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通胀升温降息再迎变数？微软涨超2%创历史新高，特斯拉续刷年内新低，纳斯达克100ETF(159659)受资金关注
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明通胀仍然高企。 PPI数据一经公布，美国国债收益率随之攀升，美股主要指数集体调整，道琼斯工业指数跌0.35%，标普500跌0.29%，纳斯达克指数跌0.3%，纳斯达克100指数跌0.3%，连续两日下跌。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌4%续刷年内新低，英伟达跌超3%，Meta跌0.75%，微软、谷歌涨超2%，微软股价刷新历史新高，苹果涨超1%，博通小幅上涨。热门ETF方面，截至2024年3月15日10:55，纳斯达克100ETF（159659）实时跌0.72%，成交超3600万元，量能有所放大，或显示资金关注度提升。据统计，纳斯达克100ETF（159659）年内份额累计增长约3.33亿份，区间份额增幅超340%。值得注意的是，纳斯达克100ETF（159659）目前申购额度充足，最新申购上限达1亿份。资料来源：基金合同具体来看，PPI是从生产者的角度衡量通胀情况，反映了生产过程中所需采购品的物价状况。PPI的变动情况可以预测未来物价的变化状况，因此这项指标受到市场重视。 2月PPI商品需求指数环比上涨1.2%，创去年8月以来的最大涨幅，其中有三分之一的上涨可以归因于汽油价格上涨，能源产品在1月份下跌1.1%后飙升4.4%。剔除食品和能源的核心PPI环比增长0.3%，略超预期值0.2%，这表明压低通胀的主要驱动因素——商品通缩即将结束；2月PPI服务需求指数环比连续第三个月上涨，涨0.3%。本周早些时候公布的核心CPI指数连续第二个月升幅超过预期，再次证实了对美联储将不急于降息的预期。强劲的美国通胀数据让野村证券的经济学家撤回了对美联储今年降息的押注。野村证券目前预计美联储在7月会议将首次降息，并预计今年将有两次25个基点的降息（第二次在12月），而此前的预测是三次25个基点的降息（分别在6月、9月和12月）。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，权重合计占比超47%，龙头属性集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-15
金价恐延续回调走势！空头目标首先攻克这一支撑 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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/盎司。 Bednarik写道，周四，美国国债收益率跃升，10年期美债收益率上涨10个基点。美国经济数据公布后，金价一度跌至2151.75美元/盎司，距离周低2150.50美元/盎司不远。 Bednarik指出，尽管金价已经从周四低点反弹，但短期内仍可能进一步下跌。本周交易结束前，美国将公布3月份密歇根大学消费者信心指数初值(预计维持在76.9不变)和2月份工业产出和产能利用率。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，金价徘徊在2162美元/盎司附近，似乎还将延续跌势。不过，要确认这一点，金价需要跌破2145.17美元/盎司，这是最近一轮升势(1984.03美元/盎司至2195.22美元/盎司)的23.6%斐波那契回撤位。下一个斐波那契支撑位和潜在看跌目标位于2114.53美元/盎司。 Bednarik称，黄金日线图显示，技术指标稳步向上，不过仍处于极端超买水平，支持金价出现大幅回调的理由，但远未表明看涨趋势结束。与此同时，移动平均线仍远低于当前金价水平，20日简单移动平均线(SMA)几乎垂直向上，高于较长期移动平均线，并与上述反弹走势的50%斐波那契回撤位(约为2089.90美元/盎司)汇合。 Bednarik补充道，从短期来看，4小时走势图支持金价延续回调走势的理由。金价在目前温和看跌的20周期SMA下方交易，而技术指标则在负值区间内下行。最后，100周期SMA和200周期SMA保持坚定的看涨斜率，与主导趋势一致，表明持续的下跌走势很可能是修正性的。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2145.10美元/盎司；2134.70美元/盎司；2119.94美元/盎司阻力位：2172.00美元/盎司；2189.00美元/盎司；2195.30美元/盎司香港时间10:18，现货黄金报2161.89美元/盎司。
