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押注降息太早了？！全球市场惴惴不安：美元回撤、黄金重上2000
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。一项衡量美元强弱的指标保持稳定，而美国国债收益率下降。追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数周三上涨0.27%，之后基本交投在该关口下方。 “银行业绩继续显示，美国银行的融资状况正在企稳，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。“所以这对美元有利，加上美联储的言论略微强硬，市场开始预测美联储今年的降息幅度。他补充说：“英国CPI比预期的要高，与此同时，新西兰CPI低于预期，这推动了英镑和纽元的走势。” 新加坡银行的Sim表示，交易商预计周五的美国制造业数据、下周的日本央行会议和下月初的美联储公开市场委员会(FOMC)将提供进一步线索。 “通胀不会自己消失，”道富环球市场(State Street Global Markets)的高级多资产策略师Marija Veitmane说，“美联储是否有足够的决心来破坏经济以降低通胀，这仍是一个问题，目前看来他们仍然有足够的决心。” 其他货币政策方面，继市场普遍预期的下个月升息之后，欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot表示，欧洲央行可能需要在6月和7月升息。 “现在谈论暂停还为时过早，”这位荷兰央行行长在周四发表的《爱尔兰时报》(Irish Times)采访中表示。“暂时来看，我真的需要看到潜在通胀动态出现令人信服的逆转。” 英国3月消费者物价指数(CPI)维持在两位数水准，欧元区上月通胀放缓，但基础指数仍居高不下，提振了英国央行和欧洲央行进一步升息的预期。 Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说：“我们昨天看到的情况可能会持续一段时间，那就是英国的通胀数据清楚地提醒所有人，尽管全球紧缩周期已接近尾声，但我们还没有走到那一步。” Shah说：“这影响了市场人气。我们现在也进入了财报季。盈利增长疲软(这是意料之中的)突显出，不仅各国央行仍在收紧政策，而且经济增长令人失望，目前正对企业利润构成压力。” 巴克莱策略员Emmanuel Cau表示，各地央行会持续加息，直至看到更多证据显示通胀快将回落，与此同时，他称企业首季盈利可能较预期优胜，原因是中国经济增长动力回复，欧美经济也好过原先估计。摩根资产管理警告，投资者切勿过度自满，称现时市场略为超买，并且尚未反映美国的衰退风险，因此该行正采取谨慎和防守策略，继续持有优质股。投资者也在消化来自美国的喜忧参半的财报。特斯拉公司(Tesla Inc.)的利润低于预期，国际商业机器公司(ibm)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的利润超出预期。在其他市场，比特币跌至2.9万美元以下。油价下跌，而金价小幅走高，昨日一度重挫至2000美元以下。
厉害啦2023-04-20
美元大跌行情恐突袭！美国两大重磅数据联袂出击荷兰国际集团：降息拐点已敲响大门
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的拐点。从历史上看，在这个阶段10年期美国国债收益率已经见顶，趋势也趋于平息。扁平化仍然发生，但通常很少见，而且只有在美联储的政策利率达到顶峰后，这才会暂时出现。然而，只有在第一次实际降息出现时，重新变陡才获得牵引力。” 周四，所有美联储发言人都在欧洲收市后发表讲话，美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)将表态，相反，市场将有二级数据需要消化，例如每周首次申请失业救济人数和成屋销售。 ING展望称：“褐皮书确实暗示紧张的劳动力市场有所缓和，首次申请失业救济人数的任何大幅上升，都可能导致美元指数下跌0.5%，即回落至101.50下方区域。” 欧元：欧洲央行加息的定价小幅回到3月初的高点看看10月份欧洲央行政策会议的定价，我们现在看到市场将存款利率定在3.87%。该定价已从3月20日定价的3.00%低点回升，现在距离3月8日在两家美国银行倒闭之前定价的鹰派峰值4.07%不远。显然，市场认为美国银行业危机，还没有严重到足以将欧洲央行推向偏离轨道的程度。当然，在其最近的全球金融稳定报告中，国际货币基金组织(IMF)证明，与美国银行系统相比，欧元区银行面临的持有至到期证券未实现损失的风险要小得多。此外，上行通胀意外和欧洲同行对紧缩周期的重新定价，也推高了欧洲央行的紧缩预期。这一切看起来都对欧元有利，只要欧洲央行兑现定价。通过周四发布的3月16日会议纪要，市场可以看到一些关于欧洲央行最新想法的见解。在这里，欧洲央行在银行业动荡中推进50个基点的加息。据推测，欧洲央行今天将不愿发出任何提前暂停的信号。同样在今天，4月份的欧元区消费者信心和更多欧洲央行发言人，包括鸽派阵营的Ignazio Visco，以及鹰派阵营的Robert Holzmann观点，将对市场形成催化剂。