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寒潮天气和经济政策双轮驱动：油价创近两月新高，美股科技股领涨，黄金涨势受压

价格的上涨空间。股市表现及影响因素美国股市上周五普涨，道琼斯工业指数报42,732.13点，涨幅0.80%；标普500指数上涨1.26%；纳斯达克指数则以1.77%的涨幅领涨。科技股表现抢眼，其中特斯拉和英伟达贡献显著。分析师Ryan Detrick指出，尽管股市在年末表现疲软，但近期强劲的经济数据提振了投资者信心。ISM采购经理人指数升至49.3，为3月以来新高，逐步接近扩张区域。原油市场动态原油价格因寒冷天气和经济刺激希望双重推动上涨。布伦特原油收于76.51美元，为10月中旬以来最高。美国原油上涨1.13%，报73.96美元。能源服务公司贝克休斯数据显示，美国活跃石油钻井平台减少至482个，而美国原油库存减少120万桶，这些因素共同支撑了油价。汇率市场与美元走势美元上周录得一个月来最强周度表现，美元指数上涨0.85%。尽管如此，市场对于特朗普政府政策落实的时间和实际效果仍存不确定性。欧元因经济前景疲弱表现不佳，上周下跌1.22%，创11月以来最大周线跌幅。全球和国内要闻概览日本制铁计划就收购美国钢铁公司受阻起诉美政府，或需支付违约金。美联储两名官员强调抗击通胀尚未胜利，目标仍是实现2%的通胀率。中国央行提出实施适度宽松的货币政策，择机降准降息。编辑观点全球市场在经济复苏与政策变化的拉锯中呈现出复杂态势。黄金因美元走强受到压制，但低利率环境支撑其季节性需求。美股和原油市场则受益于乐观经济预期和天气因素，但未来的不确定性依然较高。名词解释黄金现货价格：指黄金在现货市场上的交易价格。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。 ISM采购经理人指数：衡量美国制造业活动的重要经济指标。 2025年相关大事件 2025年1月4日：中国人民银行宣布实施适度宽松的货币政策。 2025年1月5日：日本制铁计划起诉美国政府，涉及美国钢铁收购案。 2025年1月6日：美联储理事丽莎·库克发表讲话，关注通胀目标达成进程。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:11

美国经济特例推动2025年股市与美元齐飞：政策红利与风险并存

场趋势的前瞻性分析。标普500指数：美国股市的重要指标，包含500家市值最大的上市公司。彭博美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的表现。美债收益率：美国国债的收益率，反映了市场对经济和货币政策的预期。今年相关大事件 2025年1月1日：特朗普政府正式提议新的税收政策，预计将减少企业税负。 2024年12月18日：美联储会议后宣布维持加息计划，将影响2025年市场利率预期。 2024年10月：标普500指数创下全年最高收盘纪录，反映市场对经济增长的信心。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

2008年赚取数十亿美元的交易员Diggle重返市场，押注市场波动性

当前市场面临的风险点比以前更多，特别是美国股市估值的高涨、美国办公市场的供过于求、联邦债务的增加以及紧张的信用利差等问题。此外，进入市场的“牛市一代”交易员推动了一小部分美国科技股和加密货币的飙升，而这使得购买保护性工具的成本变得更低。他还提到了地缘政治紧张局势和中国影子银行的困境，这些因素可能会加剧市场的动荡。 Diggle过往成就 Diggle曾在Lehman Brothers担任多个团队的负责人，并于2001年与Richard Magides共同创立了Artradis基金管理公司。在金融危机前，Artradis通过购买银行出售的场外期权和方差掉期作为对市场剧烈波动的押注获得巨额收益。 2008年，Artradis基金通过对Lehman Brothers和瑞银等银行的信用违约掉期进行了大规模投资，从而获得了丰厚的回报。Lehman Brothers的信用违约掉期收益为其支付价格的367倍，瑞银的信用违约掉期则产生了约20倍的回报。尽管专注于波动性交易的对冲基金往往在市场平静时亏损，但Diggle的家族办公室Vulpes此前投资了新西兰的鳄梨园、德国的房地产、英国的生物技术公司以及受益于俄罗斯入侵乌克兰后的欧洲再武装的股票。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

