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美联储70多年独立性恐颠覆！鲍威尔：不相信特朗普将任命“影子主席” 比特币非美元竞争对手

货币的立场，这也表明比特币的投资叙事在美国市场已成为主流。 (来源:U.Today) “从今天起，你再也不被允许要求我浪费口舌和精力在比特币的投资案例上。因为现在已经不再是2014年了。在2024年，你可以看看鲍威尔、芬克、德鲁肯米勒和其他货币政策和投资领导层的可靠声音，”Bitwise Asset Management活跃投资组合经理Jeff Park在回应黄金比较时表示。

颜辞2024-12-05

看好美国市场前景，投资经理分享长期押注板块

在投资者对美国市场的看法存在分歧之际，一位投资组合经理依然保持乐观，并看到了继续投资的理由。 Julius Baer International投资组合经理Aneka Beneby上个月在接受CNBC Pro采访时表示：“我们真的很喜欢美国。” 她表示：“现在美国选举结果已尘埃落定，我们可以合理地假设美国将迎来更高的增长率，这可能会带来年末的反弹。” 她发表上述言论之际，美国股市今年表现强劲，标普500指数迄今已上涨27.5%。标普500指数和以科技股为主的纳指在今年最后一个月双双创下新高，延续了去年11月的涨幅。专家预测这些指数，尤其是标普500指数，将进一步上涨。然而，一些市场观察人士，如Morningstar的首席执行官Kunal Kapoor认为美国市场“价格过高”，并正在寻找风险调整后回报更好的便宜机会。展望2025年，Beneby预计美国的经济增长将达到约2.5%，高于之前的2%。同时，她预测明年通胀水平将升至约3.4%，远高于美联储的2%目标。她补充道，这将意味着美联储的基准利率将在明年3月前降至4%至4.25%之间。目前，美联储的基准利率在4.5%至4.75%之间。密切关注的板块在当前的经济前景下，Beneby表示投资者“此时应该入市。” “我们是长期投资者，部分原因就是保持投资，而不是试图频繁进出市场，因为市场时机很难把握，”她说。 “鉴于当前的形势，确实有一些战术性操作可以进行，”她解释道。除了美国，作为长期投资者，她还在关注全球各国收入来源多元化的公司机会。她特别看好那些“能够抵御高利率环境”的大盘优质成长型公司。 “它们盈利丰厚，现金流充足，且拥有大量现金储备，”Beneby解释道。以近期的财报周期为例，她提到，盈利增长的“扩展性”令人鼓舞。 “因此，我们的观点不再仅仅集中在‘七大巨头’推动回报——我们现在在考虑为投资组合加入一些周期性股票，”她说。所谓的“七大巨头”股票包括科技巨头：Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia和Tesla，这些公司在过去两年里是投资者的热门选择。除了这些公司，Beneby仍然看好全球的大盘科技股，并认为这些公司有潜力，特别是在云计算和人工智能领域。 “人们常常认为这些公司价格过高。我们认为它们目前估值合理，远未达到泡沫区间，所以我们仍然对这一领域保持积极看法，”她解释道。她看好的其他投资主题还包括工业股和金融股。在金融领域，Beneby偏爱美国银行（BAC），认为在放松监管、高通胀环境以及特朗普当选总统后，银行股会表现良好，尤其是在相应的高收益环境下。

金融界2024-12-05

1203市场综述：大科技股再推标普和纳指新高，华丽七雄可能重新主宰市场？

出口，这些材料可能用于军事目的。不过，美国市场对这些事件反应较为平淡。根据CME FedWatch工具，华尔街预计美联储本月有72.1%的可能性会降息25个基点。今日发布的职位空缺和劳动力流动调查数据未能改变市场对降息的预期。美联储主席鲍威尔预计将在周三参加活动时发表讲话。但美联储下一步的政策可能更多地取决于周五发布的11月就业报告。比特币几乎没有变化，为 95,491.79 美元，以太币下跌 1.1% 至 3,578.01 美元。西德克萨斯中质原油上涨 2.8% 至每桶 70.04 美金。现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经2024-12-05

