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HYCM兴业投资原油日评：技术衰退忧虑，美油一度接近71美元

度下跌，再创近一年新低。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌0.5美元，或0.69％，报72.03美元/桶，盘中最高触及75.40美元/桶，最低跌至71.11美元/桶；布伦特原油2月期货收跌0.88美元，或1.14％，报76.46美元/桶，盘中最高触及79.14美元/桶，最低跌至75.73美元/桶。　　围绕俄罗斯与西方关系紧张的局势加剧供应忧虑。欧盟委员会官网周四发布声明称，欧盟拟对俄罗斯采取第九轮制裁，包括将近200名个人和实体追加至制裁名单当中，同时将对3家俄银行实施制裁，并切断俄获得无人机和无人驾驶飞行器的渠道。俄方对此回应说，欧盟及其他西方国家已超越理性行为的界限。俄罗斯总统普京此前警告称，俄罗斯将一如既往地捍卫国家利益，核战争的威胁正在上升。　　俄罗斯央行发出“经济冲击”警告，显示新俄油价格上限正发挥作用。尽管克里姆林宫对西方的各种经济制裁普遍持怀疑态度，但该国央行分析师预计，由于对俄油60美元/桶的价格上限，以及欧盟对该国原油的禁令，俄罗斯将面临“新的经济冲击”。他们表示，这两项措施可能会在未来几个月“显著降低”俄罗斯的经济活动。该国石油产量可能会下降。他们补充到，俄罗斯的石油产量在10月已略有下降，未来的动态“取决于不友好国家采取的各种限制性措施的效果”。　　与此同时，加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而关闭，引发供应可能紧张的忧虑，也支撑了油价反弹。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州SteeleCityl以南约20英里处，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。　　此外，油价反弹可能还与中国逐步放宽冠状病毒清零政策有关，因中国放松对冠状病毒的限制将提振燃料需求的希望，这些政策已经大幅拖累了经济增长和原油需求。中国政府在一份声明中指出，“不应实施任何形式的流动控制”，并解释说，大规模核酸检测将在很大程度上被放弃，仅限于医院、养老院和学校。该国还宣布，在该国旅行将不再需要频繁的核酸检测和健康通行证。放宽限制有望帮助中国经济复苏，因为该国是世界第一大石油进口国。　　然而，彭博社传出的消息表明，由于美国国会即将通过的最新法案，美国和中国之间的关系更加紧张，这反过来又考验了石油买家。"彭博社说："美国将通过立法修改美国对台湾的政策，并限制政府使用中国的半导体，这些举措似乎肯定会与北京对立，即使总统拜登寻求缓解紧张局势。　　由于美加主要输油管道Keyston正在紧张有序的开展，市场预期该将很快重启，也令油价反弹动能消退。瑞穗银行能源期货主管BobYawger表示：“我倾向于认为，从现在起随时可能看到Keystone管道将尽快恢复运行的新闻。　　最重要的是，从美国国债价格的反弹中可以看出，市场对经济放缓的担心加剧使得市场急于寻求避险，这也拖累了油价走低。路透社调查的经济学家预测，未来一年，美国经济将陷入短暂而轻微的衰退。调查还显示，经济学家一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60％，但由于通胀率仍远高于美联储2％的目标，美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。在此前四次会议上每次上调联邦基金利率75个基点后，12月2日至8日接受调查的84位经济学家都预计，美联储这次将小幅降息0.5个基点，至4.25％-4.50％。在45位提供季度国内生产总值（GDP）预测的经济学家中，约60％（27/45）预测，在2023年的某个时候，美国将出现连续两个季度或更长时间的收缩。绝大多数经济学家（48位中有35位）表示，任何衰退都将是短暂而轻微的。在38位回答另一个问题的经济学家中，超过75％（29/38）的人表示，他们对GDP的预测风险偏向下行。　　富国银行预计2023年全球经济增速将放缓，加入今年其他美国大银行调低经济预估的行列，并重新引发了对美国潜在经济衰退的担忧。该行周四在一份客户报告中表示，预计2023年全球经济增长率为1.7％，弱于今年的预期增长率2.4％。美国经济从2023年中开始将陷入“温和”的衰退，并预计今年的增长率为0.2％，远低于之前预计的2％。预计2023年美国年度整体通胀率将从目前的7.7％放缓至3.8％。　　展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘小幅反弹至105.433水平后再度下滑，因投资者寻求美联储加息路径的明朗化，股市的温和积极基调打压了美元的避险需求。