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警惕市场变天！交易员押注美联储放鹰科技股领跌、美元企稳投资者向长期高利率现实“投降”？

天，由于数据继续表明通货膨胀持续存在，美国国债收益率飙升，这导致交易员推迟了美国货币宽松的时间表。 Piper Sandler的Craig Johnson表示：“投资者在本周的会议之前犹豫不决，在近期的通胀数据公布后，美联储可能会倾向于略微强硬的基调。” 截至发稿，标准普尔500指数跌0.09%左右，纳斯达克100指数跌0.48%。道指则上涨0.42%至38953.68。（道指30分钟走势图图源：FX168）由于市场普遍预计美联储将在周三连续第五次会议维持利率不变，人们的注意力将转向央行在所谓的点阵图中的预测。经济预测摘要将揭示依然强劲的数据是否让官员们有理由放弃降息的意图，或者他们对今年三次降息的预期是否仍然正常。布朗兄弟哈里曼银行的Win Thin和Elias Haddad表示：“收益率和美元能否继续上涨，关键取决于美联储是否证实了鹰派的说法。” “如果杰罗姆·鲍威尔能够坚持鹰派的立场，那么信息将保持一致，市场反应可能会受到限制。如果他偏离剧本并表现出鸽派倾向，那么市场反应可能会相当剧烈。” 美国银行的Mark Cabana表示，如果美联储点阵数据显示2024年仅两次降息，那么两年期国债将下跌10个基点，美元将上涨，风险资产将“在某种程度上承受压力”。卡巴纳周二在接受彭博电视台采访时表示，如果圆点显示三项降息（美国银行经济学家的基本情况），那么两年期国债将上涨五个基点，美元将走弱，风险将持续。 (图源：彭博) 美联储本周还将开始深入讨论其资产负债表，包括何时以及如何减缓央行从金融体系中排出多余现金的速度。自2022年以来，美联储每月允许多达600亿美元的美国国债和多达350亿美元的机构支持抵押贷款债务到期，并从资产负债表上滚销，这一过程被称为量化紧缩。 Wolfe Research 的Chris Senyek表示：“我们认为，围绕美联储资产负债表计划的评论至少与关于潜在降息时机的评论同样重要。” “虽然我们预计在5月份的会议之前不会正式宣布QT缩减，但我们希望能就缩减的潜在时间和节奏给出明确的信息。” 日兴资产管理公司 (Nikko Asset Management) 的Naomi Fink表示，美联储已表示倾向于最终回归仅限国债的投资组合，因此预计MBS的决选速度将继续，尽管美联储可能会更灵活地延长时间表，从而放慢QT 。 Fink指出：“人们还对息票证券存在偏见，这意味着随着时间的推移，美联储必须相对于其息票持有量增加其国债持有量，而在其他条件相同的情况下，这表明对曲线长期端的支持正在减弱。” (图源：彭博) 高盛集团策略师表示，在宏观经济良好增长和通胀进一步正常化的背景下，投资者应该逢低买入股票，以防股市受挫。 Christian Mueller-Glissmann领导的团队写道：“虽然股市势头在一定程度上支撑了更广泛的风险偏好，但我们认为，除非美国出现重大利率冲击，否则持续逆转的影响有限。” 以Chris Montagu为首的花旗集团策略师表示，上周美国股市的看涨头寸有所减弱。他们指出，虽然标普500指数和纳斯达克的头寸仍保持净多头，且适度延长，但当前的设置为这两个指数留下了较小的头寸风险。美国银行的最新调查显示，随着风险偏好达到2021年11月以来的最高水平，且经济软着陆仍是共识，基金经理正在寻求更多的全球投资。美国的看涨情绪有所上升，调查显示，投资者对于人工智能股票是否存在泡沫存在分歧——40%的人表示“是”，45%的人回答“否”。 (图源：彭博)