这位分析师认为，传统的股债投资组合和多元化的表现，可能比以往任何时候都更弱

风险在上升。（比如华丽七雄、科技行业和美国市场）他表示：“核心股票敞口的传统平衡投资组合中，股票、行业和地理多元化属性，比以往任何时候都更弱。” 他的观点是，投资者应该转向所谓的实物资产，例如黄金、国债通胀保值证券（TIPS）、大宗商品、基础设施、自然资源、房地产以及（令人意外的）数字资产。他说，这些资产可以帮助对冲通胀、产生收益，或者作为广泛股票和固定收益的分散投资工具。巴托利尼还建议配置私人资产，但他也警告说，这类资产流动性较差。此前WisdomTree一个研究显示，将波动性较高的资产加入投资组合自然会增加组合的波动性，但实际增加的幅度未必如想象中那么大。例如，他们表示，比特币的波动率大约为70%，但如果在60/40投资组合中分配5%的比特币，其整体波动性仅增加0.83%，远低于未考虑多样化效应时的3.5%。 WisdomTree的研究与花旗的分析相似，花旗发现，加入比特币显著提高了回报，而整体风险的增加幅度有限。他们指出，所有资产的加权总和将形成一个“市场组合”，其中51%为股票，37%为债券，12%为替代资产，0.9%为加密货币。 “换句话说，一个缺乏信息的投资者应该将约1%的资金投资于加密货币。如果不投资加密货币，管理者实际上是在主动决定低配数字资产，这反映了他们认为数字资产领域会随着时间的推移缩小甚至消失——这显然是一个相当强烈的观点，”他们说道。当然，也存在比特币可能完全消失的风险，毕竟加密货币缺乏基础价值支撑。 WisdomTree的研究是基于一个将股票部分分配到MSCI全球指数的60/40投资模型。而花旗发现，如果股票部分仅限于美国股票，加入比特币的收益提升幅度会较小。 WisdomTree还建议，如果投资比特币，应频繁重新平衡。例如，2017年时，将比特币权重设置为1%，到年底可能会增加到超过14%。 WisdomTree目前管理着规模较小的现货比特币ETF之一——WisdomTree比特币基金。（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-12-05

小盘股火力全开，罗素2000冲刺2500点大关指日可待！

盘股和中盘股的超配仓位，部分原因是“对美国市场的需求增加，以及美国大型股在当前估值水平下缺乏上涨空间”。高盛也在上个月发表了类似的看法。目前，iShares罗素2000交易型基金的市盈率为27.23倍，相比之下，iShares标准普尔500成长ETF的市盈率为28.25倍，后者主要投资于大型公司。 iShares罗素2000基金近期表现不错，今年上涨了20%，尽管增长型基金上涨了38%，而广泛市场（通过SPDR标准普尔500ETF衡量）上涨了28%。明年可能会更好。

金融界2024-12-04

亚洲股市上涨，美国对中国新限制引发市场关注，经济数据和利率前景成为焦点

tock.com报道，亚洲股市在周一的美国市场反弹带动下普遍上涨，受到了科技股上涨的推动。日本、韩国和澳大利亚的股指均有所上涨，而香港和美国期货则基本持平。标准普尔500指数创下了今年的第54次收盘纪录，纳斯达克100指数上涨超过1%。美国限制中国影响本周亚洲市场将聚焦中国问题，尤其是在美国出台新的限制措施，限制中国获取关键芯片和人工智能组件的情况下。尽管这些新限制没有像早前的提议那样对更多中国公司进行制裁，但仍可能对中国的技术发展和股市产生影响。此外，中国领导人决定跳过发布重要政策会议的声明，使得投资者对于刺激措施的预期进一步增加。经济数据与利率展望本周，市场还在等待重要的经济数据和美联储官员的讲话，这些将有助于塑造未来的利率前景。预计周五发布的美国就业报告将显示11月就业人数大幅增加。美联储主席鲍威尔也计划于周三参加一场讨论会，这一系列的经济数据可能会对投资者的预期产生重大影响。 7-10年期国债收益率在亚洲交易中保持稳定。市场对美联储在12月可能降息的预期仍然很高，但还需等待进一步的经济数据来确认。编辑总结尽管目前全球经济面临不确定性，特别是美国对中国的新限制措施可能带来的影响，亚洲股市依然受到了乐观情绪的支持，尤其是在美国科技股的强势带动下。市场的关注点将转向即将发布的重要经济数据以及美联储对未来利率的指引，投资者需密切关注这些信息，以帮助判断未来的市场走势。标准普尔500指数（S&P 500）: 美国股市的一个广泛指数，涵盖500家大公司，是衡量美国股市表现的重要指标。纳斯达克100指数: 由100家最大的非金融公司组成的股票指数，通常包括大量科技公司。利率前景: 美联储对利率的决策对市场产生重要影响，利率变化可能影响股市、债市以及其他投资市场。今年相关大事件 2024年12月3日: 美国对中国发布新的限制措施，限制中国获取关键技术，影响亚洲股市。 2024年12月3日: 美联储官员预计将根据即将发布的经济数据，调整未来利率政策。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-04

