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金融界2024-02-18

降息预期的巨变，市场并未走出极端情景：美国股市跌幅不大，黄金和美元走势却反直觉。 - 美国股市停下狂飙脚步，道琼斯指数下跌0.38%，标普500指数下跌0.48%，纳斯达克指数下跌0.82%。- 美元和黄金走势令人称奇：美元回吐PPI数据公布后的所有涨幅，跌至CPI数据公布前的水平；黄金盘中跌破2000美元后再度反弹，收盘站上该水平。很多人感受到了市场走势“有点奇怪”，这是因为美联储连夜救市。 - 先是亚特兰大联储主席博斯蒂克出场，接受CNBC采访，每次股市下跌引发担忧之际，白宫和美联储的官员都会出现在CNBC的荧幕上。博斯蒂克表示，支持在今年夏天某个时候开始降息，不过若有更多良好的通胀数据支持，早一些降息也有可能。- 旧金山联储主席戴利在全国商业经济协会主办的一次会议上表示，不能等到通胀达到2%再降息，不同意对抗通胀的最后一程将是最困难的。虽说两位“鹰派”官员都坚持今年降息三次或不超过三次的观点，但从他们的讲话中我们看到了“鸽派”言论——谈论降息细节，甚至支持过早降息（这些话如果在一周前从他们嘴里说出来，是不可想象的）——这对市场来说很重要。从美元指数走势看，在博斯蒂克讲话后跌了一次，在戴利讲话后又跌了一次。也正是因为如此，限制了美国股市的跌幅。不过，我们好奇的是美国股市仅仅跌了一天，美联储官员就急着救市，后面可能会有让美联储害怕的事情。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-18

红海供应链异动！胡塞证实袭击英国油轮、美国宣布恢复制裁但避险资金涌入非黄金资产？

向比特币驱动的。他指出，由于担心错过美国股市，导致了更广泛的投资趋势，这削弱了直接转向比特币现货ETF的想法。市场数据显示，美国比特币现货ETF在交易的前25天内累计管理资产(AUM)接近370亿美元。Bitcoin Archive共享的数据中可以发现，比特币现货ETF的资产管理规模相当于黄金ETF 930亿美元资产管理规模的39.8%，以及两类ETF总资产管理规模1300亿美元的28.5%。 (来源:Twitter) Eric对此评论称：“净流量达到40亿美元左右，再加上反弹，等于超越黄金的速度比我估计的要快得多。” (来源:Twitter) 然而，他提醒说，灰度比特币信托基金GBTC在转换为现货ETF之前包含大量资产，这意味着这些数字“并不像看上去那么令人印象深刻”。事实上，大部分现货比特币ETF资产管理规模由GBTC占据，其次是贝莱德的iShares Bitcoin ETF(IBIT)和富达Fidelity Wise Bitcoin ETF(FBTC)。他继续指出，比特币价格上涨至历史新高可能会导致这些ETF很快超越黄金产品。然而，他承认这一结果取决于“巨大的变量”，而价格的下降趋势将意味着这将需要“更长的时间”。从其他指标来看，比特币现货ETF目前的表现优于黄金ETF。这种范式转变引发了传统资产投资者和数字资产投资者之间的激烈争论，詹姆森·洛普(Jameson Lopp)等人物挑衅性地质疑黄金投资者彼得·希夫(Peter Schiff)的忠诚度。随着比特币继续飙升，希夫仍然持怀疑态度，他认为比特币的上涨只是一种拉高抛售计划。尽管质疑声挥之不去，但比特币ETF的迅速崛起标志着投资格局的结构性转变，迎来了一个由加密资产主导的新时代。随着投资者越来越多地涌向比特币，传统的黄金堡垒面临着前所未有的挑战，这标志着资产配置策略演变的关键时刻。比特币是否会继续上涨或面临监管阻力还有待观察，但有一点是明确的：数字革命将持续下去。#VIP会员尊享#