Dan19772024-03-19

3.19黄金走势陷入僵局，多空胶着静待利率决议，白银

的路线图信号和一个延迟宽松周期的信号，美国国债收益率和美元可能会上涨，因为华尔街重新调整利率预期。这种情况可能对黄金目前的涨势构成威胁，并引发该领域的重大下行修正。这意味着黄金在未来几天可能处于弱势地位。另一方面，如果央行坚持之前的预期，并表示它距离最终开始降低借贷成本不远，黄金可能会处于更为有利的位置，以启动其下一轮上涨。然而，最近数据显示的上行通胀风险表明，温和的FOMC结果不太可能出现。　　黄金走势分析：　　黄金白盘在2160上下震荡，上方高点测压2163一线附近，午后黄金受美指回落影响而出现一波快速下跌，跌回至2147一线，不过欧盘时段行情又回弹向上，目前行情处于2155附近震荡。从日内黄金的运行节奏来看，主节奏还是迎合技术需要初现偏弱的，但是日内的下跌主要还是受美指回升的影响，且黄金在下跌后又很快出现回弹，这样的状态很显然的表明了当前的调整只是技术上的需要，甚至只是受美指走强的影响，而市场情绪方面更多的还是倾向于多头，这是中线偏多与短线偏空的矛盾状态导致的，这种震荡的状态可能会继续延续下去，一直到周四凌晨美联储利率决定后再来取决方向。　　晚间黄金暂时还是看区间震荡，上方继续关注2163-65短压，主压看2170，下方继续关注2145-40附近短支撑带测试，在周四凌晨前最好不要对此区间有突破，否则不仅短线不再好参与，也会影响到周四美联储利率决定后的操作难度。　　黄金操作建议：晚间可继续围绕2165-45区间来进行参与，即触压2162/63-65轻仓短空，带止损2170，下看2150附近减仓改保本止损，回撤2145-40再做空单减离，且可在此区域轻仓反手短多，带止损2135，上方也看2150附近即先减仓改保本止损。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669 　　现货白银：　　现货白银周一高位震荡，波动不大，收盘在25附近，对于本周而言，现货白银目前依旧是多头趋势，虽然在25.4有见顶的表现，但目前缺少确定性，所以还需要在市场变化中确定。周内关注市场消息面的同时，还需要关注日线周期的变化，现在单边均线支撑点在24.8，24.5，周内跌破24.8就不再那么强势，跌破24.5后就确定转势看空，到时候在看大跌至23.5。所以，本周的只要趋势不变，暂时短线还是看多做多，但中长线则要保持前期的高空策略，等待后市大跌空间。　　沪金主力：　　沪金在冲击511.66一线后开启横盘模式，价格在509-503震荡整理，日线在ma5上下来回穿梭，高点逐渐下移，今日周一更是下破了ma10，短线走势来看趋于弱势，4小时级别一根大阴线直接由中轨下探下轨，使得布林带开口向下，macd死叉，绿柱持续放量，预示短线空头有望进一步延续，上方关注505-507附近阻力，这里是日线以及4小时级别均线压力，下方关注500整数关口，这里下破将进入加速下跌环节。日内操作反弹做空为主，低多为辅操作思路。　　沪银主力：　　沪银上周五表现强势，持续上涨最高触及6423一线，直接拉升100多点，尾盘出现冲高回落，今日周一早盘持续回落，价格跌回6300附近，日线长上影小阴线，是止涨信号，但均线仍是多头排列，K线去行在ma5上方，MACD金叉，红柱放量中，结构上沪银多头趋势没有改变，4小时级别沪银高位收出两阴夹一阳看空形态，ma5勾头向下，macd红柱缩量，指标显示短线沪银走势偏弱，有调整需求，日内操作江沐洋建议短线先看回落调整，调整后再顺势多，短线上方关注6354一线阻力，下方关注6280-6250附近支撑。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋（微信：hqn669 公众号：波浪控盘）供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋看黄金2024-03-19

摩根大通美国国债客户多头占比创下1月以来的最高水平

摩根大通美国国债客户调查显示，截至3月18日当周，多头占比上升3个百分点，空头上升2个百分点，中性下降5个百分点。所有客户调查显示，多头占比目前达到1月29日以来的最高水平。

金融界2024-03-19

震撼性决定被提前泄密：日本央行却很满意？！小心美联储风暴更猛烈

息计划重新回到谈判桌上。” 美元走强，美国国债几乎没有变化，美国基准10年期国债收益率下跌约2个基点，至4.324% 其他方面，澳元跌至两周低点，此前澳洲联储将政策利率维持在12年高位，并暗示将结束收紧货币政策。随着投资者消化全球最大代币ETF创纪录的日流出量，比特币延续了下跌趋势。彭博汇编的数据显示，规模为250亿美元的Grayscale Bitcoin Trust(简称GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转换为ETF以来最多的资金流出。

