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美元新年开局创出去年3月以来最大涨幅投资者重新评估利率前景

即期汇率指数上涨超过0.7%，与此同时美国国债和美国股市下跌。这是九个多月前美国爆发地区银危机之后以来美元的最大单日涨幅。虽然2024年开局甚佳，但去年美元却走势颠簸，主要是受到了投资者对主要央行将何时、以多大幅度降息所做预期的影响。虽然2023年美元的大部分跌幅主要来自于华尔街加大对政策宽松的押注，但交易员现在正在重新考虑未来的货币政策路径。央行已经表示他们可能已经实施了本轮周期的最后一次加息，但他们也不愿过早停止对抗通胀。

金融界2024-01-03

黄金收盘：美联储加息预期减弱美元走高压力黄金期货微幅收跌

创下7月以来的最大单日涨幅。此外，周二美国国债收益率反弹，10年期国债收益率逼近4%。美元指数与美国国债收益率上涨，使金价承受了下行压力。但RJO Futures高级市场策略师帕维洛尼斯(Daniel Pavilonis)说，红海冲突升级的可能性为金价提供了支撑。黄金价格在2023年飙升13%这是自2020年以来的首次年度上涨，预计将在2024年达到历史新高，因为较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。城市指数市场分析师法瓦德•拉扎克扎达表示:“正如我们看到2023年降息预期给金价带来了多大的提振，我们很可能会在2024年看到大幅上涨，届时各国央行将真正开始放松政策。”他补充称，降息的实际时间和程度将取决于即将公布的数据。本周，市场的注意力集中在定于周四公布的美联储最后一次会议纪要上。将于周五公布的美国职位空缺和12月非农就业数据也将受到密切关注。白银下跌0.5%，至每盎司23.64美元，铂金下跌0.5%，至每盎司982.18美元。钯价下跌2.2%，至1,074.62美元，为去年12月14日以来的最低水平。 "钯需求的前景部分取决于能源转型的步伐，尤其是电动汽车需求的增长，因为电池电动汽车的增长对钯需求是不利的，"汇丰在一份报告中表示。

金融界2024-01-03

【美股收市】标普500新年首个交易日出现回调苹果遭遇评级下调投资者聚焦本周五非农数据

一上涨的部分原因是利率的转变。10年期美国国债收益率在10月份一度攀升至5%以上，令投资者感到恐慌，随后触顶，年底收于3.9%以下。周二，10年期国债收益率回升约8个基点，再次逼近4%。本周的经济数据更新也可能让涨势面临考验，周五公布的12月就业报告可能会影响美联储的决策。投资者押注2024年降息将迅速而深入，这提振了股市。彭博社的数据显示，该报告预计将显示12月份美国经济将增加16.8万个非农就业岗位，而失业率将升至3.8%。11月，美国经济新增就业岗位19.9万个，失业率意外下降至3.7%。 Thomas Simons领导的Jefferies经济团队周五在一份研究报告中写道：“我们预计就业人数目前不会大幅收缩，但在进入2024年时仍保持谨慎态度。随着美国汽车工人联合会罢工终于成为过去，我们预计过去几个月制造业就业人数的波动将会趋于平稳。” 雅虎财经分析师Josh Schafer报道称，人们对美联储将实现“软着陆”（即通胀率降至 2% 而不会陷入衰退）的更高期望推动了2023年股市的上涨。故事的另一个关键部分是劳动力市场的表现超出了许多人的预期。今年的最后一张劳动市场快照很可能支持这种说法。在市场其他地方，伊朗派遣一艘军舰前往红海，回应美国海军周末击沉三艘胡塞武装船只后，油价上涨。随着紧张局势升级，西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货上涨超过1%。与此同时，比特币价格上涨近3%，自2022年初以来首次突破45,000美元，因为人们越来越希望SEC很快批准现货比特币ETF。个股方面，巴克莱银行将苹果公司评级下调至减持后，其股价下跌超过3%。另一方面，随着强生和默克等防御性股票走强，道琼斯指数仍处于正值区域。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示，这种逆转在交易首日相当常见。他表示：““这是完全正常的，相对预期的活动。这是一个正常的季节性模式，你在年末之前有税损售出的时期，然后在之后有盈利收割的时期。而且我相说，触发因素也包括苹果的降级。” 尽管出现小幅回调，Jay Hatfield仍然看好新一年的股市。他预计，一旦财报季到来，股市将会继续回升。周二下午，奥本海默将Moderna股票评级上调至跑赢大盘，并将目标价提高至每股142美元，这意味着该制药公司的股价较周五收盘价上涨超过40%。 MicroStrategy股价飙升10%，与其他与加密货币相关的公司一起在新年上涨。特斯拉的股价在新的交付数据发布后小幅上涨，该数据显示这家全电动汽车制造商第四季度创下了纪录，并实现了2023年的交付目标。 #美股收盘#