美股市場一周觀點 | 美国宏观数据好转，市场情绪回暖，投资者应关注中小盘机会

数据分析市场情绪变化全球市场表现美国股市与风格表现行业表现分析投资建议名词解释相关大事件宏观数据分析根据TodayUSstock.com报道，美国初请失业金人数降至21.1万人，创近10个月新低，表明劳动力市场的裁员幅度较小，保持健康水平。此外，12月ISM制造业PMI数据也优于预期，表现相对稳健，表明制造业活动有所回升。纽约联储经济指数持续向上，表明经济增长稳定。市场预期1月不会降息的概率高达88.78%。市场情绪变化本周初期市场情绪低迷，但随着周末临近情绪有所回升。恐惧与贪婪指数从低位回升至26-32区间，当前处于恐惧状态。历史数据显示，恐惧指数低于30时，标普500往往会迎来强劲反弹，因此这一情绪状态可能是投资机会的信号。全球市场表现全球权益市场本周总体下跌0.5%，其中发达市场下跌0.5%，新兴市场下跌0.9%。美元指数延续强势，资金流向美元资产。大宗商品表现亮眼，原油上涨4.9%，比特币上涨4.8%。全球经济相对平稳，美国经济表现强于其他发达国家。美国股市与风格表现标普500指数本周下跌0.5%，但形成了双底形态。小盘成长股表现优于大盘股，小盘成长股票（罗素2000成长）上涨1.3%，而大盘成长（罗素1000成长）下跌0.6%。投资者可关注小盘成长和科技股的表现。行业表现分析在36个行业中，能源和半导体行业表现强劲，石油石化和电气设备行业表现突出。相比之下，交通运输、汽车零配件、软件服务等行业表现较弱。资金主要流入半导体、电气设备等行业，流出则集中在消费和信息技术领域。投资建议从宏观数据来看，目前没有衰退迹象。市场情绪回升，标普500的双底形态形成初步买入信号。考虑到资金流向中小盘股票，建议采取杠铃型配置策略，重点投资大盘成长股和中小盘成长股的组合，如“科技七巨头ETF”和“ARK创新ETF”，或“纳指100ETF”和“罗素2000ETF”。名词解释初请失业金人数：每周首次申请失业救济金人数，反映劳动力市场的健康状况。 ISM制造业PMI：美国采购经理人指数，反映制造业经济活动的强弱。恐惧与贪婪指数：衡量市场情绪的指标，低于30表示市场恐惧，超过70表示市场贪婪。美元指数：衡量美元相对于一篮子货币的汇率变化。相关大事件 2025年1月2日：美国初请失业金人数降至21.1万人，创近10个月新低。 2024年12月：ISM制造业PMI数据发布，反映美国制造业活动持续改善。 2024年12月：纽约联储经济指数稳定上升，预示经济增长持续健康。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

美股早訊丨美联储政策放缓降息步伐，美股2025年开局动荡，12月PMI创9个月新高但制造业复苏依然乏力

2024年最后几个交易日的大幅抛售后，美国股市在2025年开局表现动荡，反映市场正在消化美联储放缓降息的计划。根据最新经济数据显示，美国12月制造业PMI升至48.4，创下9个月新高，但仍低于50，表明制造业尚未完全复苏。尽管新订单有所增加，但市场对关税可能导致原材料价格上涨的担忧仍在。纳斯达克指数技术分析 1月3日，纳斯达克综合指数4小时K线图显示，指数跳空高开并突破EMA20均线，逼近W形态腰线的19619.46点位。技术指标显示：技术指标趋势 EMA5与EMA10均线转头上行 BOLL布林线中轨上方运行 MACD指标死叉，但绿柱量能缩小 KDJ指标金叉，三线发散预计指数短期内在19590点位附近获得较强支撑，反弹可能性较大。公司财报预告以下公司计划发布财报：美国工商五金公司(CMC.US) Park Aerospace(PKE.US) Whitbread(WTB.US) 市场简讯台积电：联发科计划采用N3P工艺制造天玑9500芯片，优先考虑成本与产能。美联储降息预期：1月维持利率不变概率88.8%，降息25个基点概率11.2%。微软：2025财年将投资800亿美元于AI数据中心，其中一半用于美国。葛兰素史克：新适应症美泊利珠单抗注射液获批，用于重度嗜酸性粒细胞性哮喘。重大事件及经济数据展望本周重要事件：周二、周三：美国11月JOLTs职位空缺与12月ADP就业人数。周三：美联储12月会议纪要公布。周五：美国12月非农就业报告，预计新增就业放缓至15.3万人。编辑观点本次市场表现反映了投资者对美联储政策调整及经济复苏力度的不确定性。尽管技术指标显示短期反弹支撑较为明显，但整体风险偏好仍需观察。后续需要关注美联储讲话及关键经济数据，以捕捉市场情绪变化。名词解释 FAANMG：指Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google等六大科技公司。 PMI：采购经理人指数，衡量经济活动的关键指标。 EMA：指数移动平均线，用于分析价格趋势。相关大事件 2024年12月25日：葛兰素史克新适应症注射液在国内获批。 2024年12月初：美国非农就业新增人数下降，失业率维持稳定。 2024年11月：台积电宣布N3P工艺技术投入生产。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

