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被美元突然升值套牢！空头疯狂押注近100亿美元，结果惨遭打脸……
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二开市以来，美元已经飙升约0.9%，与美国国债收益率一样受到拉动，因为交易员纷纷押注美联储未来降息，哪怕幅度很小。周五收盘时，该指数收盘基本持平，受到美国12月份总体非农就业增长强于预期以及ISM服务业数据疲弱的双重影响。较早时，美国公布的去年12月非农业职位增加21.6万个，高于预期的17万个，失业率保持3.7%不变，低于预期的3.8%；平均时薪按月升0.4%，高于预期的0.3%。美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平；服务业就业分项指数跌至43.3，是2020年7月以来最低数字。 Bannockburn Forex投资总监Marc Chandler认为，就业数据反映美国就业市场强劲，但服务业指数则显示就业市道开始呈现疲态，两者合并来看，数据难以对美联储最早于3月减息提供任何启示，美元反复持平。 “到目前为止，我们在2024年看到的是，对今年上半年和下半年降息的抵制，美元只是这一点的反映，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin在周五公布就业数据后接受彭博电视采访时说。一个特殊的投机交易员群体，杠杆基金，仍然做多美元，但也被美元本周的突然升值套牢了。CFTC数据显示，杠杆基金将美元多头押注削减至约76,100手，较前一周减少约18,200手，为10周最低。 CFTC的报告还显示，杠杆基金增加了长期持有且规模可观的日元净空头仓位，同时大幅减少对欧元的看跌押注。
风起2024-01-06
下周展望：中美日都有大事！美国CPI绝对爆点，中国经济恐更黯淡日元还要受伤
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减全年内更多基点的降息幅度。因此，随着美国国债收益率小幅走高，美元可能延续其复苏势头。日本央行何时上调负利率区间？将分别于周二和周三公布的日本东京CPI和薪资数据，下周可能也会引起特别关注。在12月的会议上，日本央行一致决定将利率维持在-0.1%不变，并坚持其收益率曲线控制政策框架，将10年期日本国债收益率的上限设定为1%作为参考。由于日本央行没有发出超宽松政策时代即将结束的信号，下周的数据很可能会颠覆这方面的观点。东京11月CPI数据显示，整体和核心消费者价格均明显放缓，后者同比达到2.3%，略高于日本央行2%的目标。因此，进一步降温可能意味着本月全国CPI数据也会有类似的反应，并可能表明日本政策制定者并不急于将利率从负值区间上调，从而进一步伤害最近受伤的日元。至于工资方面，10月份的同比增幅已经从0.6%加速到1.5%，但即使下周的数据显示11月份的积极趋势仍在继续，日本央行可能更愿意等待春季工资谈判的结果，然后再结束负利率时代。今年10月，日本联合工会(Rengo)说，他们将要求加薪至少5%，这可能会使实际工资增长变为正增长。因此，4月似乎是日本央行加息的更好选择。考虑到市场预计美联储明年将降息约140个基点，这可能会让日元兑美元保持上行模式，即使最近的跌势将持续一段时间。中国经济前景是否会变得更加黯淡？随着中国12月官方制造业PMI连续第三个月显示收缩，担心世界第二大经济体状况的投资者现在可能会将注意力转向中国的CPI和2023年最后一个月的贸易数据。11月，中国进一步陷入通缩，尽管出口有所改善，但进口明显放缓，表明需求疲弱。因此，如果下周的数据证实了悲观的前景，避险情绪可能会加剧，中国当局采取更大胆刺激措施的压力可能会加大。由于澳大利亚和新西兰是中国的主要贸易伙伴，澳元和纽元也可能会修正走低。也就是说，这些货币的看跌反转可能为时过早，因为市场目前预计澳洲联储和新西兰联储的降息幅度将小于美联储。澳大利亚11月CPI月度数据也将于周三公布。英国正在走向衰退吗？在新年的第一周，英国的议程非常清淡，但英镑交易者下周仍有一些议题需要考虑。11月GDP数据将于周五公布，同时公布的还有当月的工业和制造业产出数据。 10月份，英国经济月率收缩0.3%，而第三季度的季度增长率被修正为-0.1%，从而敲响了衰退的警钟。考虑到这一点，投资者增加了对英国央行降息的押注，目前预计到今年年底将降息约125个基点，尽管贝利和他的同事在上次会议上坚持“更长时间高利率”的口号。因此，如果11月数据显示经济在今年最后一个季度继续表现不佳，市场参与者可能会抛售一些英镑，因为他们猜测英国央行可能会比目前认为的更早开始降低借贷成本。尽管如此，考虑到当月综合PMI的上升，围绕月度GDP增长率的风险可能倾向于上行。