欧洲央行的消息略微支持欧元，但国际环境仍不利于欧元兑美元大幅上破1.10。看看在本周好于预期的2023年第一季中国GDP公布后，新兴市场和商品货币如何未能上升。ING表示：“正如能源市场似乎向我们展示的那样，投资者似乎仍然关注全球需求放缓，而不是即将到来的全球复苏。” “如果今天美国数据偏软，欧元/美元可能会漂移至1.0900-1.1000区间的顶部。” 英镑：重新考虑英国央行的概况周三公布高于预期的3月份英国通胀率，已将英国央行周期的定价推高至新的周期高点。目前的市场定价为4.25%的银行利率，到11月接近5.00%。在5月11日的利率会议之前，英国央行可能不会选择反对这一定价，届时可能会加息25个基点。此外，周五确实会发布3月零售销售和4月PMI数据，这可能会揭示经济如何应对更高的利率。由于预计今年剩余时间欧洲央行的紧缩力度，仍将超过英国央行，ING预计欧元/英镑将继续在0.8800下方找到需求。但更激进的英国央行，可能会迫使该机构下调下半年欧元/英镑目标0.90。 “如果今天的任何美国数据增加美国经济放缓的一些早期迹象，英镑/美元可能会回落至1.2500。”
会员
小萧2023-04-20
金价上周五暴跌“元凶”今日将登场！分析师：若持续跌破重要支撑金价恐大跌近25美元
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在2000美元/盎司下方找到落脚点。在美国国债收益率暂停升势之际，美元正在巩固其重新上升的势头。在美元走强及部分美联储官员要求进一步就爱惜的压力下，现货黄金价格周三收低。现货黄金收报1994.92美元/盎司，下跌10.39美元或0.52%，盘中最高触及2008.16美元/盎司，最低触及1969.21美元/盎司。 Mehta表示，若金价持续跌破21日移动均线支撑1993美元/盎司，金价可能下探昨日低点1969美元/盎司。 Mehta表示，市场正在等待美国经济数据的发布，包括初请失业金人数和成屋销售数据，以寻找有关美国经济和美联储利率前景的新线索。美联储政策制定者沃勒和鲍曼的讲话也将在美联储进入从4月22日开始的“噤声期”之前受到密切关注。聚焦美联储官员讲话金价上周五暴跌“元凶”也将登场美联储理事沃勒将分别于香港时间周四20:45和香港时间周五00:00发表讲话。沃勒在上周五发表鹰派言论，曾经引发当日金价暴跌逾35美元。美联储理事沃勒上周五表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。进一步加息的程度取决于即将出台的数据和信贷收紧情况；仍不确定硅谷银行的倒闭和银行压力将如何影响更广泛的信贷条件。上周五，现货黄金收报2003.79美元/盎司，当日下跌36.24美元或1.78%。香港时间周五00:20，同样被视为鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特将就经济和货币政策前景发表讲话。香港时间周五03:00，美联储理事鲍曼将出席“美联储倾听”活动，他在最新的讲话中尚未对货币政策和经济前景发表评论。香港时间周五05:00，亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济状况发表讲话。博斯蒂克的立场较为鸽派，预计将再加息一次然后暂停，以评估加息行动的影响。香港时间周五07:45，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话。哈克此前表示，赞成加息至5%以上，加息可能很快结束。圣路易联储主席布拉德周二重申有必要进一步加息对抗通胀，而且不认为经济衰退即将到来。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称，投资者认为美联储在5月2日至3日的会议上加息25个基点的可能性超过80%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计美联储还会再加息一次，然后将在相当长的一段时间内维持利率不变，以抑制仍然过高的通胀。纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示，美国通胀仍然过高，官员们将利用货币政策来对抗通胀，美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做。被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos称，威廉姆斯的言论暗示支持美联储在两周后的会议上再次加息。黄金最新技术分析 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，金价周三收于上升的楔形支撑位(当时为2004美元/盎司)下方，从而证实金价跌破楔形。金价周三一度跌破看涨的21日移动均线(DMA)1993美元/盎司，但多头设法回归，并推动金价当日收市位于这一水平上方。到目前为止，在周四的交易中，黄金价格正在挑战21日移动均线支撑位。空头等待金价日收市水平位于该支撑下方，以释放进一步的下行空间。 Mehta表示，若金价持续跌破21日移动均线支撑，这将令昨日低点1969美元/盎司面临风险；一旦跌破这一水平，黄金卖家将瞄准1950美元/盎司，这是关键心理位和4月3日低点的汇合处。然而，14日相对强弱指数(RSI)继续守在中线上方，令黄金空头保持谨慎。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta称，如果金价“逢低买入”的交易延续，那么多头将重新尝试触及楔形下沿2010美元/盎司元。若突破这一水平，反弹走势可能获得进一步动力，并瞄准静态阻力位在2015美元/盎司和2020美元/盎司整数关口。香港时间17:12，现货黄金报1994.10美元/盎司。
