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9月13日财经早餐：黄金创历史新高！油价大涨3%
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析师高呼：仍有可能涨得更高随着一系列美国经济数据出炉，现货黄金一度冲上2560美元/盎司，再度刷新历史新高。Altavest联合创始人Michael Armbruster表示，金价创历史新高并不意味着它不会走得更高。市场行情美股：道指涨0.58%，标普500指数涨0.75%，纳斯达克涨1%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.80%。德国DAX 30指数涨1.03%。法国CAC 40指数涨0.52%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨2.62个基点，报3.6796%。两年期美债收益率涨0.40个基点，报3.6455%。商品：黄金涨1.88%，报2558.55美元/盎司。WTI原油涨2.48%，报68.42美元/桶；布伦特原油涨1.93%，报71.81美元/桶。外汇：美元指数跌0.48%，报101.23。美元/日元跌0.39%，欧元/美元涨0.57%。加密货币：比特币24小时内上涨0.59%，目前报58166.10美元。以太币24小时内下跌0.06%，目前报2361.78美元。港股：恒指夜市期指收报17294点，升41点，较昨日恒指收市17240点，高水54点，成交13537张。国指夜市期指收报6033点，较昨日国指收市高水15点。全球公司要闻 Adobe财季指引逊色，盘后一度跌超10% Adobe预计，四季度营收将同比增长8.9%至9.9%，分析师预期增幅约为10.9%。预计的四季度数字媒体净新ARR同比下降3.3%，超预期下滑。财报公布后，Adobe（ADBE）股价盘后跌幅一度超过10%。甲骨文提高下财年营收指引，盘后一度涨近7% 甲骨文预计2026财年的公司营收将至少达到660亿美元，超出分析师目前预计的均值645亿美元。此外预计三年后公司的年收入将突破千亿大关。消息公布后，甲骨文（ORCL）股价盘后涨幅一度接近7%。巴菲特副手Ajit Jain抛售过半伯克希尔股票伯克希尔哈撒韦的保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票，减持幅度过半。Ajit的本次抛售，正值伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓之际。周四伯克希尔（BRK.A）跌0.69%。富国银行盘中跳水超6%，因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务美国货币监理署（OCC）称，发现富国银行在金融犯罪风险管理和反洗钱的内部管控方面存在缺陷，今后该行若要在有洗钱中高风险领域开展新业务，必须先得到OCC许可。富国银行（WFC）日内跌幅超过6.5%，最终收跌4%。黄仁勋、Altman等美国AI大佬齐聚白宫，与拜登团队讨论AI基建布局英伟达、OpenAI、Anthropic、微软、谷歌以及多家美国能源和公用事业公司高管周四在白宫举行会议，讨论美国人工智能能源基础设施的未来。周四英伟达（NVDA）涨1.92%，报119.14美元。今日要闻前瞻美国9月密歇根大学消费者信心和通胀预期。俄罗斯央行公布利率决议。原文链接
投资慧眼2024-09-13
金价创历史新高，美股四连阳！美股科技股领跑，油价暴涨，欧元区降息来袭
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的背后主要受到美国降息预期的影响。由于美国经济数据表明经济放缓，市场普遍预期美联储将在下周降息，这进一步提振了黄金的避险需求。此外，欧洲央行的降息决定以及初请失业金人数的增加也为金价上涨提供了支撑。美元指数在昨日回吐了日内全部涨幅。这主要是因为市场对美联储降息的预期增强，以及美国经济数据的喜忧参半。一方面，美国8月PPI数据略高于预期，但整体趋势仍显示通胀正在减缓；另一方面，初请失业金人数的增加则表明就业市场有所降温。这些因素共同推动了市场对美联储降息的预期，进而对美元指数构成压力。而黄金作为避险资产，则在这种环境下受到了投资者的追捧。国际油价暴涨由于飓风“弗朗辛”（Hurricane Francine）对墨西哥湾石油生产造成干扰，纽约商品交易所10月交割的轻质原油期货价格攀升1.66美元，涨幅达2.5%，最终报收于每桶68.97美元。