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发生了什么？交易员不再确信美联储下周会继续加息
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，并出脱所持资产。对政策敏感的两年期美国国债收益率一度下滑18.7个基点，至3.90%的低点，为约一个月来最大盘中跌幅。与此同时，KBW地区银行指数一度下跌4%，创下年内新低。（图源：彭博社）总部位于加州的第一共和银行(First Republic Bank)股价大跌后停牌，据称该公司正考虑剥离500亿至1000亿美元的长期抵押贷款和证券，作为更广泛救助计划的一部分。纽约时间周二下午1点，420亿美元两年期国债的收益率低于4%，交易商对下周美联储会议的预期有所缓和，此后美国国债的反弹势头增强。除了大幅降低政策收紧的可能性外，互换合约还显示，美联储利率触顶后的宽松预期上升，到年底基准利率预计在4.3%左右。联邦基金有效利率目前为4.83%。（图源：彭博社）富国银行(Wells Fargo)策略师Angelo Manolatos和Mike Schumacher在给客户的报告中写道，他们怀疑美联储不会让目前银行业的焦虑情绪阻止其再次加息，市场可能难以进一步降低对近期紧缩政策的押注。本周五的收入和支出报告，其中包括美联储密切关注的个人消费支出指标，可能是下周决定之前交易员关注的重点。但要改变央行在官员们进入会前沟通中断之前所暗示的路线，难度似乎很高。 RJ O 'Brien & Associates董事总经理John Brady表示，如果美联储下周三不加息，“个人消费支出将受到相当大的冲击”。“现在按下恐慌按钮似乎还为时过早。”
夏洛特2023-04-26
决策分析：三大股指创两个月最大单日跌幅银行业危机再度爆发美国债务担忧导致国债收益率回落
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美国股市跌幅创下两个月以来的最大跌幅，美国国债收益率回落。标准普尔500指数周二下跌1.6%，第一共和银行股价暴跌49%至历史新低。彭博社报道称，这家陷入困境的银行在第一季度的提款额超过预期，正在探索剥离高达1000亿美元的长期抵押贷款和证券，作为更广泛的救助计划的一部分。根据Refinitiv的数据，虽然对标准普尔500指数成份股公司第一季度收益的预期降幅从4月1日的5.1%收窄至3.9%，但一些最大的公司尚未公布业绩。周二尾盘，黄金价格小幅上涨，而白银则稳步走低。黄金在早盘交易中看到一些上行空间，原因是逢低买入，而且美国国债收益率本周有所下降。然而，今天美元指数走高和原油价格走低对金属市场产生了负面影响。6月黄金最后上涨1.60美元至2,001.40美元，5月白银下跌0.486美元至24.83美元。外汇市场中，由于市场将美联储5月3日加息从近乎确定性下调至75%，日元全线走强。美元在其他方面走高，包括兑澳元和加元的强劲上涨。石油和铜因全球增长情绪疲软而受到重创。由于投资者担心美国政府债务的安全性，两年期国债收益率跌至3.94%。与此同时，科技股在盘后交易中上涨，微软和Alphabet的收益好于预期后股价走高。预计美联储下周开会时仍将加息25个基点，尽管越来越多的迹象表明美国经济在经历了一年的激进紧缩政策后开始放缓。周二公布的数据显示消费者信心下滑，而美联储的两份区域制造业报告表现平平。根据标准普尔 CoreLogic Case-Shiller全国房价指数，随着买家重返市场，美国2月份房价自去年6月份以来首次攀升，结束连续七个月的价格下跌。在住房方面，3 月份新屋销售仍飙升9.6%，超出经济学家预期的1.3%的下降。这些因素可能导致投资者对股票市场的走势产生不确定性。 William Blair’s Global Equity team投资组合经理Ken McAtamney表示：“美国区域性银行仍面临阻力，系统中的压力迹象尚未完全消退。但是尽管金融行业不稳定，美国联邦储备委员会和全球央行在抗击通胀方面仍保持警惕。” RBC Wealth Management副总裁兼投资组合分析师Kelly Bogdanova在接受采访时表示：“Covid 刺激措施带来的甜头已经结束。现在，在美联储大量加息之后，企业不得不应对更具挑战性的经济环境，从我们的角度来看，我们正面临盈利衰退。” 市场目前预计美国利率将在6月见顶，然后在年底前降至4.5%以下。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道：“投资者需要多花一点时间来运用常识并调整他们的投资组合，以适应今年经济软着陆是白日梦的现实。越来越多的人认为经济衰退即将来临，尤其是First Republic和UBS的业绩显示信贷紧缩的迹象。上一次没有导致经济衰退的实质性信贷紧缩是什么时候？答案是从来没有！” 