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兴业投资市场评论：美联储最后一“加”几成定局美元反弹但弱势未改
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月的强劲仍使得整个一季度数据依旧靓丽；美国消费者信心有所回升，但通胀预期却再起。　　数据未能逆转美联储5月加息的预期，而美联储内部当前的分歧也显示，美联储最后一次加息很难改变。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。而亚特兰大联储主席博斯蒂克则称，再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估。　　美联储还有一次加息的预期限制美元跌幅，但这并不能改变美联储加息周期接近尾声的事实，美元反弹力度可能有限。目前来看，欧央行对加息前景的观点更为鹰派，关注晚间欧央行行长拉加德讲话。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线在1.1100下方录得乌云盖顶，仍可能进一步回踩MA20附近支持。4小时图在1.1075一线受阻回落，但空头跟进有限。小时图短线回调在1.1000一线略显挣扎，仍略偏弱。日内倾向在1.1000下方轻仓做空，紧设止损，下看1.0910。　　支撑位： 1.0940 1.0910 1.0830 　　阻力位： 1.1000 1.1030 1.1070 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线回调关注MA20支持。4小时图在1.2550下方受阻回落，当前测试MA200，若下破将可能扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，短线仍偏弱势。日内建议1.2425下方轻仓做空，紧设止损，下看1.2340。　　支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270 　　阻力位： 1.2425 1.2450 1.2500 　　美元/日元　　日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.45，上轨位于135.00。4小时图在132一线企稳反弹，短线面临134.00一线阻力。小时图企稳后拉升，但上行空间仍存疑。日内建议关注134.00一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 133.00 132.30 131.50 　　阻力位： 134.00 134.50 135.00 　　黄金　　日图在2050一线受阻回落，但不破20日均线仍继续看涨。4小时图大阴线缺乏跟进，整体上行势头仍维持完好。小时图未能上探2050受阻回落，短线在2000一线整理跌幅。日内建议关注1995一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1995 1990 1980 　　阻力位： 2010 2020 2030 　　白银　　日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA10，关注该线支持。4小时图在26.00一线受阻，但大阴线缺乏跟进。小时图自高位快速回落，当前在25.15上方整理。日内建议关注25.15一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位：25.15 24.80 24.50 　　阻力位：25.40 25.70 26.00
金融界2023-04-17
利空美元！耶伦称美国银行业将收紧放贷，或消除美联储继续加息必要
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后，耶伦被问及开发一种央行数字货币，让美国消费者直接在美联储拥有账户是否明智。　　耶伦说：“有重要的优点……这样的决定有一些缺点，所以需要认真分析，但这可能是美国人未来的事情。” 　　在被问及制裁是否会削弱美元作为世界储备货币的地位时，耶伦承认存在潜在风险。　　她说:“当我们使用与美元的作用有关的金融制裁时，就有风险，随着时间的推移，它可能会破坏美元的霸权地位。但这是我们试图明智使用的极其重要的工具，”耶伦补充说，在盟国的支持下使用制裁是最有效的。　　制裁使俄罗斯和伊朗渴望找到美元的替代品，但这“不容易”实现，因为美元的独特属性是由世界上最安全、流动性最强的资产——美国国债支持。　　耶伦表示：“美元被广泛使用。我们有非常深厚的资本市场和法治，这对一种将在全球范围内用于交易的货币至关重要。我们还没有看到任何其他国家有这样的基础设施，即制度基础设施，使其货币能够像现在这样为世界服务。”
金融界2023-04-17