tqttier2023-04-20
兴业投资：经济忧虑重新抬头，国际油价周三大跌
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与此同时，美联储进一步加息的预期刺激了美国国债收益率的飙升，从而支撑了美元，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更高昂贵。美元指数周三上涨0.21%，至101.958。CME美联储观察工具显示，美联储在5月会议将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%门槛的可能性为85.4%。据路透社对105名经济学家的最新调查结果显示:“美联储将在5月份最终加息25个基点，然后在2023年余下的时间里保持利率稳定。”调查细节还显示，今年可能出现短暂而轻微的衰退。因此，对短期利率调整最敏感的美国2年期国债收益率上升了6.5个基点，达到4.267%，增加了对美元的需求。油价下跌的另一个原因是美国汽油库存意外增加，引起了消费者需求疲软的担忧。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至4月14日当周，美国原油库存减少458.1万桶至4.706亿桶，预期减少120万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存增加130万桶，录得2023年2月10日当周以来最大降幅，且结束此前连续8周的下降趋势，预期减少130万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少35.6万桶，预期减少65万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少108.8万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存库存减少161.2万桶至3.68亿桶，录得2022年12月30日当周以来最大降幅，战略石油储备连续第二周下滑，持有量降至1983年10月28日当周以来最低，这源于今年早些时候的2600万桶战略石油储备（SPR）销售的招标。此外，上周美国国内原油产量持平于1230万桶/日。此外，世界最大原油进口国中国的经济数据也不均衡，表明中国在放弃新冠肺炎政策后，经济复苏面临挑战。尽管OPEC+本月早些时候决定减产以应对全球库存上升，但油价开始走低。随着OPEC削减产量协议的影响开始显现，其对市场的影响可能消散，市场可能会继续关注需求前景。该集团将在5月1日之前开始削减110万桶/天的产量。道明证券分析师解释说:“OPEC+宣布减产所造成的严重空头挤压似乎正在失去动力，使价格走势在短期内容易受到供应过剩的现货市场的影响。” 另外，俄罗斯西部港口的4月石油出口达到4年来最高水平。贸易和航运消息人士称，尽管俄罗斯承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装运量将升至2019年以来的最高水平，超过240万桶/日。俄罗斯4月份的原油出口和从普里莫尔斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克港口过境的原油将超过1000万吨，高于3月份的970万吨。消息人士补充称，俄罗斯炼油厂4月份的季节性维修可能解释了原油出口高企的原因，因为该国国内市场对石油的需求减少了。美元指数美元指数周三开盘后自101.656低点稳步回升，一度触及102.228高点，因美联储政策制定者为利率将在较长时间内保持更高水平进行辩护，推高了美债收益率和美元吸引力。同时，地缘政治担忧也支撑了美元的避险需求。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，“通货膨胀仍然过高，我们将使用货币政策工具来恢复物价稳定。支持5月份将利率上调0.25%。”在他之前芝加哥联储主席古尔斯比强调信贷市场的强势是美联储下次货币政策会议前值得关注的关键因素之一。此前，圣路易斯联储主席布拉德、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话，重新引发了利率“长期走高”的前景，并支持美元和收益率。值得注意的是，近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25%，也降低了2023年降息的可能性。与此同时，其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。