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英皇金汇即发：美联储暗示加息周期可能结束黄金周五收低

性很小的预期。就业资料公布後，10年期美国国债收益率上升，削弱了非收益黄金的吸引力，也令金价承压。圣路易斯联储主席布拉德表示，经济有可能软着陆，并补充说，就业报告“令人印象深刻”。布拉德表示，他对6月份联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上加息或维持利率持开放态度，他加入了“依赖资料”的立场；尽管如此，布拉德认为利率需要“慢慢走高”。周五现货黄金下挫，日内金价最高触及2052.83美元/盎司，最低触及1999.33美元/盎司，尾盘现货黄金收报2016.23美元/盎司。今日建议伦敦金於 2013 – 2035间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 18980 支持位 1998/2005阻力位 2048 / 2058 入市策略一 : 下方触及2013水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2005水平。入市策略二 : 上方在2033元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2042。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.60 - 26.70 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-08

英皇金汇即发2023-05-08

【亚市直击】非农击退避险！市场本周迎通胀考验小心动荡突袭

收跌0.6%。美元兑日元涨0.2%。美国国债收益率回吐涨幅，而澳大利亚和新西兰国债收益率有所上升。上周公布的美国就业数据显示，4月份就业和工资增长加速，有迹象表明，面对不利因素，劳动力市场具有弹性，通胀压力加大。稳健的数据缓和人们对美国经济衰退的担忧，改善了市场情绪。此前，美国国债下跌，华尔街最喜欢的波动率指数波动率指数(VIX)连续四天飙升强劲的数据也增加了美联储(Fed)在更长时间内维持利率不变的可能性，并可能为6月份连续第11次加息敞开大门。与美联储会议相关的掉期合约利率(周四曾短暂反映出美联储将在7月降息)走高，与9月前的政策利率水平稳定保持一致。美联储预计在年底前至少两次降息25个基点。 Morningstar高级分析师Michael Makdad表示，日本金融股的下跌反映了利率的上升。“从这个意义上说，我认为亚洲最薄弱的环节是日本的银行，”他说，其中包括日本的地区性银行和其他未上市的银行。尽管上周五股市反弹，但投资者仍有很多担忧。美国银行股的暴跌使标准普尔500金融指数濒临跌破2007年的峰值。 “更多的需求将遭到破坏，随之而来的将是更多的破坏，”K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说，他在彭博电台谈到美联储货币政策的影响时指出。“未来几天，市场将不时出现动荡和波动。” 与此同时，财政部长珍妮特·耶伦认为，如果国会不提高上限，解决华盛顿债务上限僵局“根本没有好的选择”。她甚至警告说，诉诸第14修正案会引发宪法危机。投资者将等待本周公布的核心消费者价格指数(CPI)，该指数不包括食品和能源，是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在亚洲，人们的注意力将转向定于本周上半周发布的中国贸易数据，以及定于周四发布的通胀数据。在其他市场，油价企稳，投资者在经历了一段时间的波动后，评估全球需求的复杂前景。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-05-08

王启蒙黄金反弹还会跌吗？黄金最新行情趋势分析及操作建议

绪的影响将对黄金至关重要。迄今为止，在美国国债收益率下降的支撑下，金价对再度出现的担忧反应良好。如果没有来自联邦存款保险公司(FDIC)的消息，这对黄金来说可能是个坏消息。但如果经济数据显示通胀压力持续存在，且远高于预期，那么短期内这可能对黄金多头构成“毁灭性”打击。相反，与预期相符的通胀数据将使黄金对美联储的预测保持敏感，使其面临大幅波动。上周金价测试了近期区间外的水平，升至历史高点，然后回落，导致进一步回调的可能性上升。在这种背景下，金价朝两个方向持续波动是有理由的。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金上周探高回落收低，周线收盘带有较长上影线的小阳线，第三次冲击2080附近再次受压，此前在2020年和2022年两次在2070-2078之间形成顶部回落，此次是第三次触及，短线还是伴随了回落，但能否第三次形成顶部回落有待观察，留意美元的强弱转换。目前短线是已领先承压。就看回撤的空间能否转成中期调整向下。日线图伴随着冲高回落式的阴吞阳，看跌吞没的组合形态，局部有回撤调整迹象，周初先看短线回落修正。 4小时图一波连阴回落，在触及2000关口后伴随反抽修正。但依旧没能收复失地，使得短线今日相对偏弱一些，布林道暂时处于中轨之下运行，短线中轨是多空临界点，此位之下看空依旧，上破再调整思路，短线或许伴随迂回反复的洗盘，临界点的得与失决定短期多空方向。短线在2030之下暂时维持高空，上破再调整思路。1小时图布林道开始收口，目前的结构和形态趋势整体偏空，维持高空是主思路。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2028-2030一线阻力，下方短期重点关注2000-1990一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2023-05-08

