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富国银行：美联储政策会议前后国债收益率可能U型逆转
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政策会议声明和新闻发布会之后，10年期美国国债收益率预计将出现典型的“U型逆转”走势。尤其是10年期美国国债总是出现U型逆转，该行表示，过去10次美联储会议，基准10年期收益率“在声明发布后平均移动2.1个基点，在新闻发布会期间平均5.8个基点。富国银行表示：“2023年点阵图中值最显而易见的风险是下降至5.375的可能性。”该行表示，在这种情况下，他们预计“2年至10年期美国国债收益率将下降几个基点。”
金融界2023-09-19
【美股盘中】Arm“昙花一下”股价暴跌5.4% 苹果上涨推动大盘走高美国国债收益率小幅上升
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和瓦莱罗 (Valero) 领涨。美国国债收益率小幅上升。根据Tradeweb的数据，10年期国债收益率最近为4.329%，高于周五的4.321%。如果当天收盘收益率高于4.339%，则将创下2007年以来的最高水平。与此同时，由于美国汽车工人联合会罢工仍在继续，福特和Stellantis股价下跌超过1%，通用汽车股价下跌约0.7%。 Arm上周四在纳斯达克首次亮相后股价下跌5.4%，当时该公司股价飙升近25%。Needham 周五对这家芯片设计公司给予了持有评级，称在后智能手机时代，Arm的估值看起来“饱满”。 Moderna周一下跌超过 7%，成为标准普尔500指数中跌幅最大的公司。根据美国证券交易委员会的文件，联合创始人兼董事会主席Noubar Afeyan出售了15,000股股票，价格约为164万美元。制药同行辉瑞公司在周一的新闻发布会上表示，预计今年美国的Covid-19疫苗接种率为24%。 Moderna更新的新冠疫苗已在美国和英国获得批准。周一，Wedbush将Carvana从表现不佳上调至中性。该二手车经销商最近完成的债务交换和盈利能力的提高可能会推动下半年的增长。分析师将目标价从40美元上调至48美元，这意味着较周五收盘价下跌8%。高盛分析师Mark Delaney表示，特斯拉的盈利可能会因利润率下降而受到打击。周一盘中股价下跌约 2.5%。“我们认为，特斯拉可能会在2024年进一步降低价格，以支持更高的销量，这将削弱成本削减带来的每股收益收益。” 出行公司Lyft股价下跌了约 3%。该公司同意支付1000万美元，以了结SEC调查，该调查涉及一名前董事会成员参与在2019年IPO前出售该公司大量股票。
楼喆2023-09-19
文承凯：美联储利率来袭预鹰派预期、黄金高位*看回落
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币徘徊在六个月高点附近，而基准10年期美国国债收益率也保持在多年高点附近，这抑制了黄金的上涨。（指导卫鑫：wck1889）　　　　【黄金走势分析】　　　　黄金从日线图上看，今日的收盘价非常重要。在前两个交易日连续收阳的影响下，今日收阳的可能性较大。然而，不可忽视的是上方存在强劲的压力。总体来看，日线图上的趋势偏向空头，因此今日可能更多地在1922-1930之间震荡。只要关键压力位未能有效突破，我仍坚持原有的观点，即在1930双顶的*下看跌。　　　　短线在连续上冲后，短期走势仍属于多头强势阶段。然而，短暂的震荡已经使金价跌破上升趋势线之下，加之双顶结构的形成，根据以往经验判断，这可能是空头的开始。短期金价可能维持在窄幅震荡中，下方需要关注1922的支撑。一旦该支撑被打破，金价可能进一步下跌至1915和1910的密集区域。另外，由于本周有美联储的讲话，需要密切关注相关信息。总体而言，在未突破关键压力位之前，继续保持空头思维，并密切关注市场动态。　　　　上周黄金在周四触及低点1901后，出现了强劲的反弹，一举上涨了30美元，回到了最初的下跌起点。这次反弹主要是由于4小时底背离引发的空头回补，同时美国的一系列经济数据表现疲软，导致市场对未来美国的加息前景持谨慎态度。然而，我一直强调，加息是否继续并不意味着美国的紧缩政策已经结束。