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黄金收盘：银行业不安情绪持续存在黄金期货创近一年新高
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0.3％，至103.389点。10年期美国国债收益率最低跌至3.2968％，不过最后上涨9.8个基点至3.4856％。　　Kinesis Money市场分析师鲁珀特•罗琳（Rupert Rowling）表示:“黄金仍将是首选资产，直到投资者更有信心，认为没有其他金融机构面临风险。”
金融界2023-03-21
【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金
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时，债券收益率上升。周一，基准10年期美国国债收益率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。
楼喆2023-03-21
风雨欲来！美联储真的要暂停加息了？美元先跌为敬、美股“涨”声欢迎、黄金上演深V大反转
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采取的行动相呼应。尽管美国股票期货和美国国债收益率在周日消息发布后的最初几个小时内攀升，并且投资者增加了对加息25个基点的押注，但几位分析师表示，围绕暂停加息的风险收益计算正变得越来越有利于这种选择。 MacroPolicy Perspectives LLC总裁、前美联储经济学家Julia Coronado表示：“事实上，他们正在与其他央行当局进行全球协调，以拯救机构并保持流动性流动，这只是表明暂停可能是更好的风险/回报。” 她说，央行可能会发出信号，表示其“目前的意图是集中在稳定银行体系的流动性上”。最新消息是在瑞银集团周日同意通过政府斡旋的交易收购瑞士信贷集团之后发布的，该交易旨在遏制威胁蔓延至全球市场的信心危机。瑞银周日同意以30亿瑞郎(约合32.3亿美元)收购瑞士信贷，并承担高达54亿美元的亏损，这是瑞士当局策划的一次霰弹式合并。这一切都发生在一周前美国三家银行倒闭之后，事态发展实际上使美联储主席鲍威尔本月早些时候提出的加息50个基点被搁置了。美联储、加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布采取协调一致的行动。可以肯定的是，关于是暂停还是加息的决定仍然是一个艰难的决定，分析师并没有立即改变他们的预测，不过在周日的事态发展之后暂停的可能性似乎有所增加。周日的各种行动“表明人们更加担心金融蔓延的左尾风险，并且可能会让(我们假设的)周三联邦公开市场委员会加息变得更加怀疑，”前美联储理事迈耶和他在研究公司Monetary Policy Analytics的同事在周日晚上的一份报告中说。 “更高的暂停风险也表明FOMC下调或暂停资产负债表缩减的风险更高，尤其是如果政策制定者认为近期的压力在总体、系统层面而非仅在个别银行层面发出储备短缺的明确信号，”他们写道。富达国际亚洲固定收益投资主管Vanessa Chan等其他人认为，最新的互换举措可能会增加美联储将关注价格稳定与金融稳定分开的可能性。 “加息很可能会继续，同时他们开始投入各种流动性工具或流动性缓冲，因此这有助于稳定我们在市场上面临的那种流动性状况，”Chan表示。星展银行首席经济学家Taimur Baig坚持本周加息25个基点的预测，并承认这种呼吁的信念正在消退。 Baig周一在一份报告中表示：“一个非常明确和可信的央行可能能够通过提高利率和调节流动性来遏制金融市场压力来实现抗通胀的平衡。” “在我们看来，美联储可以胜任这项任务，但目前的不确定性很高。” 尽管美联储官员一再表示他们打算通过继续加息来对抗通胀，但未来两天的市场波动可能会通过收紧条件来阻止他们走上这条道路。 “这是一个微妙的信息，但希望货币政策的重点是通货膨胀，所有这些稳定银行体系的工具和措施都是独立的，”总部位于墨尔本的AllianceBernstein亚太固定收益负责人Brad Gibson表示，“但在这样的市场上出售将是一个艰难的信息。” 上周四公布的数据显示，美国银行在截至3月15日的一周内从美联储的支持设施借入了创纪录的数额，超过了2008年金融危机期间达到的前一个高位，表明普遍存在资金紧张。美联储官员周二开始为期两天的会议。今年年初，由于通胀保持坚挺且劳动力市场依然火爆，包括鲍威尔在内的一些政策制定者曾表示，将加息步伐从官员的25个基点步伐重新加快至半个百分点可能是合适的。