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2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作
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来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示：“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为(央行)存在政策错误。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银突破23美元/盎司，日内涨超1%；现货铂金日内最高触及918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。
夏洛特2023-07-03
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重磅！美PMI数据降至3年来低点！黄金多头大反攻，站上1930 市场押注美联储政策失误
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来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为（央行）存在政策错误。”
Dan19772023-07-03
美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂
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来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。
金融界2023-07-03
【美股收市】大银行顺利通过美联储压力测试银行板块全线上涨道指日内飙升近300点
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最低，但仍设法保持在所需资本水平之上。美国地区银行股也大多走高，KBW地区银行指数上涨1.82%。该指数本月已回升8%，但今年迄今仍下跌23%。 Villere & Co投资组合经理Sandy Villere表示：“从今天的股票表现来看，我认为这些测试对区域银行来说是积极的。区域银行股票仍然很便宜，交易价格仍低于账面价值。” M&T Bank上涨2.1%，PNC Financial上涨1.7%。 Citizens Financial股价从早盘跌幅中反弹，上涨1.1%。
阿泰尔2023-06-30
贝莱德警告美联储将长期从紧 AI“超级力量”可抵挡严峻环境
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一些近期的痛苦。” 今年早些时候，鉴于美国地区银行倒闭，以及美联储激进收紧政策导致美国国债收益率曲线大幅倒挂，许多投资者都在为信贷紧缩做准备。然而，经济数据和企业盈利表现好于预期，然后AI热潮横空出世，引发了美股的复苏。贝莱德的报告称，这些涨幅掩盖了个股表现的巨大差异，许多股票其实落后于大盘指数。 “标准普尔500指数的涨幅越来越集中于少数几只科技股。我们认为，这种不寻常的股市表明，即使宏观环境对你不利，像AI这样的巨大力量也可以成为回报的重要推动力。” 贝莱德还青睐短期美国债券，因为利率可能在一段时间内保持高位。它预计美联储将加息至5.75%，并在2024年下半年之前将利率维持在这一水平。贝莱德旗下iShares部门美洲投资策略主管Gargi Chaudhuri在新闻发布会上表示，“我们认为，利率在较长时间内保持高位确实有利于高质量的固定收益配置，因为收益又回来了”。贝莱德预计，为了应对持续的通胀压力，美联储将长期保持从紧的政策，这将与新冠疫情前的情况有着“巨大变化”。供应受限、人口老龄化和向低碳经济转型将推动这一趋势，导致贝莱德在战略上“最大限度地增持”与通胀挂钩的债券。该公司对“充分就业衰退”发出警告，因为目前主导经济的是供应瓶颈，而不是过去的需求限制。报告称，在一些经济体，劳动力供应的减少意味着低失业率不再是健康的标志。报告称：“广泛的工人短缺可能会促使企业设法留住工人，即使销售额下降，因为它们担心无法重新雇用他们。这可能会对企业利润率造成比以往更大的影响，给发达市场股市带来严峻前景”。尽管存在种种不利因素，但贝莱德认为，只要投资者在资产类别中有所选择，并利用结构性转变（如脱碳、私人直接贷款的增长和人工智能的兴起），新的宏观机制将提供大量机会。虽然人们将AI的涨势与2000年的互联网泡沫相提并论，但贝莱德的美国基本面股票首席投资官Tony DeSpirito表示，盈利增长即将到来，“需求确实存在，我认为这是AI与一年前的虚拟世界（metaverse）或虚拟现实（VR）主题的不同之处。订单就摆在那里”。贝莱德的2023年年中报告观点还包括：在战略基础上青睐私人信贷，因为它从信贷紧缩中受益；看好发达市场股票中的日本股票；战术上增持中国、新兴市场股票；增持美国抵押贷款支持证券；减持全球高收益债；减持欧洲通胀挂钩债券。
金融界2023-06-29
系好安全带！美联储向牛市发出的警告：我们会击垮你
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’却很少。” “一个潜在的严重冲击——美国地区银行的压力——似乎已经被监管机构非常激进的行动所包围。令人惊讶的是，全球股市相对于新冠疫情前的水平而言有多强劲。” 随着投资者对美联储的困惑感到不安，高盛策略师戴David Kostin也认为市场近期面临更大压力。 Kostin在周末报告中写道：“虽然我们的基本观点仍然是标普500指数到年底将上涨3%，达到4500点，但市场小幅上涨、估值升高和投资者仓位紧张构成了下行风险。”
Dan19772023-06-26
美联储理事Bowman：美国银行业需要更好的监管而不是更高的资本金要求
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对2008年金融危机。随着今年以来多家美国地区银行倒闭，收紧银行资本金要求已成为今年的优先事项。 Bowman再次呼吁由独立第三方调查最近的银行倒闭事件，并对美联储内部调查提出批评。