只要利率维持不变，全球经济就会继续承受压力，美元也可能不会大幅下跌，这对黄金来说将继续构成压力。因此，中期看空金价的思路不变。　　　　从这个角度来看，每次黄金出现反弹都是我们更好的做空时机。在短期技术指标方面，1小时图显示，今天金价冲高后，相对强弱指标（RSI）进入超买区间，并且形成了顶背离。此外，MACD指标也有死叉后的顶背离结构。因此，我们可以直接依托这个阻力位进场空单。短期目标关注日内下方支撑位1915至20区域。如果该支撑位被突破，将继续下行至1910。因此，在操作上，文承凯（指导卫鑫：wck1889）建议黄金依托阻力位进行空单布局，关注支撑位并谨慎操作。　　　　【黄金操作建议】：建议在1930-1附近继续做空，止损点为1936，目标价位为1922-1916。请根据实时市场行情进行盘中指导。　　　　最初踏入这个市场时，我们都怀揣着梦想和期待。然而，交易中一次次的锁仓、被套、亏损，让我们一次次陷入情绪的波动中，套得越深，亏得越多。在这个市场中，我们总是想掌控一切，但实际上，我们只是身在局中。交易是一个充满风险和机会的游戏。在操作的过程中，不能因为心急而做出错误判断。盈利不能让我们骄傲自满，亏损也不要让我们灰心丧气。我们需要及时调整心态，重新审视市场，重新制定策略。在交易中，控制风险是非常重要的。我们必须谨慎地评估风险和机会，并采取必要的措施来降低亏损，增加盈利。只有通过持续的学习和不断的实践，我们才能在市场中获得成功。所以，让我们保持冷静，坚定信心，继续前行，在这个充满机会和挑战的市场中实现我们的梦想。　　　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。其实，投资并不是一件让人疲惫的事情。市场欢迎每一个参与者，无论你来与去，市场都不会在意。重要的是在投资中保持静心认真，掌握正确的投资理念和策略。市场玩的就是心理，博的就是方向，盈的就是态度。只有通过不断学习和实践，才能在这个充满机会和挑战的市场中取得成功。所以，让我们以积极的心态面对市场，保持冷静，掌握正确的投资理念和策略，让我们的资金在市场中得到更好的运用。（每天18小时在线免费指导微信：wck1889）
文承凯2023-09-18
决策分析：都在观望！金价未能站稳1930 美股基本持平市场定价美联储9月跳过加息，但任何措辞都很重要
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币徘徊在六个月高点附近，而基准10年期美国国债收益率保持在多年高点附近，从而抑制了黄金的上涨。随着消费者抢购避险资产以抵消人民币贬值，中国金价上周创下历史新高，延续了长达数月的涨势。实物黄金溢价也飙升至新高。 Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“虽然中国的事态发展值得关注，但我们目前认为这不会改变黄金市场的前景。”
Linlin2023-09-18
黄金多头需突破1,950才能打开上升通道？！策略师：警惕超级央行周“鹰派预期”打压金价
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币徘徊在六个月高点附近，而基准10年期美国国债收益率保持在多年高点附近，从而抑制了黄金的上涨。随着消费者抢购避险资产以抵消人民币贬值，中国金价上周创下历史新高，延续了长达数月的涨势。实物黄金溢价也飙升至新高。 Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“虽然中国的事态发展值得关注，但我们目前认为这不会改变黄金市场的前景。” 投资者将关注美联储关于未来利率的措辞，很多机构预计美联储本周会保持鹰派立场，这令金价仍面临一定的下行风险。 Kinesis Money 市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“到目前为止，由于美国经济的韧性和高通胀水平，投资者尚未确定我们是否已达到利率峰值。” 他表示：“利率很可能会长期保持在高位，这对金价不利。”他补充说，只有明显突破1,950-1,952美元的水平才能为金价提供新动力。根据CME的FedWatch工具，交易员预计美联储周三维持利率不变的可能性为 99%，但11月加息的可能性约为31%。投资银行SP Angel的分析师在一份报告中写道：“随着市场共识转向软着陆预期，今年黄金对投资者的吸引力有限。”