风起2024-01-06
会员
美国大类资产ETF涨跌互现
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多跌3.30%，大豆基金跌1.10%，美国国债20+年ETF跌0.96%，农产品基金跌0.68%，美国国债7-20年ETF及美国投资级公司债ETF各跌超过0.3%。
金融界2024-01-06
非农宣判，变盘降临？
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年美元指数在1月下跌，美国股市、黄金、美国国债在1月上涨，最终美元全年下跌，而后者大幅上涨，创造了意外的一年。今年会是如此吗？美国股市已连续三天下跌，创 2005 年以来最糟糕的开局，一轮全球性变盘来临了吗？
金融界2024-01-06
【美股收市】2024年美股“开局不利”，三大股指本周均录得跌幅 “非农”重新评估3月降息可能性
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为增加3.9%。非农就业数据公布后，美国国债收益率攀升，10年期国债收益率一度突破4.1%。2年期国债收益率最高上涨至4.494%。30年期国债收益率最高上涨至4.235%。 FBB Capital Partners研究总监Mike Bailey表示：“就业市场看起来不错，或许太好了，根据我们所看到的工资增长，通胀可能会更高一些。” “就业市场的繁荣可能会给一系列快速降息的希望浇上冷水。” 强劲的劳动力市场可能意味着美联储会推迟交易员一直热切期待的首次降息。在周五公布强劲数据之前，交易员希望美联储最早在3月份开始降息，并在2024年降息多达6次。但这些预期回落。 BMO Capital的Ian Lyngen表示，好于预期的就业报告“为美联储提供了足够的灵活性，可以在2024年初推迟降息。” 周五公布的另一份数据表明，美国服务业在2023年底增长接近停滞，一项就业指标降至三年多来最低。美国供应管理协会（ISM）服务业指数12月份下降2.1点，至50.6，创3月以来最大降幅。虽然仍位于50这个荣枯分水岭之上，但已经是一年来倒数第二低。个股方面特别值得关注的时，苹果三日两遭降级并面临反垄断诉讼，股价五连跌。据《纽约时报》报道，三名知情人士透露，美国司法部对展开的反垄断调查正在进入后期阶段，可能在今年上半年提起一项广泛的反垄断诉讼，针对该公司保护iPhone主导地位的策略。知情人士称，美国司法部正在调查苹果如何利用其对硬件和软件的控制权使消费者更难放弃使用该公司设备，并使竞争对手难以与之竞争。具体而言，调查人员已经审查了Apple Watch与其他品牌相比如何更好地配合iPhone工作，以及苹果如何将竞争对手排除在其iMessage服务之外。他们还审查了苹果为iPhone提供的支付系统。该诉讼如果成功，将成为苹果多年来面临的最大反垄断风险。美国是苹果最大的市场，苹果表示，iMessage和Apple Watch的工作方式是区分iPhone和Android手机的基本功能。这一消息发布之际，投资者和分析师开始担心苹果面临的各种监管风险。 CFRA分析师Nick Rodelli在周五的一份报告中写道：“虽然苹果股价在2023年上涨了48%，但近几个月来我们对苹果法律风险的担忧有所加剧。”
Dan19772024-01-06
美股收盘：三大股指结束九周连涨趋势中概股多数下跌小鹏汽车跌超5%
