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CPT Markets 外汇评析：美元些微下跌，美经济数据高于预期！感恩节到来市场交易温和，道琼指数回落！
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元表现的美元指数至106.113。周四美国市场由于感恩节放假休市一天，因此大量经济数据于周三公布。截至11月23日当周首次申请失业救济人数稳定在21.3万，低于预期的21.7万。10月耐久财订单仅增长0.2%，低于预期的0.5%，但好于9月的0.4%。10月核心PCE年成长2.8%，略高于9月的2.7%。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数继续延续在形成扩散楔形后跌破下缘所带来的回调。目前美元指数尝试在106.16水平建立支撑，此处也是EMA100的所在，若跌破该支撑将引发更深的回调，并以105.5做为下一个目标。阻力位: 107.123 支撑位: 105.516 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数(DJIA)升至历史新高，一度上升至45000点主要价格关口上方，随后回落至的当日开盘价以下的44722点。由于美国市场准备迎接周四即将到来的感恩节假期，大部分交易员对建仓或持仓兴趣不大，股市迅速变得不温不火。美国第三季国内生产毛额(GDP)年化成长率预期为2.8%，符合预期与前值。10月核心PCE年成长2.8%，略高于9月的2.7%，但也符合预期。截至11月23日当周首次申请失业救济人数稳定在21.3万，低于预期的21.7万。10月耐久财订单仅增长0.2%，低于预期的0.5%。技术面分析：道琼指数先是突破了45000点的大关后回落，这可能归因于超买后引发的暂时回落。下跌方面，44400将提供初步的支撑，再来是目前EMA50所在的43500点，最后是11月19日的低点。阻力位: 44858.59 支撑位: 42963.51 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-11-28
明年表现警告？美股“自己人”抛售创二十年来单季新高
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资产负债表将继续推动股东回报，尤其是在美国市场。高盛预计，全球股票未来一年将有9%的价格回报和11%的总回报，这些回报主要由盈利增长驱动，而不是估值扩张。标普500指数明年的回报率为11%。由于经济活动疲软、关税、利润率受限和大宗商品价格区间波动，欧洲STOXX 600指数明年的回报率仅为3%。
金融界2024-11-28
继日元后，下一个暴跌导火索可能是它？
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务增加的影响，这些因素正在动摇投资者对美国市场和经济的信心。分析师表示，如果欧元进一步下跌，这种不确定性可能会加剧，从而提高意外货币波动风险，这可能会颠覆广受欢迎的所谓的“特朗普交易”（这些交易押注于欧元下跌而美国股市上涨）。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示，“我们将面临波动，因为人们会开始思考：欧元兑美元是否会跌破平价，还是它会反弹？至少我们会看到更多关于欧元走向的双向辩论，我不相信这种极高的跨资产相关性能够持续下去。” 8月份的市场暴跌始于日元兑美元汇率的波动，这使得做空日元的对冲基金措手不及，并引发了全球市场的抛售。监管机构已经警告称，当流行的市场叙事迅速转变时，由于系统中存在高杠杆率，市场容易受到类似事件的影响。 Juckes表示：“如果欧元兑美元跌至平价，我们将再次进行这类讨论。” 溢出效应欧元兑美元是全球交易最活跃的货币对，快速的汇率变化可能会扰乱跨国公司的盈利，并影响进口大宗商品和出口以美元计价商品的国家的增长和通胀前景。巴克莱全球外汇策略主管Themos Fiotakis表示，“欧元是一个基准，如果欧元进一步下跌，这意味着像韩国和瑞士等贸易敏感型国家可能会允许其货币贬值，以便与欧元区出口竞争。” 