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【美股盘中】美国股市周五下跌强劲非农数据打压乐观情绪劳动力市场依然强劲
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.25%。虽然迄今为止就业数据反映了美国就业形势的弹性，但经济学家预计，随着利率上升的影响滞后，就业增长将呈下降趋势。美国银行预计2023年失业率将达到5.5%，摩根士丹利预计为4.3%，高盛预计失业率将上升半个百分点至4.2%。
楼喆2022-12-03
强劲的就业报告冲击美国国债收益率上升收益率曲线继续保持极度倒挂
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北美)讯周五(12月2日)，在11月美国就业和工资增长超过预期后，市场对美联储将需要在2023年提高基准利率的预期反弹，美国国债收益率最初飙升。美国国债抛售将两年期国债收益率推高18个基点至4.41%，而10年期国债收益率则上涨13个基点至3.63%。在最初的飙升之后，抛售在交易日晚些时候找到了买家，10年期美国国债将损失减少了一半以上，30年期国债收益率在午后交易中走低。更稳定的基调延伸到市场对央行目标将在明年达到顶峰的预期。与美联储会议相关的隔夜指数掉期利率达到4.98%的峰值，随后出现小幅回调，使该合约仍较就业数据公布前的水平上涨10个基点。就业报告出人意料地打击了过去两天大幅上涨的美国国债市场，美联储主席杰罗姆鲍威尔引发的这一举措表明，央行可能会在本月尽快转向小幅加息，以避免过度紧缩。在就业数据公布之前，两年期国债收益率低于4.20%，为10月初以来的最低水平，低于周三鲍威尔讲话前的高位4.54%。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“市场定价错误，两年期收益率可能接近4.75%，美联储本月将加息50个基点。市场对鲍威尔言论的反应使预期的加息幅度过大”。抛售使市场预期美联储将在4次75个基点度加息后于本月恢复加息50个基点。然而，相对终端利率以及在等待通胀缓和时保持多长时间，加息步伐的重要性已经减弱。 Glenmede Private Wealth首席投资官Jason Pride在一份报告中写道：“这份就业报告未能提供美联储更希望感觉到他们在减缓经济方面取得进展的情况。” 美国雇主11月新增就业岗位多于预期，工资增长较上月有所回升，表明劳动力需求对于美联储抑制通胀的努力而言仍然过于强劲。美国劳工部周五公布的一份报告显示，继10月份向上修正后的284,000人后，上月非农就业人数增加了263,000 人。随着参与度下降，失业率保持在3.7%。在上个月向上修正后，平均时薪增幅是预期的两倍。芝加哥大学教授、前央行行长Randall Kroszner表示：“美联储将坚持下去，直到劳动力市场出现裂痕，但劳动力市场目前并未出现裂痕。” Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示：“尽管债券市场对鲍威尔不要过度收紧和破坏经济的愿望做出了积极反应，但它没有关注他对劳动力市场需求的评论，这会产生更高的工资。美联储从这里再加息100个基点意味着美国国债收益率正在走高，尤其是前端。”
楼喆2022-12-03
3分钟成交近17亿美元！11月非农激增26.3万黄金急跌20美元后迅速反弹
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9讯周五(12月2日)，随着交易商对美国就业市场的强劲表现做出反应，黄金市场正试图守住1800美元的支撑位。美国就业市场的强劲表现继续打破了经济即将放缓的预期。美国劳工统计局周五公布，11月份新增了26.3万个就业岗位。该数据大大超出了经济学家的预期，经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。与此同时，失业率稳定在3.7%，与10月份持平，符合预期。不仅总体就业增长好于预期，工资通胀也在继续增长。报告称，上个月平均时薪上涨了18美分，至32.82美元，涨幅0.6%。经济学家预计工资将增长0.3%。平均时薪同比增长5.1%，经济学家此前预计增幅为4.6%。一些分析师表示，最新的就业数据应会迫使美联储在年底前维持积极的货币政策立场。不过，市场仍认为美联储下个月加息50个基点的可能性接近75%。 “美联储希望就业市场降温，以使通胀重回目标，而11月就业数据在这方面并没有起到太大作用，”加拿大帝国商业银行(CIBC)资深分析师Katherine Judge表示。不过，Judge补充说，这份报告不会阻止美联储加息50个基点。周三，美联储主席鲍威尔说，最早从12月起放慢紧缩步伐可能是合适的。然而，美联储也明确表示，它希望在开始缓解压力之前看到通胀降温的迹象。美国银行认为，与非农报告出炉前的市场预期相比，强劲的非农报告出炉后，美联储将不得不接受更高的终端利率。经济学家们表示:“我们仍然预计到明年3月联邦基金利率终值将达到5.0-5.25%，鉴于劳动力市场的持续势头，我们的观点有上升的风险。较慢的加息步伐似乎更有利于管理风险，但在我们看来，强劲的劳动力市场可能意味着，美联储将不得不倾向于采取更多(而非更少)行动，以将通胀控制在可持续下行的轨道上。” 摩根大通全球市场策略师Mike?Bell认为，现在，市场对美国经济衰退的预测比过去50年的任何时候都要广泛。所以。有些违背直觉的是，如果明年劳动力市场保持良好，工资增长保持强劲，迫使美联储继续比市场预期进一步加息，那么市场不太可能做出积极反应。失业率上升有助于降低工资增长和核心通胀，并使美联储能够在明年或2024年的某个时候降息，股市很可能会出人意料地很好地消化这一现象。我们所处的情况是，对经济的好消息对市场来说就是坏消息，反之亦然。在美国非农就业报告公布前，黄金市场承受了一些温和的技术抛压。非农公布之后，现货黄金短线下跌20美元，刷新日低至1778.48美元/盎司，现反弹至1795美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月2日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4273手，交易合约总价值7.63亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月2日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2805手，交易合约总价值5.01亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月2日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2379手，交易合约总价值4.24亿美元。