风枫2024-03-15
中美日突传重磅信号！“中本聪”世纪审判出炉美国PPI提振美元反弹黄金、比特币高位回落
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与美联储今年三次降息的前景较为接近。美国国债收益率飙升，2年期国债收益率为4.70%，5年期国债收益率为4.29%，10年期国债收益率为4.28%。美元技术分析：空头失去动力，为多头打开缺口 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上，相对强度指数(RSI)呈正斜率，但在负值区域漂移，表明多头正在缓慢建立动力。与此同时，移动平均收敛分歧(MACD)直方图上红色柱的减少证实了随着卖方失去动力而不断增长的购买势头。此外，美元指数位于20、100日和200日简单移动平均线(SMA)下方，凸显了潜在的看跌前景。然而，如果买家突破103.50附近的20日均线，前景可能会转而有利于多头。黄金技术分析：支撑位和潜在的上行延续 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续守住8日均线附近的支撑位，并触及2151点的三天低点。这是价格范围的底部和关键的近期支撑。周四，8日线被短暂突破，但收市价似乎将位于或高于该线。因此，跌破2151美元可能会导致进一步抛售。如果黄金开始出现更深的回调，则需要关注几个价格区域以获得可能的支撑。首先是之前的历史高点2135美元，其次是38.2%斐波那契回撤位2115美元，以及50%回撤位2090美元。较低价格区域因20日均线2088美元和12月底以来的波动高点2088美元左右而得到加强。进一步下跌的是61.8%斐波那契回调位2065美元，2月1日以来的波动高点证实了这一点。另一方面，由于金价自上周创下新纪录高点2195美元以来一直保持相对强势，因此在进一步调整之前仍有可能继续上行。决定性突破周四高点2177美元将提供看涨信号，并进一步确认反弹至周三高点2180美元之上。但这并不意味着它会继续上涨，应仔细观察确认看涨态势的进一步迹象。尽管如此，下一个更高的目标包括先前波动的斐波那契扩展的两个范围。第一个区域为2235至2246美元，第二个区域为2277至2298美元。第二个价格区域的顶部也完成了大幅上涨ABCD形态的初始目标。这就是该形态的CD腿和AB腿之间价格对称的地方。一旦出现对称性，逆转的机会就会增加。由于本周只剩下一个交易日，金价很可能会在周内收高。换句话说，本周的全部交易区间接近上周的高点。这表明黄金需求依然强劲。请记住，金价上周收于历史新高，因为它摆脱了多年的基础模式。这可能为数月或数年的上涨奠定基础。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：法官否认赖特为中本聪掀波澜 FXStreet的Lockridge Okoth表示，法官否认赖特为中本聪后，比特币市场掀起波澜。币价在币安交易所上回落至70605美元的盘中低点。此举导致市场清算总额超过2.5亿美元，其中多头头寸1.81亿美元，空头头寸7000万美元。 (来源:FXStreet) 尽管如此，总体前景仍然强烈看涨。随着比特币市场在减半前升温，此次暴跌可能为投资者提供良好的买入机会。如果多头抓住回调机会买入，比特币价格可能会上涨，突破区间高点73777美元。购买压力的增强可能会让比特币创下75000美元的历史新高，或者在高度看涨的情况下，达到80000美元的里程碑，这意味着比当前水平上涨约10%。 (来源:FXStreet) 多项技术指标支持这一前景，首先是移动平均线收敛分歧(MACD)远高于信号线的橙色带。这表明强劲的看涨周期，成交量指标的大条形图强调了这一点。此外，动量震荡指标远高于中线。相对强度指数(RSI)的位置也表明价格强劲，增加了看涨论点的可信度。另一方面，RSI正在下降，显示出下跌势头。如果轨迹延伸且RSI低于70阈值，则会触发卖出信号。这可能会导致比特币价格回落至69000美元的关口以下，或者在严重的情况下，进一步下跌至60000美元的心理水平。这意味着比当前水平下降15%。观望和后来的买家可能有机会在此逢低买入。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧2024-03-15
