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陈凯丰解读伯克希尔股东大会:巴菲特对AI看法骤变、对股神比特币看法持保留意见
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当地时间周六下午,一年一度的伯克希尔股东大会落幕。我们来听下纽约大学兼职教授、汇盛金融首席经济学家陈凯丰对此次年会的解读。
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FX168北美分站
昨天13:43
摩根大通发布IndexGPT 华尔街力图抓住AI风口
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一年,这一兴奋之情助力大型科技公司推动
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屡创新高。 与这种市场炒作相比,IndexGPT远非金融界的一场革命。在金融界,各种各样的科技公司和量化交易员正试图用AI来掌控市场。然而,在受到严密监管的行业里找到经过充分验证的应用场景是一项众所周知的挑战,因为行差踏错可能会代价高昂。 摩根大通市场交易结构主管Rui Fernandes表示,在该公司所有指数产品中融入AI是个长期过程,IndexGPT是第一步。 “这是为了能够选择更多股票,这些股票未必人所共知,”他在接受采访时表示,“从股票波动率产品到大宗商品动量产品,我们不断寻找改进我们所有产品的方法。但我们希望能逐步推进、深思熟虑、循序渐进。” 多年来,AI系统在华尔街已经得到了广泛应用,银行斥资数十亿美元实现交易、风险管理、欺诈检测和投资研究等职能的自动化。但生成型AI工具的迅速崛起 —— 支撑ChatGPT的内容生成技术 —— 促使银行竞相开发新产品,以利用这一机会。 2020年和2021年,主题基金在投资界曾风靡一时,从机器人到大麻,投资者在各种主题产品上投入了数十亿美元。但在业绩不佳和利率上升的双重打击下,投资者对许多策略的兴趣已下降。数据显示,主题ETF去年资金净流出46亿美元,为2001年有数据以来最差。 Fernandes表示,GPT模型生成的关键词数量是以前软件的两倍多,对主题的代表性更佳。它帮助创建的指数针对的是机构客户,他们可以通过结构性互换或票据等产品建立敞口,但Fernandes同样也看到了其应用于趋势跟踪策略的潜力。 “对于这类投资者来说,能够很快掌握一种从一开始就能体现主题的选股方法非常重要,因为他们的持有期未必是几年,持股时间更短,”他表示,这些客户“很希望能够抓住新兴主题,乘势而上”。
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金融界
05-04 22:17
巴菲特准备交班 纪念芒格成亮点!揭秘股神过去一年重大投资举措
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与以往不同的是,今年的股东大会少了“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的长期商业伙伴,查理·芒格。根据日程安排,巴老将携手“接班人”阿贝尔以及保险业务负责人贾因共同回答股东提问。
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芷莹
05-04 17:21
【市场周评】非农继续送“利好” 降息预期重燃!美股飙涨 比特币重新站上6.2万美元 黄金美元“大逆转”
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美国4月非农就业数据远逊预期,失业率上升、薪酬增长放缓,使市场对美联储今年降息的预期重新升温。本周,三大股指均为连续第二周录得涨幅;美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅;美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低,而美元/日元盘中反弹超1%收复152;比特币盘中涨超3000美元,重上6.2万关口。
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芷莹
1评论
05-04 12:30
2024巴菲特股东大会即将重磅启幕!现场直击一年一度的“投资界春晚” 与股神面对面
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2024年的巴菲特股东大会正式拉开帷幕,这场一年一度的投资界盛事,被称作“投资界的春晚”,每年都吸引着无数投资者的关注和参与。
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FX168北美分站
05-04 10:54
重磅利好!美股全周翻盘 华尔街对美联储9月“首降”坚定不移
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)讯 最新公布的美国非农报告发布之后,
