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兴业投资：市场情绪改善，但需求忧虑限制油价涨势

口增加，限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油11月期货收涨0.07美元，或0.08%，报85.86美元/桶，盘中最高触及87.10美元/桶，最低跌至84.61美元/桶；布伦特原油12月期货收涨0.15美元，或0.16%，报91.93美元/桶，盘中最高触及93.19美元/桶，最低跌至90.81美元/桶。中国人民银行(PBoC)周一宣布将继续刺激经济，延长中期政策期限，同时连续第二个月维持基准利率不变。中国持续的货币政策将可能弥补高通胀和经济减速引发的全球衰退担忧所导致的需求减少，支撑油价自近两周低点反弹。与此同时，英国新财政大臣亨特推翻了首相特拉斯的许多财政措施，这些措施在最近几周让市场感到不安。由于美国银行发布稳健的季度业绩，这提升了市场对企业财报的乐观情绪，美国股市周一大幅反弹，美元的避险需求降温，这也提振了原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。随着俄乌冲突事态的发展，俄罗斯能源对西方国家的供应量已急剧减少，目前七国集团(G7)和欧盟正试图对俄罗斯石油和天然气设置价格上限。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)首席执行官Alexei Miller表示，对俄罗斯天然气出口价格设置上限的计划将导致供应中断。Miller在接受采访时表示，俄气公司把“已签署的合同”作为指导方针，然而“这种一边倒的决定违反了现有的合同，这将导致供应的终止。”俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国，同时是全球最大的天然气出口国。若是俄罗斯的能源供应被切断，将扰乱全球能源市场，使世界各经济体面临更高的能源价格。美国页岩盆地的原油产量即将达到峰值，全球产量将受限，这将给油价提供支撑。Energy Aspect分析师Amrita Sen警告称，美国页岩盆地的原油产量可能在2024年达到峰值。该分析师表示，由于通货膨胀，美国的五家原油生产商考虑在今年年初采取不寻常的削减钻井平台，而没有一家计划大幅增加活动。尽管拜登政府希望国内石油生产商在短期内出手相救，但政府几乎不可能采取任何措施来扭转这种活动放缓。此外，OPEC+在月初联合部长级会议上决定减产约200万桶/日，增加了资金流入原油市场，也利好油价。据路透社报道，“在截至10月11日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了相当于4700万桶石油相关期货和期权。” 然而，市场越来越担心全球经济衰退以及大多数主要央行积极收紧货币政策对需求的负面影响，限制了油价反弹。华尔街各大银行对美国经济前景的展望越来越悲观，许多银行高管表示，他们正在为潜在的经济低迷或衰退做准备。彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger最新的经济衰退概率模型显示，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100%，高于上次更新时的65%。上周，美联储官员重申，美联储将继续收紧货币政策。大多数街头分析师预计联邦基金利率(FFR)将在4.765-5%左右见顶。据芝加哥商品交易所(CME) “美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.3%，加息75个基点的概率为94.7%；到12月累计加息100个基点的概率为1.5%，累计加息125个基点的概率为30.5%，累计加息150个基点的概率为68.0%。因此，可以预见的是，美联储继续大幅加息将提升美元吸引力，这将不利于油价。