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中美连传三则坏消息！黄金却急跌15美元逼近1920 避险光环失灵了？
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涨0.5%，至102.54。 10年期美国国债收益率下跌9.5个基点，至3.994%，回落至备受关注的4%门槛以下。 “尽管美元普遍走强，但考虑到其他大宗商品受到的抛售，黄金表现良好。如果全球经济前景进一步恶化，黄金应该会在这里获得买盘，”OANDA高级市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中表示。 “中国疲弱的贸易数据导致了普遍的避险情绪。今天的避险选择一直是美元，这给贵金属带来了压力，”FXCM市场专家Russell Shor表示。 “近期美国国债收益率上扬，且美联储主席鲍曼表示可能需要进一步升息，令金价承压，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。美联储理事鲍曼周一概述了可能需要进一步加息，以将通胀率降至美联储2%的目标，而纽约联储主席威廉姆斯预计，利率可能会在明年开始下降。费城联储主席哈克表示，除非出现“令人担忧”的新数据，否则到9月中旬，“我相信我们可能已经到了可以耐心等待并保持利率稳定的时候”。不过，没有预见到任何可能立即放松政策利率的情况。哈克称，美联储坚定不移地致力于将通胀率恢复到目标水平。最新的个人消费支出物价指数报告显示，总体通胀率同比持续下降，而核心通胀方面有所改善。他确实看到我们正在朝着我们所有人期望的软着陆的航道上前进。 “本周最关键的问题是美国的通货膨胀结果，”ACY证券公司的首席经济学家Clifford Bennett说。周四公布的高于预期的CPI数据可能会提高9月份再次加息的可能性。 “市场已经知道整体通胀呈下降趋势，但数据中的任何持坚表现都可能在短期内成为金价新的下行催化剂，”Bennett补充道。加息往往会推高债券收益率，从而提高持有零收益黄金的机会成本。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一跌至五个月低点，反映了市场情绪。
市场焦点2023-08-08
忽然，避险席卷全球市场！中国、意大利、美国都有大消息：股债汇巨震……
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市场，投资者普遍转向安全资产。10年期美国国债收益率下降10个基点，德国10年期国债收益率下降13个基点。美元指数攀升约0.4%。美国股市昨日迎来8月首个上涨日，但今日中国公布了糟糕的贸易数据。纳斯达克和标准普尔500指数期货双双回落，欧洲股市下跌，香港股市再次受挫。意大利对银行的净利息收入征收40%的暴利税，穆迪周一下调了几家美国银行的评级，这些都没有提振投资者情绪。欧洲银行业跌幅领先，此前意大利意外宣布对暴利征税，此举导致意大利联合信贷银行(UniCredit SpA)和意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)的股价下跌超过6%。意大利副总理Matteo Salvini意外宣布，今年将向银行征收暴利税，从银行数十亿欧元的额外利润中收取40%税率，以用于资助减税及首次置业的按揭贷款。据意大利媒体指，暴利税可能会给国库带来超过20亿欧元的收入。意大利政府此前一直批评欧洲央行的加息决定，由于利率上升增加了贷款收入，意大利银行上半年利润出现大幅增长。此外，投资者也将密切关注美国金融类股，此前穆迪(Moody’s)下调了10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告。同时表示可能下调美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行和Truist Financial Corp.等主要银行的评级。穆迪在周一晚间发布的报告中指出，美银行业正面临“多重压力”，包括融资成本上升、潜在的监管资本不足，以及与商业房地产敞口相关的风险不断上升。自今年3月硅谷银行倒闭引发美国银行业动荡以来，投资者一直在密切关注银行业的压力迹象。利率上升迫使银行支付更高的存款利息，并推高了银行从其它渠道融资的成本。与此同时，对于寻求更多收入的政府来说，银行是一个可靠的利润中心。根据彭博情报汇编的数据，在本季度公布财报的欧洲银行中，69%的银行业绩超出普遍预期。这是本季度MSCI欧洲所有板块中涨幅最高的。意大利的新税收增加了“其他资金紧张的欧洲政府寻求类似或其他方式从银行筹集财政收入的风险”，Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello说。