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CWG Markets：美元冲高回落，预计美联储周四将宣布加息25个基点。黄金坚守1900关口后大幅回升
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查显示，上周美国原油库存可能有所增加。美国石油协会(API)和EIA将分别于稍晚和周三公布库存报告。加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“尽管低于预期，但客观地说，这仍是一个相当高的读数，意味着美联储仍会发出鹰派声音。” 周二的其他数据显示，美国房价涨势明显放缓，11月涨幅为7.7%。联邦基金利率期货交易员预期，美联储的指标利率将在6月达到4.91%的峰值，现在为4.33%。不过，投资者也看衰美国经济，认为美联储必须在12月前将利率降回4.48%。尽管联储决策者强调，他们需要在一段时间内将利率保持在限制性区域，以降低通胀。 Rai称：(主席)鲍威尔和联邦公开市场委员会(FOMC)将希望表明一个事实，即终端利率水平及其维持的时间将超过市场预期。关键是市场目前是否相信这种说法。美元指数盘尾下跌0.21%，报102.03，稍早曾升至102.61的两周高位。分析师称，这可能部分归因于月末的仓位再平衡。美元兑包括欧元在内的主要货币也略高于关键的技术支撑水平。美元指数1月势将下跌1.39%，12月下跌2.26%，11月下跌5.07%，为2010年9月以来最大月度跌幅。11月和12月的下跌，归因于对美联储将开始放缓加息的预期。美元指数已从9月28日触及的114.78的20年高位回落。欧元上涨0.21%，至1.0867美元，稍早曾跌至1.0802美元。欧盟统计局周二公布的数据显示，尽管能源成本高企、信心减弱和利率上升对欧元区经济造成影响，但欧元区在2022年最后三个月勉强实现增长，避开经济衰退。欧洲央行和英国央行预计都将在周四宣布加息50个基点。英镑兑美元下跌0.16%，至1.2329美元。美元兑日元下跌0.24%，至130.12。美元指数技术分析：美指周二上涨在102.65之下遇阻，下跌在102.00之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.85--101.60。今天美指短线阻力在102.45--102.50，短线重要阻力在102.80--102.85。今天美指短线支持在101.85--101.90，短线重要支持在101.60--101.65。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0800之上受到支持，上涨在1.0880之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0815之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0895--1.0925。今天欧美短线阻力在1.0890--1.0895，短线重要阻力在1.0920--1.0925。今天欧美短线支持在1.0815--1.0820，短线重要支持在1.0770--1.0775。黄金技术分析：黄金周二下跌在1900.00之上受到支持，上涨在1932.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1915.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1940.00--1950.00。今天黄金短线阻力在1939.00--1940.00，短线重要阻力在1949.00--1950.00。今天黄金短线支持在1915.00--1916.00，短线重要支持在1909.00--1910.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月31日（周二）收盘上涨1.37点，涨幅0.01%，报15127.45点；英国富时100指数1月31日（周二）收盘下跌12.68点，跌幅0.16%，报7772.19点；法国CAC40指数1月31日（周二）收盘上涨0.41点，涨幅0.01%，报7082.42点；欧洲斯托克50指数1月31日（周二）收盘上涨4.42点，涨幅0.11%，报4163.05点；西班牙IBEX35指数1月31日（周二）收盘下跌13.46点，跌幅0.15%，报9035.84点；意大利富时MIB指数1月31日（周二）收盘上涨257.02点，涨幅0.98%，报26593.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月31日（周二）收盘上涨369.80点，涨幅1.10%，报34086.89点；标普500指数1月31日（周二）收盘上涨58.49点，涨幅1.46%，报4076.26点；纳斯达克综合指数1月31日（周二）收盘上涨190.74点，涨幅1.67%，报11584.55点。商品收盘：较为活跃的次月布伦特原油合约结算价报每桶85.46美元，上涨1%，美国原油期货结算价报每桶78.87美元，上涨1.3%。美国期金结算价上涨0.3%，报1945.3美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.50---101.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0920---1.0820的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2370---1.2280的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9250---0.9110的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在130.55---129.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7090---0.7000的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3420---1.3345的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1940.00---1915.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-01
CWG Markets2023-02-01
兴业投资：升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口