会员
下周所有目光都将聚焦这张图！美联储年内降息次数可能-1？
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年底利率的预测中值就会上升。这可能刺激美国国债收益率上涨。基准的10年期国债收益率徘徊在4.2%左右，仍远高于去年年底的水平。 “市场现在对点阵图的任何变化都非常敏感，”美国银行美国利率策略总监梅根·斯维伯（Meghan Swiber）表示，“每个人都在关注最近的所有数据，想知道这些数据将如何影响官员的季度预测和美联储的整体决策。” 美联储预计在3月19日至20日的会议上连续第五次维持利率不变，但政策制定者仍未能增强对通胀将可持续回落至2%目标的信心。周二公布的CPI数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格的核心指标连续第2个月上涨0.4%，为去年5月以来最大的连续两个月涨幅。美联储政策制定者对2024年年底利率的预测中值并不是下周唯一的焦点。包括PineBridge Investments多资产策略主管的迈克尔·凯利（Michael Kelly）在内的投资者也将关注明年的宽松幅度。在去年12月的点阵图中，政策制定者预计2025年将降息整整一个百分点。但当时美联储还不知道上季度美国经济增长表现会好于预期，现在，美国GDP增速预计到2025年初都将持续高于趋势水平。凯利表示，“对我们来说，真正的问题不是今年是否会降息两或三次”，而是鉴于经济软着陆的可能性，“明年是否真的会降息”。PineBridge管理的资产规模达到1570亿美元。凯利表示，在前两个月美国国债大幅上涨后，他和他的同事在1月份对长期国债获利了结，目前仍增持股票，并预计美元将升值。他认为，如果美联储实现软着陆，即通胀率降至2%，且经济不出现重大下滑，中期国债将面临风险。尽管如此，摩根大通首席执行官戴蒙本周警告称，他不会“排除”美国经济衰退的前景。在经济衰退期间，美联储通常会迅速大幅降息。尽管美联储主席鲍威尔经常淡化点阵图的重要性，并在本月告诉立法者，这“不是一个计划”。但有时它也被证明是一种辅助手段，例如去年6月，当时政策制定者虽然没有加息，但由于点阵图显示2023年晚些时候仍可能进一步加息，这避免了投资者因预计紧缩周期结束而过度兴奋。 BI策略师Ira F． Jersey和Will Hoffman表示，“市场对美联储降息周期何时开始的关注不太可能在3月20日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上得到澄清。政策制定者的中值预测可能显示今年的降息次数会减少一次，但对2025年底联邦基金利率的预期将与上次持平。” 美联储还会发布对长期政策利率的估计，这被视为政策制定者们对中性利率的预期，即既不刺激也不减缓经济的利率水平。自疫情爆发前以来，他们对这一指标的中值预测一直保持在2.5%或更低。市场观察人士表示，如果政策制定者下周上调长期利率预期，这将是美国国债面临的另一个风险。在过去的一年里，投资者对长期利率的预测一直在攀升。就掉期交易员而言，他们已经押注几年后基准利率将远高于2.5%。除了这种上行风险之外，美国联邦借款的稳步攀升也可能给长期国债收益率带来压力。周二的十年期国债拍卖显示，在发行规模扩大的情况下，投资者的需求平淡。摩根大通美国利率策略联席主管杰伊·巴里（Jay Barry）在本月关于联邦债务负担不断上升的网络研讨会上表示，这一切“都表明长期利率将保持在较高水平” 。
金融界2024-03-15
通胀忧虑再度升温美国公债收益率飙升
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忧情绪持续升温。在这一背景下，两年期美国国债的收益率从周三的4.620%猛增5.7个基点，至4.677%，创下了自2月29日以来的最高水平。同时，10年期和30年期美国国债的收益率也分别攀升至4.249%和4.393%，较前一交易日分别上涨5.8个基点和4.4个基点。市场分析师指出，周四公布的生产者物价指数（PPI）数据成为市场波动的关键驱动力。该指数跳升表明通胀压力仍在持续，并未像此前预期的那样迅速缓解。批发价格上涨0.6%，与去年8月以来的最大涨幅持平，且高于经济学家的预期中值。此外，零售额的增长略低于预期，而初请失业金人数的下降则显示就业市场依然保持强劲。这些数据进一步加剧了市场对通胀和货币政策的关注。交易员们普遍认为，美联储在下周三或明年5月将利率从目前5.25%-5.5%的区间下调的可能性很小。然而，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，6月份降息25个基点的可能性为56.9%，这反映出市场对于未来货币政策走向存在一定的分歧。佛罗里达州traddestation全球市场策略主管David Russell表示：“虽然PPI高于预期，但大部分增长来自能源领域，而重要的服务类别增长放缓。这并不是什么好消息，但投资者目前对通胀持乐观态度。我们可以容忍今天的数据过热，因为在美联储6月关键会议之前，我们还有几个月的时间来调整方向。”
