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HYCM兴业投资原油日评：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8％
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，这或限制油价上升空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.20美元，或1.61％，报75.54美元/桶，盘中最高触及75.68美元/桶，最低跌至73.76美元/桶；布伦特原油6月期货收涨1.21美元，或1.54％，报79.74美元/桶，盘中最高触及79.90美元/桶，最低跌至77.81美元/桶。　　美国商务部周五公布的报告显示，整体个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨5％，低于预期的5.3％，核心PCE价格指数同比上涨4.6％，低于预期的4.7％。这引发了人们对美联储政策转变的猜测，美联储暂停收紧政策的可能性加大。芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，暂停加息的几率为49.6％。　　与此同时，OPEC 3月减产协议执行率升至173％，因安哥拉和伊拉克停产，也推高了油价。路透社上周五的一项调查发现，由于安哥拉油田维护和伊拉克部分出口暂停，OPEC 3月份的石油产量下降，这增加了主要产油国强烈遵守OPEC+联盟的供应削减协议的影响。调查发现，石油输出国组织本月的产油量为2890万桶/日，比2月份减少7万桶/日。目前的产量比9月份减少了70多万桶/日。据调查，随着安哥拉和伊拉克本月产量的下降，协议的执行率达到了173％，而2月份为169％。由于许多生产国，特别是尼日利亚和安哥拉，缺乏按协议水平生产的能力，因此产量大幅低于目标水平，较目标水平低了93万桶/日。由于小规模的出口计划和Dalia油田维护，安哥拉的产量下降了10万桶/日，降幅最大。根据一些估计，该国出口量创下了几个月的新低。第二大跌幅来自伊拉克，在上周六出口管道暂停运营后，伊拉克公司减少了北部库尔德斯坦地区的产量。　　美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台，也给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月31日当周，原油钻井总数减少1座至592座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至160座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为752座。　　油价在本周开盘大幅跳空高开，涨幅达到近8％，因OPEC+意外宣布减产，或导致市场供应收紧，给全球经济带来新的通胀冲击并惹恼白宫。市场此前预计OPEC+会维持产量不变。　　沙特阿拉伯和其他OPEC+产油国上周末宣布进一步削减石油产量约116万桶/日。据沙特阿拉伯国家媒体报导称，2023年底沙特将从5月起每天减产50万桶。俄罗斯副总理也说，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。阿拉伯联合酋长国、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时间段内自愿减产。阿联酋说将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。沙特能源部在一份声明中说，沙特王国的自愿减产是一项预防措施，旨在支持石油市场维持稳定。继上述消息后，美国国家安全委员会表示，“鉴于市场因素不确定，我们认为此刻减产是不可取的，我们已经明确了这一点。” 　　根据加拿大皇家银行的数据，OPEC+出人意料的原油减产可能导致实际产量减少约70万桶/日，尽管纸面上的总数为116万桶/日。不过，该行分析师在报告中表示，此举可以被解读OPEC+寻求缩短原油遭进一步宏观抛售的时间。沙特明确表达了对美联储激进行动、宏观不确定性以及市场过度看空倾向的担忧。　　在OPEC+意外宣布进一步减产后，高盛周日上调了对布伦特原油期货价格的预测。高盛在分析报告中指出，OPEC+宣布了一项意外的“自愿”集体减产，共计116万桶/日，将从5月生效至2023年底。相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显著损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPC+2023年底的产量预测下调了110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。　　澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。　　然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，中国财新制造业采购经理人数指数（PMI）低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。　　美元指数　　美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。　　美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3％下降至5％，低于市场预期的5.3％。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7％降至4.6％，而分析师的预测为4.7％。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3％。此外，2月份个人收入按月增长了0.3％，个人支出增长了0.2％。　　根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1％回落到3.6％，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0％的范围。而五年通胀预期持平于2.9％。　　尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3％-2.5％附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。　　接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。　　周一关注：　　美国3月标普全球制造业PMI终值　　美国3月ISM制造业PMI 　　美国2月营建支出　　美联储理事库克发表讲话