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关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月27日当周原油库存数据。此前，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶。若原油库存继续增加，油价料面临进一步下跌压力。美元指数美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹，触及多日高点102.314水平，连续三个交易日收涨，因投资者在周三美联储会议前保持谨慎，美股大幅收跌，提升了美元的避险需求。此外，美债收益率上升也提振了美元吸引力。北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示，美国房价在11月继续减速，如同10月份一样，所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%，预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%，低于10月的8.64%。美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%，去年12月的点阵图仍然适用。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周二关注：美国11月FHFA房价指数美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数美国API每周原油库存变动 2023-01-31
兴业投资2023-01-31
HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口
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关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布1月27日当周原油库存数据。此前，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶。若原油库存继续增加，油价料面临进一步下跌压力。　　美元指数　　美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹，触及多日高点102.314水平，连续三个交易日收涨，因投资者在周三美联储会议前保持谨慎，美股大幅收跌，提升了美元的避险需求。此外，美债收益率上升也提振了美元吸引力。　　北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示，美国房价在11月继续减速，如同10月份一样，所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0％回落至2.3％，预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80％，低于10月的8.64％。　　美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5％—4.75％。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75％—5.00％的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1％，去年12月的点阵图仍然适用。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周二关注：　　美国11月FHFA房价指数　　美国1月芝加哥采购经理人指数（PMI）　　美国1月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存变动
金融界2023-01-31
雪佛龙355亿美元利润创纪录 750亿美元的股票回购计划遭白宫痛批季度业绩不及预期
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上涨了53%，而其他行业则暴跌。这家美国石油公司周五在其季度收益报告中称，它在2022年实现了有史以来最高的年度利润355亿美元，比上一年增长了一倍多，比2011年的历史记录高出约三分之一。近500亿美元的现金流来自其石油杠杆业务，这项记录支持足以支持其在未来几年通过新的750亿美元股票回购计划。这个计划于周三公布，总计支出大致相当于大型零售商Target Corp、制药公司Moderna Inc和 Airbnb Inc等公司的股票市值。雪佛龙公司是仅次于埃克森美孚公司的美国第二大石油公司，其收入为2463亿美元，高于上年的1625亿美元。这家位于加利福尼亚州圣拉蒙的公司公布第四季度利润为64亿美元，高于去年同期的51亿美元。然而，其第四季度业绩不及分析师预期，雪佛龙股价在周五交易中下跌超过4%。不过，投资者和分析师认为，尽管雪佛龙及其竞争对手的石油和天然气生产商最近取得了超额收益，但如果美国经济增长预期放缓削弱了对石油的需求，并且如果中国重新开放相对缓慢，那么2023年这些公司可能会面临更加艰难的一年。美国石油价格今年保持稳定，但较去年的峰值下跌了约34%。该行业目前的指引相对谨慎，将2023年的资本支出保持在大流行前水平以下，并表示产量只会适度增长。雪佛龙曾表示，计划今年支出约170亿美元的资本支出，比上年增长25%以上，但比Covid-19疫情爆发前的2020年计划支出少30亿美元。石油公司的表现仍优于科技和金融等其他行业，标准普尔500指数的能源板块在过去一年中上涨了约44%，而更广泛的指数下跌了6.2%。雪佛龙首席执行官Mike Wirth表示：“我们有能力在传统和新能源业务中处于领先地位，同时提供更高的回报、更低的碳排放和更高的股东价值，公司在一年下内将债务削减了约26%。” 雪佛龙在2022年创下了美国石油和天然气产量的历史新高，每天增加4%至约120万桶石油当量，这是由于其更加关注西半球的资本投入，尤其是西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地，去年该地区的产量提高16%。在全球范围内，雪佛龙的石油和天然气产量与上一年相比下降了3.2%，为每天299万桶石油当量，其已动用资本的总体回报率为20%。投资雪佛龙的投资公司Neuberger Berman分析师Jeff Wyll表示：“目前没有多少行业能产生像能源这样的自由现金流。这个行业确实不容忽视。鉴于供需平衡，你必须在这里出现一些问题才能看到油价回落。” 即便如此，机构投资者迄今对重返能源领域表现出的兴趣有限，因为多年的低回报率和对其环境影响的担忧加剧促使大型金融机构出售其在石油和天然气公司的股份或停止投资钻井公司。 Jefferies Financial Group工业、能源和基础设施银行业全球负责人Pete Bowden表示：“标准普尔500指数中的能源公司损失了该集团12%的自由现金流，但仅占该指数的5%左右权重，这表明他们的股票价格落后。投资者对环境、社会和治理相关问题的担忧制约了能源公司的股价，但这些企业的盈利能力优于其他行业公司的盈利能力。” 雪佛龙和其他公司遭到拜登政府和其他人的批评，称在全球供应紧张、美国人民水深火热的时候，他们优先考虑股东回报而不是开采石油和天然气。周四，白宫抨击雪佛龙750亿美元的收购计划，称这笔支出证明该公司可以提高产量，但却选择奖励投资者。雪佛龙首席财务官Pierre Breber表示，该公司预计油价将出现波动，但在维持其股息和投资所需的范围内。有一些乐观的迹象，包括美国经济在第四季度的增长速度快于预期，为2.9%。但供应仍然紧张。油田服务已接近产能，我们继续对俄罗斯的生产实施制裁，你看到从中国出发的国际航班正在增加，而美国的失业率很低。” Pierre Breber表示，雪佛龙公司今年在二叠纪的产量预计将以较慢的速度增长，约为10%，因为它已经耗尽了大部分已钻探但尚未投入生产的油井库存。