颜辞2024-02-17

会员

美国准备“出手”救TA！知情人士：拜登政府谈判后可能提供100亿美元补贴

知情人士称，拜登政府正展开半导体谈判，向一家半导体巨头提供100亿美元的补贴。

颜辞2024-02-17

空头真的该投降了！美股、比特币看涨期权猛增彭博社：全球近600亿美元涌入股市

住了货币风暴。高盛发现，交易员急于购买美国股市看涨期权。比特币牛市回归，60000美元看涨期权购买量激增。过去四周近600亿美元涌入股市，美媒认为，空头也许是时候该考虑投降了。彭博社报道，即使在两次高于预期的通胀数据促使债券交易员重新评估美联储首次降息的时机之后，标准普尔500指数仍接近近期纪录，本周仅下跌0.4%。这要归功于持久的人工智能(AI)繁荣，以及在英国、欧洲其他地区和日本陷入衰退的同时，美国经济继续强劲增长。 (来源:Bloomberg) 衡量市场风险、对冲需求和投资者流动的美国银行全球金融压力指标，2月处于2021年4月以来的最低水平。股票交易员纷纷涌向看涨期权，亚洲高收益美元债券已连续17周创纪录攀升。彭博社指出：“就连比特币也自2021年以来首次突破50000美元。” 根据QCP Capital周四发布的期权Vol-cast报告，衍生品交易所报告称，60000美元至80000美元的价格范围之间的比特币看涨期权购买量激增。根据该报告，比特币看涨期权购买量仅本周就在该区间履约费上花费了近1000万美元，到期日为4月至12月。延伸阅读：【比特周报】鲍威尔“闭门会议”内容曝光！欧美突传两则重磅信号比特币6万看涨期权激增 “增长似乎不错，企业利润也具有弹性。因此，经济软着陆仍然是摆在桌面上的问题，有什么不喜欢的呢？”Research Affiliates股票策略首席投资官Que Nguyen表示。他续称：“诚然，总体通胀公告比我们想象的要棘手，但美联储官员似乎对这一切持乐观态度，并表示下一步行动是降息，只是降息幅度更大。” (来源:Bloomberg) 随着风险偏好高涨，金融状况已经缓和至央行采取积极的抗通胀行动之前所未见的水平。资深市场策略师埃德·亚德尼(Ed Yardeni)表示，在决定下一步利率变动时，美联储主席鲍威尔可能会留意前美联储主席艾伦·格林斯潘1996年关于非理性繁荣的著名演讲。他解释说：“如果鲍威尔及其同事得出20世纪90年代式的股市泡沫正在膨胀的结论，他们是否会选择根本不降低联邦基金利率？我们不确定，但我们怀疑今年可能会得到答案。” 本周，由于经济数据好坏参半，华尔街交易员确实受到了打击。