尽管如此，美国国债收益率的反弹，以及对衰退的担忧日益加剧，应该有助于限制美元的跌幅。而投资者在下周发布的美国消费者通胀数据和备受期待的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议前不愿进行激进的押注，限制了美元剧烈波动。　　美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月3日当周，首次申请失业救济金人数为23万，符合市场预期，前一周数据由22.5万上修为22.6万。四周移动平均水平为23万，比前一周修正平均水平增加了1千。而截至11月26日当周，续请失业救济金人数为167.1万，为2月以来最高，比前一周修正后的水平增加了6.2万。上周美国初请失业金人数仅小幅增加，这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧，但在美联储竭力抑制需求的情况下，劳动力市场仍然紧张且强劲。　　明年年初美元将保持强势，2023年下半年美元将贬值。随着市场参与者开始预期美国最终会放松货币政策，富国银行分析师认为美元将从2023年中期开始走低。2022年大部分时间的首要主题是美元走强。事实上，自2022年初以来，美联储贸易加权美元指数累计上涨了近6％。预计美元走强这一行情将持续到2023年初，原因是美国经济趋势相对于其他主要发达经济体将维持韧性，同时美联储寻求的是与其他央行相比更为激进的紧缩货币政策。由于美联储将在2023年3月前加息，而大多数其他央行预计将在相同的时间段完成紧缩周期，本行认为美元指数到2023年第一季度末可能会进一步上涨4％-5％。但随着美联储结束紧缩货币周期和美国经济趋势恶化，本行认为美元将进入周期性贬值期，并在明年剩余时间内美元兑大多数货币将走弱。预期美元疲弱影响的范围如此广泛以致于大多数G10货币以及新兴市场货币兑美元在2023年将维持走强。从这个意义上说，本行认为2023年新兴市场货币不仅会兑美元反弹而且相对于其他10国集团（G10）货币的表现也会更好的机会已经成熟。　　下周，美联储将举行为期两天的会议。市场人士预计美联储将加息50个基点。丹斯克银行分析师继续预计，预期美联储将释放2023年政策倾向维持鹰派的信号。认为最近金融环境宽松还为时过早，美联储需要进一步加息。美国经济第四季度仍处于温和增长的轨道上，美联储需要迫使明年出现温和衰退，以避免从现在开始延长通胀上升的通道。降低需求需要再次收紧整体金融状况，这可能包括第一季度大幅加息，长期实际债券收益率将维持上升，且美元将走强。我们承认此前本行预测的美联储下周将加息75个基点的机率似乎不大，但不认为进一步收紧货币政策的必要性已经消失。我们调整了对美联储的预期，现在预计下周美联储将加息50个基点，2月加息50个基点，3月加息25个基点。因此，我们维持美联储终端利率将处在5.00-5.25％的预期不变。　　接下来，美国生产者价格指数、密歇根大学消费者信心指数、5年通胀预期将是重要的新鲜动力，风险催化剂是关键。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月整体和核心生产者价格指数同比增幅将分别放缓至7.4％和6％，前一个月分别为8％和6.7％；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预计为53.3，前值为56.8。同样值得关注的还有密歇根大学 5年期消费者通胀预期，此前数据为3.0％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在70.30-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日低点72.40，突破后将上探12月6日低点73.40，然后是74.00心理关口和12月8日高点75.40，以及11月29日低点76.30和12月5日低点76.75；而下方支持留意12月7日低点71.75，跌破后将下探12月8日低点71.10，然后是2021年12月10日低点70.30和2021年12月19日高点69.80，以及2021年12月20日高点69.50和2021年12月19日低点68.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月9日低点76.45，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。　　周五关注：　　美国11月生产者价格指数（PPI）　　美国12月密歇根大学消费者信心指数初值　　美国10月批发库存　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2022-12-09

