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黄金完成V形逆转！中美三大超级重磅联袂支撑 “交易员不信拜登、耶伦和鲍威尔救市政策”
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突破1925美元的阻力汇合点。悲观的美国国债收益率，以及全球政策制定者和银行家为避免2008年金融危机重演所做的努力，可能会加剧黄金/美元的看涨倾向。同一条线上，可能是好坏参半的美国数据，这引发人们对美联储未来加息的疑虑，即使加息25个基点几乎已成定局。此外，最大的黄金消费国之一中国经济持续复苏的前景预期，也让黄金买家充满希望。贵金属交易员似乎不太相信最近为捍卫全球银行业所做的努力，因为这些措施似乎具有限制性。但FXStreet分析师Anil Panchal发出市场警告，在美联储3月21-22日FOMC会议前，任何异动都很可能重新将黄金陷于不利的位置。黄金价格：值得关注的关键水平据FXStreet的技术汇合检测器显示，金价在1925美元附近的直接关键支撑上方保持舒适，包括枢轴点一个月R1和斐波那契38.2%的一天。 1920美元关口也是关键的下行支撑位，其中包括10-HMA和每日形态中的布林带上轨。值得注意的是，枢轴点一周R2约为1912美元，是黄金多头的最后一道防线。 (来源:FXStreet) 在上行侧，除非触及包含枢轴点一周R3的1953美元关口，否则金价走势看似平稳。也就是说，之前的日高点和枢轴点单日R2是黄金价格在1935美元和1945美元附近的直接上行障碍。
秉哥说市2023-03-17
金融风暴不重演！美国300亿救市、美联储加息成新焦点 CMTrade：美元、欧元、英镑、人民币和澳元交易分析
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长时间内保持更紧货币政策的预期与乐观的美国国债收益率一起为价格提供支撑。谈到美国数据，截至3月10日当周的每周首次申请失业救济人数下降至19.2万，低于预期的20.5万和之前的21.2万，而四周平均数字下降至19.65万，而之前修正为19.725万。此外，2月份新屋开工数从前值132.1万和分析师估计的131万，跃升至145万，而当月新屋开工数跃升至152.4万，高于预期的134万和之前的133.9万。此外，费城联储制造业调查指标为-23.2，而此前的共识为-14.5和-24.3。另一方面，圣路易斯联邦储备银行(FRED)对美国10年期和5年期盈亏平衡通胀率的通胀预期仍然在多日低点附近承压，这对政策鹰派以及美国构成挑战美元多头，最近。也就是说，截至周四北美交易时段结束时，FRED数据显示的10年盈亏平衡点在为期两天的下跌趋势中跌至2.22%的六周新低。然而，两年期货币对再次回到2月初创下的2.26%开盘价，同时连续第二天下跌。值得注意的是，美联储基金期货近期支持美联储在下周货币政策会议上加息0.25%的情况。在其他方面，沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy的评论传达了瑞士信贷的“良好”状况，这与美国主要银行帮助第一共和国银行避免流动性紧缩的努力，一起有利于冒险情绪。与此同时，有消息称瑞士信贷计划从瑞士国家银行(SNB)借入高达500亿瑞士法郎以增强流动性，路透社援引匿名消息来源证实美国银行不太容易受到瑞士信贷崩溃的影响。此外，美国财政部长珍妮特耶伦对美国银行业健康状况的保证以及欧洲央行(ECB)加息50个基点符合预期，也有利于市场情绪并推动澳元/美元价格最近上涨。在此背景下，美国10年期和两年期国债收益率尽管前一天从多日低点反弹，但仍连续第二周下跌。此外，华尔街以绿色收盘，每个基准指数均上涨超过1.0%，而标准普尔500指数期货最近出现温和上涨。展望未来，3月份美国密歇根消费者信心指数初值，以及该月密歇根大学5年期消费者通胀预期对于明确方向非常重要。美元技术分析方面，未能突破100日均线104.85，美元指数将重新测试50日均线，最迟接近103.45。以下是CM Trade在周五的汇市技术分析：澳元/美元：多头上行澳元/美元在0.66577附近持续震荡。澳大利亚就业人口在连续两个月下降后，2月份强劲反弹，同时失业率回落至近50年低位，表明在央行继续加息的情况下，澳大利亚劳动力市场依然吃紧。 (来源:CM Trade) 看4小时图，短线看涨势头；再次震荡上行，市场多头情绪笼罩，多头动能继续上涨，MACD指标在0轴附近徘徊，RSI指标在50平衡线附近弱势整理。