金融界2023-04-03
兴业投资：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8%
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，这或限制油价上升空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.20美元，或1.61%，报75.54美元/桶，盘中最高触及75.68美元/桶，最低跌至73.76美元/桶；布伦特原油6月期货收涨1.21美元，或1.54%，报79.74美元/桶，盘中最高触及79.90美元/桶，最低跌至77.81美元/桶。美国商务部周五公布的报告显示，整体个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨5%，低于预期的5.3%，核心PCE价格指数同比上涨4.6%，低于预期的4.7%。这引发了人们对美联储政策转变的猜测，美联储暂停收紧政策的可能性加大。芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示，暂停加息的几率为49.6%。与此同时，OPEC 3月减产协议执行率升至173%，因安哥拉和伊拉克停产，也推高了油价。路透社上周五的一项调查发现，由于安哥拉油田维护和伊拉克部分出口暂停，OPEC 3月份的石油产量下降，这增加了主要产油国强烈遵守OPEC+联盟的供应削减协议的影响。调查发现，石油输出国组织本月的产油量为2890万桶/日，比2月份减少7万桶/日。目前的产量比9月份减少了70多万桶/日。据调查，随着安哥拉和伊拉克本月产量的下降，协议的执行率达到了173%，而2月份为169%。由于许多生产国，特别是尼日利亚和安哥拉，缺乏按协议水平生产的能力，因此产量大幅低于目标水平，较目标水平低了93万桶/日。由于小规模的出口计划和Dalia油田维护，安哥拉的产量下降了10万桶/日，降幅最大。根据一些估计，该国出口量创下了几个月的新低。第二大跌幅来自伊拉克，在上周六出口管道暂停运营后，伊拉克公司减少了北部库尔德斯坦地区的产量。美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台，也给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月31日当周，原油钻井总数减少1座至592座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至160座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为752座。油价在本周开盘大幅跳空高开，涨幅达到近8%，因OPEC+意外宣布减产，或导致市场供应收紧，给全球经济带来新的通胀冲击并惹恼白宫。市场此前预计OPEC+会维持产量不变。沙特阿拉伯和其他OPEC+产油国上周末宣布进一步削减石油产量约116万桶/日。据沙特阿拉伯国家媒体报导称，2023年底沙特将从5月起每天减产50万桶。俄罗斯副总理也说，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。阿拉伯联合酋长国、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时间段内自愿减产。阿联酋说将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。沙特能源部在一份声明中说，沙特王国的自愿减产是一项预防措施，旨在支持石油市场维持稳定。继上述消息后，美国国家安全委员会表示，“鉴于市场因素不确定，我们认为此刻减产是不可取的，我们已经明确了这一点。” 根据加拿大皇家银行的数据，OPEC+出人意料的原油减产可能导致实际产量减少约70万桶/日，尽管纸面上的总数为116万桶/日。不过，该行分析师在报告中表示，此举可以被解读OPEC+寻求缩短原油遭进一步宏观抛售的时间。沙特明确表达了对美联储激进行动、宏观不确定性以及市场过度看空倾向的担忧。在OPEC+意外宣布进一步减产后，高盛周日上调了对布伦特原油期货价格的预测。高盛在分析报告中指出，OPEC+宣布了一项意外的“自愿”集体减产，共计116万桶/日，将从5月生效至2023年底。相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显着损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPC+2023年底的产量预测下调了110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，中国财新制造业采购经理人数指数(PMI)低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。美元指数美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3%下降至5%，低于市场预期的5.3%。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7%降至4.6%，而分析师的预测为4.7%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3%。此外，2月份个人收入按月增长了0.3%，个人支出增长了0.2%。根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1%回落到3.6%，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0%的范围。而五年通胀预期持平于2.9%。尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3%-2.5%附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。周一关注：美国3月标普全球制造业PMI终值美国3月ISM制造业PMI 美国2月营建支出美联储理事库克发表讲话 2023-04-03