兴业投资：技术衰退忧虑，美油一度接近71美元

度下跌，再创近一年新低。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌0.5美元，或0.69%，报72.03美元/桶，盘中最高触及75.40美元/桶，最低跌至71.11美元/桶；布伦特原油2月期货收跌0.88美元，或1.14%，报76.46美元/桶，盘中最高触及79.14美元/桶，最低跌至75.73美元/桶。围绕俄罗斯与西方关系紧张的局势加剧供应忧虑。欧盟委员会官网周四发布声明称，欧盟拟对俄罗斯采取第九轮制裁，包括将近200名个人和实体追加至制裁名单当中，同时将对3家俄银行实施制裁，并切断俄获得无人机和无人驾驶飞行器的渠道。俄方对此回应说，欧盟及其他西方国家已超越理性行为的界限。俄罗斯总统普京此前警告称，俄罗斯将一如既往地扞卫国家利益，核战争的威胁正在上升。俄罗斯央行发出“经济冲击”警告，显示新俄油价格上限正发挥作用。尽管克里姆林宫对西方的各种经济制裁普遍持怀疑态度，但该国央行分析师预计，由于对俄油60美元/桶的价格上限，以及欧盟对该国原油的禁令，俄罗斯将面临“新的经济冲击”。他们表示，这两项措施可能会在未来几个月“显着降低”俄罗斯的经济活动。该国石油产量可能会下降。他们补充到，俄罗斯的石油产量在10月已略有下降，未来的动态“取决于不友好国家采取的各种限制性措施的效果”。与此同时，加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而关闭，引发供应可能紧张的忧虑，也支撑了油价反弹。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州SteeleCityl以南约20英里处，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。此外，油价反弹可能还与中国逐步放宽冠状病毒清零政策有关，因中国放松对冠状病毒的限制将提振燃料需求的希望，这些政策已经大幅拖累了经济增长和原油需求。中国政府在一份声明中指出，“不应实施任何形式的流动控制”，并解释说，大规模核酸检测将在很大程度上被放弃，仅限于医院、养老院和学校。该国还宣布，在该国旅行将不再需要频繁的核酸检测和健康通行证。放宽限制有望帮助中国经济复苏，因为该国是世界第一大石油进口国。然而，彭博社传出的消息表明，由于美国国会即将通过的最新法案，美国和中国之间的关系更加紧张，这反过来又考验了石油买家。"彭博社说："美国将通过立法修改美国对台湾的政策，并限制政府使用中国的半导体，这些举措似乎肯定会与北京对立，即使总统拜登寻求缓解紧张局势。由于美加主要输油管道Keyston正在紧张有序的开展，市场预期该将很快重启，也令油价反弹动能消退。瑞穗银行能源期货主管BobYawger表示：“我倾向于认为，从现在起随时可能看到Keystone管道将尽快恢复运行的新闻。最重要的是，从美国国债价格的反弹中可以看出，市场对经济放缓的担心加剧使得市场急于寻求避险，这也拖累了油价走低。路透社调查的经济学家预测，未来一年，美国经济将陷入短暂而轻微的衰退。调查还显示，经济学家一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60%，但由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。在此前四次会议上每次上调联邦基金利率75个基点后，12月2日至8日接受调查的84位经济学家都预计，美联储这次将小幅降息0.5个基点，至4.25%-4.50%。在45位提供季度国内生产总值(GDP)预测的经济学家中，约60%(27/45)预测，在2023年的某个时候，美国将出现连续两个季度或更长时间的收缩。绝大多数经济学家(48位中有35位)表示，任何衰退都将是短暂而轻微的。在38位回答另一个问题的经济学家中，超过75%(29/38)的人表示，他们对GDP的预测风险偏向下行。富国银行预计2023年全球经济增速将放缓，加入今年其他美国大银行调低经济预估的行列，并重新引发了对美国潜在经济衰退的担忧。该行周四在一份客户报告中表示，预计2023年全球经济增长率为1.7%，弱于今年的预期增长率2.4%。美国经济从2023年中开始将陷入“温和”的衰退，并预计今年的增长率为0.2%，远低于之前预计的2%。预计2023年美国年度整体通胀率将从目前的7.7%放缓至3.8%。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至105.433水平后再度下滑，因投资者寻求美联储加息路径的明朗化，股市的温和积极基调打压了美元的避险需求。尽管如此，美国国债收益率的反弹，以及对衰退的担忧日益加剧，应该有助于限制美元的跌幅。而投资者在下周发布的美国消费者通胀数据和备受期待的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议前不愿进行激进的押注，限制了美元剧烈波动。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月3日当周，首次申请失业救济金人数为23万，符合市场预期，前一周数据由22.5万上修为22.6万。四周移动平均水平为23万，比前一周修正平均水平增加了1千。而截至11月26日当周，续请失业救济金人数为167.1万，为2月以来最高，比前一周修正后的水平增加了6.2万。上周美国初请失业金人数仅小幅增加，这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧，但在美联储竭力抑制需求的情况下，劳动力市场仍然紧张且强劲。明年年初美元将保持强势，2023年下半年美元将贬值。随着市场参与者开始预期美国最终会放松货币政策，富国银行分析师认为美元将从2023年中期开始走低。2022年大部分时间的首要主题是美元走强。事实上，自2022年初以来，美联储贸易加权美元指数累计上涨了近6%。预计美元走强这一行情将持续到2023年初，原因是美国经济趋势相对于其他主要发达经济体将维持韧性，同时美联储寻求的是与其他央行相比更为激进的紧缩货币政策。由于美联储将在2023年3月前加息，而大多数其他央行预计将在相同的时间段完成紧缩周期，本行认为美元指数到2023年第一季度末可能会进一步上涨4%-5%。但随着美联储结束紧缩货币周期和美国经济趋势恶化，本行认为美元将进入周期性贬值期，并在明年剩余时间内美元兑大多数货币将走弱。预期美元疲弱影响的范围如此广泛以致于大多数G10货币以及新兴市场货币兑美元在2023年将维持走强。从这个意义上说，本行认为2023年新兴市场货币不仅会兑美元反弹而且相对于其他10国集团(G10)货币的表现也会更好的机会已经成熟。下周，美联储将举行为期两天的会议。市场人士预计美联储将加息50个基点。丹斯克银行分析师继续预计，预期美联储将释放2023年政策倾向维持鹰派的信号。认为最近金融环境宽松还为时过早，美联储需要进一步加息。美国经济第四季度仍处于温和增长的轨道上，美联储需要迫使明年出现温和衰退，以避免从现在开始延长通胀上升的通道。降低需求需要再次收紧整体金融状况，这可能包括第一季度大幅加息，长期实际债券收益率将维持上升，且美元将走强。我们承认此前本行预测的美联储下周将加息75个基点的机率似乎不大，但不认为进一步收紧货币政策的必要性已经消失。我们调整了对美联储的预期，现在预计下周美联储将加息50个基点，2月加息50个基点，3月加息25个基点。因此，我们维持美联储终端利率将处在5.00-5.25%的预期不变。接下来，美国生产者价格指数、密歇根大学消费者信心指数、5年通胀预期将是重要的新鲜动力，风险催化剂是关键。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月整体和核心生产者价格指数同比增幅将分别放缓至7.4%和6%，前一个月分别为8%和6.7%；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预计为53.3，前值为56.8。同样值得关注的还有密歇根大学 5年期消费者通胀预期，此前数据为3.0%。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在70.30-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日低点72.40，突破后将上探12月6日低点73.40，然后是74.00心理关口和12月8日高点75.40，以及11月29日低点76.30和12月5日低点76.75；而下方支持留意12月7日低点71.75，跌破后将下探12月8日低点71.10，然后是2021年12月10日低点70.30和2021年12月19日高点69.80，以及2021年12月20日高点69.50和2021年12月19日低点68.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月9日低点76.45，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。周五关注：美国11月生产者价格指数(PPI) 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值美国10月批发库存贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-12-09