阻力位：0.66698 0.66812 支持位：0.66394 0.66246 交易策略：0.66521上方看涨，目标0.66698 0.66812 欧元/美元：震荡上行欧元/美元在1.06068附近继续震荡，欧洲央行将三大利率均上调50个基点，符合市场预期，表明欧洲央行抗击通胀的决心依然坚定。 (来源:CM Trade) 从4小时图看：低位短线震荡上行，市场多头有伺机入场拉升的迹象，但大盘整体仍受压制，MACD指标在0轴下方徘徊，RSI指标整理在50平衡线下方。阻力位：1.06209 1.06361 支撑位：1.05858 1.05709 交易策略：1.06002上方看涨，目标1.06209 1.06361 英镑/美元：高波动英镑/美元维持在1.21085附近震荡，英国财政大臣亨特表示，与公共部门工会的薪酬谈判取得进展，关注瑞信和英格兰银行相关情况，瑞士当局对瑞信的消息令人鼓舞。 (来源:CM Trade) 4小时图看，高位多头动能震荡上行，短线回撤后再度拉升，市场多头不断涌现，MACD指标在0上方徘徊轴，RSI指标在50平衡线附近弱势整理。阻力位：1.21321 1.21533 支持位：1.20741 1.20553 交易策略：1.20968上方看涨，目标1.21321 1.21533 美元/人民币：窄幅整理美元/人民币维持在6.89244附近震荡，高盛将中国2023年一季度和全年GDP增长预期分别从此前的2.7%和5.5%，上调至4.0%和6.0%。 (来源:CM Trade) 4小时图看，大盘低位窄幅震荡上行，短线阻力开始整理。短期看涨势头开始减弱，但仍有进一步上行迹象。阻力位：6.90356 6.91332 支撑位：6.87825 6.86910 交易策略：6.88801上方看涨，目标6.90356 6.91332
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小萧2023-03-17
决策分析：“救市行动”提振市场情绪地区银行股全面反弹科技股升值单月高位
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5个基点。这一举措的可能性上升使两年期美国国债收益率重回4% 以上，尽管它们仍低于一周前的水平。美国政府证券在盘中波动，收益率最终攀升。本周，一项衡量美国国债市场波动性的指标达到了全球金融危机期间的最高水平。联邦快递公布财报显示的盈利超出预期且其今年的前景受到提振后，该公司股价在盘后交易中大涨，联合包裹服务公司（UPS）也得到了提振。股指期货、股指期权和股票期权合约全部到期的季度“三巫日”可能会加剧周五交易的波动。现在所有的目光都集中在美联储下周的政策会议上，交易员们在争论央行是否会加息。市场定价表明美联储将很快转向并将在今年开始降息。周四公布的数据显示，上周首次申请失业救济人数的降幅超过了分析师的估计，而房屋开工和建筑许可超出预期，凸显了经济的弹性，这使得美联储在过去一年里积极收紧货币政策。 Navellier & Associates首席投资官Louis Navellier在他的每日时事通讯中写道：“中央银行似乎愿意解决高利率导致的问题，以解决通货膨胀问题。欧洲央行的加息是美联储会议之前的一种测验。在其他条件相同的情况下，更严格的贷款会增加衰退风险，预计短期内会出现大量波动，并在这场银行业危机结束时保持谨慎。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00欧元区2月消费者物价指数终值(年率) 欧元区2月消费者物价指数终值(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0609，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0682，关键阻力位于1.0729；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0512，更关键支撑位于1.0474。英镑：英镑/美元收低，收报1.2108，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2144，进一步阻力位于1.2186，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2043，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收高，收报133.710，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.457，进一步阻力位135.199，关键阻力位于136.569；汇价下行的初步支撑位于132.345，进一步支撑位于130.975，更关键支撑位于130.233。
