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兴业投资：非农强劲vs经济放缓，油价涨势受限

业可能会削弱暂停加息的理由。在乐观的美国就业报告发布后，圣路易斯联储主席布拉德支持美联储上周加息25个基点，称其为“良好的下一步”。这位政策制定者引用了经济中的严重通胀和"非常紧张"的劳动力市场来支持他的鹰派立场。美国4月份新增25.3万个就业岗位，超出预期。道明证券经济学家称，市场仍在努力消化这份报告对外汇市场的影响。美元欢呼整体数据的意外上行。好的数据对美元有利，而坏的数据则使美元走低。市场的本能反应是在意外情况下买入，不过一些细节方面的警告凸显出投资者的热情有限，或者至少是对外汇市场下一步大动作的持续困惑。数据中的一些警告很重要，反映出总体反应有所减弱。也就是说，至少在下周通胀报告公布之前，市场的策略设置可能会偏向美元。非农就业数据强劲，足以让市场猜测美联储的下一步行动和宽松周期的开始。美元仓位和短期估值也大多是合理的，这意味着没有很高的信念或不平衡的仓位来定价。美联储加息25个基点，标志着周期的结束更近了，但如果数据需要，为进一步加息敞开大门。汇丰银行经济学家认为美元将进一步走弱。美联储在5月份实现了广泛预期的25个基点的加息。更重要的是，美联储预示着紧缩周期的结束更近了。最近几个月，大多数关键的美国数据点都在减速，尽管是逐渐减速。如果这些趋势持续下去，美元可能会出现进一步的逐步疲软，因为本周期美联储利率的峰值将变得越来越清晰。任何表明这些活动数据正在反弹或价格压力变得更加持久的迹象，都可能为一些进一步紧缩的定价创造空间，可能为美元提供一些喘息机会。最近的贷款数据显示商业银行贷款增长停滞。如果这一趋势继续下去，甚至加速，那么它将增加美国经济的下行风险，并有助于确认美联储利率的峰值，对美元构成压力。其他经济体也面临着类似的风险，但可能是在更远的范围内。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在69.80-72.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日高点71.50，突破后将上探5月5日高点71.80，然后是3月30日低点72.60和3月27日高点73.10，以及4月28日低点73.90和5月1日低点74.50；而下方支持留意3月14日低点70.80，跌破后将下探3月24日高点70.35，然后是5月4日高点69.80和3月16日高点69.30，以及5月5日低点68.45和3月20日高点67.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上月，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.70-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月5日高点75.70，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和4月26日低点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意3月22日低点74.50，跌破将下探5月4日高点73.70，然后是3月21日低点和72.80和5月5日低点72.40，以及5月3日低点71.70和5月4日低点71.35。周一关注：美国3月批发库存美联储发布金融稳定报告明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2023-05-08