下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞典附买回利率 03:00英国4月CBI零售销售预期指数 05:30美国3月耐用品订单初值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0421) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0972，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1037，进一步阻力位于1.1104，关键阻力位于1.1141；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0897，更关键支撑位于1.0830。英镑：英镑/美元收低，收报1.2406，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.248，进一步阻力位于1.2553，关键阻力位于1.2600；汇价下行的初步支撑位于1.2359，进一步支撑位于1.2313，更关键支撑位于1.2239。日元：美元/日元收低，收报133.737，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.351，进一步阻力位134.966，关键阻力位于135.458；汇价下行的初步支撑位于133.244，进一步支撑位于132.752，更关键支撑位于132.137。
一禾2023-04-26
美股收盘：道指跌350点纳指跌2% 中概股普跌优品车跌超20％
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续上调的可能。　　对政策敏感的2年期美国国债收益率一度下跌18.7个基点至3.90％，创下约一个月来最大盘中跌幅。当日KBW区域性银行股指数一度重挫4％并触及内新低。陷入困境的第一信托银行在股价暴跌后停牌，据悉该公司正在探索剥离500亿至1000亿美元的长期抵押贷款和证券。
金融界2023-04-26
【美股收市】三大股指全线收低 UPS悲观预测加剧经济衰退担忧微软、谷歌盘后跳涨
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收于11,799.16点。基准10年期美国国债收益率跌幅为3月以来的最大跌幅，而短期收益率攀升。快递物流巨头UPS股价暴跌，原因是该公司预测全年营收将低于之前的预期，因为它在应对经济疲软方面面临困难。UPS 的预测下调使得其竞争对手FedEx的股票价格也下跌了。同时，道琼斯运输平均指数也出现了下跌的趋势。微软在盘后公布了超出分析师预期的第三财季业绩后，股价上涨5%，其每股收益为2.45美元，略微超出分析师预期的2.23美元。其整体收入为528.6亿美元，分析师预期为510.2亿美元。与此同时，谷歌母公司Alphabet报告第一季度收入超出分析师预期后，股价在延长交易中上涨超过4%。该公司还表示，其董事会批准了700亿美元的股票回购。根据财报，Alphabet的收入较上年同期的680亿美元增长了3%。在经历了近二十年的持续快速扩张之后，该公司陷入了连续多个季度的低个位数收入增长。自去年以来，由于对经济衰退的担忧加剧，广告商一直在缩减在线营销预算，对谷歌、Facebook 和其他公司造成了严重破坏。数据方面，根据标准普尔 CoreLogic Case-Shiller全国房价指数，随着买家重返市场，美国2月份房价自去年6月份以来首次攀升，结束连续七个月的价格下跌。在住房方面，3 月份新屋销售仍飙升9.6%，超出经济学家预期的1.3%的下降。这些因素可能导致投资者对股票市场的走势产生不确定性。芝加哥BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“投资者在这个重要的时期需要保持冷静，以便适应即将到来的重要事件和数据发布。他们可能会面临市场波动，但他们会尽力维持投资组合的稳定。” 交易员普遍预计央行将在会议上将利率上调25个基点。另外，华盛顿的立法者似乎在提高政府31.4万亿美元债务上陷入僵局。波士顿Commonwealth Financial Network投资管理主管Brian Price表示：“任何时候，一旦听到可能会引发风险情绪的违约事件，都会引发风险警报。如果我们走到边缘，甚至超越边缘，这对风险资产或消费者信心都不利。” KBW地区银行业指数与更广泛的标准普尔500银行指数一起下跌，而First Republic的股价创下历史新低。这家陷入困境的银行报告称，在上个月发生2008年以来最大的银行业危机之后，第一季度的存款流失了超过1000亿美元。 Carol Schleif表示：“人们正试图弄清楚地区性银行的总体健康状况。煤矿中有金丝雀吗？对于美国的中型企业来说，地区性银行保持健康真的很重要。” 根据Refinitiv的数据，虽然对标准普尔500指数成份股公司第一季度收益的预期降幅从4月1日的5.1%收窄至3.9%，但一些最大的公司尚未公布业绩。医疗技术公司Danaher Corp因生物技术业务疲软而下调年度销售增长预期后，其股价大幅下跌。通用汽车公司股价下跌，此前该汽车制造商警告称，2022年的价格涨势不会随着今年的推移而持续，尽管该公司上调了全年利润和现金流预测。乐观的一面是，百事可乐公司在上调年度收入和利润预期后股价上涨。