兴业投资2022-12-09

相当强烈的信号！金融市场正发出衰退即将来临的警告：这对股市意味着什么？

actSet的数据显示，本周迄今为止，美国原油价格下跌10.5%，至71.59美元/桶。尽管铜价在此期间小幅上涨，但今年迄今为止仍下跌了13%以上。自12月初以来，10年期美国国债收益率已下跌约25个基点。标普500指数自10月中旬开始大涨，但本周迄今下跌2.8%。盈透证券首席投资策略师Steve Sosnick说，在熊市期间，大幅但短暂的反弹并不罕见。到目前为止，尽管对2023年企业盈利增长的预期有所放缓，但股市仍出人意料地保持上涨势头。根据FactSet的平均估计，今年6月，股票分析师预计2023年公司盈利将增长10.3%。截至12月7日，这一预期已降至5.9%。包括摩根士丹利的Michael Wilson在内的一些华尔街人士预计，收益将在2023年出现收缩。但在债券市场，长期债券收益率不断下降，加上美国国债收益率曲线日益倒挂，发出了一个相当强烈的信号，即市场预计明年将出现衰退。 “对经济衰退的预期正在加强，这是正确的。我们开始看到它已被市场反映出来，在经历了上个月的反弹之后，这并不令人意外，”纽约梅隆投资管理公司高级投资策略师Jake Jolly表示。华尔街有句古老的格言：债券市场是美国经济前景更可靠的向导。 “当股市和债市对经济走势的看法不一致时，我倾向于更相信债市，”Sosnick称。如果这种情况再次成立，这将意味着股市可能会继续走低。 “如果标普500指数在3930点，那么实际上这意味着明年的收益不会下降。但在经济衰退时，收益通常会下降10%到15%，”Lazard Asset Management美国股票主管Ron Temple说。尽管美联储今年将政策利率提高了大约四个百分点，但至少到目前为止，美国经济似乎保持得不错。美国劳动力市场11月份增加了26.3万个就业岗位，而美国第三季度国内生产总值(GDP)增长了2.9%。就连本周早些时候发布的供应管理学会(ISM)服务业活动晴雨表也超过了55%，这是一个表明增长的水平。对美联储来说，更大的问题是，截至11月的一年中，工资水平从上月的4.9%上涨至5.1%。投资者担心，如果经济不降温，通货膨胀将继续升温。如果经济和通货膨胀都能维持下去，许多华尔街人士预计美联储将进一步加息，使经济陷入衰退。芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，截至周四(12月8日)，联邦基金期货市场预计，美联储的基准政策利率将在3月或5月达到4.75%至5.25%之间的峰值，之后美联储将在年底前开始降息。 Temple表示，这意味着市场预计明年年中之前的某个时间将开始大幅下滑。如果这种情况真的发生，股市可能还会面临更多的痛苦。