楼喆2024-01-03

量化巨头D.E. Shaw旗下规模最大对冲基金去年回报率近10%

涨。事实证明2023年市场难以驾驭，美国债券市场异常高的波动性让一些交易员猝不及防。与此同时，股市的涨幅超出许多投资者的预期，标普500指数上涨了24%，这主要归功于几家大型科技公司的上涨。该公司计划将这两支基金2023年的全部盈利返还给客户。

金融界2024-01-03

情绪大反转投资者对今年美股愈发乐观

在2023年上涨了24%，基准10年期美国国债收益率收于3.860%，接近年初水平，但低于去年10月份5.021%的峰值。华尔街的恐慌指标芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）上周五收于12.52，接近几年来的低点。大多数投资者预计：“好日子”将持续下去美国银行去年12月进行的一项调查发现，基金经理们比2022年1月以来的任何一个月都更加乐观。2022年1月恰逢标普500指数创下历史新高，这群人是自2022年2月以来最看好股市的。超过90%的参与者预计美联储不会再加息了，他们总共管理着6910亿美元的资产。超过60%的人表示，他们预计一年后美债收益率将会下降，这在调查中创下历史新高。 Raymond James Investment Management的市场策略主管Matt Orton表示： “尽管我们最近经历了一些波动，但固定收益市场仍具有吸引力。” 他说，公司债看起来特别有吸引力，为投资者提供了自2008-09年金融危机以来实现投资组合多元化和长期锁定高利率的最佳机会。在去年停滞不前之后，企业收益也可能提供提振。据FactSet的数据，华尔街预计企业利润将恢复快速增长。分析师预测，标普500指数成分股公司在新的一年的利润将增长11.6%，到2025年将增长12.5%。虽然投资者普遍喜欢债券和股票，但有些人对2023年推动美股涨势的“七巨头”科技公司持怀疑态度。近一半的受访者认为，拥有这七家公司，即苹果、Alphabet（GOOGL）、亚马逊、Meta（META）、微软、英伟达（NVDA）和特斯拉的股票是华尔街“最拥挤”的交易。许多人认为，这种拥挤是未来上行空间有限的迹象。 “我当然不会减持它们，但我不确定它们是否会跑赢市场其他股票，其他493只股票正在追赶，”Wilmington Trust首席投资官Tony Roth说。 Roth表示，包括金融、医疗保健和能源股在内的其他几个板块的股价也具有吸引力。一些策略师说，11月总统大选带来的不确定性以及财政政策可能出现重大转变也可能成为市场面临的风险。但道琼斯市场数据的数据显示，自1929年以来，标普500指数在73.9%的总统选举年上涨。这高于64.9%的整体平均水平。该指数在选举年的平均回报率为6.15%。主要风险仍然是对美联储降息幅度的失望。美联储官员在最近一次政策会议后公布了2024年至少降息三次的预测。据芝商所的FedWatch工具显示，利率衍生品交易员押注利率将进一步上升，预计利率将比当前水平低约1.5个百分点。这意味着美联储将降息六到七次，多数人预计第一次降息将在3月份的政策会议上进行。这一差距让一些策略师预测，如果美联储的降息速度慢于投资者的预期，市场将出现波动。Orton表示： “我只是认为，市场可能走在美联储前面，其对美联储的降息预期仍将面临挑战，但这没关系，因为波动意味着机会。

金融界2024-01-03

分析师Tom Lee：美股2024年或飙升30%

的回报。 Lee表示，65%的时间里，美国国债收益率在这个区间内交易，标普500指数的市盈率超过18倍。而50%的时间里，市盈率超过20倍。由于投资者提高了对美联储降息的预期，过去几周美国国债收益率已跌至这一“黄金”区间。他表示，假设企业盈利增长10%左右，标普500指数的市盈率为20倍，这就意味着2024年股市将上涨30%。 Lee此前对2023年股市的预测非常准确，他预测标普500指数将飙升20% 以上，年底将达到4,750点左右。年底该基准股指约为4,769点，距离该分析师的目标不到1%。