中美突传重磅消息！美国对东南亚太阳能产品征收“反倾销”关税阻止中国试图绕道

电池，或者减少其利润率。 “他们希望在美国市场上保持竞争力，”他说。“与他们销往美国的价格相比，东南亚的实际制造成本并没有那么高。” 英媒指出，中国独资的太阳能发电厂已在印度尼西亚和老挝涌现，这两个东南亚主要制造基地尚未受到关税影响，但业内专家表示，一旦出口量增加，这些发电厂可能会被纳入其中。 Hryshko补充道，在对印尼征收关税的情况下，新产能可能会被重新分配到蓬勃发展的国内市场，并得到本地内容要求的支持。到2023年，美国约80%的太阳能进口来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南，达到去年创纪录的150亿美元。

圈内人2024-12-03

FX168日报:特朗普就中东局势语出惊人！金价巨震30美元的原因在这法国政府最快明天垮台

面。过度炒作！市场专家警告：资金流入美国市场，外国经济的基本面将会受到侵蚀外汇市场受强劲的美国ISM制造业数据，以及特朗普的言论支撑，美元周一大幅攀升。因法国政局动荡令欧元承压，欧元/美元一度大跌1.1%。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘上涨近0.6%，报106.41。美国候任总统特朗普要求“金砖国家”承诺不会创造一种新的货币来替代美元，其再次威胁要征收100%关税。 Tribeca投资合伙人公司投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，可能会给美元带来上行压力。” 以Derek Halpenny为首的三菱日联金融集团策略师表示：“我们预计1月将有一系列贸易关税公告，以及驱逐出境的行动和推动减税的快速立法(类似于2017年)，这将推动美元再次升值。” 周一数据方面，美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至6月以来的最高水平。数据显示，美国11月ISM制造业PMI从46.5升至48.4，超过预期值47.5。 Monex USA交易部门负责人Juan Perez表示：“在美国经济情况稳健的情况下，美元表现出色是合理的，反观欧洲经济面临更多逆风。” 他指出，“积极的数据只会推高美债收益率，并进一步降低美联储采取更宽松货币政策的预期。” 欧元/美元周一收盘下跌0.74%，报1.0497，为11月初以来的最大单日跌幅。由于对法国可能面临政府垮台的担忧升温，欧元走弱，市场担心这将拖延削减不断增加的预算赤字计划。美国彭博社周二报道，法国极右翼政党国民联盟和左翼联盟于周一提交了对政府进行不信任投票的动议。而支持现任总理巴尼耶(Michel Barnier)的政党没有足够的票数来对抗左翼和右翼的联合行动，这意味着本届法国政府最早可能在周三就垮台。巴尼耶周一警告议员们：“我们已经来到一个‘真相时刻’，现在由议会成员决定我们的国家是获得一个负责任、不可或缺的预算，还是进入未知领域。” 英国路透社称，除非最后一刻出现意外，否则巴尼耶政府将成为自1962年以来第一个因不信任投票而被迫下台的法国政府。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“法国政治情绪恶化，加上美国数据再次表现强劲，使欧元在12月出现了糟糕的开局。” 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)分析师Win Thi说道：“欧元区正处于政治动荡和经济衰退相结合的完美风暴中。我认为没有理由不看跌欧元。” Monex的外汇交易员Helen Given表示：“如果政府因不信任投票而倒台，欧元可能还会再下跌1%。” 英镑/美元周一收盘下跌0.67%，报1.2648；美元/日元下跌0.1%，报149.58。日本央行行长植田和男在上周末期间表示，由于经济数据进展符合预期，下一次加息时机“正在接近”。此前数据显示，10月东京通胀有所上升。股市美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和纳斯达克综合指数分别创下盘中新高，显示投资者对11月强劲涨势的延续充满期待。然而，道指在冲击45000点关口后小幅回落，未能守住涨幅。标普500指数上涨0.24%，收报6047.15点，曾创盘中新高。