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决策分析：鲍威尔讲话“没新意” 高利率环境恐成为常态市场分析师对此态度不一
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，至 5.0779。与此同时，10年期美国国债收益率下降0.4个基点至4.231%。 RBC Wealth Management高级投资组合策略师Tom Garretson表示：“鲍威尔今天没有向市场提供任何启示，这可能是他的目标，这已经是一段时间以来的情况了。市场反应看起来与美联储可能在短期内完成加息的想法一致，但如果经济数据表明，美联储仍然准备好采取更多行动。” 费城联储行长Patrick Harker表示，他倾向于将利率维持在当前水平，以便让累计紧缩政策的效果在体系内发挥作用。克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester指出，利率过度放宽比过度提高利率更严重的错误。芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee表示，美联储正在走向软着陆的道路上。 Renaissance Macro Research分析师Neil Dutta表示：“我认为鲍威尔发表了一次中性的演讲。美联储认为其货币政策立场是紧缩的，并将对未来的会议采取更加温和的态度。因此，我认为美联储很可能在9月或11月不会采取行动。如果，他们能够实现当前点阵图中的加息，那么可能会是在12月。” 摩根大通分析师Michael Feroli表示：“没有警报，也没有惊喜。在这些讲话之后，我们仍然认为美联储将维持政策不变，不会进行大幅度的调整。尽管如果现在和9月20日之间的数据表现强劲，他们下个月可能会加息，但存在风险。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“鲍威尔今天的演讲应该会让投资者相信，利率上调很可能已经结束，除非有意外的通胀复苏。评论在很大程度上与预期一致。美联储需要一段时间才能确定通胀及其预期安全地锚定在2%，并暗示存在可能引发进一步加息的情况，但鲍威尔也小心翼翼地避免发出即将采取额外紧缩措施的信号。” TradeStation分析师David Russell表示：“鲍威尔承认目前的政策是限制性的，并且随着时间的推移可能会进一步发挥作用，这给鸽派带来了一些希望。但鲍威尔也威胁称，如果经济和就业市场过于火爆，他将再次加息。这种情况将维持一段时间。” 盈透证券分析师Steve Sosnick：“这正是我所期望的，提醒人们，由于高于通胀目标，加息仍在考虑之中，但并不要指望很快就会降息。所以这次讲话并没有没什么新意。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:30日本7月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0794，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0854，进一步阻力位于1.0901，关键阻力位于1.0926；汇价下行的初步支撑位于1.0782，进一步支撑位于1.0757，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2576，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2688，进一步阻力位于1.2777，关键阻力位于1.2826；汇价下行的初步支撑位于1.2550，进一步支撑位于1.2502，更关键支撑位于1.2413。日元：美元/日元收高，收报146.37，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.315，进一步阻力位146.818，关键阻力位于147.675；汇价下行的初步支撑位于144.955，进一步支撑位于144.098，更关键支撑位于143.595。
埃尔文2023-08-26
【黄金收市】鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度