兴业投资2023-04-03
周末油市突发“惊雷”、油价飙升！黄金期货大跌近20美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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4K99讯周一(4月3日)亚市盘中，美国原油期货和布伦特原油期货维持大涨态势，日内涨幅均超过5%。黄金期货位于1967美元/盎司附近，日内大跌近20美元。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，OPEC+周日宣布将减产116万桶/天，并延长至2023财年结束，原油价格大幅反弹，今天开盘出现巨大缺口。黄金期货和白银期货已经从2000美元/盎司和24.30美元/盎司水平回落，短期内可能会进一步下跌。上周日(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日。根据路透社的计算，这些承诺使OPEC+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。OPEC+由OPEC、俄罗斯和其他盟友组成。OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。受这一“爆炸性新闻”影响，周一开盘后，美国WTI原油期货一度暴涨8%，创下一年多来最大盘中涨幅，升穿81美元/桶。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，黄金价格大幅下跌，因为OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在美国ISM制造业PMI数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。纽约黄金期货价格上周五收跌，未能站上2000美元/盎司关口。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收市下跌11.50美元，跌幅为0.6%，报1986.20美元/盎司。原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货开盘大幅跳空高开，达到86美元/桶，一度触及86.44美元/桶的高点，然后自高位显著回落。在我们上周发布的月度原油报告中，我们预测布油价格将从短期阻力位85美元/桶回落，并最终跌向70美元/桶，但随着OPEC+突然减产的消息，布油价格已经反弹突破85美元/桶。现在关键是观察85/86美元/桶附近的价格走势，如果突破这一区域，我们此前的看空观点将被否定，并迫使我们向上修正我们的预测。另一方面，若布油价格在86美元/桶下方持续回落，那么我们的中期观点将保持不变。在接下来的几个交易日中，需要观察86美元/桶附近的价格走势。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货一度攀升至81.69美元/桶，然后自这一水平回落。需要观察WTI油价在82美元/桶阻力位附近的价格走势。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货在未能突破2000美元/盎司水平后，已跌至1980美元/盎司以下。只要维持在1980美元/盎司下方，那么黄金期货可能进一步跌向1945-1940美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货如预期的那样测试24.30美元/盎司的阻力位，目前已经从这一水平回落。只要保持在24.30美元/盎司下方，那么白银期货可能会跌向23.50/23.00美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货保持在4.15/4.20-4.00美元/磅区间内。我们将等待铜期货朝区间任何一端实现决定性突破，以决定其未来的走势方向。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-04-03
CWG Markets：美联储放缓加息预期增加，金价连续第二个季度上涨
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尽管上周五油价有所上涨，但布伦特原油和美国原油期货分别录得5%和2%的月度跌幅，为11月以来的最大跌幅。布伦特原油连续第三个季度下跌，这是自2015年以来首次出现这种情况。美元兑欧元上周五上涨，但连续第五周周线下跌，此前数据显示美国消费者支出增长放缓，提振了人们对美联储加息不那么积极的希望。美国消费者支出在1月激增后，2月份温和增长，虽然通胀率有降温迹象，但仍处于高位，这可能促使美联储今年再加一次息。盘中早些时候，数据显示，欧元区3月通胀率下降幅度为历史之最，但排除食品和能源的核心价格压力加速上升，继续给欧洲央行带来加息压力。 Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo说，“（美国）消费者支出放缓，通胀降温，这与美联储快要完成(加息)的观点一致，（在欧洲）核心通胀率加速至新的纪录高点。这与欧洲央行在今年余下时间内比美联储更多地加息是一致的。” 数据公布后，欧元下跌0.48%，报1.0852美元。欧元兑美元周线上涨0.8%，为连续第五周上涨，这是自2020年8月以来最长的连涨记录。人们认为，美联储在5月份提高指标隔夜利率的可能性与不提高的可能性差不多。但根据与联储政策利率挂钩的期货合约，即便如此，预计它也会迅速扭转方向，年底时的利率低于年初的利率。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说：“我的直觉是，美联储将在5月份再加25个基点，就这样了......但我可以看到欧洲央行在夏季仍然积极地加息。”他说：“从利率的角度来看，你可以看到这有可能对欧元兑美元有利。” 本周，澳洲和新西兰联储将召开会议。市场已经消化了澳洲联储会暂停加息，新西兰联储加息25个基点的可能性。澳元下跌0.45%，纽元下跌0.1%，英镑上周五下跌0.4%，至1.2337美元，因经济前景不明朗，盖过了显示英国在2022年最后几个月避免了衰退的数据的影响。