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决策分析：华尔街“无视”鲍威尔讲话股市、债市齐头并进 11月空头损失惨重

主席鲍威尔遏制降息押注的尝试视而不见，美国股市和债券因市场猜测美联储本月将维持不变并在2024年放松政策而攀升。尽管美联储主席表示官员们已准备好在需要时进一步加息，但他也指出政策“已经进入限制性领域”。2年期国债收益率下跌13个基点至4.55%。标准普尔500指数触及2022年3月以来的最高水平，并且连续第5周上涨。美元下跌。交易员对美联储3月份降息25个基点的押注有所增加，掉期价格完全反映了5月份的降息。他们预计到2024年12月将会有超过一个百分点的宽松政策。 Boock Report作者彼Peter Boockvar表示：“鲍威尔试图反击，但在美国国债市场上只持续了‘几秒钟’。尽管市场认为美联储已经完成了降息，并且明年将会有进一步的降息，他今天发表的讲话显然是为了试图让市场偏离正常的判断。但他的表态不够强硬，市场并没有被影响。” LPL Financial分析师的Quincy Krosby表示，市场对于美联储利率“更长更高”的理念产生了怀疑，认为在11月份美联储已经实施了“鸽派”政策转向，并将在2024年中期或更早开始降息周期。她指出，尽管联邦公开市场委员会的鹰派和鸽派似乎都围绕更为“谨慎”的政策方法达成了共识，并接受了当前政策的适当性，但市场显然不认为这就足够了。盈透证券分析师Jose Torres表示：“市场参与者不相信鲍威尔。也许投资者对他的陈述持怀疑态度，希望他即将变得更为鸽派，并在下一次美联储会议上反映这种情绪。与此同时，未来两周的经济数据可能会引发市场波动。” 在几位美联储官员（尤其是周二美联储理事克里斯托弗·沃勒）发表更加温和的言论后，本周债券市场出现多年来最大的月度涨幅。沃勒以相对鹰派的心态而闻名，他表示，他越来越有信心政策利率能够很好地降低物价增长，达到美联储的目标。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示，市场普遍将鲍威尔今天的言论视为更接近鸽派立场，因为他在几周前曾表示政策是具有收紧效果的，但今天却认为政策“已经明显进入收紧领域”。 BMO Capital Markets分析师Ian Lyngen和Ben Jeffery表示，鲍威尔最近的言论与最近的信息传递基本一致。“谨慎”和“更加平衡”的措辞意味着在可预见的未来不会采取行动，市场参与者在预测时机方面开始分歧。他们指出，那些认为3月份降息应该是可能的人群显然正在增长，尽管从表面上看美联储将意味着第一次降息应该要到 2024 年下半年才会出现。但市场中似乎越来越多的人认为3月份降息是可能的。他们表示理解投资者集体观点，即如果有意外，很可能是向下的，尽管这在过去的几个月里一直是情况。他们认为最近发生变化的一个方面是市场价格走势本身，特别是上周五的买盘现象，展示了市场动态发生了变化。 TD Securities分析师Gennadiy Goldberg表示，在考虑2024年降息的定价时，利率市场“有些超前”。Gennadiy Goldberg在接受采访时表示：“你开始看到软数据、硬数据、通胀数据都令人惊讶的下行。这是一个重要的推动因素，市场已经意识到不加息就等于降息。” 由于高利率继续打击经济的商品生产方面，11月份美国工厂活动指标连续第13个月萎缩。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示相信通胀仍有望回到美联储2%的目标，并对显示物价压力消退的最新数据表示赞赏。从最近的数据、顶级零售商的警告以及全国各地当地企业的新闻来看，越来越多的迹象表明，在整个年份都超出预期并在夏季大举支出之后，美国家庭正在开始收缩支出。与此同时，一位正确预测了今年广泛关注的60/40投资组合策略反弹的美银策略师Michael Hartnett发出了警告，称这种交易现在可能会出现急剧逆转。这一策略将投资组合的60%投资于股票，40%投资于债券。Michael Hartnett及其团队对历史数据进行的分析表明，该策略在11月份的表现是自 30 多年前苏联解体后的反弹以来表现最好的一个月，但通常“在大幅上涨之后会出现回调”。 11月份对那些在美国股市做空的投资者来说是一个残酷的月份。S3 Partners LLC的数据显示，标普500指数从三个月的暴跌中反弹，并创下2022年7月以来的最强劲涨幅，令卖空者措手不及，按市值计算的损失超过800亿美元。这是自一月份以来最大的打击，当时股价从去年的暴跌中意外强劲反弹。此外，原油价格延续跌势，连续第6周下跌，因本周宣布的欧佩克+减产未能驱散市场对全球供应膨胀的忧郁情绪。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月耐用品订单修正值(月率) 17:45中国11月财新综合采购经理人指数中国11月财新服务业采购经理人指数 19:30澳洲联储现金利率第28届联合国气候变化大会在迪拜举行 19:30澳洲联储公布利率决议 06:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0878，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1022，关键阻力位于1.1061；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0812，更关键支撑位于1.0746。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2701，涨幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2689，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2582，进一步支撑位于1.2539，更关键支撑位于1.2475。日元：美元/日元下跌，收报146.74，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.88，进一步阻力位149.53，关键阻力位于150.55；汇价下行的初步支撑位于146.00，进一步支撑位于145.49，更关键支撑位于145.12。