同日，11月交割的伦敦布伦特原油期货价格也上涨了1.36美元，收于每桶71.97美元，涨幅为1.93%。在此之前的一个交易日，即周三，受飓风可能影响原油供应的预期推动，WTI原油期货收盘时上涨超过2%。根据Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow提供的数据，在美国中部时间周三下午1点前，墨西哥湾的日均原油生产能力已减少了大约67.5万桶。他预计，到周四，这一数字可能会增长到超过100万桶。市场普遍担忧飓风“弗朗辛”会导致美国的能源供应中断，因为它正在逼近美国海岸并向内陆移动。美国国家飓风中心指出，这场风暴从墨西哥湾开始，并促使地方当局宣布路易斯安那州和密西西比州进入紧急状态。风暴的严重性使得油价走高，美国的石油和天然气生产面临潜在的中断风险。美国安全与环境执法局报告称，受飓风影响，墨西哥湾地区大约38.56%的原油生产以及48.77%的天然气生产已暂停。然而，美国需求下降的消息在一定程度上抑制了油价的进一步上涨。新加坡Phillip Nova公司的高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示：“该地区的石油产量占全美石油总产量的大约15%，任何生产中断都有可能在短期内引发供应紧张。” 欧元区降息进一步推动市场波动在欧洲市场，欧洲央行于昨日宣布再次降息25个基点，下调存款机制利率至3.5%，再融资利率和边际贷款利率也分别下调60个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来第二次降息，显示出欧元区对经济增长放缓的担忧以及对通胀压力的缓解。欧洲央行的降息决定不仅影响了欧元汇率，也进一步推动了全球市场的波动。市场分析认为，欧洲央行的降息举措有助于提升全球经济复苏的预期，但同时也可能加剧市场的不确定性。波动与机遇并存当前的金融市场显示出多方面的动态。美股市场的科技股领涨，反映了投资者对于科技行业的持续看好。而黄金价格的上涨则与全球货币政策的宽松预期密切相关。欧元区的降息决定进一步强化了市场对于全球央行可能采取更多宽松措施的预期，这不仅对黄金市场产生了直接影响，也可能对其他资产类别产生连锁反应。投资者在当前的市场环境下需要密切关注全球央行的政策动向，以及经济数据的变化，以便更好地把握投资机会和控制风险。同时，对于黄金和其他避险资产的配置，也应根据个人的风险承受能力和投资策略进行合理调整。
金融界2024-09-13
黄金历史新高！美联储降息周期中的最佳投资品种
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在一连串疲软的美国经济数据公布后，美联储降息预期升温，黄金再次创下历史新高。伦敦金价目前上涨近1%至2534.75/盎司。‍‍‍‍‍‍‍ Wind行情显示，今年以来COMEX黄金累计上涨超过20%，伦敦金现累计涨幅超过22%，成为今年亮丽的投资品种。数据来源：Wind 对比大类资产，黄金在美联储降息周期中是最佳投资品种，没有之一。本轮美联储又一次开启降息周期，黄金也有望一如既往持续震荡攀升。此外，全球央行为代表的实物黄金需求，也是助推黄金上涨的主要因素之一。2023年全球央行共购买了1037吨黄金，这是历史上的第二高水平，仅次于2022年的1082吨。世界黄金协会(WGC) EMEA高级分析师克里尚·戈保罗(Krishan Gopaul)表示，尽管金价创下历史新高，但7月份各国央行的净购买量增加了一倍多，达到37吨，预计未来几个月需求将保持强劲。波兰央行(National Bank of Poland)是7月份最大的买家，增加了14吨黄金，创下自2023年11月以来的最大单月增幅。乌兹别克斯坦央行(Central Bank of Uzbekistan)黄金储备总量达到375吨。约旦中央银行(CBJ)在7月份净购买了4吨黄金，土耳其中央银行也是如此，目前已经连续14个月净购买黄金。卡塔尔中央银行和捷克国家银行(CNB)分别增加了2吨黄金储备。黄金还能继续走高？高盛在2024年9月4日的最新报告中指出，黄金有望将创纪录的涨势延续到2025年，继续预期金价将于2025年初触及2700美元/盎司的目标价。这意味着按当时的现货黄金价格计算，到明年年初金价还有超过8%的上涨空间。美国银行近期预计，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。花旗银行报告认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。方正中期期货报告建议，投资者可继续关注美国经济数据表现；同时关注下半年风险事件可能带来的避险驱动。中长期看，美联储预期转向宽松，央行购金需求持续，全球政治形势不确定下避险需求仍存。展望后期，贵金属上涨的确定性最强，有色金属表现大概率仍将强于黑色金属。商品市场整体将延续上半年的分化走势，但整体价格中枢预计提升。
