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特朗普语出惊人！“台湾窃取了美国芯片产业” 将对台芯片征收关税台积电股价大跌

芯片与科学法案》的一部分，台积电即将从美国商务部获得近70亿美元，用于在亚利桑那州建设其晶圆厂。美国商务部的资金尚未分配给台积电或其他主要半导体公司。在两周前的财报电话会议上，台积电首席执行官魏哲家表示，其亚利桑那州工厂正在取得进展，预计到2025年产量将上升。特朗普还表示，外国公司不应该能够进入美国并使用政府资金。他说：“芯片交易太糟糕了。我们拿出数十亿美元，让有钱的公司进来借钱，在这里建立芯片公司。反正他们也不会把好公司给我们。” 瑞穗(Mizuho)分析师最近在一份报告中写道，特朗普赢得美国总统大选将对台积电不利。花旗(Citi)的分析师正在讨论关税会在多大程度上增加整个芯片供应链的成本。他们补充说，关税对政府来说并不容易驾驭。花旗分析师写道：“（关税）将需要对数千台包含各种芯片的设备进行复杂的审计。” 鉴于硅谷对台积电芯片的依赖程度，市场一直在密切关注围绕台湾的风险。今年夏天早些时候，当特朗普对台湾发表类似言论时，VanEck半导体ETF在一周内损失6750亿美元的市值，台积电则跌逾10%。

tqttier2024-10-29

中美突传重磅消息！“华为白手套”身份意外曝光台积电紧急断供高阶芯片

了美国出口管制政策的灾难性失败。他呼吁美国商务部工业与安全局(BIS)和台积电立即回应这场“灾难”的范围和数量。 The Information指出，台积电本月稍早停止向算能科技供应芯片，当时美国商务部正开始调查台积电是否向华为供应芯片。该报道未证实算能科技在从台积电获得芯片后，是否是直接向华为供应芯片，目前尚不清楚比特大陆与台积电的关系可能会受到何种影响。据悉，比特大陆目前是全球最大比特币ASIC矿机制造商。 (来源:The Information) The Information引述两位知情人士消息指出，美国商务部和台积电最近发现台积电为算能科技制造的芯片，与华为的AI芯片设计相似。算能科技由比特大陆联合创始人詹克团在2019年创立，主打AI和RISC-V芯片产品设计，且销售产品给中国地方政府，台积电一直向算能科技运送数十万颗芯片。直到本月为止，中国企业注册数据库显示，詹克团间接持有算能科技约22%股份，算能科技的一些子公司还和比特大陆共享域名注册和电邮联系方式。但是，算能科技发布声明强调，美国商务部对台积电和华为可能存在关联的调查，与算能科技及其产品无关，算能科技从未直接或间接与华为建立过任何商业关系。算能科技表示，该公司一直严格遵守适用的法律法规进行经营活动，包括但不限于所有适用的美国国家出口控制法律法规，且从未违反过这些法律法规中的任何一项。算能科技称，已向台积电提供详细调查报告，以证明该公司与华为相关调查无关，而该公司保留对任何侵犯公司业声誉的个人或实体采取法律行动的权利，包括敌对竞争者和发布和传播虚假及误导性报导的媒体。

圈内人2024-10-28

场外联接基金火热发行中！摩根中证A500ETF(560530)连续4天获资金净流入，最新规模突破37亿元

能源领涨。消息面上，光伏概念持续走高。美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR），考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）政策面上来看，9月24日"一行一局一会"以来，随后9月26日政治局会议、10月8日发改委会议、10月12日财政部会议、10月17日五部门房地产会议，以及10月18日金融街论坛会议看到政策的持续性和决心，后续增量落地仍可期。摩根中证A500ETF基金经理韩秀一表示，中证A500指数作为全新编制的宽基指数，可谓是含“新”量高的宽基指数，覆盖了更多细分领域龙头和新兴产业代表公司。在新一轮科技革命浪潮中，代表新质生产力发展方向的优质企业，有望为资本市场带来更多源头活水，让投资者更好分享经济高质量发展的成果。浙商证券表示，细分行业龙头通常有相对竞争优势，如技术壁垒、规模效应、品牌认知度等，这些优势有助于公司实现长期稳定发展，有望为股东创造可观的投资回报。尽管具备相当成长性，市场情绪或风格因素也可能导致公司估值偏低。低估值为投资提供了安全边际和潜在估值修复机会，一旦市场环境改善，低估值公司可能更具反弹潜力，中证A500指数或具备一定优势。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根，联接基金A/C类代码：022436/022437）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100118 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-28

