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科技板块7巨头“伤亡惨重” 2000亿市值灰飞烟灭亚马逊财报岌岌可危

称为“7巨头”的科技公司一直推动着今年美国股市的上涨。然而，这些公司发布的令人失望的季度收益数据导致它们的市值减少约2000亿美元，这可能会使标普500指数进入修正阶段。谷歌母公司Alphabet、特斯拉和Meta等公司在发布季度财报后的股价都下跌了，唯一的亮点是微软。亚马逊公将在周四收盘后发布财报，期权市场预示其股价可能在一天内上下波动8.1%，这可能引发市值约1000亿美元的波动。剩下的两家，苹果公司和英伟达公司-将于下个月发布财报。今年，这七家公司成为了股市的焦点，人工智能引发了对它们的浓厚兴趣，推动了它们的涨幅。然而，由于高利率和中东战争，市场的乐观情绪正在减弱。标普500指数从2023年的高点下跌了8.8%，距离被定义为牛市修正的10%下跌幅度已经很近。然而，市场上仍然存在大量的狂热情绪。由这七家公司主导的科技股为主的纳斯达克100指数今年上涨了31%，这意味着市场还有很大的下跌空间。 Meta的业绩在周四美股开盘交易时对市场产生影响。这家社交媒体巨头的股价一度下跌4.8%，因为该公司挫败了投资者对长期广告复苏的希望，表示其仍受制于不确定的经济环境。 Meta第三季度的业绩超过预期，营收增长23%，这是自2021年以来最快的增长速度。Meta第三季度净利润同比增长164%，达到115.8亿美元，合计每股4.39美元，而去年同期为44亿美元，合计每股1.64美元。对于第四季度，Meta表示预计营收将达到365亿美元至400亿美元。根据LSEG的数据，分析师预计该季度的销售额为388.5亿美元。这一切都发生在Alphabet的云计算部门报告利润小于预期后，该公司市值在周三蒸发了近1800亿美元，为该搜索巨头单个交易日市值受挫最严重的一次。在本月早些时候，特斯拉的市值在一天内缩水了720亿美元，原因是该公司的业绩不佳。就目前而言，在这七大科技公司中，微软是唯一的希望。在该软件巨头发布的第一季度业绩超出预期后，微软的市值在周三上涨了约750亿美元。 Alphabet和微软都在云基础设施方面落后于亚马逊，它们一直在竞相发展人工智能服务，以使自己的平台对客户更具吸引力。但这两家公司截然不同的季度业绩提高了云计算领军者亚马逊在周四发布财报时的不确定性。在亚马逊发布第三季度财报前，华尔街的分析师们提出了他们的观点和预测。美国银行预计由于消费者支出仍然强劲，亚马逊的第三季度销售可能会强劲。该分析师指出，在第三季度，网上购物同比增长了1%，这一趋势可能会持续到年底。Bank of America重申了对亚马逊的“买入”评级，并给出了每股174美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有35%的潜在上涨空间。高盛预计亚马逊云服务AWS的收入在过去的季度保持稳定。然而，他们提到，亚马逊可能面临一些潜在的挑战，包括来自电商平台（例如Temu）的新竞争，以及近几个月来能源价格的飙升，这可能会影响亚马逊管理实体店和AWS业务的利润率。高盛维持了对亚马逊的“买入”评级，但将目标价下调至每股175美元，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。 JMP分析师指出，亚马逊的Prime Big Deal Days活动取得了巨大的成功。然而，他们认为这并不会对亚马逊的收入产生重大的增量效应，而是将假期消费的时间拉长。JMP认为，通过推动第三方销售的增长，提高其物流网络的利用率，并将假期季节延长，可能会提高第四季度的利润率。JMP给予亚马逊“买入”评级，并给出了每股175美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。 Jefferies预计由于云计算的优化逐渐结束，人工智能需求不断增长，AWS的利润将会增加，支持亚马逊的AWS业务加速发展。Jefferies认为，AWS的净销售预期已经触底，预计将继续看到积极的盈利预期修订，这将推动亚马逊的股价上升。Jefferies维持了对亚马逊的“买入”评级，并给出了每股175美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。摩根大通预计亚马逊在下半年将实现健康的利润增长。这主要得益于强劲的美国消费者，尤其是在食品杂货、服装和家具等领域的表现。该银行还预计AWS的增长将在下半年加速。JPMorgan在最近的一份报告中表示，预计2023年美国电子商务增长率将达到8.2%，同时在线零售在总零售中的占比将达到21.9%（同比增长90个基点）。JPMorgan给予亚马逊“买入”评级，并给出了每股180美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有40%的潜在上涨空间。