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）与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。（3）今日美元指数上升至104.20（昨日收103.97）。（3）美国银行业存款余额降至17.295万亿美元，上周为17.344万亿美元。（2）技术上，现货黄金价格呈高开低走形式，在昨日收1916,63，今日1916.65开市，最高达1922.36，最低达1903.57，目前仍呈现下降趋势，面临跌破1900的风险。五、今日及明日关注重点 2023年8月26日关注重点： 00:30美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访； 01:00 美国当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)； 02:00美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受彭博电视台采访； 02:30美国2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台采访； 03:00美国欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话。大事方面需关注：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天。六、下周关注重点（1）8月28日（周一）关键字：欧元区7月家庭贷款年率欧元区6月家庭贷款年率1.7%，前值2.1%。8月28日，欧元区将公布7月家庭贷款年率。 8月28日当天，英国伦敦证券交易所因夏季银行假日，休市一日。（2）8月29日（周二）关键字：美国8月谘商会消费者信心指数 7月25日，美国方面公布的数据显示，7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高。该数据由美国咨商会公布，对5000户家庭对当前和未来经济条件看法的调查，其中包括劳动有效性，商业条件和总体经济环境。 8月29日，美国将公布8月谘商会消费者信心指数。（3）8月30日（周三）关键字：美国截至8月25日当周API和EIA原油库存变动，澳大利亚7月CPI，美国8月ADP就业人数变动澳大利亚 6月统计局CPI年率-季调后 5.5%，预期值-%，前值5.8%。虽然通胀有所放缓，但通胀压力仍未消退。 8月30日，澳大利亚将公布7月CPI。 8月30日，美国将公布8月ADP就业人数变动，有望继续大幅增加。（4）8月31日（周四）关键字：欧元区8月份CPI，美国截至8月26日当周初请失业金人数，欧洲央行7月货币政策会议纪要 7月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区7月调和CPI同比初值上升5.3%，符合预期，低于前值5.5%；环比初值-0.1%，符合预期，低于前值0.3%。剔除波动较大的食品和能源，欧元区7月核心调和CPI同比初值上升5.5%，高于预期5.4%，与前值5.5%持平。欧元区通胀数据对市场对欧洲央行利率路径的定价具有重大影响。目前市场预计欧洲央行9月份暂停加息的可能性为75%。 8月31日，欧元区将公布8月份CPI。美国至8月19日当周初请失业金人数录得23万人，低于市场预期24万人，前值为23.9万人。 8月31日，美国将公布截至8月26日当周初请失业金人数。　 8月31日，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解欧洲央行官员的更多想法。 8月31日，投资者还需关注英国央行首席经济学家皮尔和波士顿联储主席柯林斯的讲话。（5）9月1日（周五）关键字：美国8月非农 9月1日，美国将公布8月非农数据。综上所述，除以上重点数据和大事件外，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。
Heidi2023-08-26
黄金收盘：美元汇率走高施压黄金微幅收跌但本周依旧录得上涨
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数据，同时为进一步加息敞开大门。然而，美国国债收益率和美元的上升，在本周早些时候短暂缓解后，周五帮助黄金重新承压。 OANDA的克雷格·厄拉姆(Craig Erlam)在给客户的一份报告中解释了原因。他在电子邮件评论中称，"本周经济小幅复苏，但充其量只是试探性的，除非美联储改变说法，或者我们看到通胀数据(或就业市场数据和其他数据恶化)出现显著改善，否则可能难以产生太多上行动能。" “鲍威尔的言论并没有让交易员们放心，交易员们正越来越多地被迫接受利率在更长时间内保持在高位的事实，这让美元走强，并在今天再次给黄金带来压力。” 过去一个月，全球债券收益率上升和美元走强引发了黄金的抛售。上周五，10年期美国国债收益率上升4个基点至4.274%。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.1%，至104.08美元。
