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背后的原因找到了！黄金突然拉升冲破1990 这一幕恐令多头彻底爆发
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10月零售销售录得七个月来首次下滑，而美国就业市场降温的迹象继续增强，上周初请失业金人数升至三个月高位。美国上周首次申请失业救济人数的增幅超过预期，这可能有助于美联储对抗通胀。在通胀放缓的带动下，本周公布的一系列弱于预期的美国经济数据，强化了市场对美联储激进货币紧缩周期已接近尾声的预期，目前关注的焦点是何时可能开始首次降息。 Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda说：“我们可能会看到金价持续突破2000美元，数据迅速出现恶化，这再次表明，降息即将到来。” “或者，战争仍在酝酿中，在幕后酝酿，”Rodda补充道。市场参与者修正对美联储未来行动的预测。市场定价显示，12月再次加息的可能性仅为0.3%，而一周前加息的可能性约为15%，根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，美联储最早在明年3月开始放松货币政策的可能性为35%。这导致美债收益率下滑，美元也随之下跌。美元兑日元本周有望下跌近0.6%，为7月份以来最差单周表现。 “考虑到通胀率与预期的出入很小，市场对美国CPI的反应非常巨大，这对美元走势是个不好的信号，”西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示，“这可能会形成一种说法，即市场开始谈论联邦公开市场委员会12月的声明，不仅是利率保持不变，而且……他们可能会采取更中立的立场。” 较低的利率降低了持有黄金的机会成本，黄金是一种用于对冲通胀的无收益资产。
厉害啦2023-11-17
兴业投资：需求前景暗淡增强投机行为原油空头杀红眼
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%，报77.42美元/桶。数据显示，美国就业市场进一步降温。截止11月11日当周，美国初请失业金人数为23.1万，高于市场预期的22万；续请失业金人数创近两年来的最高水平186.5万。此外，美国10月工业和制造业产出均不及预期，分别下滑0.6%和0.7%，高于预期的下滑0.3%。目前，原油价格仍以需求前景为主导。数据疲弱加深了市场对原油需求前景的担忧，盖过了沙特可能继续延长减产的利好。原油市场以空头为主导，任何不利消息都有望加速原油的跌势。而一些短期的利好则可能会被原油多头当成离场的机会，从而难以形成持续有力的反弹。除了需求前景始终难以得到改善外，美元作为原油的计价货币，未能进一步扩大跌幅，也加重了原油的下行压力。此前，风险市场一直将美国的“坏消息”当成美联储不再加息的利好，但隔夜似乎也在消化美国经济下行风险，市场避险情绪悄然升温，为美元提供支持。日内美国将公布一些房屋数据，将继续关注市场情绪变化。不过，由于临近周末，应当警惕原油在连续下跌后迎来短暂的修正行情。美元指数周四美元指数一度受初请失业金人数表现糟糕而快速下跌，但随着市场情绪降温，美元指数基本收复当天失地，表现出一定的任性。从目前来看，市场对美联储结束加息周期的预期不断得到加深，这不利于美元。但应当警惕，市场焦点可能从美联储货币政策前景转移至市场情绪，若市场重新关注全球经济下行风险，则美元指数的下行跌势可能暂缓。今日亚市，亚洲股市普遍走低，延续隔夜欧洲股市的低迷气氛，仍有利于具有避险作用的美元。日内将关注美国公布的房屋数据。从技术上看，美元指数日图以大阴线跌破下降通道中，下行节奏加速，但短线存在超跌反弹需求，关注5日均线阻力。4小时图再次在104.00一线明显获得支持，长下影线显示该档存在一些多头，反弹关注此前下行通道下轨转化的支持，当前位于104.80一线。小时图先抑后扬，初步阻力关注本周高点104.55附近。综述，美元指数整体维持下行，短期反弹关注104.80附近阻力。技术分析美国原油日图：跌破75.00和74.00两道关口，下行动能猛烈，不过73-72区域此前曾多次提供支持或打压，不排除短线在该区域整理的可能性。 4小时图：连续下行后在73.00一线跌势略有放缓，随机指标倾向从超卖区域回升，反弹关注74.90。 1小时图：连续下行后有所企稳，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，短线不排除有整理需求。稳妥暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。布伦特原油日图：跌破79.00和78.00两道关口，下行动能猛烈，不过75上方存在较强支持，不排除周末前在整理跌幅的可能性。 4小时图：大阴线后录得带下影线阴烛，随机指标倾向在超卖区域筑底，反弹关注79.20。 1小时图：连续大阴线后小腹反弹，但动能不强，维持在MA20下方依旧看空。综述：整体下行动能维持完好，短线不排除有整理需求。稳妥暂时观望，激进者清仓抢反弹，快进快出。周五关注：英国10月零售销售欧元区10月CPI 欧央行行长拉加德讲话美国10月营建许可/新屋开工美国上周钻井数 2023-11-17
