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CPT Markets：美国经济数据表现强劲打压金价！日内关注美国12月非农就业报告

克综合指数收跌1.47%。总而言之，美国经济数据表现强劲打压金价，不过美股全数收挫，限制了金价的跌势；日内重点将关注美国12月非农就业报告。从本周出炉的职位空缺、ADP数据、初请数据、ISM制造业PMI就业分项指数等前瞻指标来看，12月非农数据偏向表现强劲，好于预期的可能性较大，这有望给美元提供进一步上涨动能，金价则面临进一步下行风险。从上方压制(上方阻力) 1839.60，1841.20；从下行方向看，下方支撑1837.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-06

兴业投资：美国就业数据强劲美指强势上行破位

业遥相呼应，凸显美国经济前景黯淡。从美国经济数据来看，好坏参半。而美联储大鹰派圣路易斯联储主席布拉德立场似乎软化。他表示，美国政策利率尚未处于被认为可能具有足够限制性的区域，但它越来越接近。这表明，布拉德对2022年美联储的加息感到满意，但他并未透露具体希望利率升到何种水平。市场对周四美国就业数据的反应较为激烈，这可能意味着今晚美国非农对市场的影响不会低。市场预计，美国12月非农新增就业人数20万，任何超预期的结果都将可能助力美元指数自回调低位扩大反弹力度；反之，美元指数可能仍将偏弱震荡。同时，加拿大也将公布12月就业报告，预计加元的短期波动会更为明显。技术面欧元/美元日图在20日均线下方受阻明显回落，仍倾向有进一步下行空间。4小时图再度以大阴线测试MA200，有效下破该线将有望扩大跌幅。小时图在MA100下方反复拉锯后下行，测试前低1.0518附近水平，仍偏弱势。日内倾向下破1.0510跟进做空，止损1.0545，先看1.0480。支撑位：1.0510 1.0480 1.0440 阻力位： 1.0545 1.0575 1.0630 ?英镑/美元日图在20日均线下方受阻回落，再探MA200，下破该线将有望扩大跌幅。4小时图在MA200下方进一步走低并刷新低点，仍看空。小时图快速下行再创新低，当前反弹可能为逢高做空提供机会。日内建议1.1950下方做空，止损1.1980，下破1.1870跟进。支撑位： 1.1870 1.1820 1.1775 阻力位： 1.1950 1.1980 1.2000 美元/日元日图整体维持下行走势，短线在前期低点130.50一线有所反弹，但仍未扭转跌势。4小时图继续小幅反弹，关注前期高点134.50。小时图短线反弹上行趋势线陡峭，对进一步上行保持谨慎。日内建议暂时观望，短线关注134.50一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 132.90 132.30 131.70 阻力位： 134.00 134.50 135.50 黄金日图未能持稳1850回落，但短期均线向上发散仍提供支持。4小时图在高位回调但未破坏整体上行势头。小时图在1860下方受阻震荡下行，短线仍略偏弱，但下行空间未打开。日内建议关注1820一线支持决定进一步方向。支撑位： 1820 1810 1800 阻力位： 1840 1850 1860 白银日图向下跌破MA20，短期走势转弱。4小时图下破MA100后加速走低，短期均线转为下行，将有望提供打压。小时图震荡下行，空头仍占主导。日内建议23.35下方做空，止损23.55，先看22.85。支撑位： 22.85 22.55 22.00 阻力位： 23.35 23.55 23.80 2023-01-06