阿泰尔2023-04-26
银行动荡冲击债市交易员不再笃定美联储还会加息一次
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续上调的可能。　　对政策敏感的2年期美国国债收益率一度下跌18.7个基点至3.90％，创下约一个月来最大盘中跌幅。当日KBW区域性银行股指数一度重挫4％并触及内新低。　　陷入困境的第一共和银行在股价暴跌后停牌，据悉该公司正在探索剥离500亿至1000亿美元的长期抵押贷款和证券。　　第一共和银行跌至历史新低据悉拟变卖多达1,000亿美元资产　　“债券市场正在回应区域银行的消息，” Pacific Investment Management Co．高级投资组合经理Michael Cudzil说，现在说这是一场危机还为时过早，但人们担心更多银行面临压力并卸载资产。　　互换合约还显示，美联储利率触顶后的宽松预期上升，市场料年底前基准利率降至4.3％。有效联邦基金利率目前在4.83％。
金融界2023-04-26
【美股盘中】First Republic银行暴跌40% 区域银行拖累三大股指下挫投资者关注盘后微软谷歌财报
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纳斯达克综合指数下跌1.7%。10年期美国国债收益率跌至3.43%，而对利率敏感的两年期国债收益率周二上午也跌至4.05%。 First Republic Bank的股价在该地区银行公布最新季度业绩后暴跌逾40%，该银行周一晚些时候表示，第一季度存款下降40%至1045亿美元，但此后已趋于稳定。 First Republic还将削减开支，包括在第二季度将员工人数削减20%至25%。彭博社周二报道称，该银行正试图出售多达1000亿美元的贷款和证券，以重组其资产负债表。这家地区性银行受到密切关注，此前投资者越来越担心它可能面临与硅谷银行和Signature银行相同的命运，这两家银行的倒闭在上个月引发了一场行业危机。今年迄今为止，First Republic 的股价已下跌超过90%。 SPDR标准普尔区域银行ETF和SPDR标准普尔银行ETF均因金融股打压市场而下跌超过3%。Western Alliance Bancorp和PacWest分别下跌7%和8%，嘉信理财下跌近4%。随着First Republic股票在午后交易中创下新低，美股市场齐声下跌。 B. Riley Wealth Management首席市场策略师Art Hogan表示：“自本财报季开始以来，我们第一次真正看到了市场的反应。对收益还算不错但不是很好的情况，出现了一种累积或被压抑的抛售反应。今天闸门似乎已经打开，一旦开始，似乎没有人想要挡路。” 交易员还对UPS令人失望的收益报告感到担忧，业绩报告不如市场预期，股价下跌9%。公司管理层表示销售额受到压力，这种情况预计将会持续下去。相反，百事公司的业绩超出了市场预期，股价上涨了2%以上。微软和Alphabet定于周二盘后公布财报，这是本周公布财报的多家科技巨头中的头两家。Sanders Morris Harris董事长George Ball表示，这些股票可能会陷入困境，他表示大型科技股在2023年初反弹后的今年余下时间里可能不会成为市场领导者。在谷歌母公司收盘后公布财报之前，Alphabet股价下跌了1%。根据Bespoke Investment Group 的数据，该公司在过去四个季度一直处于盈利冷淡状态，低于华尔街的预期。 George Ball补充说：“自2023年初以来的科技反弹已经结束，大型科技公司几乎不可能继续以过去几年习惯的强劲速度增长收入。” 数据方面，根据标准普尔 CoreLogic Case-Shiller全国房价指数，随着买家重返市场，美国2月份房价自去年6月份以来首次攀升，结束连续七个月的价格下跌。在住房方面，3 月份新屋销售仍飙升9.6%，超出经济学家预期的1.3%的下降。与此同时，由于对经济放缓和可能的经济衰退的担忧给美国家庭带来压力，消费者信心在4月份再次下滑。美国大型企业联合会周二报告称，其消费者信心指数从3月份的104降至4月份的 101.3。
阿泰尔2023-04-26
刚刚！耶伦再发“经济和金融灾难”警告美元扶摇直上、美股三大股指跳水
