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别高兴太早！糟糕的通胀风暴恐破坏市场盛宴今日多位美联储大佬亮相

了遏制通胀，利率将尽可能地上调。虽然美国国债收益率重返16年高点5%以上的前景肯定存在风险，但市场有一种感觉，现在这个上限可能会更低，因为目前投资者追捧安全资产以抵御地缘政治风险。美联储地区银行负责人洛根、柯林斯和博斯蒂克今天将有机会在不同的场合发表讲话，表达自己的观点。与此同时，英国央行首席经济学家Huw Pill将在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)会议上发表讲话。同一天，英国央行行长贝利(Andrew Bailey)将前往马拉喀什参加国际货币基金组织/世界银行(World Bank)年会。今天也是英国数据的大日子，GDP和工业生产数据首当其冲。英国央行在上个月的会议上维持利率不变，这是自2021年12月开始紧缩周期以来的首次，但交易员们认为，明年第一季度末是否会再次加息是一个未知数。

云涌2023-10-12

邦达亚洲: 原油价格高位回落美元/加元反弹收涨

邦达亚洲2023-10-12

劲爆行情箭在弦上！美国CPI重磅来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

洛根和美联储理事沃勒认为，近几个月来，美国国债收益率上升，已发挥额外加息的效果，这让美联储再一次加息的急迫性变得没那么高。亚特兰大联储主席博斯蒂克和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利均认为，美联储无须进一步加息。根据周三公布的美联储9月19-20日会议纪要，对美国经济道路的不确定性、潜在的油价冲击、工会罢工带来的影响，这些因素都让美联储决策官员上个月开会时保持谨慎。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“鸽子已经冲出笼子，但还没展翅飞翔。整体而言，会议纪要反映官员们更加担心美国经济下行风险，但面对数据带来的矛盾信号，他们同时表达谦逊态度。” OANDA资深市场分析师Edward Moya称，在美联储官员本周发表稳定的鸽派言论后，市场确实对美联储可能完成加息充满信心。投资者正在等待周四出炉的美国消费者物价指数(CPI)，以了解未来美联储的利率走势。香港时间周四20:30，投资者将迎来9月CPI数据。权威媒体调查显示，美国9月CPI同比料增长3.6%，此前8月为增长3.7%。投资者更加关注核心通胀数据。媒体调查显示，美国9月核心CPI同比料增长4.1%，增幅低于8月的4.3%。分析师指出，假如美国CPI、尤其是核心数据逊于预期，美元可能遭受进一步打压，从而推动其它主要非美货币走强。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在105.50上方交易，需要维持并从这一水平继续上升，以重新测试106.50-107。否则，如果美元指数跌破105.50，将令前景看空，并在中期内跌向104。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元可能面临在1.0650遭遇打压，并很快回落向1.06-1.0550。只有突破1.0650，才可能推动欧元/美元涨向1.07-1.0750。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元终于突破158，如果涨势持续并突破158.70，该货币对可能在近期涨向159-160。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元远高于支撑位148，并可能很快升向150-151。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币只要保持在7.27上方，那么美元/人民币近期可能会尝试升至7.32/35。近期前景看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元从0.6445大幅下跌，短期阻力位0.6450保持良好。只要维持在0.6450下方，那么澳元/美元可能很快会跌向0.64-0.6350。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正升向1.2350附近的阻力位，该阻力位可能在短期内无法被攻克，并推动汇价很快回落向1.2250-1.22。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-12

CPT Markets：美联储官员对加息前景仍存两级分歧！欧元区第三季 GDP 预计或将萎缩

水平上调。自上个月的美联储会议后，长期美国国债收益率自8月开始加速上涨。如果收益率持续上升，美联储官员可能需要在今年再次加息。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.70，106.10；从下行方向看，下方支撑105.40。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三盘中涨跌互现后，今日开盘跌至0.8624附近，由于由于欧洲央行管委暨法国央行行长弗朗索瓦-维勒鲁瓦-德-加尔豪认为货币政策足够限制性，欧元/英镑货币对周三创下三周新低。欧洲央行管理委员会成员、法国央行行长弗朗索瓦-维勒鲁瓦警告说，在中东紧张局势升级导致油价前景看好的情况下，目前进一步收紧政策并不合适。同时，欧元区经济在就业、产出和消费支出方面表现不佳，而这正是央行提高利率的后果。英镑方面，在英国央行决策者凯瑟琳-曼的鹰派指导支持本周采取积极的紧缩政策之后，市场似乎对利率前景感到困惑。她讨论了将通胀率降至 2% 并消除消费者通胀预期的必要性。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布9月CPI年月率如预期在4.5%和0.3%，调和年月率同比在4.3%和0.2%，反映出通胀压力依旧维持高位不变。欧洲央行的决策者一直在强调需要在更长的时间内保持较高的利率，因为通胀的最后一程可能会变得胶着。欧洲央行的一项调查显示，欧元区消费者8月认为未来三年的通胀率为 2.5%，而 7 月为 2.4%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8620，0.8670；从下行方向看，下方支撑0.8580。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-12