周评:以色列出动超100架飞机袭击伊朗！金价本周创历史新高日元大跌281点

会进一步遭到抛售。美国数据表现正面美国商务部周五表示，扣除飞机、国防资本财的耐用品订单在9月跳升0.5%，高于8月未修正的0.3%增幅及路透社调查的经济学家预期的0.1%增幅。该数据是备受关注的企业支出计划指标。美国密歇根大学周五表示，10月份的消费者信心指数从9月份的70.1升至70.5，创4月以来的最高纪录。这份调查的背景是美国共和党人对特朗普获胜的前景更有信心，而民主党人对哈里斯的信心则略有下降。美国劳工部周四报告称，美国10月19日当周初请失业金人数降至22.7万，低于路透社调查的经济学家预期的24.2万，但续请失业金人数升至近三年来的高点。美联储可能会忽略本月因飓风Helene造成的数据扭曲。标普全球(S&P Global)另一份报告显示，美国综合PMI指数从9月终值54.0上升至本月的54.3。数字高于50代表经济扩张。另一份数据表明美国9月新建住宅销售跃升至逾一年高点，得益于建筑商推出更多优惠措施以及抵押贷款利率下降。周四发布的官方数据显示，9月新建单户住宅销量增长4.1%至折合年率73.8万套。接受彭博调查经济学家的预期中值为72万套。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“这与其说是美联储的问题，不如说是市场自我修正，并再次与美联储趋于一致。经济数据一直表现强劲，当我们下周看到第三季GDP数据公布时就会看到。” IMF下调明年的全球经济增长预测国际货币基金组织(IMF)下调了明年的全球增长预测，并警告称，从战争到贸易保护主义的风险正在加速上升。 IMF周二(10月22日)发布的《世界经济展望》更新报告显示，全球产出将增长3.2%，比7月份的预测低0.1个百分点。今年的预测维持在3.2%不变。通胀率将从2024年的5.8%降至明年的4.3%。几年来，IMF一直警告称，世界经济在中期内可能会以目前这种平庸的水平增长——这不足以为各国提供减少贫困和应对气候变化所需的资源。 IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在一次吹风会上表示：“下行风险正在累积，全球经济的不确定性正在增加。” 他说：“地缘风险存在，区域冲突有可能升级，这可能会影响大宗商品市场。保护主义、保护主义政策抬头，贸易中断也可能影响全球经济活动。” 加拿大央行大幅降息50个基点周三，加拿大央行降息50个基点，将基准利率从4.25%降至3.75%，符合市场预期，为连续第四次降息。经济学家普遍预计此次大幅降息是意料之中的事情，因为通胀放缓幅度超过预期，并回到了央行 2% 的目标。加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 在周三准备好的开场发言中表示：“我们今天迈出了更大的一步，因为通胀率现在已回到 2% 的目标水平，我们希望使其保持接近目标水平。” 麦克勒姆指出，通货膨胀率已大幅下降，从 6 月份的 2.7% 降至 9 月份的 1.6%。他还指出，“价格压力不再是普遍存在的”，核心通胀指标目前低于 2.5%。 “我们的调查还发现，企业和消费者对通胀的预期已经下降，并接近正常水平。所有这些都表明我们已回到低通胀水平。这对加拿大人来说是个好消息，”麦克勒姆说。 “现在我们的重点是维持低且稳定的通胀。我们需要坚持到底。” 麦克勒姆的声明标志着加拿大央行的语气发生了变化。央行此前的声明重点是将通胀率拉回目标区间，并强调通胀率的下行风险。周三，麦克莱姆强调“我们已回到低通胀水平”，并且“我们的通胀预测风险处于合理平衡状态”。麦克勒姆重申，如果经济继续按照预期大致发展，央行将再次降息，具体时间和步伐取决于最新数据。日本央行行长植田和男暗示下周不会加息日本央行行长植田和男暗示下周不会加息，并称时间对他有利。彭博社报道，植田和男称，日本央行还有时间考虑下一步政策举措，这表明即使日元跌至近三个月低点，日本央行下周也不会加息。他在华盛顿与二十国集团(G20)领导人会晤后对记者表示：“我相信我们(日本央行)有足够时间来制定政策决定。” 植田和男表示：“我们需要纵观全局，需要认真研究日元贬值对日本通胀的影响，以及其背后的美国经济——这可能与美国总统大选有关，” 他表示，尽管他承认乐观情绪似乎正在蔓延，但他仍对美国经济的风险保持高度警惕。植田和男周三在国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)年会间隙表示，过去几个月他一直对美国经济感到担忧。日本央行将于10月31日作出政策决定，届时投资者将关注再次加息时机的任何线索。植田和男的言论可能会巩固市场的预期，几乎所有日本央行观察人士都预计本月不会改变政策。根据彭博社的最新调查，对于即将召开的会议之后的行动指引至关重要，因为大多数经济学家预计下一步行动将在12月或1月。本周市场走势盘点：美元连续第四周上涨美元周五走高，由于一系列积极的美国经济数据，投资者降低对美联储降息幅度和速度的预期，美元已连续第四周上涨。