但那是在硅谷银行倒闭和由此引发的市场动荡之前。前纽约联储职员、Evercore ISI分析师Krishna Guha在周日晚间的一份报告中表示，加息25个基点“仍然是我们的基本情况”。 “但外汇互换标志着美国的全球担忧，如果我们看到欧洲金融业对该消息做出严重的不利反应，这可能会阻止加息。” 美元下跌在投资者对瑞银以低价收购其陷入困境的竞争对手瑞士信贷做出反应之际，美元周一下跌。继上周下跌0.73%之后，衡量美元兑六大主要货币的美元指数在合并宣布的第二天一度下跌0.5%至103.28。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周末，瑞士方面对瑞信采取了又一次疯狂行动，目的是将不确定性扼杀在萌芽状态，这些不确定性可能引发对欧洲银行的系统性信心下降。然而，今天市场的初步反应表明，投资者还没有放心。荷兰合作银行经济学家表示，“如果避险情绪依然存在，美元不太可能大幅回落。另一方面，美联储互换额度操作频次的改变表明，如果风险偏好本周稳定下来，美元可能会小幅走低。美联储在本周政策会议上采取的基调对美元前景至关重要。” “一方面，一些人对美元在这里受到打击感到惊讶，但我确实认为(美联储)，欧洲央行采取了相当好的措施来遏制蔓延的担忧，”Moneycorp北美区董事总经理Thomas Anderson表示。他补充说：“我认为，只要人们觉得不必涌向优质资产避险，美元就会受到打击。” 根据协议，瑞士信贷170亿美元额外一级(AT1))债券的持有人将被清空。这激怒了一些债券持有人，他们原以为他们会比股东得到更好的保护，也让其他银行AT1债券的投资者感到不安。 “现在最直接的担忧是AT1债券被完全减记，这有悖于惯例，因为股权持有人的风险应该高于债券持有人，”RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示。 “这让很多人感到不安。” 周一，10 年期美国国债收益率为3.468%，因投资者转向被视为安全资产的政府债券，并押注美联储现在难以进一步加息。美联储最新的利率决定将于周三公布，这增加了一层额外的不确定性。目前利率为4.5%至4.75%。交易员现在预计5月份利率将达到4.8%左右的峰值，随后将在年底前稳步降息。美股三大股指齐涨美国股市在周一下午的交易中恢复涨势，投资者看好在本周美联储利率决定之前避免全球银行业危机的最新努力。道琼斯工业股票平均价格指数一度上涨368点，涨幅1.15%。与此同时，标准普尔500指数上涨0.85%，纳斯达克100指数上涨0.07%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）尽管银行业持续动荡，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上周双双上涨，而道指则连续第二周下跌。瑞银集团收购其陷入困境的瑞士同行瑞士信贷的交易似乎获得了认可受到投资者的好评。总部位于纽约市的Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“周末的一些消息消除了人们对瑞士信贷陷入深渊或不得不接受政府救助的担忧。” Demmer称，虽然银行业的动荡不受欢迎，但这表明美联储长达一年的货币政策收紧开始显著收紧金融状况，这可能是降低通胀的重要转折点。与此同时，美联储在周三的政策会议上面临两难境地，它正试图在抗击通胀与对金融体系稳定性的担忧之间取得平衡。联邦基金期货交易员现在认为政策制定者周三维持利率不变的可能性为23.2%，加息25-50个基点的可能性为76.8%。本月早些时候他们曾准备迎接美联储加息50个基点。道明证券高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“在试图通过加息来降低通胀和不对银行系统施加不当压力方面，美联储进退两难。” “我认为他们试图将两者分为两个不同的类别，逐步加息，同时通过新的贷款计划为银行系统提供支持。” 黄金冲破2000美元后大跳水周一，随着股市和美国国债收益率因各国央行努力提振对金融业的信心而反弹，金价在波动的交易中从一年来的最高水平回落。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1965.63美元/盎司，较日高回落44美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金一度升至自2022年3月以来的最高水平2009.80美元，仅略低于疫情爆发时创下的纪录。 “黄金的波动反映出市场正在消化近期瑞信和瑞银的联姻及其可能蔓延的影响，”独立分析师Ross Norman表示。