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迎来了两个多月以来最好的一天,强化了投资者期待今年晚些时候降息的希望。 非农数据大爆冷 美国4月份新增就业岗位175,000 个,远低于彭博社民意调查预测的241,000个,为六个月来最小增幅。其中休闲和酒店业、建筑业和政府部门创造就业机会的放缓最为明显,而医疗保健和零售业的就业依然强劲。 美国失业率小幅上升至 3.9%,预期为 3.8%。 除了体现劳动力市场降温,报告还传来通胀降温的迹象,刺激美国三大股指周五均收高。 4月平均时薪超预期放缓增长,同比增速由3月的4.1%放缓至3.9%,创将近三年来最低增速,环比增速由0.3%放缓至0.2%。 (来源:金融时报) 截至收市,标准普尔500指数涨1.25%,收报5127.79点;道指涨1.17%,收报38675.68点;纳指涨近2%,收报16156.33点。 美国10年期基准国债收益率在美国就业报告后迅速下破4.50%,日内降逾13个基点,刷新4月10日以来低位,到债市尾盘时约为4.51%,日内降约7个基点,和其他期限的美债收益率均连降三日。 本周10年期收益率累计下降约15个基点,在连升四周后回落,3月末以来首次单周下降。 降息预期“起死回生” 低于预期的非农报告公布后,交易员加码押注美联储将于9月降息。 互换合约定价反映,交易者预计的今年降息幅度从报告发布前的约41个基点,回升到约50个基点。 继此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell) 否认下一步可能加息后,就业数据又助推降息预期上行。到了周五,市场预计的美联储今年降息次数回升整两次。#美联储政策会议# 凯投宏观(Capital Economics)北美首席经济学家Paul Ashworth表示:“这是创纪录或接近创纪录的暖冬,这可能会稍微提振就业增长,但现在我们正在回归趋势。” “但这肯定会让市场认为降息可能不会被排除在外。因为这不仅仅是就业增长放缓,平均时薪也相当疲软。” 摩根大通(JPMorgan)首席美国经济学家迈克尔·费罗利(Michael Feroli)坚持他在“受欢迎的”就业数据公布后7月份首次降息的预测。 他表示:“我们相信,如果接下来的两份就业报告显示劳动力市场活动持续降温,那么美联储将放心地收回部分政策限制。” 即使劳动力市场降温,美联储的下一步行动也将更多地受到通胀数据的推动,因为人们担心通胀下降的速度没有官员希望的那么快。 牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示:“这仍然是一份非常强劲的就业报告,没有太多迹象表明劳动力市场出现裂缝。” “总体而言,这是美联储一直希望看到的:就业增长放缓,就业市场稍微降温或只是重新平衡。” 然而,花旗美国经济学家Veronica Clark表示,她“有点担心”周五的报告是劳动力市场可能放缓的“第一个迹象”。 “招聘率正在下降,工作时间正在减少,兼职、不稳定的工作正在增加。所有这些迹象都表明企业正在寻求削减劳动力成本。” 距离美国大选还有不到六个月的时间,美国总统乔·拜登(Joe Biden)将这些数据描述为他领导下经济复苏的又一迹象。 “美国的伟大复兴仍在继续,”他在一份声明中说。 “当我上任时,我接手的经济正处于一个世纪以来最严重的经济危机的边缘。我有一个计划,要扭转我们的国家,自下而上地建设我们的经济。 现在我们正在看到该计划正在实施。” 被数据“绑架”的美联储 周五,有“美联储三把手”之称的享有FOMC永久投票权的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)认为,美联储2%的通胀目标对其实现物价稳定的努力“至关重要”。 他表示,“理论和经验也表明了透明度和清晰沟通的重要性,包括设定明确的、数字化的长期通胀目标,并采取适当行动支持实现这一目标。” “这些对于稳定通胀预期至关重要,反过来又有助于将通胀保持在目标水平。” 今年晚些时候,美联储政策制定者计划对央行的政策框架进行广泛审查 ,许多批评家敦促进行重大改变。 与此同时,芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,美联储应加强政策制定者利率路径观点的季度“点阵图”,将每个人的个人经济预期纳入其中。 点阵图是自2012年以来每三个月发布一次,描绘了19位美国联储主席对美联储未来几年年末政策利率的预期。 而在3月份发布的最新报告显示,美联储政策制定者预计,到今年年底需要三度削减短期借贷成本。 尽管近一半的决策者降息次数较少,还有几位决策者只降息一次或根本没有降息。 古尔斯批评称,就目前的形式而言,“点图只是观点的集合,没有经济内容。” 当天早些时候,古尔斯比表示,美国劳动力市场近期的降温让他对经济不会过热更有信心。#美联储政策转向#
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IreneLim
05-04 09:46
【美股天天说】剖析苹果(AAPL)财报的反差提振 主打一个豪横能否填补AI真空期?