兴业投资2023-01-06

2022年巨震一幕恐重演！中国即将敞开大门金融市场恐遭遇另一次重大冲击

缓的迹象，以及表明劳动力市场仍然紧张的美国经济数据。目前还没有出现对中国重新开放普遍担忧的迹象，尽管石油期货在新的一年开始时因亚洲国家新冠感染病例激增而大幅下跌。 Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，中国重新开放的影响“没有反映在”金融市场上，交易员预计联邦基金利率在美联储开始降息之前将达到4.9%左右的峰值。 “风险在于中国搞砸了，美联储可能不得不重启加息，这取决于中国的形势”，其他主要央行也会跟进。 “原因可能是中国向世界释放了巨大的需求，但没有为全球经济提供那么多，这可能会导致全球通胀上升，”他在电话中说。在上海和北京等城市似乎难以找到足够的工作人口之际，廉价中国制造商品的缺失“可能是西方央行必须应对的另一个挑战……从宏观角度来看，世界上最大的经济体之一突然重新开放真的会造成不稳定，我们不知道这将如何解决，也不知道需要多长时间。” 与此同时，他表示，2023年“我们可能会看到股市以非常波动的方式做出反应，并可能看到利润压缩成为一个非常大的故事”。如果公司利润在利率上升的时候下降，“我们可能会看到公司估值受到非常大的打击，但会有赢家和输家。这就像打麻将一样，所有的牌都被打乱了。” 截至周三下午盘中，美国三大股指均走高，标普500指数领涨0.4%。美国国债收益率继续走低，基准10年期国债收益率在3.7%左右。

夏洛特2023-01-05

【欧股收盘】欧洲股市周三收高通胀见顶迹象明显零售股领涨

股下跌了3.1%。由于投资者期待更多美国经济数据的发布，以及美联储最近一次政策会议的最新纪要，周三美国股市波动，利率下滑。全球市场将寻求深入了解央行在利率和美国经济健康状况方面的见解。此外，职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）和ISM制造业数据将在美国交易日发布。周二欧洲市场收高，因德国公布的12月份通胀数据低于预期，同比下降至9.6%。法国的通胀数据在周三也令人惊喜，从11月创纪录的7.1%放缓至12月的6.7%。

楼喆2023-01-05

2023年首个美股交易日：特斯拉和苹果股价大跌拖累美股普跌

内保持高位运行。　　本周将公布的其他美国经济数据包括将于周三发布的ISM制造业报告，以及将于周五发布的就业报告。就业市场的疲软可能会给美联储一个放松货币政策的理由。到目前为止的数据表明，尽管持续加息，就业市场仍处于紧张状态。　　统计数据显示，货币市场的参与者认为，美联储有68％的可能性在2月份将基准利率上调25个基点，至4.5％到4.75％。美国利率将在6月份达到4.98％的峰值。　　本周二，纽约股票交易所股票上涨和下跌数量之比为1.42比1，纳斯达克市场股票上涨和下跌数量之比为1.2比1。

金融界2023-01-04

经济低迷背景下美国公司支付了创纪录的股息

决定股息支付时，将权衡收益、现金状况和美国经济数据。

金融界2023-01-03

兴业投资：供应担忧&需求乐观，国际油价周五上涨

反弹至104.104水平后继续承压，在美国经济数据发布后跌至2022年6月10日以来低点约103.391水平。尽管美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至44.9，好于市场普遍预期的41.2和之前的37.2，但该活动指标仍连续第四个月出现收缩。不过，中国最新数据和国际货币基金组织(IMF)总裁的悲观言论似乎支撑了美元的避险需求，限制了美元指数的下行空间。12月中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)降至47.0，低于市场预期和前值48.0，为2020年2月以来最大降幅。此外，非制造业PMI也从前月的46.7下滑至4月的41.6。德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出，美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来，美联储小幅调整了预期，但幅度不大。这种不信任并不奇怪，因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来，我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下，那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解，因此正在更快地消失。当然，欧元区正面临衰退。然而，如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的，那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储(Fed)激进得多的货币政策的美国相比，外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中，还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题，还是更有可能成为我对2024年展望的主题。美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标，美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源，即增加了套利的吸引力。此外，在全球风险情绪恶化的时候，美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在，我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善，将需要美元回吐其涨幅。展望未来，随着交易员逐步从新年假期中回归，市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时，道明证券分析师表示，预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意，尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点，但委员会表示，预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为，在5月份的FOMC会议之前，最终利率将达到5.25-5.50%的区间。就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底继续增加，这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长将在11月加速至0.6%后保持在0.4%的高水平，另外，我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55，突破后将上探2022年12月27日高点81.15，然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20，以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意1月3日低点79.30，跌破后将下探2022年12月29日高点78.80，然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30，以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00，突破将上探2022年12月1日低点86.25，然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35，以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40；而下方支持留意1月3日低点84.80，跌破将下探2022年12月23日高点84.10，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15，以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。周二关注：美国12月标普制造业PMI终值美国11月营建支出 2023-01-03