厉害啦2024-03-19

“超级风险周” 警钟大响！“最后的武士”终于收刀美联储或成更大变数？美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析

丹利策略师周一(3月18日)表示，尽管美国国债收益率上升，但美国股市今年仍然上涨，但如果收益率从当前水平上升，股市可能会变得更加敏感。以迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)为首的摩根士丹利股票策略师在一份报告中表示，收益率上升往往会给股票估值带来压力，但今年“面对利率上升，市盈率仍然较高”。但策略师表示，10年期美国国债收益率4.35%是“一个重要水平，需要关注股市利率敏感性可能上升的迹象”。较高的收益率增加了拥有“无风险”国债对投资者的吸引力,这反过来又会削弱风险较高的股票现金流的光彩，并往往会给股票估值带来压力。摩根士丹利策略师表示，小盘股与收益率的负相关性高于大盘股，“这表明小盘股在利率上升时，可能比大盘股表现出更大的利率敏感性”。欧洲方面，交易员等待德国ZEW经济景气指数，预计为20.6，以及更广泛的欧元区景气指数，预计为25.4，以寻找有关经济景气的线索。此外，英国央行的政策决定将取决于英国消费者物价(CPI)指数同比数据，预期为3.5%，这是衡量通胀的关键指。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，由于市场参与者在关键经济数据发布和央行会议之前调整头寸，美元指数小幅走高，目前交投于枢轴点103.651上方，表明看涨情绪，潜在阻力位为103.932、104.295和104.615。支撑位确定为103.322、103.062和102.733，这可以提供防止任何下行走势的安全网。 50天和200天指数移动平均线分别位于103.367 和103.422，突显了谨慎乐观的前景。趋势在103.651上方仍然看涨，但跌破该阈值可能预示着更广泛的市场重新评估。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元位于略低于枢轴点1.08735的位置，在1.09036、1.09298和1.09639处遇到阻力，可能会削弱任何看涨势头。相反，支撑位1.08443、1.08206和1.07996为进一步下跌提供了潜在的缓冲。 50天和200天指数移动平均线分别为1.08929和1.08803，暗示市场紧张。目前，在1.08735下方显示出看跌倾向，但突破这一关键点可能会将倾向转向看涨区域。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称英镑/美元略低于其枢轴点1.27332，面对1.27688、1.28241和1.28643的阻力，任何看涨势头似乎都受到限制。相反，支撑位为1.26919，随后是1.26556和1.26007，标志着防止进一步下滑的关键时刻。 50 日均线位于1.27472，200日均线紧随其后，位于1.27319，市场情绪似乎非常平衡。目前，趋势在关键水平1.27332下方偏向看跌，但超过这一阈值可能标志着转向看涨乐观情绪。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim2024-03-19

决策分析：日本宣告新时代到来！美联储6月降息都悬了美元喜上眉梢

计划重新回到谈判桌上。” 基准10年期美国国债收益率在亚洲时段回落至4.324%，周一曾升至三周高点4.348%。收益率上升提振美元，美元指数触及两周高位103.82。大宗商品方面，现货黄金跌至每盎司2,155.60美元。美国原油期货下跌0.18%，至每桶82.57美元，布伦特原油期货报86.74美元，当日下跌0.17%。