周二，由于消费者价格指数的强劲数据，股市遭到抛售，随后由于零售销售疲软，股市在接下来的两个交易日中反弹，但在生产者价格指数(PPI)强劲后，股市再次承受压力。尽管周五有所回落，标普500指数仍守住5000点上方。在此过程中，交易员降低了降息预期，认为美联储5月份采取行动的可能性只有25%。然而，随着财报季接近尾声，美国企业界又迎来了一个稳健的季度。彭博资讯汇编的数据显示，标准普尔500指数公司的利润增长了7%，延续2023年上半年萎缩的复苏势头。 B. Riley Wealth首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)表示：“我认为最大的变化是我们已经将说法从嘿，美联储将大幅降息，转变为嘿，美联储将降息。” “因此，取代美联储降息带来的兴奋的是第四季收益，它的表现更好，”他强调。在固定收益领域，很难找到恐惧。根据彭博指数编制的数据，在全球范围内，投资者持有投资级和垃圾级公司债券所需的额外收益已降至两年来的最低水平。市场对冲的兴趣也在减弱，随着Markit CDX北美高收益指数和类似的投资级CDS追踪指数均触及两年低点，信用违约掉期或旨在对冲信用风险敞口的工具回落。类似的情绪也主导着股市，股票交易员并没有对冲下行风险，而是大量买入看涨期权，为进一步上涨做好准备。这些合约非常受欢迎，以至于标准普尔500指数中平均股票的成本几乎与看跌期权相当，这种被称为看涨期权偏差的差异达到了2021年以来的最高水平。加密市场中，这一年从迷因股票、迷因代币到非同质化代币(NFT)等各个领域都爆发了投机热情。高盛集团董事总经理布莱恩·加勒特(Brian Garrett)在报告中写道：“许多指标都与2021年乐观高峰期间的水平相符。” (来源:Bloomberg) 彭博社补充道，投资者不愿为潜在损失提供保护是情有可原的。毕竟，期权对冲在过去两年大多未能发挥作用。摩根士丹利的模型显示，本周，标准普尔500指数未来六个月下跌10%的隐含概率接近9%，这是至少2010年以来的最低水平，也是历史平均水平的一半。对于逆向投资者而言，是时候考虑下行风险了，尤其是当从选股对冲基金到基于规则的交易员和个人投资者今年都增加了股票敞口的时候。美国银行编制的数据显示，过去四周全球股票基金吸资595亿美元，创下2022年2月以来最大流入量。根据摩根士丹利的估计，目前投资者的总体持仓排名约为80%。 “炙手可热的消费者物价指数让市场意识到风险是双向的，但心态仍然很难改变，因为大多数人都以最近的历史为基础，”包括Christopher Metli在内的摩根士丹利团队在报告中写道。“股权长度正在增加，因此许多投资者更需要对冲。”