夏洛特2022-12-09

【美股收盘】美国股市结束“5连跌” 初请数据温和增加投资者关注周五PPI指数

格下滑，该行业最近几个交易日一直承压：美国原油目前徘徊在2022年初的水平附近。与此同时，Moderna股价上涨，此前美国食品和药物管理局批准这家疫苗制造商针对原始冠状病毒和Omicron亚变体进行COVID-19注射，以用于年仅6个月大的儿童。监管机构还批准了对COVID疫苗制造商辉瑞公司的类似指导，辉瑞公司股价上涨，其合作伙伴BioNTech在美国上市的股票上涨。在Rent the Runway Inc上调其2022年收入预测后，这家服装租赁公司股价大涨。

楼喆2022-12-09

原油收盘：权衡需求前景及俄油禁运影响原油期货五日连跌再创近一年新低

　　美国能源情报署周三公布的数据显示，美国原油库存连续第四周下降，截至12月2日当周减少520万桶。不过，EIA也报告称，汽油和馏分油的周库存分别增加了530万桶和620万桶。　　Richey在周四的简报中写道，该报告"指出，随着年底临近，消费者需求将进一步恶化。" 　　EIA报告称，过去四周，作为需求指标的车用汽油供应量较去年同期下降7.1％，至每天840万桶。根据Sevens Report Research的数据，这是自1月底以来的最低水平。Richey写道，这表明"随着更广泛的通胀压力挤压个人资产负债表，消费者需求可能再次下降。" 　　他写道，与此同时，上周的消息流一直是“明显的利空，因为热门经济数据和鹰派（美联储）政策言论拖累了经济的整体前景。” 　　不过，有消息称，TC Energy Corp.在发现石油泄漏后，停止从每天61万桶的Keystone管道抽水，这给油价带来了一些支撑。　　“这是墨西哥湾沿岸炼油厂的主要供应来源，可能会支撑原油价格和炼油厂裂缝，直到问题得到解决，”StoneX在堪萨斯城的能源团队在一份每日报告中表示，他指的是裂缝价差，即成品油和原油之间的价差。　　与此同时，西德克萨斯中质油（WTI）价格跌至拜登政府此前表示可能触发为国家战略石油储备回购原油的价格区间。　　Richey表示，拜登政府"承诺在每桶70美元低位买入石油，以补充SPR，这为市场提供了基本面的’拜登卖权’。" 今年10月，美国总统拜登（Joe Biden）表示，政府打算在油价处于或低于每桶67美元至72美元左右时购买石油以补充储备。　　另外，EIA周四报告称，截至12月2日当周，美国国内天然气供应减少了210亿立方英尺。而根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师的平均预测为减少260亿立方英尺。