同时，沙特8月原油出口量连续第三个月上升，也限制了油价的反弹。联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示，沙特阿拉伯8月份的原油出口连续第三个月上升，达到两年多来的最高值。该国8月份的原油出口量从7月的738万桶/日上升至760万桶/日，为2020年4月以来最高。这个世界上最大的石油出口国的原油产量从7月的1081.5万桶/日上升到8月份的1105.1万桶/日。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月7日当周，API原油库存增加705万桶至4.335亿桶，为2022年4月8日当周以来最大增幅，前值减少177万桶，预期增加175万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一跳空低开后震荡回升，但接近缺口上限时自113.206高点下滑，触及111.922的十日低点，因美国10月纽约联储制造业指数下降9.1，远低于预期的下降4。同时，英国新财政大臣亨特推翻了首相特拉斯的许多财政措施，以及美国银行发布稳健的季度业绩，提升了市场乐观情绪，进而削弱了美元的避险需求。然而，需要指出的是，中国的零新冠肺炎政策、关键数据/事件的推迟以及扞卫港台控制权的决心挑战了美元多头信心。美元指数结束了两周的上升趋势。尽管如此，荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将再度走高，突破9月触及的114.70高点。我们本周的基本预测是，美元将继续受到支撑，因为美联储决定提高实际利率，再加上地缘政治和能源相关担忧，可能会让风险情绪处于不利地位。我们猜测美元指数突破9月高点114.70只是时间问题，很有可能在本周末之前突破。三菱日联金融集团经济学家仍认为，在又一次通胀冲击之后，美元再度走强，这意味着对风险的又一次打击。最新的非农就业数据和美国CPI报告，降低了人们对美联储将转向鸽派政策的预期。我们现在更加相信，美联储将在今年剩下的时间里继续加快加息。对美联储加息预期的鹰派重新定价，以及对全球经济硬着陆的担忧加剧，支持了我们对美元进一步走强的预期。根据我们目前的年底预测，随着避险情绪进一步加剧，我们认为美元在美元指数的基础上有大约5%的上涨空间。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.60-87.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月12日低点86.30，突破后将上探10月17日高点87.10，然后是10月11日低点87.90和10月5日高点88.40，以及10月6日高点89.30和10月14日高点89.70；而下方支持留意10月18日低点85.45，突破后将下探10月14日低点85.20，然后是10月17日低点84.60和9月23日高点83.90，以及10月4日低点83.35和9月30日高点82.50。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.10-93.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月6日低点92.70，突破将上探10月17日高点93.20，然后是10月5日高点93.90和10月13日高点94.90，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月14日低点91.25，跌破将下探10月17日低点90.80，然后是9月29日高点90.10和9月28日高点89.45，以及9月30日高点88.60和9月26日高点87.60。周二关注：美国9月工业产出美国10月NAHB房产市场指数美国9月政府预算美国8月国际资本净流入美国API每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-10-18