兴业投资2023-11-17
不加息很受欢迎普遍反应都很好
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等风险资产也闻声而动。但需要注意的是，美国就业市场明显放缓，衰退的声音开始出现，在加大押注明年年中降息的同时，也可能导致投资者对经济偏向悲观情绪。技术面：黄金昨日延续上涨，多头强劲，日内有望继续冲高，甚至有直接上涨的可能性，上方关注1995美元一线的阻力。
一颗小菜芽2023-11-17
美国就业市场继续降温？美联储刚刚又迎来一个好消息！
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美国上周初请失业金人数增幅超过预期，表明就业市场状况继续缓和，这可能有助于美联储对抗通胀。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月11日当周初请失业金人数增加1.3万人，经季节调整后为23.1万人。经济学家此前预计，上周初请失业金人数为22万人。分析师Simon White表示，本周初请失业救济金人数继续上升，但仍比近期高点低3万多人，也比大多数经济衰退前的水平低很多。考虑到这一点，鉴于经济衰退的风险正在减弱，一些市场的定价可能过于悲观。数据中更令人担忧的一点是，出现了失业救济金申请数据恶化的情况的州的数量越来越多，这通常是经济衰退的早期迹象。然而，另一个迹象表明，本轮经济周期并没有按照通常的规则运行，申请失业救济金人数高速上升的州的比例已回落至衰退门槛以下，这进一步表明衰退风险正在减弱。由于利率上升抑制了需求，劳动力市场正在降温。10月份就业增长放缓，失业率攀升至3.9%，为2022年1月以来的最高水平。不过，9月份平均每个失业者对应1.5个职位空缺，就业形势仍然相当紧张。高盛的经济学家表示，他们不认为上个月失业率上升是一个坏兆头，他们指出，自4月份以来失业率的上升完全是由于
金融界2023-11-17
鲍威尔突发鹰派发言，从持仓变化图上看市场走势线索
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资料来源：美联储官网国际衍生品智库美国就业市场回落、PCE放缓，美联储加息周期接近尾声、年内再度加息的概率较小，十年期美债收益率下行，宏观压力缓解，带动11月初权益市场风险偏好修复，但鲍威尔在IMF货币政策会议纪要上的发言偏向鹰派，美联储降息路径也存在较大的不确定性，叠加市场担忧美国政府的偿债能力，十年期美债收益率延续高位运行，施压美股反弹高度。往后看，美联储加息周期进入尾声较为确定，分歧主要存在于何时开启降息以及美联储对预期管理的态度变化。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月7日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓20954手减少至5322手，多单减少8992手，空单增加6440手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓4497手增加至5477手，多单增加88手，空单增加1067手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净空持仓1388手增加至9821手，多单减少2664手，空单增加5770手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2352手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加手1154手、3105手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别增加15632手、980手、8433手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显增强，投机力量减弱，显示反弹接近压力位。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$
老虎证券2023-11-16
兴业投资：澳元领涨商品货币美元谨慎等待今晚美国CPI
