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美国股市将迎来“失落的十年”？这位策略师完全不同意

美国股市真的会像几家知名华尔街公司警告的那样，步入一个“失落的十年”吗？ Yardeni Research的创始人埃德·亚德尼，看好未来几年的市场表现。一些华尔街策略师，包括高盛集团的团队，近期认为投资者应为未来回报率下降做好准备。上周五，高盛团队发布了一份报告，称根据其模型，未来十年标普500指数年均涨幅可能仅为3%。如果这个预测成真，这将成为过去一个世纪股市表现最差的时期之一，与投资者过去十年习惯的高于平均水平的回报率形成鲜明对比。在过去的十年里，标普500指数的年均涨幅达到13%。然而，亚德尼和他的团队在简短的回应中，挑战了高盛的多个结论，并重申了他们的“咆哮的2020年代”理论。亚德尼说：“在我们看来，即使是高盛的乐观情景可能也不够乐观。” 高盛的最佳情况预测是标普500指数未来十年每年上涨7%，而亚德尼认为，如果算上股息支付，年涨幅更有可能达到11%。亚德尼在2020年首次提出的“咆哮的2020年代”理论认为，技术推动的生产率提升，可能帮助提升企业利润率和经济增长，同时抑制通货膨胀。事实上，亚德尼在周二还说，这个“咆哮的2020年代”可能会持续到“咆哮的2030年代”。亚德尼表示，在当前情况下，标普500指数几乎可以仅凭借股息的复利效应，达到高盛的目标，前提是美国最大的公司继续以稳健的速度提升股息。他还对高盛报告中的其他结论提出质疑。亚德尼认为，高盛对盈利增长速度的预测过低，因为过去近一个世纪，盈利增长的复合年增长率为6.5%。此外，高盛的分析没有考虑到股票随着通胀的上涨而上涨的历史趋势，因为价格上涨必然会推高企业的销售额和利润。亚德尼还淡化了高盛对市场高度集中化的担忧，这也是高盛结论的一个关键因素。如同互联网泡沫时期一样，科技和通信服务行业如今在标普500指数的市值中占据了相当大的比例。不过，这些公司现在的基础比当年稳固得多，在标普500指数预期收益中的占比远高于过去，华尔街也不认为这一点会发生太大变化。然而，这并没有触及高盛团队核心观点，即投资者可能低估了这些公司长期维持如此大竞争优势的难度。在一个方面，亚德尼和高盛意见一致：相较于历史，当前的估值显得偏高。亚德尼承认，如果遵循传统的市场观念，这可能会对未来的回报构成压力。但鉴于经济增长的前景，以及他对利润率将继续扩大的预期，估值仍有继续上升的空间。值得注意的是，亚德尼并不是唯一一个不同意高盛研究的分析师。DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯在上周五表示，3%的长期复合回报率历史上只出现在“非常非常糟糕的事情发生时”。科拉斯还指出，虽然高估值在过去确实预示了表现疲弱的时期，但这两个变量之间的关系，可能没有表面上看起来那么紧密。 “上世纪90年代末的极端情况确实预示了未来10年标普指数的负回报，但并不是因为2000年的股票太贵。而是因为正如我们之前讨论的那样，标普指数在2008年下跌了37%，这完全与互联网泡沫无关。”科拉斯说。（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-10-25

1023市场综述：国债收益率和财报公布前美股全面下蹲，特斯拉财报引发盘后大涨

显著下降，因为人工智能的影响正在渗透到美国股市。在公司周一发布的2025年长期资本市场假设中，摩根大通团队预测，到2037年，美国在全球股市中的份额将从当前的64%降至60%。尽管有所下降，美国将继续大幅领先预计位居第二的中国。摩根大通财富管理公司全球多资产和投资组合解决方案主管莫妮卡·伊萨尔，在周一表示，随着人工智能的好处扩展到少数大型科技公司之外，美国的主导地位将继续保持。伊萨尔指出，美国股市主导地位的两个推动因素是收入增长和利润率改善。首先，当前在人工智能上投入的公司将在其他领域带动收入增长。科技公司购买像英伟达这样的AI芯片，并且随着他们对算力需求的增加，迫使这些AI运营商向公用事业和能源领域的公司支付更多费用。另一个推动因素是利润率的提升。人工智能使企业更高效，减少简单劳动，最终降低成本。伊萨尔还表示，随着这些影响扩展到标普500指数中除了“华丽七雄大科技公司”之外的493家公司，这让她的团队对美国股市的主导地位“更有信心”。 “主要还是美国市场，之后显然是欧洲，因为你已经开始看到那里的部分采用了人工智能，”伊萨尔说。黄金收盘下跌1.1%，至每盎司2714.40美元，结束了连续六次上涨的势头。交易者获利回吐，但投资者对黄金的强烈需求仍然存在。 XS.com的萨梅尔·哈森表示，在前两个交易日中，全球最大的实物黄金ETF——SPDR黄金信托吸引了约5.8亿美元的净流入。SPDR黄金信托的股价下跌1.3%。下个月美国总统大选结果的不确定性以及中东战争的持续，是促使投资者转向避险资产的因素。来源：加美财经