5.8黄金市场情绪又发生重大变化！短期投资者如何操作获

绪的影响将对黄金至关重要。迄今为止，在美国国债收益率下降的支撑下，金价对再度出现的担忧反应良好。如果没有来自联邦存款保险公司(FDIC)的消息，这对黄金来说可能是个坏消息。但如果经济数据显示通胀压力持续存在，且远高于预期，那么短期内这可能对黄金多头构成“毁灭性”打击。相反，与预期相符的通胀数据将使黄金对美联储的预测保持敏感，使其面临大幅波动。上周金价测试了近期区间外的水平，升至历史高点，然后回落，导致进一步回调的可能性上升。在这种背景下，金价朝两个方向持续波动是有理由的。 5.8黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金上周探高回落收低，周线收盘带有较长上影线的小阳线，第三次冲击2080附近再次受压，此前在2020年和2022年两次在2070-2078之间形成顶部回落，此次是第三次触及，短线还是伴随了回落，但能否第三次形成顶部回落有待观察，留意美元的强弱转换。目前短线是已领先承压。就看回撤的空间能否转成中期调整向下。日线图伴随着冲高回落式的阴吞阳，看跌吞没的组合形态，局部有回撤调整迹象，周初先看短线回落修正。 4小时图一波连阴回落，在触及2000关口后伴随反抽修正。但依旧没能收复失地，使得短线今日相对偏弱一些，布林道暂时处于中轨之下运行，短线中轨是多空临界点，此位之下看空依旧，上破再调整思路，短线或许伴随迂回反复的洗盘，临界点的得与失决定短期多空方向。短线在2030之下暂时维持高空，上破再调整思路。1小时图布林道开始收口，目前的结构和形态趋势整体偏空，维持高空是主思路。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2028-2030一线阻力，下方短期重点关注2000-1990一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 5.8黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹2022-2025附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2015-2010附近，破位看2000一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调2000-2002附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2010-2015附近，破位看2020一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）交易感悟：顺势、轻仓、止损，是在国际金融市场上生存前提；否则，战败退场。顺势，字面很好理解，但是，“顺”不易做到，因为，有好多交易员贪心，想尽快发财，反弹调整的逆势也要下单交易。这样做错了吗？在这个行业，不能说哪个交易方式对与错，关键是看交易结果，如果你是盈利的，而且还找到了规律，你就是对的。这样做，需要交易员有很好的精准技术，提前预测到交易周期的方向和转折点，可是，一般水平的交易员不具备这个能力。还有，逆势的反弹调整，规律性更低，不易掌握，判断错误率高。我认为，还是保持耐心，习惯等待，等“顺势”行情明显时，再下单交易。大家永远要记住:宁可错过，也不要做错！顺势中“势”指的是趋势，分为日内趋势、周内趋势、月内趋势，还有1小时、4小时周期趋势。各时间周期的趋势方向，有时同向，有时相反，有时不明显，震荡中。这就需要交易员选择趋势方向最有把握的周期做交易，相近的其它周期也要参考。选择好交易主周期后，再在小周期中，选择进仓点周期，再确定进仓点、止盈止损点。每个交易员用的分析软件不同，分析能力、判断能力、决策能力、执行能力等各不相同，该问题无法细讲，如果展开讲，用文字也很难说明白，需要实际操作、示范讲解最好。待续…… 本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-05-08