美元指数技术分析：美指上周五上涨在102.65之下遇阻，下跌在102.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.85--103.00之间。今天美指短线阻力在102.80--102.85，短线重要阻力在102.95--103.00。今天美指短线支持在102.35--102.40，短线重要支持在102.15--102.20。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0835之上受到支持，上涨在1.0930之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0875之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0805--1.0780之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0905--1.0910。今天欧美短线支持在1.0805--1.0810，短线重要支持在1.0780--1.0785。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1966.00之上受到支持，上涨在1988.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1975.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1960.00--1954.00之间。今天黄金短线阻力在1975.00--1976.00，短线重要阻力在1983.00-1984.00。今天黄金短线支持在1960.00--1961.00，短线重要支持在1954.00--1955.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月31日（周五）收盘上涨113.25点，涨幅0.73%，报15635.65点；英国富时100指数3月31日（周五）收盘上涨11.47点，涨幅0.15%，报7631.90点；法国CAC40指数3月31日（周五）收盘上涨59.02点，涨幅0.81%，报7322.39点；欧洲斯托克50指数3月31日（周五）收盘上涨29.73点，涨幅0.69%，报4315.15点；西班牙IBEX35指数3月31日（周五）收盘上涨24.73点，涨幅0.27%，报9231.83点；意大利富时MIB指数3月31日（周五）收盘上涨107.96点，涨幅0.40%，报27129.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月31日（周五）收盘上涨414.07点，涨幅1.26%，报33273.10点；标普500指数3月31日（周五）收盘上涨54.97点，涨幅1.36%，报4105.80点；纳斯达克综合指数3月31日（周五）收盘上涨208.44点，涨幅1.74%，报12221.91点。主要商品收盘：交易最活跃的6月布伦特原油期货结算价上涨1.6%，报每桶79.89美元。5月布伦特原油期货结算时到期，上涨0.6%，报收于每桶79.77美元。5月美国原油期货结算时上涨1.8%，报每桶75.67美元，本周上涨约9%。美国期金结算价报1986.2美元，下跌0.6%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.00---102.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0875---1.0785的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2365---1.2265的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9210---0.9120的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在133.50---132.30的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6715---0.6630的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3595---1.3475的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1975.00---1954.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-03
CWG Markets2023-04-03
FX168早自习：欧佩克+多国宣布实施自愿石油减产计划美元创一周新高
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球经济带来了新的风险。周一(4月3日)美国原油期货开盘后一度飙升8%，加剧了世界各地的通胀压力，这可能迫使各国央行在更长时间内维持高利率，并抑制经济增长。原油市场突然飞出“黑天鹅”！美联储又有新麻烦小心美国掀起新一轮“通胀风暴” 2.本周油价开盘大涨，此前OPEC+意外宣布减产，这可能导致市场供应收紧，给全球经济带来新的通胀冲击并惹恼白宫。 WTI原油期货一度飙升8%，为一年多来最大盘中涨幅，交易价格突破81美元/桶。此次OPEC+协同减产出乎意料，因为此前有消息称，为了应对石油市场日益增长的不确定性，OPEC克+最可能的行动应该是维持现有的产油目标不变。劲爆行情！WTI油价一度飙升8% OPEC+意外减产冲击市场高盛火速上调油价预期 3.本月，银行业动荡将黄金推高至2000美元上方，这似乎凸显出黄金的避险属性。 Ardu Prime市场分析师仔细研究了全球经济三个关键时刻的黄金走势，并对黄金是否仍是“可靠的”避险资产做出解答。黄金还是可靠的避险资产吗？全球经济三个关键时刻的表现给出答案…… 4.法官员已经确定了前总统特朗普将如何在下周二被押送到与封口费丑闻有关的提审的细节。一位消息人士告诉福克斯新闻，特朗普预计将于周二(4月4日)上午11点左右抵达纽约市中心街100号法院。特朗普周二出庭细节来了！支持率仅有12%，曼哈顿恐成为特朗普噩梦？ 5.在市场动荡的一个季度结束之际，对即将降息的乐观情绪同样激发了动物精神和不安情绪。