以色列组建“紧急战时政府”！美元意外未受PPI、FOMC支撑黄金1875测更高反弹比特币陷死亡交叉吐涨幅

强支撑位105.50附近反弹，10年期美国国债收益率跌至4.55%。美元/加元连续第二天在1.3600附近横盘整理。尽管原油价格下跌，加元仍保持相对坚挺。巴以冲突持续升级，以色列正式宣布成立紧急战时政府。以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)誓言“每个哈马斯成员都会死”，以色列公民动员起来参加战争。以色列国防部长Benny Gantz一起加入紧急政府，在他参加的安全内阁会议后表示：“就像来自左派和右派、来自城市和乡村的人们出去战斗一样，政府的决定也将由来自不同阵营的人们做出。现在，我们都是一营，以色列人的营。” ZeroHedge报道称，以色列国防军预备役军人已成群结队地从国外返回以色列。美国国家安全委员会协调员约翰·柯比(John Kirby)证实，美国将派遣德怀特·D·艾森豪威尔号航母前往东地中海，此前已经宣布将部署杰拉尔德·R·福特号航母作为一部分与巴以冲突有关的“支持”行动。但柯比表示，艾森豪威尔号不会直接加入或护航。相反，如果需要，承运人将在该地区提供服务。尽管柯比在新闻发布会上试图将双航母部署淡化为例行公事或预期，但如果中东局势继续恶化，他们肯定会随时待命进行干预。柯比还证实，美国政府正在与卡塔尔进行谈判，作为解救哈马斯扣押人质的调解努力的一部分。据信，加萨的俘虏中有美国人，目前加萨正遭受以色列空袭。他说道：“显然，我们不仅与以色列人讨论如何解救人质，而且还与该地区的其他盟友和伙伴进行讨论。卡塔尔等一些国家与哈马斯有着开放的沟通渠道，因此当然，正如你所期望的那样，我们正在撒网，我们希望将所有人质带回他们的家人身边，特别是美国人质，这是毫无疑问的。” 原油紧盯：巴以冲突有无蔓延“威胁供应端”迹象原油期货价格在周一飙升逾4%后连两日收低，市场对周末哈马斯的袭击与以色列随后的宣战做出反应。以色列不是主要石油生产国，但投资者关注以巴冲突是否升级。施耐德电机高级大宗商品分析师Brian Swan认为，目前全球原油供应面临的风险低，但因为美国正密切关注伊朗与哈马斯的关系，所以油价上涨的可能性很小。倘若美国决定更严格限制伊朗的原油出口，就可能影响市场走势。德国商银引述数据指出，美国政府2018年退出伊朗核协并重启制裁后，伊朗石油出口大幅下降。此后生产和出口部分恢复，今夏产量达310万桶/日，而出口量估计恢复至200万桶/日左右。 Neuberger Berman高级投资组合经理Hakan Kaya表示：“袭击行动前，美国对伊朗态度放软，允许其石油产量接近2018 年前的水准，但在此回冲突爆发后，美国恐改采较严厉的立场，从而导致伊朗石油供应减少。” Kaya认为，该攻击行动让“沙特阿拉伯与以色列关系近期正常化”的可能性下降。他指出，上周末该行动爆发前，沙特阿拉伯已表示，若原油价格保持高位，愿意提高石油产量，但发生攻击事件后，沙特可能改变石油生产计划，将现行的减产计划延长更久，进一步耗尽本已偏低位的全球石油库存。荷兰国际集团(ING)分析报告指出，如果冲突仅限于以色列和哈马斯，当前的风险溢价预计将缓慢下降，但有冲突升级的可能性，特别考量到伊朗可能参与其中。若是如此，美国会对伊朗石油实施更强有力的制裁，导致石油市场一路收紧至2024年底。美国能源信息署(EIA)周三公布月报，预测2024年WTI原油均价为每桶90.91美元，较9月估值上涨9.2%，布伦特原油明年均价为每桶94.91美元，较先前估值上涨7.6%。该机构表示，由于沙特阿拉伯自愿减产以及其他石油输出国组织及其盟友(OPEC+)成员降低产量目标，今年全球原油供应成长一直受限。黄金技术分析：测试1885美元或更高反弹 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续从1810美元摆动低点反弹，并升至新的趋势高点1877美元，并且有望在反弹中收于新的日高点。周三的上涨几乎完成50%回撤位，即1879美元。目前的上涨似乎正在走高，以测试先前低点附近的阻力，以及200日均线和下降趋势线。接下来的议程是测试8月份以来的1885美元摆动低点附近的阻力位。其次是1893至1895美元的价格范围。较低水平是6月波动低点，较高水平是61.8%斐波那契回撤位。随后，9月波动低点1901美元与200日均线1904美元相匹配。自金价从创纪录的2082美元开始回撤以来，仅出现过两次票据上涨。到目前为止，金价较10月波动低点1810美元上涨3.7%之多。这略高于之前从8月21日波动低点开始的3.6%涨幅，但低于从6月29日波动低点开始的5.0%涨幅。当然，考虑到本月波动低点的潜在意义，因为它可能是一段时间内的低点，在大幅调整之前，上涨至少与5.0%的反弹相匹配似乎是可能的。这将发生在1901美元的高点，与9月摆动低点周围的潜在阻力完全匹配。因此，存在三种确定相似价格区域的方法。本周初周线图上的看涨突破支撑了反弹期间迄今为止的强势，上周完成了看涨锤子烛台形态。周一，该股因反弹至上周高点1850美元上方而触发。周一和周二的两次日收市价均高于该高点，证实了强势。不利的一面是，跌破今天的低点可能预示着进一步的疲软，早期的缺口有可能被填补。如果是这样，金价将不得不跌至1835美元来填补缺口。 (来源:FXEmpire) 比特币陷入死亡交叉抹去本月迄今涨幅比特币跌破27000美元，这是自本月初以来的首次真正考验。CoinTelegraph数据显示，隔夜比特币价格疲软程度不断加剧，在分析盘中表现时，知名加密交易员Skew指出了两条移动平均线(MA)之间的相互作用，以及所谓的“死亡交叉”。 (来源:CoinTelegraph) 3月份，他指出100日均线突破200日均线，这是一个“金叉”事件，传统上标志着上涨即将到来。他最新写道：“从技术上讲，我们刚刚再次出现了死亡交叉，所以如果我们走低，最终会倾向于挤压，从而在趋势之前再次测试200天移动平均线。” 日线图显示，尽管比特币出现传统的10月经典上涨，但200日均线仍然是其强劲阻力。自10月9日死亡交叉确认以来，该货币对已损失近1000美元，即3.4%。在较短的时间范围内，Skew强调27300美元和26800美元为关键水平。他写道：“随着4小时EMA趋势的丧失，空头在这里控制了价格，如果价格恢复到27300美元以上，就会将其视为强势。” “更重要的是，任何复苏都需要从这里开始，不排除挤压的可能性。低于26800美元，对我来说这将显得疲弱，”他最后展望道。 (来源:Twitter)

