FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

兴业投资：美元强势&需求担忧，国际油价下跌约1%
go
不出，这限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌0.94美元，或1.06%，报88.01美元/桶，盘中最高触及89.65美元/桶，最低跌至87.59美元/桶；布伦特原油1月期货收跌0.95美元，或0.99%，报94.53美元/桶，盘中最高触及95.93美元/桶，最低跌至94.17美元/桶。在美联储(Fed)周三公布货币政策决定后，不断上扬的美元一直给原油价格带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国央行一如预期将利率上调0.75%，并确认将继续收紧借贷成本。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的强硬言论令市场感到意外，他否认了美联储可能过度收紧的说法，并暗示利率可能在高于市场预期的水平见顶。这些言论抑制了投资者对美国将在12月转向鸽派的预期，并推动美元全面飙升。英国央行在周四的政策会议上宣布将利率从2.25%提高到3%，为1989年以来最大加息幅度。英国央行预计通胀率将在本季达到11%左右的40年高位，并表示，英国已进入有可能持续两年的经济衰退，比2008-09年金融危机期间那次的持续时间还要长。同时美国周四公布的宏观经济数据引发美国经济放缓的担忧，尤其是ISM服务业PMI，该数据显示，10月份该行业活动的增长弱于预期。这令原油需求蒙阴，给油价也带来一些压力。此外，美国能源部表示，美国能源部从战略石油储备中出售1500万桶石油，这已经完成了最后一批有史以来最大规模的原油库存释放。因此，美国总统拜登要抑制油价上涨，可能需要释放更多原油库存。此外，沙特阿拉伯表示，将在下个月为亚洲客户降低油价。这一消息也可能打压了油价。据消息人士称，七国集团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。G7方面认为这将增加市场的稳定性，简化合规性，最大限度地减少市场参与者的负担。稳定的价格上限可能阻止俄罗斯通过减少供应以从中获利。 OPEC秘书长盖斯表示，OPEC采取了旨在减少对各种形式石油依赖的政策；最近的问题是石油市场的波动和供需失衡导致投资大幅下降；OPEC的预期表明，2045年能源需求将从3亿桶当量增长约23%,至3.5亿桶当量。阿联酋的政策旨在确保全球能源稳定，与OPEC的主要目标一致。此前，阿联酋能源部长马兹鲁伊10月31日表示，OPEC成员国与非OPEC产油国组成的“OPEC+”愿为全球提供所需石油，如果确有需要，增产不过是“一个电话的事”。马兹鲁伊当天在阿布扎比国际石油展览暨会议上说，“OPEC+”在平衡全球石油供需方面向来值得信赖。美联社解读，马兹鲁伊并未暗示“OPEC+”会很快增产石油，这番表态意在响应沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼对“OPEC+”大幅减产决定的辩护。此外，马兹鲁伊还表示，石油需求将随着时间的推移而下降。花旗集团大宗商品研究全球主管莫尔斯在接受采访时表示，尽管中国石油需求有望复苏，但这仍然不足以导致油价大幅上涨。石油价格将跟随供给信号而不是需求信号，换言之，除非未来石油供应出现大量中断，否则油价将难以重拾大涨势头。让油价回到110或120美元的唯一方法是利比亚、尼日利亚、甚至伊朗和伊拉克等地出现大量供应中断。不过，欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而对俄石油实施的禁运将于12月5日生效，这引发市场担忧未来数月供应将趋紧，并限制了油价跌势。同时，OPEC产量下降也给油价带去支撑，路透调查发现，10月OPEC的产量自6月以来首次下降。石油期权交易者大举押注价格上涨，也支撑油价。在石油期权市场，对油价上涨的押注正以创纪录的速度盖过看跌的押注，交易员们正为俄罗斯石油出口受到制裁做好准备。就美国原油期货而言，看涨期权未平仓合约总数比看跌期权多140万份，相当于14亿桶。两者之间的差距最近达到了至少自1996年以来的最大水平。这突显了2022年石油市场的两大趋势。一是随着欧盟和美国制裁俄罗斯石油出口，交易员们一直在为油价飙升做准备。因此，他们一直在大量买入低成本、风险相对较低的押注，押注未来几个月价格将上涨。另一个是美国生产商缺乏对冲，它们转而寻求在油价上涨的环境中获得风险敞口，今年迄今美国原油均价为97美元/桶。生产商通常购买看跌期权以保证收入。尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力，但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和OPEC+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降减少60万桶/日。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至10月28日当周，原油钻井总数减少2座至610座，预期为614座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料给油价带来支撑。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅回落至111.818低点后再度回升，并触及113.147的两周新高，美联储的鹰派立场似乎是推动美元指数近期走高的最重要催化剂。同时来自中国、朝鲜和俄罗斯的担忧，以及美国国债收益率走强，也为美元的上行势头增添了动力。而好坏参半的美国数据和下降的通胀预期被美元指数多头忽略。根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)调查显示，美国10年和5年盈亏平衡通胀率分别降至10月19日和10月13日以来的最低水平。美国劳工部周四公布的数据显示，截至10月29日当周，首次申领失业救济金人数为21.7万，略好于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月22日当周续请失业金人数为148.5万，比前一周未经修正的143.8万增加了4.7万。上周美国初请失业金人数意外下降，表明尽管美联储为抑制通胀激进加息，导致国内需求放缓，但就业市场依然强劲。每周初请失业金报告是关于经济健康状况的最及时的数据，本周稍早出炉的数据显示9月职位空缺意外增加。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。 10月份，美国私营部门商业活动继续加速收缩，标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。” 10月美国服务业商业活动继续扩张，不过增速低于9月，10月ISM服务业PMI从9月的56.7降至54.4，为2020年5月以来新低，低于市场预期的55.5。该调查的进一步细节显示，支付价格指数从68.7升至70.7，就业指数从53骤降至49.1，新订单指数从60.6降至56.5。美国供应管理服务协会商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论调查结果时表示，"供应商交货继续放缓，10月份的速度更快。根据受访者的评论，增长率和商业水平已经降温。在招聘合格的员工方面仍然存在挑战，而且由于经济状况的不确定性，一些公司推迟填补空缺职位。供应链和物流问题依然存在，但已不像今年早些时候那样令人困扰。” 在美联储再次打破鸽派政策转向的希望后，美元继续走强。三菱日联金融集团经济学家报告称，对美联储加息周期的更高终端利率预期，将继续推高美元至年底。美国利率市场目前正在消化12月FOMC会议上加息62个基点的预期，因为市场正在权衡美联储是最后一次加息75个基点，还是将加息幅度降至50个基点。更新后的政策声明还补充说，美联储将考虑“货币政策的累积收紧，货币政策对经济活动和通胀的影响滞后，以及经济和金融发展的滞后”。这些言论表明，美联储正在转向计划一个更缓慢但更长时间的加息周期。市场对美联储最终政策利率预期的上升，支持了我们对美元在年底前将进一步走强的预期。美元全面走强。法国兴业银行首席全球外汇策略师基特?