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中称，“今日金价在2000美元上方遭遇拒绝，可能引发一些获利了结，但在我们看来，这不是市场方向的改变。” “我们仍然看好黄金前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。” 黄金已开始稳步上涨。法国兴业银行的经济学家预计，金价将进一步向2055/75美元区域上涨。 “金价接近2022年4月触及的2000美元水平。不过，不排除出现短暂停顿的可能性，目前还看不到有意义的回调信号;最近的1870美元看涨缺口应该是一个重要的支撑。” “黄金预计将逐渐走向2020年以来区间的上方2055美元/2075美元区域。这是一个关键的阻力区;克服它可能意味着更大的上升趋势的开始。”
会员
夏洛特2023-03-21
股市风暴远未结束
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这反映了被认为是最安全、最稳定的资产的美国国债收益率的大幅波动。自3月8日高于5％以来，两年期美国国债的收益率已经下降了1.2个百分点，至3.85％。这一时段的交易包括两年期国债收益率出现1982年以来最大单日跌幅。　　收益率波动是交易员试图从现在开始阻碍央行货币政策的一个症状，这似乎是一项不可能完成的任务。就在一周前，联邦基金利率期货定价显示，2023年底基准利率在5.25％至6％之间的概率为85％，而目前的目标利率区间为4.5％至4.75％。如今，这种可能性意味着年底联邦基金利率将在2.75％至3.25％之间。市场预期已迅速转向更低、更接近峰值，并将在下半年进一步降息。　　至于联邦公开市场委员会周三的决定，期货市场暗示的最大可能性倾向于加息0.25个百分点，保持不变的可能性约为三分之一。在信心危机爆发之前，市场争论的焦点是FOMC会加息25个基点还是50个基点。　　最新的通货膨胀和其他经济数据表明应该加息，而银行破产表明，暂停加息可能是谨慎的做法。官员们最终决定做什么将取决于现在和那时之间发生的事情。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli写道:"如果压力持续存在，更多银行问题就会出现，等等。"“如果事情稍微稳定下来，他们就会离开。这是美联储的决策树。在很多方面，这将是他们在博弈时做出的决定。” 　　预计市场风暴还将继续。
金融界2023-03-21
“新债王”冈拉克：若10年期美债收益率跌破3.37% 将进一步大幅下行
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执行官杰弗里·冈拉克表示，如果10年期美国国债收益率跌破3.37％的水平，将会进一步大幅下行。　　美债收益率回吐了今日稍早涨幅，在上周末各国为保护全球银行体系而采取措施后，市场情绪从最初的乐观转向谨慎。上周五，美债收益率收于6周多以来的最低水平，原因是最近美国三家地区性银行接连倒闭令市场承压。　　冈拉克在推特上写道：“愿你生活在有趣的时代。” 　　冈拉克最近几周一直在谈论市场前景。他上周警告称，美国国债收益率曲线表明“即将出现衰退”，而今天他指责瑞银与瑞信达成的交易令瑞信债券持有人损失惨重。
金融界2023-03-20
兴业投资：担忧银行业危机蔓延，国际油价周五大跌
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的较小升幅的可能性进行了定价。这一点从美国国债收益率的新一轮下跌中可以看出，并成为对美元下行压力的一个关键因素。这也支撑了油价的反弹，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。尽管如此，普遍较弱的风险基调仍然令原油遭受空头阻击。尽管美国和欧洲的问题银行获得了数十亿美元的救命钱，但投资者仍然担心大范围的危机蔓延和全球银行危机全面爆发的可能性。这与迫在眉睫的经济衰退担忧一起，对全球风险情绪造成了影响。据知情人士表示，欧洲至少有两家主要银行正在研究危机可能蔓延至该地区银行业的情形，并期待美联储和欧洲央行以更强烈的支持信号介入。因为瑞信信心危机和两家美国银行倒闭的影响可能继续波及金融体系。这两家银行各自进行了内部讨论，讨论欧洲央行应该多快介入，以突显银行的韧性，特别是它们的资本和流动性状况。这些内部讨论的一个关键焦点是，如果美联储或欧洲央行过早发表支持声明，是否会适得其反，引发更大的恐慌。危机情绪蔓延，美国经济衰退论卷土重来，引发燃料需求担忧。据华尔街日报报道，在经历硅谷银行倒闭后，那些相信美国将避免衰退的人就不那么肯定了。