埃尔文2023-01-28
石油巨头雪佛龙宣布750亿美元股票回购相当于近四分之一市值
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　　美国石油巨头雪佛龙公司周三宣布，计划回购价值750亿美元的股票，并增加派息。由于能源价格飙升，该公司去年的利润创下历史新高，引发了全球政界人士的愤怒谴责。　　该公司周三在一份声明中表示，股票回购计划将于4月1日启动，规模将是2019年初公布的前一次回购计划的三倍。这相当于该公司市值的近四分之一，是目前年度回购水平的五倍。　　该公司还将在3月10日向投资者支付每股1.51美元的股息，较上一季度增长6.3％。　　尽管与苹果公司去年890亿美元的回购计划相比，雪佛龙的回购规模相形见绌，但这仍可能会激怒批评人士，他们指责石油行业在俄乌冲突导致能源价格飙升后谋取暴利。　　此前，美国总统拜登等政界人士纷纷抨击石油勘探商将资金投入股息和回购等有利于股东的举措，而不是投入更多将增加原油供应的钻井活动。
金融界2023-01-27
五大国际石油巨头赚麻了2022年收益预计近2000亿！全球经济下行“来势汹汹” 巨头们扛得住吗？
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，他们选择偿还债务并增加投资者回报。美国石油巨头雪佛龙周三（1月25日）宣布，计划回购价值 750 亿美元的股票，并增加派息。消息一出震惊了股东，因为这等规模将是 2019 年初公布的前一次回购计划的三倍。这也相当于公司市值的近四分之一，是目前年度回购水平的五倍。（来源：彭博社）汇丰控股欧洲石油和天然气研究主管 Kim Fustier 表示：“与 2022 年创纪录的水平相比，大宗商品价格全面下跌，但今年看起来仍将是非常强劲的一年。对于整体分配和股票回购来说，这很可能是历史上第二好的一年。” 2022 年第四季度收益预计是历史上最高的三个季度之一，但可能会因石油和天然气价格下跌而减少。埃克森美孚和壳牌的指引表明，炼油利润率高于预期。能源价格大幅回落，这可能有助于让全球经济和能源公司走上更稳固的长期轨道。较低的能源成本将进一步减轻通货膨胀的影响，减轻美联储中继续加息的压力。尽管原油价格下跌了 11%，但自俄罗斯入侵以来，五家超级巨头的股价至少上涨了 18%。去年标普 500 指数中，表现最好的前十名都是能源公司。其中，埃克森美孚股价上涨 80%，创下历史最佳年度业绩。根据彭博汇编的数据，尽管石油公司的市值仅占其市值的 5%，但目前石油公司的收益约占该指数的 10%。（来源：彭博社）决定石油巨头命运的关键在于它们能否遵守去年在长达数月的大宗商品价格上涨期间做出的股东回报承诺。管理着约 2750 亿美元资产的 Janus Henderson 首席能源分析师Noah Barrett 说：“我希望他们能够保持这些股东回报，基本股息在几乎任何油价下都非常安全，资产负债表状况良好，我预计他们会继续回购股票。” 投资者也热衷于听到高管们坚守资本纪律的口号。在过去十年的大部分时间里，支出的大幅增长侵蚀了股东回报，并使该行业在 2016 年和 2020 年容易受到石油崩盘的影响。总的来说，埃克森美孚和雪佛龙都提高了今年的支出目标，但增加的主要原因是通货膨胀，而不是增加长期增长项目。高盛集团在 1 月 9 日的一份报告中表示，尽管从 2020 年初到 2022 年中期油价上涨了 500%，但全球石油和天然气资本支出实际下降了。在这个财报季，高管们面临的一个关键问题是他们为欧洲暴利税预留了多少。埃克森估计有 20 亿美元的费用，但正在采取法律行动。壳牌表示，其 2022 年的账单总额可能达到 24 亿美元。本月早些时候，埃克森美孚表示，与上一季度相比，石油和天然气价格疲软导致第四季度收益减少约 37 亿美元，但分析师指出，炼油利润率远高于预期。壳牌新任命的首席执行官 Wael Sawan 将主持他的第一次财报电话会议，该公司还指出炼油业务走强，并指出天然气交易出现反弹。
林沐2023-01-26
美考虑取消出售战略石油储备计划忧经济放缓拖累油价
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二）上周美国原油库存增加约340万桶美国石油协会（API）的数据指出，美国上周原油和汽油库存增加，馏分油库存减少。截至 1 月 20 日当周，原油库存增约 340 万桶，汽油库存增加约 62 万桶，馏分油库存下降约 190 万桶。（三）欧佩克+代表预计 2 月专家组将建议稳定产量在全球需求初步复苏之际，欧佩克+代表表示，他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。欧佩克+将于 2 月1 日对产量水平进行评估，同时等待中国石油消费复苏，以及制裁对俄罗斯石油供应影响的明确结果。（来源：ICE，Nymex，彭博社）影响油价利多因素（一）美国及其盟友希望乌克兰在春季改变战场战术美国和乌克兰官员表示，美国和西方官员敦促乌克兰将注意力从乌克兰东部城市巴赫穆特长达数月的残酷战斗转移，转而优先考虑在南部发动潜在进攻，采用一种不同的战斗方式，利用西方最近承诺的数十亿美元新军事装备。（二）美国考虑取消出售战略石油储备的计划据美国能源信息公司 Energy Intelligence 消息指出，美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。三位美国消息人士透露，原定于今年 9 月前进行的出售战储的计划正在接受审查。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后，拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。美国国会授权的 2600 万桶战储的销售现在面临被取消的风险。（三）意大利众议院批准延长向乌克兰提供武器期限周二（1月24日），意大利众议院投票通过法案，批准将向乌克兰提供武器的期限延长至 2023 年 12 月 31 日。由于本月 11 日，意大利参议院已经投票通过了该法案，因此这意味着参众两院最终正式批准了意大利政府继续向乌克兰提供武器。（四）意大利加油站协会举行全国48小时罢工周二（1月24日）晚间，意大利最大的三家加油站行业协会在全国范围内发起为期 48 小时的罢工，以抗议政府出台提高燃油价格透明度的法令。三家协会囊括了意大利全国约 70% 的燃油零售企业。届时包括高速公路加油站在内的协会所属加油站都会关闭，自助加油服务也同时停止。但罢工不涉及由石油企业直接管理的自助加油服务和基础保障性加油服务。因财政紧张，意大利政府于 2023 年初取消燃料税减免政策，随后该国燃油价格迅速上涨。为了打击燃料销售的投机行为，政府通过了一项法令，要求提高燃油价格透明度，加强政府监管力度。规定加油站除公示燃料销售价格之外，还要公布燃料近期的平均价格。总体来看，尽管美国考虑取消出售战略石油储备的计划，且地缘局势依然支撑油价；但因全球经济放缓的担忧增加，且美国原油库存增加，加之晚间将发布 EIA 数据，若数据显示库存进一步增加，油价将进一步下滑。新加坡 IG Asia Pte 的市场策略师 Yeap Jun Rong 表示，周二（1月24日）美国采购经理人指数（PMI）数据疲软后，油价正试图收复部分跌幅，但仍有很多悬而未决，风险环境低迷并没有提供太多信心。西德克萨斯中质原油（WTI）在周二（1月24日）下跌近 2% 后，上涨至每桶 81 美元，原因是混合收益和疲软的商业活动引发了对美国经济放缓的担忧。