金融界2023-08-26
美国银行：随着央行收紧货币政策科技股反弹面临“麻烦”
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出现了几轮扩股，但参与率仍然很低。随着美国国债收益率上升，8月份涨势遭遇挫折，本周早些时候，10年期美国国债收益率触及2008年以来的最高水平。标准普尔500指数8月份下跌3.9%，今年迄今累计上涨近15%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数本月下跌5.3%，但今年迄今仍上涨近30%。更具周期性的道琼斯工业股票平均价格指数8月份下跌3.3%，今年迄今仅上涨3.8%。美国股市周五下午小幅上涨，此前美联储主席鲍威尔警告说，美联储可能需要进一步提高利率，以缓和强劲的美国经济并抑制通货膨胀，同时向投资者保证，货币政策将谨慎实施。
金融界2023-08-26
鲍威尔发表最新演讲后讲主要货币对技术层面表现如何？
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与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。 EUR/USD: 欧元兑美元汇率已回落至其200日移动平均线水平1.0801下方，并测试了1.07738至1.07899之间的区间。如果汇率继续保持在这个水平以下，将增加看跌的倾向。如果汇率重新上升超过200日移动平均线水平，才会重新倾向于看涨。除非出现这种情况，否则卖家将继续掌控局面。 USD/JPY：美元兑日元汇率测试了汇聚的100小时和200小时移动平均线，位于145.68，并从这个关键支撑水平反弹。汇率正在回升，靠近本月和本年度的高位价格区间，位于146.299至146.554之间。如果汇率突破这一区间，将使该货币对达到自2022年11月以来的最高水平，并为进一步上涨创造可能性。 GBP/USD：英镑兑美元汇率在途中突破了其100日移动平均线1.2639，达到了1.26357的高位价格。然而，买家转变为卖家，价格随后回落到1.2590至1.26238之间的振荡区间以下。本周的低价位于1.2559。在这之下，将会瞄准1.2536至1.2547之间的振荡区域。 USD/CAD: 美元兑加拿大元汇率已经突破了周三和今天早些时候的1.3603的振荡高点。这为进一步的上涨动能打开了大门，可能会走向1.36534，该价格分别在5月26日和5月31日达到峰值。现在的风险是回落到1.3603水平以下。在缺少此情况下，买家将保持控制权。 AUD/USD: 澳元兑美元汇率最初上涨并延伸到了200小时和100小时移动平均线附近的0.6432附近。高点达到了0.6440，然后逆转向下。当天的新低已经跌破了0.6403。接下来的下行目标是周一的低点0.6387，以及上周五和上周四的低点0.6379和0.6363。现在的近期风险是当天早些时候的0.6403的前低，但只要价格能够保持在100小时和200小时移动平均线以下，偏见仍然更有利于卖家。
楼喆2023-08-26
【美股盘中】三大股指坐上“过上车” 鲍威尔重申美国经济韧性十足分析师：关注美国国债收益率方向
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何方，Quincy Krosby指出，美国国债收益率上升的轨迹是市场方向的关键支撑。鲍威尔讲话后，基准10年期美国国债收益率上涨近2个基点至4.253%。“不管是什么原因导致收益率上升，收益率的上升本身会收紧金融条件，因为资金成本会增加。” Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner在一份报告中表示，这次讲话对美联储近期降息的希望造成了又一次打击。“鉴于市场预期到2024年底将进行100个基点的降息，我们认为这次会议将继续让投资者感到困惑，因为他们必须面对较长时间内较高的利率，这最终可能会重新引入利率上升的风险，导致估值收缩，鲍威尔基本上否定了降息就在拐角处的投资者观点，他充分阐述了他们距离其价格目标还有多远。” 个股方面，由于第四季度营收业绩超出分析师预期，支付公司Affirm股价周五下午飙升逾30%。 Facebook母公司Meta股价下跌近3%，Facebook母公司Meta股价下跌近3%，恰逢用户选择接受与剑桥分析数据丑闻相关的7.25亿美元集体诉讼和解金的最后期限。周五，迪士尼的股价上涨了0.61%，此前该娱乐巨头的收盘价创下2014年以来的最低水平，因为市场对迪士尼的复苏计划仍然持怀疑态度。夏威夷电力公司股价继续暴跌，在地方当局对该公司提起诉讼后，该公司因疏忽而未能关闭电线，导致致命的野火，股价下跌了16%。芯片制造商Marvell Technology第二季度业绩略好于预期，周五上午该公司股价下跌7%，但营收仍较去年下降12%。这一下滑也恰逢英伟达季度业绩超预期。 Digital World Acquisition Corp股价上涨了6%，原因是前美国总统特朗普重新回到了X（以前称为推特）平台发布消息。