此外，来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施，而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外，美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称，随着经济走软，美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。美联储公布的褐皮书显示，美国经济活动在最近几周变化不大，就业增长有所放缓，价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化；然而，有两个地区的前景出现了恶化，”美联储在其最新的“褐皮书”中说，“联系人预计投入成本压力将进一步缓解，但与前几年相比，他们预计会更频繁地改变价格。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00，突破后将上探4月18日低点79.85，然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20，以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10；而下方支持留意4月19日低点78.50，跌破后将下探3月6日低点78.30，然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10，以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价回落至接近中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90，突破将上探3月13日高点83.30，然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35，以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50；而下方支持留意4月19日低点82.35，跌破将下探3月8日低点82.05，然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90，以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。周四关注：美国每周申请失业金人数美国4月费城联储制造业指数美国3月成屋销售美联储理事沃勒发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话费城联储主席哈克发表讲话 2023-04-20
兴业投资2023-04-20
决策分析：美联储鹰声不改！市场谨慎交投小心美元开始再次走弱
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在亚洲时段回落至3.591%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)下跌2.3个基点，至4.242%，周三触及4.286%，为3月15日以来的最高水平。在外汇市场，美元指数基本持平，欧元小涨0.02%，至1.0956美元。日元兑美元汇率下跌0.05%，英镑兑美元下跌0.05%。周三公布的数据显示，英国的通胀率为西欧最高，增强了英国央行将在5月议息会议上升息的预期。在其他方面，澳大利亚央行将成立一个新的专家委员会来管理货币政策，该委员会将由行长担任主席，但独立的专家成员在设定利率方面拥有更大的权力。在石油市场，美国原油期货下跌0.99%，至每桶78.38美元，布伦特原油期货当日下跌0.9%至82.37美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话次日00:20 美联储梅斯特发表讲话次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
云涌2023-04-20
HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑重新抬头，国际油价周三大跌
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与此同时，美联储进一步加息的预期刺激了美国国债收益率的飙升，从而支撑了美元，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更高昂贵。美元指数周三上涨0.21％，至101.958。CME美联储观察工具显示，美联储在5月会议将联邦基金利率目标区间上调至5.00％-5.25％门槛的可能性为85.4％。据路透社对105名经济学家的最新调查结果显示:“美联储将在5月份最终加息25个基点，然后在2023年余下的时间里保持利率稳定。”调查细节还显示，今年可能出现短暂而轻微的衰退。因此，对短期利率调整最敏感的美国2年期国债收益率上升了6.5个基点，达到4.267％，增加了对美元的需求。　　油价下跌的另一个原因是美国汽油库存意外增加，引起了消费者需求疲软的担忧。