金融界2024-01-03

华尔街最大多头：2024年股市有望上涨30%

Lee说，自1900年以来，当10年期美国国债收益率徘徊在3%-4%之间时，股市的回报率经常能够达到两位数。他说，当美国国债收益率徘徊在这个区间时，有65%的时间标普500指数的市盈率超过18倍，50%的时候市盈率超过20倍。过去几周，由于投资者对美联储降息的预期不断增强，美国国债收益率已跌至这一黄金区间内。他说，虽然5200点的目标位是在股票市盈率保持不变的前提下设定的，但如果标普500指数的市盈率达到20倍，则意味着今年股市将上涨30%，前提是企业盈利将增长10%左右。 Lee对2023年美股走势的预测已被证明非常准确，他在去年年初预测标普500指数将上涨逾20%，到年底达到4750点左右。事实上，该指数去年最后一个交易日收于4769点，跟Lee的目标位相差不到1%。

金融界2024-01-03

【加元日报】美元强势回归加元创近三个月最大跌幅加元/人民币维持5.36区域

基础上开年美债收益率不断上升，10年期美国国债的收益率上升逾5个基点。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美元走强是因为近期抛售过度，而本周五公布的12月失业报告将显示美国劳动力市场依然强劲，“当美联储本月晚些时候开会时，他们将看到高于趋势的增长和有弹性的劳动力市场。有弹性的劳动力市场意味着收入，意味着需求，这就是美元正在复苏的原因。” 渣打银行的宏观策略师Nicholas Chia表示，“从2023年底开始的积极情绪可能会延续到本周，因为所有目光都会转向周五的美国就业报告。” 目前市场预计周四公布的美国12月ADP就业人数变化将从10.3万上升至11.5万，但最近不一致的ADP预览不太可能与周五的非农就业数据相匹配。目前市场预计，美国非农就业数据将从11月的199,000 份反弹至12月的168,000份。本周发布的12月美联储会议纪要，以及有关职位空缺和非农就业报告将为美联储的利率决策提供重要参考依据。随着 2024 年交易年的到来，加元继续回落。美元/加元现报1.33212，涨幅0.49%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大经济前景继续恶化，加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数（PMI）周二加速下跌，创43个月低点。美国制造业PMI指数也低于预期，导致市场风险偏好偏低，避险情绪支撑美元，导致加元创下10月12日以来的最大跌幅。该货币触及了自12月21日以来的最低水平。 Klarity FX公司旧金山分公司总监Amo Sahota表示：“随着交易员在新年以反思的心情开始，加元与其他主要货币兑美元的汇率一同回落。” Sahota还表示，油价下跌和黯淡的制造业数据对加元构成了压力。数据显示，由于制造商品成本上升压制了需求，加拿大工厂部门在12月份出现了自疫情早期以来的最陡峭收缩。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从11月的47.7下降到12月的季节性调整后的45.4，为自2020年5月以来的最低水平。低于50表示该行业出现萎缩。该PMI自5月以来一直低于该阈值，这是追溯到2010年10月的数据中最长的一段时间。 S&P全球市场情报经济学总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大的制造经济在2023年结束时经历了艰难的时刻，从而为该行业总体上具有挑战性的一年划上了句号。”“在制造和新订单两方面都加速下降，有报道称制造商品的需求仍然低迷。” 同时，加拿大的产出指数从11月的46.1下降到45.4，新订单指数为42.5，而上月为45.4。数据显示，新出口订单也大幅下降。就业指数的测量回到了收缩领域，而价格上涨，但价格上涨的速度减缓，这可能是进入2024年的一个潜在亮点。Smith 表示，“公司注意到客户仍然受到高物价的困扰，这些物价在整个供应链中继续上涨，”史密斯说，“然而，至少根据PMI数据，通货膨胀率有所放缓，并且在需求环境日益疲软的情况下，未来几个月可能会继续下降。” 除受本国经济数据影响之外，由于对利率的担忧以及红海航线商业运输活动的恢复导致油价下跌，国际原油期货结算价跌超1%，抑制了对加元的需求。投资者应注意，加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌会影响加元。本周五，加拿大将公布12月失业率和年化加拿大平均小时工资，预计12月加拿大失业率将从5.8%升至5.9%。投资者预计加拿大雇主11月份将雇佣1.2万名新员工，而新增员工为2.49万人。展望加元的前景，CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，“我们预计加元第一季度将出现一段疲软时期，”“这主要与我们的观点有关，即我们认为市场对美元的定价并不合适。”“我们认为美元将在第一季度表现出色，这主要与我们完全不同意市场解读美联储的方式有关，也不同意市场目前对美国经济的解读方式。“Rai说，并补充说，他相信美联储实际上将成为明年最后开始降息的央行之一。这真的完全取决于明年第一季度的美元走强。如果加拿大利率开始下降的时间早于美国利率，那么随着投资者追逐这些利差，加元将被拉低。 BMO Capital Markets固定收益和货币市场主管Earl Davis认为，如果加拿大央行的宽松幅度超过美联储，加元“很有可能”重新测试72美分的水平。他认为，尽管市场情绪高涨，但美联储稍后将开始降息存在“风险”，这将使加元走弱，明年“将是加元的盘整年”。国家银行经济学家Stefane Marion和Kyle Dahms表示，“展望未来，鉴于我们对全球经济放缓的预测，以及由于国内需求疲软，加拿大相对于美国可能会更激进地降息，我们认为加元不会受到太多支持，” 大多数经济学家预计加拿大央行将在明年第二季度开始降息，但一些人认为，美联储可能会开始加息，如果不是更早，那么速度会更快。 Scotiabank经济学家Jean-François Perrault、René Lalonde和Farah Omran表示，尽管美国经济表现优异，但美联储的降息幅度将超过加拿大央行——150个基点对100个基点，“美国大幅裁员是由更好的生产率表现推动的，这使得该经济体的大幅工资增长低于加拿大。” 加元/人民币现报5.3621，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-03