他补充说，英镑兑美元本月下跌超2%，至约1.26左右，对欧元走势高度敏感。在货币策略师称交易员蜂拥进入期权合约之后，市场对欧元兑美元汇率的敏感性也上升了，这些期权合约结合了对特朗普政策带来的跨资产结果的押注，例如欧元贬值和美股上涨。 Fiotakis表示，“我们看到很多人试图投资押注这些结果，这可能会提高货币走势与更广泛市场的相关性。” 瑞银策略师Alvise Marino表示，投资者低估了这种风险。衡量投资者对短期欧元兑美元波动避险需求的指标目前约为8%，远低于2022年10月欧元兑美元上次跌破平价时的近14%的水平。Marino指出，“外汇市场的实际波动率可能很高，肯定高于市场的定价。” 他建议客户通过衍生品合约对冲货币波动，如果一年后欧元波动率较高，这些合约将支付回报。观点分歧与此同时，长期资产管理者对欧元和美元未来的走势存在严重分歧，这凸显了这一货币对在未来几个月可能面临动荡的局面。汇丰私人银行和财富管理部门全球首席投资官Willem Sels表示，“我们预计欧元兑美元到明年年中将跌至0.99。” 但欧洲最大资产管理公司安联首席投资官Vincent Mortier表示，欧洲央行的降息可能会提振欧元区企业和消费者支出，并将欧元兑美元汇率推高至2025年底的1.16。在快速变化的货币期权市场中，交易员在周二晚些时候的定价显示，欧元兑美元在年底高于当前约1.047的水平的概率为56%，尽管摩根大通和德意志银行等大型银行表示，如果关税承诺成真，欧元兑美元可能跌至平价水平。市场对欧洲央行下个月降息50个基点，使利率降至2.75%的押注增加，导致欧元走弱。但一种流行的市场说法是，特朗普积极的增长政策和进口税将推高美国通胀，并保持利率高位和美元强势，这种说法也开始受到质疑。 Eurizon SJL Capital首席执行长任永力（Stephen Jen）表示，为了遏制白宫在27万亿美元国债的基础上继续大举扩张借债以资助减税计划，美国可能会面临所谓的“债券义警”时刻，后者将试图推高债务成本。他说，随之而来的金融环境收紧“应该会让美国经济软着陆，并降低长期利率，从而使美元被高估。”
金融界2024-11-28
小摩：美股估值溢价和全球主导地位在短期内将持续
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能会延续。虽然国际市场估值并不过高，但美国市场仍然显得过度昂贵，尽管这种相对差距可能会持续一段时间。” 美股表现远超国际市场 2024年，标普500指数累计上涨26%，创下多项历史新高，而MSCI世界除美国指数的回报率仅为3.5%。估值差距也有所扩大，目前以预期市盈率衡量，美国股票的估值溢价相较国际同行达到创纪录的60%。唐纳德·特朗普（Donald Trump）当选总统进一步强化了市场对美国资产的偏好。交易员预计其政策将引发全球贸易紧张局势。这位当选总统已计划对来自墨西哥、加拿大和中国的进口商品征收关税，欧洲或将成为下一个目标。估值差距可能缩小，但需等待风险消退摩根大通策略师指出，考虑到美股的极端配置以及与国际市场的估值与表现差距，未来可能存在一定的收敛空间。“然而，我们仍然认为，在贸易和地缘政治问题上获得更多明确性之前，不宜贸然转向其他市场。” 华尔街对2025年展望乐观华尔街策略师对2025年的股市展望总体看好，预计标普500指数今年的涨势将延续，原因是美国企业在经济韧性支撑下持续实现高水平的盈利增长。然而，马泰卡对明年上半年股市整体表现持谨慎态度。他建议投资者密切关注美联储政策、美元走向以及盈利增长预期，尤其是对欧洲的盈利预期，他认为这些预期过于乐观。马泰卡表示：“上述因素的综合作用，加之地缘政治不确定性增加，可能意味着明年年初的股市表现更为复杂，可能出现涨跌互现的局面，随后才会迎来复苏。”
埃尔瓦2024-11-28
以色列与真主党达成停火协议，油价小幅波动，市场关注OPEC+政策与美国贸易政策的潜在影响
