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【汇市日报】关键通胀指标保持低位美元走向本周新高加元创年度最大月度涨幅加元/人民币跌向5.25区域

（美元指数走势图，来源：FX168）美国商务部周五表示，从6月到7月，价格仅上涨了0.2%，比上个月的0.1%上涨了一个小幅度。与一年前相比，通货膨胀率保持在2.5%不变。这仅略高于美联储2%的目标水平。经济学家密切关注核心价格，这通常可以更好地解读未来的通胀趋势。周五的数据强调，在经历了三年痛苦的物价飙升，打击了许多家庭的财务状况之后，美国的通货膨胀正在稳步消退。根据周五报告的指标，通货膨胀率在2022年6月达到7.1%的峰值，为40年来的最高水平，然后稳步下降。在上周的一次高调讲话中，美联储主席鲍威尔将2021年爆发的通胀飙升归因于供应减少与需求跳跃的“碰撞”，因为消费者增加了支出，利用了联邦刺激支票带来的储蓄。随着物价上涨降温，鲍威尔上周还表示，开始降低美联储关键利率的“时机已经到来”。经济学家预计，美联储将在9月17日至18日的下一次会议上至少下调25个基点，目前为5.3%。鲍威尔表示，随着通胀得到控制，美联储现在越来越专注于防止就业市场恶化。失业率已连续四个月上升。周五的报告还显示，健康的消费者支出继续为美国经济提供动力。美国人从6月到7月大幅增加了0.5%的支出，高于上个月的0.3%。收入增长0.3%，快于上个月。然而，报告称，由于支出超过收入，消费者的储蓄下降。储蓄率降至仅2.9%，为疫情最初几个月以来的最低水平。储蓄的下降表明，消费者将不得不很快缩减支出，这可能会在未来几个月减缓经济增长。美联储倾向于看好政府周五发布的通胀指标——个人消费支出价格指数——而不是更知名的消费者价格指数。PCE指数试图解释通货膨胀跳跃时人们购物方式的变化。例如，它可以捕捉到消费者何时从价格更高的全国性品牌转向更便宜的商店品牌。一般来说，PCE指数的通货膨胀率往往低于CPI。部分原因是一直很高的租金在CPI中的权重是它们在周五发布的指数中的两倍。与此同时，经济仍在以健康的速度扩张。周四，政府将4月至6月季度的增长率估计从2.8%上调至3%。汇丰银行（HSBC）策略师表示，在经历了一段时间的持续下跌后，美元似乎将反弹，“美联储降息预期的回落应该会让美元收复一些失地，”该银行分析师的一份策略报告表示，他们发现，相对于基本面而言，美元现在看起来很便宜。但汇丰银行认为，“这次美元的调整可能已经结束了。”汇丰银行美国外汇策略主管 Daragh Maher 表示，有两个理由可以这么认为。首先，“即使我们接受市场的建议，即美联储可能会在年底前降息 100 个基点，但相对于这些鸽派的利率预期，美元看起来也过于疲软。” 其次，“鉴于缺乏经济衰退即将发生的证据，我们认为美国的宏观故事不会保证这种宽松步伐，而且我们认为在'软着陆'情景下降息 50 个基点是没有理由的。”“将两者放在一起，再加上 DXY 回到 2023 年 12 月的低点，让我们有理由看好美元。” 所有问题的基本面之一是美国利率预期的重大转变，投资者现在倾向于在未来几个月内大幅降息。巴克莱银行经济学家Pooja Sriram表示：“数据表明，通胀有望达到美联储的2%目标。”她补充道：“我们维持对今年美联储三次降息的基线预期。” 交易员越来越多地为美联储在即将举行的 9 月会议上开始降息做好准备。市场参与者现在普遍预期政策利率将下调 25 个基点，而不是一些人预期的更大幅度的半个百分点下调。市场认为，定于下周五发布的8月就业报告可能决定9月降息的幅度。美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据显示，截至8月27日的一周内，对冲基金、资产管理公司和期货市场上的其他参与者都看空美元。上一次持有美元净空头头寸是在2月份，当时交易商过早地预计2024年将有大约6次降息。美元汇率8月份下跌了1.6%，是今年以来最大的单月跌幅。由于预计美联储将在9月至少降息25个基点，交易商一直在压低美元和美债收益率。但这一次，美联储官员明确表示有意自2020年以来首次开始降息。掉期交易员现在的定价是，美联储今年将降息整整一个百分点。美元/加元果断突破了自 8 月初以来的下行趋势的关键趋势线，并可能逆转趋势。若突破保持且价格突破 1.3520-1.3525，则有可能开始走高。截至目前，现报1.34949，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周五表示，人均国内生产总值（GDP）下降 0.1%，连续第五个季度下降。第二季度对设备和机械的商业投资增长了 6.5%，从而支持了增长。政府支出也是一个贡献者，随着员工薪酬和工作时间的增加，政府支出增长了 1.5%。尽管增长“略好”于预期，但CBIC Capital Markets经济学家Andrew Grantham表示，进入第三季度的势头很弱，初步估计年化增长率为0.5%，“正因为如此，我们仍然看到加拿大央行在今年剩余的每次会议上将利率下调 25 个基点。” “看看引擎盖下，加拿大的增长引擎似乎正在飞速运转，”Desjardins Bank 加拿大经济高级总监 Randall Bartlett表示，他对第三季度年化实际 GDP 增长的跟踪目前在 1.0% 至 1.5% 之间。这远低于加拿大央行在其 2024 年 7 月货币政策报告中预测的 2.8%。 “恢复似乎不太可能。尽管开始降息，但续贷家庭继续面临重大的利息支付冲击，”加拿大国家银行（NBC）经济学家 Matthieu Arseneau 说，“加拿大的利率仍然过于严格。”NBC 认为加拿大央行将在未来几个月大幅降息，包括在下周的决定中降息 25 个基点。尽管有可能进一步降息，但加元在短期内表现优异，美元/加元 8 月下跌 2.30%。加元的复苏将受到下周再次降息的挑战，加拿大央行应该会提供暗示进一步降息的指引。周五的 GDP 数据显示了为什么有必要进一步降息，企业利润似乎难以恢复。NBC 的 Arseneau 表示，也有越来越多的迹象表明普遍存在人员过剩，“公司似乎不仅员工过多，而且库存似乎也超载。” 尽管国内形势黯淡，但 9 月份美联储的前景提振了加元。这提振了全球投资者的情绪，并提高了对美国经济的支持将提振加拿大前景的预期。尽管如此，加元当月仍上涨了 2.3%，为自去年 12 月以来的最大月度涨幅。富国银行证券驻伦敦宏观策略师 Erik Nelson表示，8月份的走势是由美元全面疲软推动的，“这与全球‘软着陆‘的普遍预期相吻合，即通胀回落、增长预期和风险资产仍然高企，而各国央行坚定地走在降低利率的道路上。” 路透社调查中，大多数经济学家表示，加拿大央行将在 9 月 4 日第三次会议上将基准利率下调 25 个基点，并在 10 月和 12 月再次下调，借贷成本的下降速度将比之前预想的要快。加元/人民币三连跌，目前已跌落至5.25关键区域，截至发稿，现报5.2550，跌幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-31

