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【亚市直击】美联储加息押注加大！市场静候CPI风暴比特币突破3万大关
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得买盘。美元在连续三天上升后小幅下跌，美国国债收益率小幅下降。日本股市领涨早盘，此前日本央行新任行长植田和男(Kazuo Ueda)发表了鸽派立场。他表示，目前不太可能对货币政策进行重大调整。在植田和男周一发表讲话后，日元汇率下跌1%以上，随后趋于稳定。韩国综合股价指数(Kospi)走高，原因是韩国央行像经济学家预期的那样维持利率不变。中国香港和澳大利亚股市在漫长的周末过后强劲上扬。受中国通胀数据的影响，上海股市波动。中国消费者价格指数(CPI)低于预期，工业品出厂价格的通缩也符合预期，这可能为政策制定者保留了刺激政策的选项。标普500指数在盘中大部分时间下跌后，在尾盘勉强收高。周易成交量清淡，比30天平均水平低了20%以上，欧洲大部分地区在周二重新开市前仍因假日休市。纳斯达克100指数收窄跌幅，最终小幅收低，因苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下降，令科技股为主的基准指数承压。两年期美国国债收益率在周一攀升后下跌约4个基点，交易商继续关注美联储5月再次加息25个基点的可能性。掉期合约重新定价，显示美联储在5月3日加息25个基点的几率约为80%，高于上周五的75%。美联储3月22日将政策区间设定在4.75%-5%，在多家机构倒闭后，银行股暴跌后，当时5月加息的可能性几乎消失。在周三的消费者价格报告发布之前，交易员们加大了对美国5月份加息的押注，预计核心CPI将环比增长0.4%。此外，富国银行、摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业业绩，提供有关金融体系健康状况的见解。澳大利亚国债周二开盘走低，此前美债周一下跌，上周五美国公布强劲就业报告后，美债缩短的交易日中下跌。悉尼市场上，10年期澳大利亚国债收益率上升3个基点，至3.21%。在周一的一份报告中，国际货币基金组织提出，美国和其他工业国家的利率将恢复到超低水平，而不是前美国财政部长劳伦斯·萨默斯所建议的1.5%至2%的实际中性利率。在其他市场，石油守住了近期的大部分跌幅，美国WTI原油在周一收低1.2%后跌破每桶80美元。金价在接近每盎司2,000美元的水平上几乎没有变化，投资者在等待更多的经济数据，以寻找美联储(Fed)下一步利率行动的线索。比特币价格自去年6月以来首次突破3万美元大关，今年迄今已累计攀升约80%。
风起2023-04-11
美联储突然释放鹰派！一个美元复活反弹的重磅信号：美国核心CPI可能已经触底
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美国经济正在放缓。” 美元指数此前追踪美国国债收益率走强，同时为乐观的美国就业数据和美联储的鹰派押注欢呼。在此背景下，华尔街基准指数收盘涨跌互现，美国10年期和2年期国债收益率最晚分别升至3.41%和4.0%。值得注意的是，CME的Fed Watch工具显示美联储5月加息25个基点的可能性为72%，而上周加息的可能性为57%。展望后市，多位美联储政策制定者准备发表演讲，并可以招待美元指数交易员。然而，在周三美国消费者物价指数(CPI)和美联储会议纪要公布之前，主要关注点将放在收益率和美联储押注上，以寻找明确的方向。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，每日收盘价突破一个月前的下行阻力线，目前在102.15附近获得直接支撑，美元指数多头指向50日均线关口103.50附近。
会员
小萧2023-04-11
麻烦可能才刚刚开始！对冲基金巨头：“非常危险的时期”来临信贷崩溃和经济衰退恐齐袭
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根据FactSet的数据，周一2年期美国国债收益率在4%左右，10年期美国国债收益率为3.24%。股市在小幅升跌之间波动，据最新消息，标准普尔500指数上升约0.1%。
市场焦点2023-04-11
决策分析：非农报告再次掀起加息担忧科技股承压下跌投资者关注财报季开启
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报告。” 由于周一投资级信贷发行复苏，美国国债收益率攀升，从盘中低点反弹，而高盛策略师指出，随着美联储近期加息的预期增加，“有很大的修正空间”。10年期美国国债收益率升至3.42%。美国银行固定收益策略主管Matt Diczok表示，掉期交易员一直押注美联储将在2023年的某个时候结束加息周期并降低目标利率，但仍不清楚央行何时开始降息。“市场相当肯定它会在今年开始发生，但我们需要看到通胀数据更多地体现出来。” 周一，对经济衰退的担忧也是人们最关心的问题。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“市场上的悲观情绪仍然存在，因为最近发布的经济数据表现不佳，这可能会导致经济衰退的可能性增加。