兴业投资2023-05-08

兴业投资：强非农重创黄金周末前风险资产走强

，随后V型反转，轻微收跌。数据显示，美国就业市场依旧吃紧。美国4月非农新增就业人数25.3万，高于预期18万，为连续第12个月超出预期；失业率意外下滑至3.4%，好于预期3.6%，再次触及今年1月创下的53年新低；薪资年率上升4.4%，也高于预期4.2%。美中不足的是，2月和3月非农均被下修，总计较此前低14.9万。强劲的数据表明，美联储仍需要做更多，以控制通胀。数据后，市场对美联储在6月暂停加息的预期从97.9%下滑至90%左右，加息25个基点的预期从0%上升至9%附近。尽管如此，市场对美联储7月降息的预期，已经从此前一周略高于20%升至40%左右。此次受非农影响明显的是黄金和日元，但风险资产却受市场情绪推动走高，这是因为非农削弱了经济衰退的前景，且地区银行股在周末前空头回补而出现暴力反弹，从而提振了市场风险情绪。不过，市场情绪的影响可能是短暂的，未来的主线将依旧是美联储利率前景。本周美国CPI可能为此进一步定调。日内缺乏消息推动，预计市场窄幅波动为主。技术面欧元/美元日图整体上行势头维持完好，短线测试MA20支持，不破该线仍有望继续上行。4小时图在MA100一线拉锯，仍未确认转势。小时图V型反转，但未能创下新高，略倾向震荡偏弱。日内建议寻求1.0970-1.1050区间机会。支撑位： 1.0970 1.0940 1.0900 阻力位： 1.1050 1.1090 1.1120 英镑/美元日图整体上行势头维持完好，短线多头动能维持完好。4小时图震荡上行，尽管力度不强。小时图一度回踩1.2560一线企稳再创新高，上行动能维持完好。日内建议寻求1.2595上方做多，紧设止损，看1.2670附近。支撑位： 1.2595 1.2560 1.2520 阻力位： 1.2670 1.2700 1.2720 美元/日元日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹，或有望继续走高，初步阻力135.30。4小时图在133.50企稳走高，并向上突破134.90，维持在该档上方继续看涨。小时图以阳线为主，但在134.90一线有所挣扎。日内建议寻求134.60上方做多，紧设止损，上破135.30跟进。支撑位： 134.60 134.20 134.00 阻力位： 135.30 135.70 136.00 黄金日图在带上影线的阳烛后接近收平，紧接着录得大阴线，倾向看跌。4小时图反复测试2060一线受阻下行，但在2000关口有所企稳，关注该档支持。小时图大跌后测试2000，反弹力度不强，初步阻力关注2020。日内略倾向2020下方轻仓做空，紧设止损，先看2000。支撑位： 2000 1990 1980 阻力位： 2020 2030 2040 白银日图在26.00附近阻力受阻回落，但下方受MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图下行明显在25.15受到支持，但缺乏反弹动能。小时图快速下跌后反弹，初步阻力关注25.70。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空，紧设止损，先看25.30。支撑位：25.30 25.00 24.60 阻力位： 25.70 26.00 26.30 2023-05-08

兴业投资2023-05-08

黄金多头当心！期金恐还有逾30美元大跌空间机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

期货价格上周五大幅下挫，当日强于预期的美国就业数据缓和了美联储降息的预期。美国劳工统计局上周五公布的就业报告显示，4月非农就业人口增加25.3万人，远超华尔街预估的18万人。美国4月失业率从3.5%降至3.4%，此前市场预期为3.5%。作为“通胀关键晴雨”表的平均时薪4月上升0.5%，高于0.3%的预期，为一年来最大的月度涨幅。按年计算，工资增长4.4%，高于4.2%的预期。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上周五收市大跌1.5%，报2024.80美元/盎司。上周五最新公布的Kitco News黄金调查显示，看空情绪在华尔街分析师中略有优势。市场波动加剧可能令金价承压。上周，22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与调查的分析师中，有7位(32%)看好黄金近期走势。与此同时，有9位(41%)分析师看空黄金本周的表现，6位(27%)分析师认为黄金将横盘整理。一些分析师指出，金价未能突破2080美元/盎司，可能导致近期出现一些盘整。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom说，他认为黄金的价格走势将形成一个盒顶形态。他正在关注的支撑位是1990.50美元/盎司。 Newsom表示：“如果6月黄金期货跌破支撑位，预计下行目标位将在1927.50美元/盎司附近。那是一条很长的下行之路。我们将拭目以待。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，上周五，在非农就业数据公布后，黄金期货一度大幅下跌至2007美元/盎司，之后反弹至2020美元/盎司以上。黄金期货可能进一步跌向2000-1990-1980美元/盎司。需要看看期金是否能守住1980美元/盎司的支撑位。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，上周五，白银期货跌至25.41美元/盎司的低点，26.50美元/盎司继续构成坚固阻力。此后，白银期货反弹向26美元/盎司。只要保持在26.50美元/盎司下方，那么白银期货仍然可能回落向25.35-25.00美元/盎司。我们需要关注白银期货能否保持在25美元/盎司以上。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已升向76美元/桶。布油价格可能测试短期阻力78美元/桶。假如突破这一水平，这可能导致布油价格升向80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已涨向72美元/桶。观点仍为看涨，WTI油价料测试74-75美元/桶。支撑位在65美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货在3.82-3.80美元/磅获得很好的支撑。短期阻力位在3.92美元/磅。只要保持在3.80美元/磅上方，那么铜期货可能突破3.92美元/磅，并升向3.95-4.00美元/磅。总的来说，3.80-4.00美元/磅的波动区间可能会持续一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

