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五连阳后三连跌，多重因素影响下油价深陷多空博弈泥潭

78万桶/日，8月为增加47万桶/日；美国石油制品净进口9月为减少44万桶/日，8月为减少117万桶/日。　　【2】俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5％；俄罗斯计划继续实施石油税政策　　，现在扩大石油利基税制还为时过早。俄罗斯能源部副部长索罗金：石油价格上限将损害整个石油市场，俄罗斯不会与实施石油价格上限的国家合作。　　俄罗斯副总理诺瓦克：尽管欧盟实施石油禁运，俄罗斯仍有出口石油的潜力。俄罗斯的目标是在价格限制的情况下重新调整石油和燃料出口。俄罗斯10月份将生产990万桶/日的石油。　　波兰运营商PRN周三表示，它发现从俄罗斯向欧洲输送石油的Druzhba管道发生泄漏，并表示这可能是由事故造成的。但该事件仍可能引发人们对欧洲能源供应安全的担忧。Druzhba在俄语中意为“友谊”，该管道是世界上最大的输油管道之一，俄罗斯石油借此流向波兰、德国、匈牙利、斯洛伐克、捷克和奥地利等中欧大部分国家。根据欧盟对俄制裁措施，德国政府的目标是在年底前停止从俄罗斯进口石油。但在今年前七个月，俄罗斯仍然是其最大的能源供应国，占德国石油进口量的30％以上。　　【3】 EIA短期能源展望报告：2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前预计为210万桶/日；欧佩克的原油产量将在未来2个季度下降100万桶/日，从9月份的平均2960万桶/日下降到22年第四季度和23年第一季度的日均2860万桶。布伦特原油现货价格在2022年第四季度平均为93美元/桶。美国原油产量在2022年平均为1170万桶/天，2023年平均为1240万桶/天。万桶/天，这将超过2019年创下的历史新高。潜在的石油供应中断和潜在的石油供应中断和比预期慢的原油产量增长可能会导致油价上涨，而而经济增长慢于预测的可能性可能会导致油价下跌。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-13

兴业投资：衰退削弱需求，国际油价再跌逾2%

息署(EIA)的短期能源展望月度报告及美国石油学会(API)的每周原油库存报告(该报告因美国哥伦比亚日推迟一天发布)。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。截至9月30日当周，API原油库存减少177万桶至4.265亿桶，前值增加415万桶，预期增加196.6万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘触及113.50近两周高点后回落，因英国央行首次购买与指数挂钩的英国国债，一度提升市场情绪，削弱了美元的避险需求。但随着美联储政策制定者梅斯特发表鹰派讲话，加之美债收益率逆转了前一日从多日高位的回落走势，美元的吸引力再度强化，支撑美元指数自112.41低点反弹。即便如此，美联储会议纪要公布前的谨慎情绪和小幅向好的股指期货对美元指数的多头构成了挑战。我们听到美联储官员周一发表了一些不那么强硬的言论。不过，荷兰国际集团经济学家仍预计，美元的表现将优于其他货币。联邦公开市场委员会中最“鸽派”的两位委员——莱尔?布雷纳德和查尔斯?埃文斯——似乎在重申对抗通胀承诺的同时，对过度紧缩采取了更加谨慎的态度。市场参与者几乎毫无疑问地认为，FOMC内部的总体共识是坚定的鹰派立场，11月加息75个基点不应受到鸽派的特别挑战。我们仍然认为，目前市场总体叙事主要对美元有利，预计美元指数将在未来几天试探9月底触及数十年高点114.76。同时，布朗兄弟哈里曼经济学家也报告称，不断攀升的美国国债收益率将继续推高美元。持续的避险情绪，以及美联储政策收紧风险的最终重新定价，可能会使美元在最近的调整之后继续反弹。我们认为，美国国债收益率的普遍上升将继续下去，为美元提供进一步的支撑。克利夫兰联储主席梅斯特周二重申，他们在降低通胀方面尚未取得任何进展。货币政策需要调整到限制性水平。预计美联储不会在2023年降低利率。到了一定时刻，随着通膨回落，我们将希望放缓加息速度，或将加息政策维持一段时间，同时评估我们所推出措施所造成的累积影响。美联储加息的幅度将取决于经济状况。居高不下且持续的通胀仍是经济面临的最大挑战。到2023年底，失业率将达到4.5%，2024年将进一步上升。预计明年通胀率将降至3.5%，到2025年降至2%。可能的冲击可能使美国经济陷入衰退。美联储致力于使用一切工具来降低通胀。预计未来几年将出现增长乏力。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落，14和20日均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.05-90.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月12日高点89.05，突破后将上探10月10日低点90.50，然后是10月11日高点91.30和10月9日低点92.40，以及10月7日高点93.25和10月10日高点93.60；而下方支持留意10月11日高点87.90，突破后将下探10月6日低点87.05，然后是9月21日高点86.65和9月22日高点85.95，以及10月5日低点85.40和10月3日高点84.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.35-95.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月12日高点94.15，突破将上探10月6日高点94.95，然后是10月10日低点95.60和10月11日高点96.45，以及8月30日低点97.50和10月10日高点98.60；而下方支持留意10月11日低点93.10，跌破将下探10月4日高点92.35，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周三关注：美国9月生产者价格指数(PPI) OPEC短期原油展望月报美国能源信息署短期原油展望月报明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事巴尔发表讲话美联储9月货币政策会议纪要 2022-10-12