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原油期货: 西德克萨斯中质原油期货，是美国市场的主要原油基准。 OPEC+: 石油输出国组织（OPEC）及其盟友组成的产油国联盟，致力于调节全球石油产量。停火协议: 在冲突双方同意暂停敌对行动的一种协议。今年相关大事件 2024年11月27日: 以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，结束长达一年的边界冲突。 2024年9月: OPEC+决定推迟计划中的石油产量增加，以应对全球需求放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
特朗普关税导致GM和福特股价下跌：汽车价格上涨3000美元
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的预测，如果特朗普的关税威胁成真，预计美国市场上大约30%的车辆价格将上涨3000美元。美国汽车行业反应特朗普的关税政策可能对美国的汽车制造商带来严重影响。根据分析机构Wolfe Research的报告，这项关税如果落实，可能导致新车的平均价格上涨约3000美元，这对于已经面临高昂购车成本的消费者来说，增加了更大的负担。通用汽车的股价在消息公布后下跌了9%，是自2020年以来的最大单日跌幅。福特和Stellantis的股价也受到影响，这些公司分别从墨西哥和加拿大进口大量车辆及零部件。一些分析师指出，这些公司在美国市场上的表现可能会受到严重影响，尤其是在面对已经高昂的汽车价格和消费者需求疲软的情况下。汽车进口依赖分析公司进口占比进口来源 Stellantis 40% 墨西哥、加拿大福特 25% 墨西哥通用汽车（GM） 30% 墨西哥、加拿大根据伯恩斯坦分析师的报告，Stellantis和大众汽车（Volkswagen）进口了大约40%的车辆进入美国市场，而通用汽车和福特分别进口约30%和25%的车辆。由于美国市场对进口车的依赖程度较高，因此新一轮关税的影响将尤为显著。可能的反击风险根据TodayUSstock.com报道，对于特朗普计划实施的关税，墨西哥方面已表示可能会作出反应。墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆在新闻发布会上提到，墨西哥可能会对来自美国的商品征收报复性关税，尤其是针对汽车产业。她强调，墨西哥是美国汽车零部件和整车的重要供应国，任何关税措施都可能导致两国间的贸易紧张局势升级。如果墨西哥实施反制措施，可能会加剧汽车行业的困难，特别是对于那些在墨西哥有生产线的公司，如通用汽车和福特。未来计划与应对策略面对可能加征的关税，汽车制造商正积极采取应对措施。福特财务总监约翰·劳勒在近日的会议中表示，公司正在评估不同关税方案对业务的影响，并准备调整价格和盈利策略。尽管如此，由于政策不确定性，汽车公司仍难以在短期内做出明确的规划。 Stellantis方面则表示，将根据特朗普政府的政策变化灵活调整投资计划，并可能重新考虑其在墨西哥的生产布局。编辑观点从当前形势来看，特朗普计划加征关税可能对美国汽车行业造成深远影响。汽车行业的高度依赖进口零部件和整车，使得新一轮关税威胁成为一项潜在的风险，尤其是对于消费者而言，车价上涨可能进一步加剧购车难度。此外，关税的实施也可能引发贸易报复，导致美墨之间的紧张局势升温。尽管美国汽车厂商已经开始制定应对策略，但短期内的解决方案仍然较为有限，长期效果尚需观察。名词解释关税：政府对进口商品征收的税种，通常用来保护国内产业或增加财政收入。反制关税：一国对另一国实施关税时，所采取的报复性关税措施。贸易协议：两国或多国之间关于商品和服务贸易的正式约定。今年相关大事件 2024年11月：特朗普总统当选后宣布计划实施对中国、墨西哥和加拿大的额外关税，这一政策影响了美国的汽车进口和消费市场。 2024年10月：墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆对可能增加的美国关税表示强烈反应，并提出将考虑反制措施。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
特朗普关税言论引发全球关注，美国股市创新高，亚洲市场表现分化
