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美国2月CPI继续降温但美债2年利率依然上扬30bp是重要信号！

。经济学家估计2月份零售支出有所下降。美国商务部将于周三公布新的消费者数据。　　上个月工资增长放缓，表明劳动力市场紧张并没有导致工人工资的快速增长。美国劳工部说，一月份的职位空缺虽然仍远远超过了正在找工作的失业人数，但有所下降。私营部门发布的招聘信息显示，对劳动力的需求持续降温。　　餐馆、酒店和医生办公室等服务提供商的支出和就业正在增长，这些服务提供商在疫情早期受到的打击最严重。这些行业支撑了近期的通胀压力，部分原因是工资增长强劲。　　在劳动力短缺导致价格上涨的情况下，一些消费者会缩减开支，寻找更便宜的替代品。但是一些餐饮和咖啡馆的业主表示，最近几乎没有消费者减少的迹象。在劳动力和相关成本在2022年上涨后，他们将菜单价格也平均提高了。（Wind）

金融界2023-03-15

鲍威尔释放鹰派加息信号后，金价涨势顶得住吗？

在韧性，并没有陷入负增长。2月23日，美国商务部公布了去年四季度美国GDP的修正数据（终值），经季节和通胀调整后的实际GDP年率增长2.7%，弱于1月公布的初值2.9%。约占美国经济体量2/3的消费者支出被下调是导致终值下调的主要原因，美国商务部解释称，消费者支出中的服务业支出有所增长，部分被商品支出的减少所抵消。对服务业的支出增长主要来自医疗保健以及住房和公用事业，商品支出减少体现在耐用品和珠宝。不过，去年四季度的美国企业支出比预期强劲，非住宅固定投资年率增长3.3%，高于初值的0.7%，主要反映公司对建筑物和钻井平台等结构的投资，以及知识产权支出增加。去年四季度个人可支配收入较初值上修至增幅8.6%，经通胀调整后的实际个人可支配收入增长4.8%，较初值上修1.5个百分点。当季个人储蓄也上修，衡量个人储蓄占可支配收入百分比的个人储蓄率为3.9%，较初值上修0.5个百分点，这暗示美国消费支出暂时对美国GDP负面拖累还很弱。目前美国地产低迷，但是制造业尚未陷入困境。由于支出向服务业转移，美国工厂与耐用品订单在1月均下滑。1月耐用品订单终值环比下降4.5%，持平预期与前值；1月工厂订单环比下降1.6%，略好于预期。由于就业市场依旧偏紧，叠加居民消费尚未出现负增长，这意味着美国通胀压力尚未彻底解除。备受关注的通胀指标全面上修, 美国1月核心PCE物价指数同比增长4.7%,高于去年12月的4.4%；环比增长0.6%，也高于前值的0.3% 2月份的美国CPI数据至关重要，任何持续通胀的迹象都可能推动美联储将利率提高到比预期更高的水平。近期通胀数据高于预期加剧了美联储加息压力，美联储官员一致认为，利率应该更高且在高位持续更久。经过美国通胀指数国债收益率计算的通胀预期在3月明显回升，截至3月6日升至2.49%。 3月1日，今年有拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，对于今年3月21日到22日的下次FOMC会议上是继续加息25个基点，还是加息步伐重新加快到50个基点，他仍然持“开放态度”。最近公布的通胀数据高于预期，就业报告强劲，这些令人担忧的数据点表明，我们没有像我们希望的那样迅速取得进展。图2：芝商所FedWatch Tool预测下次FOMC会议的加息结果（数据截止3月8日）美元实际利率回升抑制金价进一步上涨在美联储紧缩的货币政策没有结束之前，美债收益率等名义利率大概率还是处于高位。