今年以来，该指数已累计上涨超过25%，反映出投资者对新政府带来的政策红利充满期待。纳斯达克综合指数上涨0.97%，收报19403.95点，曾创盘中新高。得益于科技股的强劲表现，今年以来涨幅接近30%。道琼斯工业平均指数盘中一度突破45000点，但最终收跌0.29%，收报44782.点。尽管如此，今年道指涨幅仍接近20%。周一，欧洲股市收高。斯托克600指数从早前的下跌中反弹，收盘上涨0.66%，收报513.61点。此前该指数在11月份创下了8月份以来最强劲的月度表现。富时100指数收报8312.89点，收涨0.31%；德国DAX指数收报19933.62，收涨1.57%；法国CAC 40指数收报7236.89，收涨0.02%；意大利富时MIB指数收报33483.17，收涨0.21%；IBEX 35指数收报11735.3，收涨0.81%。商品市场周一黄金价格出现剧烈波动，金价收盘收复日内多数失地，位于2640美元/盎司附近。分析师指出，特朗普的关税威胁言论以及强劲的美国ISM制造业PMI数据刺激美元走强，这不利于金价，但中东紧张局势给金价提供支撑。现货黄金周一亚市盘中最低跌至2621.66美元/盎司，随后金价大幅反弹，纽约时段早盘一度触及2651.80美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金下跌0.45%，报2638.61美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼资深贵金属策略师Peter Grant表示，美元走强部分受到美国当选总统特朗普的言论推动，这些言论对金价构成压力。尽管如此，黄金价格跌幅仍有所收敛，地缘政治的不确定性为金价提供支撑。 Grant预测，黄金市场将在年底前呈现震荡、盘整的走势，下行空间有限。在地缘政治方面，英国路透社周一报道称，周一，以色列对黎巴嫩南部两个城镇塔卢萨(Talousa)和哈里斯(Haris)发动袭击，造成至少9人死亡，3人受伤。以色列军方表示，袭击了黎巴嫩各地的数十个真主党目标。周一早些时候，黎巴嫩当局报告说，以色列对黎巴嫩南部其他地区的袭击又造成两人死亡，其中包括一名国家安全人员在执勤时被打死，使当天的死亡人数达到11人。据美国网站Axios报道，美国官员担心黎巴嫩停火协议可能会破裂。白宫担心，在以色列和真主党最近几天交火后，黎巴嫩脆弱的停火可能会破裂。此外，美国当选总统特朗普警告称，若加沙地带人质不在他1月20日宣誓就职前获释，加沙地带武装分子将受到“地狱式的惩罚”。特朗普周一在社媒平台写道：“如果不在2025年1月20日、我光荣就任美国总统之前释放人质，中东就会遭受地狱式的惩罚，那些犯下反人类暴行的人将付出惨重代价。那些对此负有责任的人将受到美国历史上最严厉的对待。” 这是特朗普在当选总统后，针对加沙地带人质命运所发表的最明确讲话。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.37%，报30.49美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一小幅收高。市场正在观察黎以停火协议是否得到遵守，并密切关注美联储12月会不会继续降息。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货下跌1美分，跌幅为0.01%，收于71.83美元/桶。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.10美元，涨幅约0.15%，收于68.10美元/桶。上周三生效的以色列和黎巴嫩之间的停火似乎越来越脆弱。黎巴嫩当局表示，自协议生效以来，以色列多次违反协议，已经悍然发动袭击超过54次。 BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler表示：“地缘政治风险增加仍然存在。尽管以色列签署了挺火协议，但很明显，对停火的合法性存在一些误解。” 交易商为周四即将登场的石油输出国家组织与盟国(OPEC+)会议做好准备。 Naga.com中东总经理George Pavel表示：“人们将关注OPEC+增产可能会被推迟，因为无限期推迟可能会减轻价格下行压力。” Fxstreet分析指出，就产量限制而言，OPEC+在调整预期方面无能为力，因此油价进一步下跌的可能性比上涨的可能性更大。