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变化和贸易忧虑的双重影响，整体表现不如美国市场。虽然关税可能对全球经济产生深远影响，但短期内市场未见过度反应，这显示出投资者对未来政策变化的谨慎态度。名词解释日经指数：日本东京证券交易所的主要股市指数，代表了日本经济的总体表现。道琼斯工业平均指数：美国的一个重要股市指数，由30家大公司的股票组成。关税：国家对进口商品征收的税费，通常用于保护本国经济或作为外交工具。相关大事件 2024年11月：特朗普表示将对来自加拿大、墨西哥和中国的进口商品提高关税。 2024年11月：美国股市创新高，标普500、道琼斯和纳斯达克均创历史新高。 2024年11月：日元兑美元汇率上涨，促使东京股市下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
Aston Martin再次融资，面对利润警告和股东稀释挑战
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的代表，通常用于增加非美国公司的股票在美国市场的流动性。供应链中断：指由于各类因素（如自然灾害、政治动荡等）导致商品生产或运输的延迟或停止。相关大事件 2024年11月：Aston Martin再次通过增发股票和债务筹集资金，发布第二次利润警告。 2020年：Lawrence Stroll收购Aston Martin，成为最大股东，并接管公司重振计划。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
取消“最惠国待遇”，影响究竟几何？
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，比过去50年的总和都多。过去25年，美国市场占中国出口的比例的均值不到20%，但是却贡献了中国贸易顺差总额的92.8%。如果取消这个最惠国待遇，会导致什么结果呢？美国最惠国关税税率平均约为2.2%。若美国取消中国最惠国待遇，美国非最惠国关税平均税率为42%，叠加301框架下约20%的关税，对华平均关税将升至60%以上。根据彭博的预测，如果60%的关税政策落地，那么最迟到2030年，美国从中国的进口占比将基本降至0，这意味着中美经济事实上的脱钩。瑞银集团(UBS Group AG)的最新研究也显示，60%的关税将砍去中国经济年增长率的一半以上。事实上，中美第一轮贸易战之后，中国商品从2018年初2.3%的最惠国关税税率水平，已经抬升到了当下约19.3%的水平。结果是，美国从中国进口金额占比从2018年的21.59%下降至2024年6月的12.7%，降幅接近一半。就算平均税率从目前的19.3%，不提升到60%，而是只提升20个百分点，高盛的测算是，这将会使我们明年的经济增速下降0.7个百分点，回到4字头的增速。那么，取消中国“最惠国的待遇”概率有多大呢？很明确的告诉你，从操作流程来讲，概率相当大。因为，取消中国最惠国待遇为美国国内法律行为，投票方面，适用于美国普通法，仅需过半投票即可通过。在特朗普政府有望实现对参众两院、最高法的共同控制，三权合一，获得过半同意票大概率不难。而且从世界贸易组织的规则来看，基于国家安全考量，美国也可以取消一个国家的贸易优惠政策。现任总统乔·拜登就使用了这个特例，在2022年俄罗斯入侵乌克兰之后取消了与俄罗斯正常贸易关系地位。当然，美国这种以邻为壑的逆全球化潮流举动，必然也会给自己带来通胀上升、农业、矿业等诸多产业受到冲击，损人不利己的境况。但我们不能就此就低估此事件发生的可能性。取消中国最惠国待遇是被纳入了特朗普的竞选纲领之中的，自2022年起，美国国会议员就不断发起取消中国最惠国待遇的挑战。2024年9月，提名国务卿人选的马尔科·卢比奥就推出了类似的法案。怎么办？树欲静而风不止。我们当然不畏惧美国的挑起的任何争端。但于中美这两个全球唯二GDP值过10万亿美金的超大经济体而言，和则两利，斗则双输。我们应该尽最大的努力和智慧，管控分歧，避免双方走向脱钩的境地。同时积极加强国际合作，加强建立与美国以外市场的友好关系，推动多边贸易体系的改革和完善，积极开拓新兴市场。剩下的就是苦练内功，有效激活和保持国内需求，以应对和替代可能消失的外部需求。