金融界2024-03-15
PPI数据“实锤”通胀加剧，美元上涨！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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产者价格数据做出反应，英镑/美元走低。美国国债收益率走高，为美元提供了重要支撑。如果英镑/美元保持在1.2750水平以下，它将转向最近的支撑位，即1.2650 – 1.2685区间。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 由于石油市场在看涨的EIA报告发布后走高，美元/加元正在下跌。其他商品相关货币在今天的交易时段也获得了一些支撑。如果美元/加元保持在1.3480水平以下，它将走向下一个阻力位1.3380 – 1.3410。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 由于交易者关注美国国债收益率上升，美元/日元测试新高。美联储很可能会比之前预期更加鹰派，这对美元/日元有利。如果美元/日元升至50日移动均线上方148.30，则将走向阻力位149.50 – 150.00。
Dan19772024-03-15
美联储老将：关注下周QT表述，放缓量化紧缩的目标比速度更重要
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快的地方。此外，美联储最终希望回归到全美国国债的投资组合。这将避免人们认为美联储正在优先分配信贷给住房部门。第二个问题是持有哪些国债。更多的短期票据是有意义的。它们的收益率与银行在美联储存款的利率密切同步，降低了央行融资成本超过其收入的风险。例如，去年美联储损失了1100亿美元，因为支付准备金利息的成本相对于长期国债和抵押贷款证券投资组合的回报大幅上升。今年可能还会进一步亏损。此外，持有短期国债将增加美联储实施量化宽松政策的能力，方法是将到期的短期国债再投资于长期资产，而不是扩大持有规模。对于担心美联储在金融市场影响力的政策制定者来说，这是一个很有吸引力的选择。尽管所有的注意力都集中在美联储的资产负债表决策上，但由于种种原因，它们对长期利率的影响应该是微不足道的。首先，一项仔细的分析发现，宣布量化紧缩政策时，利率的变动幅度往往不超过8个基点，远低于宣布量化宽松政策时的幅度。考虑到预期的不对称，这是合乎逻辑的。宽松政策需要对市场或经济造成巨大冲击，因此通常会让人感到意外。不过，一旦它到位，紧缩肯定会随之而来，只剩下时间、幅度和持续时间的问题。其次，真正重要的是终点——满足银行需求、避免市场混乱、确保准备金利率仍是货币政策主要驱动力所需的准备金水平。美联储之前的资产购买创造了充裕的资金，导致银行更加依赖准备金作为流动性的来源。因此，Bill Dudley预计央行的目标是3万亿美元左右，是2019年9月水平的两倍。最后，量化紧缩的决定与美联储削减短期利率目标的时间和幅度无关。央行收缩资产负债表不是为了收紧货币政策，而是为了重建未来量化宽松的能力。只有在短期利率再次降至零下限，或者国债市场出现严重功能失调的情况下，这才有意义。
Sissi2024-03-15
法国兴业银行：三大信号支持市场繁荣，6250点才是转折点！
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周期创下新高之外，Kabra还认为，当美国国债等安全资产和高收益公司债券之间的收益率差异缩小时，高收益利差压缩将支撑美国股市。垃圾债券的平静状况表明债务投资者并不担心公司前景，这对股票有支撑。这位策略师表示，固定收益波动性下降的“巨大空间”也是一个信号。他表示：“这种背景不应导致美国股市在技术性价格反转之外出现降级。”法国兴业银行9月份为标普500指数设定了4750点的目标，这是华尔街今年预测的中间值，其中一些预测已被上调。
Sissi2024-03-15