投资者将目光转向下周关键的就业报告。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周五上涨0.25%，报104.32，本周累计上涨0.83%。根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，市场预计美联储在11月会议上有95.6%的可能性会降息25个基点，而有4.4%的可能性会保持利率不变。一个月前，市场几乎完全预期至少降息25个基点，当时有57.4%的机率预计降息50个基点。麦格理(Macquarie)全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示：“假如美国的经济数据没有如此强劲，尤其是相对于其它国家，那么美联储和其它央行的政策趋势就不会出现如此明显的差异，呈现相反方向，至少在语气和措辞上。这正是推动美元走强的原因。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“我们对美国的经济预期进行了一次大规模的重新调整，这个过程似乎已大致完成，美联储的政策轨迹看起来更加合理，美国与其它主要经济体之间的利率差异也在此稳定下来。” 投资者现在专注于下周的10月非农就业报告，该报告可能会受到波音罢工和两场冲击东南部的飓风影响。 Schamotta称：“显然，非农就业数据是关键变量，目前仍不确定9月的数据是一次性的还是统计上的异常，下周的报告将有助于厘清这点，但实际上，我们也需要对这些数据保持谨慎。” 美元也受益于市场对共和党候选人、前总统特朗普下个月胜选的预期上升，这可能会带来通胀性政策，例如关税。 Wizman表示：“随着特朗普胜选的前景变得更好，市场开始预期美国的通胀也会增加，因为他的核心政策议程与较高的通胀相关，至少比你能从民主党总统候选人哈里斯的政策议程中预期的通胀要高。” Moneycorp北美结构性产品负责人Eugene Epstein表示：“特朗普胜选机率有所增加，因此所谓的‘特朗普交易’，即买入美元，也回归了。” 赌盘网站Polymarket目前显示，特朗普在11月美国总统选举中获胜的机率有所提升。在《经济学人》最新的美国总统大选预测中，前总统特朗普遥遥领先副总统哈里斯。这是该杂志预测模型自8月以来首次预测特朗普当选。根据《经济学人》杂志周一最新的数据，特朗普有望在下月大选获得276张选举人票，哈里斯则将获得262张。特朗普胜选预估机率为54%，较过去一周上升6个百分点。杰富瑞外汇部门全球负责人Brad Bechtel表示，与选举相关的避险操作也推动近期美元走强。 Convera外汇策略师George Vessey表示：“短期内，美元偏强的趋势可能更多地是源于市场对特朗普胜选的避险，而不是利率变动的影响，虽然利率因素有些过度渲染，但即使如此，我们仍看到收益率不断上升。” 主要货币对方面，欧元/美元本周收盘下跌0.66%，报1.0796。欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀率“正步入正轨”，明年将达到央行2%的目标，并重申了央行最近的展望。英镑/美元本周下跌0.67%，报1.2961。美元/日元本周大涨281点，涨幅1.88%，报152.31。日本央行在下周会议上可能维持利率不变，同时也可能发出更少鸽派的政策信号，这是由于美国经济衰退的担忧减弱，并且有必要防止投机者过度压低日元。由于日本和美国的选举给市场蒙上不确定性的阴影，日元本月的迅速下跌令一些货币策略师认为，日元兑美元汇率将在未来几周跌至1美元兑155或160日元的低点。这将使日元汇率回到可能引发日本当局官方干预的水平。日本财务大臣加藤胜信周已经发出警告说，他将“以更强烈的紧迫感密切关注外汇市场，包括关注投机交易”。美国银行、瑞穗证券和Asset Management One Co.等机构预计日元汇率将触及1美元兑160日元。 160水平接近日本当局上次干预以支撑日元时的水平。彭博社对53位经济学家进行的一项调查显示，对可能引发干预的日元汇率的预测中值为160。美银证券日本公司驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。金价周线大涨近1% 本周创下历史新高由于中东紧张局势和美国大选的紧张情绪支撑，黄金周五走强。本周黄金连续第三周上涨。现货黄金周五收盘上涨11.62美元，涨幅0.42%，报2747.38美元/盎司。本周，现货黄金收盘上涨26.00美元，涨幅达到0.96%。周三黄金价格创下2758.45美元/盎司的纪录新高。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示，本周末以色列和伊朗之间可能会发生一些事情，此考虑引发周末的避险买盘。作为政治和经济不确定性的避险工具，黄金今年以来已上涨超过32%，并多次打破历史新高，这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求，为黄金创造了完美的上升风暴。