美股早訊丨美國經濟仍居韌性，AI板塊短期內或有波動風險

000人，调整后为23.1万人。同时，美国商务部发布的第二季度国内生产总值（GDP）第二次估计显示，GDP环比增长年率被上修至3.0%，前值为2.8%。第一季度的经济增长率为1.4%。这些数据表明，第二季度美国GDP稳健增长，美国经济仍具韧性。趋势点评 8月29日，纳斯达克综合指数的日K线图显示，指数再次回落至EMA20均线之上，BOLL布林线轨道趋平。MACD金叉，双线聚拢，红柱缩量；KDJ死叉，三线空头发散。预计指数短期内可能继续下行，下方EMA60均线为第一支撑位，即17360.74点。公司财报与简讯公司财报无。公司简讯精选苹果 (AAPL.US)：据《华尔街日报》报道，苹果正在商谈对OpenAI的融资，此举将巩固苹果与OpenAI之间的关系。据悉，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，预计该轮融资将使公司估值超过1000亿美元。微软也预计参与其中，但目前尚不清楚苹果或微软将投资多少。台积电 (TSM.US)：台媒《工商时报》今日报道，台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。英伟达 (NVDA.US)：CNBC科技分析师认为，目前买入英伟达股票是在押注该公司能继续超出高预期，但投资者需接受股价波动的风险。尽管英伟达市值在历史高位后经历了近30%的下跌，但随后收复了大部分失地。全球AI数据中心市场：Omdia最新报告指出，云计算和数据中心AI处理器市场的高速增长将放缓，但市场规模预计到2029年将达1510亿美元。2026年可能成为显著拐点，推动增长的动力将从技术采用转向AI应用需求的变化。重大事件与经济数据公布 1. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数年化季度同比增速。 2. 今晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数月度环比增速。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

