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中东局势升级与飓风威胁并存，油价波动剧烈但获利回吐导致小幅回落
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西德克萨斯中质原油(WTI)：主要用于美国市场的原油基准价格。真主党：黎巴嫩的一个什叶派穆斯林政治和军事组织，受到伊朗的支持。 OPEC：石油输出国组织，协调并统一石油输出国的政策。 2024年油价大事件 2024年10月1日：伊朗向以色列发射导弹，引发了中东局势的进一步升级。 2024年10月2日：飓风Milton升级至5级，并对美国墨西哥湾石油设施造成威胁，影响了供应。 2024年10月4日：美国能源信息署(EIA)预计美国原油库存增加，反映了供应链的暂时性变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
2024年诺奖出炉，核酸药物龙头艾美疫苗（06660.HK）一骑绝尘
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岁及以上的成年人。这是该公司第二个进入美国市场的产品，更是全球范围内首款针对非新冠疾病的mRNA疫苗。其商业化前景同样不可小觑，Moderna的2024年全年销售指引约为40亿美元，其中包括RSV疫苗的收入。而今年获奖的microRNA，在医学及药物研发领域同样有着广泛的应用潜力。通过对microRNA在细胞分化、生物发育及疾病发生发展过程中作用机理的进一步深入研究，microRNA在肿瘤、心血管、代谢、炎症、皮肤等领域有望成为疾病检测和治疗的重要工具，为个性化医学和精准医疗的发展注入新的活力。入局黄金赛道的中国企业据不完全统计，国内目前已经有10多家入局RNA药物的企业，包括圣诺生物、悦康药业、恒瑞医药、石药集团等，还有10多家专注于mRNA疫苗研发，包括艾美疫苗、沃森生物等等。其中，艾美疫苗无疑在疫苗管线布局和产业化实力方面，居于行业领先地位。据艾美疫苗2024年半年报披露，公司是中国最早开发mRNA疫苗产品的企业之一，也是国内第一批取得mRNA技术自主专利的疫苗企业，具有成熟的mRNA疫苗研发体系，已研发了数款mRNA候选疫苗，包括mRNA狂犬疫苗、mRNA RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗、mRNA带状疱疹疫苗。此外，艾美还建立了完善的mRNA疫苗质量管理体系和符合GMP标准的商业化规模生产车间，在mRNA技术平台上生产的疫苗也已经过临床试验验证。艾美现已打通mRNA疫苗研发、生产等全生命周期的流程，在取得临床许可后可以迅速实现mRNA疫苗产品的产业化，加快疫苗产品的商业化进程。艾美正向着这一目标一步一步加速前进。公司mRNA RSV(呼吸道合胞病毒) 疫苗以及mRNA带状疱疹疫苗，已向美国食品和药品监督管理局(FDA和国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)提交了临床试验申请。中美双报，奠定了这两款产品今后进军全球市场的前景和格局。公司研发的mRNA迭代狂犬疫苗，在食蟹猴、小鼠和大鼠中的临床前研究结果发表在国际权威学术期刊《npj Vaccines》，数据显示该mRNA狂犬疫苗仅需两针，即可提供100%安全有效的免疫保护。布局未来，艾美表示将进一步持续聚焦mRNA平台关键技术，并在此基础上快速推进新产品的研发注册，重点关注核心疾病领域中未被满足的临床需求。而龙头企业的努力方向，恰好与国际权威机构的预测相吻合。据Nature Review的综述预测，到2035年，全球mRNA预防性和治疗性药物的总市场规模有望达到300亿美元，其中预防性疫苗的市场规模将有望达到120亿至150亿美元；个性化肿瘤疫苗市场规模将达到70亿至100亿美元；蛋白替代疗法市场规模约40亿至50亿美元。2025年至2035年期间，mRNA疗法市场的复合增长率将达68%。
格隆汇2024-10-08
港股收盘：恒指涨超360点、科指涨3.05%，半导体及券商股集体爆发