美国总统选举的不确定性也提振了黄金需求，因为民调显示白宫竞选仍然激烈。由于特朗普胜选的机率上升，美元已连续第四周上涨。尽管美元上涨(应减弱非美元买家的投资兴趣)，但黄金仍然上涨。凯投宏观研究报告指出：“人们可以为金价进一步上涨提出合乎逻辑的理由。但我们要强调的是，黄金不是单向赌注。” 法国巴黎银行分析师表示，哈里斯接替拜登参选后，两党的获选率差距缩小，造成结果的不确定性，对黄金价格构成支撑。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示：“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” Grant称：“当然，如果中东局势进一步升温，年底前有望看到金价触及3000美元/盎司价位。”Grant补充称，许多主要央行正在推行宽松政策，这是另一个上涨动力。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis指出：“距离美国大选只有几周的时间了，我们看到中东的地缘政治局势在发酵，无论是以色列、伊朗，或是其他幕后在发生的事情。” 分析师强调，对美国财政债务的担忧日益加剧，也是支撑金价上涨的关键因素。澳新银行(ANZ)分析师评论称：“对美国财政债务前景不断上升的担忧，正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示，黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具，随着避险需求和资金流入，黄金继续受到极好的支持。 Meger说：“鉴于市场在大选前可能感到不安，美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 美股纳指连续第七周上涨并创新高美股周五收盘涨跌不一。纳指创盘中历史新高，并连续第七周录得涨幅。道指周五收跌259.96点，跌幅为0.61%，报42114.40点；纳指涨103.12点，涨幅为0.56%，报18518.61点；标普500指数跌1.74点，跌幅为0.03%，报5808.12点。周五尾盘，纳指最高上涨至18690.01点，创盘中历史新高。本周标普500指数累计下跌0.96%，道指下跌2.68%，二者均结束此前连续六周的上涨。纳指本周累计上涨0.16%，使其连续上涨周数延续到第七周。本周，企业财报一直是投资者关注的焦点。最新一轮企业利润报告可能会让华尔街更好地了解高股价是否合理。超过三分之一的标普500指数成分股公司已经公布了最新季度财务业绩，其中大部分业绩均超出分析师预期。华尔街下周将发布更多有关消费者信心、就业和通胀的最新信息。投资者在为下周五即将发布的美国11月份就业报告以及一周后激烈的总统大选可能带来的干扰做准备。经济学家预计，下周个人消费支出指数(PCE)报告将显示通胀率已降至2%。美联储9月份开始降息，经济学家预计11月份的会议上会再次降息。 Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)表示：“在稳步上涨之后，市场会出现一定程度的疲倦。在这种走势之后，出现一段时间的横向波动是很自然的。” 原油本周大涨逾4% 国际原油期货价格周五走高，本周累计上涨逾4%。分析师表示，中东冲突扩大的可能性持续令市场担忧，有助于为原油价格奠定基础，但同时对需求前景的担忧限制油价上涨空间。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五上涨1.59美元，涨幅为2.26%，收于71.78美元/桶。近月WTI原油本周上涨4.5%。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.67美元，涨幅为2.25%，收于76.05美元/桶。近月布伦特原油本周上涨4.1%。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“实际上，市场似乎在持仓模式中反弹，直到我们得到有关以色列、战争和选举等诸多问题的答案。美国总统大选在许多市场造成了不确定性，人们有点紧张，由于可能出现的飙升、波动性和不确定性，还没有准备好做出重大承诺。” Sevens Report Research联合主编Tyler Richey指出，持续的冲突是原油交易者无法忽视的重大问题。以色列扬言报复伊朗10月初的导弹攻击行动，可能成为影响油市的潜在利好因素。 Richey说道：“这对全球石油价格构成上行威胁，因为石油生产、能源基础设施和航运路线都将面临中断的风险。” SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，过去6到8周，WTI原油价格波动很大，在66美元/桶到78美元/桶之间波动。瑞讯银行高级分析师 Ipek Ozkardeskaya报告指出：虽然石油多头最近可能并未达到顶峰，但由于中东冲突可能升级，进入周末的风险往往倾向于上行。因此，以低于70美元/桶的价格抛售石油看起来并不安全。”

