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人民币又遭致命一击！央行鸽声传出：全球市场沸腾，鲍威尔今日会松口吗？

能足以让美联储采取一些行动。” 两年期美国国债收益率接近三个月低点，激发了美国收益率曲线将朝向陡峭斜率正常化的普遍押注。交易的核心理念是，当降息实现时，会压低短期债券的收益率，而财政支出则推高长期债券的收益率。太平洋投资管理公司（Pimco）的主权信用分析师Nicola Mai在接受彭博电视采访时表示：“我们已经做好了收益率曲线陡峭化的准备。今年或明年初，我们应该会看到这条曲线倒挂，原因有几个。首先，利率应该开始下降。我还认为，由于对财政问题的担忧，长期国债收益率将保持在高位。” 鲍威尔与CPI逼近鲍威尔将于周三稍晚返回国会山，在众议院金融服务委员会作证，但市场焦点可能会放在周四的美国通胀报告上。如果报告显示通胀意外上升，可能会使降息的论点存疑。目前市场关注的是周四公布的消费者价格指数（CPI）数据，预计显示总体价格环比上涨0.1%，核心价格上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。最近的数据显示年初的高水平通胀有所降温。根据CME FedWatch工具，市场现在预计美联储在9月降息的可能性超过70%，相比一个月前几乎是持平的可能性。在大宗商品方面，由于对中国需求的担忧以及美联储降息时间表的不确定性超过了美国库存再次减少的迹象，油价小幅下跌。铜和铁矿石价格下降，而黄金价格保持稳定。中国通缩打压人民币周三的数据显示，中国6月消费者价格连续第五个月上涨，但涨幅低于预期，而生产者价格通缩持续，表明尽管有北京的支持措施，国内需求疲软仍困扰着全球第二大经济体。中国的零售商在消费支出疲软的情况下，从汽车到咖啡的商品都在打折，以应对不稳定的经济前景。悲观的数据对人民币帮助不大，周三人民币再次跌至自去年11月以来的最弱水平。 “中国的通缩风险尚未消退。国内需求依然疲软，”Pinpoint资产管理公司总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang在一份报告中表示。他补充说，中国将在上半年依靠出口来支持经济增长。投资者期待下周执政的共产党召开的一次重要政策会议，以寻找北京方面解决广泛问题的长期计划线索。第二季度的增长数据将于周一公布。

欧罗巴2024-07-10

鲍威尔认可了！三张图暗示：黄金看涨偏向保持不变本周最重要一天逼近

。美元上涨约0.2%，基准的10年期美国国债收益率小幅上升，使得黄金对其他货币持有者来说变得更加昂贵。道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek表示，市场普遍预期美联储最早将在9月份开始降息，这对当前的市场状况起到了积极的作用。最近的美国经济数据显示劳动力市场趋于松弛，进一步巩固了美联储即将开始降息的预期。鲍威尔强化降息理由然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周二的国会证词中表示，通胀仍高于美联储2%的目标，但最近几个月有所改善，更多的良好数据将加强央行降息的理由。在对国会的讲话中，他还指出就业市场已降温，并补充道：“我们现在面临双重风险”，不能再只关注通胀。但鲍威尔并未给出一些市场参与者所期待的鸽派经济观点。 ForexLive多伦多的首席货币分析师Adam Button表示：“市场在等待鲍威尔主席发出降息信号，我认为市场中有些人希望看到今年晚些时候更明确的降息路径。” “当他没有提供这些信号时，我们看到了一些美元的买盘，”Button说。 Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说：“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温，这对上周五的就业数据有一些认可。” 政府周五发布的6月就业报告显示失业率上升，前两个月的就业增长数据下调。在就业数据公布后，交易员增加了对美联储将在12月前降息两次的押注。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，目前交易员预计9月份降息的可能性约为75%。在利率较低时，无收益的黄金的吸引力往往会增加。黄金技术面：黄金日线图从日线图上看，自接近关键支撑位2277美元触底以来，黄金一直在稳步上涨。买家现在关注区间上限2430美元。如果价格达到那一水平，可以预期空头会介入，价格准备回落到2277支撑。（黄金日图来源：forexlive）黄金4小时图从4小时图上看，价格从2387阻力位回落，并在趋势线上反弹。买家在趋势线附近聚集，在其下方有明确的风险，目标是突破阻力位。空头可能会再次在阻力位附近介入，目标是突破趋势线并增加看跌押注至2277点支撑。（黄金4小时图来源：forexlive）黄金1小时图从1小时图上看，价格今日突破一个重要区间。可以预期更多的买家在这些水平附近介入，准备突破2387阻力位。另一方面，卖家希望看到价格跌破趋势线和2350点位，以转变偏向更为看跌并准备回落至2277支撑。红线定义今天的日均范围。（黄金1小时图来源：forexlive）即将到来的催化剂明天将是本周最重要的一天，因为市场将迎来美国CPI和美国初请失业金数据。周五，市场将以美国PPI和密歇根大学消费者信心调查结束本周。目前市场关注的是周四公布的消费者价格指数（CPI）数据，预计显示总体价格环比上涨0.1%，核心价格上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。最近的数据显示年初的高水平通胀有所降温。 Exinity Group的首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽固的证据，可能会促使贵金属回吐最近的部分涨幅。

