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12月美国就业数据远超预期，S&P 500暴跌1.5%，加剧美联储加息政策的不确定性

00指数：标普500指数，通常被认为是美国股市的代表，包含500家市值最大的公司。美联储：美国联邦储备系统，负责制定美国的货币政策。通货膨胀：货币的购买力下降，通常表现为商品和服务价格上涨。股市回调：指股市因宏观经济因素或公司财务表现不佳导致的普遍下降。今年相关大事件 2025年1月：美国12月就业报告显示新增岗位256,000，远超市场预期，导致股市大幅波动。 2025年1月：PG&E由于持续的森林火灾而面临更大的财务压力，股价跌幅达到10.8%。 2025年1月：Walgreens Boots Alliance报告季度财务业绩超预期，股价上涨27.6%。来源：今日美股网

今日美股网01-12 00:10

慌了，又一轮股债抛售潮！

。有分析指出，美债利率如果继续上涨，美国股市还有进一步下跌空间。摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着10年期美债收益率攀升至4.5%以上，已对美股估值形成压力，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。美债利率从美联储去年9月开始降息以来持续上行100基点，意味着市场将焦点转向了通胀以及特朗普上任后的政策影响。下一步的关键就是看下周的CPI数据，如果再次验证通胀的顽固，市场的压力只会有增无减。美国1月密歇根大学消费者信心指数显示，长期通胀预期跃升至2008年以来的最高水平。该数据增加了下周更新的通胀指标的风险，预计将于1月15日公布的2月CPI数据将连续第三个月加速，达到 2.9%。理查德·伯恩斯坦顾问公司表示。“我们越来越接近不降息，10年期国债收益率越接近新的周期高点，投资者就越开始担心这对流动性、增长和信贷问题意味着什么。” 3 股票型ETF本周净流出攀升的美债收益率同样对中国资产产生一定压力。周五，中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数单日下跌3.14%，本周累计下跌5.09%。 ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌8.69%，本周累跌16.18%，创11月15日以来最大单周跌幅；中概互联网指数ETF（KWEB）本周累跌5.83%，连跌四周。从本周境内的ETF资金来看，ETF净流入70亿元，主要是债类ETF和货币ETF净流入居前，股票型ETF罕见出现净流出情况，本周净流出41.63亿元。具体来看，本周有53.81亿元净流入海富通短融ETF，位居全市场第一。其他债券ETF持续“吸金”，富国政金债券ETF、鹏扬30年国债ETF和博时可转债ETF分别净流入14.98亿元、11.62亿元和8.42亿元。两只市场规模的最大的货基ETF：银华日利ETF和华宝添益ETF本周也迎来大量资金买入，分别净流入33.3亿元和12.43亿元。股票型ETF方面，大盘宽基ETF净流入居前，沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF、鹏华A500ETF指数、沪深300ETF易方达和300ETF天弘本周分别净流入28.1亿元、14.36亿元、13.64亿元、8.99亿元和5.53亿元。另外还有三只红利策略ETF榜上有名，摩根港股红利指数ETF、华泰柏瑞红利ETF和招商中证红利ETF本周分别净流入5.38亿元、3.9亿元和3.52亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）值得一提的是，险资继续“扫货”国有大行。香港联交所最新资料显示，1月7日，中国平安增持农业银行3167.8万股，总金额约1.34亿港元，最新持股比例为5.05%。净流出方面，上周狂“吸金”的科创类ETF和半导体主题ETF，本周遭抛售。科创50ETF、科创芯片ETF、半导体ETF、科创板50ETF本周分别净流出33.91亿元、19.63亿元、11.45亿元和4.36亿元。

格隆汇01-11 14:43

【美股天天说】量子板块经历惊悚一周高风险和大愿景的抉择

美国股市周五(1月10日)再遭重挫，三大股指跌幅均超过1.5%，非农报告、出口限制令市场情绪整体受抑，美股三大股指本周均录得跌幅。个股方面，今天想和大家来聊的是量子计算板块，在经历了一场大跌之后，情绪重归冷静后投资者应该注意一些什么。