朱克斯(Kit Juckes)认为，经济增长预期将是推动美元走强的一大因素。对美元未来而言，美国增长前景比美国债券收益率下一步走向更重要。到目前为止，在美国经济表现优异的背景下，美国利率的上升幅度和速度都超过了其他地区。在财政因素的推动下，美国重新开业的表现优于其他国家。在其他国家受到天然气价格飙升打击之际，美国的地理位置(远离基辅)和作为全球第二大能源生产国的地位提供了缓冲。但经济表现优异的驱动因素正在消退。这意味着美元的长期涨势接近尾声，进入无趋势交易阶段，这可能会持续一段时间，直到其他经济体的经济前景改善，到那时美元将开始回落。今晚北京时间20:30，美国将公布10月非农就业报告。HYCM兴业投资分析师预计，非农就业人数将增加20万，与9月就业人数26.3万相比略有减少。预计10月就业人数将继续下降也体现在失业率继9月降至3.5%后将升至3.6%。我们还预测薪资环比将增长0.3%，但预期同比将放缓至4.7%。美元应该按照非农数据波动，尽管我们对非农的预期高于市场普通预期可能不足以验证美元强劲的上行压力。若非农疲弱，美元会出现与非农表现不对称的波动，尽管我们认为美元下行方面存在一些支撑，原因是下周通胀数据将成为焦点。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月1日高点89.40，突破后将上探10月27日高点89.80，然后是11月3日高点89.65和11月2日高点90.30，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意11月4日低点87.80，跌破后将下探11月3日低点87.60，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日低点85.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.00-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日高点95.75，突破将上探11月2日高点96.45，然后是10月28日高点96.90和9月27日高点97.25，以及8月30日低点97.50和8月26日低点98.10；而下方支持留意10月13日高点94.90，跌破将下探11月4日低点94.30，然后是11月2日低点94.00和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周五关注：美国10月非农就业报告贝克休斯美国原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-04
兴业投资2022-11-04
CWG Markets：美元强势上涨，英国加息英镑大幅下跌，关注今晚美国非农
 go
1.5%，结算价报每桶94.67美元，美国原油期货下跌2.0%，结算价报每桶88.17美元。美国期金结算价报每盎司1630.9美元，下跌1.2%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在113.45---112.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在0.9820---0.9710的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1250---1.1070的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在1.0180---1.0040的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.80---147.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6360---0.6260的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3800---1.3670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1643.00---1618.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-04
CWG Markets2022-11-04
兴业投资：库存下降VS政策收紧，油价涨势受限
 go
由于OPEC 10月原油产量下降，以及美国原油库存下降和地缘政治紧张局势，国际油价周三继续上扬，美油一度升穿90美元关口，布油达到接近95.50美元水平，纷纷创逾三周新高。尽管美联储暗示可能放缓加息步伐，但仍重申将继续加息以达到2%的通胀目标，引发美国经济放缓的担忧，加之中国零冠政策和美元走强，这在一定程度上限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨0.27美元，或0.3%，报88.95美元/桶，盘中最高触及90.32美元/桶，最低跌至87.74美元/桶；布伦特原油1月期货收涨0.77美元，或0.81%，报95.48美元/桶，盘中最高触及96.43美元/桶，最低跌至93.99美元/桶。 OPEC 10月石油产量下降，推动油价走高。据机构调查显示，OPEC 10月石油产量自6月以来首次下降，因非洲成员国出口减少，且部分海湾产油国产量下降，此前OPEC+承诺小幅减产。调查发现，10月OPEC产量为2971万桶/日，比9月份减少了2万桶/日，9月产量是2020年4月以来最高。参与协议的10个OPEC成员国的产量比其10月份目标低136万桶/日，9月份报告的产量较目标低132万桶/日。OPEC+ 在今年大部分时间里一直在提高产量，以解除2020年的减产。10月，随着油价在对经济衰退的担忧中走弱，OPEC重新转向减产，后来决定进行更大幅度的削减。其十月份的决定要求对产量目标削减10万桶/日，其中约6.4万桶/日将来自10个参与的OPEC国家。与此同时，美国原油库存下降，因为冬季临近，炼油厂增加了生产活动，也支撑了油价上扬。炼厂炼油量上周增加40.6万桶/日，产能利用率提高到90.6%。这通常比季节性的平均水平要高一些，反映炼厂需满足市场供应需求。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至10月28日当周，美国原油库存减少311.5万桶至4.371亿桶，创2022年8月26日当周以来最大降幅，预期增加36.7万桶，前值增加258.8万桶；汽油库存减少125.7万桶，为2014年11月以来的最低水平，预期减少135.8万桶，前值减少147.8万桶；精炼油库存增加42.7万桶，预期减少56万桶，前值增加17万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.7万桶，前值增加66.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降至1984年5月18日当周以来最低，为连续第60周下降。此外，上周美国国内原油产量下降10万桶至1190万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据，汽油和馏分油等大多数石油相关产品都出现了萎缩，这加剧了分析师的担忧，即美国停止释放石油储备将导致市场吃紧。路透社援引消息人士的话称：“美国每周都在提取碳氢化合物库存，这导致了一个问题，即当战略石油储备释放不再提供更多供应时，该行业将转向何处。” 朝鲜向东海发射了一枚不明弹道导弹，此后据说该导弹飞越了日本。日本发出警告，要求居民要在朝鲜导弹的威胁下进行避难。BBC报导说，朝鲜发射较以往单日内最多数据的导弹，至少23枚，其中一枚落地在距离韩国束草市不到60公里（37英里）的地方。朝鲜说，发射导弹是对韩国和美国目前正在举行的大规模军事演习的响应，朝鲜称这些军事演习富有“侵略性和挑衅性”。朝鲜并警告说，如果韩国继续进行联合军事演习，他们将付出 "历史上最可怕的代价"，这被视为使用核武器的隐性威胁。随着紧张局势的加剧，朝鲜今年已经测试发射创纪录的导弹数量。此外，乌俄战争进一步升级，引发市场担忧俄罗斯遭受更多制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断，这可能会支撑油价继续北上。