兴业投资2022-10-12

决策分析：美国股市周二尾盘大跌英国央行行长言论打击市场情绪经济承压引油价大跌

最激烈的袭击。由于全球经济增长承压，美国石油期货下跌超过2%，回吐了部分上周17%的涨幅。市场置评：洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示：“当安德鲁·贝利发表评论说他将在周五停止量化宽松时，这将是一个有趣的考验。这是一条非常有趣的沙滩线。市场会反弹吗？收益率会到高多少？我们拭目以待。” PineBridge Investments多资产团队负责人Michael Kelly表示：“我们还没有看到紧缩的影响，这摆在我们面前，当我们看到这一点时，这将是风险资产的又一跌势。” Barings首席全球策略师Christopher Smart在一份报告中表示：“难怪投资者本周情绪低落，尤其是乌克兰的头条新闻表明地缘政治紧张局势进一步升级。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“金边债券市场是目前全球金融中较为脆弱的元素之一。英国央行在9月最后一周稳定金边债券时拯救了全球市场，因此如果他们让金边债券走低，这将是一个很大的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1007) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9712，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9762，进一步阻力位于0.9819，关键阻力位于0.9865；汇价下行的初步支撑位于0.9658，进一步支撑位于0.9612，更关键支撑位于0.9555。英镑：英镑/美元收第，收报1.0962，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1112，进一步阻力位于1.1259，关键阻力位于1.1340；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0805，更关键支撑位于1.0658。日元：美元/日元收涨，收报145.81，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.016，进一步阻力位146.189，关键阻力位于146.489；汇价下行的初步支撑位于145.543，进一步支撑位于145.243，更关键支撑位于145.07。

楼喆2022-10-12

兴业投资：衰退忧虑重占主导，美油反转下跌

施加额外压力。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至9月30日当周，API原油库存减少177万桶至4.265亿桶，前值增加415万桶，预期增加196.6万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘小幅回落至112.659低点后回升，触及113.333的十日新高，因美国9月份非农就业报告强劲，支持美联储继续坚持激进的紧缩政策，提升美元吸引力。但由于市场正在等待本周晚些时候美国公布的通胀数据，投资者的谨慎情绪限制了美元涨势。通胀数据可能显示美国的价格压力仍居高不下，使美联储的激进货币政策势将持续到明年。荷兰国际集团经济学家本周继续看好美元走强，因为美联储的鹰派立场，加上挥之不去的地缘政治和能源价格担忧，应该会使风险情绪保持疲弱，避险资金强劲流入美元。未来几天，我们的基本预测是美元会重新测试9月触及的逾20年高点114.76。芝加哥联储主席埃文斯周一表示，美联储需要“谨慎而明智地”转向“合理限制性的”政策利率。美国可以相对快速地降低通胀，而不会出现经济衰退或失业率大幅上升。到明年年初，目标利率需要上升到略高于4.5%的水平，并在美联储评估时保持在这一水平。如果没有一段时间的限制性政策来抑制需求，通胀将不会下降到接近2%的目标。许多风险可能会破坏美联储对软着陆的希望，包括乌克兰战争、供应改善缓慢、新冠肺炎和货币政策——要么不能解决通胀问题，要么对就业的影响超过预期。或许劳动力短缺正对通胀产生异常大的影响，随着经济降温，通胀可能会迅速改善。通货膨胀是美联储目前的首要担忧。好消息是，长期通胀预期总体上保持在2%的目标区间内。美联储副主席布雷纳德在周一的一次讲话中表示，美国经济放缓的速度可能快于预期，已经开始感受到美国收紧货币政策的影响。不过她说，美联储加息的全面影响在未来几个月内仍不会显现出来。布雷纳德在准备提交给全美商业经济协会会议的讲话稿中称，"今年迄今产出的减速幅度超过预期，暗示政策收紧正在"住房等直接受到住房抵押贷款借款成本影响的领域产生一些效果。“在其他行业，传导的滞后意味着，迄今为止的政策行动将在未来几个季度对经济活动产生全面影响，而对价格制定的影响可能需要更长时间。”她表示，鉴于外国央行都在朝着加息的方向努力，以抗击通胀，“需求的缓和应得到进一步强化”。布雷纳德说：“我现在预计下半年的反弹将是有限的，今年的实际(国内生产总值)增长将基本持平。货币政策在一段时间内仍将采取限制性政策，以确保通胀随着时间的推移回到目标水平。" 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近，14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.30-93.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点91.30，突破后将上探10月9日低点92.40，然后是10月7日高点93.25和10月10日高点93.60，以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00；而下方支持留意9月14日高点90.15，突破后将下探10月6日高点89.30，然后是10月5日高点88.40和10月7日低点88.00，以及10月6日低点87.05和9月22日高点85.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在93.90-97.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点96.45，突破将上探8月30日低点97.50，然后是10月10日高点98.60和8月23日高点99.50，以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95；而下方支持留意10月11日低点95.50，跌破将下探10月6日高点94.95，然后是9月15日高点94.60和10月7日低点93.90，以及9月20日高点93.00和10月4日高点92.35。周二关注：美国9月NFIB小型企业信心指数美国国债拍卖欧盟举行能源部长非正式会议美国API每周原油库存报告克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-10-11