小萧2023-10-12

会员

黄金急涨刷两周高位！金价逼近关键阻力 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

数(CPI)，预计同比上升3.6%。美国国债收益率本周大幅下滑，这利好金价。多数政策制定者认为，强劲的收益率将抵消美联储进一步收紧货币政策的必要性。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二表示，他不认为美国会有更多加息；明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)同日也指出，较高的收益率可能代表美联储要做的工作少了一些。根据周三公布的美联储9月19-20日会议纪要，对美国经济道路的不确定性、潜在的油价冲击、工会罢工带来的影响，这些因素都让美联储决策官员上个月开会时保持谨慎。 OADNA资深市场策略师Edward Moya指出，在金价回到1896美元/盎司以前，多头动能可能持续存在。如果华尔街更加相信美国利率已经见顶，而且美联储在2024年不太可能进一步紧缩，金价可能突破1920美元/盎司。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff预测，如果周四美国CPI数据疲软，金价可能突破1900美元/盎司。较高的利率环境会提高持有黄金的机会成本，从而不利金价。黄金短期技术前景 Bednarik表示，黄金日线图显示，金价守在日内高点附近，多头仍保持控制。尽管如此，黄金仍在看跌的20日简单移动平均线(SMA)下方交易，该均线部分失去看跌力量，并在1880美元/盎司左右构成动态阻力位。与此同时，技术指标继续在负面水平内走高，反映出持续的买入兴趣，但没有显示出更坚定的看涨趋势。 Bednarik补充道，从短期来看，根据4小时图，金价走势风险偏于上行。金价正在努力突破温和看跌的100周期SMA；而20周期SMA则坚定地走高，仍远低于当前金价水平。与此同时，技术指标保持在正面水平，但缺乏方向性强度。此外，动量指标显示空头背离，该指标稳定在远低于近期高点的位置。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1865.35美元/盎司；1853.00美元/盎司；1844.10美元/盎司阻力位：1879.90美元/盎司；1891.40美元/盎司；1904.70美元/盎司香港时间09:45，现货黄金报1878.64美元/盎司。