【欧股收市】欧洲股市小幅收低欧元区工厂活动连续18个月萎缩航运公司继续飙升

华尔街今年的开局也很黯淡，股市下跌，而美国债券收益率上升。个股方面，由于红海船只持续遭受袭击，提升了投资者对运费上涨的预期，马士基、赫伯罗特和 Frontline 等航运公司的股价上涨了6.4%至3.3%。另外，丹麦马士基表示，将继续暂停所有通过红海的货物运输。欧元区银行指数上涨1.6%，触及2018年5月以来的最高水平，意大利经济部长Giancarlo Giorgetti在接受报纸采访时表示，意大利财政部出售其所持银行股份的工作进展顺利，意大利蒙德代帕斯基银行 (Monte dei Paschi) 上涨 6.1%。 #欧股收盘#

楼喆2024-01-03

黄金暴涨暴跌行情怎么操作？黄金最新行情分析及操作建议

及ETF投资者的新需求。尽管如此，在美国国债收益率进一步上升的支撑下，美元温和走强，使金价保持在上周四触及的多周高点以下。交易员似乎也不愿意进行激进的押注，而宁愿等待周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。本周繁忙的美国经济会议还包括重要的宏观数据，包括周五的非农就业报告，该报告将影响美元并为金价提供新的动力。本周发布的12月美联储会议纪要，以及有关职位空缺和非农就业报告，预计将为央行的利率决策过程提供重要见解。中东地缘紧张局势，特别是最近美军与伊朗支持的武装分子在红海发生的海军冲突，加剧了市场担忧。在更广泛的地区冲突风险不断升级的情况下，这些事件增强了黄金作为避险资产的吸引力。考虑到美联储的鸽派信号和中东地缘动荡，金价的短期前景似乎看涨。投资者将密切关注即将发布的经济数据和美联储声明，以获取更多市场指引。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日内先借着2060上方震荡反弹，欧盘时段高点一度测压至2079附近，随后回落调整，跌回至2070以下。从日线方面的行情表现来看，前期提及的实体阻力位2080附近在前半周确实表现一定的阻力，但在破高后并没有出现延续性，后半周预计主要以空头回收为主，重新回落2070下方，那么就需要留意前期分析中提及的虚假突破思路，本周需要留意形态上的实体双顶形成及周初延续性空头兑现。结合目前黄金日线以及小时图结构，与美指当前走势状态，包括周三小非农ADP数据、周五非农数据的预期影响，晚间黄金还是暂看区间震荡，依旧围绕2080-50大区间来运行，这个空间范围可能会很大，所以操作上也就更需要谨慎对待。今日文章给出的2077-2080附近做空，还未离场的可以现价获利离场落袋为安；短线而言，周二上部关键位置依旧可以依托2070为分界，相对高位2070上方可以做延续性空头兑现跟进，下方留意梯度目标的回收即可，短线可以留意2070*及2050的兑现即可。具体而言，后市预计依旧可以参考2070及其上方分批空，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2070-2073一线阻力，下方短期重点关注2046-2050一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-01-03

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