一禾2023-03-17
摩根大通：美联储紧急贷款计划提供2万亿美元流动性
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防止银行抛售主权债务以获得资金。两年期美国国债收益率本周暴跌逾60个基点，因市场猜测美联储下周将不会加息，以寻求稳定银行业。　　摩根大通的策略师们写道，尽管美国银行体系中仍有3万亿美元的准备金，但其中很大一部分由大型银行持有。他们表示，流动性收紧既是由于美联储的量化紧缩，也是由于加息导致资金从银行存款转向货币市场基金。　　摩根大通策略师写道，银行定期融资计划应该能够向银行体系注入足够的准备金，以减少准备金短缺，扭转过去一年出现的紧缩局面。　　美联储在本周的一份声明中表示，将在每周公布资产负债表数据时报告该计划的总体使用情况。
金融界2023-03-16
3月还加息吗？
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安全资产导致疯狂交易：截至周一，两年期美国国债收益率创下自 1987 年以来的最大三日跌幅。较长期限的国债收益率也大幅下跌。当债券价格上涨时，债券收益率下降。这场国债上涨行情是短期债券收益率在前一个月稳步上升之后出现的。 Globalt Investments 的投资组合经理Thomas Martin与《华尔街日报》记者交谈时，将市场情绪的突然变化比喻成“就像突然之间，你就挨了一记耳光。” 根据 Quantitative Brokers 的数据，现在的10 年期美国国债期货市场的流动性不到硅谷银行倒闭前水平的一半。流动性下降意味着一个特定的交易可能会对市场价格产生更大的影响。混乱蔓延到了债券市场以外。标准普尔 500 指数上周下跌 4.5%，这是今年表现最差的一周。在短暂的喘息之后，该指数周三再次暴跌，早盘下跌 1.7%。 KBW 银行指数在过去一周下跌了 22%。周一，华尔街的恐慌指标 Cboe 波动率指数达到数月来的最高水平。根据 Cboe Global Markets 的数据，周五所有股票和交易所交易基金的看跌期权交易量均创下历史新高。而比特币价格飙升。投资者担心信贷恐慌可能会阻碍地区银行向个人和企业放贷，而这可能会导致经济收缩。追踪小型公司的罗素 2000 指数在过去一周下跌了 7.8%。这一冲击让投资者开始等待有关它如何影响美联储长期计划的信号，并重新评估他们的投资组合内容。 Hill先生对《华尔街日报》记者说，“我们正在仔细审视我们所拥有的资产，寻找机遇，以及可能存在的问题。” 一些投资者和策略师对于市场仍然持看涨对态度，前提是信贷危机很快平息并且美联储最终决定暂停加息。 CFRA的斯托瓦尔先生对《华尔街日报》表示，他对标普500指数年底的目标价位为4360，大约比当前水平高10%左右。来源：金色财经
金色财经2023-03-16
3月还加息吗？高通胀与银行危机并存美联储陷入两难
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安全资产导致疯狂交易：截至周一，两年期美国国债收益率创下自 1987 年以来的最大三日跌幅。较长期限的国债收益率也大幅下跌。当债券价格上涨时，债券收益率下降。这场国债上涨行情是短期债券收益率在前一个月稳步上升之后出现的。 Globalt Investments 的投资组合经理Thomas Martin与《华尔街日报》记者交谈时，将市场情绪的突然变化比喻成“就像突然之间，你就挨了一记耳光。” 根据 Quantitative Brokers 的数据，现在的10 年期美国国债期货市场的流动性不到硅谷银行倒闭前水平的一半。流动性下降意味着一个特定的交易可能会对市场价格产生更大的影响。混乱蔓延到了债券市场以外。标准普尔 500 指数上周下跌 4.5%，这是今年表现最差的一周。在短暂的喘息之后，该指数周三再次暴跌，早盘下跌 1.7%。 KBW 银行指数在过去一周下跌了 22%。周一，华尔街的恐慌指标 Cboe 波动率指数达到数月来的最高水平。根据 Cboe Global Markets 的数据，周五所有股票和交易所交易基金的看跌期权交易量均创下历史新高。而比特币价格飙升。投资者担心信贷恐慌可能会阻碍地区银行向个人和企业放贷，而这可能会导致经济收缩。追踪小型公司的罗素 2000 指数在过去一周下跌了 7.8%。这一冲击让投资者开始等待有关它如何影响美联储长期计划的信号，并重新评估他们的投资组合内容。 Hill先生对《华尔街日报》记者说，“我们正在仔细审视我们所拥有的资产，寻找机遇，以及可能存在的问题。” 一些投资者和策略师对于市场仍然持看涨对态度，前提是信贷危机很快平息并且美联储最终决定暂停加息。 CFRA的斯托瓦尔先生对《华尔街日报》表示，他对标普500指数年底的目标价位为4360，大约比当前水平高10%左右。来源：金色财经