埃尔文2023-12-02

市场震撼：悲观情绪创近6年新低，股市迎接反弹却存担忧

市场悲观情绪创下近6年来的新低，这或许对股市并不是个好兆头。

Heidi2023-12-02

【美股收市】鲍威尔“试图”压制市场情绪“失败” 标普500创2023年内新高派拉蒙股价暴涨9%

周五(12月1日)，标准普尔500指数飙升至2023年收盘高点，将11月的涨势延续到了新的1个月。尽管鲍威尔发表了谨慎言论，但随着股市当天上涨，收益率仍下跌，因为交易员仍将其解读为央行已完成加息的信号。10年期美国国债收益率下跌逾13个基点至4.213%。派拉蒙股价在周五下午上涨超过9%，此前《华尔街日报》报道称，派拉蒙和苹果正在商讨可能将他们的流媒体平台捆绑在一起。

楼喆2023-12-02

以史为鉴，未来六个月股市投资者或喜迎9%涨幅盛宴

历史表明，未来6个月可能为股市投资者带来9%的收益。

Heidi2023-12-02

调查：美国股市看涨比例比看跌比例多出29%

美国散户投资者协会（AAII）最新调查显示，美股看涨比例比看跌比例多出29%。就在4周前，看跌比例比看涨比例多出26%。从净看跌到净看涨之间产生55%的波动，创下2009年3月至4月以来最大4周情绪改善。

金融界2023-12-02

美国银行：三十年难遇，这一经典投资组合创最好月份警惕市场逆风

美国银行周五发布的全球研究报告显示，11月是经典股票和债券投资组合30多年来表现最好的一个月。

Heidi2023-12-02

中国“国家队”进场！国有资本官宣增持ETF“救市” 分析师：恐无法带来任何“长期提振”

FX168财经报社(北美)讯美国股市正经历1980年以来第二好的11月份表现，但中国股市却在各个方面都遇到了大问题。一夜之间，中国股市再次暴跌，延续了近期相对于全球股市的表现不佳，当时沪深300指数创下2019年以来的最低收盘价，原因是人们越来越担心持续不断的房地产危机将拖累经济，11月份房屋销售加速下滑，政府决定为开发商提供更多资金支持。（图源：金融零博客）周五（12月1日），中国国内股市央企受挫的损失几乎被抹去，在《中国证券报》报道“国家队”重新上场后，股市在下午反弹，因为一家未透露姓名的中国国家机构购买了基础资产为A股ETF。该新闻媒体没有透露该机构的名称。但收盘后，中国国新控股在一份声明中表示，其旗下一个子公司购买了一只跟踪国信央企科技领先指数的ETF，具体数量不详。据彭博社报道，根据彭博社汇编的数据，周五南方中证国信央企科技领先ETF的成交量也飙升至过去三个月日均交易量的10倍左右。由于北京方面最近采取直接措施提振市场，沪深300指数在早前下跌超过1%后收盘仅下跌0.4%，而上证综指收盘上涨，从此前下跌0.6%的跌势中反弹。过去触发干预行动的关键3,000点水平。（图源：金融零博客）数据显示中国11月份房屋销售加速下滑，股市早盘下跌，而最新的财新PMI显示中国制造业活动的私人指标意外回升，事实证明不足以缓解对经济复苏的担忧（并使政府更多地采取行动）刺激不太可能。总部位于北京的Chanson & Co董事沉萌表示，据报道购买ETF“将是一项政策驱动的举措，旨在支撑市场，因为投资者持观望态度，并在年底前犹豫是否建仓。”他正确地说，以这种方式提振市场“除了这种下意识的反应之外，不太可能带来任何长期的提振”。风险资产的持续上升需要数万亿美元的财政和货币刺激措施，但由于中国的债务/GDP超过创纪录的300%以上，北京方面拒绝这样做。相反，当局采取了零碎的措施来提振信心，为不断下滑的市场奠定基础，包括主权财富基金购买ETF和银行股票。然而，反弹很少持续超过一天，这尤其反映出外国投资者的悲观情绪。下午的报告也带动其他ETF走高。华夏中证央企结构调整ETF收涨0.5%，汇添富中证国信央企股东回报ETF上涨0.8%。博时中证央企创新驱动ETF上涨0.6%。在香港，主要指标继续下滑。恒生国企指数下跌1.6%，恒生科技指数跌幅超过2%。11月份沪深300指数下跌2.1%，是全球主要股指中表现最差的，错过了全球市场的普遍上涨。在连续四个月流出之后，周五外国投资者净售出近50亿元人民币（7亿美元）。