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今天在会员节目中想和大家来好好看看苹果公司最新发布的财报,毕竟难得的一次大涨,不仅能够彰显出苹果科技巨头的成色,也能很好的帮助稳定大盘。我们就看看财报中有没有哪些细节,能够告诉我们未来的发展趋势?
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会员
陈尉
05-04 08:11
【美股收市】 “非农”降温华尔街反弹,苹果“翻身”涨近6%
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168财经报社(北美)讯 #美股收盘#
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周五(5月3日)上涨,周五
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大幅上涨,苹果公司的乐观业绩提振了人们的情绪,而就业报告弱于预期,重新燃起了对美联储可能比预期更早降息的押注。 标普500指数周五收报5127.79点,收涨1.25%;道琼斯工业平均指数上涨上涨1.17%,收报38675.68点;纳斯达克综合指数上涨近2%,收报16156.33点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 非农数据 非农数据显示4月份就业增长降温,周五华尔街股市上涨。 上个月,美国雇主增加了175000个就业岗位,较3月份大幅增加的315000个大幅下降。这也远低于经济学家预测的233000人的增幅。 4月份平均时薪增幅也低于预期。该报告表明,美联储的激进加息可能最终会冷却招聘步伐。 该报告也推高了对美联储降息时间早于预期的押注。根据CME FedWatch 工具,交易员预计9月份降息的可能性约为三分之二。 LPL Financial 首席经济学家Jeffrey Roach表示:“劳动力需求正在放缓,这最终将缓解通胀压力,让美联储有一定的空间在今年晚些时候降息。工资增长放缓和工作时间减少意味着经济正在以有节奏的速度放缓。这份就业报告与软着陆的叙述是一致的。” 4月ISM非制造业指数 就业报告后,美股早盘公布的4月ISM非制造业指数也逊于预期,跌破荣枯分水岭50进入收缩区间,降至四年来低谷。 数据公布后,高开的美股保持涨势。 债券市场 就业报告公布后,债券市场的国债收益率大多下跌。放贷机构用作住房贷款定价指南的10年期国债收益率从周四晚间的4.59%降至4.5%。与美联储预期更加接近的两年期国债收益率从4.88%降至4.81%。 科技股引领 科技股是周五上涨的主要推动力。 苹果公司周五成为企业中的明星,股价上涨5.97%。 苹果公司宣布大规模回购1100亿美元股票,这是美国历史上规模最大的一次股票回购计划。 另外,其季度利润超出预期,尽管这家科技巨头周四晚间也报道iPhone销量出现自疫情爆发以来最大幅度的季度跌幅,但中国市场的收入好于预期,令投资者感到惊讶。 企业财报 几家公司在公布强劲的季度业绩后都取得了收益。 生物技术公司安进(Amgen) 股价上涨11.82%。该公司向投资者提供了一种潜在减肥药物的令人鼓舞的最新消息,首席执行官表示其肥胖药物可能会与市场领导者诺和诺德展开竞争。 门票销售商和音乐会主办方Live Nation Entertainment股价上涨7.24%。该公司第一季度收入超出了分析师的预期。 通信设备制造商摩托罗拉收涨5.19%,该公司提高了今年的利润预期。 Booking Holdings股价上涨3%。该公司公布第一季度预订量和收入好于预期。 不过,在线旅游公司Expedia Group的表现也不佳。该公司最新季度业绩超出华尔街目标,但由于其Vrbo租赁部门从向Expedia平台迁移的过程中恢复缓慢,因此下调了全年预订指引,随后该公司股价下跌15.25%。
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Sissi
05-04 05:05
瑞银:美股将继续走高、这5大领域值得投资
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要因素。” 在4月份回调4.2%之前,