国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶。欧洲国家对俄罗斯的石油禁运将于12月5日生效。然而，即便美联储的鸽派声明一度提升市场乐观情绪，声明宣布加息75个基点并暗示可能即将调降加息幅度，但美联储主席鲍威尔表示，讨论暂停加息尚为时过早，这导致市场乐观情绪迅速降温，美股大幅收跌，美元全线上扬，削弱了原油等大宗商品吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。与此同时，美联储为遏制通胀而激进的收紧货币政策，对美国经济构成威胁，并影响需求。据《国会山报》报道，美国政治资讯网Politico和民调机构Morning Consult的一项联合民意调查显示，参与民调的近三分之二受访者认为美国经济目前处于衰退之中。据报道，有65%的受访者表示，他们认为经济已经陷入衰退，22%的受访者持相反意见。此外，中国对新冠肺炎疫情的零容忍限制，加剧该国经济放缓并削弱原油需求，这在一定程度上削减了油价涨势。中国10月财新/标普全球服务业采购经理人指数(PMI)进一步收缩至48.4，前值为49.3，表明中国10月份服务业活动持续放缓。该调查数据表明，正在进行的阻止新冠病毒传播的努力扰乱了企业运营，拖累了需求。财新集团高级经济学家王哲表示：“面对许多地区的零星疫情，新冠肺炎预防和遏制措施收紧，服务业活动连续第二个月处于收缩区间。” 美元指数美元指数周三前半日持续在111.00关口上方震荡，等待美联储的货币政策会议结果。美国市场午盘，美联储宣布加息75个基点但暗示可能放缓收紧政策步伐，美元指数一度受挫大幅下滑至110.426低点，但随后鲍威尔主席的讲话破坏了此前声明引发的市场乐观情绪，美元指数因此反转上扬，触及112.032逾一周新高。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，10月份美国私营部门就业人数增加23.9万，好于市场预期的19.3万，9月份数据由20.8万下修为19.2万。美国10月份民间就业岗位的增长超过预期，为劳动力市场具有韧性提供了更多证据。ADP首席经济学家Nela Richardson评论称，鉴于经济复苏的成熟程度，这是一个非常强劲的就业数据，但同时招聘活动并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在缩减开支，换工作的人的工资增长也较小。虽然我们看到了美联储驱动的需求破坏的早期迹象，但它只影响到劳动力市场的某些领域。美联储周三在11月货币政策会议后宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75% - 4%。同时发布的政策声明指出，在决定加息步伐时，将考虑货币政策紧缩的累积效应、政策滞后以及经济和金融发展；美联储预计，持续的加息将是适当的，以达到足够严格的政策立场，随着时间的推移，将通胀率恢复到2%；通胀仍高企；就业增长一直很强劲，失业率一直很低；最近的指标显示，支出和生产都出现了温和增长；乌克兰战争给通胀带来了额外的上行压力，拖累了全球经济活动；准备适当调整政策；联邦公开市场委员会高度关注通胀风险。美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上表示，不希望在加息步伐上造成困惑：即使决策者确实在未来放缓加息步伐，但仍不确定需要将利率提高到多高才能缓解通胀，他们决心“坚持到底，直到工作完成”。无论美联储行动速度多快，“还需要做一些工作”，才能使联邦基金目标利率能达到“足够限制性”水平，以减缓通胀。最终目的地“非常不确定......我们未来会找到。”有关何时放慢加息步伐的问题，远不如限制性货币政策究竟是多高，要保持多长时间这个问题重要。现在讨论美联储何时可能暂停加息“为时过早” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.75-91.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点89.80，突破后将上探11月2日高点90.30，然后是10月10日低点90.55和10月11日高点91.30，以及10月9日低点92.40和10月7日高点93.25；而下方支持留意11月3日低点88.90，跌破后将下探10月31日高点88.50，然后是11月2日低点87.75和10月28日低点87.10，以及10月18日高点86.50和11月1日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.00-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月2日高点96.45，突破将上探10月28日高点96.90，然后是9月27日高点97.25和8月30日低点97.50，以及8月26日低点98.10和10月10日高点98.65；而下方支持留意11月3日低点95.20，跌破将下探10月20日高点94.75，然后是11月2日低点94.00和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周四关注：美国10月挑战者企业裁员美国9月贸易帐美国每周申请失业金人数美国10月Markit服务业PMI终值美国9月工厂订单美国10月ISM非制造业PMI 2022-11-03
兴业投资2022-11-03
CWG Markets：美联储如期加息75个基点，但鲍威尔讲话依旧强硬，美元波动空间增大
 go
来的加息幅度可能会更小。联邦数据显示，美国原油库存本周下降约310万桶。汽油库存下降，而馏分油库存在关键的供暖季节前仅有小幅上升，需求将在取暖季时回升。正如市场所预期的那样，美联储在为期两天的政策制定者会议后，连续第四次将其关键贷款利率提高了75个基点。市场最初将美联储在会议结束时的声明解读为鸽派，即暗示未来为抑制高通胀率的加息可能会以较小的幅度进行。然而，鲍威尔在声明后的新闻发布会上明确表示，如果不充分收紧货币政策，就会有应对根深蒂固的通胀的风险，他说，“如果你紧缩不力，那么在一两年后你就会意识到你没有控制住通胀。” 鲍威尔表示，美联储在12月的下一次会议上可能会改变加息的步幅。但他提醒说，在需要利率升得多高的方面仍然存在广泛的不确定性，而且最终的利率可能高于决策者之前的想法。华盛顿Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说，“在美联储政策和美元走向方面仍有很多缺失，因为在我们下次听到美联储的消息之前，我们将有两份就业报告和通胀调查。” 在美联储声明发布后，股票和其他风险资产起初上涨，但在鲍威尔讲话后，华尔街股市大幅收跌，因为对美联储将放松加息活动的希望迅速消散了。Manimbo说，“我们没有看到出现转变，转变将发生在更远的未来，近期的前景将是美元保持强势和韧性，因为即使美联储接近加息的终点线，预计在很长一段时间内都不会转向降息。” 欧元兑美元最初上涨，但后来转跌，纽约尾盘下跌0.5%，报0.9825美元。日元兑美元走强0.31%，报147.79日元。美联储为应对持于40年高位的通胀，祭出了十多年来最激进的加息行动。未来市场对美联储在12月13-14日的下一次会议上将加息多高存在分歧。CME Group的FedWatch工具显示，加息50个基点的可能性为56.8%，加息75个基点的可能性为43.2%。最近几周，对美联储将调低加息积极性的预期不断增强，这对美元构成了压力；英镑兑美元尾盘下跌0.82%，报1.1389。预计英国央行周四也将宣布加息75个基点。今年以来，日元兑美元已经下滑了约22%，导致交易员对可能的干预措施保持警惕。人们普遍认为，日本当局自9月以来已数次干预外汇市场，将日元从32年的低点拉回。日本财务大臣铃木俊一周二表示，日本最近的汇市干预一直是秘密操作，希望使其对市场的影响最大化。美元指数技术分析：美指周三上涨在112.05之下遇阻，下跌在110.40之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.25--110.50。今天美指短线阻力在112.30--112.35，短线重要阻力在112.85--112.90。今天美指短线支持在111.25--111.30，短线重要支持在110.50--110.55。