截至3月6日，2年期美债收益率升至4.89%，此前在1月18日一度回落至4.06%；10年期美债收益率升至3.98%，此前一度回落至3.37%。在美联储加息背景下，即使是较为安全的投资级公司，在债券市场借款的平均利率也超过5.7%，两年前仅为2%。而评级较低的美国企业每年支付约9%的利率，高于2021年3月略低于5%的水平。即使美联储加息力度放松，但是美联储资产负债表缩减的势头还在持续，这意味着美元流动性环境并不会因美联储停止加息而回归宽松。截至3月1日当周，美联储资产负债表缩减至8.39万亿美元，此前峰值一度达到9.01万亿美元。因此，在美元流动性紧缩的环境下，美元实际利率回落空间会有限，甚至在美联储3月加息幅度回到50个基点的情况下，美元实际利率将再度反弹。截至3月6日，反应美元实际利率的10年起TIPS收益率升至1.49%，此前在2月1日一度下滑至1.14%。图3：为美元实际利率（10年起TIPS收益率）和黄金价格走势对比在美元实际利率反弹的情况下，黄金的投资需求在1-2月短暂反弹的情况后再次回落。芝商所执行董事兼高级经济学家Erik Norland最近一篇研究文章清楚地指出，美元与金价走势的关系，“美元走软往往会提振黄金价格，过去10年，黄金价格与彭博美元指数呈一致的负相关关系” 央行购金并不改变黄金定价模式由于美元货币体系正在发生变化，再加上海外高通胀和地缘政治危机带来的美元资产的安全性担忧，包括中国在内的各国央行在近几年不断增持黄金。3月7日，国家外汇管理局统计数据显示，2月，黄金储备为6592万盎司，同比上涨5.2%，环比上涨1.2%，为连续第四个月上升。然而，从历史经验来看，央行购金并不改变黄金定价模式，除非全球货币结算体系重构，例如上个世纪70年代布雷顿深林货币体系奔溃后，全球黄金价格大幅表示。短期来看，美国经济“不着陆”和就业市场偏紧导致美国通胀很难快速回落，美联储紧缩周期很难结束，美元名义利率处于高位，作为持有黄金机会成本的美元实际利率同样存在反弹的空间，这抑制黄金的投资消费，从而抑制黄金价格的进一步上涨。中期来看，黄金未来走势取决于美国经济是否陷入衰退，是否会步入降息周期，突破前期高点的动力还不足。最后来浅谈一下黄金期货这个交易工具。相对其他交易工具，黄金期货用途广泛，例如分散投资组合，提供金条、硬币和矿业股票投资以外的替代方案；市场波动时，黄金期货迅速反映政治和经济事件对金价的影响，让投资者即时管理风险和把握更多交易机会；另外还可以对冲通涨风险，或用作货币。而黄金期货合约中，芝商所的黄金期货合约(GC)是全球黄金定价指标之一，流动性充裕，每日平均交易量接近2700万盎司；且近24小时电子交易，当发生影响金价的全球新闻和事件，更能方便管理头寸。由于期货合约与现货市场密切相关，芝商所黄金期货采取实物结算，得以减低滑点成本；同时，也能够获得更高的资本效率，因为在一个交易所参与金属期货交易，以较低成本控制更大的名义价值期货合约，同时享有保证金优惠（保证金要求降低>80%）。除了标准黄金期货合约，芝商所还提供规模较小的迷你黄金期货合约（QO）和微型黄金期货合约(MGC)，让投资者拥有更多选择，并弹性管理资金头寸、执行更多元的投资策略。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$