美联储官员突发释“鹰”！美元修正反弹受限制市场重磅信号：CPI、耶伦和银行业调查报告来袭

在这些交易中，华尔街上周五收市弹升，美国国债收益率在周五回升。然而，在美国4月份通胀数据公布的关键一周之前，债券息票仍然低迷并给美元指数带来下行压力。 “关于即将发布的4月CPI数据，普遍预计总体CPI环比上升0.4%，核心CPI环比上升0.3%。就其价值而言，克利夫兰联储的通胀Nowcast估计4月份总体通胀环比上升0.6%，核心通胀环比上升0.5%。如果4月份的通胀数据强劲，那么FOMC将不得不上调其2023年底通胀预测的可能性越来越大，”澳新银行表示。美元技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数空头需要从101.20的三周上升支撑线得到验证，才能挑战100.80附近的年度低点。也就是说，MACD信号表明，美元多头正在失去动力。 FXEmpire分析师James Hyerczyk也表达了类似的观点，强调主要趋势是下跌。上周当卖家拿出100.740美元时被拒绝，交易者对101.353的反应将为周一早盘定下基调。他表示，R1在101.353的持续交易将表明买盘压力越来越大，下一个目标是R2的101.797美元，以及R3的102.185美元。 (来源:FXEmpire) 持续跌破R1的101.353将表明存在卖家，如果这创造了足够的下行势头，“我们可能会看到加速进入100.520 – 100.345的支撑群”。这点和荷兰国际集团(ING)上周的观点接近，该机构分析师展望“美元指数年内低点位于100.75/85区域”。但显然短线上，战术设置仍处于保守。道明证券经济学家报告称，“至少在下周的通胀报告出炉之前，战术设置可能应该倾向于美元，非农数据强劲到足以让市场猜测美联储的下一步行动和宽松周期的开始”。 CPI可能引发大规模波动随着美联储转向依赖数据的模式，Mott Capital Management创始人、分析师Michael Kramer说道：“我们可以预期市场波动性会增加，上周五市场在4月就业报告比预期更热后的反应就证明了这一点。尽管如此，股市上升，隐含波动率急剧下降，期权买家在晚些时候接手。” 5月10日，随着CPI报告的发布，将出现下一次波动的机会。过去几个月，CPI报告对市场的重要性逐渐降低，因为变化率继续减小。然而，4月份的报告具有一定的重要性，因为预计从现在到7月份的同比可比数据将有所缓和。数据的任何偏差，都可能破坏那些预期通胀将很快回到美联储目标的人。核心通胀预计将保持高位，预计4月份总体CPI环比上升0.4%，同比上升5.0%。环比增幅将高于3月份0.1%的增幅，而同比增幅将与3月份的数字持平。核心CPI预计环比增长0.3%，上月为0.4%，同比增长5.5%，上月为5.6%。通胀掉期预测CPI同比增长5%，符合分析师的预期。另一方面，克利夫兰联储预计总体CPI同比增长5.2%，核心CPI增长5.6%。 (来源:Bloomberg) CPI互换市场预测，从现在到6月，通胀将大幅下降，同比变化率将降至3%左右，并在2023年底之前保持在3%至3.5%之间。这使得4月份的数字有些关键，因为掉期市场通常在全年将通货膨胀率重新定价，通胀预测的最后一次重大调整发生在2月份。进入2023年，互换市场最初预计到2023年6月通胀率将达到2%。然而，这一数字在整个1月和2月不断被修正，6月的利率目前比预期高1.5%。6月通胀率自4月中旬开始企稳甚至开始小幅回落。因此，如果4月份的数据高于预期，可能会导致未来两个月的通胀前景上调。相反，失误可能导致通胀前景下调。尽管总体CPI很重要，但核心CPI数据最受关注，尤其是不包括住房的超级核心CPI读数。自2022年4月以来，这个超级核心数据一直保持在5%以上，一直是美联储关注的关键指标之一。美联储需要在接下来的几次会议上看到这个数字下降，才能获得对利率充分限制的信心。另一个担忧是粘性通胀指标也仍然很高，亚特兰大联储的12个月粘性和核心粘性CPI指标几乎没有改善，但仍远高于6%。 Kramer强调，事实上，这些衡量粘性和核心通胀的指标令美联储感到担忧。虽然总体CPI正在改善，但这些其他通胀指标却没有。虽然他们停止了上升，但他们也没有下跌。在确定适当的政策利率时，总体CPI可能不再是衡量美联储想法的最佳指标。另一个担忧是就业市场持续紧张，失业率从3月份的3.5%下降到4月份的3.4%，同时工资增长4.4%，高于估计的4.2%和3月份修正后的4.3%。4月份工资环比增幅创一年来最大，扭转了工资增长稳步下降的趋势。工资增长加快和失业率下降表明就业市场相当紧张，尽管JOLTS数据显示3月份的职位空缺有所下降，但Indeed职位发布指数表明这种下降可能是暂时的，很快就会开始趋于平稳。假设JOLTS数据趋于稳定，失业人数仍然很低。在这种情况下，职位空缺与失业工人的比率可能会保持显着升高，并远高于大流行前的水平，这再次暗示对工人的需求没有放缓的迹象。如果就业市场仍然吃紧，工资增长继续强劲，人们可能想知道为什么市场在周五上升。原因在于市场的机制，而不是投资者对创造的就业岗位比以前认为的要少感到高兴，正如非农就业人数的修正所表明的那样。 Kramer继续补充，随着美联储转向更加依赖数据的方法，每个数据点都将具有更大的重要性和意义，尤其是在6月的FOMC会议之前，该会议将揭示美联储目前是否真的暂停加息。 “因此，尽管许多人可能认为美联储暂停暂停是看涨市场的时机，但这并不是因4月20日提出的许多原因导致多头仍受困，转向更加依赖数据的美联储意味着，事情只会变得更加波动，而不是更少，而上升的隐含波动率永远不会对股票有利。”