会员

陈尉01-11 09:04

【美股收评】强劲数据引发通胀担忧，华尔街大幅下跌

)讯 #美股收评#周五(1月10日)，美国股市全面下跌，因强劲的就业数据引发投资者对通胀和利率持续高位的担忧。标准普尔500指数下跌1.54%，报5827.04点；道琼斯工业平均指数下跌696.75点，跌幅1.64%，收于41938.45点；纳斯达克综合指数下跌1.63%，报19161.63点。此轮下跌使三大股指录得新年连续第二周下跌。（来源：FX168）（来源：FX168）非农数据最新数据显示，美国12月非农就业新增25.6万，远超经济学家预期的15.5万，失业率意外降至4.1%，低于市场预期的4.2%。强劲的就业市场数据对经济是积极信号，但也加剧了对通胀可能持续高企的担忧。市场预计，美联储可能会维持高利率更长时间，而非加速降息。富国银行投资研究所高级全球市场策略师斯科特·雷恩表示：“尽管就业增长对经济有利，但对市场来说却不一定是好消息。这一数据进一步强化了我们对未来劳动力市场可能放缓的观点。” 市场展望尽管周五的就业报告显示劳动力市场强劲，但薪资增长保持温和。12月平均时薪同比增长不到4%，这是美联储希望看到的缓解通胀信号之一。市场预计美联储在1月底会议上维持利率不变的可能性为97%。但3月份降息的预期从此前的41%降至25%，显示市场对美联储政策的看法正在调整。本周三大股指连续两周下跌，未来的市场走向将受到经济数据和企业盈利报告的进一步指引，尤其是下周开始的银行业财报季。消费者信心指数此外，密歇根大学的调查显示，消费者对未来一年的通胀预期从2.8%升至3.3%，为自去年5月以来的最高水平。该调查还显示，1月份消费者信心指数降至73.2，低于市场预期的74。消费者通胀预期的上升使投资者更加担心通胀压力持续存在，将迫使美联储保持紧缩货币政策。这一担忧进一步拖累了市场情绪。债券市场就业报告公布后，债券收益率大幅攀升。 10年期美国国债收益率跃升至4.77%，创2023年底以来新高；两年期国债收益率也升至4.39%。较高的收益率对股市构成了额外压力。焦点个股保险行业也面临压力，洛杉矶地区野火造成高额损失，Allstate下跌5.64%，Travelers下跌4.26%，Chubb下跌3.35%。达美航空股价上涨9.04%，因强劲的旅行需求推动第四季度利润超出预期。大型科技股普遍下跌，英伟达下跌3%，AMD下跌4.76%，博通下跌2.18%。

Sissi01-11 06:00

【欧股收评】美国就业数据公布，欧洲股市收低

日本和中国的经济动向引发投资者关注。美国股市在周五开盘后也普遍下跌，尤其是纳斯达克指数表现较弱。市场对美联储短期内降息的希望正在减弱，这对风险资产的承压尤为明显。

Sissi01-11 02:18

美国将执行更严格芯片监管政策英伟达率先抨击拜登政府

英伟达公司批评了预计很快宣布的新芯片出口限制，称白宫正试图通过实施最后一分钟的规则来削弱即将上任的特朗普政府。

佳华16801-10 21:05

这一次真的危险？！美债收益率攀升”伴随“通胀抬头，美股或面临挑战

这次收益率上升之所以引发更大的市场担忧，是因为伴随而来的通胀重新抬头迹象。

Dan197701-10 20:42

下周经济走势预测：通胀数据挑战投资者心态特朗普关税政策问题“迫在眉睫”

下周的美国通胀数据可能会考验股票投资者的神经，并进一步加剧对国债收益率上升的担忧和对唐纳德·特朗普政策计划的不确定性。

Heidi01-10 20:40

转折点来了！若非农超过20万，美国股市、债市极可能会……

市构成了实质威胁。” 美股已出现疲软美国股市已经动荡一个多月，其中大部分疲弱出现在美联储12月会议后。当时美联储传达了2025年放缓降息步伐的意图。根据道琼斯市场数据，截至周三收盘，标准普尔500指数从12月6日创下的6090.27点的历史最高点下跌2.8%。这看起来可能并不算太大。但如果深入分析指数的构成，就能看到更为消极的情况。周二，标普500指数中交易价格高于200日均线的股票比例降至51.9%，是自2023年11月以来的最低水平。周三，这一比例略微回升。正如Hi Mount Research的创始人Willie Delwiche在X（前Twitter）平台上指出的，标普500指数中间的股票表现远逊于整体指数，2024年高点以来跌幅达12.4%。同时，四分之一的股票从其高点下跌20%或更多。除了大型股外，小型股的表现更加糟糕。以小型股为主的罗素2000指数（Russell 2000）自11月创下的历史最高收盘点位以来已下跌超过8%。周三，受到量子计算等主题的投机性股票遭遇大幅抛售，主要是由散户推动的，这一现象进一步凸显了股市接近周期尾声的特征。非农恐成为股市反弹的转折根据数据的表现，周五的非农就业报告可能会进一步削弱股票的需求，或者拯救标准普尔500指数免于再次出现周度亏损。 Interactive Brokers的高级经济学家Jose Torres表示，这将很大程度上取决于就业数据的强弱。过去两年中，市场的大部分上涨都可以归因于投资者庆祝美国经济的韧性。但是，随着越来越多迹象表明强劲的经济可能会推高国债收益率，投资者可能会面临一个华尔街称之为“好消息是坏消息”的局面——即经济的好消息对股市和债市来说可能是坏消息。因此，如果美国劳动力市场仍然能够抵御更高利率的压力，可能会进一步推动国债收益率上升，进而对股市施加压力。自2022年和2023年快速加息以来，美联储自9月以来已经将目标利率下调了100个基点。 Torres表示：“如果就业数据很热，而且失业率保持不变，那么10年期国债收益率可能会升至4.80%，标普500指数可能会下跌2%。”他认为，任何超过20万个新增岗位的数据都算作“热数据”。市场预期华尔街的预测师预计，数据将显示12月美国新增16万个就业岗位。此外，Torres表示，平均小时工资和失业率的变化也可能影响投资者对数据的解读。如果工资增长过快，或者失业率保持不变甚至有所下降，这可能足以促使投资者抛售股票。另一方面，若就业数据异常疲弱，可能会为股市投资者提供暂时的喘息空间，可能帮助标普500指数避免再次出现周度亏损。但Sevens Report Research的创始人兼总裁Tom Essaye认为，疲弱数据带来的短期宽慰感可能不会持续。他在与MarketWatch分享的评论中指出，这进一步突显了投资者面临的风险。 “股票可能会因为‘坏数据有利于美联储降息’而出现即时的反弹，但我们认为这种反弹不可持续，”Essaye表示。债市的其他影响因素当然，经济数据并非唯一影响债市的因素。阿波罗经济学家Torsten Slok在本周早些时候与MarketWatch分享的报告中指出，长端国债收益率的上升“非常不寻常”，因为它们在美联储将短期政策利率目标下调的同时上升。 “是财政担忧？是来自海外的需求减少？还是美联储的降息不具备正当性？市场正在告诉我们一些东西，投资者需要了解为什么在美联储降息的情况下，长期收益率会上升，”他说。其他人则将这一现象归因于上升的期限溢价（term premium），这是一种理论经济指标，旨在反映投资者在持有长期国债时所要求的额外溢价，以弥补利率和到期风险。债市专家表示，通胀可能比预期更加顽固，或者长期美国预算赤字可能推动收益率上升，这可能是推动期限溢价上升的原因。在周五的就业报告发布后，投资者下周还将面临另一个挑战，即12月的最新CPI通胀数据将公布。