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股）。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。在董事会授权的股份回购计划下仍余220亿美元回购额度，有效期至2027年3月。四环医药：12个月内拟在市场上购回总额不超过5亿港元的股份。纷美包装：有关可能的管理层要约的讨论及谈判仍在进行中。中国生物制药：附属正大天晴根据股份激励计划已累计购买约1.87亿股股份，总代价约5.51亿港元，剩余股份购买额度约5亿人民币。腾讯控股：斥资1.37亿港元回购29.19万股股份，每股回购价格为462.4-472.2港元。机构观点中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。11月我们也提示美国大选结果落地以及港股三季报披露过程中可能带来的阶段性扰动。行业配置上，建议关注两大主线：1）受益于货币宽松、地产和提振资本市场政策持续落地的非银金融板块，特别是强贝塔属性的保险和港交所；2）估值修复有望延续的消费和科技相关行业，包括：互联网、生物科技、教培、消费电子。中信建投：政策利好持续释放，北上广深等一线城市在地产限购政策、首付比例方面大幅放松，国家发改委也将在8号国新办发布会介绍增量政策。我们认为当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益。民生证券：当前螺纹钢处于低产量、低库存状态，需求同比降幅收窄，而热卷方面，表观需求维持同比正增量，产量下滑，库存拐头向下，板材高库存压力得到明显缓解。基本面好转叠加政策利好提振钢铁市场，钢企价格及利润明显回升，后续需重点关注钢企利润改善情况。
金融界2024-10-07
港股午盘：恒指涨1.15%盘中一度升穿两万三关口，科指涨2.35%，半导体及券商股涨势强劲
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股）。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。在董事会授权的股份回购计划下仍余220亿美元回购额度，有效期至2027年3月。四环医药：12个月内拟在市场上购回总额不超过5亿港元的股份。纷美包装：有关可能的管理层要约的讨论及谈判仍在进行中。中国生物制药：附属正大天晴根据股份激励计划已累计购买约1.87亿股股份，总代价约5.51亿港元，剩余股份购买额度约5亿人民币。腾讯控股：斥资1.37亿港元回购29.19万股股份，每股回购价格为462.4-472.2港元。机构观点国联证券：当前锂价已经跌破部分高成本供应商现金成本，即使锂价尚未触底，整体向下空间也十分有限。低价格背景下，会逐步淘汰高成本产能。在上游产能出清以后，锂价有望获得反弹。在新一轮周期中，自身资源有保障，且产量逐年有增量的标的更具弹性。华源证券：市场后续资金边际改善方向为南下资金，节后市场预期延续节前火热情绪。华源证券分别梳理了A/H股折价优质国央企及超跌反弹低估值标的，A/H股折价机会建议关注折价率较高的金融、地产链板块；以及以良好基本面为基础，沿“超跌”、低估值做配置组合。华泰证券：在假期内，观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣，尤其是，主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出，开始转为净流入，尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度(资金供求)、政策响应速度、以及节内地产/消费数据，维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断。浙商证券：从历史行情复盘来看，券商领涨的个股往往是受益于当时的政策带来的业绩提升预期较高的标的。券商行情启动时，成交额往往会迅速放大，从而带来业绩的改善，对交易量变动敏感的标的率先受益。在监管支持打造有国际竞争力的投行、推动国有资本和国有企业做强做优做大、支持上市公司做好市值管理的背景下，头部券商受益，破净券商有望更受益。此外，行业供给侧改革深化，鼓励并购重组，继续关注收并购主题的事件驱动型机会。
金融界2024-10-07
华安证券：给予徐工机械买入评级
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进，高空作业平台的需求将逐步释放。对标美国市场高空作业设备人均保有量，中国市场仍有较大增长空间。根据《Access International》杂志2023年数据，徐工机械以15.02亿美元的销售额排名第三。公司高机营业收入从2020年37.3亿到2023年的88.83亿，营收占比则从5.04%上升至9.57%，2024年H1营收约45.27亿元，营收占比9.12%。高机业务随着行业周期回升，有望实现营收新增长。　　3、海外。公司海外市场布局多年，2023年公司海外实现营收372.2亿，同比增加33.7%，占比达40.1%。根据公司2024年半年报，公司拥有40多家海外子公司，300多个海外经销商，2000多个海外服务备件网点，营销网络覆盖全球190多个国家和地区。2024年公司在日本、马来西亚等国家成立了贸易类子公司。　　