会员

小萧2023-05-08

美国通胀数据恐引爆本周黄金市场！金价前景预测：小心黄金多头遭受“毁灭性”打击

发避险情绪，以及下半年降息的押注，导致美国国债收益率下降。这一背景，加上一些技术因素，促使金价飙升至2075美元/盎司的历史新高，但很快回落，无法稳固地在2050美元/盎司上方盘整。上周五，市场情绪有所改善，对银行业的担忧有所缓解，美国国债收益率大幅反弹，这也得益于美国又一份乐观的就业报告。4月份非农就业人数增加了25.3万人，远超过预期的17.9万人，失业率从3.5%降至3.4%。数据显示，劳动力市场依然吃紧，这在一定程度上解释了美联储加息的原因。另一个原因是持续的高通胀。作为“通胀关键晴雨表”的平均时薪4月上升0.5%，高于0.3%的预期，为一年来最大的月度涨幅。按年计算，工资增长4.4%，高于4.2%的预期。 Salord表示，上周五金价暴跌，原因是利率市场放松了对下半年降息的押注，这是金价面临的一个关键风险。如果预期的变化继续下去，黄金可能会遭受更大的损失，与此同时，为符合主要趋势的大幅反弹留下空间。上周五，现货黄金收报2016.45美元/盎司，大跌33.76美元或1.65%，日内最高触及2053.02美元/盎司，最低触及1999.45美元/盎司。上周，欧洲央行也提高利率，并暗示将继续这样做。然而，由于市场已经消化了这一结果，对收益率的影响有限。预计欧洲央行还将加息两到三次。世界各国央行的利率都接近峰值，预计更多央行将很快加入“暂停组”。然而，总是有意外的余地，比如澳洲联储在通胀居高不下的情况下意外加息。本周聚焦银行业发展和美国通胀数据 Salord指出，经过繁忙的一周，黄金突破了区间，波动性增加，本周的价格走势应该会有有趣的波动。关键事件将是美国4月份通胀数据的发布。4月份消费者物价指数(CPI)预计环比上升0.4%；同比料攀升4.4%，低于3月份的5%。然而，核心CPI同比升幅预计将从5.6%的上升至5.8%。如果上述预期得到确认，将表明总体通胀将大幅放缓，但核心通胀率仍将高得令人不安。周四，美国生产者物价指数(PPI)将出炉，将受到密切关注。另外，当天英国央行将召开货币政策会议，预计将上调利率25个基点。周五，密歇根大学将公布5月份消费者信心指数的初步数据，包括通胀预期。 Salord表示，围绕银行业危机的发展及其对市场情绪的影响将对黄金至关重要。迄今为止，在美国国债收益率下降的支撑下，金价对再度出现的担忧反应良好。如果没有来自联邦存款保险公司(FDIC)的消息，这对黄金来说可能是个坏消息。但如果经济数据显示通胀压力持续存在，且远高于预期，那么短期内这可能对黄金多头构成“毁灭性”打击。相反，与预期相符的通胀数据将使黄金对美联储的预测保持敏感，使其面临大幅波动。上周金价测试了近期区间外的水平，升至历史高点，然后回落，导致进一步回调的可能性上升。在这种背景下，金价朝两个方向持续波动是有理由的。黄金本周技术前景 Salord指出，黄金周线图显示，金价一度出现飙升，然后回落至此前主要波动区间，这是一个潜在的更深看跌修正的警告。然而，金价在1970美元/盎司上方仍有强劲支撑。只要维持在这一水平上方，那么金价跌幅似乎有限；不过，一旦跌破1970美元/盎司，这可能触发止损并为金价进一步下滑打开大门，最初目标是1950美元/盎司区域，然后是1910美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FXStreet) 在上行方面，Salord称，对于每日交易，如果黄金反弹到2020美元/盎司以上的水平，这将缓解当前的看跌压力。如果金价能够回到2050美元/盎司上方整固，这将推动金价重回升至2100美元/盎司的道路。 Salord总结称，尽管金价呈上升趋势，但金价从2075美元/盎司的大幅回落——如果金价跌至2000美元/盎司以下的水平得到证实——可能表明，金价的下一波走势可能是下行。