风枫2023-05-08

尧生论金：美国亚盘小幅震荡走高，关注压力位布局方案。

许浩说金2023-05-08

CWG Markets：美国非农强于预期，令黄金大幅回落

CWG Markets2023-05-08

【亚市直击】非农击退避险！市场本周迎通胀考验小心动荡突袭

新西兰国债收益率有所上升。上周公布的美国就业数据显示，4月份就业和工资增长加速，有迹象表明，面对不利因素，劳动力市场具有弹性，通胀压力加大。稳健的数据缓和人们对美国经济衰退的担忧，改善了市场情绪。此前，美国国债下跌，华尔街最喜欢的波动率指数波动率指数(VIX)连续四天飙升强劲的数据也增加了美联储(Fed)在更长时间内维持利率不变的可能性，并可能为6月份连续第11次加息敞开大门。与美联储会议相关的掉期合约利率(周四曾短暂反映出美联储将在7月降息)走高，与9月前的政策利率水平稳定保持一致。美联储预计在年底前至少两次降息25个基点。 Morningstar高级分析师Michael Makdad表示，日本金融股的下跌反映了利率的上升。“从这个意义上说，我认为亚洲最薄弱的环节是日本的银行，”他说，其中包括日本的地区性银行和其他未上市的银行。尽管上周五股市反弹，但投资者仍有很多担忧。美国银行股的暴跌使标准普尔500金融指数濒临跌破2007年的峰值。 “更多的需求将遭到破坏，随之而来的将是更多的破坏，”K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说，他在彭博电台谈到美联储货币政策的影响时指出。“未来几天，市场将不时出现动荡和波动。” 与此同时，财政部长珍妮特·耶伦认为，如果国会不提高上限，解决华盛顿债务上限僵局“根本没有好的选择”。她甚至警告说，诉诸第14修正案会引发宪法危机。投资者将等待本周公布的核心消费者价格指数(CPI)，该指数不包括食品和能源，是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在亚洲，人们的注意力将转向定于本周上半周发布的中国贸易数据，以及定于周四发布的通胀数据。在其他市场，油价企稳，投资者在经历了一段时间的波动后，评估全球需求的复杂前景。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-05-08

美国“爆雷”声响！加州186亿美元债务“违约” 停止偿还失业救济金企业承担联邦贷款

错误决定的三重奏，”奥哈尼安表示。 “美国就业发展部做出了一个不续签欺诈检测软件租约的错误决定，州政府借了一笔贷款并选择了偿还债务，这太离谱了，现在企业要偿还更多的税款州政府极其不明智的决定和错误。” 有关该州正在寻求联邦政府宽恕的报道，遭到了包括奥哈尼安在内的政策专家的抵制。“我们做出了很多错误的决定，我们希望全国其他地区为此付出代价， ”他说。 “这也引发了对未来的质疑，如果加州将拖欠200亿美元的联邦贷款，那么加州市政债券的安全性如何？”