投资建议　　我们看好徐工机械各类产品在国内及海外市场的持续发展，预计公司2024-2026年分别实现收入989.70/1117.13/1269.89亿元，同比增长6.6%/12.9%/13.7%；实现归母净利润64.70/83.18/105.26亿元，同比增长22%/29%/27%；2024-2026年对应的EPS为0.55/0.70/0.89元。公司当前股价对应的PE为14/11/9倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　1）国内行业需求不及预期；2）海外市场拓展不及预期；3）应收账款回收风险；4）行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券赵智勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72%，其预测2024年度归属净利润为盈利64.11亿，根据现价换算的预测PE为14.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级24家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为8.16。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-07
美联储降息与中国经济复苏为股息股票创造新机会，机构盲点提供额外收益空间
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晨星美国高股息率指数，派息股相较于晨星美国市场指数跑输约30个百分点。尽管在过去一个世纪里，派息股在股票总回报中的贡献通常约为40%，但在过去10年里，这一比例已降至不到15%。利率下降推动派息股机会美银证券的分析师萨维塔·萨勃拉曼尼亚指出，美联储已开始降息，预计短期利率将在下一个周期中下降约两个百分点。她认为，这将促使大量资金从货币市场基金流入股息率较高的股票，派息股的投资机会即将到来。投资者可以选择的派息股ETF 对于看好派息股的投资者，他们可以通过以下ETF进行投资：美国红利股ETF-Schwab (SCHD.US)：追踪高股息率股票。递增股利ETF-Vanguard (VIG.US)：投资于股息逐年增长的公司。 iShares Core Dividend ETF (DIVB.US)：持有具有稳定派息的股票。此外，投资者还可以关注主动型基金经理对高股息股票的低持仓，利用这些“盲点”在股息率吸引力逐步显现时进行布局。机构投资者持仓的盲点数据显示，机构投资者对以下股票的持仓比例仅为70%左右，远低于标普500成份股90%的平均水平：摩根大通 (JPM.US) 纽曼矿业 (NEM.US) 杜邦 (DD.US) 埃克森美孚 (XOM.US) 洛克希德马丁 (LMT.US) 这些股票的平均股息率为2.3%，派息率不到50%，处于较为安全的区间。它们的股价尚未反映出未来可能的需求增加，因而为小型投资者提供了潜在的获利空间。中国股市反弹中的机会近期中国股市的强劲反弹引发了机构投资者的关注。跟踪纳斯达克中国金龙指数的ETF 金龙中国ETF-Invesco (PGJ.US) 在一个月内上涨了40%。尽管市场担心中国股票可能出现回调，但分析师认为其股价仍远低于历史高点，回调可能是逢低买入的机会。投资者可以关注在中国市场具有高收入占比的美国公司，如： Tapestry (TPR.US)：奢侈品公司，37%的收入来自中国。默沙东 (MRK.US)：制药巨头，约占总收入的37%。高通 (QCOM.US) 和恩智浦 (NXPI.US)：半导体公司，分别有大量业务与中国市场相关。金沙集团 (LVS.US)：赌场运营商，主要市场位于中国澳门。名词解释派息股：定期向股东派发现金股息的公司股票。股息率：公司每年派发的股息与其股票价格的比率。晨星指数：由晨星公司编制的美国市场股票指数，用于衡量市场表现。 2023年市场相关重大事件 2023年10月：中国政府推出新一轮经济刺激措施，推动中国股市大幅反弹。纳斯达克中国金龙指数在短短一个月内上涨40%，吸引了越来越多的机构投资者。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-07
华生再谈“股市期待”：疯牛行情最终必然会导致市场的暴跌