原油交易提醒：大利好！需求或创历史新高，对俄新一轮制裁支撑油价
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于预期。　　玛丽德·麦吉尼斯当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时证实，欧盟成员国内部最近几周一直在讨论针对俄罗斯的新一轮制裁，他们在计划进一步制裁的同时，也在寻求确保制裁得到所谓的“有效实施”。为此，欧盟将重点针对帮助俄罗斯回避现行制裁的实体和个人。　　欧盟委员会负责金融事务委员玛丽德·麦吉尼斯：欧盟已经针对俄罗斯实施10轮制裁，接下来欧盟还将实施新一轮制裁。我们必须确保俄罗斯找不到回避制裁的方法。正如我反复强调的，欧盟制裁越深，造成影响的效果就越显著。　　影响油价利空因素　　【美股受加息预期升温拖累收跌】　　美国股市上周五收盘下跌，因为一连串喜忧参半的经济数据似乎夯实了美联储将再一次加息的预期，投资者的热情受到打击，此前美国多家大行发布业绩为第一季财报季开锣。　　美国三大股指均以下跌报收，但远高于盘中低点。在周四强劲上涨后，皆录得了周线涨幅。　　IndexIQ的首席投资官SalBruno说，“今天我们得到一点喘息，经过上周四的大幅上涨，市场可能已经有点过头了。” 　　花旗集团，摩根大通，富国银行获利均超出预期，受益于利率上升和对银行系统压力的担忧有所缓解。　　Baird投资策略分析师RossMayfield说：“正如预期的那样，较大的银行可能没有受到区域性银行动荡的那么大的伤害，甚至可能是它的受益者，我们看到的大多是强大而健康的资产负债表，很明显（地区银行）危机不是系统性的。” 　　标普500银行股指数跳涨3.5％，摩根大通大涨7.6％，这是2020年11月9日以来最大的单日百分比涨幅。花旗集团上涨4.8％，而富国银行小跌0.1％。　　但包括零售销售、工业生产和消费者信心在内的一系列经济数据喜忧参半，巩固了美联储将在下个月的政策会议上再加息25个基点的预期。　　Bruno补充说，“工业生产和产能利用率比预期的要强，两者都表明经济仍有一些活力，这为美联储在5月（可能到6月）继续加息提供了保障。” 　　亚特兰大联储主席博斯蒂克强调了这些预期，他说再加息25个基点可以让美联储结束其紧缩周期，但芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比呼吁美联储谨慎行事。　　根据CME的FedWatch工具，金融市场收盘时已经将加息25个基点发生的可能性定价为74％。　　在标普500指数的11个主要板块中，有七个板块收盘下跌，其中房地产股跌幅最大。金融股录得最大百分比涨幅，上升了1.1％。　　第一季度财报季将在本周全面铺开，预计包括高盛、摩根士丹利、美国银行、Netflix等几家备受关注的公司，以及一长串地区银行和工业企业将发布财报。　　根据路孚特的数据，分析师们降低了预期，预测标普500指数成分股企业的总获利同比下降了4.8％，与本季度初的1.4％的同比增幅相比，出现了逆转。　　贝莱德上涨3.1％，此前这家全球最大的资产管理公司的季度获利超出预期。　　【美国3月零售销售和制造业产出数据疲软，表明经济正在放缓】　　美国3月的零售销售下降幅度超过预期，因为消费者减少了对机动车和其他大件物品的购买，这表明因利率上升，经济在第一季度末失去动力。商务部公布，3月零售销售下降了1.0％。接受路透访查的经济学家曾预测下滑0.4％。　　劳工部的报告显示，进口价格在2月份下滑0.2％后，3月份下降了0.6％。这导致进口价格在截至3月的12个月内大跌4.6％，是2020年5月以来的最大同比跌幅。美联储发布的报告显示，在2月份增长0.6％之后，3月份制造业生产下降了0.5％。机动车产量下降了1.5％。除去汽车，制造业生产也下降了0.5％。　　芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比表示，随着美联储过去一年的大幅加息全面传导至经济，美国出现衰退肯定是可能的，他再次敦促联储对政策采取谨慎态度。　　亚特兰大联邦储备银行主席博斯蒂克表示，再一次加息25个基点可以让美联储有一些信心认为通胀将稳步回到2％目标，从而结束其紧缩周期。　　　　总体来看，尽管经济放缓担忧增加，但消费复苏提振今年全球需求或将创历史新高，为油价上行提供支撑，加之地缘不确定性风险增加，维持多头观点；欧盟若对俄罗斯实施第11轮制裁，地缘紧张或将助力油价短线拉升，关注地缘相关消息。
金融界2023-04-17
或再掀波澜？！耶伦：银行会变得更加谨慎，“明示”美联储没必要进一步加息