PCE数据波澜不惊经济学家热评：美联储降息路在何方？

FX168财经报社(北美)讯美国商务部周五（8月30日）表示，上个月个人消费支出（PCE）物价指数上涨了0.2%，与6月未修正的0.1%的增幅一致，符合经济学家的预期。这些数据看起来不太可能让美联储改变其政策路径，尽管美联储将PCE物价指标作为货币政策的通胀衡量标准，但预计其仍将在9月份至少降息25个基点。在截至7月的12个月中，PCE物价指数上涨了2.5%，与6月的增幅一致，高于路透社调查的经济学家预期的2.6%的增幅。剔除波动较大的食品和能源成分，PCE物价指数上个月上涨了0.2%，与6月的增幅一致。市场反应股票市场：美国股指期货上涨了0.35%，在窄幅波动中运行，预计华尔街开盘平稳。债券市场：美国10年期国债收益率小幅上升至4.877%，两年期收益率上涨至4.927%。外汇市场：美元指数上涨了0.15%，而欧元下跌了0.09%。经济学家评论 OLU SONOLA，美国经济研究主管，FITCH评级 “这是关于通胀和经济增长的双重好消息。通胀数据正逐渐变得无聊，因为这份报告延续了近期温和的核心和整体通胀数据。消费者支出继续意外地超过所有预期，明显表明经济继续保持良好状态，增长超出趋势。” “现在的问题是，随着劳动市场继续降温，我们将在剩余的月份看到多大的消费者支出放缓？9月份降息25个基点几乎已成定局，但美联储仍希望下周的就业报告不会增加对50个基点降息的压力。” BRIAN JACOBSEN，首席经济学家，ANNEX财富管理 “收入和支出稍微好于预期，而通胀与预期一致。这可以强化美联储已经稳定着陆的观点。然而，正如Yogi Berra所说，‘一切未结束，之前一切都未结束。’这是7月的数据，而美联储尚未降息。我们可能会看到一些对增长的下行压力，因为储户失去了一些利息收入，而借款者可能会等一段时间再进行再融资，直到降息变得更有意义。为什么在降息25个基点后再融资，而不是等待六个月后有一个完整的百分点的降息？增长在降息后通常会先放缓，然后再加速。” SAM STOVALL，首席投资策略师，CFRA研究 “报告基本符合分析师的预期。股票和固定收益市场没有回应。这份报告并没有引发大的市场反应。它确认了美联储主席鲍威尔所说的，未来的重点可能会放在就业趋势上，因为普遍认为通胀趋势可能会继续向2%的目标靠拢。” “通胀并不是美联储担心的事情。然而，美联储将继续关注就业情况。” CAMERON DAWSON，首席投资官，NEWEDGE财富管理 “投资者看到另一个软着陆的迹象——即通胀放缓或至少没有加速，但个人收入仍然有韧性，保持健康的增长速度，而且这并没有以牺牲增长为代价。” “如果你看到增长保持韧性，这表明美联储不需要急于采取行动，但你也有这种精炼的情况，暗示美联储还有调整利率的空间。这是另一种‘黄金锁’式的报告，真正精准地在中央位置。市场得到了它真正想要的。” PETER CARDILLO，首席市场经济学家，SPARTAN资本证券 “这些数字很好，当然它们表明通胀已经见顶并继续走低。” “个人收入（增长）并不是特别强劲，消费继续上涨，这表明2025年上半年衰退的可能性微乎其微。” “显然，我们将迎来一次降息，我认为，无论是25个基点还是50个基点仍然有待讨论，这将取决于下周的就业数据。如果数据远低于预期，比如（就业人数）增长低于10万人，这将提高50个基点降息的可能性，尤其是通胀朝着正确方向发展。” “我预见三次降息，根据就业数据，9月份可能降息半个百分点。如果没有，那么9月份降息25个基点，然后12月份降息50个基点。”