秉哥说市 1评论2024-02-17

周评：美联储上演“鹰鸽大战”！美国PPI、恐怖数据“意外”爆表黄金触阻一举冲上2015

0.50%的绿色回报率，股市陷入困境。美国股市持续下跌，纳斯达克指数下跌近1%，拖累所有其他指数。基准10年期美国国债价格接近4.30%，接近本周高点4.33%。尽管美国国债收益率上涨6个基点，但无收益货币小幅走高，未能支撑美元。根据CME的Fed Watch工具显示，市场正在关注的3月20日的会议预期上，91.5%的人预计会暂停降息，8.5%的人预计会降息。美元指数技术分析：PPI推动上涨跳升至105将挑战阻力 FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数从100日简单移动平均线(SMA)附近104.20处短暂反弹。看到其过去几天和几周的糟糕表现，这让人感到非常惊讶。本周，热门的PPI数据似乎将推动美元上涨。如果周五的数据显示美元跳升至 105，则105.12将成为值得关注的关键水平。进一步突破该水平的是105.88，即2023年11月的高点。最终，2023年的高点107.20甚至可能回到范围内，但那是在数周内数周通胀指标高于预期的情况下。正如上面所述，100日简单移动平均线在104.24附近看起来相当可疑，因此103.67附近的200日移动平均线看起来更稳固。如果这种情况消失，请寻找103.08附近的55日移动平均线的支撑。黄金技术分析：触及阻力位，但更高目标仍保持 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周五交易时段早些时候回调后，金价反弹至短线高点并继续上涨。下一个更高的目标区域已达到当日高点2015美元。38.2%斐波那契回调位位于2015美元，它与先前小幅波动低点相匹配。黄金周五在当天交易区间的上1/3处保持强势，每周线上，它有望完成牛市锤子烛台形态。周五是黄金反弹的第二天，可能还会持续一天或更长时间。过去两天都有相对较宽的交易区间，最终以绿色收盘。通常，市场至少会在一个方向上交易三天。过去两天黄金均触及先前确定的价格目标。因此，如果它能够继续上涨，那么在上涨耗尽之前，很有可能在2025美元左右达到下一个更高的目标，该较高水平包括20日均线。上方是2030美元价格区域，其中包括2020年以来的历史高点、50日均线和本周的周高点。反弹至本周高点2031美元上方将引发每周看涨突破，由于它代表了更长的时间框架，因此将表明看涨逆转，金价最终可能会反弹至新的历史高点。如果价格没有跌破本周低点1984美元，情况就是如此。然而，跌破周五低点1995美元将是疲软的第一个迹象。这可能是另一次测试1984美元附近支撑位的开始，或者是现有反弹的失败，后续行动的特征将是关键。如果跌破1984美元，金价将走向1979至1973美元的潜在支撑区域。这样的下跌使得200日均线面临再次测试支撑位的风险，200日线目前位于1965美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：5.2万附近面临强劲阻力比特币本周上涨至52000美元上方，且涨势没有显示疲软的迹象，这表明对比特币的需求在各个更高的水平上持续存在。链上数据分析公司CryptoQuant报告称，他们估计“超过75%的比特币新投资”来自比特币现货ETF。#现货比特币ETF# 然而，没有什么是永远上涨的，一些分析师怀疑近期的涨势会变得过热。当势头强劲时，很难称之为顶部，但每一个欣喜时刻最终都会达到顶峰，然后是急剧的回调。宏观经济因素可能会成为近期市场反弹的阻力，1月16日，CME的Fed Watch工具显示，美联储在3月份会议上降息25个基点的可能性为63%，但在CPI和PPI公布后，这一预期已降至10.5%。 CoinTelegraph表示，比特币一直面临52000美元附近的阻力，但多头并未向空头让出阵地，表明他们并不急于获利了结。向上倾斜的20日指数移动平均线46947美元表明多头占据上风，但高于81的相对强弱指数(RSI)表明近期反弹可能过快。如果价格从当前水平下跌并从48970美元反弹，则表明多头已将该水平转变为支撑位，这将增加继续上涨的可能性。如果价格维持在52000美元以上，比特币可能会上涨至60000美元，这可能会成为一个巨大的障碍。相反，如果跌破20日均线，该货币对将面临短期反转的危险。 (来源:CoinTelegraph) 下周重要财经数据：周一 02/19 假日预告：加拿大文化遗产日假期休市美国总统日假期休市周二 02/20 中国一年期贷款市场报价利率加拿大1月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大1月消费者物价指数(年率) 央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要周三 02/21 英国2月CBI零售销售预期指数英国2月CBI工业订单预期差值央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词周四 02/22 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0216) 法国第四季度GDP终值(季率) 法国2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国2月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 欧元区1月消费者物价指数终值(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0217) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态：美联储公布货币政策会议纪要美联储理事杰斐逊发表讲话周五 02/23 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0216) 德国第四季度未季调GDP修正值(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 德国2月IFO商业景气指数央行动态：美联储理事鲍曼发表讲话美联储理事丽莎·库克发表讲话美联储理事沃勒发表讲话假日预告：日本天皇诞辰假期休市