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要进一步收紧货币政策来抑制通胀。然而，美国就业市场降温，市场预计通胀也将进一步逼向2%目标水平，这使得市场并不认为美联储有更多收紧政策的空间。相反，目前市场押注美联储将在12月维持按兵不动的可能性接近90%，且认为其明年3月可能开始降息。因此，今晚的美国CPI将是短线市场走向的关键。市场预计美国10月CPI年率将从3.7%下降至3.3%；核心年率将维持在4.1%。任何低于预期的数字都将有望引发美元进一步下挫，指向10月高点以来下降通道的下轨；反之，任何高于预期的数字，将可能再度逆转非美短暂的反弹。值得注意的是，从更长期来看，不管今晚美国通胀表现如何，美元指数筑顶下行的趋势难以改变。此外，英国的就业数据也值得关注，数据的好坏将决定英镑能否继续在非美中脱颖而出。技术面欧元/美元日图20日均线仍然上行，意味着10月低点以来的反弹势头维持完好。上周五在1.0660一线企稳，并扩大涨幅上探1.0700上方水平。整体仍倾向走高，上破1.0700指向1.0730。4小时图反复测试前期低点1.0655一线企稳走高，多头仍占主导，回调关注MA50支持。小时图温和走高，寻求回踩上升趋势线做多机会。日内建议1.0670一线做多，止损1.0650下方，上破1.0700上移止损保本并看向1.0730。支撑位：1.0670 1.0650 1.0630 阻力位：1.0700 1.0730 1.0750 英镑/美元日图在突破10月高点创下1.2427高点后连续四日回落，上周五在1.2186企稳并进一步走高，录得上移的高低点，有望进一步扩大涨幅，短期阻力位于1.2280。4小时图连续上行，上行动能强烈，关注MA5/10金叉支持。小时图震荡走高，短线回调关注1.2260/50。日内建议寻求1.2255一线做多，止损1.2230附近，上破1.2280跟进并上移止损保本，看1.2300. 支撑位： 1.2255 1.2230 1.2200 阻力位： 1.2280 1.2300 1.2350 美元/日元日图维持强势，在152一线涨势有所放缓，但随机指标显示仍未有回调迹象。4小时图短期均线多头排列，仍看涨，短线阻力关注152一线。小时图盘中一度快速回踩151.20，但长下影线显示下方存在明显支持，不破151.50仍看涨。日内建议维持在151.50上方继续做多，关注152.00一线阻力表现决定短线进一步方向。支撑位： 151.50 151.20 151.00 阻力位： 152.00 152.50 153.00 黄金日图在1920一线筑底反弹，随机指标倾向从超卖区域回升，但20日均线仍然下行，需要等待突破1950确认进一步涨势。4小时图反弹测试下行趋势线，若向上破位则有望进一步扩大涨幅。小时图连续两根大阳线拉升后在1950下方整理，需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。日内建议等待上破1950跟进做多。支撑位： 1930 1920 1910 阻力位： 1950 1960 1970 白银日图在22.20一线触底反弹收录十字星阳线，随机指标倾向自超卖区域回升，有望进一步走高，但需要日内一根阳线确认反弹行情。4小时图连续录得阳线，但整体仍处于下行走势中。小时图反复测试22.00一线后企稳回升，多头动能仍维持良好，初步阻力22.45。日内建议维持在22.20上方做多，止损22.00下方，上破22.45跟进。支撑位：22.20 22.00 21.85 阻力位：22.45 22.60 22.80 HYCM祝您生活愉快！
兴业投资2023-11-15
专业人士警告：美国就业市场面临威胁，恐引发全球经济动荡
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10月份的就业报告上周五发布，结果并不理想。美国经济仅新增15万个工作岗位，低于预期的18万个，失业率升至3.9%，比今年早些时候的最低水平高出0.5%。据Jon Wolfenbarger称，9月和8月的数据也经过下调，意味着过去八个月的就业数据均低于最初预期。
佳华1682023-11-15
华泰证券：短期金价或震荡运行，稀土价格有望好转
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证券研报指出，贵金属方面，在巴以事件和美国就业市场转弱影响下，短期金价或震荡运行，中长期来看，美国真实利率水平可能难以长期维持在高位，金价或仍有上行空间。锂方面，短期供需格局难以改变，但随着价格不断下探，矿、盐厂利润被压缩明显下挺价心理较强，碳酸锂价格或跌幅放缓。钴方面，短期内供强需弱局面难改，且部分企业在库存压力的加持下，可能有进一步降价促成交的现象，钴盐价格或偏弱运行。稀土方面，近期稀土相关政策频出，稀土价格有望好转。