兴业投资2023-01-03

兴业投资：黄金挑战1830 日元倾向继续走高

上行乏力，但会否大幅下行仍需要等待更多美国经济数据确认。另外，日元可能成为新年的关注焦点。市场开始不断押注日央行会收紧政策，从而推动日元走高。去年12月，日央行突然放宽其收益率曲线控制（YCC）区间上限至0.50%，被认为是一种转向的迹象。日内将关注英美12月Markit制造业PMI终值。在周一欧洲公布的制造业PMI报告，连升两个月，显示制造业可能已渡过低谷，推动欧洲股市出现2023年开门红。如果日内美国经济数据表现良好，可能为新年市场注入一些兴奋剂。技术面欧元/美元日图汇价整体维持上行势头，短线窄幅波动，缺乏方向，维持在20日均线上方将有望继续走高。4小时图在1.0700一线受阻，但整体维持窄幅波动。小时图先抑后扬，近期反弹势头维持完好，重心上移。日内短线可能下探1.0620一线，寻求低吸企稳做多机会。支撑位：1.0620 1.0600 1.0570 阻力位： 1.0680 1.0700 1.0735 ?英镑/美元日图维持在短期均线下方窄幅整理，缺乏方向。4小时图陷入1.2125-1.2000区间波动，等待方向选择。小时图多空拉锯，维持低位整理格局。日内建议寻求1.2000-1.2075区间交易机会。支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 阻力位： 1.2075 1.2100 1.2130 美元/日元日图整体维持下行走势，短线反弹在MA10受阻后进一步创新低，仍看跌。4小时图震荡下行，空头维持完好。小时图窄幅整理后再度选择下行，仍有望扩大跌幅。日内建议130.50下方维持做空，止损130.90，下破130.00跟进。支撑位： 130.00 129.50 129.00 阻力位： 130.50 130.90 131.40 黄金日图短期均线继续向上发散提供支持，但短线需要有效突破1830阻力才能打开进一步上行空间。4小时图再次上行测试1830一线，关注该档能否向上突破。小时图亚市早盘跳空高开，但在前期高点1830附近有受阻迹象。日内建议稳妥观望，激进者在1830一线轻仓做空，紧设止损，先看1820. 支撑位： 1820 1813 1807 阻力位： 1830 1834 1840 白银日图整体维持上行势头，短线在MA20上方震荡，不破该线将继续看多。4小时图多空拉锯明显，关注高位区间机会。小时图亚市早盘上探前期整理高点23.15附近有明显受阻迹象，但下方空间尚未打开。日内建议稳妥观望，激进者寻求24.15下方做空，紧设止损，先看23.50. 支撑位： 23.50 23.35 23.00 阻力位： 24.15 24.25 24.50 2023-01-03