小萧2023-05-08

兴业投资市场评论：强非农重创黄金周末前风险资产走强

后V型反转，轻微收跌。　　数据显示，美国就业市场依旧吃紧。美国4月非农新增就业人数25.3万，高于预期18万，为连续第12个月超出预期；失业率意外下滑至3.4％，好于预期3.6％，再次触及今年1月创下的53年新低；薪资年率上升4.4％，也高于预期4.2％。美中不足的是，2月和3月非农均被下修，总计较此前低14.9万。　　强劲的数据表明，美联储仍需要做更多，以控制通胀。数据后，市场对美联储在6月暂停加息的预期从97.9％下滑至90％左右，加息25个基点的预期从0％上升至9％附近。尽管如此，市场对美联储7月降息的预期，已经从此前一周略高于20％升至40％左右。　　此次受非农影响明显的是黄金和日元，但风险资产却受市场情绪推动走高，这是因为非农削弱了经济衰退的前景，且地区银行股在周末前空头回补而出现暴力反弹，从而提振了市场风险情绪。　　不过，市场情绪的影响可能是短暂的，未来的主线将依旧是美联储利率前景。本周美国CPI可能为此进一步定调。日内缺乏消息推动，预计市场窄幅波动为主。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线测试MA20支持，不破该线仍有望继续上行。4小时图在MA100一线拉锯，仍未确认转势。小时图V型反转，但未能创下新高，略倾向震荡偏弱。日内建议寻求1.0970-1.1050区间机会。　　支撑位： 1.0970 1.0940 1.0900 　　阻力位： 1.1050 1.1090 1.1120 　　英镑/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线多头动能维持完好。4小时图震荡上行，尽管力度不强。小时图一度回踩1.2560一线企稳再创新高，上行动能维持完好。日内建议寻求1.2595上方做多，紧设止损，看1.2670附近。　　支撑位： 1.2595 1.2560 1.2520 　　阻力位： 1.2670 1.2700 1.2720 　　美元/日元　　日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹，或有望继续走高，初步阻力135.30。4小时图在133.50企稳走高，并向上突破134.90，维持在该档上方继续看涨。小时图以阳线为主，但在134.90一线有所挣扎。日内建议寻求134.60上方做多，紧设止损，上破135.30跟进。　　支撑位： 134.60 134.20 134.00 　　阻力位： 135.30 135.70 136.00 　　黄金　　日图在带上影线的阳烛后接近收平，紧接着录得大阴线，倾向看跌。4小时图反复测试2060一线受阻下行，但在2000关口有所企稳，关注该档支持。小时图大跌后测试2000，反弹力度不强，初步阻力关注2020。日内略倾向2020下方轻仓做空，紧设止损，先看2000。　　支撑位： 2000 1990 1980 　　阻力位： 2020 2030 2040 　　白银　　日图在26.00附近阻力受阻回落，但下方受MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图下行明显在25.15受到支持，但缺乏反弹动能。小时图快速下跌后反弹，初步阻力关注25.70。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空，紧设止损，先看25.30。　　支撑位：25.30 25.00 24.60 　　阻力位： 25.70 26.00 26.30

金融界2023-05-08

中信证券：需警惕薪资增速超预期反弹导致降息预期修正带来美元指数、美债利率和黄金可能的短期调整

业服务以及休闲和酒店业是主要贡献行业。美国就业市场韧性仍强，但供不应求局面持续缓解，符合我们此前对于就业市场降温时，贝弗里奇曲线将会内移的判断。美国就业市场降温的趋势仍未改变，单月数据或不足以影响美联储加息路径，当前我们仍然维持6月不再加息的判断，但需警惕薪资增速超预期反弹导致降息预期修正带来美元指数、美债利率和黄金可能的短期调整。

金融界2023-05-08

中信证券：预计美联储6月及此后不再加息概率较高，存在美联储年内降息的概率

修正的风险。未来美国信贷紧缩加剧或导致美国就业市场更快降温。未来美国通胀下行的阻碍或一定程度减少，叠加美国银行业动荡仍未平息，预计美联储6月及此后不再加息概率较高，存在美联储年内降息的概率。

金融界2023-05-08

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