市场摇摇欲坠美债长期收益率创新高美联储鹰派表态导致利率面临上行压力

美国30年期债券收益率攀升至2023年底以来的最高水平，这是因为美国国债市场摇摇摇摇要，本周将发行1,190亿美元的新政府债务。

佳华16801-06 21:37

策略师警告：特朗普2.0放松监管或低于市场预期、美股恐面临回调

美国最高法院近期的一项裁决可能会削弱华尔街对唐纳德·特朗普（Donald Trump）即将到来的第二个总统任期所寄予的最大希望之一——即大规模的放松监管（deregulation）政策将推动美国企业股价上涨。

埃尔瓦01-06 21:14

芯片股带涨美国走势关键数据为货币政策定基调

om的股价上涨了1.3%至3.4%。美国股市在12月和新年前几届交易日一连跌后，上周五大幅反弹，当时对高估值、国债收益率上升和流动性疲软的担忧导致交易员在2024年强劲运行后回调。在充满经济数据和美联储官员演讲的一周里，投资者将寻找今年货币政策放松速度的线索。重点将放在本周五的月度工资数据上，预计该数据将显示，与上个月相比，美国12月的就业增长放缓，而失业率保持在4.2%。美国当选总统唐纳德·特朗普将于1月20日宣誓就职。虽然特朗普的提案——包括削减公司税收、放松法规和征收关税——可以提高企业利润并激发经济活力，但它们也有对通货膨胀施加上行压力的风险。在其他股票中，在Benchmark将约车公司的股票从“持有”升级为“买入”后，Lyft上涨了约5%。

丰雪鑫9901-06 20:55

沙特上调预期原油连续6级跳直冲去年10月以来高点

使亚洲买家寻找替代方案。” 上周，随着美国股市的看涨驱动因素——包括美国库存下降和唐纳德·特朗普准备重返白宫时的不可预测性增加——突破了自10月中旬以来交易的狭窄范围。这种乐观情绪正被对过剩的预期、闲置的欧佩克+生产可能恢复以及顶级进口国中国乏力的需求所削弱。包括Martijn Rats在内的摩根士丹利分析师在1月5日的一份说明中表示，布伦特原油“可能固定在每桶70美元左右”。该银行预测，今年每天的盈余约为70万桶，因为来自欧佩克和该集团外部生产商的供应量增长超过了需求增长。