Peng2023-09-18
鲍威尔又要搬出陈词滥调？市场仍不能掉以轻心！
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观点的事情都可能削弱美国股市，同时提振美国国债收益率和美元。施瓦布首席市场策略师利兹·安·桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，在会后新闻发布会的问答环节中，线索可能会浮出水面，这对市场的影响往往比鲍威尔的声明更大。桑德斯在接受采访时表示，“这45分钟到1小时往往是市场波动较大的时间。这涉及到对利率在更长时间内维持高位和2024年降息预期的讨论，以及鲍威尔是否会反对这一点”。滞胀担忧又起，降息预期还会遭遇“棒打”吗？华尔街的一些人已经开始担心滞胀，金融市场目前的定价也表明美联储完全结束加息的可能性大约为50%。自8月初以来，更多数据表明美国经济可能终于开始应对美联储自1980年代以来最激进的加息行动带来的压力。企业和个人破产数量不断攀升。还有迹象表明，疫情后火热的劳动力市场可能开始降温。劳工部月度就业报告显示，8月份新增就业岗位不足20万个，而前两个月的数据也被下调，失业率升至3.8%。与此同时，消费者价格连续两个月加速。本周早些时候的一份报告显示，截至8月份的12个月中，消费者价格上涨了3.7%，而环比涨幅为0.6%，为14个月以来的最大涨幅。雪上加霜的是，尽管本周早些时候发布了相对强劲的零售销售数据，但10月份学生贷款支付的恢复再次引发了消费者的担忧，涉及美国三大汽车制造商的汽车工人罢工以及政府关门威胁也引发了人们对经济受到打击的担忧。安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）在电子邮件评论中表示，“恢复学生贷款支付、政府关门和汽车工会工人罢工的三重威胁可能会严重影响第四季度的GDP增长”。鲍威尔可能会被要求对其中任何一个或所有这些问题发表意见。他还可能被要求直接回答投资者对美联储本周期首次降息时间的预期。去年夏天，对政策转向的预期已经被证明为时过早，这导致美股短暂但强劲的熊市反弹失败。索斯尼克表示，这种情况的重演可能会再次给股市带来问题。“让我们看看美联储是否同意市场关于降息的假设”，他补充道。根据芝加哥商品交易所集团（CME）的“美联储观察（FedWatch）”工具，交易员普遍预计美联储周四将维持利率不变，而今年晚些时候再次加息的可能性势均力敌。 Evercore ISI副主席克里希纳·古哈（Krishna Guha）表示，即使美联储的点阵图预测继续显示今年将再次加息，美联储“也不会行使再次加息的权利，除非通胀和就业市场的进展在更强劲的经济增长中陷入停滞” 。包括摩根大通高级全球经济学家迈克尔·汉森（Michael Hanson）在内的许多经济学家认为，美联储已经完全结束加息了。其他人认为美联储将在终止加息周期之前再加息一次，而只有少数人认为可能需要采取更多行动。
金融界2023-09-18
中国房地产又传尖锐消息！疯狂央行周恐引爆市场行情，原油也来“捣乱”
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进一步收紧货币政策。在欧洲交易市场，美国国债收益率小幅走高，对政策敏感的两年期利率超过5%。在石油前景方面，交易员将密切关注沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一晚些时候在一个行业会议上发表讲话时有关全球供应前景的线索。对冲基金上周将对布伦特原油和美国原油的看涨押注提高至15个月高点。布伦特原油在三周内上涨了11%。在货币方面，美元兑10国集团多数货币基本持稳。美元兑一篮子主要货币仍保持在六个月高位105.29附近。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0660附近。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至1.0632美元的三个半月低点。
厉害啦2023-09-18
敢死队”押注：美联储政策将在短期内大幅逆转！