tqttier2024-10-27

会员

港股市场震荡中光伏板块引领反弹，政策利好促进行业复苏

国光伏行业协会发布的最低成本价。首先，美国商务部正在考虑部分撤销对中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，这可能预示着美国对中国光伏组件产品的关税政策出现了放宽。其次，中国光伏行业协会发布通告，指出低于成本价投标中标涉嫌违法，并公布最低成本价为0.68元/W。这一举措有望限制行业无序竞争，促使组件价格回归合理区间。优必选与上海电气动态优必选（09880.HK）本周股价涨超30%，主要由于其旗下Walker S系列人形机器人获得了行业内的广泛认可。该公司最近发布的全新一代工业人形机器人Walker S1已在比亚迪工厂执行搬运任务，展示了人形机器人与无人物流车等协同作业的能力。另一方面，上海电气（02727.HK）周度累涨超30%，全年涨幅近50%。该公司宣布拟以现金方式从控股股东手中收购宁笙实业100%股权，交易价格达30.82亿元，宁笙实业的核心资产为上海发那科机器人有限公司。这一举动旨在布局机器人全产业链，从工业机器人到专业机器人，再到聚身智能机器人的整体产业链，实现设备的全生命周期服务。二手车交易平台股市表现 “妖股”二手车交易平台汽车街（02443.HK）本周股价继续上攻，累计涨超140%，年度升逾188%。这一波上涨主要受惠于上交所、深交所对港股通标的证券名单的调整，汽车街自2024年9月10日起正式获纳入港股通，自此之后股价一路飙升。编辑观点港股市场在经历了短期反弹后，目前面临调整压力。尽管整体指数下跌，但部分行业如光伏和机器人领域显示出强劲的成长潜力，尤其是受政策利好和技术创新的推动。市场投资者应关注行业内的亮点及未来政策变化带来的机会，同时保持警惕，谨慎操作，以适应市场的波动和不确定性。名词解释光伏板块: 指涉及太阳能光伏产品研发、生产和销售的相关公司及股票。港股通: 指允许国际投资者通过指定渠道投资香港证券市场的机制。反倾销税: 一种对进口产品征收的税，用以保护国内产业免受低价倾销的影响。相关大事件 2024年10月20日: 中国光伏行业协会发布通知，规定光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，公布最低成本价为0.68元/W。 2024年10月15日: 美国商务部考虑部分撤销对中国光伏产品的反倾销和反补贴税政策，可能对市场产生积极影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-27