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份每日报告中表示，强于预期的就业报告有一些“更高的通胀暗示”。上月时薪也大幅上涨0.6%，至平均32.82美元，创下13个月来最大涨幅。Wyckoff说:“市场认为这些数据很火爆。” “综合来看，这份报告被认为过于强劲，令美联储难以接受，暗示美联储将不愿在迄今为止激进的货币政策收紧上做出过多让步，”他说。本周早些时候，鲍威尔表示，美联储可能在下次政策会议上决定以较慢的速度加息。美国国债上涨，压低了收益率，而美元下跌，帮助推动黄金期货周四上涨逾3%，达到8月12日以来的最高收盘水平。较低的债券收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本，而美元走软则使许多通常以美元计价的大宗商品价格对使用其他货币的买家来说不那么昂贵。在周五公布就业数据后，美元指数迅速下挫至104.39低点，随后自低位反弹至平盘附近交投。美国国债收益率跳升，对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点，至约4.36%。 “本周稍早，鲍威尔抢了美国非农就业数据的风头，这是交易员一直在考虑的，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份市场更新报告中表示。然而，今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。 Aslam说，数据“证实，如果美联储想更大幅度地提高利率，它是可以做到的，因为就业市场依然强劲。” 在这些数据的支撑下，金价走低，但走势非常“剧烈，这意味着金价仍有可能复苏，”他说道。
夏洛特2022-12-03
CPT Markets：美联储加息放缓前景和通胀降温推动美元走软！
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跌至22.5万和上升至160.8万人，美国就业咨询公司挑战者公布11月企业裁员人数大幅高于前期至7.68万，显示就业市场恶化。在制造业数据方面，市场调查公司Markit和美国供应管理协会ISM公布11月制造业PMI分别比预期上升至47.7和下跌至49。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.70，105.10；从下行方向看，下方支撑104.30。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅回落后，今日开盘反弹盘整在0.8591附近，由于美国经济数据普遍趋疲，使得欧元获得提振。随着逾1万名英国救护车工作人员成为最新一批投票支持罢工行动的公共部门员工，英国首相苏纳克已成立一个专门部门，协调英国政府对即将到来的不满之冬的应对措施。苏纳克已任命英国内阁办公室大臣奥利弗·道登负责准备应对罢工浪潮的应急计划，预测未来的罢工，并监督政府的应对措施。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区10月失业率比预期下跌至6.5%，反映出欧元区国家整体就业市场有所提振。此外，德国联邦统计局公布10月实际零售销售年月率比预期大幅下滑至-5%和-2.8%，显示出市场对零售商品需求有所减少。在制造业方面，市场研究机构Markit公布欧元区11月制造业PMI低于预期至47.1，其中德国和法国皆下跌至46.2和48.3，反映出制造业活动有所萎缩；相对英国制造业PMI高于预期至46.5。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8720，0.8770；从下行方向看，下方支撑0.8680。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-02
兴业投资：非美强势上行破位今晚关注非农
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基本面美国多项数据证实，美国就业市场降温，通胀前景趋缓，美联储有望放缓加息步伐，美元指数向下跌破200日均线支持，推动非美强势上行破位。黄金连续两日录得大阳线，突破前高1786一线，站上1800上方。欧元上行突破近两周整理区间阻力1.0480，最高触及1.0538。英镑完成短线调整在1.1940企稳后连续两日强势拉升，再创新高1.2310。日元向下跌破200日均线，打开进一步下行空间。商品货币中，纽元领涨，率先向上突破，延续10月低点以来的涨势，澳元和加元尽管走高，但仍处于对此前一轮涨势的调整中。在小非农以及职位空缺暗示美国就业市场降温后，周四更多数据提供了最新证据。截至11月19日当周，美国续请失业救济人数达到160.8万，高于市场预期的157万，前值为155.1万人。续请失业救济人数的一周增幅为5.7万，创下一年来最大。从2022年5月20日触及的130.6万计算，该数据超过11.5%的增幅即145.6万后，可以开始衰退倒计时。同时，美国裁员数据暴增。美国11月挑战者企业裁员人数7.7万，是去年同期的5倍多，其中以科技公司为主。同比增长416.5%，远高于前值48.30%，环比增长127.03%，远高于前值12.85%。联储最爱通胀指标10月PCE物价指数年率增长6%，与市场预期持平，低于前值6.2%，为连续第四个月放缓，但仍处于1983年以来最高水平。美国11月ISM制造业指数为49，Markit制造业PMI终值为47.7，均陷入萎缩，创两年半新低。尽管美联储两位官员包括美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯都重申，美国将继续加息，且本轮加息周期的利率峰值可能高于9月预期的4.6%，但市场并不买账，在众多证据指向美联储经济前景黯淡，就业市场降温以及通胀前景趋缓之际，市场甚至在美国非农这一重磅事件风险前做出了方向性选择--美元指数向下破位。不过，此次破位仍倾向等待美国非农的验证。日内美国非农报告以及下周的CPI数据，将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期，美国11月非农新增就业人数20万，由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温，任何意外的非农增长，将可能引发美元短线的报复性反弹。反之，若结果不及预期，将有望加速美元跌势。技术面欧元/美元日图强势突破整理区间阻力1.0480，有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅，关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行，短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1.0500上方。