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款安全的担忧，有人问耶伦，开发一种允许美国消费者直接在美联储开立账户的央行数字货币是否明智。耶伦说：“尽管优点显而易见，但也有一些缺点，因此需要认真分析，但这可能是美国人未来的事情。” 面临削弱“美元地位”的风险耶伦还表示，以美国为首的对俄罗斯的制裁和出口管制正在剥夺其在乌克兰发动战争的物资，而西方国家对俄罗斯石油施加的每桶60美元的价格上限正在将莫斯科的预期预算盈余变成赤字。耶伦说，制裁和出口管制迫使俄罗斯向伊朗和朝鲜寻求军事装备和物资，美国正在采取措施遏制逃避制裁。她补充说：“但我们认为他的（总统普京的）军队确实缺乏发动战争所需的装备。” 在被问及制裁是否会削弱美元作为世界储备货币的作用时，耶伦承认存在潜在风险。但耶伦表示，美元被广泛使用，我们拥有非常深厚的资本市场和法治，这对于将在全球范围内用于交易的货币至关重要。而且我们还没有看到任何其他国家拥有能够使其货币像这样为世界服务。
Peng 1评论2023-04-16
4月14日晚间要闻盘点：利好来了，国务院、证监会、央行重磅发布！
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年期美债收益率涨幅扩大至16个基点，在美国消费者信心数据发布后报4.13％。美国2/10年期国债收益率曲线倒挂程度加深至62个基点，刷新日低。 ICE美元指数涨幅扩大至0.4％，刷新日高至101.41。美国三大股指悉数下跌，标普500指数跌超0.1％，道指下跌170点跌幅扩大至0.5％，纳指跌0.2％；银行指数维持1.1％的涨幅。　　【地方热点聚焦】　　河南济源公积金贷款额度调整三孩家庭最高80万元　　河南省济源市住房公积金管理中心出台《关于调整住房公积金使用政策的通知》，决定从4月15日开始，济源住房公积金使用政策进行调整。在住房公积金贷款额度方面，夫妻双方缴纳住房公积金的，贷款最高额度由50万元提高至60万元；单方缴纳住房公积金的，贷款最高额度由35万元提高至40万元。三孩以上家庭住房公积金贷款额度上，济源三孩以上家庭，购买首套自住住房且首次申请公积金贷款的，夫妻双方缴纳住房公积金，贷款申请最高额度为80万元；单方缴纳住房公积金，贷款申请最高额度为60万元。　　【重要公司动态】　　特斯拉：在欧洲MODEL S和MODEL X全系车型价格调降10000欧元　　特斯拉表示，我们正在欧洲很多市场下调价格，降价的主要原因是我们全球工厂的生产能力呈指数级增长和提高。在德国，降价影响所有MODEL 3版本、MODEL Y性能以及MODEL S和X产品。在欧洲，MODEL S和MODEL X全系车型价格调降10,000欧元。　　工信部指导腾讯公司做好重要业务系统安全稳定运行工作　　工信部信息通信管理局听取腾讯公司关于“3·29”微信业务异常情况汇报，要求腾讯公司进一步健全安全生产管理制度、落实网络运行保障措施，坚决避免发生重大安全生产事故，切实提升公众业务安全稳定运行水平。工信部将统筹发展和安全，持续加大信息通信行业安全生产监管力度，指导电信业务经营者严格落实主体责任、完善保障措施、强化事故应急处置能力，以高水平网络运行安全保障信息通信行业高质量发展。　　随后，微信相关团队表示，3月29日凌晨，由于机房配套设施故障，部分用户使用微信相关功能时出现异常。事故发生后，微信内部快速拉起了专项团队，对问题予以解决，并进行全链条梳理、优化产品保障机制。同时，腾讯已对相关负责人进行了通报批评和处罚。后续，我们将深入贯彻工信部的指导意见，持续健全产品安全管理和运行保障，扎实推进平台的安全稳定运行。　　紫光股份：一季度AI服务器订单有很大提升　　紫光股份总裁王竑弢在今日下午的业绩说明会上表示，AI服务器订单在今年一季度有很大提升，产能满足市场需求不存在问题；公司有各类型GPU服务器满足AI场景应用，特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。　　福莱特：与晶科能源签订约105亿元光伏玻璃销售《战略合作协议》　　福莱特公告，与晶科能源签订光伏玻璃销售《战略合作协议》，晶科能源及其子公司计划于2024年-2025年向公司及子公司采购约77GW光伏组件用光伏玻璃。具体订单价格随行就市。公司预计将销售光伏玻璃约48950万平方米，按当前市场价格测算，预计销售总金额约105.24亿元（含税）。　　卓然股份：收到振华石油69.36亿元采购订单　　卓然股份公告，下属子公司卓数收到了振华石油化工有限公司采购订单，合计总金额为69.36亿元，占公司2021年度经审计营业收入的177.81％。　　返利科技：基于人工智能技术开发电商导购APP应用仍处于内部测试阶段　　返利科技发布股票交易异常波动公告，公司基于人工智能技术开发电商导购APP（IOS及安卓版本）的应用测试版本，相关产品仍处于内部测试阶段，尚未正式对外开放上线，暂未设置上市时间表、具体盈利目标，亦未形成与之相关的经营成果。
金融界2023-04-14
突发大行情！“恐怖数据”碰上美联储官员“放鹰”！金价一度跌破2020 市场押注加息预期又升温