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月14日当周，美国原油库存减少458.1万桶至4.706亿桶，预期减少120万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存增加130万桶，录得2023年2月10日当周以来最大降幅，且结束此前连续8周的下降趋势，预期减少130万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少35.6万桶，预期减少65万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少108.8万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存库存减少161.2万桶至3.68亿桶，录得2022年12月30日当周以来最大降幅，战略石油储备连续第二周下滑，持有量降至1983年10月28日当周以来最低，这源于今年早些时候的2600万桶战略石油储备（SPR）销售的招标。此外，上周美国国内原油产量持平于1230万桶/日。　　此外，世界最大原油进口国中国的经济数据也不均衡，表明中国在放弃新冠肺炎政策后，经济复苏面临挑战。　　尽管OPEC+本月早些时候决定减产以应对全球库存上升，但油价开始走低。随着OPEC削减产量协议的影响开始显现，其对市场的影响可能消散，市场可能会继续关注需求前景。该集团将在5月1日之前开始削减110万桶/天的产量。道明证券分析师解释说:“OPEC+宣布减产所造成的严重空头挤压似乎正在失去动力，使价格走势在短期内容易受到供应过剩的现货市场的影响。” 　　另外，俄罗斯西部港口的4月石油出口达到4年来最高水平。贸易和航运消息人士称，尽管俄罗斯承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装运量将升至2019年以来的最高水平，超过240万桶/日。俄罗斯4月份的原油出口和从普里莫尔斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克港口过境的原油将超过1000万吨，高于3月份的970万吨。消息人士补充称，俄罗斯炼油厂4月份的季节性维修可能解释了原油出口高企的原因，因为该国国内市场对石油的需求减少了。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自101.656低点稳步回升，一度触及102.228高点，因美联储政策制定者为利率将在较长时间内保持更高水平进行辩护，推高了美债收益率和美元吸引力。同时，地缘政治担忧也支撑了美元的避险需求。　　纽约联储主席威廉姆斯周三表示，“通货膨胀仍然过高，我们将使用货币政策工具来恢复物价稳定。支持5月份将利率上调0.25％。”在他之前芝加哥联储主席古尔斯比强调信贷市场的强势是美联储下次货币政策会议前值得关注的关键因素之一。　　此前，圣路易斯联储主席布拉德、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话，重新引发了利率“长期走高”的前景，并支持美元和收益率。　　值得注意的是，近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25％，也降低了2023年降息的可能性。与此同时，其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。　　此外，来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施，而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外，美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称，随着经济走软，美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。　　美联储公布的褐皮书显示，美国经济活动在最近几周变化不大，就业增长有所放缓，价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化；然而，有两个地区的前景出现了恶化，”美联储在其最新的“褐皮书”中说，“联系人预计投入成本压力将进一步缓解，但与前几年相比，他们预计会更频繁地改变价格。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00，突破后将上探4月18日低点79.85，然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20，以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10；而下方支持留意4月19日低点78.50，跌破后将下探3月6日低点78.30，然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10，以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价回落至接近中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90，突破将上探3月13日高点83.30，然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35，以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50；而下方支持留意4月19日低点82.35，跌破将下探3月8日低点82.05，然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90，以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数　　美国4月费城联储制造业指数　　美国3月成屋销售　　美联储理事沃勒发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话