“这一消息对银行业来说是一股强劲的逆风，而银行业是欧洲指数的重要组成部分。” 周二，在中国公布更多数据显示其经济引擎正在熄火之后，投资者情绪也受到了打击。数据显示，中国7月出口及进口表现均逊预期，出口跌幅创逾3年最大，进口亦创6个月最大降幅。景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao在分析出口数据时表示，出口下降是由价格下跌而非出口量下降造成的，中国的出口量仍然出人意料地强劲。不过，他表示，“从出口订单等其他与出口相关的数据来看，前景似乎很疲弱。” 至于进口，这只是国内需求恶化的一个简单例子，这是中国消费者紧张情绪的最新迹象。就连中国从俄罗斯的进口也在7月份同比下降，这是自2021年2月以来的首次下降。恒生中国企业指数和欧洲矿业股指数下跌约2%。大宗商品价格下跌，石油和铜下跌约1%。澳元是10国集团货币中跌幅最大的，下跌0.8%。澳元通常被视为中国资产的流动性替代品。今天晚些时候的美国国债标售和周四公布的美国通胀数据也有可能加剧市场波动。本周结束前，债市必须吸纳总计1,030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。
厉害啦2023-08-08
熊出没！？
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期利率。然而，目前似乎股市认为10年期美国国债收益率达到4%是一个红线。事实上，夏季反弹在10年期国债收益率明确突破4%水平时达到了顶峰。具体而言，当前的宏观环境有利于增加长期利率，原因如下： 1、日本央行已经开始退出超常的货币政策宽松，允许10年期日本国债收益率达到1%的决定可能会导致美国的长期利率上升，因为日本投资者出售美国国债以购买国内债券。日本是美国国债的最大持有人，因此这是未来对美国国债需求的一个重要变量，也是当前市场供应的变量。 2、美联储仍在实施量化紧缩（QT），即缩减资产负债表，这也增加了国债的市场供应，降低了需求。QT的设计是为了提高实际利率。预计美联储将在2025年之前减少资产负债表规模。 3、由于工资上涨、大宗商品价格上涨以及全球化逐渐减弱造成的普遍压力，美国的通胀很可能再次增加（随着基数效应的消失）。此外，拜登总统推动增加制造业支出，这在实际上是一个负面因素，因为它会推高通胀，而且会逆向影响美联储的努力，抑制需求。 4、美国政府计划大幅增加美国国债的供应，为拜登总统的计划提供资金，并弥补不断增长的预算赤字。 5、由于支出不可持续和无效的治理，惠誉刚刚下调了美国的债务评级，这可能会为名义收益率增加一些风险溢价。所有这些变量都潜在地增加了美国国债的市场供应，而需求正在减少。因此，10年期国债收益率突破4%的红线可能预示着朝着10年期国债5%收益水平的进军。较高的长期收益对股市有几个负面影响： 1、随着利率的上升，未来现金流的现值减少，从而降低了内在价值。 2、较高的收益率往往会降低估值指标，例如市盈率，考虑到目前估值过高(标准普尔500指数的预期市盈率为21)，这一点尤为重要。 3、从相对收益率(比较收益收益率和名义债券收益率)来看，随着投资者将投资从股票转向更安全、收益更高的国债，对股票的需求会下降。 4、收益率曲线趋陡可能迫使美联储继续加息。股市消化了美联储目前的加息水平，但进一步加息可能对股市产生不成比例的负面影响，因为进一步收紧政策会增加陷入深度和长期衰退的可能性。 5、在整个经济范围内，名义长期利率的上升进一步推高了抵押贷款利率，这最终可能导致房地产市场出现更深程度的调整。因此，10年期收益率上升至4%以上对股市是负面的。但是，如果收益率下降并保持在4%以下，会不会推动股市并延续夏季的上涨？考虑到之前解释的变量，只有在美国经济陷入衰退，并且这种衰退导致通胀显著下降的情况下，10年期国债收益率才会下降至4%以下，甚至降至3.5%或更低。自底向上的分析师预测2023年第四季度和整个2024年将出现强劲的盈利增长，他们并未预测衰退。这使得市场上涨并保持软着陆/无着陆的叙述依然存在。因此，预期中的衰退实际上会让华尔街分析师感到大为惊讶 - 这会因盈利预期下调而导致股市崩盘。因此，10年期国债收益率下降至4%以下（甚至更低）也会对股市产生负面影响，因为这会预示着即将到来的衰退。这就是死局的局面。在这个水平上，较高的收益率可能会压低估值指标，而较低的收益率可能会压低盈利预期。 SPY影响 SPY是最受机构和零售投资者欢迎的ETF，密切跟踪标准普尔500指数，终于录得了一个下跌的周。这只是又一个可买的低点，还是更深的抛售的开始？下面的SPY图表显示自2022年10月低点以来的强劲技术上升趋势，此趋势在2023年3月的银行危机后获得了势头，并在6月1日债务上限解决后加速上升，6月和7月的夏季月份以融资方式上升。