tqttier 1评论2023-05-08

让股市再飞一会儿

盘，较上周上涨0.07%。 10 年期美国国债收益率周五为3.435%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为17.19。就业数据美国劳工部周五报告称，尽管银行业动荡和经济减速，但 4 月份的就业增长好于预期。4月份非农就业人数增加了 253000，超过了华尔街估计的 180000。失业率为 3.4%，高于预期的 3.6%，为 1969 年以来的最低水平。平均时薪增长 0.5%，同比增长 4.4%，均高于预期。就业数据表明尽管美联储近期加息，但劳动力市场仍保持强劲。分析和展望：投资者对地区性银行危机蔓延的担忧和美联储未来的加息的不确定性令本周股市暴跌。周三美联储宣布加息 25 个基点，虽然暗示可能暂停进一步加息，但让投资者还是拿不准美联储的下一步利率行动会是什么，经济衰退恐惧造成周三股市爆跌，周四延续跌势。周五，由于4月份就业数据强劲，表明经济仍有韧性，而且苹果公布季度收益好于预期，股市逆转大涨，高科技板块和地区银行股从低点回升。美联储美联储周三批准加息25个基点至16年高位，为 2022 年 3 月以来第 10 次连续上调，符合市场预期，并暗示本轮加息可能暂时告一段落。经过此次加息后，美联储已将基准联邦基金利率从2022年3月时接近零的水平累计提高了五个百分点，本轮加息是美联储自20世纪80年代以来节奏最迅猛的一轮加息。该利率影响着整个美国经济中的其他利率，如房贷、信用卡和商业贷款的利率。美联储在会后声明中删除了 3 月份声明中的一句话，即他们预计进行一些额外的加息或许是合适的，取而代之的是新的措辞，他们表示将仔细监测经济状况以及过去一年中快速加息的影响。美联储6 月的决定将由即将公布的数据决定。在声明发布后鲍威尔举行新闻发布会期间，股市开始猛跌。他表示，美联储仍然认为通胀率过高，并称现在说加息周期已结束还为时过早。投资者担心政策制定者不重视最近的银行业危机，将其视为潜在的持续风险，并在通货膨胀问题上继续发表鹰派言论。考虑到所有其他因素，这肯定对股市不利，而且也增加了硬着陆的风险。这样的环境肯定会证明对构成工业指数的资本密集型、低利润率的公司具有最后的吸引力。银行业周一，摩根大通的股价在其收购了陷入困境的First Republic Bank后上涨，但周二回吐了部分涨幅。高盛和花旗集团等其他大型银行的跌幅也超过 2%。美国银行下跌 3%。周五地区性银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将 Western Alliance、Zions Bancorp 和 Comerica 上调至增持。该公司表示，这三家银行的定价似乎“严重错误”，部分原因是卖空活动。 SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 上涨超过 6%。PacWest暴涨了 81.7%，此前该股票大幅下跌，因本周有消息称它正在考虑包括出售在内的战略选择， Western Alliance 也上涨了 49.2%。由于交易员担心其他机构可能遭受与硅谷银行和 Signature Bank 相同的命运，本周地区性银行公司的股票一直承压。 DoubleLine 首席执行官Jeffrey Gundlach表示，在美联储降息之前，地区性银行业可能不会有喘息的机会。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20542.03收盘，较上周下跌0.46%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为75.33美元/桶。周五1加元兑0.7477美元；1加元兑5.1666人民币。分析和展望：加息上个月，加拿大央行将其关键隔夜利率维持在 4.50%。本周四，加拿大央行行长 Tiff Macklem表示，如果通胀前景超过2%的迹象，央行准备进一步加息。央行仍将重点放在就业增长和工资、服务通胀、企业定价行为和通胀预期。此外，央行承认全球金融压力可能会改变加拿大的加息路径。银行业的压力促使隔夜掉期市场的交易员押注加拿大央行将在今年年底前降息，预计到 12 月将降息 25 个基点。但是央行行长对此泼了一盆冷水，称现在讨论放松货币政策还为时过早。大多数经济学家预计央行会在下一次会议（6月7日）维持当前利率水平。