金融界2023-04-20
【亚市直击】恐慌指标大跌！市场普遍走疲美元坚挺聚焦美联储
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加息。在亚洲市场，对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升，此前上升5个基点至一个月来的最高水平。在通胀数据逊于预期后，新西兰债券收益率与货币一起下跌。在政府公布了对央行的评估报告后，澳大利亚10年期国债收益率持平。一份针对澳大利亚央行的独立评估报告建议成立一个专家政策委员会，减少新闻发布会之后的会议。美国第一季财报喜忧参半。特斯拉的利润低于预期，国际商业机器公司(IBM)和摩根士丹利的利润超出预期。 “经济衰退并不一定意味着公司必须赔钱，”Main Street Asset Management首席投资官Erin Gibbs说，“拥有非常强劲的自由现金流、不需要去银行获得新贷款的公司往往表现良好。” 在其他方面，美元保持稳定，比特币跌至3万美元以下。周三金价跌破2,000美元后持稳，油价下跌。
风起2023-04-20
高盛警告：美债务上限最后期限恐提前到来！这对市场意味几何？
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market Data)， 10年期美国国债收益率周二下跌1.9个基点，至3.571%。两年期美国国债收益率上升1.1个基点，至4.197%。高盛分析师称，“虽然不是我们的基本情况，但6月的最后期限将使美国债务上限的短期延长成为可能。” 他们表示:“我们普遍对国会共和党人可能通过短期债务上限延期的报道持怀疑态度，因为投票两次提高债务上限比投票一次更难。”但“如果财政部在5月宣布最后期限只有几周了，那么谈判达成协议的时间就不多了，短期延期可能会提供一条出路。”
财经风云2023-04-20
美元果然捍卫反弹！美联储“鹰派加息”大解放、褐皮书揭示“信贷危机” 荷兰国际集团：鲍威尔策略突变
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在此背景下，美股收市涨跌不一，但顶级美国国债收益率刷新月度高位，促使美元继续走强。展望未来，风险催化剂是观察明确方向的关键，但鲍威尔的讲话和美国二线数据也不应被忽视，以获得新的反弹动力。美元技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal指出，尽管美元指数从100.80双底反弹，但21日均线和一个月前的阻力线分别位于102.15和102.35附近，在迎来多头之前挑战美元指数的复苏。荷兰国际集团：鲍威尔策略突变 ING提到，美联储可能很快就会实施当前周期的最后一次加息，虽然10年期国债收益率已经见顶，但需要迫在眉睫的降息前景才能使曲线重新变陡。“我们认为降息将在年底前到来，但美联储仍在推动高利率保持更长期的叙事，以阻止重新变陡的反应。” 市场预计美联储将在即将到来的5月会议上再次加息，人们普遍认为，这也将是美联储最后一次加息，从而结束当前的紧缩周期。这需要仔细研究市场利率在之前类似转折点附近的表现，下面说明了从1994年到2015年过去四个紧缩周期结束前后的市场模式。每个紧缩周期都有其独特的环境，并且在很大程度上取决于美联储实现的经济“软着陆”。软着陆意味着政策利率可以在更长时间内保持在峰值水平，例如1994-95年或2004-06年发生的情况。从当前周期来看，市场充分消化了从峰值六个月后首次降息25个基点的可能性，这意味着相对较短的利率稳定期。 ING强调：“美联储可能会比市场目前的定价更早、更大幅度地开始降息。” 美联储自1994年以来的紧缩周期，包括当前的周期。 (来源:ING) 10年期收益率已经从现在向下看，它通常在美联储最后一次加息之前或最迟达到峰值。只有在前几次降息完成后，它们才会走低才能回头。ING表示：“对于当前周期，我们相对有信心认为，自银行业动荡以来的峰值已经增加了信贷紧缩的可能性。通货膨胀趋于下降，加上风险较高的资产出逃，是美联储见顶后长期利率承压的常见因素。” “我们自己的预测是，到今年年底，10年期美国国债收益率将跌至3%，而美联储本身预计将在2024年年中将关键利率降至同一水平。此后10年期利率的回升在很大程度上应该伴随着经济前景的光明。” 10年期美国国债收益率通常在美联储紧缩周期高点之前，有望达到峰值。 (来源:ING) 2年期-10年期国债收益率曲线的重新变陡，通常只会在降息迫在眉睫时才会出现。