加美财经2024-10-25

强强联合英伟达CEO与亚洲首富合作改变AI世界格局

英伟达 (NVDA) 的黄仁勋与亚洲首富穆克什·安巴尼达成合作，共同建设人工智能基础设施，推动该技术在世界人口最多的国家得到应用。

佳华1682024-10-24

押注特朗普赢得美国大选马斯克助力相关股票飙涨

特朗普媒体与科技集团 (DJT) 股票周三延续涨势，上涨逾 4%，因投资者押注前总统唐纳德·特朗普在不到两周内赢得 11 月大选的几率将提高。

Heidi2024-10-24

华尔街全年表现不俗美国大选助推上涨势头延续

如果选举结果能够以直接的方式解决，那么美国股市似乎将很好地支撑到年底，”凯泽补充道。今年迄今为止股市上涨的原因很广泛，从美联储发起的降息到地缘政治动荡，再到今年总统大选的不确定性。巴克莱分析师Jason Goldberg 告诉雅虎财经：“全球选举、利率和地缘政治局势的潜在结果分散，造成了波动和机会，银行从中受益。” 根据花旗集团跟踪的隐含波动率，市场目前认为美国大选是 2024 年底前最动荡的事件，其次是定于 11 月 1 日发布的 10 月就业报告和明星芯片制造商英伟达 (NVDA) 的第三季度收益。一些华尔街人士并不等待选举日，他们表示，他们已经在进行交易，因为他们预计共和党人唐纳德·特朗普将获胜。其中包括对冲基金 Third Point 的创始人兼首席执行官 Dan Loeb，他表示他的公司已经购买了可能从特朗普政府中受益的股票和期权。 “我们认为，拟议的‘美国优先’政策的关税将增加国内制造业、基础设施支出以及某些材料和商品的价格，”Loeb 上周在一封信中告诉 Third Point 投资者。 “我们还认为，总体上减少监管，特别是拜登-哈里斯政府的激进反垄断立场，将释放生产力和企业活动的浪潮。” 当然，过多的混乱或不确定性可能会导致交易活动减少，在极端情况下甚至导致更高的损失。但华尔街普遍认为，事件带来的波动对交易部门来说是件好事，因为交易部门通常不会长期主动持仓。 “可以说，我们从事的是搬运业务，而不是仓储业务，”美国银行的 DeMare 说道。

Heidi2024-10-24

【跟着大佬学投资】大举购买超大盘科技股深入揭秘木头姐投资策略

k Investment Management 首席执行官 Cathie Wood（粉丝称“木头姐”）正在大举购买一只超大盘科技股。

Heidi2024-10-24

CWG Markets：美元和美债收益率持续走强，黄金刷新历史新高后大幅回调

CWG Markets2024-10-24

赚翻了！特斯拉盈利超预期股票涨势喜人

特斯拉 (TSLA) 周三（10月23日）盘后公布了好坏参半的第三季度业绩，但该股在盘后交易中大涨，因为投资者对盈利超预期、毛利率提高以及特斯拉廉价电动汽车明年有望投产的消息感到高兴。首席执行官埃隆·马斯克还在财报电话会议上补充说，特斯拉明年的销量增长率可能达到 20%-30%。

Heidi2024-10-24

FX168日报:中东、俄乌战争传停火消息！金价创新高后一度暴跌近50美元警惕日本黑天鹅突袭

已回到低通胀时代的迹象。股市周三，美国股市大幅下跌，由于美国国债收益率上升，市场情绪承压，道琼斯工业平均指数暴跌近400点，创下一个多月以来的最大单日跌幅。与此同时，一批重要公司的财报将陆续发布。市场继续关注美国大选与美联储的降息前景。道指跌409.94点，跌幅为0.96%，报42514.95点；纳指跌296.47点，跌幅为1.60%，报18276.65点；标普500指数跌53.78点，跌幅为0.92%，报5797.41点。周三，欧洲股市震荡下行，收盘下跌，矿业股是拖累股市的一大因素，而德国最大银行德意志银行和化妆品巨头欧莱雅等重量级企业盈利疲软，进一步打压市场人气。斯托克600指数收盘下跌0.3%，收报518.84点。德国DAX30指数收盘下跌55.16点，跌幅0.28%，报19380.45点；英国富时100指数收盘下跌49.10点，跌幅0.59%，报8257.44点；法国CAC40指数收盘下跌37.62点，跌幅0.50%，报7497.48点；欧洲斯托克50指数收盘下跌17.86点，跌幅0.36%，报4921.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨36.15点，涨幅0.31%，报11868.85点；意大利富时MIB指数收盘下跌44.52点，跌幅0.13%，报34689.00点。商品市场周三，现货黄金价格在创下历史新高后转跌，金价自高位跌幅一度达到近50美元。分析师指出，美元和美债收益率走强，加之中东紧张局势有所缓解，这成为金价周三大跌的主要原因。此外，金价近期涨势过猛，技术指标出现超买，部分投资者选择获利了结。现货黄金周三欧市盘中最高触及2758.45美元/盎司，创下历史新高。但随后金价出现暴跌，纽约时段盘中金价最低触及2708.56美元/盎司。截至周三收盘，现货黄金暴跌33.44美元，日内跌幅1.22%，报2715.24美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，市场出现一些获利了结交易，且国债收益率正上涨，考虑到收益率走向，黄金将很难走高。美国彭博社指出，技术指标显示近期涨势可能过于强劲，14天相对强弱指数显示黄金处于超买状态，因此金价出现回调。美元指数接近三个月高位，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降，而美国国债收益率则攀升至三个月高点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，这与美国大选和美国不断上升的债务负担带来的不确定性有关，“他们还必须在大选前向相对清淡和紧绷的市场发行数十亿美元的债务。” 白银方面，现货白银周三收盘暴跌3.36%，报33.677美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周三收跌。数据显示美国上周原油库存增幅超过预期，使油价受到打压。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌97美分，跌幅为1.35%，收于70.77美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.08美元，跌幅为1.42%，收于74.96美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至10月18日当周，美国原油库存增加550万桶，重量升至4.26亿桶，超出分析师平均预期的增加 270000桶。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示，商业原油库存4.26亿桶，今年迄今仅减少50 万桶，而同期已有3000万桶转入战略石油储备(SPR)。由于周三价格已经走低，“这份报告一点也没激起市场买气”。