风起01-10 20:16

会员

全球金融市场动荡不安欧洲市场在美国就业数据公布之前下跌

为周四是前总统吉米·卡特的全国哀悼日，美国股市关闭，欧元Stoxx 50期货下跌了0.1%，而标准普尔500指数的合约下跌了0.3%。随着大多数市场的股价回落，MSCI的亚洲基准在第三个交易日下跌。本周早些时候，国债的30年收益率跌至2023年以来的最高水平，此前国债在亚洲交易中保持稳定。随着中国人民银行表示将暂时停止购买政府债券，中国收益率上升，这是在基准收益率暴跌至历史最低点后采取的意外举措。离岸人民币兑美元小幅回升。澳大利亚和新西兰银行集团亚洲研究主管Khoon Goh表示：“这应该阻止中国债券收益率的下降，并通过稍微缩小与美国的收益率差距间接帮助支持人民币。”然而，Goh说，如果美国收益率进一步上涨，“人民币的压力将仍然存在”。今年年初，全球金融市场一直动荡不安，随着投资者对美联储宽松步伐的看法，美国国债收益率走高。这种转变在亚洲回荡，中国经济增长放缓已经抑制了风险情绪，并将MSCI中国指数推向熊市。几位美联储官员周四证实，美联储可能会长期保持当前水平的利率，只有在通胀明显降温时才会再次下调。 Regan 资本首席投资官Skyler Weinand表示：“美联储担心即将上任的政府。”他说，美国日益增长的财政赤字和强劲的消费者的结合可能导致“未来五到十年的利率上升”。美元指数略有走强，延续了三天的上涨。日元兑美元下跌了0.1%。交易员对日本支持日元的可能性保持警惕，美国就业报告迫在眉睫，成为货币大幅波动的潜在催化剂。在企业新闻中，中国玩具制造商Bloks Group Ltd.的股价在香港首次交易时飙升了82%。周五的美国非农业工资数据预计将显示，在原本强劲的劳动力市场中，招聘将放缓。根据数字的中位数估计预测，12月经济将增加165,000个工作岗位。预计失业率将稳定在4.2%，平均时薪增长将比一个月前略有下降。 BMO Capital Markets的策略师Ian Lyngen和Vail Hartman表示，这些就业数据将为市场的“鹰派美联储定价”提供试金石。他们指出，国債反弹的含义是，尽管有偏见倾向于就业数字的强劲表现，但薪资前设置将略有平衡。他们指出：“由此产生的倾斜将使美国国债市场准备在出现下行惊喜时以更强的出价来应对，而不是在强劲报告中可能出现的任何卖出压力。” 在其他地方，英镑在上一届会议上跌至一年多来的最低点后，仍然面临压力，因为担心英国工党政府将努力控制赤字，并担心借贷成本飙升，英镑下跌。澳大利亚的10年收益率上升。油价将连续第三周上涨，创下自7月以来的最佳表现，因为市场紧张的迹象，包括美国库存下降，抵消了对主要进口国中国需求疲软的担忧。

佳华16801-10 19:21

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