小萧2024-02-17

决策分析：PPI突显通胀黏性市场降息预期下调美国股市历史高位回落

售潮，由于市场猜测美联储不会急于降息，美国股市也从创纪录水平下跌。另一份表明通胀的报告显示出比预期“更加粘性”的迹象，这打压了华尔街的情绪，生产者价格指数因服务成本大幅上涨而上涨。当美联储遇到所谓的实现其目标的艰难“最后一英里”时，交易员几乎没有动力去抬高市场。 Independent Advisor Alliance分析师表示：“这是疯狂的一周，虽然我们理解市场在看到太热或太冷数据时的下意识行为，但我们认为还需要发布几次数据才能建立新趋势（如果这种模式持续下去）或表明本周的数据只是大趋势路上的一个坎。” 美国国债下跌，两年期国债收益率上涨7个基点至4.65%。掉期定价低于2024年降息幅度的90个基点，而2月初的降息幅度约为150个基点。标准普尔500指数终止了连续五周的上涨。由于 Meta Platforms和苹果等龙头企业的下跌，纳斯达克100指数表现不佳。美国市场将于周一因总统日休市。对于BMO资本市场分析师Ian Lyngen来说，PPI是一个“令人不安的数据”，它强化了核心消费者价格指数所定下的基调。 Bellwether Wealth分析师Clark Bellin表示，这是另一个数据点，表明美联储“几乎没有理由”在短期内降息。 Boock Report作者Peter Boockvar指出：“通货紧缩并不是那么完美，至于美联储，我开始相信他们今年可能降息的唯一原因是失业率明显超过4%，除此之外没有其他原因。” 最新数据促使交易员大幅缩减了曾经激进的降息押注，以至于他们的预期现在已经接近美联储自己的预测。截至12月最后一次季度更新时，政策制定者的预测中值是今年总计降息75个基点。美联储主席鲍威尔和他的同事一直表示，在决定开始放松政策之前，他们处于观望状态。两名对2024年政策进行投票的官员表示，如果通胀继续恶化，他们对今年三次降息持开放态度。旧金山联储主席玛丽·戴利周五表示，这是一个“合理的基线”预期，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，如果通胀数据好转，他“肯定”会看到3次降息，而不是他目前偏好的2次降息。 Global X分析师Ken Tjonasam表示：“这份生产者价格指数 (PPI) 数据进一步凸显，让通胀回到美联储2%的目标并非易事。最后一英里是最艰难的。对于鲍威尔主席和美联储来说，这意味着重新调整他们对经济形势的看法。放松降息的说法刚刚遇到了障碍。” 美国前财政部长Lawrence Summers表示，最新数据中明显的持续通胀压力表明，美联储下一步政策举措有可能是加息，而不是降低利率。 Lawrence Summers与David Westin共同表示，“下一步行动很有可能是上调利率，而不是下调利率，这一可能性可能是15%，美联储必须非常小心。” 周五的另一项数据显示，随着美国人对经济和通胀前景更加乐观，2月份美国消费者信心连续第3个月改善。与此同时，今年年初新屋建设量出现了自疫情爆发以来的最大跌幅。尽管有迹象表明利率可能会比市场预期的持续时间更高，但美国股市本周仅出现小幅下跌。 City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示，投资者选择关注更强劲的盈利和人工智能的乐观情绪，利用看涨势头。“但随着一些七巨头达到极其昂贵的水平，总是存在很快出现调整的危险。英伟达将是这之中最后一个在未来一周报告业绩的公司。鉴于目前大部分乐观情绪都体现在价格上，科技行业的某种调整不应令人感到意外。” 美国银行策略师表示，现在的科技股与之前的泡沫之间存在许多相似之处，表明“七巨头”正在接近（但尚未达到）可能导致其爆发的水平。他们引用了一些指标，例如债券收益率、估值和价格走势，这些指标表明，包括苹果和亚马逊在内的集团将进一步上涨。下一个交易日焦点、风向标： 17:15中国一年期贷款市场报价利率 16:30澳洲联储公布2月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0774，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0796，进一步阻力位于1.0821，关键阻力位于1.0857；汇价下行的初步支撑位于1.0735，进一步支撑位于1.0698，更关键支撑位于1.0673。英镑：英镑/美元持平，收报1.2598。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2621，进一步阻力位于1.2642，关键阻力位于1.2683；汇价下行的初步支撑位于1.2558，进一步支撑位于1.2518，更关键支撑位于1.2496。日元：美元/日元上涨，收报150.185，涨幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.494，进一步阻力位151.06，关键阻力位于151.557；汇价下行的初步支撑位于149.431，进一步支撑位于148.934，更关键支撑位于148.368。 #决策分析#

埃尔文2024-02-17

市场逆行者： “大空头”加大对阿里巴巴和京东的投资

在中国股市下跌之际，因预测2008年美国房市崩溃而成名的“大空头”基金经理Michael Burry加码投资中国科技巨头阿里巴巴和京东。尽管中国市场面临房产危机和经济增长放缓，Burry的Scion Asset Management仍大幅增持这两家公司的股份，与市场趋势逆行。

