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1.2%，标普500指数涨1.06%。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，本周财报季即将到来，市场期待企业盈利报告。

金融界2023-10-17

%，涨幅均超过0.50%。美国报告称，美国消费者物价指数(CPI)同比增长3.7%，高于市场预期的3.6%，与上个月的同比增长3.7%相符。另一方面，核心指标同比增长4.1%，符合预期，但较之前的4.3%同比有所下降。这一前景有利于美联储在今年至少再加息一次，这从美国国债收益率上升就可以反映出来。投资者似乎准备在年底前加息25个基点。康涅狄格州费尔菲尔德 Dakota Wealth 高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克 (Robert Pavlik) 表示：“投资者对财报季以及中东局势持乐观态度。” “我们感觉周末已经过去了，财报季即将开始，我们会看看接下来会发生什么。”帕夫利克表示：“尽管步伐放缓，但经济仍在继续向前发展。” “我们将能够避免衰退，如果美联储未来保持利率稳定，软着陆完全是可以实现的。” 德国商业银行的预测表中美元疲软程度较之前有所减轻，“我们继续预计美国经济将在2024年陷入衰退，美联储将下调关键利率100个基点作为回应。然而，我们必须指出，经济前景存在不确定性。鉴于市场目前已经非常清楚地消化了这种情况，过于激进的预测是不合适的。” 美国国债收益率上升，以及巴以冲突升级的预期可能会限制美元下行潜力。FXStreet分析师表示：“美元指数多头必须守住20日均线才能继续上涨。” 同时，外部环境继续影响美元走势。丹麦银行首席分析师Jens Peter Sørensen表示，“巴以冲突仍在继续，并通过传统的避险资金流给金融市场带来波动。这必须与全球货币政策长期走高的主题相对应。“瑞银驻伦敦外汇策略主管James Malcolm表示，“显然，战争是通胀，扰乱增长并威胁风险资产。” 投资者需要注意的是，本周二美国将公布9月份零售销售数据和美联储褐皮书；美联储主席鲍威尔将于周四在地区银行行长繁忙的一周讲话中发表讲话。美元/加元汇率跌幅为0.21%，现报1.36207，收复本月初高点位置，美元走软为该货币对提供了一些支撑。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元上周收盘净走低，对加元来说将是一个广泛的积极信号，但还有很长的路要走。加元兑美元延续了周末的反弹势头，但是周一原油价格小幅回落，限制了加元的上涨空间。丰业银行经济学家表示，“从长期来看，美元确实看起来超买，这应该会总体上抑制资金的上行走势，但加元还有很多工作要做才能改善。” 加拿大央行周一在第三季度调查中表示，加拿大企业预计未来两年通胀将有所缓解，尽管许多人仍预计需要三年多的时间才能恢复到央行2%的目标。加拿大政府10年期国债收益率上涨6个基点至4.033%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6851%。同时，加拿大央行表示，约27%的企业认为，将通胀率降至2%需要三年多的时间。约53%的企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，而上一季度为64%。“需求疲软的报告基础广泛，”调查称。“有迹象表明，定价行为正在走向正常......需求状况的持续疲软正在创造一个环境，使企业无法通过投入成本的增加来应对。” 加拿大央行行长麦克勒姆上周表示，当管理委员会权衡是让之前的加息通过经济发挥作用，还是再次加息以对抗粘性通胀时，通胀预期将是分析的数据之一。需要注意的是，加拿大9月通胀数据将于本周二公布，该指数直接影响加拿大央行的利率决议。加元/人民币汇率继续回升，现报5.3713，涨幅为0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-17

多头或大爆发？！金价“守住”1920！中东冲突或盖过“鲍威尔风头”助推金价至2000美元

预期从2.8%升至3%。此外，9月份美国消费者价格指数（CPI）年率和月率分别为3.7%和0.4%。这两个数字都超出了市场预期。乐观的美国通胀报告促使投资者消化美联储可能加息的预期，这反过来可能会提振美元并打压金价。根据 CME FedWatch工具，市场预计美联储在下个月的政策会议上保持利率不变的可能性约为90%。除此之外，中国新一轮经济刺激计划的积极进展可能会提振黄金需求，因为中国是全球最大的黄金生产国和消费国。中国人民银行行长潘功胜周末在摩洛哥举行的国际货币基金组织会议上表示，中国政府将继续提供支持，推动经济回升。接下来，黄金交易员将关注美国9月份零售销售数据，预计该数据将增长0.2%。周三，中国将公布第三季度国内生产总值(GDP)、零售销售和工业生产数据。交易者将从这些事件中获取线索，并围绕金价寻找交易机会。