芷莹2023-01-25
HYCM兴业投资原油日评:原油需求希望增强，美油冲击81美元关口
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关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。此前，截至1月6日当周，API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶，前值增加329.8万桶，预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上涨压力。　　美元指数　　美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落，并触及101.937低点，受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而，美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升，最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是，美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比，为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是，近期与中国重新开放有关的乐观情绪，以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。　　纽约联储周二公布的调查表示，1月份纽约州制造业指数跌至-32.9，为2020年年中以来的最低水平，也是该调查历史上第五差的读数，原因是订单大幅下降，就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示，新订单和出货量下降。调查还显示，库存增加，就业增长停滞，平均每周工作时间缩短。　　纽约联储主席威廉姆斯周二表示，当每个人都有机会介入经济发展后，经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人，而且能在更广泛的范围内提振经济，”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称，正密切留意通胀和劳动力市场；CPI中值仍然太高，不符合他的预期；希望看到通胀峰值已经过去；需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了，我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。　　接下来，美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示，美国12月核心零售销售（含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售）下降0.7％，而11月为下降0.2％。12月汽车销量预计将下降2.1％（11月为-2.6％），原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示，加油站的零售销售下降5.7％（11月为-0.1％）。综合这些预测，加上我们对核心零售销售的预期，12月整体零售销售预计下降0.1％（11月为-0.6％，为2021年12月以来最大降幅），而零售销售对照组预计下降0.2％。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3％降至-0.10％，整体PPI年率从11月的7.4％降至6.8％；核心PPI通胀月率将从11月的0.4％降至0.1％，年率将上月的6.2％降至5.9％。若数据显示，乐观的就业市场意外带动需求复苏，这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20，突破后将上探1月3日高点81.50，然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月18日低点80.50，跌破后将下探1月16日高点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80，突破将上探1月3日高点86.95，然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90，以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00；而下方支持留意2022年12月30日高点85.95，跌破将下探1月16日高点85.20，然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00，以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。　　周三关注：　　美国12月生产者价格指数（PPI）　　美国12月零售销售　　美国12月工业产出　　IEA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存变动　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　堪萨斯联储主席乔治发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话
金融界2023-01-18
兴业投资：原油需求希望增强，美油冲击81美元关口
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关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前，截至1月6日当周，API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶，前值增加329.8万桶，预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上涨压力。美元指数美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落，并触及101.937低点，受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而，美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升，最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是，美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比，为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是，近期与中国重新开放有关的乐观情绪，以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。