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在0.9820之上受到支持，上涨在0.9980之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9775之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9895--0.9965。今天欧美短线阻力在0.9890--0.9895，短线重要阻力在0.9960--0.9965。今天欧美短线支持在0.9775--0.9780，短线重要支持在0.9740--0.9745。黄金技术分析：黄金周三下跌在1635.00之上受到支持，上涨在1670.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1625.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1652.00--1667.00。今天黄金短线阻力在1651.00--1652.00，短线重要阻力在1666.00--1667.00。今天黄金短线支持在1625.00--1626.00，短线重要支持在1617.00--1618.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘；德国DAX30指数11月2日（周三）收盘下跌83.33点，跌幅0.62%，报13255.41点；英国富时100指数11月2日（周三）收盘下跌36.11点，跌幅0.50%，报7150.05点；法国CAC40指数11月2日（周三）收盘下跌51.37点，跌幅0.81%，报6276.88点；欧洲斯托克50指数11月2日（周三）收盘下跌29.47点，跌幅0.81%，报3621.55点；西班牙IBEX35指数11月2日（周三）收盘下跌28.16点，跌幅0.35%，报7970.84点；意大利富时MIB指数11月2日（周三）收盘上涨5.36点，涨幅0.02%，报22801.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月2日（周三）收盘下跌506.43点，跌幅1.55%，报32146.77点；标普500指数11月2日（周三）收盘下跌97.25点，跌幅2.52%，报3758.85点；纳斯达克综合指数11月2日（周三）收盘下跌366.05点，跌幅3.36%，报10524.80点。商品收盘情况：布伦特原油结算价上涨1.6%，至96.16美元；美国原油结算价上涨1.8%，至90美元。美国期金结算价上涨0.02%，报每盎司1650美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.35---111.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9895---0.9775的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1480---1.1360的区间上下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在1.0050---0.9980的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.300---147.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6420---0.6310的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3750---1.3630的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1652.00---1625.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-03
CWG Markets2022-11-03
美联储如期加息75个基点，油价仍强势收涨
 go
幅度为历史最大，美国炼油厂利用率回升，美国原油产品四周平均供应量为2027.5万桶/日，较去年同期减少0.53％。随着OPEC开始进入减产，市场大概率会不断增强供应紧张预期。　　美联储加息75个基点之后，加息这一重大利空靴子落地，基本面强势让油价守住了日内大部分涨幅，可以看出投资者对油价后期表现还是保持了较高的期待，建议投资者继续把握逢低买入机会，注意节奏把握。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.63美元，涨幅1.84％，报90美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.51美元，涨幅1.6％，报96.16美元/桶；INE原油期货收涨0.63％，报700.4元。　　【2】美元指数涨幅0.47％，报112.13；港交所美元兑人民币跌幅0.5％，报7.2614；美国十年期国债跌幅0.4％，报110.27；道琼斯工业指数跌幅1.55％，报32147.76。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月28日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，但降幅不及API降幅。此外精炼油库存超预期，汽油库存基本符合预期。　　具体数据显示，美国截至10月28日当周EIA原油库存变动实际公布减少311.50万桶，预期增加36.7万桶，前值增加258.8万桶。汽油库存实际公布减少125.70万桶，预期减少135.8万桶，；精炼油库存实际公布增加42.70万桶，预期减少56万桶；美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月28日当周美国商业原油进口620.5万桶/日，较前一周增加2.5万桶/日，原油出口减少120.4万桶/日至392.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2027.5万桶/日，较去年同期减少0.53％。当周EIA精炼厂设备利用率 90.6％，预期89.4％，前值88.9％。10月28日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降幅0.48％。　　EIA报告显示，美国墨西哥湾原油库存下降幅度为历史最大。美国至10月28日当周EIA战略石油储备库存为1984年5月18日当周以来最低。美国至10月28日当周EIA原油库存降幅录得2022年8月26日当周以来最大。最近一周，美国东海岸汽油库存降至2014年11月以来的最低水平。　　从2004年到2021年，包括柴油在内的美国馏分燃料油出口量从每天11万桶增加到每天近120万桶，年增长率为15％；　　美国能源信息署（EIA）的数据显示，10月份美国柴油库存处于2008年有记录以来的最低水平；　　俄乌战争和对俄能源禁令驱动欧洲增加进口美国馏分燃料油。一些人提议禁止柴油出口以增加国内供应；如果白宫禁止某些类型的馏分燃料油出口，这肯定会缓解市场紧张。但拜登政府是否愿意这样做令人怀疑；在周三的白宫新闻发布会上，国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说“拜登政府正在尽其所能帮助将面临漫长而寒冷冬天的欧洲人民，”但他没有回答有关如何增加美国柴油供应的问题。　　【2】北京时间周四凌晨2点，美联储公布最新的11月利率决议，美联储如期升息75基点，至3.75-4.00％，符合预期。　　【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】1、利率政策：在某个时候，放慢加息速度将是适宜的。我们可能会在12月份讨论缩小加息幅度。鲍威尔：现在就考虑暂停加息还显得非常操之过急。美联储还需要加息，直至实现目的。终端利率水平将高于之前预估的利率。2、通胀：通胀仍然显著高于2％的更长周期目标。长期通胀预期似乎维持良好的锚定状态。3、劳动力市场：就业人口增速稳健，薪资增速仍然偏高。劳动力市场继续失衡。4、美国经济衰退风险：美国经济仍有机会软着陆，但窗口正在变窄。没人知道美国经济会否衰退，也没人知道衰退程度会有多深。5、能源/粮食：美联储那些政策工具很好地解决经济中的需求。但并不直接影响到食品价格和能源价格。