欧罗巴2024-07-10

这几个指标或将暗示BTC的价格复苏

和其他风险较高的资产有利，因为它们会使美国国债等传统安全投资变得不那么有吸引力。比特币 ETF 投资者在 7 月下跌后回归 BTC 市场的另一个利好指标是，在连续两天资金流出后，美国现货比特币交易所交易基金 (ETF) 恢复流入。据 Farside Investors 的数据，7 月 5 日，当美国公布疲软的失业数据时，这些基金共吸引了价值 1.431 亿美元的 BTC，这表明华尔街投资者的风险情绪正在上升。富达智库“ Origin Bitcoin Fund” (FBTC) 以 1.17 亿美元的流入领跑。Bitwise 比特币 ETF (BITB) 净流入 3020 万美元，ARK 21Shares 比特币 ETF (ARKB) 和 VanEck 比特币信托 (HODL) 分别录得 1130 万美元和 1280 万美元的流入。相比之下，灰度比特币信托 (GBTC) 净流出 2860 万美元。美国货币供应量再次扩大比特币的更多上行线索来自美国 M2 供应量的近期增长，M2 供应量是衡量货币供应量的指标，包括现金、支票存款以及易于兑换的准货币，例如储蓄存款、货币市场证券和其他定期存款。截至 2024 年 5 月，M2 货币供应量同比增长约 0.82%，其总降幅从 2023 年 10 月的峰值下降 4.74% 降至 3.50% 左右。 M2 供应量增长对比特币有利，因为它增加了经济流动性。流通中的货币越多，人们就会对比特币等风险较高的资产进行更多投资，因为储蓄和债券等传统投资的回报率较低。比特币矿工投降式抛售暗示比特币价格触底比特币矿工投降式抛售指标接近 2022 年底 FTX 崩盘后市场触底时的水平，表明 BTC 可能触底。矿工投降发生在矿工减少运营或出售部分开采的比特币和储备以维持生计、赚取收益或对冲比特币风险时。在此期间比特币的价格从 68,791 美元跌至 53,550 美元。一个值得注意的迹象是比特币哈希率（保护比特币网络的总计算能力）大幅下降。哈希率下降了 7.7%，在 4 月 27 日创下历史新高后，降至 576 EH/s 的四个月低点。这一下降表明一些矿工正在缩减运营规模，反映出减半后挖矿社区的财务压力。随着实力较弱的矿工退出市场或缩减运营规模，竞争力更强的矿工将获得更大的利润，从而有可能稳定其运营并减少出售 BTC 的需求。这些指标表明，比特币市场可能已接近底部，类似于之前的周期，即在市场复苏之前，矿工抛售和运营减少。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