知名基金经理已停止追逐最新一轮股市上涨，理由是由于通胀仍处于高位，有关美联储放宽货币政策的预期被夸大了。他们的想法是，一旦降息，降息的目的将是阻止经济下滑，而经济下滑也将不利于股市回报。情绪正悄悄转变！美股大涨后恐遭当头棒击？老牌基金经理纷纷退出 6.据媒体报道，沙特将从5月起实施自愿减产50万桶/日的计划，直到2023年底。科威特将自愿从5月开始削减12.8万桶/日的石油产量，持续到2023年底。阿联酋石油部长称，将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。哈萨克斯坦能源部称，哈萨克斯坦将为OPEC+减产贡献7.8万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。阿尔及利亚将从5月起至2023年底削减4.8万桶/日的石油产量。阿曼能源和矿产部称，将自愿从5月开始，减少4万桶/日的石油产量，持续到2023年底。美油期货5月合约开盘大涨约7%。市场热点追踪：随着银行业动荡的消退，市场参与者将把注意力转回经济数据。焦点将落在美国就业报告上，另一份强劲就业数据可能会缓和有关美联储将很快开始降息的猜测，从而帮助受损的美元复苏。与此同时，澳洲联储和新西兰联储预计将采取不同的做法。本周重磅事件：非农携两大央行决议呼啸来袭特朗普出庭将受到“格外关照”？汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0842，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收低，收报1.2329，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收高，收报132.728，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。股市周五(3月31日)，华尔街普遍上涨，纳斯达克指数创下自2020年6月以来的最大季度百分比涨幅，原因是通胀降温的迹象增强了美联储可能很快结束激进加息的希望。标准普尔500指数上涨1.4%，纳斯达克综合指数上涨1.7%。道琼斯工业平均指数上涨400多点，涨幅1.2%。在美联储偏爱的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。周五(3月31日)，欧洲股市收高，泛欧斯托克600指数在第一季度录得7.05%的涨幅，尽管几周来银行业的交易波动较大。欧洲基准指数本月收跌1.36%。泛欧斯托克600指数收市上升3.00点，涨幅0.66%，报457.84点；德国DAX30指数收盘上升113.25点，涨幅0.73%，报15635.65点；英国富时100指数收盘上升11.47点，涨幅0.15%，报7631.90点；法国CAC40指数收盘上升59.02点，涨幅0.81%，报7322.39点；欧洲斯托克50指数收盘上升29.73点，涨幅0.69%，报4315.15点；西班牙IBEX35指数收盘上升24.73点，涨幅0.27%，报9231.83点；意大利富时MIB指数收盘上升107.96点，涨幅0.40%，报27129.00点。商品市场现货黄金收报1968.37元/盎司，下跌11.44美元或0.58%，日内最高触及1987.58美元/盎司，最低触及1966.84美元/盎司。本周，现货黄金收盘下跌7.15美元或0.36%。本月，现货黄金收盘上升141.69美元或7.76%。 COMEX 4月黄金期货收跌0.57%，报1969.0美元/盎司，本周累跌超0.74%，3月份累升7.20%，一季度累升6.88%。COMEX 6月黄金期货收跌0.57%，报1986.2美元/盎司，本周累跌0.77%，3月份累升7.16%，一季度累升将近6.92%。在现货黄金下跌之际，其他贵金属也升跌不一：现货白银收升0.86%，收报24.100美元/盎司；现货铂金收升1.49%，报985.37美元/盎司；现货钯金收跌0.30%，至1435.95美元/盎司。油价连续第5个月下跌，成为自2020年初以来的第二个季度下跌。周五(3月31日)国际油价上涨近2%，美油重新站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.31美元，涨幅1.76%，现报75.68美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.29美元，涨幅1.64%，现报79.89美元/桶。周一(4月3日)关注重点： 15:50 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:50 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 21:30 加拿大3月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国2月营建支出 22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-04-03
原油市场突然飞出“黑天鹅”！美联储又有新麻烦小心美国掀起新一轮“通胀风暴”
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球经济带来了新的风险。周一(4月3日)美国原油期货开盘后一度飙升8%，加剧了世界各地的通胀压力，这可能迫使各国央行在更长时间内维持高利率，并抑制经济增长。彭博社分析称，原油价格上涨可能会刺激仍处于高位的通胀，使包括美联储在内的各国央行面临的抑制价格压力的任务复杂化。高通胀可能会导致美联储加快加息步伐，提高利率水平，从而影响到企业和个人的借贷成本，进一步拖累美国经济复苏。美国将密切关注石油价格变化，以及通胀压力对经济的潜在影响，并采取相应措施以降低通胀风险。石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友上周日承诺，从下月开始将日产量削减超过100万桶，其中沙特减产力度最大，将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿，而俄罗斯表示，从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。此次OPEC+协同减产出乎意料，因为此前有消息有，为了应对石油市场日益增长的不确定性，OPEC克最可能的行动应该是维持现有的产油目标不变。