该曲线达到政策利率的峰值，通常标志着更明显的曲线趋平动态的结束。在最初的几个月里，曲线证明相当稳定。虽然在许多情况下2年期-5年期曲线的前部仍然趋于平坦，但5年期-10年期部分开始变得陡峭，对此进行了补偿。换句话说，曲线的5年期部分表现出色，因为预期降息最终会伴随一段稳定的利率。只有当降息的前景变得更加迫在眉睫，导致2年期利率也随之走低时，2年期-10年期曲线才开始显示出陡峭的动态。普遍的观察是，即使发生扁平化，也是有限的，而且在很大程度上是暂时的。 2年期-10年期曲线在政策高峰过后，重新趋陡的动力只会在接近实际降息时回升。 (来源:ING) ING总结一个关键要点是，更多的是降息的前景使曲线重新变陡，而不是加息的结束。“我们目前预计，今年第四季将首次降息。美联储目前在银行业动荡可能结束的迹象的支持下推动更高的长期情景，这增加了央行可能不会很快降息的风险。” 该机构最后提到：“这至少会延长这段时间，直到我们看到重新变陡的动力站稳脚跟。但如前所述，物质曲线在周期的这个阶段变平是罕见的，而且通常不会持续。”#美联储政策转向#
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小萧2023-04-20
美联储态度悄然生变：褐皮书称经济陷入停滞！黄金V型反转后释放看涨信号收复2000势在必得？
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同时，由于美联储即将再次加息，10年期美国国债收益率跃升至3.59%以上。美联储在银行业动荡之后首次发布褐皮书，证实了美国商业银行信贷紧缩的幽灵是真实存在的，这是动荡环境下的一项安全措施。几个地区指出，在不确定性增加和对流动性的担忧加剧的情况下，银行收紧了贷款标准，这引发了经济前景下滑的风险，因为对企业的预付款减少，无法让它们以目前的速度发挥作用。汽车销售保持温和，证实未来零售需求不会进一步跃升。美联储在其针对地区商业联系的褐皮书中表示，美国经济近几周陷入停滞，招聘和通胀放缓，信贷渠道缩小。美联储周三在报告中表示，“最近几周，整体经济活动几乎没有变化。”报告在制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)每次会议召开前两周公布。“几个地区指出，由于不确定性增加和对流动性的担忧，银行收紧了贷款标准。” 褐皮书表示:“在本报告所述期间，总体价格水平温和上涨，但价格上涨速度似乎正在放缓。” 这份报告与上一份褐皮书的基调有所不同。3月初，就在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产前夕，褐皮书显示，美国经济仍保持弹性，但对今年剩余时间的疑虑越来越大。褐皮书可能增加美联储决策者暂停加息的可能性，此前预计美联储将在5月2-3日的下次会议上加息25个基点。这也可能加剧人们对经济正在滑向衰退的担忧，这是美联储内部经济学家在3月份上次政策会议上预测的结果。美联储表示，占美国经济三分之二的消费者支出“普遍被视为持平或略有下降”。报告称，工资水平仍处于高位，但有所放缓，劳动力市场也显示出放松的迹象。这份由里士满联储撰写的报告，是根据该机构12家地区性银行截至4月10日收集的轶事信息编写的。硅谷银行3月初的倒闭引发了金融市场的动荡，并引发了对整个银行业蔓延的担忧。过去几周，在美联储和其他监管机构采取紧急措施提振银行业之后，这些担忧有所缓解。自那以来，央行官员已转向评估可能收紧的贷款环境对整体经济的影响，褐皮书让人们初步了解了这种影响。许多地区表示，接触者报告贷款数量下降，甚至银行存款减少。旧金山联储表示，贷款活动“显著”下滑，不过在3月部分存款减少后，小型银行的资金流出已企稳。彭博经济学家Eliza Winger说：“美联储最新的褐皮书——这是自硅谷银行倒闭引发银行业危机以来的首份褐皮书——充斥着一种谨慎的声音:放贷量和贷款需求普遍下降，几个地区的放贷标准也在收紧。虽然经济环境没有立即发生变化，但前景面临的风险正在增加。我们仍然预计经济将在2023年下半年陷入温和衰退，失业率将在年底前升至4.5%。” “如果褐皮书中的评论准确反映了贷款标准收紧的程度，那么这似乎不会阻止美联储在5月会议上再次加息25个基点，”Inflation Insights LLC的创始人Omair Sharif表示。他指出，一些地区的评论表明，在贷款最初回落后，经济活动已经企稳。一些美联储官员(虽然是少数人)已经暗示，硅谷银行和其他银行倒闭后信贷环境的收紧可能足以让经济回到通胀回到美联储2%的目标所需要的水平。更多的政策制定者表示，居高不下的通胀意味着需要做更多的工作。黄金技术分析财经网站FXStreet分析师Sagar Dua撰文指出，黄金价格在下跌至两小时图上形成的上升通道图形的下部后，显示出了强劲的反弹。黄金价格显示的V型复苏表明，在较低水平存在反应迅速的买家，使该区域成为市场参与者的价值押注。黄金正努力向20期指数移动平均线(EMA) 1995.40美元上方移动，这将使短期趋势看涨。与此同时，相对强弱指数(RSI)(14)已经从20.00-40.00的看跌区间成功回到了40.00-60.00区间。（图源：FXStreet）
夏洛特2023-04-20

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