CWG Markets：鲍威尔未就降息释放更多消息黄金小幅走高，关注美国通胀数据

，但交易商打赌美元在近期回调后会反弹。美国国债收益率的走高也为美元提供额外的支撑。外汇经纪商Monex美国公司在9日早间表示，虽然市场一开始对法国大选结果作出积极反应，但大选中获胜的联盟可能不会形成起作用的治理联盟，法国可能出现“悬浮议会”。穆迪投资者评级机构在当日早间表示，如果法国财政状况有实质性恶化，可能会把法国主权债务信用评级从“稳定”下调为“负面”。欧洲央行管理委员会成员兼意大利央行行长法比奥·帕内塔（Fabio Panetta）在9日表示，欧洲央行可以继续逐步降息而不会危及当前通胀的回落。周三（7月10日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2365美元/盎司附近。金价周二小幅上涨，收报2365.07美元/盎司，尽管美元走强和美债收益率上升，但美联储主席鲍威尔在国会发言时表示，美国 “经济不再过热”，为9月份降息“预热”，给金价提供支撑，投资者期待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据能让美联储利率路径进一步明朗化。道明证券大宗商品策略部主管Bart Melek说，市场预期美联储最早在9月开始降息的可能性增加，这对当前的市场状况起到了积极的推动作用。最近出炉的美国经济数据显示劳动力市场放缓，巩固了美联储即将开始降息的预期。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽固的证据，可能会促使贵金属回吐近期更多涨幅。根据芝商所的FedWatch工具，交易员目前预计9月降息的可能性约为75%。利率下降会降低持有无孳息黄金的机会成本。本交易日美联储主席鲍威尔还将在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词，投资者也需要予以留意。另外，关注地缘局势相关消息。美国财政部长耶伦周二表示，房租和住房成本导致美国通胀仍高于理想的水平，但随着时间推移，消费者物价压力将继续下降。白宫国家经济委员会主任布雷纳德则称政府在降低通胀方面取得了“巨大进展”。高盛资产管理(GSAM)高管周二表示，预计2024年下半年美国经济增速将放缓至2%左右。 “绝对是软着陆，”高盛集团资产管理部门多行业投资主管Lindsay Rosner说：“随着数据的出炉，这就是我们所看到的。” Rosner补充说，投资者“确实有可能”在2024年下半年看到美国降息。她预计美联储在9月之前不会开始降息，但补充说，之后的降息速度可能会保持在每季度25个基点。 Rosner说，随着利率下降，她预计固定收益市场将从中受益。她说，她在高收益债券市场和结构性信贷中看到了特别有趣的机会。美元指数技术分析：美指周二上涨在105.20之下遇阻，下跌在104.95之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.95之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.25--105.35之间。今天美指短线阻力在105.20--105.25，短线重要阻力在105.30--105.35。今天美指短线支持在104.95--105.00，短线重要支持在104.80--104.85。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0805之上受到支持，上涨在1.0835之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0830之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0800--1.0790之间。今天欧美短线阻力在1.0825--1.0830，短线重要阻力在1.0840--1.0845。今天欧美短线支持在1.0800--1.0805，短线重要支持在1.0790--1.0795。黄金技术分析：黄金周二下跌在2349.00之上受到支持，上涨在2372.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2374.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2352.00--2340.00之间。今天黄金短线阻力在2373.00--2374.00，短线重要阻力在2383.00--2384.00。今天黄金短线支持在2352.00--2353.00，短线重要支持在2340.00--2341.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月9日（周二）收盘下跌257.73点，跌幅1.39%，报18230.95点；英国富时100指数7月9日（周二）收盘下跌55.77点，跌幅0.68%，报8137.72点；法国CAC40指数7月9日（周二）收盘下跌118.79点，跌幅1.56%，报7508.66点；欧洲斯托克50指数7月9日（周二）收盘下跌65.78点，跌幅1.32%，报4904.05点；西班牙IBEX35指数7月9日（周二）收盘下跌120.10点，跌幅1.09%，报10902.00点；意大利富时MIB指数7月9日（周二）收盘下跌189.54点，跌幅0.56%，报33857.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月9日（周二）收盘下跌52.75点，跌幅0.13%，报39292.04点；标普500指数7月9日（周二）收盘上涨4.18点，涨幅0.08%，报5577.03点；纳斯达克综合指数7月9日（周二）收盘上涨26.82点，涨幅0.15%，报18430.56点。贵金属收盘： 7月9日（周二）现货黄金震荡企稳，美盘一度刷新日低至2349.45，随后有所反弹，最终收涨0.2%，报2363.82美元/盎司。现货白银最终收涨0.12%，报30.8美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.35---104.95的区间的下限买入，有效破位15个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0830---1.0790的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2815---1.2750的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9000---0.8970的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在161.95---160.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6750---0.6715的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3655---1.3620的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2374.00---2340.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-10