Dan19772023-10-17

经济学家警告：软着陆比短期衰退更糟糕

万个，表明美国经济依然强劲。与此同时，美国消费者的支出继续稳步下滑。一些专家预测，经济衰退是不可避免的，而另一些专家则表示，美国或许能够避免经济衰退。唐纳德认为经济衰退即将来临。但她说，更重要的一点是，人们一致认为，从现在开始，经济将难以重新加速。她补充称：“利率如此之高，信贷收缩的速度和幅度如此之大，我们真的很难摆脱所有标准的经济关系。消费者没有多余的储蓄，违约率和拖欠率上升，房地产市场实际上已经完全冻结。我们无法让增长率超过0%。” 不过，她认为，另一种选择更糟糕。在软着陆的情况下，经济不会放缓到让美联储转向的程度。短期衰退是唯一可能导致降息的情况。她说：“说经济衰退必然是最悲观的结果，我认为情况并非如此。软着陆、滞胀式的环境，即经济没有增长，美联储也不会降息，这对大多数投资者来说更糟糕。”

金融界2023-10-16

摩根大通第三季度净利息收入创纪录新高 CEO戴蒙警示风险：这可能是世界几十年来最危险时期

多数经济学家的预期，第三季度财报为了解美国消费者和企业表现提供了最新信息。截至9月30日的三个月，摩根大通实现净利息收入229亿美元，高于分析师预期。该行表示，目前预计今年此项收入将达到885亿美元。摩根大通股价一度上涨5%，之后涨幅收窄。富国银行最大上涨4.8%，随后涨幅回落。周五为自美国监管机构提出资本新规以来的首轮银行财报季的第一天。这套新规将迫使八家最大的银行把资本金提高约19%。华尔街高管曾表示，提高资本要求将放慢经济增长。投资者密切关注管理层有关潜在后果的新评论。摩根大通表示，贷款总额同比增长18%。存款下降1%。该行公布净冲销为15亿美元，增加的原因是信用卡贷款。戴蒙上个月表示，信用卡损失近年来极低，损失的上升属正常化过程。摩根大通把潜在不良贷款拨备减少了1.13亿美元，而分析师此前预计拨备会增加。投资银行业务收入为17亿美元，高于预期。股票承销和并购咨询收入同比下降，而债券承销收入增加。受股票成交下降10%影响，市场业务收入同比减少。不过，固定收益交易收入意外增加1%，分析师此前预计会略降。摩根大通将增加归因于证券化产品和信贷的收入上升。

金融界2023-10-16

摩根士丹利首席投资官：标普500 “很有可能”在第四季度反弹目标价格3900点

值，他预计这种情况将持续下去。最近的美国消费者价格指数报告显示了美国通胀的持续性，对于Michael Wilson来说，这些数据符合美联储将维持较高利率的观点。财政政策仍然是股市面临的最大风险之一：“由于民主党和共和党无法就拨款金额达成一致意见，这可能对明年的经济增长产生实质性拖累。” 以色列与哈马斯之间的战争可能导致油价激增，这也是一个不确定因素。他说：“市场的解释是这是一场孤立的冲突，暂时不是更广泛区域性的冲突。”但如果油价因此真的大幅上涨，他将对股票利润率更为担忧。随着市场对美联储将削减其基准利率的想法被抛弃，市场正在回归现实，即无论是否经历经济衰退，股市在指数水平上都被高估了。尽管一些股票的价格在今年2月初达到顶峰，但即使一些股票价格便宜了，它们的基本面依然不吸引人。他的团队正在寻找那些股价已经定位在最差水平但基本面不会恶化的股票。如果明年美联储开始降息，像大宗商品、材料和能源这样的行业应该会反弹。他预计明年将会有“另一次相当大的牛市”，尤其是在中小市值股票方面。尽管通常在上升周期中科技或成长股票表现良好，但他认为下一轮上升将更具特殊性。