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师Helima Croft在报告中称：“今天的举动，就像去年10月份的减产一样，可以被解读为沙特阿拉伯及其OPEC伙伴将寻求阻止进一步宏观抛售的又一个明确信号。这个决定肯定不会受到白宫的欢迎。” 由资深石油顾问转型为Black Gold Investors LLC对冲基金经理的Gary Ross表示：“OPEC+显然想要更高的价格。该组织正在积极主动地走在前面，试图将油价从宏观情绪的控制中拉出来。” 这一出人意料的举动可能再次加剧美国与沙特阿拉伯之间的紧张关系。沙特是美国的地区合作伙伴，该国与拜登(Joe Biden)政府的关系一直紧张。白宫表示，新的削减是不明智的。从下个月开始，减产的初步影响将增加到每天约110万桶。从7月开始，由于俄罗斯现有的供应减少延长，市场上的原油日产量将比此前预期减少约160万桶。俄罗斯最初于今年3月开始减产，以报复西方制裁。沙特政府周日表示，减产是“旨在支持石油市场稳定的预防措施”。沙特阿拉伯和美国之间的关系自去年以来一直紧张，当时白宫劝诱沙特增加石油产量的努力以失败告终。拜登去年7月对中东地区进行了一次有争议的访问，但他没有就生产问题作出任何承诺。去年10月，在美国中期选举前几周，OPEC+出人意料地将日产量削减约200万桶，拜登誓言沙特阿拉伯将承担“后果”，但美国政府没有兑现承诺。周日，白宫表示，在目前的市场条件下，OPEC+减产的决定是不明智的。拜登政府还表示，美国将与生产商和消费者合作，重点关注美国人的汽油价格。由于银行业危机引发的动荡，油价上月跌至15个月低点，但随着形势出现企稳迹象，油价已有所回升。国际基准布伦特原油上周五收于略低于80美元/桶，较3月份的低点反弹14%。但这对OPEC+来说可能还不够高。去年10月，尼日利亚石油资源部部长Timipre Sylva表示，该组织“希望油价在90美元左右”，当时该组织上一次大幅减产令消费者大吃一惊。就沙特而言，该国正着手投入数万亿美元，将其经济转变为旅游热点、全球物流和商业中心。虽然大部分支出是由少数主权财富基金推动的，这些基金可能不会直接受益于原油价格上涨，但政府官员表示，他们将利用盈余来帮助加速国内投资。英国《金融时报》分析认为，此次沙特领头的减产动作“不同寻常”，由于当前银行业危机和原油需求低迷，看到油价下跌的产油国很有“紧迫感”。而去年10月，OPEC+自新冠疫情以来最大幅度减产已导致了与美国的矛盾，此次减产更可能重新导致沙美之间的争端。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，这一秘密决定再次表明，沙特领导层在制定石油生产决策时，对自身的经济利益有着明确的考虑。” OPEC+减产或掀起新一轮通胀风暴 OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。在一次这样的干预中，萨勒曼王子警告说，卖空者将“痛哭流涕”，而对于原油空头来说，这一最新举动可能同样痛苦。在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛(Goldman Sachs Group Inc.)将2023年底布伦特原油价格预测从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。包括Jeffrey Currie在内的高盛分析师则在一份报告中指出：“与过去相比，OPEC+拥有非常大的定价权，今天的意外减产符合该组织先发制人的新原则。” 美国目前正面临着严重的通胀压力，从食品到住房再到汽车，各个领域都面临着涨价现象。石油价格上涨将直接影响到交通运输等相关产业的成本，从而加大通胀压力。这可能会影响到美国消费者的购买力，降低其消费意愿，从而对美国经济增长产生不利影响。原油价格攀升可能刺激顽固的通胀，包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。在OPEC+的意外举动之前，市场曾预计美联储在5月份的下一次会议上可能不会加息。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。 Dua在文章中写道，在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。当地时间3月22日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，利率升至2007年9月以来最高水平。美联储主席鲍威尔在随后举行的新闻发布会上表示：“我们致力于恢复价格稳定，而所有现象都表明：公众有信心，随着时间的推移我们会将通胀率降至2%。重要的是，我们要用行动和言辞来维持这种信心。” 鲍威尔当时还表示，如果有需要，美联储将进行更多加息以对抗通胀。
天马行空2023-04-03
原油收盘：需求预期提振原油收于三周新高但纽约原油依旧录得五个月连跌
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中说，受伊拉克北部供应问题、美元疲软、美国原油库存每周大幅下降、风险情绪改善以及中国经济复苏迹象等因素的推动，美国原油价格本周上涨逾9％。　　经济学人智库资深欧洲和首席大宗商品分析师马修·舍伍德说，对美国和欧洲银行业危机的担忧也有所缓解，这使得油价有所回升，因为对金融危机可能对经济和石油需求产生重大影响的担忧消退。这促使WTI原油价格本周上涨逾8％，布伦特原油价格较上周结算价上涨6％。　　Sherwood表示，"投资者仍在评估西方银行体系动荡的长期影响。"他补充称，EIU认为"衰退风险已增加，因在SVB和瑞信事件后，银行贷款标准将进一步收紧。" 　　即便如此，石油市场依然紧张，我们预计布伦特原油价格将突破每桶80美元，到年中甚至接近每桶90美元，因为“中国需求继续复苏，而供应反应仍然疲弱”，尤其是在石油输出国组织（opec），他说。　　欧佩克及其盟友“OPEC+”将于周一举行委员会会议，每两个月举行一次会议，对石油市场进行评估。　　与此同时，天然气期货周五收高，但这一涨幅几乎无法抵消本月和季度价格的大幅下跌，此前天然气价格最近跌至两年半以来的最低水平。　　“欧洲是这里的大新闻。欧洲天然气库存目前约为56％的容量，这是一年中这个时候的历史最高水平。”“2022/23年冬季异常温暖，这意味着整个冬季欧洲的库存都远高于预期，在欧洲为2023/24年冬季做准备时，减少了夏季需要补充的库存。” 　　他说，欧洲的事态发展对美国Henry Hub天然气价格产生了连锁影响，“与天气有关的美国天然气需求下滑也在美国第一季度价格大幅下跌中发挥了重要作用。