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年来倒数第二低。非农就业数据公布后，美国国债收益率攀升，10年期国债收益率一度突破4.1%。2年期国债收益率最高上涨至4.494%。30年期国债收益率最高上涨至4.235%。炙热的劳动力市场可能会阻止美联储过早降息。目前，市场预计美联储最早将从3月开始降息，但美联储没有给出降息时间表。一些人还担心降息可能会比预期晚。在此之前，本周四的ADP数据显示美国12月私人就业人数增加16.4万，高于接受道琼斯调查的经济学家平均预期的13万。以Jim Reid为首的德银策略师表示，强劲的就业数据，加剧了人们对美联储3月份降息的怀疑。德银分析师在研报中表示：“到周四收盘时，市场预测美联储在3月降息25个基点的可能性降至69%，这是自12月会议以来的最低水平，当时他们公布的点阵图比市场预期的更为鸽派。随后美国国债遭到全线抛售，国债收益率普遍走高。” 特斯拉在华召回160万辆汽车，因自动驾驶系统存在安全隐患。根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，特斯拉向市场监管总局备案了召回计划。中国市场监管总局在一份声明中称，特斯拉将对2014年8月至2023年12月期间生产的超过160万辆汽车进行远程软件升级，其中包括本土产Model 3、Model Y及进口车型。市场监管总局表示，本次召回范围内的车辆，在自动辅助转向功能开启情况下，驾驶员可能误用2级组合驾驶辅助功能，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。此次召回与特斯拉上月回应美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）决定而召回200万辆汽车的做法一致。NHTSA认定，公司没有采取足够措施来确保驾驶员正确使用了Autopilot系统。NHTSA称，持续多年的调查将会继续，以监测特斯拉修复措施的有效性。苹果受到关注。在过去3天里，苹果股票遭遇了两次评级下调。分析师均指该公司的iPhone销售前景堪忧。周二巴克莱银行将苹果股票评级从“持有”下调至“减持”，这是该行自2019年以来首次给予苹果这样的评级。巴克莱分析师Tim Long在一份报告中称，iPhone销量和产品组合仍然疲软，Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹动力。周四，另一家投行Piper Sandler首席分析师Harsh Kumar也下调了苹果的评级，原因是低迷的宏观经济环境将抑制iPhone的需求。在此之前，Kumar已看涨苹果近三年的时间。另据报道，三名知情人士透露，美国司法部对苹果展开的反垄断调查正在进入后期阶段，可能在今年上半年提起一项广泛的反垄断诉讼，针对该公司保护iPhone主导地位的策略。知情人士称，美国司法部正在调查苹果如何利用其对硬件和软件的控制权使消费者更难放弃使用该公司设备，并使竞争对手难以与之竞争。具体而言，调查人员已经审查了Apple Watch与其他品牌相比如何更好地配合iPhone工作，以及苹果如何将竞争对手排除在其iMessage服务之外。他们还审查了苹果为iPhone提供的支付系统。 Peloton与TikTok建立合作关系，目的是在销售和利润下降的情况下改变公众的看法，吸引更广泛的客户。这项合作将在社交媒体平台上创建一个新的健身中心，名为“TikTokFitness Powered by Peloton”，以简短的健身视频、更长的直播课程、Peloton教练的内容以及与TikTok创作者的合作为特色。美国最大的石油公司埃克森美孚成为一周内第二家表示将在第四季度计提减值费用的大型公司，两家公司这么做的原因都是因为加州的问题。埃克森美孚周四在一份文件中表示，预计减值将在24亿至26亿美元之间。预期减记的原因是上游圣伊内斯工厂（Santa Ynez Unit，SYU）资产闲置。埃克森美孚表示：“虽然该工厂正在努力恢复生产，但加州监管环境的持续性挑战阻碍了恢复运营的进展。” Omega Therapeutics与诺和诺德合作开发新型肥胖疗法。开市客12月净销售额为261.5亿美元，同比增长10%。其他市场面，现货黄金持平，报每盎司2044.09美元。纽约商品交易所的黄金期货价格维持在每盎司2051美元左右。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨1.62美元，涨幅2.24%，报收于每桶73.81美元，本周累计上涨超3%。欧洲洲际交易所3月布伦特原油期货价格上涨1.42美元，涨幅为1.8%，报每桶79.01美元。