市场焦虑升级：通胀持久性或被低估，美联储降息预期陷危局
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不安情绪已蔓延至政府债券市场，周四长期美国国债遭遇至少一个月来的最大抛售潮。引发市场动荡的导火索是2月份生产者价格指数（PPI）数据，该数据上涨0.6%，高于市场预期。与此同时，尽管联邦基金期货交易员仍大多坚持美联储可能在12月前降息三次的观点，但他们也略微倾向于只降息两次，并预计美联储将在6月前首次降息。然而，自周二公布的上个月消费者价格指数（CPI）以来，交易员们似乎愿意忽略通胀率持续高于美联储2%目标的情况。但现在，市场情绪似乎正在发生转变，一些金融市场人士越来越担心，美联储今年降息三次、每次降息25个基点的说法将被证明是错误的。纽约Toews公司的首席执行官Phil Toews表示：“市场在过去三个月一直过于乐观，低估了美联储收紧货币政策的意愿。现在，市场对美联储的宽松能力过于乐观。”他认为，这意味着市场需要考虑美联储在夏季维持利率不变的可能性，甚至需要再次加息。周四的海外通胀动态加剧了金融市场的担忧情绪。一些分析师预计，日本央行最早将在周一和周二的下次会议上退出负利率政策并上调借贷成本，这有可能在美联储周三宣布政策之前打击投资者人气。华盛顿货币政策分析公司的经济学家Derek Tang表示，美联储正在进入一个“危险时期”，回归更正常的通胀水平似乎越来越遥不可及。自去年7月以来，美联储一直将利率维持在5.25%至5.5%的高位水平，并表示今年可能会三次降息25个基点。然而，交易员们现在的预期集中在联邦基金利率在12月前降至4.5%至4.75%之间的可能性上。周四的债券抛售伴随着美国三大股指的下跌。尽管股市本周和年内迄今仍普遍走高，但投资者和交易商开始认识到强劲的经济增长可能并不足以抵消持续通胀的影响。Toews称：“股市可以容忍美联储停摆，但债市将因此进一步下挫。改变游戏规则的可能性是美联储将不得不加息，这种可能性很小，但考虑到市场对美联储过于乐观，这是在投资组合中应该考虑的事情。” 目前的数据显示，三次降息很难让人理解。从历史角度看，美国过去的通胀往往平均持续四到九年。因此，市场必须重新评估对美联储降息预期的乐观态度，并准备应对可能的政策调整和市场波动。
金融界2024-03-15
黄金在等中国的坏消息？金价2170美元附近震荡，今日三大风暴来袭
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。美元指数小幅上涨0.1%，10年期美国国债收益率高于200日移动均线4.2036%。美元基本上没有受到周二美国消费者通胀数据强于预期的影响，自该数据公布以来基本保持不变。该指数今年以来上涨约1.5%，因为美国数据显示经济依然强劲，这促使投资者抑制了对快速大幅降息的押注。美元走强使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而债券收益率上升则降低了这种无收益黄金的吸引力。投资者等待今日香港时间20:30（美国东部时间上午8:30）将公布的美国零售销售数据、生产者物价指数(PPI)和初请失业金人数，以评估美国经济的健康状况，以及这些数据是否会阻止美联储在6月降息。 “在平静的市场环境下，今日美国公布的数据将相当重要，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“这肯定会是今天的大事。” 他补充称：“这在很大程度上是一个中间周，只是在等待下周的央行会议，看看会发生什么。” OANDA亚太区资深市场分析师Kelvin Wong表示：“美国CPI数据公布后，金价小幅回落，但数据并未改变市场对美国货币政策的看法。” “从今天的PPI数据来看，如果核心年度数据接近预期，我仍然认为金价可能继续得到支撑，”Wong说。根据LSEG的利率概率应用程序，交易员认为6月份降息的可能性为67%，低于数据显示通胀存在一定粘性之前的72%。美联储将在下周的政策会议上公布最新的点阵图预测。去年12月的会议预计2024年将三次降息25个基点。 ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，其他可能影响金价的催化剂可能是中国房地产市场和地方政府融资机制的进一步坏消息，以及消费者需求趋势。 Frappell预计，今年官方需求将继续支撑金价。
厉害啦2024-03-14

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