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经历了历史罕见的大涨。根据美国银行5月初的一份报告,从去年10月底到3月底,标准普尔500指数上涨了约26%。 这次反弹使投资者过于乐观。从投资组合的配置方式来看,许多人变得彻底贪婪。莱夫科维茨表示,对股票回报和盈利的厚望为上个月的失望奠定了基础。 5个值得投资的领域#2024投资策略# 健康的盈利增长和富有弹性的经济让瑞银的策略师看好
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。在他们的基本预测中,标普500指数今年年底将小幅上涨至5200点,不过他们的上限预测是,随着通胀率下降,该指数将再上涨8.7%,至 5500 点。 莱夫科维茨表示,在这种环境下,投资者应该继续投资股票,但不要过度投资。他概述了他现在特别看好的市场的五个具体领域。 瑞银长期以来一直广泛青睐科技股,而不仅仅是提振该行业的大型成长股。莱夫科维茨表示,考虑到人工智能支出热潮的绝对实力,尽管该群体规模庞大,但接触该群体仍然至关重要。 莱夫科维茨表示:“我们正处于人工智能基础设施和技术在经济中许多不同行业的多年部署阶段的早期阶段。” “其中很多可能都包含在估值中,但这仍然意味着我们仍然会在未来几年看到许多这些领导者的盈利增长相当不错。” 莱夫科维茨表示,该公司其他评级最高的行业是工业和医疗保健。 他指出,工业有近期和长期的催化剂,包括库存和制造业信心的改善,以及近岸外包和基础设施支出等趋势。 医疗保健是一个更具防御性的行业,可以抵御潜在的市场低迷,同时还通过医疗设备公司和制药公司,特别是肥胖和糖尿病治疗背后的公司提供充足的增长。 莱夫科维茨表示,小盘股也是一个引人注目的风险回报主张,并赞同其他投资公司的观点。由于利率预期上升,这些公司表现不佳,导致它们的价格甚至比平时还要便宜。 莱夫科维茨表示:“这个论点实际上有三个方面:利率很可能从这里开始走低,而不是走高;盈利增长的潜在改善;然后是相当不错的安全边际,因为估值相当有吸引力。” 最后,莱夫科维茨表示,优质公司应该仍然是投资组合的核心部分,因为它们几乎在任何市场都能表现良好。相对于市场而言,该集团并不是最便宜的,但对于那些寻找正确方向的人来说,有大量稳定增长的稳健投资。
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Peng
05-04 04:20
【欧股收市】美国就业报告提振情绪,投资者消化企业财报,欧洲股市收高
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就业报告 由于4月份就业报告弱于预期,
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周五开盘走高,提振欧洲股市信心。 4月份非农就业报告显示新增就业岗位175000个,低于道琼斯调查经济学家预期的240000个就业岗位。 根据劳工统计局的数据,失业率从上个月的3.8%升至3.9%。 Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter在一份报告中表示:“虽然今天的数据对市场来说是件好事,因为市场希望更快降息,但在现阶段,美联储考虑本周期首次降息的可能性很小,最终看来,今年早些时候市场似乎有些言过其实,认为降息的步伐最初会相当快。” 经济数据 数据英国4月份零售客流量因潮湿天气而录得疲软,而土耳其通胀率则攀升至近70%。 尽管春季开局黯淡,但经济学家普遍预计,随着实际收入的上升,今年英国零售环境将有所好转。 焦点个股 法国兴业银行跌5.18%,该行报告第一季度利润降幅小于预期。 戴姆勒卡车跌3.78%,首席执行官表示,欧洲下半年尚未看到复苏迹象,预计盈利丰厚后将面临成本压力。 丹麦制药巨头诺和诺德股价下跌2.58%,该药厂公布第一季度业绩公布后股价一度跌4.3%。
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Sissi
05-04 01:55
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