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常水平、我国大型科技型企业也在快速追平美国市场科技前七的估值时，审慎的资本都会停下自己的脚步。更高的有基本面支持的市场上升需要经济情况的整体好转和企业盈利的明显上升。更需要指出的是，历史已经反复证明，疯牛行情最终必然会导致市场的暴跌，而那时损失最严重的从来主要是散户投资者。在节前五天的暴涨行情交易中卖出的七、八万亿市值的股票，应当说绝大多数已经都是散户割肉抛出的。因此无论市场还是监管者都要警惕股市狂飙的失控。随着经济基本面逐步改善的波浪式慢牛而不是大起大落，显然也会是政府和监管者所追求的目标。应当认识到，市场在第一波的刺激性强力反弹后，能否继续健康发展、实现可持续的趋势性反转，取决于财政等相关政策的选项和力度。现在中央的大计方针已经明确，关键取决于各方面各部门具体政策的出台和落实。由于不同于股市可以立竿见影、一点就着，经济则需要更大的力度和更科学准确的杠杆作力点。就我看来，由于当前我们面临的是经济周期、结构调整和机制转变三重叠加的负反馈螺旋，目前议论的措施和办法尚不足以扭转经济基本面的趋势，特别是那种建议拟进一步大力度投入那些也许有可枚举的社会效益、而没有看得见的经济效益回报的投资和项目（这是造成目前债务负担沉重特别是地方政府债务问题的症结和根源），着眼于一时短效的拉动只会进一步加重我们的债务负担、缩小下一步政策腾挪的空间。我从来认为，解决任何问题的有效措施不在量多，真正到位的几个举措就可以管用见效。因此当前除了对股市下的即刻有效的急救药，对复杂的经济政策抉择更关键的是要找准综合宏观政策和结构转型更强劲更聚焦更持续、牵一发而动全身的突破口，高度珍惜中央财政宝贵的后备子弹，谋定而后动，采用精准有力、一矢中的绝活硬招。龙年股市的开局走得曾颇有起色，经过中期的艰难寻底和波澜转折，衷心祝愿龙年股市后面能持续走出更高更稳健的新起点。
金融界2024-10-05
中东局势紧张导致油价上涨，投资者需关注全球供需关系变化及地缘政治风险
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WTI）：美国的主要原油基准，通常用于美国市场的定价。 OPEC：石油输出国组织，旨在协调和统一成员国的石油政策。相关大事件 2024年10月，美国政府表示可能采取措施打击伊朗的石油设施，以回应其对以色列的袭击，此举可能会影响全球石油市场。事件导致结果中东局势紧张引发油价上涨，全球市场面临供应中断的风险，同时也促使投资者重新评估市场的供需状况，可能导致未来的价格波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05
华福证券：给予怡和嘉业买入评级
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场布局。已成为国内市场呼吸机国产龙头、美国市场龙二。2023年疫情及飞利浦退出影响减弱，渠道库存消化影响业绩承压。2024年7月公司与美国经销商RH续签合作协议，同时开拓加拿大新市场，库存消化+耗材上量，Q3公司业绩有望迎来拐点向上阶段。　　国内低渗透率+广阔进口替代空间，公司产品力及性价比优势突出我国人口老龄化趋势严重，COPD和OSA高发呼吸慢病患者持续增长，家用呼吸机为非药物治疗首选方案，但渗透率远低于欧美发达国家，根据怡和嘉业招股说明书转引弗据若斯特沙利文数据，预计21-25年市场规模CAGR可达22%。当前瑞思迈及飞利浦仍占据国内　　市场超过50%份额，进口替代空间广阔。公司产品持续迭代更新，性能比肩进口，同时性价比优势突出，构建强核心竞争实力。公司国内市占率15.6%，通气面罩市占率37.7%，为国产呼吸机龙头企业。后续随着呼吸机市场扩容+公司产品进口替代，市占率有望进一步提升，同时当前高毛利率的耗材业务收入占比仅为17.4%，后续呼吸机销售带动耗材上量有望打开第二增长曲线。　　全球市场竞争格局重塑，海外经销商稳定合作、续签协议拓展新市场华福证券2025年全球无创呼吸机市场有望达55亿美金级，2021年起飞利浦呼吸机因健康风险召回，全球市场竞争格局重塑。公司海外先发布局优势明显，于2010年与RH（原3B）公司开始合作，在美国市场搭建了良好的销售渠道以及品牌知名度，抓住时机快速抢占市场份额，2022年全球市占率提高到17.7%，行业排名第二。目前公司为国产稀缺的获FDA、CE认证，并进入美国、德国、意大利、土耳其等医保市场的国产家用呼吸机制造商。2024年7月，公司与合作多年的美国经销商RH签订独家经销协议，拓展肺病机新产品及加拿大新区域；同时欧洲建立数据子公司，海外布局推进进一步打开成长天花板。　　盈利预测与投资建议　　我们预计公司2024-2026年收入增速分别为-12%、26%、24%，归母净利润增速分别为-20%、43%、27%。采用可比公司估值法，2025年可比公司的平均PE为22倍。考虑到公司作为呼吸机国产龙头企业，在美国市场市占率领先，布局全球呼吸机广阔市场，享有较大的收入天花板，业绩有望迎来拐点，赋予公司一定估值溢价。当前股价对应25年PE为21倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　呼吸机需求不及预期风险；市场竞争风险；新品放量不及预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券杨松研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.38%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.22亿，根据现价换算的预测PE为12.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为72.6。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-04