又是一个爆发日！集体涨停

益。第三，外围限制重新带来转机。近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。近年来，欧美对我国的光伏及新能源产业的关税限制趋严是导致市场对这些行业担忧预期，因而影响市场估值的重要原因。尽管从客观来看，欧美对我方的限制态度仍大体未变，但现在看来，比如关税限制的力度是好于此前预期，尤其如今美方明确发话，带来了转机和希望。可以预期，在已经进行充分悲观预期的限制背景下，往后如欧美方出现一些新的积极信号，A股市场光伏板块可能都会如今天一样给带来可观表现。第四，行业已经处于最低估值状态，因而具备较强修复诉求和潜力空间。过去两年来，随着国内外市场需求变弱，光伏产业链出现严重的供需错配失衡，并由此引发惨烈价格内卷，很多企业开始盈利收缩、出现亏损，甚至出现销得越多，亏得越多，产业链越长，也亏得越多的现象。今年上半年，光伏行业92家上市公司中有2/3都出现了明显利润下滑，其中甚至有29家出现了业绩亏损，其中不少公司的利润下跌超过了100%。目前三季度的业绩预告尚未大量公布，但从产业数据整体来看，三季度光伏主产业链价格在已经接近走稳，第一梯队公司甚至有的已经出现了涨价意愿，预计下半年产业的利润应该大概率能维持止跌回稳，这就给市场带来预热的底气。综合这几个方面，基本可以判断，这一波光伏行业的“绝地反击”行情，可能会比我们想象的都强，持续时间也会更长。所以对于这种具有决定性的投资机会，大家可以多关注。如果投资者觉得个股层面不好挖掘，也可以关注相关的指数ETF。比如作为目前市场上唯一一只跟踪科创板新能源指数的ETF——科创新能源ETF(588830)涨跌停限制为20%，近期强势吸金，基金份额自9月24日飙涨748.83%。相比于其他新能源指数，科创新能指数在新能源行业上的覆盖更为纯粹，聚焦在中游高技术环节，上游资源占比较低。在二级行业主要以电池和光伏为主的背景下，三级行业也主要以电池相关产业链和光伏组件等为主，逆变器、辅材、设备等也有较高占比。科创板新能源板块汇聚了一批在光伏逆变器、设备及辅材等细分领域的隐形冠军，成分股包括晶科能源、天合光能、大全能源、中信博、容百科技、奥特维、固德威等公司。这些企业在各自领域中占有龙头地位，代表了科创新能小而精、高研发高营收的特色。 03 结语事实上，就在本轮行情之前，光伏产业链的市净率甚至跌回到2018年10月时的最低点，当时也是整个A股市场陷入熊市最悲观的时刻。如今也是如当初一样，板块再次迎来大幅走强，所以综合各利好因素来看，这一波光伏行情应该也是值得期待一下的。（观点仅供参考，不构成投资建议）风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇2024-10-25