金融界2023-04-01
决策分析：特朗普又成头条新闻！3月收官日，全球市场迎PCE风暴
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油价上下波动，本月跌幅超过3%。目前，美国原油期货持平于每桶74.40美元，布伦特原油期货下跌0.1%至每桶78.52美元。金价在去年4月以来的最高水平附近徘徊，本月涨幅超过8%。日内焦点与风向标： 14:00 英国第四季度GDP年率终值 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
云涌2023-03-31
商品期货收盘多数上涨，菜油、焦炭涨超2％，玻璃、纸浆跌超2％
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评：菜油价格上行依旧存在较大压力　　美国原油库存下降和伊拉克库尔德斯坦暂停出口消息短期支撑了油价上行。另外，近日部分地区豆油需求稍紧，菜油代替豆油使用的预期提高，利多菜油市场，但预计二季度进口菜籽将大量到港，库存将累积增多，再加终端需求有待提高，菜油价格上行依旧存在较大压力。　　新湖期货：国内进口菜油沿海库存仍偏低，菜油2305盘面增仓走强　　国内菜油2305盘面增仓走强，表现明显强于豆油及棕榈油，目前依旧保持偏强态势。一方面，近期国内两广一级菜油价格开始持平一级豆油（三级菜油更早之前价格已经低于一级豆油），市场关注的菜豆替代消费临界点出现。另一方面，近期国内大豆压榨量季节性偏低，豆油提货难度大，终端转而增加菜油提货以满足需求。整体来看，国内菜油中包装需求随着菜豆价差大跌有所恢复，但小包装领域替代需求据悉尚未恢复。但当前国内葵油、玉米油价格同样较低，对菜油对豆油消费的替代程度不宜太乐观。此外，OI2305合约临近交割前月，国内进口菜油沿海库存仍偏低，现货价格目前仍升水2305，油厂交割意愿也需关注。
金融界2023-03-31
兴业投资：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点
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转向，或限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.48美元，或2.03%，报74.34美元/桶，盘中最高触及74.57美元/桶，最低跌至72.60美元/桶；布伦特原油6月期货收涨1.03美元，或1.33%，报78.53美元/桶，盘中最高触及78.81美元/桶，最低跌至77.14美元/桶。美国第一公民银行与信托公司对硅谷银行的收购平息了市场对蔓延风险的紧张情绪。此外，在过去的两周里，银行业没有出现进一步的裂痕，这让人们对全面的银行业危机得到避免产生了希望。对银行体系健全的希望推升了风险偏好，美国财政部长耶伦周四表示，“银行系统是健康的，尽管它面临压力。”这削弱了美元的避险需求，美元将迎来自2月初以来的最大单周涨幅，这推动油价走高，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。与此同时，市场对中国3月经济增长乐观将提振能源需求的希望也支撑了油价。中国3月份经济活动数据乐观，中国国家统计局制造业采购经理人指数高于预期，而非制造业采购经理人指数超过之前的数据。具体数据显示，3月制造业PMI升至51.9，高于预期51.5，前值52.6；而非制造业PMI则从前值56.3跃升至58.2。同时，中国国务院总理李强表示，3月份的经济形势甚至比1、2月份还要好。石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国(统称为OPEC+)的生产政策不会改变的传言，似乎有利于原油多头。“OPEC+可能会在周一的会议上坚持现有的削减石油产量的协议，”五名代表告诉路透社，此前油价跌至15个月低点后有所回升。此外，伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决，或加剧美伊关系紧张，增加伊朗原油重返市场阻碍。据媒体报道，伊朗外交部周四发表声明称，支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示，国际法院驳回了美国的荒谬辩护，并判定美国应支付赔偿，这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示，伊朗将使用一切外交、法律途径来扞卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。然而，在对美联储进一步收紧政策的押注重新抬头的情况下，油价的上升空间似乎有限，因货币政策进一步收紧将拖累经济增长。最近，银行业没有出现进一步问题，缓解银行业危机蔓延的担忧。这可能会让美国央行重新回到对抗通胀的加息路径上，这可能会给美元带来支持。伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油出口有望恢复的希望也缓解油价上行压力。花旗分析师周四表示，库尔德斯坦-伊拉克对油价的抬升效应可能比预期更快消失，伊拉克国内政治的变化可能很快带来持久的政治解决，估计管道流量可能会增加约20万桶/日。这令多头有所顾忌。尽管西方对俄罗斯原油及其产品进行制裁和限价，但俄罗斯成功在亚洲和非洲等地找到销路，这也缓解了供应趋紧局面。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯与巴基斯坦两国企业正在研究对巴原油供应，已初步商定价格，并在讨论试供一批原油的问题。扎哈罗娃在记者会上说：“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议，正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题，建立稳定的出口。” 虽然看涨原油的投资者占据了主导地位，但油价已经达到了短期关键阻力位，因此，日内即将公布的欧美通胀数据对于油价保持坚挺至关重要。值得注意的是，更高的通胀数据可以支持主要央行官员最新的鹰派言论，并可能对原油买家构成挑战。