金融界2024-09-12
黄金被钉死在这一区间！多头若想破位，除非今日初请出现这一幕
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黄金价格小幅上涨，交易员关注即将公布的美国经济数据，这些数据可能提供有关美联储下周预计降息的进一步线索。截止发稿，现货黄金延续近期以来的震荡势头，目前交投在2520美元附近，等待进一步突破的催化剂。交易员将关注定于香港时间周四晚间20:30公布的美国生产者价格指数（PPI）和初请失业金数据，以及周五发布的消费者信心数据。预计8月PPI环比增长0.1%，同比增长1.8%。相比之下，上个月的环比和同比数据分别为0.1%和2.2%。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“黄金可能会突破2,532美元。只有美国发布的宏观经济数据强劲，特别是显示出显著增长或经济改善的迹象，才能阻止其上升趋势。” 周三数据显示，美国8月份消费者价格(CPI)略有上升，但核心通胀仍显示出一定的粘性，这可能会阻止美联储下周进行半个百分点的降息。 Wong补充道,CPI数据显示没有出现明显的通胀激增，这支持黄金价格维持在2,500美元以上，并表明美联储政策不会立即发生变化。预计美联储下周将启动期待已久的降息，幅度为四分之一个百分点，旨在降低经济衰退的风险，尽管潜在的价格压力仍然顽固不减，这使得美联储不愿采取更激进的行动。在低利率和地缘政治动荡的背景下，无收益的黄金通常成为首选投资。 forexlive指出，昨日，美国CPI报告如预期那样未能产生过去那种重大影响，但核心环比数据却意外上升。住房成本再次加速增长，鉴于即将到来的降息周期，这一点值得关注，因为可能会看到经济活动的再次加速。这些数据未能给黄金多头提供强有力的突破理由，因此，在下周美联储的决定之前，金价可能会继续在区间内波动，除非今天的美国初请失业金人数激增至26万人以上。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金仍然困于2480支撑位和2530阻力位之间的区间。金价需要一个强有力的催化剂来突破这个区间。如果本周没有出现，这个催化剂很可能会在下周的美联储会议上出现。 4小时图在4小时图上，可以更清晰地看到2480支撑位和2530阻力位之间的区间。市场参与者继续在该区间内“反复交易”，在支撑位买入，在阻力位卖出，等待向任一方向的突破。 1小时图在1小时图上，可以看到2505水平附近的一个有趣区域，过去几周价格多次在此反应。这可能作为市场情绪的“晴雨表”，价格在此水平之上更加看涨，而在此水平之下则更为看跌。
欧罗巴2024-09-12
比特币、黄金行情“深度脱钩”！知名机构信号：投资者似乎更倾向押注……
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币市场，这影响了比特币的需求。随后，美国经济数据推动比特币价格波动，市场原本押注美联储9月降息50个基点。美国8月消费者物价指数(CPI)年通胀率从7月份的2.9%降至8月份的2.5%，支持了美联储 9 月降息的预期。然而，8月份核心通胀率仍为3.2%，打消了美联储降息50个基点的希望。比特币对此作出回应，盘中一度触及低点55593美元，随后回升。稳定的核心通胀数据打压了投资者对美联储激进政策转变的情绪。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具，美联储9月降息50个基点的可能性，从9月10日的34.0%，下降到9月11日的15.0%。周三，美国比特币现货ETF出现三个交易日以来的首次资金流出，反映出对美国核心通胀数据的情绪，以及美联储降息50个基点的预期下降。据Farside Investors数据，ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出5400万美元，灰度比特币现货ETF(GBTC)净流出460万美元，相反，富达比特币现货ETF(FBTC)报告净流入量为1260万美元。不包括贝莱德比特币现货ETF(IBIT)的资金流，美国比特币现货ETF净流出4390万美元，导致比特币出现亏损。