抛售始于10年期国债突破4%的水平，最初是由于日本央行调整收益率曲线的消息泄露，随后是惠誉下调美国债务评级。数据来源：Barchart 年初至今，标普500指数仍然上涨了近20%的。当你看SPY的行业领导地位时，这次上涨由三个行业引领，通信上涨了43%，非必需消费品上涨了34%，技术上涨了39%。这些行业由七家巨头Apple、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、特斯拉和英伟达引领，其中生成式人工智能是共同主题。最近的季度盈利显示，虽然人工智能可能会在未来提振盈利，但对于大多数人工智能领军企业来说，它不太可能对盈利能有立即显著影响。内容来源：Select Sector SPDR 以下是SPY及所有SPY行业的估值指标。由于SPY 2023年的市盈率接近21，10年期收益率持续上升到4%以上的水平很可能导致估值显著收缩。内容来源：Alta Vista 这是SPY和所有SPY行业的盈利预测表。分析师预测2023年第四季度盈利增长7.3%，2024年盈利增长11.7%。10年期国债收益率可持续下降到4%以下的情况很可能信号一个对国债的需求，因为这将需要对盈利预期进行大幅下调，从而导致股价大幅下调。内容来源：CFRA 因此，这是一个死局的局面。任何进一步的经济增长很可能导致较高的长期利率，这对股市是负面的。与此同时，较低的长期利率很可能预示着衰退，这对股市也是负面的。熊市要来了。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-08-08
决策分析：中国楼市传坏消息！人民币遭数据风暴打压市场等待美国CPI
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主要贸易伙伴货币的走势。基准10年期美国国债收益率升至4.0442%，周一收盘时为4.078%。两年期美国国债收益率触及4.7598%，而美国收盘报4.758%。交易员预期美联储基金利率将走高，两年期美债收益率随之上升。全球投资者正热切等待周三中国和周四美国的通胀数据，预计这两项数据将显示出全球两个最大经济体的物价走势存在明显差异。路透对经济学家的调查显示，美国7月份通胀率可能略有加速，折合成年率料为3.3%，而核心通胀率可能维持在4.8%不变。澳新银行(ANZ)预计，中国7月份消费者价格指数(cpi)将同比下降0.4%。法国巴黎银行资产管理公司多资产组合经理Wei Li说：“中国的通胀一直很低，但这是因为经济增长一直在放缓，没有达到预期。” Li说：“当经济增长开始时，通胀应该会开始上升，我们预计这将在下半年发生。” 投资者仍在考虑中国中央政府为重振疲软的经济而出台经济刺激措施的前景。过去两周，政府出台了一些帮助房地产市场的小措施，但没有出台全面的刺激措施。 “在等待通缩不祥迹象的同时，市场在经济低迷和对中国经济刺激计划的希望之间左右为难。中国经济刺激计划将重振经济增长，”瑞穗经济学家表示，“然而，我们不相信北京的刺激措施将为仍在挣扎的经济实现预期的‘提振’。” 其他方面，美国原油价格上涨0.21%，至每桶82.11美元。布伦特原油价格升至每桶85.46美元。黄金现货价格下滑，交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
云涌2023-08-08
金晟富：8.8黄金震荡蓄势警惕行情突袭！后市黄金分析及
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压，金价现报1935美元/盎司附近。在美国国债收益率走强的背景下，黄金仍容易测试支撑位1915美元/盎司。在美国7月份CPI和PPI数据公布之前，美国和中国的贸易数据可能会为黄金交易者提供短期方向。现货黄金周一收报1936.54美元/盎司，下跌6.00美元或0.31%，日内最高触及1946.71美元/盎司，最低触及1931.42美元/盎司。周二亚市早盘，现货黄金继续承压于1935美元/盎司附近。尽管在本周美国和中国的通胀数据公布之前美元疲软，但金价在技术面破位和美国国债收益率走强的情况下，令黄金空头继续掌控局势。尽管由于缺乏重大数据/事件，以及美元疲软，交易员在周一仍然不活跃，金价仍然低于上周跌破的重要支撑线。美元指数在102.00附近处于守势。周一早些时候，在美联储理事鲍曼发表鹰派言论后，美元有所走强。鲍曼表示，可能需要进一步加息才能将通胀降至目标水平。不过，由于纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计明年利率可能开始下降，美元随后下跌。这位美联储“三号人物”还表示，随着经济降温，他希望看到失业率略有上升。威廉姆斯表示：“在我看来，由于我们的货币政策处于限制性立场，而且肯定会朝着正确的方向影响经济，我认为我们不需要立即采取行动或采取具体行动。”