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FX168财经报社(北美)讯随着美国消费者削减开支，上月零售销售数字降幅超过预期，经济衰退担忧可能再次升温。然而，美联储理事沃勒突然放鹰，市场反而坚定了美联储加息预期。现货黄金一度跌破2020美元/盎司，累跌20美元，日内跌近1%。截止发稿，金价现报2027.35美元/盎司。周五（4月14日），根据最新发布的数据，美国3月零售销售月率录得-1%，创去年11月以来新低。美国零售销售数据公布后，美国短期利率期货进一步扩大跌幅，交易员坚定了美联储加息的预期。美联储理事沃勒周五表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。沃勒说：“进一步加息的程度取决于即将到来的数据和信贷收紧情况。政策需要在相当长一段时间内保持紧缩。通胀仍然过高，我的工作还没有完成。不清楚银行压力将在多大程度上影响经济活动。核心通胀没有显示出多大改善。” 3月份零售销售数据显示，美国人连续第二个月削减在零售商店和餐馆的支出，这表明消费者在1月份的支出激增后变得更加谨慎。3月份零售额较2月份下降1%，降幅大于2月份的0.2%。汽车、电子产品、家居和园艺商店的销售下降推动了经济下滑。销售下滑进一步证明，随着消费者努力应对加息和长达一年的高通胀带来的影响，美国经济正在降温。公司发布的空缺职位正在减少，招聘虽然保持稳定，但已经放缓，裁员也在增加。此外，经济学家正在密切关注银行是否会在上月两家大型银行倒闭后减少放贷。许多规模较小的银行的存款流向了规模较大的银行，这可能迫使它们减少向消费者和企业提供的贷款，从而进一步削弱增长。
Dan19772023-04-14
黄金2040关口蛰伏！今日若出现这一幕，金价有望升至历史高位
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布的美国月度零售销售数据，该数据将指引美国消费者在银行业动荡之际如何表现。银行业动荡导致两家地区性银行倒闭，并打压其他银行股价。接受路透社(Reuters)调查的经济学家预计，3月份零售额较2月份下降0.4%。货币市场认为美联储下个月加息25个基点的可能性为69%，不过市场已经消化了从7月到年底的一系列降息，12月的利率将为4.3%，而目前的利率区间为4.75-5.00%。亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四在接受路透社采访时表示，再加息25个基点将使美联储结束加息周期，并有一定信心通胀将稳步回归2%的目标。他说，最近的通胀数据，包括本周报告的消费者价格上涨放缓和生产者价格通胀下降，“与我们再次加息一致”。“我们有很多动力表明，我们正走在通往2%的道路上。”
厉害啦2023-04-14
市场波动突袭！美元刚刚急跌触及一年低点金价再度逼近2050 欧元、英镑纷纷刷新高位
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息的信心已经增强。周三公布的数据显示，美国消费者物价通胀放缓幅度超过预期，而美联储3月会议纪要显示，在一系列银行倒闭扰乱市场后，政策制定者降低了今年加息的预期。美国劳工统计局周三发布数据显示，美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长5%，增幅低于预期的5.2%，为2021年5月以来新低。美国3月CPI环比增长0.1%，增幅低于预期的0.20%，前值为0.40%。彭博美元指数自9月份达到历史高点以来已经下跌超过10%，在今年早些时候短暂反弹后，该指数在3月中旬重新开始下跌趋势，当时三家美国银行的倒闭引发对全球银行业危机的担忧。金融环境趋紧已导致投资者重新思考他们对全球利率的预期，降低对美联储及其主要央行大举收紧政策的押注。与美联储会议日期挂钩的掉期利率表明，官员们更有可能在5月会议上再加息25个基点，但随后会在年底前将基准利率下调至比当前有效联邦基金利率低50个基点以上的水平。美元走软提振投资者对欧元的信心，三周欧元/美元的风险逆转(一种反映美联储和欧洲央行下一个货币政策决定的指标)达到自2022年2月以来最低的看跌水平。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 周五亚市盘中，随着美元持续下滑，现货黄金短线再度拉升，金价再度接近2050美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168) 由于市场猜测美联储将尽早暂停政策收紧进程，周四纽约交易时段，金价创下2048.77美元/盎司的年度新高。现货黄金周四上升逾25美元，收报2040.03美元/盎司。荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说，很多人都在关注美联储在年底前降息的可能性，“市场正在为此庆祝。” Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说，美国经济数据强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。 Allspring Global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen说道：“经济增速下滑和通胀预期上升不寻常地结合在一起，为金价提供支撑。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，从日线图来看，黄金价格正在持续走高，有望测试13个月来的高点2070.54美元/盎司，这是2022年3月8日的高点。向上倾斜的10周期指数移动平均线(EMA)和20周期EMA分别位于2010.84美元/盎司和1987美元/盎司，表明黄金多头的绝对力量。 Dua补充道，14日相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区域内振荡，没有显示出背离的迹象和任何超卖情况的迹象，进一步巩固上行空间。
风枫2023-04-14
黄金突发行情！金价短线急涨突破2045 分析师：金价料再大涨25美元聚焦美国重磅数据
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新两个月以来的低点100.85，原因是美国消费者物价指数(CPI)走软，加上PPI大幅减速，消费者通胀预期大幅下调。受汽油成本下降的推动，美国3月份生产者物价指数(PPI)出现疫情开始以来最大跌幅，这有助于缓解通胀压力。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国3月PPI环比下降0.5%，市场预期为上升0.1%。整体PPI环比下降的主要原因是商品价格走低，其中80%与汽油价格下降有关。美国3月PPI同比增速放缓，同比上升2.7％，为两年多来最低，增幅低于预期的3.0%，较修正后前值4.9%大幅下滑。美国劳工统计局周三发布数据显示，美国3月CPI同比增长5%，增幅低于预期的5.2%，为2021年5月以来新低。美国3月CPI环比增长0.1%，增幅低于预期的0.20%，前值为0.40%。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说：“这些经济数据，强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。” 与此相反，尽管通胀担忧有所缓解，但市场对美国政府债券的需求依然疲弱。10年期美国国债收益率跃升至近3.45%。 Dua表示，华尔街正将注意力转向美国3月份零售销售数据。根据市场共识，美国3月零售销售将收缩0.4%。随着美国劳动力市场状况降温，零售需求可能会延续2月份的收缩步伐。此外，银行业动荡也影响了家庭的信心。香港时间周五20:30，美国将公布3月零售销售数据。权威媒体调查显示，美国3月零售销售月率料下降0.4%，此前2月也为下降0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。黄金技术分析 Dua表示，从日线图来看，黄金价格正在持续走高，有望测试13个月来的高点2070.54美元/盎司，这是2022年3月8日的高点。向上倾斜的10周期指数移动平均线(EMA)和20周期EMA分别位于2010.84美元/盎司和1987美元/盎司，表明黄金多头的绝对力量。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Dua补充道，14日相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区域内振荡，没有显示出背离的迹象和任何超卖情况的迹象，进一步巩固上行空间。香港时间09:39，现货黄金报2045.22美元/盎司。
风枫2023-04-14
美元快触及今年底部！黄金破2040现货罕见溢价美国CPI、PPI重磅信号：买进任何金价修正
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策转向宽松的定位，预测将在年底前降息。美国消费者价格指数(CPI)降幅令人失望后，美国3月份生产者价格指数(PPI)月环比跌至四个月低点-0.5%，而此前预期为0.0%。此外，PPI同比也从之前的4.9%下降至2.7%，而市场预测为3.0%。美国初请失业金人数上升至23.9万，高于预期的23.2万和之前的22.8万，这打压美元和美联储的鹰派押注。值得注意的是，最新公布的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，由于银行业的动荡，加息预期降温。因此，除了5月份加息25个基点外，会议纪要没有提供任何新信息，并引发对美联储鹰派举措的质疑。也就是说，CME的Fed Watch表明3月份加息25个基点的可能性为68%，而前一天为71%。