tqttier2023-10-12

【黄金收市】“更久更高”利率预期，金价回归两周内高点

们对美国利率已见顶的预期不断增强，导致美国国债收益率所下降。随着国债收益率峰值已经过去，包括黄金和白银在内的无息资产重新流行起来。【机构评论汇总】（1）investing分析师表示：“人们仍然想要一种严肃而切实的美元替代品，而且他们不介意为此付出代价。” （2）Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说，美联储官员有关美联储可能暂停紧缩政策的鸽派言论，以及中东地区的动荡都在支撑黄金市场。（3）“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储9月会议纪要显示，美联储官员上月决定维持基准政策利率不变时，在今年是否需要再次加息的问题上存在分歧。多数与会者认为，在未来的会议上再次加息可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。从8月份开始的美国长期国债收益率上涨在上个月的会议后加速。如果长期国债收益率持续上升，美联储官员今年可能没有必要再次加息。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定欧佩克公布月度原油市场报告（2）14:00 英国8月三个月GDP月率（3） 14:00 英国8月工业产出月率（4）14:00 英国8月制造业产出月率（5）14:00 英国8月季调后商品贸易帐（6）16:00 IEA公布月度原油市场报告（7）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（8）20:30 美国9月未季调CPI年率（9） 20:30 美国9月季调后CPI月率（10）20:30 美国9月未季调核心CPI年率（11）20:30 美国9月核心CPI月率（12）20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数（13）22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存（14）23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存（15) 23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存（16）23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-10-12

前IMF首席经济学家警告：美联储利率和美债收益率将在长期内保持高位

学家Kenneth Rogoff预计，美国国债收益率将在很长一段时间内保持在较高水平，并警告称，美联储“仍有一段路要走”，以稳定通胀预期。

金融界2023-10-12

决策分析：市场持续反弹美债收益率成为美联储关注重点大银行周五拉开财报季帷幕

ck在美国首次公开募股后暴跌。10年期美国国债收益率下跌9个基点至 4.56%。美元出现自三月份以来最长的连续下跌。波士顿联储主席苏珊·柯林斯表示，由于利率已达到或接近峰值，官员们正在采取更加耐心的态度。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，除非通胀下降开始停滞，否则央行不需要继续紧缩。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒指出，随着金融市场收紧，美联储可以在采取进一步利率行动之前“观察”会发生什么。 Evercore分析师Krishna Guha表示，沃勒的言论证实了自美联储9月会议以来“发生了很多变化”，当时官员们“根本没有关注会议召开时债券收益率的飙升”。美联储最新会议纪要显示，央行官员上月一致认为，美国政策应在“一段时间内”保持限制性政策，以持续冷却通胀，同时指出风险已变得更加平衡。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“美联储的加息行动已接近尾声，上周末发生的事件可能会巩固这一观点。过度紧缩的风险似乎与紧缩不足的风险相平衡。” 美国9月份消费者价格指数报告定于周四发布。道琼斯调查的经济学家预计环比增0.3%，同比增长3.6%。剔除波动较大的食品和能源类别后，在“核心”基础上，预计9月份CPI较去年同期上涨4.1%，增幅较8月份4.3% 有所放缓。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示：“明天的消费者物价指数可能会描绘出不同的景象，但今天的生产者物价指数表明，我们还没有看到粘性通胀和高利率的结束。无论哪种方式，投资者都需要保持耐心。将通胀率从去年的高点大幅降低是一项挑战，将通胀率降至美联储2%的目标水平则是另一项挑战。” 华尔街分析师甚至在业绩开始公布之前就提高了美国企业的盈利预测，这表明随着通胀的消退缓解了众多行业的压力，利润下滑最严重的时期可能已经过去。美国银行策略师预测，随着本财报季经济复苏的开始，美国企业的财务业绩将大幅超出分析师预期。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五拉开财报季的帷幕，美国最大的银行准备冲销比疫情初期以来更多的不良贷款，因为更长的利率和潜在的经济衰退使借款人陷入困境。下一个交易日焦点、风向标：中国9月贸易帐 05:30美国9月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国9月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1007) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1006) 18:30中国9月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国9月居民消费品价格指数(年率) 23:45法国9月消费者物价指数(月率)终值 01:00 IEA公布月度原油市场报告 04:30欧洲央行公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0605，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0666，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0587，进一步支撑位于1.0555，更关键支撑位于1.0532。英镑：英镑/美元收高，收报1.2312，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2347，进一步阻力位于1.2381，关键阻力位于1.2425；汇价下行的初步支撑位于1.2269，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2191。日元：美元/日元收高，收报149.161，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.487，进一步阻力位149.86，关键阻力位于150.394；汇价下行的初步支撑位于148.58，进一步支撑位于148.046，更关键支撑位于147.673。