6、溢出效应：全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败，全球形势不会变得更好。　　【3】【阿联酋曾反对欧佩克+的减产：会激怒美国】11月2日讯，据华尔街日报，知情人士透露，阿联酋9月份曾派遣国家安全顾问Al Nahyan前往利雅得，执行一项秘密任务，劝说沙特王储不要推动石油减产，因为减产会激怒美国，并有可能把欧佩克描绘成俄罗斯的盟友。Al Nahyan与沙特王储穆举行了会晤，阐释了美国的观点，即就经济而言，没有必要减产，并对地缘政治后果提出了警告，但沙特王储不为所动。　　调查显示，欧佩克承诺象征性减产后，上月产量稳定，欧佩克10月原油日产量增加3万桶至2998万桶.由于卡沙干油田部分恢复生产，哈萨克斯坦10月日均石油产量环比增长7％。　　利比亚国家石油公司（NOC）负责人Farhat Bengdara表示利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶；该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元；　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-11-03
EIA报告：美国原油与战略石油储备库存大幅减少，国际油价短线上扬
 go
20.4万桶/日至392.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2027.5万桶/日，较去年同期减少0.53%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降幅0.48%，库存为1984年5月18日当周以来最低。(金十数据APP)。除却战略储备的商业原油进口620.5万桶/日，较前一周增加2.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少311.5万桶至4.37亿桶，降幅0.71%。在燃料方面，EIA报告燃料库存轻微波动。截至10月28日的一周，汽油库存减少125.7万桶，预期减少135.8万桶，前值减少147.8万桶，为2014年11月以来的最低水平。汽油产量增加4.3万桶/日，前值增加5.6万桶/日。精炼油方面，EIA估计截至10月28日当周EIA精炼油库存实际公布增加42.7万桶，预期减少56万桶，前值增加17万桶。精炼油产量增加13.9万桶/日。精炼厂设备利用率达到90.6%，前一周则为88.9%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.7万桶，此前一周则增加66.3万桶。美国墨西哥湾原油库存下降幅度为历史最大，美国东海岸汽油库存降至2014年11月以来的最低水平，美国进口沙特原油增长64%。美国东海岸的燃料紧张没有任何缓解的迹象。上周当地汽油库存进一步下滑至2014年11月底以来的最低水平，很大程度上是因为每周汽油混合成分进口量降至2020年4月以来的最低水平。美国炼油厂利用率回升，全国范围内恢复到90%以上。随着PADD（美国国防石油管理局）所有地区的维修工作结束，在连续三周下降后，炼油厂设备利用率上升。
Sue2022-11-03
兴业投资：供应趋紧&库存剧降，国际油价周二反弹
 go
这或限制了原油价格涨势。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨2.51美元，或2.91%，报88.68美元/桶，盘中最高触及89.41美元/桶，最低跌至85.88美元/桶；布伦特原油1月期货收涨1.92美元，或2.07%，报94.71美元/桶，盘中最高触及95.52美元/桶，最低跌至92.29美元/桶。乌俄战争进一步升级，引发市场担忧俄罗斯遭受更多制裁，进而加剧供应短缺局面。俄罗斯向包括首都基辅在内的乌城市发射导弹，总统普京称这是对上周末俄黑海舰队遭袭击的报复。乌克兰称已经击落了大部分导弹，但有些导弹击中了发电站，导致电力和水供应中断。乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧洲能源专员西姆森会晤时表示，乌克兰40%的能源基础设施已遭到破坏。随着欧盟加强对俄罗斯的制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断。国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。IEF秘书长JoeMcMonigle在阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC)上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。” OPEC+减产中长期能否稳定油价取决于欧盟对俄石油禁令的实施。荷兰国际集团策略师在一份研究报告中表示，OPEC +原油供应的削减在一定程度上稳定了石油市场。不过，这一行动在中长期内的稳定程度可能取决于欧盟对俄罗斯石油禁令的全面影响。该禁令将于12月5日对原油生效，2月5日对成品油生效。根据最新调查显示，OPEC承诺象征性减产后，上月产量稳定，OPEC 10月原油日产量增加3万桶至2998万桶此外，美国原油库存意外下降，汽油降幅超预期，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月28日当周，API原油库存减少653.4万桶至4.316亿桶，前值增加452万桶，预期增加26.7万桶；汽油库存减少264.5万桶，前值减少227.8万桶，预期减少120万桶；精炼油库存增加86.5万桶，前值增加63.5万桶，预期减少73.3万桶；库欣原油库存增加88.3万桶，前值增加74万桶。在有报道称伊朗正计划袭击沙特和伊拉克北部等目标后，能源供应的风险上升，这进一步推高油价。据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。然而，美国制造业活动方面的经济数据意外向好，削弱金融市场对美联储在12月软化其激进加息立场的预期，这推动美元指数反弹，削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国10月ISM 采购经理人指数放缓至50.2，好于期值50，标普采购经理人指数证实这一向好趋势。美国10月标普采购经理人指数录得50.4，表明部门经济活动扩张，而该指标预期是适度收缩，为49.9。除此之外，JOLTS职位空缺显示，9月职位空缺从8月份的1020万增至1070万，而市场预期为下降至1000万。这些数字表明美国劳动力市场仍维持紧张，尽管美联储试图忽视就业以遏制通货膨胀。与此同时，利比亚国家石油公司(NOC)负责人Farhat Bengdara周二表示，利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶。该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元。预计将在今年年底前与意大利ENI公司签署一项价值80亿美元的协议，以开发利比亚西部气田；NOC和ENI以及英国BP已同意开始在利比亚西部附近的地中海勘探海上天然气。协调出售战略石油储备，特别是出售美国战略石油储备，对缓解油市和油价压力至关重要。花旗在一份研究报告中称，协调出售战略石油储备，在减少了部分全球石油库存的同时，增加了油市的供应，这对油价的走势造成重要影响。预计美国2022年底的战略石油储备约为3.8亿桶。作为之前预算法案的一部分，截至2023年第一季度，将有逾1700万桶的额外战略油储出售。随着G7价格上限和欧盟禁运俄罗斯海运石油的最后期限临近，可能会宣布更多的战略石油储备出售，以缓冲市场在冬季面临的冲击。此外，全球经济前景在一系列风险面前仍然非常脆弱，这应该会使原油需求预测很容易被大幅下调。花旗预计，在2022年第四季度，布伦特原油均价将达到97美元/桶，到2023年将降至88美元/桶；2023年第一季度布伦特原油均价为95美元/桶，到2023年第四季度将逐渐跌至82美元/桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至10月28日当周，EIA原油库存将增加26.7万桶，此前一周增加258.8万桶。