当被问及明年降息的标准时，威廉姆斯表示，如果通胀如预期那样下降，那么美联储将不得不降息，因为保持利率不变将是无意中收紧政策。尽管威廉姆斯鸽派言论打击美元，但美国国债收益率走强对美元构成支撑，从而打击金价。基准的美国10年期国债收益率已升至4.10%。关注中美贸易数据，虽然美国国债收益率走强捍卫美元，并打压金价，但交易员们将寻找更多的线索来捍卫这些走势，因此，周二中国和美国的贸易数据对于黄金交易者来说将是至关重要的。不过，有关经济复苏放缓的讨论和美联储鹰派面临的挑战，反过来将为金价提供支撑。 8.8黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金昨日开盘下跌后基本维持小范围内的区间震荡，向上没突破1942一线阻力，向下1930一线支撑守的死死的，上下也就是10个点左右空间，只能说短线的操作见好就收吧。本周即将公布CPI数据，这将成为美联储评估是否需要进一步加息以抑制通胀的焦点，而黄金在这之前可能更多的仍然会是持续盘整的走势，这两天整体的短线操作思路暂时还是先以震荡为主！从日线上来看，当前布林带收口，黄金再度形成小范围区间震荡，而当前行情并没有走出一个明显的方向，所以从短线交易上来说，多空都有机会去获利，早间开盘行情再度持续下跌，但还是在1930上方守住并且快速反弹，说明下方支撑还是比较强劲，那么今日短线交易上还是要关注当前区间1930-1942的破位情况！从4小时图来看，当前布林带也是收口走平，代表黄金整体走势有所震荡偏空，而昨晚的反弹虚破了布林带中轨附近阻力后又再度重回归布林带中轨下方，也再次说明短线走势上还是相对较弱，那么今日短线操作上还是暂时还是先看回落试探下方强势支撑难以跌破后，在看后续的反弹力度如何，上方仍然需要继续重点关注1938-1942区域阻力！整体短线操作上无疑还是以1930-1942区间来回交易看高估低渣为主！综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1946-1948一线阻力，下方短期重点关注1928-1930一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 8.8黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1942-1945附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1935-1930附近，破位看1928一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1928-1930附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1935-1940附近，破位看1945一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
金晟富2023-08-08
【直击亚市】中国贸易数据令人失望！人民币中间价释放新信号美元反弹
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级。美国国债在亚洲保持稳定，10年期美国国债收益率周一恢复上升，上周升至去年11月以来的最高水平。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周一表示，“可能需要”进一步加息，这导致两年期国债收益率在回落之前有所攀升。测试需求随着市场准备迎接去年以来规模最大的一轮再融资标售，大量公债销售将对投资者需求构成重大考验，并决定抛售是否有持续空间。本周结束前，债市必须吸纳总计1,030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。在10国集团货币中，日元兑美元汇率下跌幅度最大。早些时候的数据显示，6月份日本工人工资增长意外放缓，给日本央行实现可持续通胀目标的前景蒙上了阴影。与此同时，定于本周晚些时候发布的美国消费者价格指数(cpi)将为投资者提供有关美联储政策前景的线索。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，有必要在“一段时间内”保持政策限制，同时指出，如果通胀放缓，明年可能有理由降息。连锁反应摩根士丹利的Michael Wilson表示，惠誉评级上周下调美国国债评级，以及债券市场随后出现的抛售，表明“投资者应该做好对经济和盈利增长可能感到失望的准备”。绝大多数投资者预计，美国经济将在2024年之前陷入衰退，这导致他们认为目前的股市牛市是短暂的，并倾向于长期美国国债。这是最新的Markets Live Pulse调查得出的结论。该调查显示，410名受访者中约有三分之二预计，到明年年底，美国这个全球最大经济体将出现衰退。调查对象似乎忽略了经济目前的弹性，并预计美联储的累积紧缩政策将产生进一步破坏性的连锁反应。周一，焦点又回到了公司收益上。伯克希尔哈撒韦公司的业绩超过预期，创下历史新高。亚马逊公司股价上涨，此前有新闻报道称，该公司将与美国联邦贸易委员会会面，以避免反垄断诉讼。特斯拉股价下滑，其首席财务官在埃隆·马斯克的公司出人意料的人事变动中辞职。苹果公司创下今年以来最长的连跌纪录。其他方面，在美国公布前景和库存数据之前，油价小幅走高，原因是欧佩克+减产导致全球市场收紧。黄金价格小幅走低。