高盛最近将其对美国经济衰退的预期从25%提高到35%。高频经济公司(High Frequency Economics)预测分析师鲁贝拉•法鲁奇表示，她希望看到更多的证据，然后才能改变她的不发生衰退的预测。“经济活动没有崩溃，增长仍然是乐观的。”但是，如果发生银行危机或更广泛的金融市场崩溃，家庭和企业就会缩减开支，经济增长就会放缓。高盛集团小幅下调了油价预期，原因是对银行业危机和经济衰退可能性的担忧。目前预计布伦特原油在未来12个月将达到每桶94美元，2024年下半年将达到每桶97美元。而该行上月预计布油将在今年年底达到100美元。高盛表示:“尽管需求旺盛，但由于银行业压力、对经济衰退的担忧以及投资者外流，油价已大幅下跌。”“从历史上看，在此类创伤事件之后，仓位和价格只能逐渐恢复，尤其是长期价格。” 石油市场基本面不及此前预期，促使荷兰国际集团将今年布伦特原油价格预测从此前的每桶98美元下调至每桶90美元。预计第四季度布伦特原油平均价格为每桶100美元，低于之前预测的110美元。今年上半年，由于来自俄罗斯的供应增加，全球供应过剩将高于此前的预期，意味着库存看起来会更舒适。但该行与包括国际能源署(IEA)在内的其他预测机构一样，预计全球石油需求将在2023年下半年强劲回升，从而导致油价走强。该行认为：“(上半年供需宽松)将使市场处于更好的状态，以应对今年晚些时候可能出现的供应缺口。”IEA在月度报告中表示，随着中国经济复苏将推动全球石油需求创历史新高，石油市场将从2023年上半年的供应过剩转为短缺。此外，美国钻井公司五周来首次增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座；天然气钻井总数增加9座至162座，为2018年12月以来最高水平，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至751座，预期为745座。加拿大在去年下半年增加了石油产量，但未能兑现将产量提高20万桶/日的承诺。加拿大能源监管机构的数据显示，2021年12月至2022年12月，加拿大石油产量增加了约16.8万桶/日。加拿大自然资源部长Jonathan Wilkinson去年3月承诺，加拿大将增加全球原油供应，帮助“我们的欧洲朋友”。但在大宗商品价格经历多年低迷之后，该国的能源公司在现金支出方面仍很谨慎。去年12月份的产量还受到寒冷天气的影响，这导致拥有加拿大大部分石油储量的阿尔伯塔省油砂产量下降。伊拉克石油部长表示，伊拉克“要求”一些在南部经营的石油公司减产，以符合欧佩克商定的产量；伊拉克致力于遵守欧佩克达成的产量协议。同时，阿塞拜疆2月产油量比OPEC+配额少15.3万桶/日。据国际文传电讯社报道，阿塞拜疆能源部表示，2023年2月阿塞拜疆的石油产量为53.1万桶/日，1月为53.3万桶/日。而根据OPEC+协议，阿塞拜疆2月份的石油产量配额为68.4万桶/日，这意味着该国减产执行率为128.8%，比配额少15.3万桶/日。金融机构对问题银行紧急驰援，部分缓解了市场恐慌情绪，支撑了原油等风险资产收窄跌势。瑞银同意收购竞争对手瑞士信贷，这是瑞士当局在最后一刻策划的合并。与此同时，全球一些顶级央行试图向投资者保证银行系统的健康状况。美联储表示，已与加拿大、英国、日本、欧盟和瑞士的中央银行一道采取协调行动，以增强市场流动性，这是全球协调应对的一个迹象。欧洲央行誓言在必要时向欧元区银行提供贷款支持，并补充说瑞士对瑞士信贷的救援“有助于”恢复市场平静。美元指数美元指数上周五开盘后自104.445水平持续下滑，触及103.687的多日低点，因五家主要央行逾美联储一起通过货币互换注入美元流动性，以及瑞银同意收购瑞士信贷, 提振了市场对流动性增加的希望，缓解了银行业危机的担忧，降低了美元的避险需求。还应该指出的是，悲观的美国数据也增加了美元指数的下行势头。天空新闻(Sky News)报道了瑞银收购瑞士信贷的消息，并表示瑞银将以30亿瑞士法郎(26亿英镑)收购瑞士信贷。该消息进一步补充说，瑞银已同意承担高达50亿瑞士法郎(44亿英镑)的损失，并将向两家银行提供1000亿瑞士法郎(885亿英镑)的流动性援助。与此同时，美国联邦存款保险公司(FDIC)也表示，签名银行(Signature Bridge)的存款将由纽约社区银行公司的子公司承担。此外，加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行都准备宣布联合行动，通过长期美元流动性互换安排提供更多流动性。美国消费者信心在3月初有所减弱，密歇根大学调查的美国3月消费者信心指数从2月份的67降至63.4，低于市场预期的67。