Heidi01-06 19:50

中国官方被迫出手了！人民币重挫、高盛突然改口，美联储携手非农来袭

和纳斯达克100指数期货也上涨，预示着美国股市在周五结束自4月以来最长的下跌走势后，第二个交易日有望继续上涨。 “我们迎来了新的一年、新的交易周，在上周五的强劲反弹后，股市表现较好，标普500和纳斯达克100指数几乎抹去前一天的所有跌幅。然而，尽管如此，市场交易依然清淡，标普500的交易量比20日平均水平低了约20%，”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示。在欧洲，投资者的关注将转向周一和周二即将发布的欧元区及其成员国的通胀数据。预计价格上涨将加速，这可能提醒决策者，尽管2%的通胀目标可能在视野之内，但尚未触手可及。 “欧洲市场今天将从美国市场获取线索，并有所追赶，”Panmure Liberum的战略、经济和ESG负责人Joachim Klement表示，“在这一周宏观数据较为稀少的情况下，通胀数据将成为关键。压力再次上升，这可能会破坏对未来降息的预期。” 本周美联储携手非农来袭投资者关注周五备受关注的美国12月非农就业报告，以进一步厘清这个全球最大经济体的健康状况。由于预期周五发布的12月美国就业报告，分析师预计非农就业人数将增加15万人，失业率维持在4.2%，市场情绪仍保持谨慎。此外，还有ADP就业数据、职位空缺数据和每周失业救济申请数据，以及关于制造业、服务业和消费者信心的调查。这些数据如果表现积极，将支持美联储未来减少降息的预期，目前市场对2025年降息的预期已下调至仅40个基点。投资者还将在本周获得一些关于美联储官员思路的线索，美联储上次会议的会议纪要将在周三发布，且包括美联储理事克里斯托弗·沃勒在内的多位重要官员将发表讲话。周一德国的通胀数据和周二欧元区的通胀数据可能有助于细化欧洲央行未来降息的前景。目前交易员预计欧洲央行将在今年实施四次25个基点的降息。央行动态方面，美联储理事莉莎·库克将在密歇根大学的一场法学和微观经济学会议上发表讲话。美联储理事汤姆·巴金在上周五表示，他倾向于将利率维持在高位更长时间。这些言论和数据表明，美国经济仍然强劲，凸显了投资者在解读美联储未来加息路径时所面临的挑战，尤其是在美联储主席鲍威尔12月鹰派转变之后。美债抛售面临考验债券交易员进入新的一年时，市场预期降低，因为美国经济的韧性以及当选总统特朗普的减税和关税政策威胁将继续给固定收益市场施加压力。周一，美国国债收益率连续第二天上涨，达到4.624%，接近上周创下的8个月新高4.641%。四季度收益率上涨了近80个基点，仅12月就上涨了超过30个基点。本周将测试投资者的兴趣，因有1190亿美元的新三年期、十年期和三年期美国国债待售。人民币大跌较高的收益率为美元提供了天然支撑。美元指数上周上涨0.9%，但周一下跌了0.3%，主要受到欧元和英镑上涨的影响。日元在10国集团货币中兑美元领跌。加元则受益于《环球邮报》的报道，后者称加拿大总理贾斯廷·特鲁多可能将在本周宣布辞去自由党领导人职务。根据RBC Capital Markets的分析，加元的上涨可能是短暂的，因为其面临的“看空宏观背景”仍然存在。中国在人民币跌破关键水平后，继续通过每日中间价来维持对人民币的支持。在突破7.3元兑1美元这一关键门槛后，周一人民币即期汇率跌至7.3237，为2023年9月以来的最低水平。2024年，人民币兑美元贬值2.8%，连续第三年下跌，反映出大多数货币在强势美元面前的挣扎。周一，一项私人调查显示，中国作为世界第二大经济体的服务业活动以自5月以来最快的速度扩张，表明在北京推出刺激措施后，国内需求有所改善。 “尽管中国官员承诺进一步的刺激措施，表明将实施更多的货币和财政宽松政策，但投资者仍在等待需求反应的具体迹象，”汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示。“在过去一年多次尝试后，中国经济是否正在响应稳定措施还需要更多证据。” 他指出，即将到来的农历新年庆祝活动（1月29日开始）将是检验消费者信心的关键。大宗商品方面，在美国，乔·拜登总统计划下令禁止在约6.25亿英亩的美国海岸领土上开展新的海上石油和天然气开发，禁止在大西洋、太平洋水域以及墨西哥湾东部销售钻探权。油价在接近三个月来的最高水平附近保持稳定。由于欧洲和美国的寒冷天气，石油市场得到了支撑，周日一场冬季风暴给美国大范围地区带来了雪、冰和严寒的气温。黄金价格下跌，高盛集团表示，它不再预计黄金将在今年年底达到3000美元的目标，将这一预测推迟至2026年中期，理由是预计美联储将减少降息次数。

欧罗巴01-06 18:54

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