风起2023-08-08
英皇金汇即发：美7月就业降温黄金周一收黑
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注美联储再次加息的可能性，周一10年期美国国债收益率上升2个基点，至4.07%，美元兑一篮子货币周一小幅上涨不到0.1%，金价承压下跌，日内金价最高触及1946.56美元/盎司，最低触及1931.36美元/盎司，尾盘现货黄金收报1936.54美元/盎司。今日建议伦敦金於 1924– 1945间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1925水平可做多，目标位于1935水准，止损设在1918水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-08
英皇金汇即发2023-08-08
日本央行牵动美国“黑天鹅”？巴菲特、马斯克、高盛和摩根大通不约而同……
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已经开始大量抛售美国国债？几乎不。上周美国国债收益率的上涨主要发生在美国交易时段，而不是日本投资者最为活跃的亚洲时区。” “考虑到即将举行的拍卖带来的供应压力，投资者是否会要求长期债券获得更高的风险溢价？不太远。在高盛看来，所谓的国债退款仅比预期稍大一些，而且发行实际上不太倾向于较长期限。” 他们继续补充：“信用评级下调真的很重要吗？并不真实。惠誉提到的华盛顿的债务动态和政治失调是众所周知的。因此，高盛策略师得出的结论是，评级变动没有新信息。” 现在，投资者的长期债务头寸不再那么拥挤，但收益率仍接近本周期的最高水平。包括杰·巴里在内的摩根大通策略师在一份报告中写道，这表明“增加久期变得越来越有吸引力”。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)出手买入100亿元美元的美国国债，对惠誉下调美国3A长期信用评级视若无睹。马斯罕见发出赞同信号，强调快买入短期美债，并强调这是无需动脑的投资选项。延伸阅读：股神巴菲特“出手”！马斯克罕见发出赞同信号：快买进这“无需动脑的投资选项” 荷兰国际集团(ING)表示，人们对日本央行提高10年期美国国债收益率上限的重要性有很多猜测。这里详细解释了日本央行的举动，但抛开日本央行混乱的语言，本质上是有一条路径让日本10年期政府债券(JGB)走向1%，目前略高于0.6%。上行空间很可能远多于下行空间，并且压力肯定已经形成，导致更实质性的走高。作为一个独立的投入，这给所有竞争收益率带来了上行压力。在发达市场利率的世界里，玩家有一系列的选择可供选择。大多数时候，美国国债往往是发达市场选择中收益率较高的债券之一。主要的例外是，随着金融危机(GFC)以及15年后的大流行的爆发，美联储进行了大幅降息和量化宽松。 ING指出，抛开特殊冲击不谈，发达市场利率高度相关。如果其中任何一个有上涨趋势，就会影响其他股票的相对估值。从这个意义上说，较高的日本国债收益率会产生影响，因为它缩小了与美国国债的利差，或者从收益率提高的角度来看，持有美国国债的相对好处。随着日本国债收益率继续走高，它们对于需要以日元计价的玩家来说变得更具吸引力。从整体来看，这种缩小并不重要。在日本央行采取近期举措之前，10年期利率利差已从100个基点扩大至350个基点，250个基点的扩大主要来自美国的政策收紧。相比之下，日本央行收益率上升带来的随后10-25个基点的影响微不足道。如果日本央行允许10年期日本国债利率升至1%，这将成为一个更大的问题。但对美国国债利差的主要影响，仍然来自美国方面。但还有另一个角度，也就是融资成本。几十年来，日元一直是许多人选择的融资货币。换句话说，如果你想获得最低的借贷成本，你会借日元。然后将持有的日元转换为其他货币，促进了收益率的上升。这是经典的套利交易，收益率提高，最大的风险在于日元意外升值，因为需要回购这些货币。从希望复制日本国债计价资产基础的日本投资者的角度来看，他们会从两个角度看待这一问题。首先，他们将受益于美国国债相对于日本国债的收益率优势。但其次，为了确保他们复制日元投资，他们必须将头寸对冲回日本国债。如果这种对冲的成本低于收益率优势，那么他们将比直接持有日本国债获得更大的改善。