兴业投资2022-10-18

CWG Markets：美元涨势受限下跌寻支撑，美元/日元再创32年新高，黄金反弹遇阻回落整理

.62美元，在上周下跌6.4%后回升。美国原油期货结算价下跌0.2%，报每桶85.46美元，上周下跌7.6%。上周五被首相特拉斯任命为财政大臣的亨特推翻了450亿英镑的“小型预算”的大部分内容，该预算引发了市场动荡，其中英镑创下历史新低，英国央行也被迫进行干预。 ForexLive的首席货币分析师Adam Button说：“本月迄今，英镑一直是外汇市场的驱动因素，英国政府宣布的大逆转恢复了对英镑的信心，并带走了美元买盘。” 消息传出后，英国国债价格大幅回升。亨特取代了夸滕，后者在9月23日提出的没有资金支持的减税方案引发债券市场大跌。 IG的首席市场分析师Chris Beauchamp说：“目前，市场似乎乐于给新任财政大臣时间和空间，让他把政府的烂摊子收拾好。” 纽约尾盘，英镑上涨1.54%，报1.1348美元，此前曾触及1.1440美元，为10月5日以来最高。Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，英镑可能在9月26日触及1.0327美元的纪录低点时见底，他称该走势“夸张”。他补充说，英镑的下一个主要阻力位是在1.15美元。在美国银行报告季度获利降幅小于预期，并表示其美国零售客户支出即使在放缓，但仍保持强劲后，风险情绪也有所改善。圣路易斯联储主席布拉德周六表示，美联储的快速加息促使美元走强，但一旦美联储达到暂停加息的节点，这种情况可能会缓解。欧元兑美元涨1.19%，至0.9838美元，为10月6日以来最高。交易员们还在关注日本央行的任何干预措施，此前日元兑美元跌至148.97日元的32年低点。日本当局上个月进行了干预，为1998年以来首次购买日元，此前日本央行坚持维持超低利率政策，这在今年打击了日元。在日元上周下跌和全球金融领导人会议后，日本当局周一继续向市场发出警告，声称要对日元过快下跌作出强有力回应。全球金融领导人在会议上承认汇市波动。美元指数技术分析：美指周一上涨在113.25之下遇阻，下跌在111.85之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.50--111.05。今天美指短线阻力在112.35--112.40，短线重要阻力在112.85--112.90。今天美指短线支持在111.50--111.55，短线重要支持在111.00--111.05。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在0.9715之上受到支持，上涨在0.9855之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9805之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9895--0.9940。今天欧美短线阻力在0.9890--0.9895，短线重要阻力在0.9935--0.9940。今天欧美短线支持在0.9805--0.9810，短线重要支持在0.9755--0.9760。黄金技术分析：黄金周一下跌在1643.00之上受到支持，上涨在1669.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1665.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1639.00--1629.00。今天黄金短线阻力在1664.00--1665.00，短线重要阻力在1678.00--1679.00。今天黄金短线支持在1639.00--1640.00，短线重要支持在1628.00--1629.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月17日（周一）收盘上涨214.65点，涨幅1.73%，报12652.46点；英国富时100指数10月17日（周一）收盘上涨60.88点，涨幅0.89%，报6919.67点；法国CAC40指数10月17日（周一）收盘上涨108.74点，涨幅1.83%，报6040.66点；欧洲斯托克50指数10月17日（周一）收盘上涨60.62点，涨幅1.79%，报3442.35点；西班牙IBEX35指数10月17日（周一）收盘上涨172.95点，涨幅2.34%，报7555.45点；意大利富时MIB指数10月17日（周一）收盘上涨388.19点，涨幅1.85%，报21319.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月17日（周一）收盘上涨553.96点，涨幅1.87%，报30188.79点；标普500指数10月17日（周一）收盘上涨95.46点，涨幅2.66%，报3678.53点；纳斯达克综合指数10月17日（周一）收盘上涨354.41点，涨幅3.43%，报10675.80点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌0.01%，结算价报每桶91.62美元；美国原油期货结算价下跌0.2%，报每桶85.46美元；美国期金收高0.9%，报1664美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.40---111.50的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9895---0.9805的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1465---1.1235的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9985---0.9915的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.45---148.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6340---0.6225的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3835---1.3650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1665.00---1639.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-18