未来一年的通胀预期从2月的4.1%降至3.8%，为2021年4月以来的最低水平，但仍远高于大流行前两年的2.3% -3.0%。而长期通胀预期小幅下降至2.8%，这是过去20个月里第二次跌破2.9-3.1%的窄幅区间。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，消费者信心指数四个月来首次下降，比2月份低5%左右，但仍比去年同期高7%。信心下降主要集中在收入较低、受教育程度较低和较年轻的消费者，以及持有股票最多的消费者。总体而言，该指数所有组成部分的降幅相对平均，主要是物价持续高企叠加金融动荡担忧对市场情绪造成了下行动力。随着金融行业持续动荡，以及美联储可能的政策反应的不确定性，通胀预期在未来几个月可能会波动。此外，美联储周五公布的数据显示，美国2月份工业生产持平，低于市场预期的0.2%，1月份数据由0%上修为增长0.3%。同期制造业产出微升0.1%，产能利用率保持稳定在78.0%。2月份，美国工业产出数据连续第二个月意外增长，这标志着在经济不确定性上升的背景下一直低迷的制造业得到了喘息。经济前景刚刚变得更加不确定。富国银行经济学家预计，美元在短期内将保持强劲。尽管如此，美元将在今年晚些时候走弱。鉴于增长的弹性和2023年初的进一步货币紧缩，我们认为美元暂时会有短暂的强势。然而，我们的长期前景仍然是今年晚些时候美元将逐步贬值，因为美国经济陷入衰退，以及美联储在2023年底降息。接下来，在周三FOMC会议决议前，风险催化剂对美元指数交易员来说将更加重要。此外，美国3月份标准普尔全球采购经理人指数(PMI)初值对美元指数也很重要，可以探索到新的交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.40-68.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.70，突破后将上探2021年12月21日低点68.50，然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80，以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60；而下方支持留意3月19日低点66.50，跌破后将下探2021年12月20日低点66.10，然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.40，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.70，突破将上探2021年12月15日高点74.55，然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90，以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60；而下方支持留意2021年11月26日低点72.10，跌破将下探3月15日低点71.65，然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80，以及2021年8月18日高点70.00。周一关注：美国短期国债拍卖 2023-03-20
兴业投资2023-03-20
COMEX期金追随现货黄金涨势，现报2013美元/盎司；现货黄金涨至2022年3月来新高
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创1987年10月以来最大周跌幅　　美国国债收益率周五大跌，尽管陷入困境的瑞士信贷和第一共和银行获得救助，但投资者对银行系统流动性短缺的担忧仍然存在。反映利率预期的美国两年期国债收益率上周下跌超过70个基点，创下1987年10月以来的最大周跌幅。美国五年期国债收益率创下2001年9月以来的最差周度表现。　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”
金融界2023-03-20
现货黄金自2022年3月以来首次突破2000美元/盎司
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创1987年10月以来最大周跌幅　　美国国债收益率周五大跌，尽管陷入困境的瑞士信贷和第一共和银行获得救助，但投资者对银行系统流动性短缺的担忧仍然存在。反映利率预期的美国两年期国债收益率上周下跌超过70个基点，创下1987年10月以来的最大周跌幅。美国五年期国债收益率创下2001年9月以来的最差周度表现。　　RaymondJames固定收益资本市场总经理EllisPhifer说：“我们处于一个半危机模式的时期，人们喜欢摆脱风险，这样做的一种方式是入手优质资产，如国债。银行系统的最大问题是它是基于信心的。当你失去信心时，就会导致银行挤兑。这就是所有这些政府正在努力做的事情--支撑这种信心，以便这不会成为一个系统性问题。” 　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”