CWG Markets2024-07-10

ACY证券：【每日分析】美股即将迎来动荡的财报季！

美国当周EIA原油库存 01:00 美国国债竞拍本文内容由第三方提供。 2024-07-10

ACY证券2024-07-10

债王称Tesla是meme股？

个看看” “你去买点PUT吧” “我看美国国债才是最大的meme市场吧” 说得其实也没啥毛病。毕竟最近几天从Tesla上翻身的人太多了，有人说“特斯拉是真正的价值被发现了”，也有人说“特斯拉是炒作”。至少Tesla的另一位重要股东股东Gary Black是这么说的：交付压力缓解，意味着核心电动车业务已经稳定下来。那电车业务究竟有没有稳定下来呢？还得看一两个季度的数据不是么。不过股价向来都是市场情绪的表现，更重要的反映投资者预期。至少最近TSLA重新获得投资者的交易热情，并且取代了 $英伟达(NVDA)$ 成为零售券商 $盈透证券(IBKR)$ 交易最多的票。也有技术派投资者认为TSLA已经进入严重的超买区间，接下来的回调势不可挡。而一旦回调，受伤最大的，还是那些价外期权。

老虎证券2024-07-10

美联储总算在降息问题上松口是危还是机？

样的系统需要一次大动荡才能回归正轨。美国债务高达34万亿美元，利率超过5%，这给美国带来了巨大压力，每年支付的利息超过1万亿美元。但为什么美联储坚持不降息？从就业和经济的角度来看，美联储降息的效果已经失灵，这表明美联储的考量并非就业或经济衰退。StarEx认为需要从更深层次找出答案。市场知道美联储加息已接近极限，降息只是时间问题，但美联储一直坚定维持高利率。或许，在美联储看来，还没有到最佳的收网时刻。美联储维持高利率的真正目的是什么？究竟是什么因素决定了美联储降息的可能性？自2008年以来，美国开启了以债务推动经济增长的模式，周期性的经济危机不可避免。尤其是自2020年以来的大规模量化宽松政策（QE）和无底线印钞，释放了远超市场需求的天量流动性，这是通胀的根本原因。美联储通过加息和缩表真能有效抑制通胀吗？显然不能。表面上看，本轮加息将美国的通胀从接近两位数压制到3%以下，似乎取得了成功。但加息并未消灭流动性，反而在高利率环境下产生了大量的资本收益。如果这些收益释放到市场上，通胀压力更大，相当于美国财政部在给市场发钱。加息使得短期国债收益率超过5%，意味着什么？只需把钱存在银行，或购买3个月的短期美债，就能获得无风险的5%收益。在这种情况下，还有什么投资活动能与此相比？不但美国人，全世界的资金只要不是傻子都知道要去买美债。抑制通胀最有效的办法是蒸发掉多余货币，只有两种途径：炒高美元资产价格，吸收过剩流动性，随后通过金融危机，使这些资金随着资产价格下跌迅速蒸发；进行一次深度的经济衰退，让消费者信心受到打击，重新定价劳动力和生产资料价格。随后，再次开启印钞机救市，通胀会卷土重来，将会比2020年更加凶猛。 BitMEX联合创始人Arthur Hayes表示，我们已步入一个新的通胀周期，这个周期的特点是各国优先考虑自身利益，通胀高涨。在当前周期中，我们必须密切关注财政赤字规模以及银行向非金融机构提供的信贷总量，而非过去主要关注央行资产负债表的变化。面对数据显示的巨额财政赤字和宽松的货币环境，Hayes对比特币的前景充满信心。他断言，只要资本还能自由流动，从法定货币转向比特币等加密货币，将是财富保值的不二之选。因此，他建议投资者未雨绸缪，将资金从法币体系转移到加密货币。当通胀来袭，比特币将再次大放异彩。 StarEx认为市场开始炒作降息时，可能会迎来一波反弹行情，待降息这个靴子落地，市场有潜在风险，下一次美联储再次开启天量放水时，比特币将再次暴涨。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