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美联储政策将在短期内大幅逆转。本月，美国国债收益率在接近十多年来最高水平的窄幅区间内稳定下来，因为数据显示，美国经济具有弹性，通胀仍远高于美联储2%的目标。但由于预期政策利率将见顶，经济增长前景显得更为重要。过去一周，市场上对期权的需求有所增加，如果利率在明年年中之前下跌，这批期权购买者将获利。这是一个比掉期市场更为“可怕”的情况，在掉期市场上，交易员不再预计美联储将2024年上半年降息。自加息周期开始以来，债券交易员就一直在押注这类债券，虽然迄今为止还没有取得成功，但这一次可能有所不同，因为美联储的紧缩周期可能即将在经济中发挥作用。市场普遍预计，美联储本周将维持政策利率不变。此外，市场还预计美联储将大幅提高对经济增长的预测，并在所谓的点阵图中表明今年将再次加息。不过，对2024年的利率前景仍存在争议。今年6月，预测中值显示，到明年年底，联邦基金利率将被下调整整一个百分点。利率维持在高位的时间越长，经济下滑的风险也就越高，而且随着借贷成本上升和招聘疲软开始侵蚀家庭支出，消费者的承压迹象也越来越多。随着美联储被认为接近其政策利率峰值，目前市场的焦点是经济增长放缓。Vanguard资产管理公司全球利率主管Roger Hallam表示：“经济是否正在向软着陆过渡，或者劳动力市场是否会走向更加衰退的前景，这都是一个问号。” 上周，市场对与担保隔夜融资利率（与美联储政策利率的预期路径密切相关）相关的期权出现了显著需求，以对冲6月前的多次降息，这会让一些交易员从出人意料的政策转向中获益。有一笔交易更是预计，到明年年中，利率将降至3%，而目前的市场押注的平均水平约为5%。为了进行这项赌注，这位投资者支付了超过1000万美元。此前3月份前后也出现了一笔类似的交易。加大对美联储可能在2024年年中甚至更早之前转向降息的押注，与政策制定者强调更长时间加息的说法形成鲜明对比。与此同时，美联储目前5.25%-5.5%的利率，远高于美国的年通胀率和三个月的年化数据，被视为对经济增长前景的威胁。因此，景顺的Robert Waldner表示，投资者比9个月前更担心经济衰退。这位首席策略师表示：“由于利率居高不下，名义增长率下降，经济衰退的风险越来越大。随着通胀下降，美联储的政策越来越紧，如果他们不考虑这一点，就会增加发生事故的风险。” 考虑到在投资者等待经济明朗化的过程中，债券市场可能会陷入“平稳”的局面，通过观察市场对明年3月和6月美联储会议的期权押注可能是有意义的。 Vanguard的Hallam表示，在经济环境走向低迷的情况下，收益率下降是非常合理的。但如果能源价格上涨阻碍了近期的反通胀趋势，债券买家的情况就会变得复杂。他表示，“粘性通胀将使美联储明年很难放松政策”。考虑到经济和利率前景的不确定性，将资金存放在现金资产中越来越受欢迎。EPFR基金今年的数据显示，收益率在5%以上的短期美国国债吸引了相当大一部分资金，这些资金选择锁定相对较高的收益率。在Amundi研究所所长Monica Defend看来，对于多策略投资组合来说，美国国债曲线的中间位置看起来很有吸引力。她表示，由于利率将在更长时间内保持在高位，随着经济走弱，收益率应会转低，5年期至10年期美债将是股市的“良好替代品”。外媒美国首席经济学家Anna Wong表示：“谨慎的美联储将维持利率稳定，但保留加息的选择权。如果劳动力市场像我们预期的那样在今年剩余时间里降温，失业率像《经济预测概要》预测的那样升至4.1%，那么美联储可能就不会再加息了。”
金融界2023-09-18
FX168早自习：巴西将对进口电动汽车加征关税美元罕见同涨上演“鹰鸽大战”
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周五(9月15日)，美国股市大幅收低，美国国债收益率走高，因芯片股暴跌和好坏参半的经济数据抑制了投资者的风险偏好，为动荡的一周画上了悲观的句号。道琼斯工业平均指数下跌288.87点，跌幅0.83%，至34,618.24点。该指数在低点时完全抹去了周四332点的涨幅。标准普尔500指数下跌1.22%，至4,450.32点。纳斯达克综合指数下跌1.56%，至13,708.33点。道指本周收盘上涨0.12%。然而，标普500指数和纳斯达克指数均连续第二周下跌，分别下跌0.16%和0.39%。周五(9月15日)，欧洲市场收盘小幅走高，交易员对欧洲央行暗示最后一次加息做出反应。