支撑位： 1.0500 1.0475 1.0430 阻力位： 1.0540 1.0580 1.0615 英镑/美元日图强势拉升再创新高，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行，当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注1.2200一线支持。支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元日图下破MA200，打开进一步下行空间。4小时图连续下行，动能猛烈，没有修正迹象。小时图受下行的均线打压，仍看跌，关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 135.00 134.00 133.00 阻力位： 135.50 135.90 136.60 黄金日图强势突破200日均线和前期高点1785附近，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，当前测试1800整数关口，关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯，关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。支撑位： 1795 1790 1780 阻力位： 1805 1810 1815 白银日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅，维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈，没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅，短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。支撑位： 22.40 22.20 22.00 阻力位： 22.80 23.00 23.30
Cherry2022-12-02
兴业投资市场评论：非美强势上行破位今晚关注非农
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　　基本面　　美国多项数据证实，美国就业市场降温，通胀前景趋缓，美联储有望放缓加息步伐，美元指数向下跌破200日均线支持，推动非美强势上行破位。黄金连续两日录得大阳线，突破前高1786一线，站上1800上方。欧元上行突破近两周整理区间阻力1.0480，最高触及1.0538。英镑完成短线调整在1.1940企稳后连续两日强势拉升，再创新高1.2310。日元向下跌破200日均线，打开进一步下行空间。商品货币中，纽元领涨，率先向上突破，延续10月低点以来的涨势，澳元和加元尽管走高，但仍处于对此前一轮涨势的调整中。　　在小非农以及职位空缺暗示美国就业市场降温后，周四更多数据提供了最新证据。截至11月19日当周，美国续请失业救济人数达到160.8万，高于市场预期的157万，前值为155.1万人。续请失业救济人数的一周增幅为5.7万，创下一年来最大。从2022年5月20日触及的130.6万计算，该数据超过11.5％的增幅即145.6万后，可以开始衰退倒计时。　　同时，美国裁员数据暴增。美国11月挑战者企业裁员人数7.7万，是去年同期的5倍多，其中以科技公司为主。同比增长416.5％，远高于前值48.30％，环比增长127.03％，远高于前值12.85％。　　联储最爱通胀指标10月PCE物价指数年率增长6％，与市场预期持平，低于前值6.2％，为连续第四个月放缓，但仍处于1983年以来最高水平。美国11月ISM制造业指数为49，Markit制造业PMI终值为47.7，均陷入萎缩，创两年半新低。　　尽管美联储两位官员包括美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯都重申，美国将继续加息，且本轮加息周期的利率峰值可能高于9月预期的4.6％，但市场并不买账，在众多证据指向美联储经济前景黯淡，就业市场降温以及通胀前景趋缓之际，市场甚至在美国非农这一重磅事件风险前做出了方向性选择——美元指数向下破位。不过，此次破位仍倾向等待美国非农的验证。　　日内美国非农报告以及下周的CPI数据，将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期，美国11月非农新增就业人数20万，由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温，任何意外的非农增长，将可能引发美元短线的报复性反弹。反之，若结果不及预期，将有望加速美元跌势。　　技术面　　欧元/美元　　日图强势突破整理区间阻力1.0480，有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅，关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行，短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1.0500上方。　　支撑位： 1.0500 1.0475 1.0430 　　阻力位： 1.0540 1.0580 1.0615 　　英镑/美元　　日图强势拉升再创新高，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行，当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注1.2200一线支持。　　支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 　　阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 　　美元/日元　　日图下破MA200，打开进一步下行空间。4小时图连续下行，动能猛烈，没有修正迹象。小时图受下行的均线打压，仍看跌，关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 135.00 134.00 133.00 　　阻力位： 135.50 135.90 136.60 　　黄金　　日图强势突破200日均线和前期高点1785附近，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，当前测试1800整数关口，关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯，关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1795 1790 1780 　　阻力位： 1805 1810 1815 　　白银　　日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅，维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈，没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅，短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。　　支撑位： 22.40 22.20 22.00 　　阻力位： 22.80 23.00 23.30