加元由于美联储暗示可能暂停加息的举动抵消了油价的额外压力，周三加元兑美元走强。周五1加元兑0.7477美元。尽管预期全球经济放缓可能会给近期前景蒙上阴影，但看涨加元的押注有所增加，路透社调查的分析师表示，加元的当前水平并未反映其公允价值。近 40 位货币分析师的预测中值是加元兑美元在三个月内升至 1.345，而上个月的预测为 1.350。然后预计一年后将反弹至 1.292，涨幅为 5.4%。银行业周四加拿大道明银行(TD)取消对美国地区性银行First Horizon 的收购。作为终止协议的一部分，TD 将向 First Horizon 支付 2 亿美元。 TD 在一份声明中表示，该交易在 2022 年 2 月宣布时对 First Horizon 的估值为 134 亿美元，但由于银行不清楚是否以及何时获得监管批准而被取消。按资产计算，TD收购First Horizon后将成为美国第六大银行。今年 2 月，TD 警告 First Horizon 可能无法在 5 月 27 日的延长截止日期前获得监管批准，该交易首次出现问题迹象。在硅谷银行的倒闭给美国银行系统带来冲击波后，这笔交易又遇到了障碍，TD 已经在美国银行系统中占有重要地位，持有 Charles Schwab Corp. 12% 的股份。美国银行业的动荡让人怀疑这笔交易是否会继续进行其最初的每股 25 美元报价。从交易宣布到 3 月底，First Horizon 的股价下跌了 30% 以上。汉邦金融认为TD银行此举或多或少给投资者一个较为满意的结局，也给不少担心TD银行被挤兑的加拿大人一个安慰。近期TD银行不会再买First Horizon，也许省下了资金给股东分红，或者回购银行股票，提振最近两三个月大跌的股票，打压做空者。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3334.5收盘，较上周上涨0.34%。沪深300指数以4016.88收盘，较上周下跌0.3%。恒生指数以20049.31收盘，较上周上涨0.78%。本周五1美元兑6.9106人民币。分析和展望：由于对美国银行倒闭和经济衰退风险的担忧加剧，交易员加大了对降息的押注，香港股市上涨，创下两个月来的最大单周涨幅。周五，恒生指数收复20000点关口，恒生科技指数一度升逾2%。香港的 IPO 市场是 2022 年表现最差的股票市场之一，但有望在 2023 年出现反弹。全球高通胀、利率上升，以及清零政策和房地产市场的低迷打压了股市。尽管如此，德勤中国、安永和毕马威的分析师仍然看好，并预计边境的全面开放以及放宽的上市规则将在 2023 年重振市场。这些分析师还预计，阿里巴巴业务部门即将进行的首次公开募股将在今年提振港股市场。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以29157.95收盘，较上周上涨1.04%。本周五，德国DAX 30指数以15961.02收盘，较上周上涨0.24%。本周五，英国FTSE 100指数以7778.38收盘，较上周下跌1.17%。分析和展望：本周二，数据显示欧元区 4 月份通胀率从 3 月份的 6.9% 升至 7.0%。核心通胀率从 5.7% 降至 5.6%。这低于去年 10% 以上的峰值，但仍远高于欧洲央行 2% 的目标。欧洲央行一直等到去年 7 月才开始加息，比美联储从 3 月开始加息还要晚几个月。虽然两者的利率都在零附近，但欧洲央行的加息幅度也不及美联储。尽管如此，借贷成本上升的影响仍在显现。欧洲央行的银行贷款调查显示，第一季度的信贷需求是自2008-09 年金融危机以来最弱的。继美联储之后，欧洲央行周四将利率上调 25 个基点，使其对欧元区 20 个国家的主要再融资利率从3.5% 升至 3.75%，符合经济学家的预期。利率目前处于 2008 年以来的最高水平。此次加息本轮紧缩行动中最小的一次。 ING 策略师 Carsten Brzeski 表示，欧洲央行现在正进入加息周期的“最后阶段”。在当前非常复杂的宏观环境下——由于之前加息的滞后影响、银行业动荡和增长放缓但通胀仍然坚挺——欧洲央行将更加谨慎行事。欧元区迄今未受到最近几周打击美国地区银行的银行业动荡的影响。瑞士信贷 (Credit Suisse) 于 3 月倒闭并被瑞银 (UBS)接管，这让人感到恐慌，但瑞士不是欧元成员国。不过，紧张情绪会蔓延开来。德国最大的银行德意志银行 (DBK) 在瑞士信贷倒闭后的几天内曾短暂受到抨击，因为投资者在思考其他银行是否也表现不佳。