美国比特币现货ETF资金流影响比特币需求，进而影响比特币价格走势。周四晚些时候，首次申请失业救济人数和生产者价格可能会进一步影响人们对美联储利率路径的看法。较低的生产者价格和较高的申请失业救济人数可能会重新燃起美联储降息50个基点的希望，可能推动比特币升至60000美元。然而，如果首次申请失业救济人数意外飙升至25万以上，经济衰退的担忧可能会再次浮现，从而对比特币需求产生不利影响。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天和200天EMA下方徘徊，确认了看跌价格信号。突破58000美元可能会让多头在200日和50日EMA上发力。此外，突破50日EMA可能会支持向60365美元阻力位迈进。相反，跌破55000美元可能会使52884美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为48.23，比特币可能跌破55000美元然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-09-12
KVB 市场分析 | 9月12日：金价持稳于2500美元上方，通胀放缓美联储加息预期
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段中期触及2528.95美元高点，但在美国经济数据显示8月消费者价格指数同比上升2.5%后，回落至2500美元附近，低于预期的2.6%，较7月的2.9%有所缓解。核心通胀符合预期，为3.2%，而月度数据则上升0.3%，略高于预期。这些数据导致美联储采取更为渐进的策略，预计下周将降息25个基点。欧洲央行也将在周四召开会议，预计将降息25个基点。技术分析：从技术角度来看，黄金/美元的日线图显示出上升趋势，尽管缺乏上行动能。该货币对在正值的20日SMA上方交易，买家提供支撑。同时，100日和200日SMA也呈现看涨趋势，远低于当前价格。技术指标处于正值区域，但缺乏明确的方向性力量，风险仍然偏向上行。短期来看，4小时图显示出中性至看涨的前景。黄金/美元目前位于收敛的20日和100日SMA上方，约为2507.00美元，指标从中线位置上升，并保持上行趋势。产品：GBP/USD 预测：下降基本分析：英镑/美元在美国通胀数据公布后承压，交投于1.3045附近。欧洲时段发布的经济报告进一步加大了英镑的压力。尽管总体通胀有所下降，但不包括食品和能源价格的年率核心CPI在8月维持在3.2%，符合预期。然而，CPI和核心CPI的月率分别上升了0.2%和0.3%，超出预期。这促使交易员降低了美联储加息50个基点的可能性，目前市场预计有85%的概率加息25个基点。英国令人失望的GDP报告也削弱了英镑。不过，领先指标显示英国经济活动有望复苏，表明英格兰银行到年底前的降息幅度可能不会超过预期的50个基点，这可能会对英镑提供一定支持。技术分析：英镑/美元跌至1.3045，显示出看跌压力的增加，关键指标如相对强弱指数（RSI）接近50，移动平均线收敛散度（MACD）处于负值区域。这表明，若RSI跌破50，看跌情绪可能会持续。虽然总体上升趋势仍然完好无损，但跌破20日移动平均线使得短期内卖家占据优势。若英镑/美元跌破1.3035，首个支撑位将位于1.3028。若进一步走弱，可能跌至50日移动平均线1.2995，若跌破该水平，可能会暴露出3月8日的高点1.2894。另一方面，若买家能将价格维持在1.3150上方，可能会促使英镑反弹，首个阻力位为1.3111，随后是心理关口1.3150，再之后是1.3200。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：美元/日元在143.00附近维持温和涨势后出现停滞，尽管从接近九个月低点反弹，目前价格处于143.00中部，面临延续过去两个月下降趋势的风险。尽管美国消费者价格显示出缓解迹象，但核心CPI显示通胀仍然顽固，降低了美联储下周降息50个基点的预期。这使得美元获得了一定支撑，同时削弱了避险的日元。此外，日本8月生产者价格指数意外下降0.2%，也给日元带来了压力。交易员目前正等待美国生产者价格指数（PPI）的发布以寻求进一步方向，尽管前景表明下行趋势可能持续。技术分析：尽管美元可能继续下降，但跌破关键支撑位140.80的可能性较低。昨日我们预期美元将在142.40至144.00之间波动，实际交投区间在142.18至143.71之间，收盘价为142.43，跌幅为0.53%。尽管下行动能正在增强，但力度还不足以表明将出现持续的下降。只要美元维持在143.30以下（142.70为次要阻力），可能会继续下降，并有可能跌破7月低点141.66。然而，140.80的关键支撑位预计不会受到威胁。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-09-12