CWG Markets2022-10-18

兴业投资：需求忧虑加剧，国际油价周五收跌

护，这或限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油11月期货收跌3.18美元，或3.57%，报85.79美元/桶，盘中最高触及89.70美元/桶，最低跌至85.20美元/桶；布伦特原油12月期货收跌2.85美元，或3.01%，报91.78美元/桶，盘中最高触及95.08美元/桶，最低跌至91.26美元/桶。国际油价上周强劲逆转此前反弹，因市场越来越担心全球经济衰退以及大多数主要央行积极收紧货币政策对需求的负面影响。华尔街各大银行对美国经济前景的展望越来越悲观，许多银行高管表示，他们正在为潜在的经济低迷或衰退做准备。摩根大通、花旗集团等6家大银行早前公布季度业绩，提及美国数十年来的高通胀水平、正迅速放缓的房地产市场以及美联储以前所未有的速度加息。美国第二大银行美国银行首席执行官安迪?塞塞雷(Andy Cecere)表示：“我们认识到，美国经济多个领域正在形成压力点，这可能会导致未来出现压力。”富国银行首席执行官查理?沙夫(Charlie Scharf)也告诉投资者，预计更广泛的经济衰弱将出现，导致更多信贷拖欠和损失增加。摩根大通首席执行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)则直言，“严重”担忧未来6到9个月经济可能衰退。美国近日发布的9月消费者价格指数(CPI)报告证实了通胀压力的韧性，这为美联储(Fed)在11月再次大举加息提供了更多理由。事实上，在美国通胀数据公布后，联邦基金利率期货的价格反映出美联储加息100个基点的概率为13%。这些紧缩的希望增强了美元对投资者的吸引力，也进一步压低了油价，因美元走强对持有非美货币的投资者而言更加昂贵。美国今冬新冠疫情或将卷土重来，进一步令需求前景蒙阴。美国疾控中心发布数据显示，流感和其他呼吸道疾病的病例已经超过往年正常水平，美国今冬或现严重流感季。美国疾控中心主任罗谢尔?瓦伦斯基表示：“我们注意到，全美大部分地区的流感病例开始增加。并不是每个人都接种了流感疫苗，而且很多人没有感染过流感病毒，所以(今冬)可能会是一个严重的流感季节。”当地卫生官员也警告，今年冬天将是一个艰难的流感季节，与此同时，新冠疫情以及其他呼吸道疾病也将卷土重来。此外，美国钻井公司增加原油钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至10月14日当周，原油钻井总数增加8座至610座，创达到2020年3月以来的最高水平，也是自夏季之前以来最大的周增幅之一，预期为602座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数增加7座至769座，预期为762座。自从OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友(统称为OPEC+)无视美国提出的小幅减产要求以来，白宫与沙特阿拉伯一直不和。这些批评在最近几天得到了包括阿联酋、科威特、巴林、阿曼和阿尔及利亚在内的主要OPEC+成员国的回应。路透社报道称：“在白宫加大与沙特阿拉伯的口水战，指责利雅得胁迫其他一些国家支持这一举措后，OPEC+成员国周日一致支持本月达成的大幅减产协议。”该消息还称，美国在周四指出，削减石油供应将增加俄罗斯的外汇收入，并暗示此举是沙特阿拉伯出于政治原因策划的。周日，沙特否认支持莫斯科入侵乌克兰。据路透社报道，沙特国王萨勒曼?本?阿卜杜勒阿齐兹回应称，沙特正在努力支持石油市场的稳定和平衡，包括建立和维持OPEC+联盟的协议。“他的言论得到了包括阿联酋在内的几个OPEC成员国的部长的支持，”路透社补充道。从更广泛的角度来看，道明证券策略师仍然对OPEC+的减产最终推高油价的可能性充满信心:“我们可以放心地说，OPEC+最近的产量目标非常有说服力地使价格风险趋向上行。因此，我们将WTI原油价格预测上调至94美元/桶(布伦特原油价格为99美元/桶)，2023年WTI平均价格上调至97美元/桶(布伦特原油价格为101美元/桶)。” 接下来，经济事件稀松可能会限制油价的走势，但来自俄罗斯、中国以及近期沙特阿拉伯的地缘政治紧张局势可能会让短期买家抱有希望。然而，在对经济全面衰退的担忧和各国央行立场强硬的情况下，原油买家应保持谨慎。短期油价面临进一步下行压力，但中长期仍有望走高。荷兰国际集团大宗商品策略主管帕特森表示，短期内，宏观形势和美国可能采取的行动——进一步释放战略原油储备(SPR)——试图对抗OPEC+供应削减，可能会给价格带来进一步的下行压力；然而，从中长期来看，市场供应似乎越来越紧张，这意味着石油价格应该走高。美元指数美元指数上周五早盘触及112.162低点后回升，受乐观的美国数据和美联储的鹰派言论影响，成功扭转了周四尾盘的显着跌幅，触及113.42高点。但有关中国和英国的新闻头条改善了市场情绪，令美元涨势有限。英国财政大臣夸滕被解职，以及英国央行行长贝利暗示将进一步加息，这些都是引发市场冒险情绪的催化剂。同时，对世界第二大经济体稳定的希望似乎也有利于冒险情绪事件，然而中国的零新冠肺炎政策以及近期与美国的地缘政治角力对市场情绪构成挑战。。