老虎证券2023-03-09

美国1月份贸易逆差扩大至683亿美元创三个月来最高水平

的最高水平，反映出商品进口增加。　　美国商务部周三公布的数据显示，1月份美国商品和服务贸易逆差环比扩大1.6％，至683亿美元。数据未经通胀因素调整，接受调查的经济学家预估中值为687亿美元逆差。　　进口增长3％至3,258亿美元，出口攀升至2,575亿美元。

金融界2023-03-09

银河电子：公司被美国列入实体清单传闻不实

　　有投资者在互动平台询问银河电子关于美国商务部BIS更新的实体清单中涉及到银河电子传闻是否属实，银河电子回复称，经核实，公司及下属子公司不在美国此次公布的中国实体清单中，本次被列入实体清单企业之一“Galaxy Electronics”是一家香港公司，与公司及下属子公司无关，目前公司及子公司均经营正常，业务按计划推进。

金融界2023-03-08

美股开盘：三大股指接近平开中概股多数下跌B站、小鹏跌超4%

以支持该计划资金持续至少25年。　　美国商务部：自愿在5年内放弃股票回购的芯片企业，将获得520亿美元芯片计划优惠待遇　　美国商务部长Gina Raimondo表示，自愿同意在五年内放弃股票回购的公司，在该机构根据《芯片和科学法案》授权发放520亿美元资金时，将获得优惠待遇。Raimondo称，股票回购是390亿美元制造业补贴计划的一个考虑因素。据了解，该机构上周公布了其标准，同时也在权衡招聘和培训策略，以及员工的育儿福利等问题。该法案还为建设芯片工厂提供25％的投资税收抵免，估计价值240亿美元。该法案旨在刺激美国国内半导体芯片的生产，该技术应用于从微波炉到汽车的所有领域。　　全球最大电动车工厂来了？传特斯拉墨西哥工厂明年将量产首批汽车　　墨西哥新莱昂州州长Samuel Garcia周一表示，特斯拉可能最早明年就开始在墨西哥生产第一批汽车。这家电动汽车制造商即将获得在新莱昂州建厂的最终许可。新莱昂州州长Samuel Garcia称：“他们正在等待最终的许可……一旦完成，他们就可以开始了，希望就在这个月，也就是三月份。我认为，到明年，也就是2024年，将会出现第一批汽车。”墨西哥官员此前表示，该工厂将成为世界上最大的电动汽车生产厂，投资价值50亿美元。　　Sea第四季度营收、净利润均超市场预期　　Sea第四季度营收为35亿美元，超过市场普遍预计的30.64亿美元，同比增长8.63％；净利润为4.23亿美元，上年同期净亏损为6.16亿美元，市场预期净亏损3.84亿美元；摊薄后每股收益为0.72美元，上年同期为亏损1.12美元，市场普遍预计每股亏损为0.833美元。　　Meta财务目标驱动，或再裁员数千人　　有知情人士透露，作为新一轮裁员计划的一部分，Meta Platforms最快将于本周再裁员数千人。Meta在去年11月裁员约1.1万人（约占员工总数的13％）。据悉，Meta即将到来的一轮裁员是由其财务目标驱动的，与此前宣称的“扁平化”过程是分开的。　　Rivian因资金紧张，拟发行13亿美元可转换优先债券　　Rivian Automotive周一表示，因需求疲软和成本高昂加剧了电动汽车制造商的资金紧张，计划发行价值13亿美元的绿色可转换优先债券。最初的投资者将获得在债券发行13天后购买额外2亿美元债券的选择权。Rivian发言人表示，此次发行的资金将有助于推动Rivian推出规模较小的R2系列车型，并补充称，可转换债券是"在目前水平上与出售股票相比的最优资本成本"。　　亚马逊将正式进军NFT领域，电商巨头探索购物新花样　　据The Big Whale报道，美国电商巨头亚马逊正准备在其网站上出售NFT，发布后将提供大约十五个系列。亚马逊NFT上线的倒计时已经开始。经过数月的开发和一些延迟，The Big Whale称亚马逊NFT将于4月24日上线。由于FTX的崩溃，The Big Whale称亚马逊NFT市场的推出在最近几周被推迟了两次。4 月24日现在似乎是确认日期，除非有任何新的特殊事件。　　通用汽车旗下自动驾驶出租车部门Cruise今年将专注于削减成本　　通用汽车的自动驾驶出租车部门Cruise的首席运营官Gil West周一表示，由于自动驾驶汽车公司不断增加的亏损引发了投资者的担忧，迫使一些公司关闭工厂，因此今年将专注于削减成本。通用汽车去年在Cruise业务上烧掉了近20亿美元，由于繁琐的法规、安全调查和艰巨的技术，全自动驾驶汽车没有像最初预期的那样迅速推出。福特汽车和大众汽车去年秋天宣布，他们将关闭Argo人工智能自动驾驶部门，专注于提供更直接回报的驾驶辅助技术。　　高盛明星交易员离职　　据市场消息，高盛股票交易业务的领军人物Joe Montesano近期通知高盛，他将辞去美洲股票交易主管职务，休息一段时间，尚未另谋高就。此外，该公司周一表示，已对将要发行的650万股普通股进行了定价，总收益约为9,910万美元，即每股15.25美元，较周一的收盘价折价约5％。　　携程2022年第四季度营收50亿元净利润21亿元同比扭亏　　中国提供住宿预订、交通票务、旅行团和商旅管理等服务的一站式旅游服务提供商携程集团，今日公布其未经审计的第四季及2022年全年财务业绩。数据显示，携程2022年第四季度营收50亿元，较去年同比增长7％，净利润21亿元，去年同期亏损8.34亿元；全年营收200亿元，与2021年持平；净利润14亿元，2021年净亏损6.45亿元。　　嘉楠科技2022年全年营收43.789亿元净利润6.582亿元　　中国高性能计算解决方案提供商嘉楠科技，今天公布了截止2022年12月31未经审计的第四季度及全年业绩。数据显示，嘉楠科技2022年第四季度营收3.919亿元，净亏损4.383亿元；调整后净亏损3.418亿元；2022年全年营收43.789亿元，净利润为6.582亿元，调整后净利润为10.41亿元。