金融界2022-12-02
决策分析：美股关键技术位置出现不稳定因素数据暗示经济衰退分析师认为市场将迎来大跌
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峰值“对我来说有点合理”。极具弹性的美国就业市场开始降温，但周五的就业报告预计将远未达到美联储官员在抗击通胀的斗争中寻求的转折点。有迹象表明劳动力需求正在减弱，但需要更大幅度的放缓才能使需求与劳动力供应更加一致，从而抑制工资增长。经调查的经济学家的预测中值显示，11月份就业人数将增加20万人，时薪将比去年同期增长4.6%。对央行行长将在多大程度上控制通胀的担忧令投资者紧张不安，股市也出现波动。摩根大通分析师Dubravko Lakos-Bujas表示，在温和衰退和美联储加息的背景下，2023年上半年美国股市将大幅下跌。这一预测与高盛集团和德意志银行策略师的预测相呼应，即明年美国股市将出现疯狂行情。 Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示：“下一座需要征服的山峰，我认为将成为2023年的焦点，是利率如此急剧上升的经济后果、企业和家庭都必须应对的更高资本成本以及它造成的衰退。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“我们认为市场持续反弹的宏观经济条件尚未到位，加息的累积影响将对经济增长和企业利润构成压力。” 然而，从技术角度来看，一旦美股在低于长期趋势线数月后突破长期趋势线，历史为美股提供了令人鼓舞的迹象。根据Carson Group 首席市场策略师Ryan Detrick的解释，在标准普尔500指数之前13次低于200天移动平均线超过六个月然后收于该水平之上时，该指数在接下来的六个月和一年后的平均回报率为12%，一年后为19%， BTIG分析师Jonathan Krinsky指出，虽然美国股市大幅上涨，突破了200天移动平均线，但也使其从1月高点跌至下降趋势线。“200日均线的斜率通常比价格高于还是低于它更重要，想想2002年，有几次反弹尝试确实突破了正在下降的200日均线，但都以失败告终并跌至新低。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区10月生产者物价指数(年率) 05:30美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 05:30美国11月失业率 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1202) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0526，涨幅1.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0574，进一步阻力位于1.0624，关键阻力位于1.0715；汇价下行的初步支撑位于1.0433，进一步支撑位于1.0342，更关键支撑位于1.0292。英镑：英镑/美元收高，收报1.2254，涨幅1.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2362，进一步阻力位于1.2469，关键阻力位于1.2629；汇价下行的初步支撑位于1.2095，进一步支撑位于1.1935，更关键支撑位于1.1827。日元：美元/日元收低，收报135.340，跌幅2.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.215，进一步阻力位139.099，关键阻力位于140.107；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.315，更关键支撑位于131.431。
楼喆2022-12-02
兴业投资：鲍威尔放鸽美元跳水
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的拉升。从市场的反应来看，市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显着下滑。日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。技术面欧元/美元日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。支撑位： 1.0400 1.0370 1.0320 阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580 ?英镑/美元日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940 阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200 美元/日元日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。支撑位： 137.00 136.30 135.80 阻力位： 137.50 138.00 138.50 黄金日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。支撑位： 1770 1763 1755 阻力位： 1785 1795 1800 白银日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。支撑位： 22.20 22.00 21.80 阻力位： 22.50 22.80 23.00 2022-12-01
兴业投资2022-12-01
兴业投资市场评论：鲍威尔放鸽美元跳水