若库存增加将缓解油价上行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、全球疫情发展及来自美国和欧洲的能源新闻头条。美元指数美元指数周二开盘后自111.57水平持续下滑，触及110.719低点，因关于美联储将在12月调整加息路径的预期甚嚣尘上，导致市场风险偏好情绪回暖，削弱了美元避险需求。但随着好于预期的美国经济数据出炉，提升了美联储将维持积极的紧缩政策预期，推动美元指数大幅反弹至111.78的逾一周高点。但鉴于美联储让美元买家失望的过往记录，美元指数多头没有太兴奋，令美元涨势受限。美元现在对美联储降息更敏感，而不是加息。道明证券高级策略师Mazen Issa表示，自10月底市场开始消化美联储将采取鸽派政策以来，美元的相关性格局发生了变化，美元现在对降息押注更加敏感。这表明美元的上行压力可能开始缓解。联邦基金利率很有可能需要在一段时间内维持在高位，以保持对美元的支撑。这意味着，只有在其他货币基于自身基本面走强的情况下，美元才有可能失势。对于那些想赚大钱的人来说，需要更多的耐心。美国10月份标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，但高于初步预估和市场预期的49.9。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称，“10月份PMI数据表明，2022年最后一个季度的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。由于价格进一步上涨以及美元走强，客户更加犹豫，国内外需求减弱。因此，推动产量最新回升的是清理积压工作的努力，而不是新订单的流入。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 美国10月制造业商业活动继续扩张，但增速不及9月，ISM制造业PMI从9月的50.9降至50.2，为2020年5月以来新低，但略好于市场预期的50。进一步细节显示，就业指数从48.7升至50，支付价格指数从51.7降至46.6，连续7个月下降，创两年多以来新低，新订单指数从47.1微升至49.2。美国10月份制造业接近停滞，订单指数在5个月内第四次收缩，而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度，这份报告进一步证明，全球经济衰退的担忧正在加剧。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示，美国9月空缺职位增加至1070万，高于市场预期的1000万。雇佣人数小幅下降至610万，而总离职人数下降至570万。在离职方面，辞职(410万)变化不大，裁员和解雇(130万)小幅下降。美国9月就业机会意外增加，暗示尽管美联储大幅加息，但劳动力需求依然强劲。目前美联储正努力为劳动力需求和整体经济降温，以将通胀率降至2%的目标。美联储将于北京时间周四凌晨2点宣布其货币政策决定。加息75个基点已被市场消化。西班牙对外银行(BBVA)研究部表示，所有人都在关注紧缩步伐可能放缓的迹象。鉴于大规模加息已经是板上钉钉的事，市场的焦点将是关于什么因素会导致加息速度放缓的暗示。我们认为，鲍威尔主席将无法就12月最有可能的加息规模提供明确的指引，不仅因为这将取决于即将公布的数据——两个以上的月度就业市场数据和通胀数据——但同时也考虑到，目前联邦公开市场委员会(FOMC)内部似乎仍不太可能就下一步举措达成广泛共识，因为一些美联储官员刚刚开始就评估“继续紧缩”对经济和通胀影响的重要性达成一致。我们认为，转向放缓升息步伐，然后决定结束紧缩周期，将更多地取决于劳动力市场数据。由于通胀短期内将保持在相当高的水平，而潜在通胀预示着未来的粘性，推动美联储放缓加息周期的将是劳动力市场正在加速再平衡的信号。因此，鲍威尔主席讲话中最重要的信号将是美联储在劳动力市场上寻求什么来减缓收紧的步伐，然后停止紧缩。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14日均线上穿20日均线，后者看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在87.30-91.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点89.80，突破后将上探10月12日高点90.05，然后是10月10日低点90.55和10月11日高点91.30，以及10月9日低点92.40和10月7日高点93.25；而下方支持留意11月2日低点88.50，跌破后将下探10月11日低点87.90，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日高点85.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在93.75-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日高点96.15，突破将上探10月28日高点96.90，然后是9月27日高点97.25和8月30日低点97.50，以及8月26日低点98.10和10月10日高点98.65；而下方支持留意10月27日低点95.00，跌破将下探11月2日低点94.65，然后是10月21日高点93.75和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周三关注：美国10月ADP就业人数美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策决议 2022-11-02
兴业投资2022-11-02
瑞根富投：黄金价格上涨超1%，市场静待FOMC利率决议
 go
标产量削减200万桶/日之后，布伦特和美国原油在10月份均录得月度涨幅，这是自5月以来首次。 ① 07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要 ② 15:00 德国9月季调后贸易帐 ③ 15:00 德国9月未季调经常帐 ④ 16:50 法国10月制造业PMI终值 ⑤ 16:55 德国10月制造业PMI终值 ⑥ 16:55 德国10月季调后失业人数 ⑦ 16:55 德国10月季调后失业率 ⑧ 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 ⑨ 20:15 美国10月ADP就业人数 ⑩ 22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至10月28日当周EIA战略石油储备库存 ? 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 ? 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 D1周期显示，价格延续反弹。建议投资者可考虑1640附近做多，止损1632附近，止盈1655附近。 H4周期显示，价格反弹上行。建议投资者可考虑87.20附近做多，止损86.00附近，止盈89.00附近。 D1周期显示，价格继续下跌。建议投资者可考虑0.9930附近做空，止损0.9990附近，止盈0.9840附近。 D1周期显示，价格严重超卖。建议投资者可考虑11400附近做多，止损11300附近，止盈11550附近。 D1周期显示，价格突破下降趋势线。建议投资者可考虑13300附近做多，止损13200附近，止盈13480附近。 D1周期显示，价格突破趋势线。建议投资者可考虑11300附近做多，止损11200附近，止盈11550附近。 D1周期显示，价格在低位弱势调整。建议投资者可考虑20500附近考虑做空，止损21500附近，止盈19000附近。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-11-02
瑞根富投2022-11-02
CWG Markets：美联储利率会议来临，加息75个基点的预期令美元盘中回升；黄金低位支持较强，反弹可期
 go