金融界2023-03-07

CPT Markets：市场静待鲍威尔证词依寻加息信号！欧元区零售销售数据持续收缩

能性为24%。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布1月耐用订单月率如预期在-4.5%，受累于民用飞机预订量骤降，而工业订单则落在-1.6%，反映出市场对不易耗损的物品订购及工业订单需求仍减少。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.20，104.70；从下行方向看，下方支撑103.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8879附近，由于市场对风险资产的风险偏好有所改善，欧元上涨。目前加拿大国家银行的经济学家预计，欧元将在今年下半年走强，由于欧元区的数据表明，通胀可能比最初预期的更有弹性，而经济增长并没有像预期的那样下降。因此，市场认为欧洲央行将继续加息。不过，这也带来了一系列风险和汇率波动的可能性。日前根据荷兰国际集团ING经济学家预计，英镑本周盘势企稳，市场很难找到英国的催化剂让英镑突破最近的区间。我们怀疑温莎框架协议的任何进一步进展对英镑的价值更大。而在上周听取了英国央行Andrew Bailey和Huw Pill的发言后，认为本周英国央行的发言人对英国央行周期的市场定价影响有限。昨日财经事件数据方面，经济研究机构Sentix公布欧元区3月投资者信心指数比预期下跌至-11.1，反映出投资者对欧元区经济发展前景表示悲观。此外，欧盟统计局Istat公布欧元区1月零售销售年月率皆低于预期至-2.3%和0.3%，显示出市场对零售商品需求下降。欧元区零售需求疲弱对欧洲央行来说是顺风，欧央行正努力实现价格稳定。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8870，0.8920；从下行方向看，下方支撑0.8840。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-07

浪潮信息快速拉升翻红，成交额12.95亿元

成交额12.95亿元。　　消息面上，美国商务部当地时间2日发布公告，以涉及国家安全等无理理由，将28个中国实体列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因（59.15 +1.72％，诊股）科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科（120.01 -0.59％，诊股）、盛科通信等。针对美国或扩大对浪潮等中国企业实施出口禁令的消息，浪潮信息回应称，公司正在进一步核实评估，暂无更多信息同步。　　盘面上，浪潮信息周五一字跌停，封单超30亿元。周一竞价阶段一字跌停，开盘后数十亿资金参与翘板，全天成交超百亿元，龙虎榜数据显示各方资金激烈博弈，章盟主方新侠等多家一线游资重仓参与撬板，外资净卖出5个亿元，两家机构席位合计卖出2个多亿元。

金融界2023-03-07

浪潮信息低开1.26%，昨日百亿资金激烈博弈

元，成交1.55亿元。　　消息面上，美国商务部当地时间2日发布公告，以涉及国家安全等无理理由，将28个中国实体列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。针对美国或扩大对浪潮等中国企业实施出口禁令的消息，浪潮信息回应称，公司正在进一步核实评估，暂无更多信息同步。　　盘面上，浪潮信息周五一字跌停，封单超30亿元。周一竞价阶段一字跌停，开盘后数十亿资金参与翘板，全天成交超百亿元，龙虎榜数据显示各方资金激烈博弈，章盟主方新侠等多家一线游资重仓参与撬板，外资净卖出5个亿元，两家机构席位合计卖出2个多亿元。

金融界2023-03-07

诺奖得主质疑美国经济数据：新屋开工下降，建筑业就业却增长？

而该行业的就业却保持着增长势头。　　美国商务部上月公布的数据显示，反映大部分住宅建设的独栋住宅开工量1月份环比下降了4.3％，经季节性因素调整后折合年率为84.1万套。与去年同期相比，1月份独栋住宅开工率下降了27.3％。　　与此同时，整体房屋开工量下降4.5％，至130.9万套，为2020年6月以来最低水平。　　然而，与此相比，该部门的就业却表现出稳定增长的势头。　　克鲁格曼在3月5日的一条推文中说：“这是目前经济学中最令人困惑的图表。很多人猜测，为什么美联储加息并没有对经济放缓起到多大作用，而是过多关注企业和消费者；住房市场通常是货币政策牵引力最大的地方。” 　　“如果你关注房屋开工量，你会认为这一过程出现了显著放缓。但就业率根本没有下降。说实话，我不知道到底发生了什么，但这肯定是谜团的很大一部分。”克鲁格曼在推特上写道。

金融界2023-03-06

事出美国人“搞事”？百亿资金决战浪潮信息！机构资金对垒A股一线实力投资，CHATGPT概念龙头后市走向何方？

概念东风的浪潮信息突然一字跌停。　　美国商务部当地时间3月2日发布公告，以涉及国家安全等无理理由，将28个中国实体列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。　　对此，浪潮信息回应称，公司正在进一步核实评估，暂无更多信息同步。　　而被列入实体清单的企业，必须获得美国政府的授权，才能取得美国的产品和技术。而浪潮信息恰恰是目前国内最大的英伟达分销商，所生产的AI服务器几乎均牵手英伟达。浪潮信息最新的AI服务器NF5688M6AI搭载的就是8颗英伟达A800GPU。浪潮信息2019年年报显示，英特尔、英伟达（新加坡）是第一和第二大供应商。不过，2020年、2021年浪潮信息未详细披露供应商具体名称，美国科技企业大概率就是浪潮信息的大供应商。　　在经历了周末之后，浪潮信息还尚未从“当头一棒”中走出来，至于今天杀进去的近120亿元接盘资金，明天将会又是一场多空对决的大戏。

金融界2023-03-06

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