金色财经2023-03-16
美联储“降息”速度将超出想象！黄金重演历史一幕：2010和2019年宽松周期同时上涨
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发生了什么？在当前银行业危机的推动下，美国国债收益率大幅走低，但并不均衡。上周，美国2年期国债收益率达到5.09%。与此同时，美国10年期国债收益率为4.01%。这使得反转幅度高达108个基点，是1981年以来的最大幅度。但这可能是最糟糕的，此后美国国债价格上涨，收益率大幅下降，尤其是短期债券。本周一，2年期国债收益率一路回升至3.98%，而10年期国债收益率为3.46%。如果你算一下，这只是52个基点的反转，或者不到一周前的一半。根据FRED图表，如果美国还没有陷入衰退，现在是否正处于衰退的门口？收益率曲线的这一走势似乎肯定表明了这一点。 Craig指出：“最后，让我们讨论一下所谓强劲的美国就业市场。正是这种所谓的就业市场实力，美联储正在用来证明其经济在面对前所未有的加息时具有弹性的梦想。然而，美联储的乐观情绪是错误的，我认为我们可以将数据点联系起来说明原因。” 目前，美联储似乎热衷于每月据称创造的就业岗位的绝对数量，然后由美国劳工统计局报告。2月份，报告的新工作岗位总数为311000。然而，过去12个月新增的几乎所有工作都是兼职工作，而不是在强劲的经济环境中所期望的质量更高、带薪的全职工作。 (来源:ZeroHedge) 为什么会这样？因为企业裁员人数激增，工人们迫切希望从事多项兼职工作，以弥补失去的收入。 (来源:Gold Seek) Craig强调：“现在，这就是美联储在其后瞻性数据分析中所遗漏的东西。当你被解雇或从你的公司工作中裁员时，那些有健康保险福利和带薪休假的人，你通常会得到某种遣散费。这很好，但是在美国，在遣散费支付之前，一个人不能申请失业补偿金。” “换句话说，只要领取遣散费，就不能提出首次失业索赔。所以现在当我们将裁员数据与首次申请失业救济人数数据一起绘制时，我们得到以下图表所展现的。” (来源:推特) 最后，Craig总结美联储展望的3大重点： 1. 美联储认为就业市场强劲，而事实上，唯一创造的工作是兼职工作； 2. 美联储还认为就业市场强劲，因为首次申请失业救济人数一直很低，而事实上，申请失业救济人数只是因为遣散费而低，一旦这些计划结束，申请失业救济人数将激增； 3. 美联储认为他们可以继续加息，因为美国经济强劲，而事实上，它正在日益疲软，处于急剧收缩和衰退的边缘。
小萧2023-03-16
美联储“大放水”！摩根大通：紧急贷款计划或提供2万亿美元流动性
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下周将不加息，以寻求稳定银行业，2年期美国国债收益率本周大跌逾60个基点。摩根大通的策略师们写道，尽管美国银行体系中仍有3万亿美元的准备金，但其中很大一部分由大型银行持有。他们表示，流动性收紧既是由于美联储的量化紧缩，也是由于加息导致资金从银行存款转向货币市场基金。 (图片来源：彭博社) 摩根大通策略师在报告中指出，银行定期融资计划应该能够向银行体系注入足够的准备金，以减少准备金短缺，扭转过去一年出现的紧缩局面。美联储在本周的一份声明中表示，美联储将在每周公布资产负债表数据时报告该计划的总体使用情况。当地时间3月12日，美联储发布声明说，将成立一项新的银行定期融资计划，为符合条件的储蓄机构提供贷款，确保后者在硅谷银行关闭背景下有能力满足储户需求。美联储在声明中说，银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的储蓄机构可以通过抵押美国国债、机构债务和抵押支持证券以及其他合格资产来获取最长为期一年的贷款，以避免这些储蓄机构在面临压力时快速出售上述资产。美国财政部还将从“外汇稳定基金”中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。不过美联储预计不会用到这笔支持资金。美联储政策制定者将于3月21日-22日的下次会议上设定利率。投资者押注美联储将选择更小幅度的加息，在金融压力的疑虑与其降低通货膨胀之举之间求取平衡。高盛最新称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。