龙虎榜 | 深股通抛售常山北明2.17亿元，呼家楼、炒新一族爆买旗天科技

著名刺客买入7967.30万元。 1、美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。 2、公司目前已形成年产30.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一，主要应用于光伏行业。 3、2024年半年报，公司在1000吨半导体级多晶硅生产线的建设中，标志着公司在半导体材料领域的技术实力迈上了新的台阶。 4、公司成本和质量优势显著，长单锁定硅片龙头客户需求。重点交易个股：台基股份：今日跌7.35%，全天换手率37.91%，成交额44.47亿元，振幅13.74%。盘后龙虎榜数据显示，3机构净卖出2.42亿元，营业部席位合计净卖出6283.68万元。宗申动力：今日涨停，全天换手率23.10%，成交额49.94亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.49亿元并卖出1.73亿元，3机构净卖出2.05亿元。常山北明：今日涨1.14%，全天换手率30.06%，成交额124.73亿元，振幅13.54%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5302.12万元并卖出2.17亿元，1机构净卖出1.13亿元。川润股份：今日涨停，全天换手率46.50%，成交额22.20亿元，振幅5.75%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出7667.46万元，营业部席位合计净卖出1.26亿元。鸿博股份：今日涨停，全天换手率33.59%，成交额24.33亿元，振幅7.30%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出5962.14万元，深股通净卖出1977.66万元，营业部席位合计净卖出3511.49万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，上海贝岭的的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.86亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，常山北明的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出2.17亿元。游资操作动向：越王大道：净买入宗申动力1.25亿元、深城交4508万元，净卖出川润股份6408万元消闲派：净买入旗天科技7825万元、深城交7473万元、乾照光电5002万元宁波桑田路：净买入深城交1.07亿元、天龙集团5707万元六一中路：净买入常山北明3.97亿元、恒银科技7441万元屠文斌：净买入乾照光电6431万元呼家楼：净买入旗天科技1.16亿元方新侠：净买入晶澳科技1.13亿元炒新一族：净买入旗天科技8042万元陈小群：净卖出海能达4869万元、川润股份7084万元温州帮：净卖出海达股份1.56亿元

格隆汇2024-10-25

ETF甄选 | 宁德时代钠离子电池落地，光伏内外利好共振，电池、光伏类ETF表现亮眼！

并对外公布，供全行业参考。此外，近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。尽管此次审查主要针对的是小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池，这些产品并非中国光伏产业生产的主流产品，但这一政策的变化可能对整个光伏行业产生积极影响，尤其是对那些专注于小功率光伏电池和组件生产的企业来说，出口有望恢复增长。东吴证券指出，硅料价格已小幅上涨至3.8-4万元/吨，组件价格底0.68元/W已明确，招标及现货价均有上涨；Q4旺季不旺，但可期待明年春节后需求恢复带动价格上涨，同时新技术也在快速发展，我们预计明年Q2行业将逐渐走出底部。相关ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF(159857)、光伏50ETF(516880)、光伏龙头ETF(159609)、光伏30ETF(560980) 【国产AI大模型海外爆火，有助推动传媒行业增长】消息面上，近期，MiniMax的视频生成应用海螺AI，在海外引发用户强烈讨论。根据MiniMax自己公布的一组数据，其视频模型在海螺AI中上线后一个月内，海螺AI网页版9月访问量达497万，同比增加867.41%，位列AI产品榜（web）9月全球增速榜、国内增速榜双榜单榜首。有机构指出，在供给端，传媒板块正通过AI大模型等技术创新和产品创新来提升自身的供给能力。AI视频生成产品如海螺AI的走红，以及其网页版访问量增速超800%，显示了技术创新在内容创造和分发方面的巨大潜力。这些创新不仅提高了内容生产的效率，还为用户带来了全新的体验。随着技术的不断进步和创新，传媒板块的供给能力将得到进一步提升，有助于满足市场的多样化需求，推动行业的持续增长。相关ETF：影视ETF(159855)、影视ETF(516620)、传媒ETF(159805)、传媒ETF(512980)、文娱传媒ETF(516190) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