一些数据包括JOLTS（美国劳工招聘和离职调查）、ADP私人薪资（美国ADP公司发布的私人部门就业报告）、服务和制造业PMI（采购经理人指数）。” 美国银行财富管理公司公共市场部负责人Lisa Erickson)对经济衰退的可能性仍持谨慎态度。 “市场真正期待的是经济减速迹象的持续轨迹，但不会比预期更糟，而且通胀继续下降。如果这种情况继续发生，本周股市可能会相对更具弹性。” 本周晚些时候，当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时，交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。与此同时，日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示，在当前经济形势下，日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的，这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。国际货币基金组织在周一的一份报告中提出，美国和其他工业国家的利率将回归超低水平，而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407) 16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率) 09:00 EIA公布月度短期能源展望报告 10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。
埃尔文2023-04-11
【黄金收市】多头遭遇下马威！美联储加息概率飙升痛击多头 CPI将成黄金救兵？
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效政策利率高出20个基点。与此同时，美国国债收益率升至几天来的最高水平，美元兑日元升至3月15日以来的最高水平。巴克莱银行利率策略师Anshul Pradhan在4月7日的一份研究报告中说:“明年政策利率前景的几乎整个分布都需要调高。”“市场的价格应该反映出通胀意外上升的可能性更高，大幅降息的可能性更低。” 彭博社调查经济学家的预估中值显示，将于4月12日发布的美国消费者物价指数(CPI)预计将显示，3月份通胀年率将从2月份的6%放缓至5.1%。剔除食品和能源价格后，预计增速将从5.5%升至5.6%。在美联储3月22日将其政策区间设定在4.75%-5%之后，几家机构倒闭后，银行股暴跌，5月加息的可能性一度几乎消失。自3月24日以来，该板块已经企稳。不过，掉期合约继续预期年底前降息。12月份的合约利率约为4.40%，反映出从5月份的预期高点来看，利率至少会下调两次25个基点。非农就业报告可能为美联储再次加息提供空间，美国国债收益率上扬。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani在市场评论中表示，周一黄金和白银的下跌是“获利了结，而不是其他原因。” 黄金通讯编辑Brien Lundin在市场评论中表示，金价下跌是因为市场相信美国3月就业数据将促使美联储在5月会议上继续加息，至少加息25个基点。他说:“实际上，其他经济数据都指向经济大幅放缓，这为美联储提供了更多暂停加息的理由。”下一个关键数据将于周三发布CPI报告，因此“我不认为波动性会消失。” Lundin称，通胀报告“可能同样容易推动金属价格飙升。” 与此同时，Karnani预计，从5月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议开始，到今年余下时间，将出现加息“暂停期”。他认为，目前全球利率已经“见顶”。他指出，不断上涨的能源价格是“我对利率观点的唯一风险”。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，此前收益率走低给了金属上涨的喘息机会，但随着油价可能带动能源价格进一步上涨，“加息仍在考虑范围内，这可能进一步推低金价。” 下个月加息25个基点的可能性目前锁定在逾80%，推动美元升值，使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。尽管非孽息黄金传统上具有对冲通胀的作用，但加息通常会削弱其吸引力。 Pavilonis补充说，再次加息可能“真的会限制市场”，金价可能会在一个区间内盘整。由于疲弱的美国服务业和就业数据降低了下个月加息的可能性，金价上周超过2000美元。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，有迹象显示，美国通货紧缩正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价回升至近期高点。后市展望 1.Exinity首席市场分析师HanTan表示，金价近期的下跌可能也是从超买附近的技术回调。但有迹象显示，美国反通胀进程正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价回升至近期高点。