耶伦向美国政治界释出两个“拜登”重要信号！

特朗普2017年实施的减税措施是否导致美国国债不断增加时，耶伦还称这些减税措施代价高昂且“倒退”。特朗普承诺，如果他在11月再次当选，将实施更多此类减税措施。

秉哥说市2024-07-10

“一把刺向心脏的匕首”！中国债券交易员害怕收益率跌到零，甚至工作不保

他机构则寻求将投资组合多样化，包括投资美国国债和黄金等海外资产。

风起2024-07-10

会员

巴菲特语出惊人：可以在5分钟内解决美国赤字危机！

的浏览量。 (来源:Twitter) 美国国债不断增长已成为一个无法回避的问题，预计2024年预算赤字将达到1.9万亿美元，而未来六年每年将超过2万亿美元。报告显示，到2034年，这一数字将接近2.9万亿美元，公共债务将从现在的28万亿美元激增至十年后的50万亿美元。然而，巴菲特有一个相当简单的解决方案来解决美国的赤字问题。“我可以在五分钟内结束赤字，”巴菲特在2011年说道。 “你只需通过一项法律，规定任何时候赤字超过GDP的3%，所有现任国会议员都不再有资格连任。” 解决方案很简单，就是问责制。巴菲特的长期商业伙伴、已故的查理·芒格(Charlie Munger)曾经说过：“告诉我激励措施，我就会告诉你结果。”这一理念指导着伯克希尔·哈撒韦公司的业务决策和薪酬计划。对于政治圈来说，留在美国国会是打破支出周期的激励措施。这可能就是为什么巴菲特认为，对美国政府和立法者来说，威慑可能会改变他们花费税收的方式。如果立法者看到自己的连任面临风险，他们可能会对政府赤字支出更加谨慎。德国也出台了类似的立法，他们对赤字支出设定了严格上限，这一立法在很大程度上是有效的，该国近几年的政府都降低了总体支出。这意味着，美国拥有可以效仿和参考的对象。美国将在11月迎来总统大选，获胜者将不得不直面赤字问题。截至5月，政府支出已比2024年的收入多出1.2万亿美元。此外，美国第一季联邦债务已占GDP的97%以上。Watcher.Guru文章总结称：“无论是特朗普还是拜登，也许他们都应该尝试一下巴菲特的解决方案。” 如果美国政府别无选择，只能继续印钞来偿还债务，从而推高通货膨胀和利率，那么普通投资者如何保护自己的财富呢？沃顿商学院教授肯特·斯迈特斯(Kent Smetters)建议，可通过通胀保值债券(TIPS)、第一系列储蓄债券和海外投资来多元布局，分散可能的风险。

圈内人 1评论2024-07-10

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