楼喆2023-10-16

英皇金汇即发：中东危机推波助澜黄金周五跳涨逾 3%

元周五收红并触及一周高点，延续前一日因美国消费者物价指数 (CPI) 意外火热所出现的升势，投资人预期联准会 (Fed) 将让高利率持续一段时间。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.11%，报 106.63。DXY 前一天曾跳涨 0.8%，创 3 月 15 日以来最大涨势。美国周四公布，9 月 CPI 月升 0.4%，低於 8 月的 0.6%，但高於市场预估的 0.3%，年升幅则为 3.7%，与 8 月相同，也比市场预估的 3.6% 高。周三公布的数据也显示，美国 9 月生产者物价指数 (PPI) 升幅超越市场预期，反映能源产品和粮食成本提高。美元指数报 106.7012。油价动向中东紧张局势升级，推动原油期货价格周五飙涨近 6%，引领周线上升。以色列下令加萨约 110 万巴勒斯坦人应在未来 24 小时内向南边移动。市场担心以色列即将对加萨地区发动地面入侵，倘若冲突蔓延到伊朗或其他石油生产商，中东地区的石油供应将面临中断风险。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 4.78 美元或 5.8%，收每桶 87.69 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 20:30 美国9月未季调CPI年率 20:30 美国9月季调後CPI月率 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 20:30 美国9月核心CPI月率 20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数 22:30 美国至10月6日当周EIA原油库存系列资料入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月12日持仓量为862.37吨，较上日增持0.86吨，本月止净减持11.27吨。周五淩晨以色列国防军通知联合国，加沙地带北部的所有巴勒斯坦人应在24小时内迁移到加沙南部。发稿前不久，据央视新闻报导，以色列国防军宣布，正在对加沙地带的多个哈马斯目标进行“大范围”空袭。市场显然低估了整个中东地区发生大规模冲突的风险，巴以冲突使全球经济的发展路径变得复杂化，对各国央行来说是极大的挑战；受强烈避险买需的影响，美债收益率明显走低；另外，费城联储主席哈克日内表示，在物价压力持续减弱的情况下，美联储可以停止加息了。周五美债收益率回落，欧美股市跌幅扩大，原油狂飙超4%，黄金短线暴拉；日内金价最高触及1930.62美元/盎司，最低触及1868.78美元/盎司，尾盘现货黄金收报1928.11美元/盎司。今日建议伦敦金於 1902– 1923间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17580- 17930 支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945 入市策略一 : 下方触及1902水平可做多，目标位于1913水准，止损设在1895水平。入市策略二 : 上方在1923元水平做空，止赚设在1913美元，止损设在1930。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.50 – 23.60 支持位18.50/20.40 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-16

英皇金汇即发2023-10-16

【直击亚市】美国将全面收紧限制？！中国央行“大手笔”注入流动性，市场避险减弱

变，除非数据出现大幅变化，尽管10月初美国消费者的年度通胀预期有所上升。 “市场和政策制定者已经消化了强劲的就业数据和略高的通胀数据，”法国兴业银行全球首席经济学家Klaus Baader说，“尽管如此，美联储官员仍在发出信号，表明利率已经达到峰值，并将有关降息速度和时机的辩论留到以后讨论。” 市场本周还将分析关键经济数据，以衡量全球经济的健康状况。亮点包括中国的GDP增长数据、日本和新西兰的通胀数据，以及中国、印尼和韩国央行的决策。与此同时，在一系列强于预期的经济数据出炉后，美联储主席鲍威尔将于本周晚些时候发表讲话。

风起2023-10-16

会员

美元/日元难以坚定突破150大关？鹰派与鸽派大对决：两大利空威胁挥之不去！

影响有限。除了经济数据之外，在最近的美国消费者物价指数报告之后，联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论也值得考虑。投票成员帕特里克·哈克(Patrick Harker)将在周一的经济日历上发表讲话。周五，哈克赞成维持利率不变，前景变得更加鹰派将迫使市场做出反应。货币政策仍然向美元倾斜，支持美元/日元升至151。然而，中东冲突和日元干预的威胁挥之不去，继续缓冲下行空间。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元重返150将支撑突破150.293阻力位并朝151移动。好于预期的美国制造业数据和美联储的鹰派言论，将推动买家对美元的兴趣。然而，美国制造业活动下滑和中东冲突升级将打压美元/日元。跌破148.405支撑位将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为59.05表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。重返150将支持突破150.293阻力位至目标151。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14-4小时RSI的56.37表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-16