标产量削减200万桶/日之后，布伦特和美国原油在10月份均录得月度涨幅，这是自5月以来首次。援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存意外骤降。截至10月28日当周，原油库存骤降约650万桶。汽油库存减少约260万桶，馏分油库存增加约87万桶。对于12月，在美联储官员建议可能放缓紧缩步伐的情况下，联邦基金利率期货市场的价格走势显示，加息50个基点的概率为57%，但上周五预计的可能约为70%。硅谷银行(Silicon Valley Bank)外汇风险咨询主管Ivan Asensio表示：“有一些乐观的看法是，在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议后，可能会有一个措辞上的改变，暗示下一次可能会减速。” 英国央行本周也将召开会议，预计也将加息75个基点。交易员预计，随后英国央行将放慢脚步，在12月加息50个基点。英镑上涨0.1%，至1.1479美元，周一曾下跌超过1%。欧元跌至0.9878美元。今年以来，由于美联储大力加息，打击其他货币，并给全球经济带来压力，美元指数已经急升超过15%。因此，投资者因一些美联储官员的发言欢呼雀跃，他们暗示联储在本周的会议后可能会转为较小幅度的加息。 Ned Davis Research首席全球宏观策略师Joseph Kalish表示：“尽管美联储可能会在12月的会议上讨论缩小加息幅度的问题，但鲍威尔可能会避免现在就预先承诺将采取这样的行动。他将重申美联储行动将取决于数据，并将根据每次会议的情况做出相应决定。” 周一公布的数据显示，全球通胀仍然顽固地居高不下，10月欧元区录得史上最大物价同比涨幅。在市场情绪广泛受到提振的情况下，对风险敏感的澳元和纽元从一周低位回升。澳元稍早下跌，即便澳洲第三季通胀率达到32年高位，澳洲联储仍坚持仅小幅加息25个基点。美元指数技术分析：美指周二上涨在111.80之下遇阻，下跌在110.70之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在111.95之下遇阻，后市下跌的目标将会指向110.85--110.25。今天美指短线阻力在111.90--111.95，短线重要阻力在112.35--112.40。今天美指短线支持在110.85--110.90，短线重要支持在110.25--110.30。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9850之上受到支持，上涨在0.9955之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9840之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9940--0.9995。今天欧美短线阻力在0.9935--0.9940，短线重要阻力在0.9990--0.9995。今天欧美短线支持在0.9840--0.9845，短线重要支持在0.9795--0.9800。黄金技术分析：黄金周二下跌在1630.00之上受到支持，上涨在1657.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1634.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1661.00--1672.00。今天黄金短线阻力在1660.00--1661.00，短线重要阻力在1671.00--1672.00。今天黄金短线支持在1634.00--1635.00，短线重要支持在1619.00--1620.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月1日（周二）收盘上涨80.00点，涨幅0.60%，报13333.74点；英国富时100指数11月1日（周二）收盘上涨95.77点，涨幅1.35%，报7190.30点；法国CAC40指数11月1日（周二）收盘上涨61.48点，涨幅0.98%，报6328.25点；欧洲斯托克50指数11月1日（周二）收盘上涨31.91点，涨幅0.88%，报3649.45点；西班牙IBEX35指数11月1日（周二）收盘上涨38.37点，涨幅0.48%，报7994.87点；意大利富时MIB指数11月1日（周二）收盘上涨144.89点，涨幅0.64%，报22797.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月1日（周二）收盘下跌82.12点，跌幅0.25%，报32650.83点；标普500指数11月1日（周二）收盘下跌16.77点，跌幅0.43%，报3855.21点；纳斯达克综合指数11月1日（周二）收盘下跌97.30点，跌幅0.89%，报10890.84点。商品收盘情况：1月交割的布伦特原油期货上涨2%，报收每桶94.65美元。周一到期的12月合约收报每桶94.83美元，下跌1%。美国原油期货上涨2.13%，收报每桶88.37美元；美国期金结算价报1649.70美元，上涨0.6%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在111.95---110.85的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9940---0.9840的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1555---1.1425的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在1.0045---0.9935的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.00---147.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6450---0.6360的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3680---1.3540的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1661.00---1635.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-02
CWG Markets2022-11-02
兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低
 go
的原油官方价格，引发需求放缓担忧，同时美国原油产量增加，国际油价周一承压走低。但OPEC谨慎乐观的年度预测报告，限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌1.99美元，或2.26%，报86.17美元/桶，盘中最高触及88.52美元/桶，最低跌至85.28美元/桶；布伦特原油1月期货收跌1.17美元，或1.25%，报92.79美元/桶，盘中最高触及94.28美元/桶，最低跌至91.45美元/桶。中国周一公布的官方制造业采购经理人指数意外收缩，表明中国新冠肺炎病例重新出现给经济带来阻力，并引发了人们对全球经济进一步下滑和燃料需求放缓的担忧。中国今年前三个季度的原油进口量同比下降4.3%——这是至少2014年以来首次。此外，欧元区可能进入衰退也是原油需求的不利因素，上周发布的欧元区内各国全球标准普尔采购经理人指数(PMI)增加了人们对经济持续放缓的担忧。标准普尔全球调查显示，由于生活成本上升使消费者保持谨慎并削弱需求，欧元区可能会进入衰退，其10月份商业活动以近两年来最快的速度收缩。凯投宏观的Andrew Kenningham表示：“10月份的PMI初值提供了更多证据，表明欧元区正滑入相当严重的衰退，但通胀压力仍然很大，到目前为止，有限的国家细分数据表明，德国的麻烦比法国要严重得多。”高昂的能源成本意味着欧洲最大经济体德国在10月加深衰退，制造业收缩速度达到两年半以来的最快速度。对通胀上升的担忧也令欧元区第二大经济体法国承压，那里的商业活动放缓。与此同时，沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格，这预示着该国预测亚洲原油需求将放缓，也给油价施加压力。