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升。从市场的反应来看，　　市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。　　纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。　　市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。　　日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。　　支撑位： 1.0400 1.0370 1.0320 　　阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580 　　英镑/美元　　日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。　　支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940 　　阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200 　　美元/日元　　日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。　　支撑位： 137.00 136.30 135.80 　　阻力位： 137.50 138.00 138.50 　　黄金　　日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。　　支撑位： 1770 1763 1755 　　阻力位： 1785 1795 1800 　　白银　　日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。　　支撑位： 22.20 22.00 21.80 　　阻力位： 22.50 22.80 23.00
金融界2022-12-01
兴业投资：需求低迷VS供应减少，美油上涨约3%
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们认为他听起来更有可能是鹰派的)，以及美国就业数据(可能会保持强劲)，可能会导致美联储的交流和感知叙事偏离鸽派转向鹰派。2年期至10年期的国债收益率曲线显示出75-80个基点的倒挂，这表明人们普遍认为，美联储将推进紧缩政策进入经济衰退。这应该有利于美元。我们认为，美元今天可以找到进一步的支撑，因为在本周晚些时候的关键事件之前，市场倾向于处于守势。在鲍威尔讲话之前，美元指数有可能重回107.00 - 107.50水平。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得10.43%，为2020年12月以来最小增幅。这是9月份的旧数据，是一个滞后指标。尽管如此，随着利率趋于平稳，美国住房市场已经出现了触底的迹象。接下来会发生什么将取决于利率的变化，而利率的变化将取决于通胀。美国世界大型企业联合会(Conference Board)周二公布的数据显示，11月消费者信心指数降至100.2，10月数据由102.5下修为102.2。同期的商业现况指数从138.9降至137.4，商业预期指数从78.1降至75.4。最后，一年期通胀预期从10月的6.9%升至7.2%。11月美国消费者信心降至四个月来最低，在高通胀和借款成本上升的情况下，家庭对未来六个月购买大件商品的热情下降，这加剧了明年经济衰退的风险。美国世界大型企业联合会经济指标高级主管Lynn Franco评论称，11月消费者信心再次下降，极有可能是由于最近汽油价格上涨，现状指数进一步放缓，并继续表明，随着今年的结束，经济已失去动力。消费者对短期前景的预期依然悲观。事实上，预期指数低于80，这表明经济衰退的可能性仍然很高。周三纽约市场料将出现几乎所有主要市场和相关资产的亮点，因美国经济将公布美国自动数据处理(ADP)就业数据、国内生产总值(GDP)、核心个人消费支出(PCE)和美联储褐皮书。根据市场共识，第三季度GDP年率修正值和核心个人消费支出(PCE)预计将分别稳定在2.6%和4.5%。这两项数据的放缓，将巩固12月利率决定的升息幅度向下转移。而劳动力市场方面，市场普遍认为11月份ADP就业人数将增加20万，而上月为23.9万。美联储主席鲍威尔的讲话将决定终端利率的进一步路径，人们高度预期全球市场会出现紧张情绪。最有可能的是，由于美国消费者价格指数(CPI)已经显示出明显的疲态，预计美联储主席将在12月货币政策会议上对利率指导采取“不那么强硬”的立场。总体CPI已经从9.1%的峰值下滑至7.7%，因此，美联储决策者讨论了放缓加息步伐，以评估目前为遏制物价上涨和降低金融风险所做的努力。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近徘徊，14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.90-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月29日高点79.60，突破后将上探11月25日高点79.90，然后是11月21日高点80.45和11月17日低点81.40，以及11月23日高点81.95和11月18日高点82.40；而下方支持留意11月30日低点78.55，跌破后将下探11月28日高点77.80，然后是11月24日低点76.90和11月25日低点76.20，以及11月27日低点75.80和11月21日低点75.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近徘徊，14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.55-86.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月24日高点85.50，突破将上探11月18日低点86.00，然后是11月25日高点86.85和11月22日低点87.30，以及11月21日高点87.70和9月30日高点88.60；而下方支持留意11月30日低点84.65，跌破将下探11月28日高点84.05，然后是11月25日低点83.55和9月27日低点82.70，以及11月29日低点82.30和1月7日低点81.40。周三关注：美国11月ADP就业人数美国第三季度GDP修正值美国第三季度PCE物价指数修正值美国10月批发库存美国11月芝加哥PMI 美国10月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存报告美联储理事鲍曼发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储公布经济状况褐皮书 2022-11-30
兴业投资2022-11-30

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