兴业投资2022-10-11

国际油价上升推动石油资产价值提升，石油LOF（162719）目前大涨9.99%

势头强劲。截至10月7日收盘，道琼斯美国石油开发与生产指数累计上涨13.71%，大幅领先其他风险资产。道琼斯美国石油指数的上涨主要受到国际油价的推动，期间布伦特国际原油期货收盘价上涨15.63%。OPEC+减产协议则可能是推动国际油价大涨的主要因素。天风证券研报指出，原油基本面仍然较强需求旺季渐进、且有中国潜在改善因素。

有连云2022-10-10

“美联储新喉舌”又来放风了！靓丽非农助燃鹰派加息预期美元扶摇直上、黄金美股上演“高台跳水”

的因素正在结束，俄罗斯供应的可持续性和美国石油储备的持续释放变得不确定，欧佩克+的减产让市场变得更加脆弱。

夏洛特2022-10-08

油价可能回升“每桶110美元”！OPEC+大幅减产将如何影响油价和通胀？

”都将保持波动，管道公司的股票将受益于美国石油供应的增长，对于寻求保护免受价格剧烈波动的交易者来说，这是一个很好的选择。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-07

拜登很愤怒！美国不满欧佩克大幅减产沙特能源分歧深化 “不排除发布更多战略石油储备”

均预期上周美国原油库存下降150万桶。美国石油协会(API)周二晚间公布，上周美国原油库存下降180万桶。另外，EIA也公布上周汽油库存下降470万桶、蒸馏油库存下降340万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周美国汽油库存下降230万桶、蒸馏油库存下降180万桶。 EIA表示，本周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存小幅增加30万桶，而战略石油储备(SPR)中的原油库存下降620万桶至4.164亿桶。

小萧2022-10-06

EIA报告公布：原油及汽油库存持续大幅减少，国际原油市场供应紧张

数区间。在EIA公布周报告的前一天，美国石油协会(American Petroleum Institute)预估9月最后一周原油库存减少177万桶，报告期内汽油和中馏出油库存料减少更多。

Sue2022-10-06

黄金将回到1950！专家：除非美元受剧烈挤压否则“美联储再量宽有利金价上涨”

导致需求低于供应。尽管原油价格下跌，但美国石油总库存全年以一致的速度下降。商业石油库存可能会在本月SPR发布结束后很快崩溃，特别是考虑到最近美国钻机数量的下降和欧佩克潜在的大幅减产。事实上，如果不是今年SPR的发布，我相信今天美国的通胀和通胀预期会高得多。由于供给侧的核心问题还没有解决，我认为通胀没有见顶。” 他续称，尽管如此，金融市场的波动性无疑正在上升。它可能很快会在利率和衍生品市场引发麻烦，可能导致美联储效仿英国央行的“迷你量化宽松”政策。由于全球银行体系的杠杆率很高，美联储可能认为金融流动性危机风险大于通胀风险。换句话说，为了保护银行流动性，加剧通胀是值得的。注意保护银行流动性不同于保护股票价格。无论如何，面对通胀压力的鸽派货币政策对黄金有着难以置信的支持。 Harrison最后提到：“老实说，如果三年后黄金价格低于2500美元/盎司，我会感到惊讶，在这种情况下，巴里克黄金的公允价值可能会达到每股35美元左右或更高。在这一点上，我不相信黄金会在未来十二个月内上涨到那么高，但它可能会发生在更大的美联储支点之后。总体而言，我对黄金持温和看涨态度，目标价为19.70美元，主要催化剂是随着美元下跌，黄金价值温和上涨。在我看来，英国央行最近的决定强化这一结果。尽管如此，美元可能会在国际外汇市场空头挤压的情况下走高，从而损害黄金，因此投机者应谨慎行事。”

小萧2022-10-05

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