当地时间3月10日，美国加利福尼亚州金融保护和创新部以“流动性不足和资不抵债”为由，关闭硅谷银行，并指定美国联邦储蓄保险公司为清算管理人。这也是2008年金融危机以来美国最大的金融机构破产案。美国财政部长耶伦当地时间3月12日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，而非技术企业问题。耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说，硅谷银行的问题显示，由于美方处于更高的利率环境，银行所持债券等金融资产市价不断下跌，因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。
tqttier2023-03-16
别单看黄金和美元！中国成为瑞士信贷暴雷“避风港” 国有银行资产稳定、溢出风险可控
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性状况，”彭博资讯的Chen分析说。美国国债收益率在前一交易日大幅下跌后持平，澳大利亚和新西兰的收益率下跌，日本基准10年期国债的收益率也是如此。日元/美元汇率处于一个月以来的最高水平，美元指数下跌。亚洲股市收复盘中早些时候的部分失地，而该地区的一个指标仍下跌1%。日本、澳大利亚和香港的股票基准指数也下跌约1%，金融公司在这三个市场中受创最严重。印度NSE Nifty 50指数在周四从12月的峰值，下跌10%后走向技术修正。标准普尔500指数周三下跌0.7%后，合约上涨约0.4%。科技股成为亮点，因为交易员开始预测利率攀升幅度低于此前预期。由于Netflix Inc.、Meta Platforms Inc.、Microsoft Corp.和Amazon Inc.上涨，纳斯达克100指数期货周四上涨，该基准指数周三连续第三天上涨。 (来源:彭博社) 银行股的抛售拖累美国银行系统最广泛的指标之一，即KBW银行指数，其周三下跌超过3%。第一共和银行(First Republic Bank)的股价在被两家信贷公司评级为垃圾级后下跌逾1/5，将过去一周的跌幅拖至70%以上。交易员对美联储是否会在下周开会时加息的看法几乎平分秋色，现在的市场定价表明，美联储将很快转向，并将在年底前降息多达1%。 Vantage Point Asset Management首席投资官Nicholas Ferres表示：“这一事件与2008年不同，这不是一场信贷危机，而是一场资产危机。” “现在已经发现的挑战是风险投资、私募股权和商业房地产资产按市值计价的幻想。”
圈内人2023-03-16
瑞信一则突发重磅消息点燃市场行情！欧股期货飙升金价短线大跌美债收益率跳升
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资金。瑞郎兑美元在周三大跌后上涨，而美国国债收益率在前一交易日大幅下跌后走高。日元兑美元缩小日内涨幅，目前位于133附近。因瑞信最新消息引发市场风险偏好情绪升温，周三受避险情绪走强的金价遭受打击。现货黄金短线跳水逾15美元，目前金价已经跌至1910美元/盎司关口下方。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 美国2年期国债收益率跳升9个基点至3.98%，先前一度下跌7个基点。亚洲股市收复稍早的部分失地，衡量该地区股市的一项指标缩小跌幅至1%。银行股的抛售拖累KBW银行指数周三下跌3.6%。KBW银行指数是衡量美国银行体系最广泛的指标之一。在被两家信贷公司评级为垃圾级后，第一共和银行股价下跌逾五分之一，将其过去一周的跌幅扩大至逾70%。 (图片来源：彭博社) 由于投资者调整美国利率预期，美国国债收益率在周三大幅下跌。对于美联储否会在下周开会时加息，交易员们的看法几乎各占一半。目前的市场定价显示，美联储将很快调整政策，并将在年底前降息1%。 Vantage Point资产管理公司首席投资官Nicholas Ferres表示：“这一幕与2008年不同。这不是一场信贷危机，而是一场资产危机。” 摩根士丹利财富管理(Morgan Stanley Wealth Management)首席投资官Lisa Shalett表示，与2008年金融危机相比，此次危机对更广泛金融业和经济的威胁基本得到遏制。 Shalett说道：“请记住，在严重的金融危机中，有很多是跨交易对手的信用风险。目前不是立即传染的问题。”
tqttier2023-03-16

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