Sissi2024-02-17

“美元的微笑”比蒙娜丽莎还神秘：人为维稳还是自然强势？

的宽松政策预期，或者投资者从相对昂贵的美国股市转向其他投资，否则美元的“微笑”似乎不太可能被抹去。外汇市场似乎仍受制于所谓的“美元微笑”——该模型假设了两种极端情况，这两种情况都倾向于提振美元。这个理论本质上是这样的:美元在经济形势好的时候，美国经济增长相对强劲，“风险偏好”的市场和高资产回报上涨。在经济形势不好的时候，全球风险厌恶的时期，吸引国内资本回国持有现金，海外资金转向安全的美国国债，但介于两者之间。 (美元兑其它选定外汇走势，来源：路透社) 目前，美元在一定程度上正因为那个微笑的两面得到支撑：一方面是中国市场的动荡、日本和英国的衰退以及全球范围内的地缘政治紧张局势；另一方面则是固执的美联储并不急于在其他央行之前放松政策，以及由科技股推动的华尔街的蓬勃发展。（德意志银行G7外汇隐含波动率指数，来源：路透社) 美元下跌的长期预测似乎被夸大了，而空头头寸也日益陷入困境。更重要的是，货币市场对此相当放松，随着本周美元兑一篮子主要竞争对手攀升至三个月高位，主要货币的隐含波动率已跌至两年低点。今年到目前为止，华尔街上涨，美国国债收益率保持坚挺，美元也很难被取代。有两个因素可能在短期内推动美元走高：投资者仓位和利差。（图片来源：路透社） 84亿美元的不稳定赌注尽管摩根大通(JP Morgan)、汇丰(HSBC)和德意志银行(Deutsche Bank)等许多大型投资银行都建议客户买入美元，而非其它货币，但投机交易界尚未完全加入进来。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，对冲基金对一系列G10货币和主要新兴货币仍存在美元净空头——本质上是美元的卖家。诚然，该头寸已削减至 10 亿美元以下，是近三个月来的最低水平。但资金有足够的空间开始“做多”，尤其是兑欧元。基金已将欧元净多头头寸削减至 2022 年 10 月以来的最低水平，但实际上仍持有 84 亿美元的单一货币将走强的押注。 (对冲基金的净外汇头寸-美元、欧元，来源：路透社) 这是一个大胆的预测，因为美国和欧元区的相对利率预期正进一步向有利于美元的方向转变，利率市场目前预计欧洲央行今年将降息约120个基点，美联储将降息100个基点。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，“强势美元的故事尚未结束，美联储可能会逐步降低政策利率，美国收益率仍保持相对较高水平，全球经济增长仍然缓慢。” 美元将与欧元平价? 就在几周前，利率市场还预计美联储今年将从3月份开始降息160个基点。现在看来，从6月开始将降息100个基点的可能性更大。美元最近似乎比股市对美国利率和收益率更为敏感，往往会随着债券收益率的涨跌而波动，而不管股市的相应走势如何。无论交易员认为美联储的降息周期将比预期的要短，是出于“好的”原因，如经济增长驱动的“软着陆”或“不着陆”情景，从而提振股价，还是因为通胀高得令人不安，结果都是一样的——美元走强。 (欧元/美元vs美元-德国2年期国债收益率利差，来源：路透社) 德意志银行的Alan Ruskin认为，美元对美联储的首次行动非常敏感，如果美联储5月不降息，欧元兑美元将跌向1.05美元。$欧元美元$ （欧元兑美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）摩根大通的同行们对此表示赞同，他们甚至提出，如果欧元区经济下滑加深，未来几个月欧元兑美元可能测试1比1平价。 “2024年美联储降息将发生在近期历史上最同步的全球宽松周期之际，这将导致美国收益率利差上升。因此，美联储的鸽派转向本身不足以看跌（美元），”他们周二写道。

Sissi2024-02-17

人工智能热度不减第四季度财报涉及AI概念比例创历史新高

周五(2月16日)，在投资者对与新兴技术相关的任何事物的狂热推动下，美国企业界对人工智能的痴迷丝毫没有放缓的迹象。高盛分析师周三在一份报告中写道，继第三季度略有下降之后，第四季度标普500指数公司在财报电话会议上提到人工智能的比例创下了36%的历史新高。

埃尔文2024-02-17

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