事实上，在美联储将基金利率降至零的时期，无论是在全球金融危机期间还是在大流行期间，这是一笔很棒的交易。通过购买10年期国债并对冲日元，可以实现约100个基点的收益率提升。但问题是，对冲成本实际上是政策利率利差的函数。差价越低，成本越低，隐含的远期日元升值幅度越低。随着美联储的降息，对冲成本也随之增加。然而，一旦美联储开始加息，对冲成本就开始膨胀。由于美联储处于超低水平，对冲成本年化有时低于50个基点。就美联储目前的情况而言，对冲成本超过5.5%。这个比例如此之高，以至于设置这种交易是令人望而却步的，因为对冲成本比收益率提高高出约2.5%。这基本上结束了通过多头美国国债复制日元的情况。自从美联储开始加息以来，尤其是从2022年中期到2023年初，这一直是一个酝酿已久的故事。但同样，这一切都来自美国方面。
小萧2023-08-08
尧生论金：国际黄金晚间最新行情走势分析及操作建议
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轮讲话，仍支持美联储再次加息的可能性。美国国债收益率上升帮助推高欧洲国债收益率，而美联储高级官员则为9月再度升息敞开大门。纽约联储主席威廉姆斯在接受《纽约时报》采访时表示，他认为美联储对抗通胀的行动已经接近尾声，美联储最早可能在明年再次开始降息。与此同时，美联储理事鲍曼表示，利率仍需进一步上调，以抑制物价压力。上月公布的6月经济数据刺激美国股市反弹，此前物价压力消退速度快于分析师预期。美元收复部分失地，而指标10年期美国国债收益率在上周五从11月高位回落后也有所上升。劳动力市场吃紧导致的工资压力更加持续，这表明投资者仍应关注通胀风险。定于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)将成为外界关注的焦点，以评估是否需要进一步加息以抑制通胀。　　黄金技术分析：　　上周五金价在非农就业数据影响下迎来深蹲企稳探底回升破高，亚欧盘价格*运行于1938下方震荡回落，晚间非农就业数据公布后整体价格快速回落下探刺破1925关口企稳回升，并在21点后连续拉升突破1940关口到达1946附近先入震荡反复，收盘前快速回落下探至1937附近震荡回升强势报收，黄金日线图来看，随机指标暂时粘合，阳K形成止跌，具备反转向上条件；一旦，指标形成有效的金叉，那么选择就比较简单，就选择逢低做多就行；目前指标还没完全金叉，主要是因为1945附近的*比较强势！所以，还需要关注日内是否会震荡上破；　　4小时图走势之中，随机指标金叉向上，主逢低做多信号，逐步站稳了中轨道的位置，暂时利好多头持续，上方的压力位置1955附近；通道之中，目前还是主要的下降通道运行；强压位置也是1953-1955这里；今日延续性是关键，下方支撑关注1935-1930附近，上方压力1953-1955关口，日内先行依托此区间高空低多循环参与看多空震荡运行节奏，上周五日线级别出现企稳回升，今日能否延续反弹是关键，多空强弱分水岭1955关口。综合来看，今日黄金短线操作思路上尧生论金建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1946-1948一线阻力，下方短期重点关注1925-1928一线支撑上周做单记录：　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。
许浩说金2023-08-08
FX168早自习：美联储决策者称或将进一步加息黄金携贵金属集体跳水
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析师Anil Panchal撰文称，在美国国债收益率走强的背景下，黄金仍容易测试支撑位1915美元/盎司。在美国7月份CPI和PPI数据公布之前，美国和中国的贸易数据可能会为黄金交易者提供短期方向。警惕黄金市场行情突袭：中国重磅数据将出炉！分析师：技术面暗示金价再大跌逾20美元 3.在日本央行意外调整收益率曲线控制(YCC)计划后，日元走弱。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)不寻常地承认，在制定政策决策时考虑了汇率问题，这一事实不会被央行官员忽视。植田和男罕见就汇率发表警告！日元却继续下跌日本财务省恐将出手干预？ 4.华盛顿邮报周一(8月7日)刊文称，在中美官员都在努力为两国恶化的关系提供一个底线之际，美国企业正在加快努力减少对中国供应商的依赖。根据人口普查局的数据，今年前五个月，美国从中国的进口比去年同期下降了24%。惠普(HP)、史丹利百得(Stanley Black & Decker)和乐高(Lego)等公司一直在重新定位面向美国消费者的供应线，要么是为了避免被超级大国竞争对手挤压的风险，要么是为了实现更贴近消费者生产商品的长期战略的一部分。 