黄金ETF流入的资金增加，基金经理将净多头头寸提高至一年多来最高水平，以及各国央行近几个月增加黄金储备，这些都是金价看涨的催化剂。 2.从技术上看，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，看涨黄金期货的人拥有稳固的整体短期技术优势。从日线柱状图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是在4月期货收盘时突破2078.80美元这一纪录高位坚实阻力位。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破上周低位1950.00美元这一坚实技术支撑位。首个阻力位见于隔夜高点2006.60美元，然后是上周四的高点2023.30美元。第一个支撑位是隔夜低点1992.00美元，然后是1979.00美元。下一交易日重点关注 09:30 中国3月CPI年率 16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话
夏洛特2023-04-11
【美股收市】美国股市周一基本持平黄金跌破2000美元支撑日本央行重申宽松政策立场
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，金价跌破2,000美元的关键水平，而美国国债收益率小幅走高，原因是市场对美联储将在政策制定者5月3日结束为期两天的会议后加息的预期不断增强。 Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示，周三的消费者价格指数数据将鼓励市场看到下个月加息，但更重要的数据将在周四和周五公布，届时报告将显示银行的紧急融资规模。“我的感觉是，劳动力市场和CPI将有利于美联储再次加息。然而，让市场重新考虑的是贷款收紧的程度，我们在过去两周看到商业和工业贷款出现创纪录的下降。” CME Group的FedWatch工具显示，期货显示美联储下个月将利率提高25个基点至5.0%-5.25%区间的可能性为71.7%。 3月10日硅谷银行突然倒闭导致美国银行信贷条件收紧，商业贷款减少，经济衰退担忧加剧。美联储的紧急贷款计划缓解了许多担忧。纽约SMBC日兴证券首席美国经济学家Joe LaVorgna表示，过去四个星期美联储对银行的贷款增加了超过4000亿美元，抵消了一年前开始的近三分之二的量化紧缩。“就市场上所有这些流动性而言，人们会更有信心美联储将以某种能力拯救我们，市场将保持出价，不会下跌。交易员还押注美联储将在下半年降息以防止经济下滑，但两年期美国国债4%的利率与美联储目标利率可能为5%的巨大差异无法持续。” 美联储3月政策会议纪要也定于周三公布。由于欧洲、澳大利亚和香港市场因复活节休市，交投清淡。美元指数上涨0.539%，通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率上涨3.4个基点至4.006%。美元兑日元扩大涨幅，触及3月15日以来的最高点133.87，原因是对日本超宽松货币政策近期调整的预期减弱。日本新任央行行长植田和男表示，目前维持央行政策是合适的，因为通货膨胀率尚未达到2% 的趋势，这表明他不会急于撤回其大规模刺激措施。亚洲股市变动不大。 MSCI最广泛的日本以外亚太地区股票指数上涨 0.04%。中国股市下滑，蓝筹股沪深300指数下跌0.32%，上证综合指数下跌 0.16%。黄金期货收跌1.1%至每盎司1,989.10美元。原油下跌96美分，收于每桶79.74美元，布伦特原油下跌94美分，收于每桶84.18美元。在个股走势中，电动汽车制造商特斯拉确认计划在上海建立一个主要电池生产基地后，特斯拉股价下跌。在华尔街日报的一篇报道暗示埃克森美孚与页岩钻探公司就可能的收购进行谈判后，先锋自然资源公司(PXD)的股价飙升。苹果公司股票周一下跌1.6%，此前该公司报告称其第一季度的个人电脑出货量下降了40%，这预示着PC制造商今年开局不利。美光科技公司在三星电子表示计划在整个行业价格下跌的情况下大幅削减芯片产量后，股价飙升8%。周五将会有三家最大的银行JP摩根大通、富国银行和花旗银行，以及最大的医疗保健公司美国联合健康集团发布业绩报告。这些公司的业绩报告通常被认为是衡量整个经济的一个重要指标，因为它们代表着不同行业的领先公司。投资者通常会参考这些报告，以了解这些公司的盈利情况、未来增长预期和行业趋势，从而作出投资决策。
楼喆2023-04-11
原油价格上涨+美联储可能放弃加息，美元兑加元连续四天上涨
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。对美联储即将结束紧缩政策的预期导致美国国债收益率再次下跌，这继续成为美元的逆风因素，引发围绕美元兑加元的新一轮抛售。但下行趋势似乎得到了缓冲，交易员可能会在加拿大央行政策会议和周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要之前避免大举押注。本周美国经济还将公布最新的消费者通胀数据和月度零售销售数据，这些数据将对美元产生关键影响，并为美元兑加元汇价提供新的方向动力。与此同时，多数欧洲市场因假期而导致流动性相对薄弱，可能令交易商不敢大举押注，有助于限制欧元的损失。