会员

tqttier2024-12-03

为何加拿大“黑五”遇冷，与全球趋势形成反差？

但消费者的购物热情仍被点燃。特别是在美国市场，零售商通过更有竞争力的价格和促销活动吸引了大量消费者。 Salesforce的分析指出，全球范围内零售商对“黑五”和“网络星期”的战略更加积极，通过深度折扣、免费配送以及会员优惠等措施，成功刺激了消费者需求。相比之下，加拿大市场的促销力度显然逊色许多。消费者行为变化加拿大消费者的购物行为也显示出了一些趋势性变化。尽管整体销售额下滑，但更多消费者倾向于选择高性价比的商品，避免冲动消费。这表明，经济压力正在促使消费者更加谨慎地规划支出。与此同时，由于邮政罢工影响了配送效率，一些消费者转而选择实体商店购物，而非依赖在线订单。此外，通胀的影响也体现在消费者的购物决策上。尽管许多商品的价格有所上涨，但消费者在食品、服装等生活必需品上的支出更具优先性，而对于电子产品等大宗商品的购买则更加犹豫。未来展望与挑战展望未来，加拿大零售行业需要应对多个挑战。首先，持续的通胀压力可能继续抑制消费者需求。虽然政府的商品及服务税减免政策可能在一定程度上缓解消费者负担，但效果尚需观察。其次，零售商需在促销活动上更加创新，以提升消费者购物体验并增强竞争力。此外，物流问题仍是制约加拿大电商行业发展的关键因素。邮政罢工暴露了供应链的脆弱性，也提醒零售商需考虑多元化的物流解决方案，以提高订单履行能力并减少配送延迟对消费者体验的负面影响。今年的“黑五”与“网络星期”促销季，凸显了加拿大零售市场在全球经济环境中的独特表现。尽管在线销售额有所下降，但消费者行为的变化和全球市场的增长趋势，为未来的零售策略提供了重要启示。面对激烈的市场竞争和经济压力，加拿大零售商需重新评估价格策略、优化促销活动并加强供应链管理，以更好地满足消费者需求并适应快速变化的市场环境。

Sissi2024-12-03

过度炒作！市场专家警告：资金流入美国市场，外国经济的基本面将会受到侵蚀

内经济的政策，也进一步巩固了全球资本对美国市场的信心。与此同时，从某些指标来看，美国美元已达到过去五十年来的最高水平，Sharma补充道。自10月以来，由于市场预测特朗普政策将推动对美元计价美国国债的需求，美元涨势加速。 Sharma指出，今年迄今，海外投资者以年化约1万亿美元的速度投资美国债务证券，这一数据接近欧元区流入的两倍。 “关于科技、人工智能或关注增长和动量的投资策略的泡沫讨论，掩盖了美国市场这场‘母亲级’泡沫，”Sharma写道。“全球投资者的注意力被彻底吸引，美国市场的资产被过度拥有、过度高估和过度炒作，达到了前所未见的程度。” 值得注意的是，美国市场的强劲表现在某种程度上是有道理的。Sharma指出，美国的经济增长率已经超越了发达经济体中的同行。然而，即使在2000年代互联网泡沫时期，美国股票估值虽然更高，但投资者对其相对于全球其他市场的溢价仍没有达到如今的水平。这一局面不仅让美国市场最终可能面临下行风险，也对外国经济体带来压力。 Sharma表示：“在过去，包括繁荣的1920年代和互联网时代，一个上涨的美国市场会带动其他市场。而如今，一个繁荣的美国市场正在从其他市场吸走资金。” 他补充道：“当资金离开较小市场时，这种资本外流会削弱本国货币，迫使中央银行提高利率，减缓经济增长，并使该国的基本面看起来更糟。”

Linlin2024-12-03

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