美国股市前景分析：经济支持与政策不确定性的影响
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月份创下纪录以来已出现下跌，部分原因是美国经济数据疲软引发了对衰退的担忧。该基准指数在9月份下滑，投资者在等待美联储下一步行动的明确指引。根据掉期数据，交易员预计到2024年底，美联储将降息超过100个基点。投资者情绪花旗集团（Citigroup Inc.）的数据表明，上周投资者的定位呈现“熊市倾向”，这使得主要股指在短期内可能面临更多下跌压力。未来展望尽管短期内市场存在一定的下行风险，但从中长期来看，策略师们保持了“温和的风险偏好”，并在资产配置中保持战术中性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-12
今晚“CPI数据”成为重头戏将决定降息基数比特币 (BTC) 能否守住关键支撑？
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可能回调一天，但对大局影响有限。上周美国经济数据表现不佳，制造业低迷拖累美股，多支科技巨头股价跌幅超过10%。市场对降息的期待愈发高涨，渴望早日迎来利好！在18号政策决议前，市场将进入静默期，山寨币的启动往往发生在比特币价格上涨之后。此时，资本会选择方向，在市场走势不上不下的时候，实际上是市场在押注未来走势。现在，我们正等待美元走势的最终定局。如果本周的数据强化了市场对美联储9月降息25基点的预期，那么短期内可能会出现对降息预期过度炒作的现象，美元指数有可能进一步走强。目前，市场对降息25基点还是50基点的预期徘徊不定，市场情绪极为不稳定，这可能导致全球市场走势的随机性增加。因此，现在的大涨大跌、爆仓现象都是正常的，关键在于保持资金的安全，只有手里有资金，才能把握未来的机会！其他的暂时不用过于担心。 2024 年第四季度和 2025 年第一季度或将成为比特币的绝佳机会窗口，原因如下： 1. 降息潜力：虽然这次降息不会引发量化宽松，但市场资金活跃度有望提升，为比特币带来更多资金流入。 2. 大选影响：本次大选中，有总统候选人公开承诺支持加密货币，这将为市场注入强心剂。 3. 减半效应：尽管目前还没有证据表明减半效应不会发生，但历史经验显示，减半通常会推动比特币价格上涨。 4. FASB新规：2024 年 12 月起，新版 FASB 标准将生效，届时加密货币将被允许采用公允会计标准，这有望提升市场信心。值得关注的是，2024 年 4 月 19 日，比特币经历了第四次减半。以往减半后的比特币价格往往会出现上涨，但此次减半后比特币价格却意外下跌，市场普遍担忧减半效应是否会失效。此外，比特币的市场占有率已见顶，资金开始流向山寨币。在这波调整结束后，第四季度极有可能成为小型山寨币爆发的季节。今天注定是一个激动人心的日子！首先，特朗普与哈里斯的首场总统辩论即将展开，这场对决无疑将引爆整个金融市场的关注，特别是加密货币领域。特朗普与哈里斯的辩论将直接影响民调结果，但根据目前的数据预测，这可能不会是最后一场辩论，11月5日的大选之前，我们极有可能还会看到一场新的对决。其次，今晚8点半将公布CPI数据，这一数据将对18日美联储的利率决议产生重要影响。上周的就业数据虽然引发了市场关注，但这次CPI数据将更为关键。从目前原油期货价格和5年通胀预期的数据来看，CPI结果大概率会显现出积极的一面。石油价格的下跌趋势预计将降低通胀预期，从而为降息带来利好。让我们拭目以待！大周期的浪潮浩浩荡荡，顺势者昌，逆势者亡；机会总是留给有准备的人！聊聊美联储降息对比特币走势的影响：下周四，美联储将召开关键议息会议，这可能标志着近年来货币政策的首次宽松转变。此次会议的决定无疑将对比特币的走势产生深远影响，以下是对这次会议可能影响的分析：预期与市场反应降息预期：市场普遍预测美联储将降息至少25个基点，甚至有50%的可能性降息50个基点。降息将提升市场流动性，资本可能从低风险资产流向高风险资产，包括比特币。市场反应：降息预期已经在一定程度上被市场消化。如果降息幅度符合预期，市场波动可能会相对平稳。但如果降息超出预期，或美联储主席鲍威尔的讲话透露更多意外信息，市场可能会产生更大反应。比特币与美股的关联性当前状态：最近，比特币的走势与纳斯达克指数高度相关，显示其被视为高波动性资产而非避险工具，特别是在比特币ETF开放之后。