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tqttier2024-10-24

特斯拉财报超预期，盘后大涨超12%！美股全线下跌，热门中概股多数出现下跌，贵金属、原油价格也下跌

美东时间10月23日，美国股市三大股指低开低走，集体收跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌409.94点，跌幅为0.96%，报42514.95点；纳斯达克综合指数下跌296.48点，跌幅为1.60%，报18276.65点；标准普尔500指数下跌53.78点，跌幅为0.92%，报5797.42点。这是自9月初以来，蓝筹股指数表现最差的一天，同时纳指和标普500指数也创下数周来最大跌幅。美国国债收益率的上升继续给市场带来压力。基准的10年期美国国债收益率在盘中高点突破4.25%，达到7月26日以来的最高水平。市场分析师指出，高利率环境正在影响市场情绪，投资者正在重新评估美联储未来降息的可能性。一些经济领域尚未感受到加息的完全影响，但随着利率维持在高位的时间延长，这些领域将不得不进行调整，以适应新的经济现实。在个股方面，大型科技股全线下跌。苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊和Meta等科技巨头均出现不同程度的下跌。其中，英伟达市值一夜蒸发988亿美元（约合人民币7051亿元），成为市场关注的焦点。苹果虽然发布了包括M4版MacBook Air、新款iPad Air和iPhone SE在内的春季新品预览，但股价仍下跌2.16%。热门中概股多数出现下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%，拼多多、阿里巴巴、百度等互联网巨头均下跌超过2%。然而，理想汽车和小鹏汽车等新能源汽车股却逆势上涨，分别涨超3%和1%。国际贵金属期货和油价也出现了下跌，COMEX黄金期货和COMEX白银期货分别下跌了1.12%和3.3%，WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌了1.35%和1.42%。特斯拉财报超预期盘后大涨超12% 在科技股普遍下跌的背景下，特斯拉却成为市场的亮点。尽管特斯拉当天股价下跌1.98%，但财报显示其第三季度盈利超预期，推动盘后股价大涨超12%。特斯拉第三季度营收达到251.8亿美元（具体数字可能因不同报道而略有差异），高于分析师预期的254.3亿美元（或报道中的其他预期值），去年同期则为233.5亿美元。此外，特斯拉第三季度调整后每股收益为0.72美元，也高于分析师预期的0.60美元。特斯拉的财报还显示，公司毛利率达到19.8%，高于分析师预期的16.8%。特斯拉预计，2024年汽车交付量将略有增长，Cybertruck首次实现正毛利率，上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks，得州超级工厂也提前实现了H100的部署。特斯拉CFO瓦伊巴夫·塔内贾表示，三季度单位车辆的成本创历史新低，这是公司注重的一个趋势，未来公司将继续侧重于降成本。此外，马斯克在财报电话会议上表示，特斯拉预计明年汽车销量将增长20%—30%，Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。他还透露，特斯拉将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务（共享出行服务），目前正在等待监管审批。美联储褐皮书发布美联储发布的最新全国经济形势调查报告（“褐皮书”）显示，9月初以来，几乎所有地区的经济活动都基本没有变化，大多数地区报告制造业活动有所下降，但受访者对长期前景仍持乐观态度。报告期内，被调查地区银行业活动总体上保持稳定或略有上升，房地产市场活动总体保持稳定，全美大部分地区房屋库存持续增加，房屋价格基本保持稳定或略有上涨，就业人数略有增加，超过一半的地区报告就业略有或适度增长，工资总体上继续以适度至中等的速度上涨，随着劳动力供应情况改善，多个地区的受访者指出工资增长速度放缓，物价方面通货膨胀继续缓和，大多数地区的物价以轻微或温和的速度上涨，许多地区的房价出现小幅上涨，租金则持平或略有下降，消费者对价格的敏感度在上升，保险和医疗成本上升带来的压力更为严峻。

金融界2024-10-24

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