Sue2023-04-11
四大理由证明美国股市的熊市还没有结束
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，未来12个月股市将遭受重创。” 　　美国国债收益率曲线仍然倒挂　　FactSet的数据显示，截至周三，两年期国债收益率为3.999％，比10年期国债收益率（3.414％）高出约40个基点。与大约一个月前相比，这是一个显著的改善，当时美国国债收益率曲线反转了大约100个基点，为几十年来的最大反转水平。　　不过，这距离正常水平还有很长的路要走，在正常水平下，投资者通常可以预期持有较长期债券会获得溢价。　　从历史上看，在市场触底六个月后，收益率曲线会在某种程度上回到正常水平，但这种情况尚未发生。　　美国股市全年都在窄幅波动。标准普尔500指数2023年的高点和2023年的低点之间的差距不到400点。　　不管怎样，华尔街策略师对股市的看法越来越悲观，其中包括摩根大通股票策略师科拉诺维奇。
金融界2023-04-11
随着人们对经济衰退的担忧加剧一场“信贷危机”已经开始
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，3月份主要股指均实现月度强劲上涨，但美国国债收益率已大幅回落，联邦基金期货交易商现在预计美联储（Federal Reserve）决策者将在年底前实施一系列降息。　　过去一周，美国股市出现波动，因为有数据显示，炙手可热的劳动力市场开始降温。投资者正在权衡，人们期待已久的美联储过去一年的一系列激进加息正开始令经济放缓的迹象是积极的，因为它将让政策制定者放弃进一步收紧政策；还是消极的，因为它可能预示着比此前预期更严重的放缓。　　标准普尔500指数在假日缩短的一周内下跌0.2％。美国证券交易所将在耶稣受难日休市。道琼斯工业平均指数本周上涨0.6％，而纳斯达克综合指数则下跌1.1％。　　牛津经济研究院首席美国经济学家斯威特周三在一份报告中说，美国银行系统最近的不稳定可能导致一场更严重、更持久的衰退。该公司预计经济衰退将在第三季度开始。　　他认为，银行系统压力的经济成本“在几个月内不会完全体现出来，因为银行会收紧贷款标准，减少家庭和企业的信贷可用性。” 　　他表示，牛津经济研究院预计，贷款标准突然收紧将对今年晚些时候的国内生产总值（gdp）增长造成最高0.7个百分点的拖累。美联储高级信贷员意见调查将于5月公布，"将帮助我们确定近期银行体系动荡的影响，" Sweet称。
金融界2023-04-11
【美股盘中】三大股指开局不利非农报告突显经济韧性美光科技逆势上涨8%
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上涨，美光科技股价上涨8%。 10年期美国国债收益率攀升至3.42%，而对利率敏感的两年期国债收益率周一上午升至4.01%。投资者将会面临一个繁忙的经济数据周，其中包括最新的3月份消费者价格指数和生产者价格指数数据，分别于周三和周四公布，这些数据将在确定美联储何时暂停或结束其加息行动方面发挥关键作用。 AXS Investments分析师Greg Bassuk表示：“我认为投资者更担心潜在的美国经济衰退，随着美联储决策的临近，市场似乎承受着更大的压力。” 投资者结束了长周末假期，并对纽约证券交易所休市时耶稣受难日发布的3月就业报告做出回应。继本周早些时候劳动力市场出现一些疲软迹象后，该报告显示经济具有弹性，通胀温和。美国劳工部报告称，当月非农就业人数增加了236,000，与道琼斯估计的238,000基本一致。失业率降至3.5%，低于上月3.6%的预期。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet写道：“3月份的就业报告表明，随着就业增长放缓和工资通胀放缓表明我们接近美联储加息周期的尾声，美国劳动力市场正在进入更健康的平衡状态。” 根据CME Group的数据，在非农报告发布后，市场现在定价美联储将在5月再加息0.25%的可能性为65%。周五将会有三家最大的银行JP摩根大通、富国银行和花旗银行，以及最大的医疗保健公司美国联合健康集团发布业绩报告。这些公司的业绩报告通常被认为是衡量整个经济的一个重要指标，因为它们代表着不同行业的领先公司。投资者通常会参考这些报告，以了解这些公司的盈利情况、未来增长预期和行业趋势，从而作出投资决策。在此背景下，美国商业贷款在3月的最后两周减少了超过1000亿美元，创下历史最大跌幅，这加剧了人们对本周银行收益的关注。经济方面，2月底美国批发库存为9192亿美元，较1月增长0.1%，低于市场普遍预期的0.2%。美国商务部报告称，当月销售额增长0.4%，低于预期的0.6%。另外，根据纽约联储3月份消费者预期调查的报告，家庭预计从现在起一年后的通货膨胀率将保持在4.7%，而2月份的读数为4.2%，这是自10月份以来的首次增长。与此同时，预计纽约联储主席约翰威廉姆斯将于周一参加由纽约大学经济评论主办的主持讨论。
楼喆2023-04-11

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