在不同的页面上，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)春季全球央行官员会议的多项声明表明，西方更有可能陷入衰退困境，这反过来又打压了美元在疲软的通胀数据中。此外，亚洲经济复苏的希望，以及多国破坏美元储备货币地位的举措，也对美元指数构成压力。在此背景下，标准普尔500指数期货在发稿时出现轻微下跌，尽管华尔街收盘更为坚挺。此外，美国10年期和2年期国债收益率消退前一天的复苏，对美元指数构成下行压力。展望未来，即使预定的以消费者为中心数据提供积极的惊喜，除非数据过于强劲，否则美元指数可能仍将承压。也就是说，美国3月份零售销售预计将重复-0.4%的环比数据，先于美国密歇根消费者信心指数(CSI)的初步读数，该指数可能保持在62不变。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元从21天指数移动平均线(EMA)明显掉头，当前约为102.35，这使得美元指数突破年度低点100.84。黄金方面，现货市场依然吃紧。分析师Christopher Yates表示，近期价格上升的一个主要原因是央行的行动，这反过来又使实物市场吃紧。对于大多数商品，评估实物市场动态的有用工具是检查期货曲线的形状，即期限结构。逆向期限结构是指短期合约以高于长期合约的价格进行交易，这可能表明买家愿意为立即交付实物商品支付溢价。 (来源:Seeking Alpha) Yates表示：“黄金的技术图很有趣，我们现在正面临2050美元附近的明显上方阻力位，这代表历史高点，并且RSI出现轻微的看跌背离。因此，我们可能会看到从这里开始出现某种小幅修正或整合。我认为，在明确突破这一水平之前可能还为时过早，也许美联储最后一次的加息可能会引发回调，因此任何修正都应该抱紧拳头购买。” (来源:Seeking Alpha) “在这个时间点，我对贵金属作为一种资产类别的兴趣都超过了对整个股票市场的兴趣。相对于标准普尔500指数，在动能和RSI的实质性看涨背离的支持下，黄金似乎正在突破其长期下降楔形模式。如果我们正在进入一个实物资产跑赢金融资产的长期时期，那么黄金和贵金属将走在前列，相对价格走势似乎正在证实这一论点。” (来源:Seeking Alpha) 这通常与需求超过供应的动态一致，当然应该被视为看涨，尤其是对供应敏感的商品。如下图所示，曲线前端仍然存在少量现货溢价，这在黄金或白银市场中并不常见。只要这种情况仍然存在，人们就会怀疑贵金属可能存在稳固的价格下限。 ZeroHedge评论称，美国PPI证实总体CPI的真实性，并且周四没有FOMC会议纪要或美联储官员讲话的阻碍，算法将股市推高至高点，黄金和比特币在美元跳水下高升。纳斯达克领涨，因为所有美国主要股指都创下隔夜高点，但在周五晚些时候即将公布零售销售数据之前，强升趋势无法延续。 (来源:ZeroHedge) 也许最值得注意的是在股票领域，恐慌指数(VIX)跌回17点，测试其自2022年1月以来的低点，债券恐慌指数正在从接近历史高位回落。 (来源:ZeroHedge) 美国国债收益率全部走高，长期表现不佳，30年期增加6个基点，2年期增加1个基点。盘中，收益率在反弹前下探至昨日低点，2年期收益率仍然是本周唯一较低的收益率。 (来源:ZeroHedge) 2年期收益率连续第二天收于4.00%以下。 (来源:ZeroHedge) 有趣的是，在最初的下跌之后，自昨天收盘以来当天加息的可能性基本持平，但总体而言，从CPI数据之前，STIRs曲线温和地下降5至10个基点左右。 (来源:ZeroHedge) 比特币反弹至30000美元上方。 (来源:ZeroHedge) 但表现出色的是以太币，自2022年8月以来首次飙升至2000美元以上，因为其硬分叉并未引发人们担心的那么大的抛售压力。 (来源:ZeroHedge) 过去几天，随着硬分叉的执行，以太币/比特币出现抛售后暴涨。 (来源:ZeroHedge) 黄金突破2040美元高价水平徘徊，在历史上仅有2天，分别是2020年6月18日，以及2022年8月3日。 (来源:ZeroHedge) 油价下滑，WTI从盘中的近83.50美元，跌至收盘时的近81美元。 (来源:ZeroHedge) 在明天开始的银行财报前，银行股拒绝拥抱大盘股的反弹。彭博社指出，自3月13日硅谷银行崩溃后的低点以来，标准普尔500指数上升约7%，纳斯达克指数上升10%。但KBW银行指数变化不大，KBW区域银行指数下跌约5%，标准普尔500银行指数下跌超过1%。本月早些时候，标准普尔500银行股与标准普尔证券交易所的比率跌至30多年来数据中的最低水平。 (来源:Bloomberg)
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小萧2023-04-14

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