由于原油消费需求低于预期，沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶，较11月上调了0.5美元/桶；预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶，较11月下调了0.45美元/桶；预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶，较11月下调了1.30美元/桶；预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶，较11月下调了2.20美元/桶。另据美国能源信息署(EIA)的数据，美国8月份的石油产量增长了0.9%，达到近1200万桶/天，为2020年3月以来的最高水平；美国8月原油和石油产品供应量升至2060万桶/天，为6月以来最高。数据还显示，德克萨斯州和新墨西哥州的原油产量分别增长了1.6%和0.6%，而北达科他州原油产量下降了0.5%。此外，美国总统拜登酝酿向能源公司惩罚性征税也一度打压油价。美国总统拜登称，如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税；将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。然而，OPEC在周一修订的年度展望中上调了对全球中长期石油需求的预测，这给油价带来有力支持。OPEC的《2022年全球石油展望》称，能源安全需求提振了石油需求，预计2023年全球石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。OPEC还上调了全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署(IEA)认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。“到2045年，石油行业需要的总体投资数字是12.1万亿美元，该数字比去年的估计有所增加，”OPEC秘书长盖斯在报告前言中写道：“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。” 上调需求预测反映出今明年的经济复苏将更加强劲，以及对能源安全问题的强烈关注，导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为，供应限制将在中期持续，随着非OPEC供应的增加，OPEC 2027年的产量将低于2022年。尽管如此，OPEC仍对其未来的前景持乐观态度，认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶，而不是2030年左右。路透调查显示，OPEC+减产和西方对俄制裁将使油价在今年剩余时间和2023年初获得支撑，但经济衰退可能会限制其上涨空间。瑞银分析师 Giovanni Staunovo表示，投资不足、欧洲对俄罗斯石油的禁令、OPEC+减产以及经合组织国家的战略性石油储备释放计划的结束将使市场保持吃紧，并推动油价走高。阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场，如果消费国需要其帮助，“打个电话就行”。马兹鲁伊在阿布扎比举行的一个重要行业活动上说，可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。该组织预计将于12月4日在维也纳举行下一次会议，在七国集团(G7)以强制低价限制俄罗斯石油销售的协议生效的前一天。目前，多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比，讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长。美国能源特使阿莫斯?霍克斯坦(Amos Hochstein)周一在会议上发言时说，“能源价格的定价必须考虑到经济增长。现在和将来，石油和天然气领域需要更多的投资。” 接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月21日当周，API原油库存增加452万桶至4.381亿桶，前值减少126.8万桶，预期增加20万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘短暂回落至110.71低点后企稳走高，突破111.00心理关口，触及111.665的一周新高，但随后失去上行势头，在111.50附近震荡，因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧，似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%，这反过来让美元买家保持希望。路透社报道：“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本，增加产量，否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面，俄罗斯总统普京表示，他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽，并确信双方将签署天然气合同。普京还说，欧洲会有很多人希望这样做。达拉斯联储银行公布的调查显示，10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4，低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示，衡量制造业状况的关键指标，制造业产出指数从9.3降至6，表明产出增长略有减缓；新订单指数下滑至-8.8，连续第五个月为负值，表明需求持续下降；而就业指数从15改善至17.1，企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)由上月的45.7降至45.2，为2020年6月以来新低，预期为47。荷兰合作银行分析师指出，随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上，利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平，预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%，而美联储9月时认为终端利率是4.6%，美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点，然后在2月和3月加息两次，每次25个基点，这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。接下来需要注意的是，美国10月ISM制造业PMI可能从之前的50.9回落至50.0，这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业PMI预计将确认49.9的初步预测。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月18日高点86.50，跌破后将下探11月1日低点85.90，然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10，突破将上探10月28日高点94.70，然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60，以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80；而下方支持留意10月25日高点92.55，跌破将下探11月1日低点92.00，然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20，以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。周二关注：美国10月Markit制造业PMI终值美国10月ISM制造业PMI 美国9月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动 2022-11-01
兴业投资2022-11-01

上一页
1
•••
431
432
433
434
435
•••
465
下一页

24小时热点

最新话题更多