此外，原油交易商还将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料减缓油价上行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至102.781水平再度承压走低，逼近102.00心理关口，录得两周低点，并有望连续三周下跌，因为美元空头忽视了美联储(Fed)官员的鹰派言论，好坏参半的美国经济数据支持政策制定者只有有限加息选项的预期。除了美联储主席鲍威尔此前鹰派言论之外，周四有三位美联储官员支持进一步加息，以遏制通胀困境。不仅是对利率的担忧，而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪，并对美元指数施加下行压力美联储主席鲍威尔此前在与美国议员的私人会议上预计今年还会加息一次。据路透社报道，波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示：“通货膨胀仍然过高，最近的指标强化了我的观点，即还有更多工作要做，才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2%的目标。”紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说：“我们必须降低通货膨胀。”同时里士满联储主席巴尔金也表示，如果通货膨胀持续下去，我们可以通过进一步加息来应对。与此同时，来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾地区领导人蔡英文周三访美进行报复。此外，中国总理李强最近表示，3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而，这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩，间接针对美国，也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面，华尔街收高，但收益率继续走高，并拖累美元。美国经济分析局周四公布数据显示，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年率终值为2.6%，低于此前估值和市场预期的2.7%。商务部称这一变化主要是由于消费者支出和出口的向下修正。值得注意的是，第四季度个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.7%，与预期和前值相符，而核心PCE数据同比上涨4.4%，高于预期和前值的4.3%。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月25日当周，美国初请失业金人数为19.8万人，高于市场预期的19.6万，前一周为19.1万。4周移动平均水平为198,250人，比前一周未经修订的平均值增加了2000人。而截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万，比前一周的修正水平增加了4000人。最新的美国初请人数略有上升，高于市场预期，但在劳动力市场市场紧张的情况下总体上仍处于低位。这表明，尽管预计失业率将在今年全年上升，但企业裁员步伐仍然缓慢。这也显示尽管美联储采取了积极措施来减缓通胀，但申请失业救济人数仍相对温和。美联储的目标始终是让劳动力市场摆脱严重供需失衡的困扰。一切都在掌控之中。还是没有？德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元的前景。该分析师在分析报告中称，我有时会有一种挥之不去的怀疑，那就是，仍继续等待新的动力或新的（交易）想法，每过一天都会对美元不利。只要市场不能确定美国的一切真的‘会好起来’和‘得到控制’，它就可能采取不对称的行动，更可能不利于美元。因此，我可以想象，美元将很难对欧元区等看似更稳定的货币地区的货币获得更多优势。接下来，至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——将于北京时间20:30公布，这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息，预计料对美元走势产生重要影响。据估计，美国2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.4%，低于此前的0.6%的增幅，而同比增幅将稳定在4.7%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区持平。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超卖区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65，突破后将上探3月14日高点74.90，然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80，以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80；而下方支持留意3月28日高点73.90，跌破后将下探3月27日高点73.10，然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20，以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80，突破将上探3月28日高点79.20，然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月29日低点77.90，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85，以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。周五关注：美国2月个人支出美国2月个人收入美国2月个人消费支出(PCE)价格指数美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-03-31
兴业投资2023-03-31

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