美国人口普查局周五公布的数据显示，9月份美国零售销售(经季节性变化、节假日和交易日差异(但不考虑价格变化)调整后，环比零增长，基本持平于6840亿美元，低于市场预期的增长0.2%，8月份数据为增长0.4%。核心零售销售增长0.1%，好于预期的下降0.1%和前值下降0.3%。零售销售报告进一步证明，消费者忍耐力可能正在减弱，但几乎没有迹象显示这种能力正在消失。预计美联储将加快加息步伐，以抑制整个经济领域的需求，销售数据显示，这种情况已经在发生。收紧政策将使美国陷入衰退的风险越来越大，而此时消费者已经受到通胀的影响，这可能会使经济衰退更加痛苦。 10月初，美国消费者信心指数略有改善，密歇根大学消费者信心指数从9月份的58.6小幅上升至59.8，为2022年4月以来新高，好于市场预期的59。现状指数从59.7升至65.3，预期指数从58降至56.2。1年通胀预期升至5.1%，5年通胀预期从2.7%微升至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，世界各地的价格、经济和金融市场的未来轨迹持续存在不确定性，这表明消费者面前的道路并不平坦。尽管由于供应限制的缓解，目前耐用品购买状况指数上涨了23%，但消费者信心指数基本上与9月份相比保持不变。现况信心指数比6月份达到的历史低点高出9.8点，但这种改善仍是暂时的，因为预期指数比上个月下降了3%。堪萨斯城联储主席乔治周五表示，在当前黯淡的经济形势下，他们对经济成长前景没有明确的表述，并补充称，唯一明确的数据是高通胀。我们的经济形势很紧张。我正在观察持续的高通胀是否会渗透到预期中。如果是这样，权衡就会变得更加昂贵。更快的供应增长不太可能解决通胀问题。今年的金融状况大幅收紧，但显然还有更多工作要做。我们需要进入限制性领域。限制有多严格还有待观察。我预计利率将在一段时间内持续走高，但走得太快可能会扰乱金融市场。政策行动也有滞后性，对实体经济的影响可能仍在显现。旧金山联储主席戴利在接受雅虎财经采访时表示，本周的消费者价格指数(CPI)数据并不那么令人意外，并指出这是一个滞后的指标。9月的零售销售报告是经济有所降温的又一个迹象。我们加息将不得不依赖于数据。我们在全球经济中工作，有很多不确定性和风险。毫无疑问，我们需要更限制性的货币政策。美联储的《经济预测摘要》并不过时，这是一个很好的政策指南。我仍然认为预测非常合理。我们正在收紧政策，以实现强劲的经济。注意确保通货膨胀不会根深蒂固。我们将在适当的时候停止加息，然后再维持一段时间。如果需要，我们可以纠正我们的路线。4.5%-5%最有可能是联邦基金利率的最高水平，然后将维持在这一水平。在与该地区的联系人交谈时，没有听到经济衰退的迹象。预计经济放缓将是短暂的，而不是严重的。美联储理事库克表示，目前通胀顽固地保持在不可接受的高位；核心通货膨胀率出人意料地高；重要的是我们要回到2%的通胀目标；不赞成美联储提高2%的通胀目标；美联储需要继续加息；因为目前的通胀太高，必须降下来，并将保持下去，直到任务完成；当利率达到峰值时，我们现在还不能说我们将维持最高利率多长时间；在我们看到通胀好转之前，我们将继续采取紧缩政策；美联储不需要“走走停停”的政策。圣路易斯联储主席布拉德表示，9月通胀报告“强于预期”并不一定意味着美联储需要将利率提高到高于官员们在最近一次会议上预期的水平，但这确实证明美联储有理由继续通过75个基点的加息来“前置加息”。美联储预计将在11月会议上加息75个基点，尽管现在对12月议息会议的举措进行预估还为时过早，但我会继续'加息75个基点。当前的通胀水平是“有害的”，但预计到2023年底核心个人消费价格指数将低于3%。“不会预测”政策利率需要达到5%；如果这成为必要的情况，那是因为通货膨胀没有像预期的那样减缓。但布拉德表示，进一步的加息情况将视未来数据而定，其言论相对美联储近期最为鹰派的言论有所缓和。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.50-87.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月6日低点87.05，突破后将上探10月11日低点87.90，然后是10月5日高点88.40和10月6日高点89.30，以及10月14日高点89.70和10月12日高点90.05；而下方支持留意10月16日低点85.50，突破后将下探10月14日低点85.20，然后是10月3日高点84.50和9月23日高点83.90，以及10月4日低点83.35和9月30日高点82.50。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.10-93.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日高点92.55，突破将上探10月11日低点93.10，然后是10月5日高点93.90和10月13日高点94.90，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月12日低点91.60，跌破将下探10月13日低点91.05，然后是9月29日高点90.10和9月28日高点89.45，以及9月30日高点88.60和9月26日高点87.60。周一关注：美国10月纽约联储制造业指数美国9月政府预算 2022-10-17