泛欧斯托克600指数收市上涨1.07点，涨幅0.23%，报461.93点；德国DAX30指数收盘上涨89.36点，涨幅0.57%，报15894.65点；英国富时100指数收盘上涨36.07点，涨幅0.47%，报7709.15点；法国CAC40指数收盘上涨70.15点，涨幅0.96%，报7378.82点；欧洲斯托克50指数收盘上涨16.40点，涨幅0.38%，报4296.15点；西班牙IBEX35指数收盘上涨4.32点，涨幅0.05%，报9553.32点；意大利富时MIB指数收盘上涨27.27点，涨幅0.09%，报28900.00点。泛欧斯托克600指数大多数板块均上涨。家居用品领涨，上涨1.4%，而奢侈品股则受到中国零售销售数据的提振。商品市场周五（9月15日），受美国最新经济报告影响，金价本周测试1900美元/盎司美元区域，终于成功守住上方并反弹，消除了周跌幅并触及1930美元/盎司区域。整体趋势仍然偏向下行，美元走强令黄金承压。下周的焦点是各国央行，包括美联储（Fed）的决定，但预计不会有太大变化，市场动态可能保持不变，这可能会对金价产生不利影响。今日现货黄金价格持续升高，曾一度穿透1930美元/盎司高位，收报1923.64美元/盎司，收涨13.02美元/盎司（或0.68%），本周从1900美元的反弹为多头带来了希望。COMEX 10月白银期货收涨1.65%，收报23.181美元/盎司，本周累涨0.88%。COMEX 12月白银期货收涨1.70%，收报23.386美元/盎司，本周累涨0.91%。周五（9月15日），石油输出国组织（OPEC）成员国的原油产量削减得以延长，对原油市场形成了严格的压力，将美国原油价格推至十个月来的高位。今日，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货及布伦特原油期货均跃上90美元/桶高位。WTI 10月原油期货收涨0.61美元/桶，涨幅0.67%，收报90.77美元/桶，本周累计上涨3.7%。美国德克萨斯中质原油（WTI）在周五过程交易中出现犹豫，曾跌至89.22美元/桶，然后坚定反弹，直至突破90美元/桶的重要关口。周一(9月18日)关注重点：英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比加拿大8月工业品价格指数环比更多重要事件请点击此处
Cherry2023-09-18
美联储长期高利率的口号在债券市场遭到质疑
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美国通胀仍远高于美联储2%的目标，本月美国国债收益率已进入窄幅区间，接近十多年来的最高水平。但随着收益率预期政策利率将达到峰值，增长前景变得更加艰难。过去一周，投资者对期权的需求有所增加，如果明年年中之前利率下跌，这些期权将能带来利润。这比掉期市场中出现的情况更可怕，交易者不再考虑2024年上半年降息的情况。自美联储开启本轮加息周期以来，债券交易员一直在进行此类押注，但迄今为止尚未成功。但这一次可能会有所不同。市场普遍预计，美联储在去年3月开始的激进加息周期中，于7月第十次加息后，下周将维持政策利率不变。利率保持在高位的时间越长，美国经济衰退的风险就会越大，而且随着借贷成本上升和招聘疲软开始侵蚀家庭支出，消费者压力的迹象也越来越多。随着美联储接近其政策利率峰值，现在的焦点是增长疲软。先锋资产管理公司全球利率主管罗杰·哈勒姆表示，“美国经济是否正在向软着陆过渡，或者劳动力市场是否会走向更加衰退的前景，还存在一个问号。” 本周，对与担保隔夜融资利率相关的期权的需求显著，该利率与美联储政策利率的预计路径密切相关，以对冲6月之前的多次降息。这些交易可能伴随着反映美联储当前信息的现有头寸，从而使一些交易者能够从意外的政策转向中受益。一项交易预计明年年中的利率为3%，而目前的市场水平约为5%。人们越来越多地押注美联储可能会在2024年中期甚至更早之前转向降息，这与政策制定者强调长期较高利率的说法形成鲜明对比。与此同时，当前美联储利率为5.25%-5.5%，远高于美国年度通胀率和三个月年化数字，被视为经济增长前景的威胁。
金融界2023-09-18

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