纽约联储周二公布的调查表示，1月份纽约州制造业指数跌至-32.9，为2020年年中以来的最低水平，也是该调查历史上第五差的读数，原因是订单大幅下降，就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示，新订单和出货量下降。调查还显示，库存增加，就业增长停滞，平均每周工作时间缩短。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，当每个人都有机会介入经济发展后，经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人，而且能在更广泛的范围内提振经济，”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称，正密切留意通胀和劳动力市场；CPI中值仍然太高，不符合他的预期；希望看到通胀峰值已经过去；需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了，我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。接下来，美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示，美国12月核心零售销售（含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售）下降0.7%，而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%（11月为-2.6%），原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示，加油站的零售销售下降5.7%（11月为-0.1%）。综合这些预测，加上我们对核心零售销售的预期，12月整体零售销售预计下降0.1%（11月为-0.6%，为2021年12月以来最大降幅），而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%，整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%；核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%，年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示，乐观的就业市场意外带动需求复苏，这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20，突破后将上探1月3日高点81.50，然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月18日低点80.50，跌破后将下探1月16日高点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80，突破将上探1月3日高点86.95，然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90，以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00；而下方支持留意2022年12月30日高点85.95，跌破将下探1月16日高点85.20，然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00，以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。周三关注：美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存变动亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-01-18
兴业投资2023-01-18
HYCM兴业投资原油日评:衰退忧虑挥之不出，美油反弹受阻
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消息，以获得明确方向。原定于周二公布的美国石油学会（API）每周原油库存报告和周三公布的美国能源信息署（EIA）每周原油库存报告因马丁•路德金纪念日分别推迟一天。　　美元指数　　美元指数周一小幅低开后继续承压走低，跌至101.773的去年6月9日以来新低，但随后因美债收益率上涨而回升至102.557高点。此外，上周五公布的密歇根大学消费者信心指数和5年通胀预期乐观，也可能支撑美元指数自多月低点反弹。然而，中国激发的市场乐观情绪和美国通胀担忧的缓解似乎仍抑制着美元指数的反弹。　　美元指数本周开盘从101.80的边际新低反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元仍将温和看跌。本周美国数据相对较少，但零售销售、工业生产和成屋销售都可能疲软。从理论上讲，这应该不会对美联储2月和3月两次加息25个基点的市场预期造成太大影响，这两次加息预计都将在年底前逆转。迫使美元指数跌破102的因素仍然存在，但美元指数本周可能在101.30/50区域找到支撑。　　道明证券分析师预计，美元可能在今年第一季度盘整。未来几周，企业盈利、全球数据令人意外，以及中国重新放开的道路坎坷，都可能会影响市场的乐观情绪。美元很可能在下个月盘整。尽管我们认为任何反弹都将是温和、简短的和短暂的，但从许多指标来看，美元的表现都极大可能大打折扣。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道持平，油价向中轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.80-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月16日高点79.90，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意1月16日低点78.50，跌破后将下探1月11日高点77.80，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下方，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.95-85.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点84.60，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月13日高点85.45和2022年12月30日高点85.95，以及2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月16日低点83.85，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周二关注：　　美国1月纽约联储制造业指数　　OPEC短期能源展望月度报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-01-17

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