脱钩可能性：除非发生全球突发事件（如战争、制裁等），比特币可能会继续与美股走势保持一致。特别是： 1. 全球突发事件：如果出现国际紧张局势或其他重大事件，可能导致比特币作为避险资产的属性被释放。这种情况下，比特币可能会脱离美股走势，成为独立的投资品种。 2. 币圈的大利好或大利空： - 大利好：比如特朗普胜选或出台有利于币圈的新政策。 - 大利空：比如特朗普败选可能引发的负面市场情绪。让我们拭目以待，美联储的决策将如何塑造未来的市场格局！对比特币走势的前瞻分析长期利好：预计降息周期将持续2-3年，这将显著增加市场流动性，对比特币形成长期利好支持。随着资金流入高风险资产，比特币有望受益于这一利好趋势。短期影响：如果降息符合预期，比特币短期内可能不会出现剧烈波动。但如果意外降息50个基点，可能会触发比特币的快速上涨，尽管这一情况的概率较低。未来走势充满期待，降息的每一步都可能为比特币带来新的机遇！本轮市场周期的独特性：牛市尚未真正开启当前市场周期与以往大相径庭，从比特币与山寨币的主导地位来看，本轮周期显得尤为不寻常。过去，加密市场通常经历以下过程： 1. 熊市期间，比特币主导地位上升。 2. 牛市初期，比特币的主导地位继续提升。 3. 随着牛市的成熟，投资者开始将资金投入高风险资产，山寨币进入“火热季”。 4. 最终，比特币的主导地位开始下降，山寨币市场崛起。然而，这一次情况有所不同。自上一个熊市以来，比特币一直主导市场，目前在加密市场的总市值中占据了57%。我们正经历一个非典型的市场周期，真正的牛市还没有到来。当前市场仍然是比特币的牛市，山寨币的牛市还在路上。在这个周期中，投资山寨币需要比以往更加谨慎。不应天真地认为持有那些缺乏产品市场契合度和实际驱动力的“僵尸币”会带来十倍回报。市场竞争愈发激烈，及时做出明智选择比一味等待更为关键！来源：金色财经
金色财经2024-09-11
油价跌过头了？高盛：即将反弹超10%！
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万桶/日和178万桶/日。叠加中国和美国经济数据疲软，引发市场对石油消费需求的担忧。华尔街普遍认为，2025年原油供应将出现严重过剩，届时油价或将跌至60美元水平。但高盛发现了大跌背后的异象——实物市场和期货市场需求分歧巨大。尽管宏观因素引发抛售，但由于俄罗斯和加拿大产量下降以及中国需求温和复苏，高盛追踪的净供应量上周下降了0.6百万桶/每天。与强劲的实物需求形成鲜明对比的是，石油金融需求跌至历史新低。投机者目前持有的原油净多头头寸为有记录以来的最低水平。在实物购买健康的环境下，价格被人为压低，这一分歧背后或预示着油价反转。高盛预计布伦特原油在下个季度的平均价格将达到77美元/桶，即较当前价格反弹超10%。原文链接
投资慧眼2024-09-11
美联储降息路径与降息交易分析
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以确保经济实现软着陆。把70余个常见美国经济数据指标分为核心指标、辅助指标和前瞻指标，对消费、投资、地产、信贷、就业等6个领域进行综合分析。结果显示：消费核心指标较为健康，前瞻指标也并未明显走弱投资数据核心指标健康,但前瞻指标降温地产核心指标分化,前瞻指标降温信贷和就业核心指标已经明显降温总结：消费>投资>地产>就业>信贷，呈现出由强转弱的态势。高利率环境下，信贷市场和就业市场已显现降温。目前，25个基点的降息仍是基准预期，主要因为目前并未出现深度衰退的迹象。从历史来看，首次降息达到50个基点，往往是在金融危机时期发生，并且未来都造成了美股的阴跌。尽管降息25个基点可能不会完全消除市场的衰退担忧，但降息50个基点的风险在于可能引发更大的经济恐慌；同时，虽然美联储尚未开始正式降息，但市场已经开始感受到宽松政策的效果；具体表现为，随着10年期美债利率下降，30年期按揭利率已降至6.4%，低于7%的平均租金回报率。此外，再融资需求也随着按揭利率下行而复苏。在直接融资方面，高收益债和投资级债的信用利差处于历史低位，融资成本的下降促使信用债发行大幅增加，5月至8月期间，美国信用债发行同比增长了20.6%。降息次数与预期分析根据市场预期，9月可能启动的降息已经成为共识，市场的焦点从“降息是否会发生”转向“降息幅度究竟是多少”。这两种情形都预示着未来降息的可能性，并且市场对降息已经广泛预计降息将更早、更深，而非“浅降息”或“慢降息”。