楼喆2023-08-26
意外放鹰or老调重弹？鲍威尔15分钟演讲引爆市场黄金断崖下跌近19美元
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仍持鹰派立场，黄金价格面临抛售压力。在美国国债收益率回升之际，黄金难以延续其连续5天的涨势。金价在20日指数移动均线(EMA)附近1915.00美元上方挣扎，但已自信地突破200日均线上方。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至40.00-60.00区间，这表明看跌的冲动已经消退。 Forexlive.com货币策略主管Adam Button将鲍威尔的评论形容为“有点失望”。他说：“这些都是他在上一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议后所说过的同样的话，他们回应了大多数其他联储官员的观点。市场也许会关注‘谨慎’的评论，这可能被视为鸽派。美元最初有所下跌，但我认为根据这些头条新闻，这种趋势不会持续。” 然而，Kitco.com的高级技术分析师Jim Wyckoff表示，鲍威尔在集中谈论央行的通胀目标时发出了较为鹰派的语气。鲍威尔在讲话中表示：“12个月的核心通胀仍然居高不下，还需要大量的努力才能回归价格稳定。”他还说：“2%将是我们的通胀目标，也将始终如一地保持。我们致力于实现并维持一种足够限制性的货币政策，以在一段时间内将通胀降至该水平。当然，在实时情况下，要知道何时实现这样的立场是具有挑战性的。” 鲍威尔还指出，随着美联储正在冷却经济以将消费者价格回调到目标水平，他仍预计经济增长将减弱。他说：“将通胀可持续地降至2%预计需要一段低于趋势增长的时期，以及一些劳动力市场状况的软化。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler表示，鲍威尔没有涵盖任何新领域；然而，他补充说市场仍在预计11月份会加息。他说：“鲍威尔花了十多分钟总结了过去一年发生的事情，但前瞻性指导很少。”
市场焦点2023-08-26
鲍威尔这次“炒作”不给力？市场或对鹰派意外准备不足！
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能保证鲍威尔传递的信息将是彻底的鹰派。美国国债收益率飙升至十多年来的最高水平，表明一些投资者可能正消化美联储“在更长时间内维持较高利率”的信息。与此同时，有迹象表明投资者可能并非完全没有做好准备。衡量市场波动保护需求的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）为16.15，远高于7月底触及的近期低点12.74。萨斯奎哈纳金融集团（Susquehanna Financial Group）衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示，“我认为，如果说这次事件也有炒作的话，那么鲍威尔达到的目标比去年少得多”。
金融界2023-08-25
别对中性利率太着迷！鲍威尔今晚不会“轻举妄动”
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都可能会波及全球市场，迫使人们重新评估美国国债收益率的公允价值可能达到的水平。更复杂的是，对经济最有利的利率水平未必对市场最有利，因此有可能扰乱金融体系。 Blue Edge旗下鱼尾狮基金（Merlion Fund）经理Calvin Yeoh说，“对于大多数交易者来说，R*就像阑尾，虽然被视为与日常生活无关，但它的突然爆发将引发痛苦并吸引关注”。自2019年以来，美联储政策制定者对长期政策利率的中值预期为2.5%（基本上是衡量中性利率的指标），低于八年前的3.5%。Yeoh表示，进一步上调可能会加剧有关趋势通胀率现在是否更高，以及投资者是否应该要求更高的溢价来购买长期国债的讨论。美联储长期政策利率的平均预期有所上升 R*真的会上调吗？有关R*可能上调的讨论已经成为本周推动10年期美国国债收益率升至2007年以来最高水平的一部分驱动力。尽管市场议论纷纷，但许多美联储观察人士认为鲍威尔在周五讲话时将回避这个话题。他在今年3月份告诉立法者，“老实说，我们不知道（R*在哪里）”。