佳华1682024-08-30

美国7月PCE指数低于预期！美股黄金价格为何无动于衷？

农就业报告成为焦点。 8月30日周五，美国商务部公布，美国7月PCE个人消费支出物价指数年率为2.50%，处于近三年来低位，低于预期的2.60%，持平前值2.50%；月率0.20%，预期0.20%，前值0.10%。同时，剔除波动较大的食品和能源的7月核心PCE指数年增2.60%，持平上月，低于预期2.70%；核心PCE月率为0.2%，持平上月和前值的0.2%。【美国PCE物价指数，来源：Trading Economics】最新通胀数据公布后，由于通胀增长放缓继续支持降息前景，美国三大股指盘前继续上涨，道琼指数期货涨0.18%、标普500指数期货涨0.45%、纳斯达克100指数期货涨0.84%。其他市场波动不大，黄金价格（XAU/USD）短线回落2美元后反弹持平，现报2522.23美元/盎司，白银价格（XAG/USD）同样回落后回升，现报29.52美元/盎司。比特币价格从5.95万美元小幅升至5.96万美元，以太币价格从2520美元升至2030美元。投资人略微增加对美联储降息的押注。据CME美联储观察工具数据，当前交易员押注美联储9月降息25个基点概率为69.5%，11月降息25个基点的概率为50.2%，12月降息50个基点的概率达到44.8 %。实际上，在PCE物价指数公布前，业内普遍认为，9月首次降息已经板上钉钉，鲍尔等多名官员已转鸽支持降息通道，PCE指数将不会改变这一点。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，这次月度通胀数据的影响较小。巴克莱分析师指出，市场焦点应该在下一份非农就业报告上，以评估美国经济软着陆是否仍在轨道上。原文链接

投资慧眼2024-08-30

PCE“照抄剧本”？数据对美联储毫无影响金价小幅走低、回落至2520下方降息幅度仍充满悬念

者支出增长0.4%，较上月有所回升。美国商务部将发布个人消费支出价格指数（PCE），这是一个广泛的指标，涵盖了消费者为各种商品和服务支付的价格以及他们的消费偏好。美联储更倾向于采用 PCE 指数而不是劳工部的消费者价格指数（CPI），因为前者考虑到了消费者行为的变化，如替代购买，并且范围更广。市场反应 PCE数据公布后，现货小幅下挫，现报2519.62美元/盎司。 (现货黄金15分钟走势图来源：FX168) 美元指数走高，现报101.45。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）机构点评 PCE数据对美联储降息押注影响甚微有分析师表示，在最新的经济数据加强了人们对美联储今年将降息多次的预期后，美国股指期货小幅走高。美国国债收益率则几乎没有变化，市场有望实现自2021年以来最长的连续上涨。美联储青睐的衡量美国潜在通胀的PCE指标在7月份温和上升，家庭支出保持稳健。美联储主席鲍威尔上周表示，美联储下调关键政策利率的时机已经到来。他肯定了美联储官员下个月将开始降低借贷成本的预期，并明确表示他打算防止劳动力市场进一步降温。持续更新中......

Dan19772024-08-30

四个月连涨创3年最长！美债已为美联储降息欢呼久矣

降息可能有些过头了。 8月29日周四，美国商务部经济分析局公布，美国2024年第二季实际GDP二次预估值年率为3%，高于首次预估的2.8%。同日公布的还有，截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人至23.1万，低于预期的23.2万，从7月底的11个月高位回落。因此，周四基准国债利率有所上升，国债价格的涨势暂歇。美银利率策略师Meghan Swiber评论道，「市场情绪的转变令我感到惊讶。迄今为止的数据尚未完全证明美联储将迅速、激进地进行降息。」原文链接

投资慧眼2024-08-30

KVB市场分析 | 8月30日：日本第二季度GDP强劲增长及日银加息预期推动日元兑美元走强

增长超出预期，缓解了硬着陆的担忧。根据美国商务部的第二次估计，上一季度GDP增长了3％，高于预期的2.8％，并且比今年前三个月的1.4％年增长率有大幅提升。此外，美国劳工部的报告显示，截至8月24日的一周，首次申请失业救济人数为231,000，略低于经济学家预期的232,000。技术分析：在日线图上，我们可以看到标准普尔500指数短暂跌破了5600点位，但最终反弹回到了其上方。这个点位一直是市场陷入整固的关键点，因为市场在等待下周的关键经济数据发布。它应充当一种情绪的晴雨表，价格保持在其上方更为看涨，而保持在其下方则更为看跌。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB2024-08-30