Linlin2023-12-02

减肥药“风靡”北美市场辉瑞意外宣布停止最新药物研究盘前股价一度暴跌近4%

辉瑞公司（Pfizer）在周五表示，将停止开发其试验性减肥药物的两次日服用版本。这一决定是因为在中期临床研究中，服用该药物的肥胖患者虽然减重显著，但却难以耐受该药物。辉瑞的股价在宣布试验结果后在周五盘前交易中下跌4%。该药物二期试验的数据将在未来的科学会议上展示或在同行评审的期刊上发表。

楼喆2023-12-02

【欧股收市】欧元区制造业活动继续萎缩欧洲央行官员反驳明年降息预期欧洲股市涨势延续

美国通胀降温和经济持续弹性的迹象也导致美国股市和债券大幅上涨。目前期货价格反映了美联储明年五次降息的重大可能性。周五油价走低，石油输出国组织联盟及其盟友（OPEC+）宣布不会正式延长减产。然而，沙特阿拉伯将每日100万桶的自愿减产延长至第1季度，其他成员国也宣布了各自的减产。个股方面，英美资源集团以7.9%的涨幅位居泛欧斯托克600指数之首，而瑞银将安托法加斯塔的评级从“中性”上调至“买入”后，股价上涨6.2%。全球最大的灯具制造商Signify宣布采用新的组织结构以降低成本，该公司股价上涨4.9%。 Bechtle在宣布发行可转换债券后下跌4.5%。瑞典流媒体公司Viaplay因计划筹集新股和重组债务，其股价下跌74.4%，创历史新低。 #欧股收盘#

楼喆2023-12-02

空头输惨了！ 11月总计损失超800亿美元看空押注持续上升至9400亿美元

168财经报社(北美)讯对于那些押注美国股市会走低的人来说，11月是一个非常严峻的月份。 S3 Partners LLC的数据显示，标准普尔500指数从三个月的暴跌中反弹，并出现2022年7月以来的最强劲涨幅，令卖空者措手不及，按市值计算的损失超过800亿美元。这是自1月份以来最大的打击，当时股价从去年的暴跌中意外强劲反弹。对于这个在2023年一再押注股市走低的群体来说，这是致命的一次打击。即使在美联储推高利率的情况下，股市仍然急剧上涨，这违背了那些对市场持悲观态度的人的预期。今年大部分时间，美国股市的涨势得益于一个意外强韧的经济数据和人工智能的崛起，引发了科技股的狂热。然后，在美联储于11月1日连续第二次会议后决定将利率保持不变之后，股价再次开始飙升，因为市场普遍认为自1980年代以来最激进的货币政策紧缩终于结束了。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“做空者不得不迅速平仓，几乎就像是他们被无形的子弹击中，因为市场有时可以非常反常。” （来源：S3 Partners LLC）这次股市的上涨推动标普500指数在1个月内上涨了8.9%，成为40年来第二好的11月，并使其全年涨幅达到19%。这使得股市回到了7月底的峰值附近，几乎抹去了前三个月的几乎所有亏损，当时交易者担心经济的强劲将促使美联储采取更为激进的政策路径。 GLOBALT Investments投资组合经理Keith Buchanan表示：“11月份几乎是从8月到10月的180度转变。” （来源：Bloomberg）据S3 Partners LLC称，这次惨败让卖空者今年账面损失达1060亿美元，这是他们在2022年期间获利近3000亿美元之后的命运大逆转。最近的反弹可能得到了卖空者的进一步支持，他们买入股票以平仓亏损头寸。Navellier & Associates创始人兼首席投资官Louis Navellier 表示：“空头回补是让市场全面反弹的原因。” 做空科技股的空头头寸受到的打击最为严重。信息技术和非必需消费品是11月份空头表现最差的板块，特斯拉、苹果和英伟达等公司在做空方面的按市值计算的损失中居于领先地位，因为它们的股价出现了异常的上涨。然而，经济衰退的持续风险似乎已经激励了一些认为股市涨得太高的人进行反对市场的投注。S3 预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky表示，截至11月30日，开放的做空头寸的交易量从11月2日的8380亿美元上升到约9400亿美元。他表示：“我们看到做空头寸增加，被做空证券的按市值计算的价值也在增加。尽管市场走向对他们不利，但做空者正在增加他们的头寸。”

楼喆 1评论2023-12-02

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