美国两大重磅本周来袭！拜登突传将亲访以色列避险美元、黄金和比特币罕见全线抢高

，鲍威尔还将在周五发表讲话。投资者将在美国消费者物价指数报告公布后对货币政策目标的前瞻性指引做出反应，联邦公开市场委员会(FOMC)成员哈克、威廉姆斯和鲍曼也将在本周发表讲话。一位不愿透露姓名的消息人士周日告诉路透社，美国和以色列官员已经讨论了拜登应以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的邀请，不久后将访问以色列的可能性。以色列一直表示，尽管巴勒斯坦沿海飞地的人道主义危机不断升级，但它正在为加沙的地面行动做准备。拜登呼吁保护平民，美国一直在努力缓解食品、水和石油短缺问题。#巴以冲突# 周一，欧元区贸易数据将显示欧元/美元在聚光灯下，在欧元区长期衰退的威胁日益加剧的情况下，投资者可能会对弱于预期的贸易数据敏感。德国和欧元区的ZEW经济景气数据将引起投资者的兴趣。由于德国经济受到密切关注，对德国经济的信心下降可能会给欧元带来压力。欧元区周三发布的9月通胀数据也值得考虑，高于预期的通胀数据可能会迫使欧洲央行提高利率。随着通胀成为焦点，欧洲央行的评论将影响货币政策情绪和买家对欧元/美元的兴趣。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将于周一和周三发表讲话，然而，投资者还必须考虑欧洲央行执行委员会成员的讲话，Andrea Enria、Anneli Tuominen、Luis de Guindos、Kerstin af Jochnick、Frank Elderson和Elizabeth McCaul将发表演讲。中国经济将成为周三的焦点，第三季国内生产总值(GDP)数据将与工业生产、零售销售和失业数据一起引起人们的关注。刺激计划可能会限制GDP数据弱于预期的影响，然而，投资者可能仍对工业生产和零售销售数据敏感。贸易条件改善后，好于预期的数据将支持对风险资产和商品货币的需求。周五，中国人民银行将设定贷款优惠利率。然而，随着刺激措施即将出台，经济学家预计中国央行将维持利率不变。避险美元、黄金和比特币罕见全线冲高 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，周日，内塔尼亚胡誓言要“摧毁哈马斯”，因为他的军队已准备好在加沙开展地面行动，根除该激进组织。尽管如此，以色列和巴勒斯坦之间的地缘局势提振了对黄金等传统避险资产的需求。中国新一轮经济刺激计划的积极进展可能会提振黄金需求，因为中国是全球最大的黄金生产国和消费国。中国人民银行行长潘功胜周末在摩洛哥举行的国际货币基金组织会议上发表讲话。他表示，中国政府将继续提供支持，推动经济回升。美元找到新的强势，兑一篮子货币触及一周高点。巴以冲突刺激的避险货币买盘发挥了作用，与此同时，美联储发出了相互矛盾的信息。尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，较高的市场利率可能会减轻美联储提高政策利率的负担，但费城联储主席帕特里克·哈克认为，目前的利率已经足够。这种不和谐导致了一种不确定的环境，市场情绪反映了美联储近期加息的可能性只有10%。通常与黄金呈负相关的美国国债收益率一直受到抑制，市场参与者正在仔细剖析经济数据及其对美联储决策的后续影响。美国经济意外强劲增长以及对联邦赤字迅速增长的担忧等因素正在影响债券市场。这些动态导致美国国债收益率波动，这对于观察其与金价的反向关系至关重要。总而言之，地缘动荡和经济指标的有力结合正在为黄金创造看涨环境。该资产似乎有望进一步上涨，尤其是在地缘和经济格局继续弥漫不确定性的情况下。交易者最好关注中东即将发生的事态发展以及美联储的声明，以准确判断未来的价格走势。 Forex.com分析称，上周五黄金强劲反弹，开盘价为当日低点，收市价接近高点，使其成为一根看涨的Marabuzo蜡烛，一种细长的吞没蜡烛，几乎没有影线。日线图上金价明显突破了1900美元和看跌通道，现在看来它想要走向1950美元。 Marabuzo蜡烛图的50%回撤位可以提供未来的支撑，但多头势头如此强劲除非市场看到巴以冲突短时间内结束，否则很难证明“等待回调”以寻求尽快回落至该水平是合理的。目前，交易者可能希望关注指数期货、收益率和日元，以帮助衡量情绪并在以1950美元为重点的日内时间框架内寻求看涨设置。 (来源:Forex.com) 4小时图显示，上周高点停滞在本周成交量控制点(VPOC)附近。周一的交易总是会有点不稳定，所以一开始就没有明显的偏见，尽管最终转向1950美元似乎是可行的。也许市场会在1920美元左右接近支撑位时出现小幅回调，这可能会带来更好的入场机会，并提高潜在风险的回报。然而直接转移到1950美元会使进入的管理变得更加棘手，并且可能会让一些人处于观望状态，但这有时就是交易。 (来源:Forex.com) FXEmpire分析师Bob Mason提到，比特币徘徊在50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。值得注意的是，50日均线向200日均线收敛。50日均线与200日均线的看跌交叉将发出卖出信号。比特币跌破26755美元的支撑位将使趋势线发挥作用，与比特币现货ETF相关的新闻和监管讨论可能会成为焦点。回到27000美元将支持突破EMA至27500美元目标。对美国证监会批准比特币现货ETF申请的预期越来越高，这将推动买家的兴趣。14日RSI读数为47.08，支持比特币在进入超卖区域之前跌至趋势线。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-16

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