汉邦金融2023-05-07

美国国债收益率大涨非农就业数据浇灭降息期待

　　美国国债收益率周五大涨，因美国地区银行股反弹，且4月非农就业数据压低了对美联储将很快降息的猜测。　　对美联储政策利率变化最敏感的短期国债收益率涨幅最大。2年期收益率一度上涨15个基点。 10年期国债收益率上涨近6个基点。　　与美联储会期挂钩的掉期合约利率上升，反映市场预期利率会维持不变直至9月份，年底前将降息至少两次。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，“预计降息预期会下降，但劳动力市场是经济的一个滞后指标，我们知道银行正在收紧贷款标准”。　　虽然下周将公布的4月通胀数据料继续显示通胀率为5％水平，但投资者会仔细研究另一份通常不会立刻引发市场波动的报告，那就是周一将公布的季度高级贷款员调查报告，预计将显示银行贷款活动进一步收紧。　　AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，“如果你看看最近的数据，会发现除非有系统性的因素迫使他们这样做，否则美联储短期内不可能降息”。然而，在就业数据发布后，他提到针对短期美债的买盘值得注意，因为“收益率远低于联邦基金利率。说明人们对银行业感到紧张。” 　　美国4月份新增就业人数高于预期，失业率降至数十年低点，凸显出尽管经济逆风加剧，劳动力市场仍具韧性。　　贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg周五表示，“当你看看今天的报告，会发现劳动力市场没有出现债券市场预期的，美联储期望的那种放缓”。