一禾2023-10-12

美联储公布9月会议纪要官员们对加息仍存在分歧风险“两级分化”

平上调。自上个月的美联储会议后，长期美国国债收益率自8月开始加速上涨。如果收益率持续上升，美联储官员可能需要在今年再次加息。上个月发布的经济预测显示，大多数官员预计今年将再次加息。但他们是在长期收益率进一步上涨之前做出这些预测的，长期收益率正在提高抵押贷款、汽车贷款和商业债务的利率。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三在犹他州帕克城举行的一次会议上表示：“金融市场正在自行收紧，这将替代我们做一些工作。我们正处于这样的境地并且正在观察利率的变化。” 投资者一直在消化更强劲的经济数据，这些数据表明美联储可能没有那么快降低利率的理由，这一点可能比市场参与者之前预期的要晚。这可能会推动债券收益率上升。利率上升的原因之一可能是对美国如何筹措庞大预算赤字的担忧。美联储通过减缓经济活动来提高利率以对抗通胀，其主要传导机制是通过金融市场。借贷成本上升导致投资和支出疲软，当利率上升也打压股票和其他资产价格时，这种动态就会加剧。周三纪要公布前，10 年期国债收益率交投于4.614%左右，低于周五的4.783%，原因是投资者在哈马斯周六袭击以色列后寻求债券避险。尽管如此，收益率仍高于9月20日（美联储上次会议当天）的4.346%，以及7月26日（美联储上次加息当天）的3.850%。其他美联储官员最近几天也表示，如果最近借款成本的增加趋势持续下去，这些成本的增加可能会替代进一步提高联邦基金利率的举措。会议纪要显示，美联储官员可能计划在他们的10月31日至11月1日的会议上维持利率不变。他们可能会等待看看下个月经济和金融发展的情况，然后再决定是否在12月份提高利率。美联储官员正在讨论一个新的政策方向。他们不再关注将利率提高到多高的程度，而是关心将利率保持在限制性水平多长时间。会议纪要中提到，所有官员一致认为，为了确保通货膨胀稳定地下降至其2%的目标，利率需要在“一段时间内”对经济施加限制。其中一些官员表示，他们正在密切关注通货膨胀调整后的或者说是“实际”的联邦基金利率。如果名义利率保持不变，而通货膨胀下降，实际利率就会上升。这种实际利率的上升可能会影响经济活动。最后，会议纪要还表明，官员们认为，在提高或降低利率方面，风险相对平衡。这意味着他们认为，与去年开始提高借款成本以来相比，现在过度提高或者过度降低利率的风险更加均衡。他们可能会更加审慎地调整政策，以应对不断变化的经济状况。美联储预计通货膨胀在未来几个月会继续放缓，但如果他们的预期错误，这可能需要采取更紧缩的货币政策。与此同时，官员们也认为，尽管经济增长超出了经济学家的预期，没有出现增长放缓的情况，但也存在着经济增长低于预期的风险。会议纪要中提到：“参与者普遍认为，在货币政策处于紧缩区域的情况下，委员会目标的实现面临的风险变得更加两极化。”

一禾2023-10-12

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