兴业投资2023-01-03

HYCM兴业投资原油日评:供应担忧&需求乐观，国际油价周五上涨

反弹至104.104水平后继续承压，在美国经济数据发布后跌至2022年6月10日以来低点约103.391水平。尽管美国12月芝加哥采购经理人指数（PMI）升至44.9，好于市场普遍预期的41.2和之前的37.2，但该活动指标仍连续第四个月出现收缩。不过，中国最新数据和国际货币基金组织（IMF）总裁的悲观言论似乎支撑了美元的避险需求，限制了美元指数的下行空间。12月中国国家统计局制造业采购经理人指数（PMI）降至47.0，低于市场预期和前值48.0，为2020年2月以来最大降幅。此外，非制造业PMI也从前月的46.7下滑至4月的41.6。　　德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出，美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来，美联储小幅调整了预期，但幅度不大。这种不信任并不奇怪，因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来，我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下，那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解，因此正在更快地消失。当然，欧元区正面临衰退。然而，如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的，那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储（Fed）激进得多的货币政策的美国相比，外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中，还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题，还是更有可能成为我对2024年展望的主题。　　美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标，美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源，即增加了套利的吸引力。此外，在全球风险情绪恶化的时候，美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在，我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善，将需要美元回吐其涨幅。　　展望未来，随着交易员逐步从新年假期中回归，市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时，道明证券分析师表示，预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意，尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点，但委员会表示，预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为，在5月份的FOMC会议之前，最终利率将达到5.25-5.50％的区间。就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底继续增加，这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6％，而我们预计工资增长将在11月加速至0.6％后保持在0.4％的高水平，另外，我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道趋平，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55，突破后将上探2022年12月27日高点81.15，然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20，以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意1月3日低点79.30，跌破后将下探2022年12月29日高点78.80，然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30，以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00，突破将上探2022年12月1日低点86.25，然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35，以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40；而下方支持留意1月3日低点84.80，跌破将下探2022年12月23日高点84.10，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15，以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。　　周二关注：　　美国12月标普制造业PMI终值　　美国11月营建支出

金融界2023-01-03

兴业投资市场评论：黄金挑战1830 日元倾向继续走高

上行乏力，但会否大幅下行仍需要等待更多美国经济数据确认。　　另外，日元可能成为新年的关注焦点。市场开始不断押注日央行会收紧政策，从而推动日元走高。去年12月，日央行突然放宽其收益率曲线控制（YCC）区间上限至0.50％，被认为是一种转向的迹象。　　日内将关注英美12月Markit制造业PMI终值。在周一欧洲公布的制造业PMI报告，连升两个月，显示制造业可能已渡过低谷，推动欧洲股市出现2023年开门红。如果日内美国经济数据表现良好，可能为新年市场注入一些兴奋剂。　　技术面　　欧元/美元　　日图汇价整体维持上行势头，短线窄幅波动，缺乏方向，维持在20日均线上方将有望继续走高。4小时图在1.0700一线受阻，但整体维持窄幅波动。小时图先抑后扬，近期反弹势头维持完好，重心上移。日内短线可能下探1.0620一线，寻求低吸企稳做多机会。　　支撑位：1.0620 1.0600 1.0570 　　阻力位： 1.0680 1.0700 1.0735 　　英镑/美元　　日图维持在短期均线下方窄幅整理，缺乏方向。4小时图陷入1.2125-1.2000区间波动，等待方向选择。小时图多空拉锯，维持低位整理格局。日内建议寻求1.2000-1.2075区间交易机会。　　支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 　　阻力位： 1.2075 1.2100 1.2130 　　美元/日元　　日图整体维持下行走势，短线反弹在MA10受阻后进一步创新低，仍看跌。4小时图震荡下行，空头维持完好。小时图窄幅整理后再度选择下行，仍有望扩大跌幅。日内建议130.50下方维持做空，止损130.90，下破130.00跟进。　　支撑位： 130.00 129.50 129.00 　　阻力位： 130.50 130.90 131.40 　　黄金　　日图短期均线继续向上发散提供支持，但短线需要有效突破1830阻力才能打开进一步上行空间。4小时图再次上行测试1830一线，关注该档能否向上突破。小时图亚市早盘跳空高开，但在前期高点1830附近有受阻迹象。日内建议稳妥观望，激进者在1830一线轻仓做空，紧设止损，先看1820. 　　支撑位： 1820 1813 1807 　　阻力位： 1830 1834 1840 　　白银　　日图整体维持上行势头，短线在MA20上方震荡，不破该线将继续看多。4小时图多空拉锯明显，关注高位区间机会。小时图亚市早盘上探前期整理高点23.15附近有明显受阻迹象，但下方空间尚未打开。日内建议稳妥观望，激进者寻求24.15下方做空，紧设止损，先看23.50. 　　支撑位： 23.50 23.35 23.00 　　阻力位： 24.15 24.25 24.50

金融界2023-01-03

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