金融界2024-01-06
变盘前奏？美债期权市场用一个大动作迎战非农！
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今夜非农可能大超预期？美国国债期权市场涌现大量看跌押注周四美国国债期权市场热闹非凡，涌现了大量看跌押注，交易员们预计周五的就业报告将引发基准美债收益率出现逾9个月来的最大反弹。这些交易的目标是，到周五收盘时，美国10年期国债收益率将飙升至4.15%，即较周四收盘跃升约0.15个百分点，这将标志着其自去年3月底以来最大单日涨幅，也标志着美国国债的进一步回落。在经历了两个月的猛烈上涨后，美国国债在2024年开局不利。美国12月非农就业报告将在北京时间21：30公布，市场对该数据可能表现强劲的预期正在上升。周四公布的另一项数据显示，美国私营部门12月份招聘人数增加，而最近一周首次申请失业救济人数下降，这是劳动力市场保持弹性的最新迹象。交易活动集中在1月第一个周五到期的10年期美国国债每周期权，这类期权通常用于对冲美联储政策会议或就业报告等特定风险事件。周四的买盘相当活跃，交易员以约62.5万美元的溢价建立约2万份期权头寸。根据分析，如果10年期国债收益率当天收于4.20%——比目前的市场水平高出约20个基点，那么这笔交易的利润可能达到约1000万美元。根据经济学家的普遍共识，周五的报告预计将显示美国雇主上个月增加了17万个就业岗位。与此同时，即时预测（nowcast）则认为，美国非农新增就业人数将从11月份的19.9万人上升28.3万人，失业率将从11月份的3.7%进一步下降至3.6%。一份强劲的报告将进一步证明美国经济实力强劲，这已经导致交易员降低了对美联储最早将于3月份降息的预期，并削弱了市场近期的涨幅。自今年年初以来，美国10年期国债收益率上升了约12个基点，扭转了在2023年最后两个月下跌逾一个百分点的颓势。
金融界2024-01-06
美国银行业危机：美联储降息迟到，商业地产恶化引发潜在波动
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圣诞节前的货币政策“转向”以及10年期美国国债收益率下跌100个基点缓解了压力，但为时已晚，而且过于谨慎，无法避免不断增加的破产。房地产开发商必须在近年来最不友好的融资市场中再融资债务，而下降的租金和飙升的保险成本正在侵蚀它们的收入流。到明年年底，将有近1.5万亿美元到期。纽约RXR开发商主席、纽约联邦储备银行董事Scott Rechler表示：“整个商业地产领域必须重新定位。没有人真正知道价值在哪里。”他表示，一流地段的标志性建筑仍然坚挺，但他正在清理他的投资组合中的“B”和“C”级楼宇。它们在后疫情时代的混合办公环境中已不再具有可行性。 Rechler预计将有500到1000家银行在一波整合中消失。他们一直面临着向支付更高利息的货币市场基金泄漏存款的无情打击，使其房地产困境雪上加霜，“你不能这么快地提高利率而不期望金融冲击。我们已经在以50%的折价进行交易：股本被抹去，一半的贷款被抹去，” Piskorski教授的报告表示，隐含的办公楼价值已经平均下降了50%，目前45%的办公楼贷款处于负资产状态。大多数指数显示价格下降较小，但它们追踪的是一流地段，滞后市场，并且无法捕捉到“垃圾”建筑。典型的办公贷款的“传统”利率为 3.97%。如今的市场利率是7.42%。银行董事会和监管机构已迫使放贷机构减少风险敞口。一旦贷款价值比超过80%，开发商将被排除在信贷系统之外。美国国家经济研究局发表的报告称，“违约率可能达到相当于甚至超过大衰退期间的水平。” 去年三月，银行挤兑导致硅谷银行、第一共和银行和两家规模较小的银行倒闭，并蔓延至瑞士信贷银行，这种情况再也没有重演。但那是因为流动性支持让贷方得以“延期和假装”。美国国家经济研究局的报告称，银行对商业地产的总敞口为2.7万亿美元。几乎70%集中在规模较小的地区性银行中。大多数已经消耗了缓冲区域。