金融界2023-05-06

【黄金收市】非农果真引爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰王”齐袭黄金大跌近34美元

ong表示。就业数据公布后，10年期美国国债收益率上升，削弱了非收益黄金的吸引力，也令金价承压。 2年期美国国债和10年期美国国债的收益率分别大幅攀升19个基点和9个基点，收益率分别为3.924%和3.443%。尽管如此，美元仍然受到下行压力，录得小幅下跌。美元指数DXY收盘下跌0.15%，报101.25。数据公布后，圣路易斯联储主席布拉德表示，经济有可能软着陆，并补充说，就业报告“令人印象深刻”。布拉德表示，他对6月份联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上加息或维持利率持开放态度，他加入了“依赖数据”的立场。尽管如此，布拉德认为利率需要“慢慢走高”。拖累黄金价格的另一个原因是，据世界黄金协会(WGC)报道，2023年第一季度全球黄金需求下降。展望未来，任何指向美国经济降温的经济数据，以及由此导致的中长期降息，都有可能支撑金价。贺利氏(Heraeus)贵金属交易商Alexander Zumpfe表示，相反，积极的意外消息可能会“给价格带来压力”。此外，围绕美国银行业和美国债务上限的事态发展也备受关注。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 “如果我们看到围绕债务上限或美国银行业的进一步恐慌，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并惩罚多头和空头，”City Index资深市场分析师Matt Simpson表示。他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“高于预期的非农就业报告，加上失业率达到几十年来的最低水平，”将金价拉低至2000美元的重要心理关口。 “这一就业市场依然吃紧的最新证据，令人们对美联储暂停加息产生了新的怀疑，令收益率为零的贵金属感到懊恼，”他表示。 Tan表示，黄金近期的涨势是“因预期美国利率已见顶，这在很大程度上缓解了这种零收益资产的压力”，而“对美国银行业动荡的持续担忧，提高了经济衰退的前景”，推高了黄金这种避险资产。他说:“只要市场拒绝放弃美联储在2023年晚些时候降息的希望，而对美国进一步金融动荡的担忧继续给风险情绪蒙上阴影，贵金属就应该继续得到支撑。” Tan表示，尽管非农就业数据公布后金价回落，但金价“可能仍有足够的理由尝试创下新高”，但他指出，由于此前金价在2070美元上方的峰值“很快就消失了，这种价格走势表明，金价在达到新高峰后不太可能保持住。” 后市展望 1.周五公布的Kitco News黄金调查显示，看空情绪在华尔街分析师中略有优势。与此同时，散户投资者仍明显看涨黄金，并期待金价在周五大跌后重拾光彩。本周，22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与调查的分析师中，有7位(32%)看好黄金近期走势。与此同时，有9位(41%)分析师看空黄金下周的表现，6位(27%)分析师认为黄金将横盘整理。与此同时，网上投票共投了774票。其中，500位受访者(占65%)预计下周金价将上升。另有163人(占21%)预计金价将下跌，111人(占14%)对近期前景持中立态度。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 3.City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本央行公布3月货币政策会议纪要 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

夏洛特2023-05-06

美国国债收益率跃升 4月就业和薪资数据强于预期

来的最高水平。在数据发布后，曲线短端的美国国债收益率飙升。　　2年期美国国债收益率一度上涨13个基点至3.92％，然后回落至3.90％左右。中期、长期美债遭到全线抛售，10年期国债收益率涨约5个基点至3.86％。　　与美联储会议日期挂钩的互换合约利率小幅走高，6月合约显示，下个月暂停加息是最有可能的结果。本周早些时候，该合约曾经显示有很小的可能性会降息。在就业数据发布后，更远月份的合约继续显示投资者押注美联储降息，但显示的降息幅度小于数据公布之前。

金融界2023-05-06

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