金融界2023-11-13
今日，真的躲不过了！全球市场又等他亮相、中国再传坏消息黄金跌麻了
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初请失业金人数将受到密切关注，这被视为美国就业市场表现的指标。经济学家预计，继上周的21.7万人申请失业救济之后，本周将达到21.9万名。中国数据惹人忧当天早些时候，中国公布的数据引发市场对这个世界第二大经济体经济增长的担忧，中国10月份消费者价格指数(CPI)自去年7月以来首次下降。中国10月份的通胀数据也显示，与9月份相比下降0.1%，同比下降0.2%，表明需求仍然脆弱。据中国国家统计局周四公布，作为通胀主要指标的消费物价指数10月份同比下降0.2%，出现今年以来第二次收缩。7月份中国消费物价指数已出现下降 0.3%，为2021年2月以来首次通缩，之后在8月和9月又恢复增长。花旗分析师表示，CPI数据可能会增加中国人民银行下周进一步放宽货币政策的可能性。花旗的经济学家们仍预计，到今年年底，中国将再次下调存款准备金率25个基点。中国房地产行业的困境再度浮现，香港主要上市房地产指数下跌4%，陷入困境的房地产巨头碧桂园(Country Garden)暴跌近10%，因救援希望受到打击。法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票及衍生品策略主管Jason Lui表示：“我认为，对于股票投资者来说，他们仍在回避中国房地产，因为有太多未知因素。” Lui说：“房地产需要停止拖累GDP和市场人气，这样投资者才能转向真正的增长动力。” 在其他方面，随着现货比特币ETF有望获得批准的预期加剧，比特币价格升至18个月高点。加密货币相关公司的股票在纽约盘前交易中也有所上涨。上个月以色列和哈马斯爆发战争后，作为避险工具的黄金价格上涨了10%，但今天的价格再度走低，失守1945美元。在前两个交易日暴跌近7%后，油价徘徊在三个月低点附近。 “我们往往会忘记一个月前所有人都对来自中东的消息感到恐慌，但看看现在的油价，” Pictet的Paolini说。“市场是愤世嫉俗的”。
厉害啦2023-11-09
屡败屡战！华尔街第七次押注美联储“转鸽”
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在会上暗示当前加息周期可能接近尾声，且美国就业市场出现放缓迹象，乐观情绪因而进一步增强。市场现在预计2024年将有92个基点的降息，而美联储官员预计将有50个基点。 “这至少是本轮周期中第七次出现‘转鸽’预期上升，”艾伦在周一发表的一份报告中写道。他继续说，问题在于“对转向的预期实际上可能会减少转向的可能性，因为它会放松金融条件，令央行随后感到有必要再次收紧以降低通胀”。艾伦强调了“上周实际收益率录得的最大周度下降”，并表示这种对经济敏感利率的变化“可能无意中会使加息更有可能”。实际收益率是指经过通胀调整的市场利率。在本月之前，交易员上一次在最近的周期中押注美联储转向的时间是在3月份，当时几家美国地区银行的倒闭促使市场预期今年晚些时候将出现大幅降息。在那个时候，两年期美债收益率下跌至2023年的最低点3.55%，而十年期国债收益率则降至约3.25%。然而，美联储却为银行设立了一个应对金融动荡的机制，并继续收紧货币政策。除了3月份之外，德意志银行还提到了以下五次“转鸽”预期的失败尝试： 2022年9月底/10月初：跨资产遭到抛售，以英国动荡为中心 2022年7月：全球经济衰退担忧和美国通胀数据低于预期 2022年5月：全球增长风险引发关注 2022年2月底/3月初：俄罗斯攻打乌克兰 2021年11月：新冠病毒奥密克戎变种的出现导致交易员推迟了首次预期加息的时间。那么，这一次还会失败吗？虽然最近的美国数据“增加了经济处于后周期的信号”，但艾伦写道，“至少目前来看，跟历史相比，现在预期美联储转向降息还是为时尚早，特别是因为通胀仍然远高于目标。” 美联储官员本周强调了对通胀的警惕，美联储理事鲍曼表示可能需要进一步加息，芝加哥联储主席古尔斯比表示政策制定者不希望在利率决策上“预先承诺”。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利提到未来美联储依然可能加息。美联储理事沃勒称，美国政府借款的增加提升了对未来利率上升的预期，美联储为未来几个月再次加息留有余地。短短几天，这些官员似乎又有集体推翻利率见顶的倾向。不过，德意志银行的艾伦确实为这一次可能与以往不同的想法留下了余地，他写道，历史告诉我们，当这种转变（鸽派）发生时，它可能会突然发生，而“失业率进一步上升或另一种负面冲击很可能成为引发这种情况的催化剂”。
金融界2023-11-08

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