easyMarkets易信：中东战火一触即发，避险情绪升温导致黄金和原油市场波动加剧
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球能源市场可能受到供应链中断的威胁。美国市场财经数据：美国职位空缺从7月修正后的771万增加到804万，攀升至三个月高位，超出预期；ISM制造业录得47.2，略低于预期，与前值持平，其中价格指数创2023年5月以来最大跌幅。 ”美联储喉舌“Nick观点：尽管8月职位空缺数量有所上升，但三个月移动平均值仍在下降，表明就业市场整体趋于放缓。8月每名失业者对应1.1个职位空缺，略高于7月。 Nick观点或许说明了就业市场的微弱变化可能不会给美联储带来紧迫的政策调整压力，可能延缓激进加息步伐。加密货币方面新闻贝莱德高管Mitchnick表示，以太坊ETF短期内的表现难以企及比特币ETF。他承认，贝莱德的以太坊ETF表现“尚未令人印象深刻”，但强调以太坊ETF在七周内达到10亿美元资产管理规模是非常罕见的，通常新ETF需要数年才能达到这一规模。 Mitchnick认为，以太坊的投资叙事对许多投资者来说不易理解，因此贝莱德致力于通过教育客户来推动发展。他指出，虽然以太坊ETF的流量和资产管理规模不如比特币ETF，但其发展仍是一个良好的开端。重大事件前瞻及风险预警 20:15，美国9月ADP就业人数； 22:30，美国至9月27日当周EIA原油库存； 21:00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话； 22:05，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致开幕词； 23:00，美联储理事鲍曼发表讲话； 00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2655.00 后市看法：如果价格收在2655.00以上，下一个目标位2700.00。备选方案：如果价格收在2655.00以下，下一个目标位看至2620.70。支撑位和阻力位：阻力位：2667.00，2700.00 支撑位：2655.00，2620.70 欧元对美元（EUR/USD）枢轴点（Pivot）：1.1100 后市看法：如果价格收在1.1100以上，下一个目标位1.1140和1.1180。备选方案：如果价格收在1.1100以下，下一个目标位看至1.1040和1.0990。支撑位和阻力位：阻力位：1.1100，1.1140 支撑位：1.1040，1.0990 美元对日元（USD/JPY）枢轴点（Pivot）：143.40 后市看法：如果价格收在143.40以上，下一个目标位144.90和145.36。备选方案：如果价格收在143.40以下，下一个目标位看至141.75。支撑位和阻力位：阻力位：144.90，145.36 支撑位：143.40，141.75 原油（Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.44 后市看法：如果价格收在70.44以上，下一个目标位71.95。备选方案：如果价格收在70.44以下，下一个目标位看至68.55。支撑位和阻力位：阻力位：71.95，73.00 支撑位：70.44，68.55 比特币（BTC/USD）枢轴点（Pivot）：64175.00 后市看法：如果价格收在64175.00以下，下一个目标位61150.00和60326.70。备选方案：如果价格突破64175.00，则有望回升。支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65000.00 支撑位：61150.00，60326.70 结论中东地缘政治局势特别是以色列在黎巴嫩的军事行动升级，升级加剧全球避险情绪，推动黄金、原油上涨，科技股承压；美联储暂缓激进加息预期，市场波动或加剧。中国政府推出新房地产政策，旨在刺激市场并稳定经济，未来几天将有多项重要财经举措发布。投资者需密切关注地缘因素及重大数据对投资情绪的潜在影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-03
易信easyMarkets2024-10-04

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