从CME的利率期货定价来看 9月降息25个基点的概率为73%，高于直接降息50个基点的27%； 11月直接降息50个基点的概率为52.3%，至年底12月降息总计降息100个基点的概率为40.7%，降息125个基点的概率为37.3%，至明年3月降息175个基点的概率最高，达到35.7%，至明年6月降息225个基点的概率最高，达到31.6%。也就是说，目前市场交易者认为美联储会以温和的25个基点开启降息，但是会议较快的节奏，将至3%的水平。主要还是近期数据显示，美国核心CPI与名义CPI均呈现放缓趋势，供应链压力减弱和劳动力市场的降温进一步压低了核心商品和服务的通胀压力。资产表现预期黄金和美债等资产的表现受益于降息预期，显示出投资者对更深、更早的降息已做好了准备。目前，市场的不同资产对降息的预期反应各不相同。利率期货已计入了225个基点的降息预期黄金计入了83个基点铜为77个基点美债为75个基点美股为29个基点。这意味着，如果没有出现新的衰退压力，市场对降息预期的计入已较为充分。随着降息预期的兑现，市场将逐步从黄金和美债等安全资产转向股票和工业金属等风险资产。也印证了历史上此前几次首次降息25个基点之后，股票市场表现较好的情况。 2019年的降息周期就是类似的情况：美联储在2019年7月首次降息之前，10年期美债利率已从3.2%的高点下降至1.5%。尽管风险资产在此期间经历了多次回调，但随着经济预期改善和长债利率见底，黄金逐渐见顶，美股和铜价开始反弹。同样，在当前周期中，随着降息的兑现，市场预期资产轮换也将出现类似变化。另外，从风险角度来看，降息节奏不同，可能会导致更多问题。如果降息过快，可能会导致通胀重新加速；降息50个基点，可能预示对经济的担忧，引发市场剧烈动荡；大幅降息，股市面临日元套利交易进一步平仓的风险交易策略分析如果美联储出现激进降息？历史数据表明，美联储激进加息后的经济衰退几乎是不可避免的，因此，衰退交易的逻辑依然有其存在的合理性。对于市场参与者而言，交易降息提供了多种可能的策略。首先，美债和黄金是降息交易中最受欢迎的资产类别。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ 降息背景下，美债收益率的下降将推动债券价格上涨，黄金作为避险资产吸引力也将上升。随着降息预期的加强，美债利率曲线逐渐走低，投资者对长期美债的需求显著增加。而黄金也在大选交易与全球经济不确定性的推动下，成为投资者避险的首选。其次，股市投资者需要谨慎对待激进降息背景下的市场波动。历史数据显示，在经济衰退初期，股市往往表现疲软，降息预期难以完全对冲股市下跌的风险。因此，对于风险资产的投资，建议采取中性偏谨慎的策略，等待美联储政策进一步明确后再进行布局。 $标普500ETF(SPY)$ $标普500(.SPX)$ 大宗商品的表现与全球经济周期密切相关，尤其是铜价和油价，通常受到经济周期和降息预期的双重影响。由于市场对全球经济增长放缓的担忧加剧，商品价格在降息交易中呈现波动。特别是铜，作为工业金属，其价格与政策利率有着紧密联系，降息可能在短期内对其价格产生积极影响，但长期前景仍取决于全球经济需求的复苏。如果25个基点的温和降息？则避险需求不会一下子提升，股市可能会表现得更强。不同板块在降息周期中，可能表现较好有：消费类：消费者在低利率环境下更容易获得贷款，因此大宗消费品需求上升。$消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)$ 科技板块：低利率降低了资本成本，使得科技公司能投入更多资金进行研发与扩展。 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 房地产：降息使房贷成本下降，增加了房地产需求。 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 金融板块：银行借贷活动增加，推动收益。 $金融ETF(XLF)$ 公用事业：低利率减少债务负担，提升基础设施投资和财务稳定性。 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ 总结总的来说，降息预期已经在市场中占据主导地位，且无论美国经济是否陷入衰退，降息交易都具有较高的确定性。即将到来的降息周期是非常重要的交易周期，投资者可以根据不同资产类别的特性调整投资组合。美债、黄金等避险资产将是降息交易中的重要选择，而股市和大宗商品则需结合经济数据和全球经济状况进行动态调整。在当前不确定性较高的市场环境下，降息交易为投资者提供了应对未来市场波动的良好机会。
老虎证券2024-09-11

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