2018年，他作为美联储主席首次在杰克逊霍尔发表演讲时，强调了对此类长期变量的估计存在固有的不确定性。纽约联储主席威廉姆斯在5月份表示，疫情并未对R*造成太大影响。其他人则不太确定。提高中性利率的原因包括经济近期的韧性、预算赤字不断上升、储蓄可能减少、在碳转型方面投入更多支出，以及人工智能等技术进步有可能提高生产率。澳洲国民银行私人财富部门JBWere Ltd．首席投资官Sally Auld表示，“如果美联储认为R*可能高于当前预期的2.5%，这将暗示政策并不像我们之前假设的那样严格。因此，市场对美联储将在明年底前降息100个基点的预期可能是错误的”。摩根大通美国政府债券策略主管杰伊·巴里（Jay Barry）则认为，本月预期鲍威尔将暗示提高中性利率而推高美国国债收益率的交易员面临失望的风险。他在一份报告中写道，“我们认为，鲍威尔的言论不太可能预示在9月份的FOMC会议上对长期观点进行更大的调整，因为鲍威尔之前多次谈到政策是限制性的”。以历史为指导，“很难确定主席会在周五就这个话题发表激进的声明，尽管风险可能倾向于这个方向”。数据更重要对于木星资产管理公司的哈里·理查兹（Harry Richards）来说，对于权衡美国国债前景的投资者来说，密切关注通胀数据等可知因素更为重要。理查兹谈到中性利率时说道，“这（R*）是我们经常思考的事情。通常情况下，当事情开始出错时，问题可能就出在这里。但对我们来说，比略显空洞的R*更重要的是尝试了解GDP和通胀的关键驱动因素”。另一个对美国国债收益率有重要影响的潜在具体指标是通胀保值债券（TIPS）的需求。周四的30年期TIPS拍卖显示需求平平。这批债券的成交价高于标售结束前的发行价，表明市场兴趣低迷，尽管与2月份之前的拍卖相比，此次的投标数量更多。至少从一项衡量标准来看，市场已经押注美联储在中性利率方面落后于曲线。纽约联储衡量通胀调整后的R*的指标徘徊在0.6%左右，而基于掉期的替代指标——5年后经通胀调整后的5年期TIPS收益率已跃升至1%以上。对一些人来说，中性利率可能上升的前景并没有削弱美国国债的吸引力。尽管对长期借贷成本上升的担忧抹去了今年国债多头的收益，但全球一些最大的资产管理公司仍青睐美国国债。富达国际等抢购固定收益证券的公司表示，即使中性利率发生任何调整，国债仍然具有吸引力。基金经理乔治·埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）在谈到美国30年期国债收益率时表示，“即使它继续上升，4.5%、4.4%的收益率也能提供足够的缓冲，并且较修订后的R*有一定的期限溢价。
金融界2023-08-25
尧生论金：今晚黄金着多头能否延续？晚间黄金走势分析
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会将他的信息解读为鹰派，从而引发美元和美国国债收益率的新一轮上升，而金价则会下跌。相反，如果鲍威尔强调美联储对未来政策路线的数据依赖方法，并表达对经济增长和信贷状况的担忧，这可能意味着不那么鹰派的立场，并全面打压美元，同时为金价提供急需的提振。除了鲍威尔讲话之外，周末的资金流动也可能影响金价在本周收市前的走势。　　　　　　　　　　黄金，昨日探底回升，收于十字星的形态，日内小幅震荡，并无太多的激烈表现，本周连续反抽，看似强势，但延续性并不是很好，就单从昨日的回撤而言，目前仍然处于一个震荡的局面，不盲目的追多，而针对昨日的冲高回落而言，也更加进一步的确认了短线内的多空不确定性，而这种十字星的收盘也让后期充满了疑惑性，而昨日的高低点位置也是日内晚间的重要支撑和*口位置，只有进一步的突破之后，才有打开后期多空大空间的可能，而目前黄金上方的压力则维持于25附近，此位置也可以作为后期的重点*口位置，下方的支撑则继续维持于10一线，则晚间黄金我们还是先耐心等待回撤于13-12附近做多，目标看20-25附近，损07，如下破10一线的话，则很有可能会反转，虽然大幅下破的概率不大啊，但还是需要调整多单。综合来看，今日黄金短线操作思路上尧生论金建议上方短期重点关注1923-1928一线阻力，下方短期重点关注1907-1902一线支撑　　　　 8.21做单记录：　　　8.22做单记录：　8.23做单记录：　　　　　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　　　　　　　　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　　　　　　　　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。
老刘点金2023-08-25

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