金融界2022-12-09

美主要股指收跌，通信股下跌0.9%表现最差 08/12/2022 - 14:40 GMT

连续第五个交易日下跌。该板块表现受累于美国原油价格再次下跌，收在2022年最低水平，对全球增长前景的担忧抹去了俄罗斯入侵乌克兰以来的所有涨幅，俄乌战争加剧了数十年来最严重的全球能源供应危机。技术面分析：操作思路：道指今日关注 33390 一线，如果道指稳定运行于 33390 一线上方，届时关注 33949 和 34221 两个位置的压制力度如果道指稳定运行于 33390一线下方，届时关注 33233 和 32975 两个位置的支撑力度港股内陆疫情防控优化措施持续落地，叠加香港正研究放宽各项防疫措施的可行性，港股三大指数高开高走，午间集体收涨，恒指涨 2.8% 站上 19000 点，恒科指涨 5.49% 站上 4200 点，国指涨 3.18% 。南下资金半日净流入 27.43 亿港元，大市成交额为 837 亿港元。  盘面上，权重科技股普涨，哔哩哔哩涨 18% ，阿里巴巴、美团涨 6% ，京东涨 5% ，百度、腾讯涨 4% 。市场憧憬进一步优化入境等外防输入措施，博彩股大涨，永利澳门涨 16% ；港府正检讨放宽多项防疫措施，香港零售股走强，莎莎国际大涨近 20% ；新冠病毒感染者居家治疗指南、常用药参考表发布，互联网医疗股继续冲高； 11 月 43 个中国手游厂商合计吸金较 10 月增 11.3% ，手游股普涨。此外，受益于防控优化，餐饮股、旅游股、汽车股等消费股继续走俏；云计算股、黄金股、影视娱乐股、内房股、教育股等多股集体上涨。另外，燃气股、电力股、煤炭股、石油股等能源股走弱。技术面分析：操作思路： HK50 今日关注 18606 一线，如果 HK50 能够稳定运行于 18606 一线上方，届时关注 19517 和 20467 两个位置的压制力度；如果 HK50 运行于 18606 一线下方，届时关注 17535 和 16964 两个位置的支撑力度。 A50 操作思路： A50 今日关注 12900 一线如果 A50 稳定运行于 12900 一线下方，则关注 12659 和 12273 两个位置的支撑力度；如果 A50 运行于 12900 一线上方，则将打开进一步的上行空间，届时关注 13157 和 13544 两个位置的压制力度。

Doo Prime德璞资本2022-12-09

一则突发消息引爆油市！数据再传坏消息美元美股知趣回落、贵金属“涨”声一片

联储会议前再次走高。” 原油市场方面，美国原油期货价格周四有所反弹，此前四个交易日下跌11%，昨日更是创下今年最低收盘价72.01美元。加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州Steele Cityl以南约20英里处，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。紧急关闭发生在当地时间周三晚上8点左右，此前由于检测到管道压力下降，警报响起。该管道受影响的部分已被隔离，并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移。目前美国库欣原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于月以来最高水平，在关键管道关闭的情况下，原油供应可能会非常紧张。交易员表示，鉴于泄漏的原油流入水路，预计管道可能要关停数天。TC暂未提供对原油泄漏量或管道重启时间的估计。这一消息一度推动WTI原油日内大涨4%至75.44美元/桶，布油涨超2%至79.17美元/桶高点，但随后均自高位大幅回落。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）目前还不清楚这条线路将关闭多长时间。这条管道是加拿大石油从阿尔伯塔省运往墨西哥湾沿岸和中西部炼油厂的大动脉。 Again Capital的John Kilduff表示:“预计这不会持续，也不会对供应产生重大影响。” Spartan资本证券分析师Peter Cardillo在一份报告中称，今天的反弹并没有让市场走出看跌的技术结构，并表示更多的2022年低点可能将会到来。“事实上，我们认为油价可能很快跌破70美元/桶，短期目标为68美元/桶。”但一些分析师也提醒投资者，欧佩克官员可能会开始就潜在的减产计划发表意见，以吸引买家重返市场。

夏洛特2022-12-09

邦达亚洲：美元美债携手下滑黄金反弹冲击1790

值增加354.7万桶。EIA报告显示，美国原油产品四周平均供应量为2007.7万桶/日，较去年同期减少3.75％。12月02日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少209.7万桶至3.87亿桶，降幅0.54％。12月02日当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1220.0万桶/日。12月02日当周美国原油出口减少151.8万桶/日至343.0万桶/日。　　今日需要关注的数据有，加拿大11月先行指标月率和美国截至12月3日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，冲击1790关口，现汇价交投于1783附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下走软也是支撑黄金攀升的重要因素。此外，美债收益率下滑也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1800附近的压力情况，下方支撑在1770附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6710附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下走软也是支撑澳元反弹的重要因素。不过，时段内澳大利亚以及中国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.3680附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软以及时段内加拿大央行如期加息50个基点曾一度打压汇价走软。不过，在空头回补和加拿大央行暗示加息周期正在接近尾声的支撑下，美元/加元反弹收复了日内的全部跌幅并最终收涨。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。