云涌2024-03-19

突发，A股跳水！海外出现巨变

成色。其次，资本回流或会加剧。日本是美国国债最大的海外持有国、主要的海外贷款债主和出口大国，其企业收益和股票都受到廉价日元的显著支撑。如果日本央行加息导致更多的日本资金留在国内，这最终可能会影响到美国抵押贷款和各国基础设施融资等多个领域。第三，日本央行最新的举动或意味着全球低利率环境的彻底终结，全球或将进入高利率与高通胀并存的全新时期。伴随全球广谱利率体系普涨，作为金融资产估值体系核心的无风险利率或将面临一定程度的上修压力，使大类资产面临估值重估风险。最后，对于A股而言，今天尾盘跳水同样也是明显受到了外围影响。关键的市场冲击还是在于美元——今天美元指数持续拉高，美债收益率却没有怎么动，这意味着日本加息之后，资金并未大规模从美国市场撤离。但是，美元上涨对市场的影响是显而易见的。北向资金今天加大抛售力度，净卖出超70亿元。这与近期外资的净流入的走势出现了背离。不过，此次日本央行加息后，一部分对冲基金可能基于对冲日股短期回调风险考虑，而选择在中国市场寻求对冲，因此后续或出现中日股市表现和资金流向的“跷跷板”。中长期来看，只有美元降息落地，结束量化紧缩，全球权益市场才能真正受益。买入A股时刻到了？最后，回到A股市场上来。数据显示，全球基金正在积极购入中国股票，已连续第二个月净买入中国股票，这些投资人纷纷押注中国资产即将迎来更加乐观的前景。 Skagen新兴市场基金投资组合经理Bjelland表示，投资人因为担忧中国经济面临的结构性挑战而对中国股票更加挑剔，且恐惧和误解加上大资金动向加剧了不安。但当这种情绪达到最极端之时，就意味着是时候买入了。但实际上投资者最担心的事情已经过去，且中国市场上的股票估值很低，增量风险也随之降低。目前来看，A股市场生态出现了三大变化，决定了春季行情将呈现三大特征：一是资金供需结构阶段性发生逆转，汇金托底、融资放缓和企业回购改变了资金面格局，市场从减量市转变为增量市，推动A股中枢整体上移；二是投资者更加追求确定性，上市公司加强分红提高现金回报的确定性，新质生产力政策陆续推出提高主题催化的确定性，两者共同加强杠铃结构；三是主动和量化的力量出现再平衡，量化边际影响减弱，主观多头定价能力加强，在激烈的同业竞争下，主观多头可能继续市值下沉在细分行业寻找景气，量化在此轮流动性危机后，有望跟随主观多头重新回流中小市值股票寻求超额。基于上述判断，中信证券建议，继续坚持杠铃策略：其一，红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；其二，新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。

证券之星2024-03-19

日元大跌失守150大关！市场人士：日本央行今日决定可能被视为相当鸽派

期国债收益率和日元承受压力——10年期美国国债收益率约为4.3%。尽管日本央行加息，但鉴于美国经济的持续强劲和消费者支出的弹性，这种动态似乎将继续下去。此外，日本央行将继续购买债券，并承诺对收益率的快速上升做出反应。日本央行周二表示，将对长期收益率的大幅上涨做出回应，如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。日本央行声明称：“在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量。”并提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets Pte)市场策略师Charu Chanana表示，正利率的“新时代”是“对日本经济复苏的确认”，“日本储蓄和投资回报的提高可以提振消费者的消费能力，并为日本股市延续涨势提供理由。” 香港时间15:26，美元/日元报150.13。

天马行空2024-03-19

CWG Markets：市场对美联储降息预期降温，美元周一上涨，金价两连跌后收涨

CWG Markets2024-03-19

【直击亚市】日本果然精心准备了！小心市场更大意外，美联储恐更鹰

鹰派的论调。” 疯狂一周在其他方面，美国国债在亚洲交易中几乎没有变化。周一，两年期美债收益率徘徊在2024年高点附近，原因是对美联储降息的预期继续减弱。在美国，在各国央行为全球近一半的经济制定政策之际，华尔街正准备进一步了解美联储放松货币政策的决心。本周将公布2024年迄今为止全球最多的利率决策，包括对10种交易量最大货币中6种货币的借贷成本的判断。 “这是一个挤满了央行会议的一周，”布朗兄弟哈里曼公司的Win Thin和Elias Haddad说，“肯定会有一些意外，因此今天的平静可能会让位于未来更大的波动。” 以Jan Hatzius为首的高盛集团经济学家改变了他们的预测，认为美联储今年将降息三次，而不是四次。他们表示，这一变化使预测与政策制定者去年12月做出的预测中值一致，“主要是因为通胀路径略有上升”。在其他市场，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂和欧佩克+减产的影响备受关注，油价保持升势。黄金在前一交易日上涨后，整体交投稳定。

云涌2024-03-19

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