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持平金价周二基本持平，美元走强抵消了美国国债收益率走低的支撑，同时投资者等待本周晚些时候公布的一系列美国经济数据，这些数据可能影响美联储的升息立场。日内稍早，现货黄金一度跌至1976.04美元低点，随后升至1990美元上方，日内微幅上升。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元上升0.6%，令黄金对持有其他货币的买家来说更昂贵。不过，基准10年期美国国债收益率下跌，令金价受到一定支撑。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，“美联储将尽最大努力将利率维持在较高水平，以抑制通胀，但这可能意味着它可能会限制经济快速增长。” “无论他们必须做出什么决定，都可能会带来某种压力，而这种迫在眉睫的不确定性肯定是黄金所敏感的。” 美国4月消费者信心指数降至101.3，低于上月的104，也低于市场预期的104。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数将于周五公布，第一季国内生产总值(GDP)数据定于周四公布。市场预计，美联储在5月2-3日的会议上加息25个基点的可能性为84%。虽然黄金被认为是经济不确定时期的避风港，但利率上升使这种非孽息金属的光芒黯淡。美国财政部长耶伦警告称，若国会未能提高政府债务上限，将引发“经济灾难”，未来数年将推高利率。 “我们认为，金价在2000美元或以上是合理的，除非美国经济出现广泛且持续时间更长的衰退，同时寻求避险的投资者回归，”Julius Baer的下一代研究主管Carsten Menke在一份报告中写道。在经济不确定的情况下，黄金是一种安全的投资，而利率上升增加了持有零收益黄金的机会成本，削弱了黄金的吸引力。路透技术分析师汪涛表示，现货金可能在2009美元阻力位下方结束反弹，之后恢复跌势。香港政府统计处的数据显示，在实物方面，最大消费国中国3月份通过香港的黄金净进口量较上月下降逾25%。最大的黄金消费国中国公布，第一季国内黄金产量增加，部分原因是避险需求增加。
会员
夏洛特2023-04-26
决策分析：暴风雨前也不平静？！金价原地不动美股下跌超预期财报在重要经济数据前“萎靡不振”
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导者。金价周二持平，因美元走强抵消了美国国债收益率下降的支撑，同时投资者等待本周晚些时候公布的一系列美国经济数据，这些数据可能会影响美联储的加息立场。截至发稿，现货黄金基本持平于1,989.99美元/盎司。避险货币美元上涨0.5%，使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵，而基准10年期美国国债收益率下跌。在周二公布疲软的美国消费者信心报告和乏善可陈的制造业数据后，美元似乎也成为首选押注。接下来关注的是定于周四公布的季度国内生产总值数据，随后是周五公布的核心个人消费支出 (PCE) 指数，这是美联储青睐的通胀指标。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示：“美联储将保持较高利率，尽最大努力以抑制通胀，但这可能意味着它可能会限制经济快速增长。无论他们必须做出什么决定，都可能会导致某种压力，而这种迫在眉睫的不确定性肯定是黄金敏感的地方。” 市场认为美联储在5月加息25个基点的可能性为84%。虽然黄金在经济不确定期间被视为避风港，但较高的利率削弱了对零收益金条的吸引力。交易员还评估了美国财政部长耶伦的警告，即国会未能提高政府的债务上限将引发“经济灾难”，这将在未来几年推高利率。
Dan19772023-04-26
美数据意外表现强劲！黄金短线坐上“过山车” 死叉隐现一波大跌正在酝酿？
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，来源：FX168）周二亚市早盘，受美国国债收益率下跌和美元走软的影响，金价一度突破2000美元大关。但美元随后站稳脚跟，洲际交易所(ICE)美元指数周二上升0.4%。美元走强可能会打压以美元计价的大宗商品需求，令这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。 FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示:“由于美联储5月之后的下一步行动仍存在不确定性，黄金仍被困在一个棘手的区间内。市场现在预计美国利率将在夏季见顶，并在12月前降息，从长期来看，黄金有可能走高。” 美联储的下一次政策会议将在5月2-3日举行。他写道:“与此同时，由于对美联储未来政策举措的预期不断变化，波动性可能成为这场游戏的主题。” 本周公布的美国经济数据包括周三公布的3月耐用品订单、周四公布的第一季国内生产总值(GDP)，以及定于周五公布的3月个人消费支出(PCE)价格指数。美国月度非农就业数据将在美联储下次政策会议后的5月5日公布。 CompreBroker.io首席分析师Jameel Ahmad周二通过电子邮件发表评论称，他预计“美国的通胀数据和就业报告将被视为高风险的经济数据，将从这一时期深入到2023年，成为投资者关注的主题。” “如果就业数据特别显示，美国的高利率正对就业部门产生不利影响，那么美联储无法将利率政策维持在这样的水平的敏感性将会增加——即使一些美联储官员在讲话中暗示并非如此，”他说。 “总而言之，2000美元将被视为价格走势的心理关键区域，长期以来一直如此，”Ahmad称。技术上，DailyFX撰文指出，黄金在一个上升通道中交易，但在4小时时间框架上一直在录得更低的高点和更低的低点。此外，随着50日移动均线跌破100日移动均线，4小时时间图正在形成死亡交叉，暗示着下行的势头。这与今天迄今为止日线时间框架上的价格走势一致，因为金价已经在2000美元关口上遇阻，并可能以射击之星蜡烛形态收盘。在财报发布和本周的核心PCE数据之前，短线做法似乎更为合理，盘中阻力分别在2002.20美元、2010美元和2032美元附近。金价可能会在1982美元和昨天的1974美元附近的低点获得支撑，然后再进一步跌向焦点1950美元/盎司附近的月度低点。从技术面来看，黄金没有明确的方向，你可以从技术前景中推测，它有轻微的下行倾向。整体市场情绪仍然是金价的关键驱动因素，这种情况似乎将继续下去。
夏洛特2023-04-25
会员
刚刚！拜登正式宣布了市场陷入虚假平静：美元坚挺、欧股下滑
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节的担忧。美债延续涨势，周一10年期美国国债收益率下滑8个基点，创下今年3月以来的最大单日跌幅。欧洲各国政府债券纷纷上涨，德国10年期国债收益率下跌多达8个基点。美元抹去了早些时候的跌幅。美元指数上涨0.2%，主要原因是欧元和英镑双双下跌0.1%。有迹象表明，对金融体系稳定性的担忧已经消退，全球几家最大的央行周二表示，它们不再需要每天进行操作来保持美元流动的顺畅，而是每周进行一次操作。市场目前预计美国利率将在6月见顶，然后在年底回落至4.5%以下。美联储利率预测的微小变化突显出，在经济数据和企业财报繁忙的一周开始之际，市场缺乏方向性。摩根士丹利资产管理公司固定收益部门首席投资长Eric Stein说，近几个月来，围绕美国利率走向的拉锯战一直在进行。 “美联储在通胀问题上是否已经完成了自己的工作，我们现在只是在等待结果出来，市场走向会自行好转？还是说美联储必须采取更多措施？”他说，“也许他们会在5月再加息一次，然后我认为美联储就结束了。真正的问题是，我们是否正走向衰退？在某个时候，我确实认为会有一些降息。” 在美国政府债券市场，短期国债收益率已经远高于长期国债，这表明投资者认为经济衰退是可能的。周一公布的数据显示，美国制造业数据弱于经济学家的预期，而围绕债务上限的不确定性依然存在。本周，3个月期国债收益率大幅上升。3个月期国债大约在国会就债务上限达成一致的最后期限之前到期。三个月期美国国债收益率较10年期国债收益率的溢价已飙升至173个基点，为约40年来最大，反映出投资者认为破坏性对峙的风险正在积聚。另外，美国总统拜登周二正式启动了他的竞选活动，寻求在2024年在白宫连任。在经济不确定性给其连任蒙上阴影之际，拜登准备发起一场历史性的竞选，对抗由前总统特朗普主导的共和党阵营。80岁的拜登恳求选民让他“完成这项工作”，放下对他年龄的担忧。他说，要给美国人一个“公平的机会”，要击退共和党中那些想要削减政府开支和限制权利的“极端分子”，他表示还有很多工作要做。路透社报导，拜登将与曾帮助他入住白宫的资深顾问及新一代多元化领导层携手，以迎接他2024年的连任竞选。拜登助手认为，美国前总统特朗普在下届竞选中，将作为共和党提名的早期领跑者，正如民意调查中，大多数共和党选民所认为的一样。本周晚些时候，预计美国GDP数据将显示经济增长放缓，而美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出指数预计将显示物价增长降温。 “这些数据证明加息25个基点是合理的，”伦敦Muzinich & Co.的产品和投资策略主管Erick Muller说，“但央行很难提高利率，然后在几个月内迅速开始扭转这一趋势。” 芝加哥期权交易所股票波动率指数仍接近上周触及的17个月低点，但摩根大通策略师Marko Kolanovic说，这可能给股市投资者带来麻烦，因为它给人一种虚假的平静感觉。道富环球投资顾问EMEA投资策略与研究主管Altaf Kassam说，尽管目前波动性较低，投资者仍应保持防御态度。他说：“中长期来看，收益率曲线倒转、消费支出放缓和信贷标准收紧都将造成损失。” 最近几天公布的一些好于预期的中国经济数据还不足以提振股市的投资者情绪。 “人们质疑宏观数据的准确性，因为自下而上的企业盈利和业绩指引仍然疲软，”美国银行策略师Winnie Wu在一份研究报告中写道。“我们预计关于牛市/熊市的辩论将继续，市场可能要到6月/7月才会变得更加清晰。” 在其他资产方面，油价试图企稳，金价冲高回落，目前交投在1985美元附近，比特币连续第三天下滑。
厉害啦2023-04-25

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