金融界2023-03-20
本周最大瓜：美联储利率决议！美国银行贷款超越2008年金融风暴 “加息25个基点板上钉钉”
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取协调一致的行动。虽然美国股票期货和美国国债收益率在周日消息发布后的最初几个交易日攀升，并且投资者增加了对加息25个基点的押注，但分析师表示，围绕暂停加息的风险收益计算正变得越来越有利于这种选择。 MacroPolicy Perspectives LLC总裁、前任分析师朱莉娅·科罗纳多(Julia Coronado)表示：“事实上，你们正在与其他中央银行当局进行全球协调，以拯救机构并保持流动性流动，这只是表明暂停可能是更好的风险/回报。” 她说，美联储可能会发出信号，表示其“目前的意图是集中在稳定银行体系的流动性上”。实际上在周一亚市盘中，鲍威尔与美国财政部长耶伦(Janet Yellen)就发表联合声明，强调美国银行流动性强劲。延伸阅读：鲍威尔、耶伦联合声明！美国银行流动性强劲新债王示警“市场不买单”：美债抛售潮尚未触底周末的各种行动“表明人们更加担心金融蔓延的左尾风险，并且可能会让周三联邦公开市场委员会(FOMC)加息变得更加令人怀疑，”前美联储理事劳伦斯·迈耶(Laurence Meyer)及其研究公司Monetary Policy Analytics的同事在报告中说。 “更高的暂停风险也表明，FOMC下调或暂停资产负债表缩减的风险更高，尤其是如果政策制定者认为近期的压力在总体、系统层面而非仅在个别银行层面，发出储备短缺的明确信号，”他们写道。美联储官员周二开始为期两天的FOMC会议，今年年初，由于通胀保持坚挺且劳动力市场依然火爆，包括鲍威尔在内的一些政策制定者曾表示，将加息步伐从官员的25个基点步伐重新加快至50个基点，可能是合适的。但值得关注的是，那是在硅谷银行倒闭和由此引发的市场动荡之前。前纽约联储职员、Evercore ISI分析师Krishna Guha在周日晚间的报告中表示，加息25个基点“仍然是我们的基本情况”。 “但外汇互换标志着美国的全球担忧，如果我们看到欧洲金融业对该消息做出严重的不利反应，这可能会阻止加息。” 面对诸多对美联储和鲍威尔的批评声浪，Fidelity Investments全球宏观主管Jurrien Timmer受访时则表示，他认为美联储不会松懈，并指出没有人想成为下一个亚瑟·伯恩斯，即1970年代大通胀期间声名狼藉的美联储主席。他指出说：“他们承诺永远不会重复那些错误，在70年代，这些错误就是让政策过于宽松太久，让通胀精灵从瓶子里出来。” “但这不是1970年代，无论谁认为当时美联储对通胀过于软弱，这就是它今天采取强硬立场的原因，这些应该考虑到，也许央行当时退缩是因为更高的利率导致了广泛的系统性问题。” 他继续补充：“美联储需要解决问题，而不是助长问题。如果这意味着在更高的通胀下生活更长的时间，那么与将可控的银行业问题变成全球流动性危机和经济硬着陆相比，这仍然是该国更好的选择。” “降息并没有结束对抗通胀的战争，它只是暂停了加强和确保其战斗地位的战斗。有时，向前迈进的最佳方式是从后退一步开始，让我们希望美联储有勇气这样做。”#银行业危机#
圈内人2023-03-20
美国国债下跌受瑞银瑞信达成协议及全球主要央行提升美元流动性影响
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　　美国国债收益率周一全线走高，投资者正在评估瑞信得到救助以及全球主要央行提升美元流动性的影响。　　美国2年期国债收益率上涨11个基点至3.95％，10年期国债收益率上涨4个基点至3.47％。为防止信心危机威胁到全球金融市场，在政府的斡旋下，瑞银集团周末期间同意收购瑞信集团。美联储和另外五家央行周日宣布采取协调行动，以增强常设美元互换安排的流动性供应。　　全球债券投资者的关注焦点现在转向了市场的下一个重大问题，即美联储将如何应对日益加剧、可能影响其抗击通胀的金融动荡。周三的利率决定将显示，美联储官员是会不受束缚地采取激进政策，还是会在持续的宏观担忧中选择放慢步伐。
金融界2023-03-20

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