这要求我们在财富创造、财富分配上动真格。财富创造上，我们需要恢复和给予企业家足够的尊崇与社会地位，像尊重科学院院士一样尊重企业家。当年我们恢复了农民在农业中的主体地位，很快就能吃饱饭。中国从不缺优秀的企业家。只要我们恢复企业家在财富创造中的主体地位，我们大概率很快就有各种层出不穷的创新和财富。至于财富分配上，其实也不复杂，尽量把国民收入分配给居民部门。我们现在居民收入占GDP比重大致在38%的水平，还是偏低了。钱到了居民手里，他们天然会珍惜，并把每一分钱转化成经济的有效需求。从经济学角度，地方政府还是要尽量少花钱的。以中央给地方化债为例，前任财长楼继伟曾经说过：“我们做过债务置换，现在（债务规模）比那时越来越大，再做一次会更大，不能再做。”楼财长讲的是2011年，地方债规模10万亿，重不堪负，那时中央对地方债进行了置换，结果仅仅十多年后的今天，地方债规模却高达100万亿了。这个道理很简单，对地方政府来说，既然借钱不用还，那就再多多借嘛。我们要永远记住一个道理：债务是糟糕的，但不受控制的花钱，是债务危机的根源，才是最糟糕的事。我是格隆，关注我，做一个清醒的人。虽然有时候太清醒了，会面临很多烦恼，但相信我，随波逐流的代价一定会更大！（全文完）
格隆汇2024-11-27
淡马锡跃升涂鸦智能第一大机构股东，涂鸦智能(02391.HK/TUYA.US)Q3整体经营稳健增长
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的领先企业，尤其高度关注东南亚、欧洲和美国市场。而涂鸦智能亦是一家具有全球视野的公司，国际市场是其主战场。近年来，涂鸦智能在东南亚、欧洲、中东市场进行快速扩张，势如破竹。从业务协同的角度来看，淡马锡作为一家实力雄厚、资源丰富的投资方，有能力为涂鸦智能带来新的发展机遇。65 Equity Partners旨在与创始人合作，利用其国际影响力，成为一个支持性和增值的合作伙伴，共同创造可持续的长期价值。涂鸦智能有望借助淡马锡的全球网络，以及65 Equity Partners的产业资源，加速开拓国际市场。从投资角度来看，淡马锡的支持和背书可以帮助涂鸦吸引更多全球机构投资者的关注。此外，淡马锡还在积极支持优质企业赴新交所上市。如果涂鸦智能在新交所成功上市，有望进一步提升其流动性，激发市场活力。 03 淡马锡更看中长期趋势与发展潜力淡马锡的投资策略是捕捉结构性趋势，进行主动投资。面对全球的不确定性，淡马锡关注四大结构性趋势：数字化进程、可持续的生活、未来新消费和更长的寿命这四大结构性趋势。涂鸦的核心业务无疑符合以上趋势。经过十年的深耕，涂鸦智能已跻身成为全球领先的第三方智慧解决方案云平台之一。目前，公司的客户遍及200多个国家和地区，其开发者平台注册开发者数量已超过126万。从智能家居到智慧城市，从消费电子到工业制造、能源管理，涂鸦智能成功吸引了众多全球市场各个行业的领军企业。目前，智能设备等的渗透率尚有很大的提升空间。虽然广义上的消费电子设备数量已超过数百亿台，但在新销售的设备中，只有极少数实现了智能化，大约95%的设备仍然是非智能化的。智能化的趋势不可逆转，将带来较大的市场潜力。另外，涂鸦智能正将AI能力赋能给全球客户，包括帮助客户推出应用级GenAI产品，以及将生成式AI技术与开发者平台相结合，发布了全新升级的AI Agent开发平台。涂鸦智能的独特优势在于其在应用场景和客户案例上的深厚积累，这使得公司能够更有优势地识别并实现AI技术在实际场景中的应用，并将其商业化。管理层透露，公司正在尝试多种案例，以探索具备商业化能力并扩大规模潜力的应用。无论是淡马锡等实力股东的重磅加入，还是涂鸦在业务与经营上的稳健前行，以及业务结构的不断完善和创新投入，都传递出一个核心信号——涂鸦已在做好准备抓住未来的机遇。因此，在数字经济和人工智能领域，涂鸦智能无疑是一个具有吸引力的价值洼地。投资一个稳定增长、财务结构优秀、积极分红的公司，就像是拿下比赛的赛点。这样的公司只需要一个触发点与击球点。淡马锡的加入是否会成为那个触发价值重估的契机？让我们来见证一下吧。（全文完）
格隆汇2024-11-27

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