金融界2022-12-08

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点

续下挫，创近一年来新低。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1.92美元，或2.58％，报72.53美元/桶，盘中最高触及75.35美元/桶，最低跌至71.74美元/桶；布伦特原油2月期货收跌2.39美元，或3％，报77.34美元/桶，盘中最高触及80.45美元/桶，最低跌至76.91美元/桶。　　中国已经开始放松零冠政策，这些政策大幅削减了经济增长和原油需求。中国政府在一份声明中指出，“不应实施任何形式的流动控制”，并解释说，大规模核酸检测将在很大程度上被放弃，仅限于医院、养老院和学校。该国宣布，在该国旅行将不再需要频繁的核酸检测和健康通行证。放宽限制有望帮助该国经济复苏，因为该国是世界第一大石油进口国。中国当天早些时候宣布，轻症或无症状的阳性病例将被允许在家隔离7天。中国卫生官员周三表示，"最新的新冠病毒措施旨在进行国内防控"。中国的新冠病毒疫苗接种后非常安全，好处远远大于风险。中国将依法逐步推进进一步优化跨境疫情的遏制工作。　　乌俄战争将持续更长时间，引发供应担忧。据路透社报道，俄罗斯总统普京周三表示，在乌克兰的特别军事行动可能是一个漫长的过程。俄罗斯将一如既往地捍卫国家利益。在此方面，俄方首先采用和平方式；如果和平方式不奏效，则将采取一切既有手段。并警告称，核战争的威胁正在上升。俄罗斯将用一切可能的手段保护盟友。与美国不同，俄罗斯在其他国家没有战术核武器。我们没有谈到使用核武器的问题。俄罗斯没有疯掉。我们拥有最先进的武器，但不想到处挥舞。俄罗斯认为这种武器具有威慑作用。　　欧盟委员会提出了针对俄罗斯的第九轮制裁措施。该组织将在其制裁名单上增加近200名个人和实体。名单中包括俄罗斯武装部队，以及个别军官和国防工业公司，国家杜马和联邦委员会成员，部长，州长以及政党等。欧盟将对另外三家俄罗斯银行实施制裁，包括全面禁止俄罗斯地区开发银行的交易。其中针对俄罗斯的无人机供应进行新的出口管制和限制，此外还将对俄罗斯能源和矿业提出更多的经济措施。欧盟还将从其航空公司和所有其他分销平台上剔除四个俄罗斯频道。　　在欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油、七国集团和澳大利亚商定的对俄罗斯原油价格上限于本周一实行后，俄罗斯的石油出口下滑50万桶/日，这为油价提供些许支撑。《华尔街日报》报道称，自本周早些时候新的制裁措施和价格上限生效以来，两家数据提供商提供的俄罗斯原油出口数据均显示大幅下降。大宗商品分析公司Kpler的数据显示，俄罗斯周二的海运出口量减少了近50万桶/日，较11月份308万桶/日的平均水平下降了16％。渣打银行分析师预测，俄罗斯的原油产量将在未来一年大幅下降，并指出，目前关键的未知因素是，俄罗斯能否在不使用欧盟或其他七国集团服务的情况下，将石油运输到其主要消费国。　　然而，在美联储（Fed）下周政策委员会会议上考虑再次加息之前，美国经济衰退的忧虑升温令油价承压。华尔街主要银行家警告称，经济衰退即将到来，这抵消了人们对亚洲重新开放的乐观情绪。高盛、摩根大通、美国银行各高管周二表示，通胀将削弱消费者的支出能力，未来可能出现温和甚至严重衰退。由于美联储要大举加息以抑制通胀，市场对经济衰退的担忧打击了市场风险偏好情绪。格兰梅德（Glenmede）私人财富投资总监Jason Pride表示，“随着市场意识到美联储可能不得不在更长的时间内维持较高的利率，给市场带来了更大的下行压力。从大局来看，美联储的加息幅度已经达到了市场预期的水平，货币政策的限制性足以导致轻度衰退。” 　　澳新银行分析师表示：“尽管欧洲从本周开始对俄罗斯石油实施制裁，但在各国央行收紧货币政策之际，市场已重新关注经济背景。相对较高的价格上限也缓解了对俄罗斯原油供应进一步中断的担忧。近期现货市场的疲软也令期货承压。根据美国能源信息署（EIA）的数据，上周美国馏分油库存增加了600多万桶。” 　　此外，虽然美国原油库存降幅远超预期，但包括柴油和取暖油在内的馏分油库存大幅增加，尽管今冬气温偏低，冬季通常是对馏分油需求较高的时期，表明需求低迷，也给油价带来压力。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至12月2日当周，美国原油库存减少518.7万桶至4.141亿桶，预期减少330.5万桶，前值减少1258万桶；汽油库存增加532万桶，录得2022年7月8日当周以来最大增幅，预期增加270万桶，前值增加276.9万桶；精炼油库存增加615.9万桶，录得2021年1月1日当周以来最大增幅，预期增加220.8万桶，前值增加354.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少37.3万桶，前值减少41.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少209.7万桶至3.87亿桶，降至1984年2月24日当周以来最低，为连续第65周下降。