CPT Markets 外汇评析：美国第二季度 GDP 上调并优于市场预期，为美元提供支撑！

价指数公布之前，交易者可能更愿意观望。美国商务部在周四发布的第二份预估报告中称，美国第二季国内生产毛额(GDP)成长率以年率成长 3.0%。该数字好于预测的 2.8%。该报告暗示，美国可能会避免经济衰退，并削弱联准会(Fed)9 月进一步降息 50 个基点的希望。这反过来又为美元（USD）提供了一些支撑。技术面分析： CPT Markets 分析师指出，欧元/美元突破了上升趋势线，并且维持在下方，目前的初步支撑位于 1.103 至 1.105 附近，而须注意若是回到 1.110 上方将重新恢复上涨趋势。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.10306 美元指数(USDX)：新闻事件：以美元指数(DXY)衡量的美元周四进一步上涨至 101.00 上方。美国 10 年期公债殖利率维持在 3.8%以上，支撑美元。数据方面，国内生产毛额（GDP）的修正凸显了美国经济的韧性。美国商务部在周四发布的第二份预估报告中称，美国第二季国内生产毛额(GDP)成长率以年率成长 3.0%。该数字好于预测的 2.8%。另一方面，截至 8 月 23 日当周，美国新增失业保险申请人数小幅下降至 23.1 万人，略低于市场预期。技术面分析：依照技术指针显示，美元指数可能已经开始复苏，如 RSI 指数已经来到 60 的区间。如果继续维持在 101.00 上方盘整将有机会再次挑战近期的高位 101.67。阻力位: 101.672 支撑位: 100.557 道琼指数(US30)：新闻事件：受美国第二季国内生产毛额(GDP)成长预期超出预期的提振，道琼工业平均指数 (DJIA)周四一度上涨至 41500 上方，后面的回调使指数回到 41300 周围。周五公布的美国个人消费支出物价指数（PCE）通膨数据仍然是本周的关键数据。市场仍然对联准会(Fed)预计在 9 月启动降息周期充满信心。周四上午，美国第二季 GDP 超出预期，提振了市场情绪，并促使投资者重新采取买入立场。第二季 GDP 年化率为 3.0%，而预期为 2.8%。截至 8 月 23 日的一周，美国首次申请失业救济人数也降至 23.1 万。投资者预期为 23.2 万。技术面分析：道琼指数在周三短暂跌破 41000 的整数价位后，周四不仅重返上方，更次再度创下历史高点。由于目前仍然维持在上涨趋势线上方，因此目前仍然偏向看涨。阻力位: 41385.18 支撑位: 40600.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-08-30

强劲消费支出推动美国经济强势增长：第二季度GDP增幅超预期

了最初的预期，这有助于维持经济扩张。美国商务部经济分析局周四（8月29日）在其第二季度GDP的第二次估计中表示，上季度国内生产总值（GDP）年化增长率为3.0%。这一增幅高于上月报告的2.8%。第一季度经济增长率为1.4%。路透社调查的经济学家预测，GDP增速将维持在2.8%。消费支出占经济的三分之二以上，上季度增长率上修至2.9%，之前报告为2.3%。这一增长抵消了商业投资、出口和私人库存投资的下调。消费支出部分受到工资增长的支持，但随着劳动力市场进入低迷阶段，增长势头放缓。个人收入在第二季度增加了2336亿美元，比之前估计下调了40亿美元。包括库存评估和资本消耗调整在内的企业利润增加了576亿美元，此前在第一季度减少了471亿美元。国内金融机构的利润增加了464亿美元，而非金融机构的利润增加了292亿美元，超过了来自全球其他地区180亿美元利润的下降。从收入方面衡量，上季度经济增长率为1.3%。在1月至3月的季度里，国内生产总值收入（GDI）增长率为1.3%。理论上，GDP和GDI应该是相等的，但由于它们使用不同且大多独立的数据来源进行估计，实际情况有所不同。 GDP和GDI的平均值，也称为国内总产出，被认为是经济活动的更好衡量标准，上季度增长率为2.1%，而第一季度为1.4%。

佳华1682024-08-29

Cycle Capital 宏观周报 | 对年内接下来的市场乐观偏中性

自宏观上的利率和地缘政治不确定性。比如美国商务部将于10月份对半导体出口限制进行年度评估，可能会禁止已经削弱了性能的“特供版”H20芯片的出口，甚至影响 “阉割版” B20的获取难度。市场上的不确定性可能会带来一些股价波动，估值倍数也有收缩的可能，但目前阶段仍然可以保持乐观，因为问题主要集中在供应链，而非需求，些供应链问题是可以解决的，不会从根本上破坏NVIDIA的长期增长势头，这家公司在未来几年内依然具有吸引力，例如最近短短几天就出现了30%的反弹可见市场抄底的热情。尤其是，AI需求的前景可能仍在早期，例如Meta对其下一代Llama 4大型语言模型的计算量预计将比Llama 3.1高出10倍，表明长期AI 计算芯片的需求前景可能超出我们的预期。来源：金色财经

金色财经2024-08-26

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