金融界2023-06-26
:兴业投资：需求忧虑重燃，国际油价周线再度转跌
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果受市场的关注度可能下降。考虑到3月份美国地区银行业的崩溃，这些压力测试不能再及时了。今年2月，美联储发布了其标准，其中包括严重衰退，商业和住宅房地产市场承压，以及企业债务承压。对这些测试的主要批评之一是，没有考虑到导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)和第一共和国银行(First Republic)倒闭的利率大幅上升的情况。此外，美国的地区性银行没有被纳入压力测试情景，因为它们被认为规模太小，系统重要性不够。正如欧洲最近的经验告诉我们的，特别是在西班牙，大量的西班牙储蓄银行几乎使经济陷入瘫痪，导致银行救助，仅仅因为银行规模小，并不意味着如果问题蔓延开来，它就不会引发金融崩溃。美国地区性银行的问题在当时是众所周知的，然而，人们似乎一直低估了利率大幅上升将给美国银行业一些较小部门带来的风险，而本周的压力测试结果没有涵盖这些部门。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.50、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于73.00、71.80、70.60，阻力依次是75.30、76.50、77.80。 2023-06-26
兴业投资2023-06-26
对美联储政策预期频现大转折！连机构都不敢轻易押注了
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资者转而预期美联储将大幅上调利率之际，美国地区银行业危机又让一些最聪明的宏观经济学家猝不及防，导致利率预期和债券收益率出现大转折。　　“每个人都在争先恐后地改变头寸”，这位交易员表示。“在这些可怕的时刻，国债无法发挥作用。” 　　现在，这个核心市场的许多基金经理似乎已经放弃了。他表示，最近的市场状况“对我们来说非常糟糕”。由于无法确定市场的方向，客户变得谨慎而不愿下注，因此交易也比平时少。　　谨慎情绪在各种资产类别中都很明显。　　以土耳其纯碱生产商WE Soda为例，该公司计划最早于本月在伦敦市场进行IPO（首次公开发行），但上周，这笔交易告吹。该公司首席执行官沃伦（Alasdair Warren）表示：“问题在于IPO市场的谨慎态度以及其因这种谨慎所要求的折价是多少。” 　　目前来看，折价大概要比公司期望的低30％左右。这是一个巨大的、无法弥补的差距，该交易背后的投行显然需要为此承担一些责任。但其中有人表示，潜在投资者不仅仅是“谨慎”，他们其实是“非常害怕”。　　这位人士表示：“如果你买进某样东西，结果它下跌了12％至15％，那你就有职业风险。”没有人愿意成为被投资委员会传唤并解释其冒险押注于这种最新发行的股票的基金经理。　　M&G Investments负责股票、多元资产和可持续发展的首席投资官费德利（Fabiana Fedeli）称，在这个棘手的经济环境中，承担经过计算的风险是必要的，并且要谨慎投资于个别股票，而非采取大胆的观点。她在上周的一份报告中表示：“我们坚持认为，这不是一个适合‘大刀阔斧投资’的市场，换句话说，不能仅根据宏观经济判断方向，让整个投资组合完全倾向于某一个方向。” 　　关于出现经济衰退的时间的任何预测都是徒劳的。相反，费德利表示，挑选股票是维持高于大盘指数回报率的一种方式。她表示：“行业之间和行业内部高于平均水平的回报强化了我们的立场，即在当前环境下，挑选股票是实现额外回报的途径。”
金融界2023-06-21
危机才刚刚开始？！业内人士：随着美联储加息，信贷紧缩的威胁加大
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Plc的说法，去年英国养老金危机和最近美国地区银行的压力可能只是滚动危机的开始，最终会导致全球信贷紧缩。 David Elms表示，在利率上升的世界里，这两次事件可能会导致信贷受限、违约增加和企业利润下降。“考虑到过去15年的良性信贷环境，我会对信贷感到紧张。” 作为伦敦一家基金管理公司的多元化另类策略主管，Elms管理着11只基金的30亿美元资产。去年9月，时任英国首相的特拉斯(Liz Truss)宣布了一轮无资金支持的减税措施，导致英国国债价格下跌，并引发抵押品赎回的恶性循环，英国养老基金因此遭受重创。今年3月，美国几家地区性银行倒闭，引发全球银行股下挫，因美联储升息削弱了银行股的流动性。 Elms上周在接受采访时表示，垃圾债券违约率的上升进一步证明了金融市场面临的潜在威胁。“如果我们自下而上看，高收益债券违约看起来相当可怕。在盈利和违约方面存在相当大的风险。” “更高的利率往往会破坏局势，”他说，“我们不想在我们没有竞争优势的领域冒太大风险。” 越来越多的投资者对全球借贷成本上升的影响及其对最无力偿还债务的公司的影响感到不安，Elms只是其中之一。富达国际全球固定收益首席投资官Steve Ellis和安联全球投资者投资组合经理Mike Riddel本月都对收紧货币政策将导致经济衰退表示担忧，认为这给信贷市场带来压力。穆迪投资者服务公司上周预测，明年初全球高收益债券违约率将升至5%，超过4.1%的长期平均水平。 Janus Henderson的Elms认为有价值并一直在买入的一个领域是欧洲银行发行的AT1债券(AdditionalTier1)银行债券。今年3月，在瑞士当局撮合瑞银收购瑞士信贷的交易中，瑞士当局减记瑞士信贷AT1债券，但保留了后者股票的部分价值后，相对高风险的债务证券暴跌。据彭博指数显示，自瑞士信贷上月出手救助以来，AT1的反弹幅度已超过10%，令Elms等被低迷证券吸引的投资者获得了回报。 “人们救助了很多银行债务，包括AT1s，”Elms说，“我们从未真正看到过AT1s的价值。我们从未持有它们，因为它们的定价水平表明，发生这种情况的可能性极低。”
云涌2023-06-19

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