20多年来最严峻挑战！美国从中国进口暴跌24% 中企正“曲线救国”？ 5.在欧洲市场，美元兑加元在1.3400附近触及两个月来的新高。由于投资者希望美联储能够继续进一步加息，加元资产延续了连续四天的上涨势头。美联储加息前景延续加元上升势头，美元兑加元触及近两个月新高市场热点追踪：周一(8月7日)，两位美联储官员发表讲话，其中美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯认为货币政策已具有限制性，美联储最早可能在明年再次开始降息；与此同时，美联储理事鲍曼则持鹰派立场，支持在9月份的会议上再次加息。美市盘中，美元指数小幅上涨，美股三大股指也呈上升趋势，其中道指上涨超1%。明年这时降息！美联储三把手意外高“鸽”一曲美元美股罕见齐涨汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0805，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收高，收报1.2438，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收低，收报137.915，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。股市美国股市周一(8月7日)收高，收复上周部分失地，投资者在周四备受期待的美国通胀报告出炉前增加仓位。主要股指上周收低，这是因为投资者在对经济数据、企业财报好坏不一以及美国国债收益率上升感到担忧后，在股市连续数月上涨后回吐获利。美国股市在2023年大幅上涨，基准标准普尔500指数今年迄今累计上涨17%，主要受围绕人工智能(AI)的乐观情绪和全球最大经济体实现软着陆的希望推动。数据显示，标准普尔500指数上涨40.41点，收于4518.44点，涨幅0.90%；纳斯达克综合指数上涨85.16点，收于13994.40点，涨幅0.61%；道琼斯工业股票平均价格指数上涨407.51点，至35473.13点，涨幅1.16%。周一(8月7日)，欧洲市场小幅下跌。欧洲股市在经历了上周的暴跌后企稳，投资者的注意力转向定于周四公布的关键的美国通胀数据，医疗保健股和银行股涨幅居前。德国DAX30指数8月7日收盘下跌3.81点，跌幅0.02%，报15948.05点；英国富时100指数8月7日收盘下跌10.33点，跌幅0.14%，报7554.04点；法国CAC40指数8月7日收盘上涨4.69点，涨幅0.06%，报7319.76点；欧洲斯托克50指数8月7日收盘上涨4.14点，涨幅0.10%，报4337.05点；西班牙IBEX35指数8月7日收盘下跌12.82点，跌幅0.14%，报9355.58点；意大利富时MIB指数8月7日收盘下跌39.37点，跌幅0.14%，报28547.00点。商品市场现货黄金收报1936.54美元/盎司，下跌6.00美元或0.31%，日内最高触及1946.71美元/盎司，最低触及1931.42美元/盎司。上周，现货黄金下跌16.62美元或0.85%。COMEX 9月黄金期货收跌0.32%，报1940.70美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.31%，报1950.50美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌2.05%，报23.232美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌2.03%，报23.352美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌2.08%，收报23.131美元/盎司；现货铂金收跌0.01%，报923.64美元/盎司；现货钯金收跌1.11%，至1242.80美元/盎司。交易商对黑海大宗商品航运面临的风险不以为然，直到供应中断成为现实，造成国际油价下跌。周一(8月7日)国际油价小幅下跌，美油继续维持在82美元/桶以上，布油保持85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.14美元，跌幅0.17%，现报82.12美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.24美元，跌幅0.28%，现报85.62美元/桶。周二(8月8日)关注重点： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率更多重要事件请点击此处
Cherry2023-08-08

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