港股周报：南下资金疯狂买入，第二波牛市呼之欲出？

社科院建议设立股市平准基金； 6. 美国商务部启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）； 7. 华润饮料港股上市首日涨15%； 8. 知名苹果分析师称iPhone16系列大幅砍单； 9. 百济神州大中华区首席商务官殷敏被监管机构调查。本周老虎用户热门交易个股： Top3：地平线机器人-W，本周，有年内港股最大科技IPO之称的地平线成功登陆港股，上市首日一度涨超36%，引发投资者关注； Top3：华润饮料，本周，华润饮料登录港股，上市首日大涨15%！地平线和华润饮料IPO火爆，港股打新市场有望迎来繁荣； Top9：协鑫科技，本周，光伏板块迎来多重利好，先是美国商务部考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，而后，国家领导人在调研时表示要进一步释放光伏等新能源发展潜力，引爆了行情。下周值得关注的大事件： 1. 下周四，中国将公布10月PMI数据，这是政府进行刺激政策后首个重磅经济数据出炉，关注是否有所改善，或对行业有较大影响； 2. 下周，AMD、微软、苹果、理想等公司发布财报，对个股或行业有较大影响： $地平线机器人－Ｗ(09660)$ $华润饮料(02460)$

老虎证券2024-10-25

ETF市场日报 | 光伏相关ETF弹性凸显！华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集

超9%。近期，光伏板块利好消息不断！美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池；10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。数据显示，2024年1-9月，我国光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW，同比增长32.38%；10月23日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，强化行业引导，加强标准质量引领、增强行业自律，积极防止“内卷式”恶性竞争。不断完善企业常态化沟通交流机制，协调解决问题诉求，坚定企业发展信心。万联证券表示，光伏行业底部出清有望加速，供需格局有望逐步迎来边际改善；华安证券认为，行业无序竞争有望被限制，组件价格有望迎来拐点；国金证券认为，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，预计出清信号或将进一步趋频。跌幅方面，红利、黄金板块回调关于红利，江海证券认为，认为市场的风险偏好依旧处于高位、而增量政策的快速落地则有望进一步提升投资者的信心，我们坚持政策利好从“量变”到“质变”的过程正在发生，进而行情由反弹走向反转的概率在提升，对行情依旧保持乐观信心。并且行情节奏上，在短期躁动剧烈震荡之后，后续表现也将更加良性稳健。高股息驱动的红利投资逻辑没有改变，随着市场环境的好转，红利资产仍是后期配置上的核心选择方向。关于黄金，世界黄金协会CFO表示，对各国央行持有黄金的现象持乐观态度。黄金作为优质资产，有望继续受到各国央行的青睐。2023年，各国央行对黄金的需求达到了历史新高，显示出强劲的购买力。尽管2024年的需求与前一年相比有所减弱，但各国央行有望保持稳定持有黄金的态势。活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，市场降温显著成交额方面，股票型ETF成交额回落，均跌至百亿元以下。科创50ETF(588000)成交额94.44亿元，创业板ETF(159915)成交额91.58亿元。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居全市场首位，达299.92%。香港证券ETF(513090)换手率达163.57%。货币、债券类ETF交投回暖，股票类ETF换手率分化。 ETF发行市场方面，华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集具体来看华宝基金800低波红利ETF(159355)紧密跟踪中证800红利低波动指数，从中证800指数样本中选取100只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映中证800指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。海通证券指出，中证800对A股具有较强的代表性，市值分布均匀、流动性高。成分股行业分布均衡，兼具成长与价值属性。中证800指数由沪深300和中证500的800只成分股组成，以A股总数量占比的15.7%，贡献了全市场67.8%的总市值、85.3%的归母净利润（TTM，亿）、76.3%的营业收入和83.3%的分红总额，对A股有较强的市场代表性。指数成分股同时涵盖沪市、深市主板、创业板和科创板，市值分布均匀，流动性较为充裕，且行业分布较为分散，涵盖全部30个中信一级行业，同时兼具大盘价值和中盘成长风格。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

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