穆迪表示，资产低于2500亿美元的地区性银行的敞口占其资本的180%。对金融体系的全面威胁更大，因为已经有2000家银行由于更广泛的利率冲击和债券纸面损失而面临“负资本化”。商业地产领域的任何进一步压力都可能将另一层放贷机构推上悬崖。报告估计有300家银行面临“偿付能力崩溃”的风险。问题可能不会止步于此：蔓延可能引发“没有保险的存款人的普遍挤兑，打破银行体系的脆弱平衡。” 美联储和财政部的官员们曾认为，随着疫情逐渐消退，员工将逐渐返回办公室，将租金稳定在一个可以管理的水平。但事实并非如此。越来越清楚的是，混合工作的模式已经成为常态。 Kastle的10个城市的“回到工作指数”显示，自2022年中期以来办公室占用率几乎没有上升，截至去年年底仍停留在51.1%。这与亚洲形成鲜明对比，那里的办公室几乎满员。平均而言，美国只有34.1%的工人在星期五上班，而在硅谷（圣何塞）为28.2%，在纽约为27.4%。美国是不同商业地产市场的拼图。并非所有领域都陷入困境。灾难发生在二线办公楼，它们在旧金山和纽约以60%到70%的折扣出售。哥伦比亚大学的房地产和金融专家Stijn Van Nieuwerburgh教授表示，由于租约到期，租户正在撤离，或者正在为更小的空间谈判。到目前为止，只有三分之一的租约已到期。大部分损失还在未来。一些建筑物可以改建为公寓，但这需要进行彻底的重新设计，包括新的管道、可以打开的窗户和区域许可证。在价格崩溃之前，这是不划算的。一旦银行查封一栋房产，通常拆毁这座建筑的成本更低。 Van Nieuwerburgh教授刚刚重新发表了一篇名为“办公楼地产末日”的论文，修订后的数据估计纽约办公楼的“价值销毁”可能超过6500亿美元，冒着城市税收萎缩和投资下降的城市末日循环的风险。“我们的论文不是最坏的情况，而是中间情况，”他说。 Scott Rechler表示，这一事件并不是次贷危机的重演。这更像是三十年前的储蓄和贷款事件，导致了747家“储蓄”机构的破产和纳税人的清理，但从未达到系统性的临界点。“这非常像1990年代初期，而不是2008年。”他说。美联储可能已经成功地实现了一次完美的去通货膨胀，没有衰退，但现在为时尚早进行胜利的庆祝。Piskorski教授说，“人们总是在美联储转向时谈论软着陆。一切看起来都很完美。” 货币紧缩的影响具有很长而不确定的滞后期，而这次影响非常大。
丰雪鑫992024-01-06
美国国债暴跌新增就业超预期促使市场调降对美联储降息的押注
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美国国债收益率延续了本周以来的反弹之势，此前公布的美国12月份新增就业大超预期，促使市场进一步下调对美联储最快3月降息的预期。所有期限国债收益率均大幅上升，2年期收益率上涨约9个基点，至4.88%左右。基准10年期收益率跃升9个基点，至4.08%。数据公布后，与美联储会期挂钩的互换合约显示，3月降息25个基点的可能性略低于50%。这低于周五开盘时逾60%的水平。2024年全年来看，互换合约显示，政策利率料下调约128个基点，低于周三的约145个基点。
金融界2024-01-05
“降息狂欢”一哄而散当心这则数据！非农万众瞩目或再引一轮行情爆发
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半百分点。（来源：彭博社） 10年期美国国债收益率回到了4%以上，并攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已升了近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上升0.3%，至102.73。本周累计升幅1.35%。由于经济韧性的证据，货币市场也一直在减少对美国降息幅度的押注。周五（5日）的非农就业数据预计将强劲，显示美国雇主上个月增加了175,000 个职位。周四（4日）的数据显示，美国企业上个月加大了招聘力度，而另一份报告显示，2023年最后一周首次申请失业保险的人数下降至202,000 人，为10月份以来的最低水平。
marsh2024-01-05

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