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，为2022年8月5日当周以来最高。　　美元指数　　美元指数周三早盘震荡上扬至105.822多日高点后遇阻回落，触及104.876低点，因中国放宽新冠肺炎防控措施，市场风险偏好情绪显著改善，这削弱了美元的避险需求。此外，投资者认为，联邦公开市场委员会（FOMC）在达到中性利率后，将从明年开始暂停紧缩政策，这也给美元带来压力。但对经济衰退的担忧，或会限制美元的跌势。　　美元贸易加权指数出现了自2009年以来的最大月度跌幅。加拿大国家银行财富管理经济学家认为，美元可能在短期内收复一些跌幅，然后在明年继续长期下跌。预计美联储2023年第一季度政策变化将为美元更长期的下跌奠定基础。　　市场陷入经济衰退更加严重的担忧。荷兰国际集团经济学家报告称，只要美联储保持鹰派立场，美元就会表现良好。人们对经济衰退的担忧正在加剧，但美联储尚未屈服。我们仍然认为这对美元有利，对大宗商品和顺周期货币不利。美元指数在105下方找到支撑，很可能在下周FOMC会议前升至107，我们认为，美联储在此会议上用其有影响力的点阵图发出“解除”通胀的信号还言之过早。我们看涨美元观点的主要威胁来自美国11月一些物价数据走软的风险（明天发布PPI数据，下周二发布CPI数据），或者源于随着放松新冠防控措施，对中国经济增长前景的重新评估更加积极。　　美国工人的劳动生产率第三季度反弹速度快于最初的估计，但趋势仍然疲软，导致劳动力成本仍居高不下。美国劳工部周三公布的数据显示，衡量每个工人每小时产出的非农劳动生产率第三季环比增长年率被上修至0.8％，市场预期增长0.6％，上月报告的初值为0.3％，结束连续两个季度下降的趋势。第三季生产率同比下降1.3％，前值为下降1.4％，连续第三个季度同比下降。新冠疫情之后，劳动力构成发生了巨大变化，使得衡量生产率变得更加困难。摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说，“虽然这不是一项最及时的指标，但最近单位劳工成本强劲上涨，与劳动力市场吃紧一直在给就业成本施加上行压力的观点相一致。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在71.00-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日低点73.40，突破后将上探74.00心理关口，然后是12月7日高点75.35和11月29日低点76.30，以及12月5日低点76.75和12月6日高点77.85；而下方支持留意12月8日低点72.25，跌破后将下探12月7日低点71.75，然后是2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30，以及2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.40-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月29日低点78.10，突破将上探12月6日低点78.70，然后是79.00心理关口和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月8日低点77.30，跌破将下探1月3日低点77.00，然后是2021年12月24日低点76.30和2021年12月27日低点75.70，以及2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数

金融界2022-12-08

?邦达亚洲:美元美债携手下滑黄金反弹冲击1790

值增加354.7万桶。EIA报告显示，美国原油产品四周平均供应量为2007.7万桶/日，较去年同期减少3.75%。12月02日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少209.7万桶至3.87亿桶，降幅0.54%。12月02日当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1220.0万桶/日。12月02日当周美国原油出口减少151.8万桶/日至343.0万桶/日。加拿大央行宣布年内第七次加息，将央行利率从3.75%提升50个基点至4.25%，与市场预期一致。本次加息后，加央行的利率达到2007年12月以来的最高水平。该行同时还宣布继续缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步缓解通胀压力。声明写道，货币政策委员会将开始考虑未来是否需要进一步提高利率水平。与此前议息会议的“鹰派”路线截然不同。媒体分析认为，这些措辞表明，该行官员正在斟酌继续加息的必要性，意味着加息周期正在接近尾声。加拿大帝国商业银行首席经济学家Avery Shenfeld写道，虽然加拿大的利率可能已经接近顶峰，但仍需要忍受一段时间高利率带来的痛苦。邦达亚洲:美元美债携手下滑黄金反弹冲击1790

邦达亚洲2022-12-08

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