兴业投资2022-10-17

CWG Markets：美元继续保持高位震荡，美元/日元创32年新高，黄金下跌寻找短期支持

CWG Markets2022-10-17

连续上演反转大戏，油价一周大跌7%，减产药效这就结束了？

日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　截至10月7日当周美国国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。当周EIA商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。而原油库存出现大幅增长主要是因为出口的大幅下降。另外美国炼油厂的产能利用率将随着秋季维护工作正在全面展开而有所回落。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大，经分析发现美国柴油需求旺盛刷新了3个多月来的新高，而欧洲因法国石化工人罢工等导致成品油供应紧张，这进一步推动了柴油市场强势，根据机构展望来看，预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。另外在美国炼油加工量下滑的同时，中国炼厂的原油加工量正式回到了年初时的正常水平，这提升了原油需求端的表现，此前今年很长时间里中国市场不振拖累了原油需求端的表现。10月之后地炼大幅提升了开工率，高频数据全国炼油量恢复到了疫情爆发之前的水平，为了提升销量，可以看到民营炼厂调低了成品油售价，中国成品油裂解差回落明显。　　　　　　　　　　　　虽然还有很多投资者对OPEC跟美国之间就减产之间的激烈碰撞而犹豫保持了观望态势，但还是有有不少投资者在OPEC减产的激励开下始重新做多原油，根据CFTC最新持仓数据显示，所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加19305手至208666手合约，创最近11周新高。据洲际交易所ICE数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加15831至201163手，近16周新高。不过经过本周油价的持续回落之后，相信越来越多的投资者对于油价会更加谨慎。宏观层面美联储强加息路径及欧洲、新兴国家的经济下行压力下让市场信心维持低位，强势美元背景下，风险资产易跌难涨的格局仍难以改变。目前原油市场面临的影响因素非常复杂，且像减产、加息等多空因素方面影响力度都足够大，可以预计在多空双方博弈背景下，油价仍将保持高波动状态，交易难度明显增加，投资者要保持足够耐心等待确定性的机会。

金融界2022-10-17

金价单日大跌逾20美元、后市恐还有暴跌空间！机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

yReport最新撰文，对黄金、白银和美国原油技术走势进行分析。现货黄金周五收报1643.66美元/盎司，大幅下跌22.43美元或1.35%，日内最低触及1640.04美元/盎司。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金金价料继续看空走势目前黄金价格处于看跌压力之下，可能会继续看跌走势。如果金价继续走低，那么目标将是1580-1600美元/盎司区域。需要关注的重要水平支撑位：1600美元/盎司；1585美元/盎司阻力位：1680美元/盎司；1700美元/盎司；1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价跌破18.50美元/盎司银价再度面临看跌压力，在跌破18.50美元/盎司之后，银价创造新的低点，在这种情况下，交易员将为银价继续看空走势做准备，银价料进一步跌向17.73美元/盎司和17.50美元/盎司。需要关注的重要水平支撑位：17.73美元/盎司阻力位：18.50美元/盎司；20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格在85.00-90.00美元/桶之间原油价格目前又处于看跌压力之下，这可能意味着在85.00-90美元/桶区域进一步盘整。交易员将继续等待油价自85.00-90.00美元/桶区域实现突破，以确定下一个方向。需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶；80.00美元/桶；77.13美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-10-16

原油：10月份三大机构月报点评

金融界2022-10-14

CWG Markets：美国CPI数据巩固对美联储坚持激进加息的押注，美元盘中震荡加剧，美元/日元逼近32年高点

CWG Markets2022-10-14

保驾护航！美国恳求OPEC+减产推迟1个月沙特：拜登中期选举前“避开通胀坏消息”

负责人Peter McNally表示，美国原油库存今年大多时候处于创纪录的低水平，但经过季节需求转疲和政府释出战略石油储备(SPR)后，总算有所增加。 EIA数据显示，SPR上周原油库存减少770万桶，带动原油供应量的增加。但上周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存稍微下降40万桶。Flynn表示，石油市场越来越关注SPR。许多人认为，SPR是完全出于政治目的而被消耗下降，“最终会在更进入冬季后，令我们面临供应更紧绷的状态”。除了蒸馏油数据，EIA也公布上周汽油库存增加200万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周汽油库存下降210万桶。 “虽然每周数据非常不稳定，但很明显的一点是，由于经济刚刚开始从封锁中复苏，美国汽油需求下降至2020 年的消费水平以下，”McNally补充说飓风伊恩可能会影响数据。另外，EIA周四报告也包括上周美国天然气供应量增加1250亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周美国天然气供应量增加1230亿立方英尺。做为总库存量，仍低于去年同期与5年平均水平。 EIA周三发布《短期能源展望》月报，调降对WTI原油、布伦特和美国基准天然气今年和明年的价格预期。《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月报的一部分，EIA在其中预警，有鉴于对天然气和取暖油价格预计上涨，今年冬季美国许多家庭的供暖成本可能会大幅上涨。

小萧2022-10-14

麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹

日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为1984年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大。商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。　　机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90％以上，现在只有89.9％。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。　　【2】据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于6200万桶。资金购买的原油（+ 4600万桶）远远多于燃料（+ 1500万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。　　基金经理购买了2700万桶布伦特原油、1900万桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-14

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