阿泰尔2023-10-26

拜登“经济成绩单” 今夜见分晓！夏季消费热潮助美国经济增速剑指5% 美国民众却不买单？

美国经济的韧性是强劲的就业市场和疫情储蓄所推动，这使得人们能够在通货膨胀和利率上升的情况下继续维持生活支出。美国经济分析局周四（10月26日）将发布7月至9月的 GDP 数据，预计美国经济连续五个季度的增长将达到上限，避免了人们长期担心的衰退。目前尚不清楚的是，借贷成本上升是否会在未来几个月扭转部分收益。经济学家表示，随着大流行时期的储蓄枯竭以及数百万家庭恢复学生贷款支付，今年晚些时候经济增长的加速可能会放缓。同时对政府关门、演员和汽车工人持续罢工以及乌克兰和中东局势恶化的担忧，添增了许多不确定性。

IreneLim2023-10-26

福特让步了破纪录加薪25%！汽车罢工可望划下句点？

UAW 领导人表示最高工资将增加到每小时 40 美元以上。按每周工作 40 小时计算，这意味着工资将超过 83,200 美元。根据 UAW 的数据，如果考虑到生活成本调整，这一数字增加了 33%。尽管这项协议不如工会成员最初要求的 40% 加薪，但 UAW 表示，自工人开始罢工以来，福特的提议已经增加了 50%。

marsh2023-10-26

全球市场传出3声“巨响”！美元遇“美国关门破僵局”重振买盘荷兰国际集团：日元干预警号灯闪烁

过去24小时，美元进一步走强，原因是美国股市面临新的压力、油价回升，以及美国最终选出了新的众议院议长。共和党众议员迈克·约翰逊(Mike Johnson)被广泛认为是前总统特朗普的盟友，经过长时间的僵局，他在周三顺利当选，现在将面临两个关键的政策挑战，即在11月17日之前避免美国关门，以及讨论为以色列和乌克兰提供资金。从外汇角度来看，美国关门是最相关的问题，因为它可能会抑制迄今为止极具弹性的美国增长预期。新的众议院议长是避免美国关门必要条件，这通过更高的收益率推动美元走强。美国10年期国债回升至5%左右，这使得美元/日元升至新高。 ING称：“日本央行的干预警报再次呈琥珀色闪烁，目前尚不清楚日本是否在10月3日美元/日元触及150.00并迅速下跌时进行干预，10月31日的干预数据将帮助我们理解这一点。” 周四，美国数据日历再次回暖，第三季GDP数据将公布，预计会表现强劲，市场普遍认为季环比年化增长率为4.5%。第三季核心PCE数据预计将环比放缓至2.5%，9月份的耐用品订单也将公布，并且应该会很强劲，并且通常会关注上周首次申请失业救济人数低于20万的情况。 “欧洲央行会议也将引导市场，尽管我们预计不会对欧元/美元产生长期影响。总而言之，美元保留了超买货币的负面影响，因此面临一些技术调整的风险，但增长和利率基本面正在为美元奠定更强劲的基础。我们认为，日元干预措施拖累美元走低的风险更大，”ING继续分析称。在其他地方，市场将在周五看到瑞典重要的外汇对冲数据发布。在澳大利亚，新的消费者物价指数(CPI)数据促使ING重申再次加息的呼吁，周三加拿大央行的会议显示了保持鹰派立场的决心，但该机构预计不会有更多加息，无论如何对加元的影响应该是有限的。欧元：欧洲央行会议应该会改变欧元/美元的游戏规则 ING在10月份的欧洲央行备忘单中，探讨了周四欧洲央行公告的不同情景。正如注释中所讨论的，ING的基本情况是持有。周四的会议总是介于两者之间，政策信息的任何重大变化都可能会推迟到12月份新的官员预测发布时。 “如果欧洲央行不习惯按兵不动，那么行长拉加德对试图表现出强硬态度的做法并不陌生。她之前曾遇到过市场定价过于强硬且难以匹配的情况，但最近的困难源于越来越多的证据表明经济放缓。本月的一个额外数据是9月份低于市场普遍预期的通胀数据，这对鸽派情绪有所帮助，”ING进一步补充说。市场在本次会议上大幅下调了紧缩预期，从9月会议后的16个基点降至周四几乎为零。从理论上讲，这将为鹰派的惊喜留下空间，但ING称，确实很难想象拉加德如何说服市场再次加息仍然是可能的。委员会获得的最后两项数据，即采购经理人指数(PMI)和欧洲央行的银行贷款调查，无疑是利好鸽派。 ING展望称：“我们预计欧洲央行委员会将表示正在密切监测通胀率，通胀率仍然过高，同时对近期的下降表示欢迎。我们今天的核心观点是，欧洲央行将尝试从提供利率指导转向关注非利率政策工具讨论，即最低准备金、反向分级，以及可能提前解除疫情紧急购买计划。” 该机构也提到：“如前所述，鹰派意外仍有一定空间，但考虑到利率和增长差异，我们怀疑市场是否有兴趣在欧洲央行宣布消息后更长时间内追赶欧元/美元反弹至1.060/1.0630之上。” “总而言之，我们认为这不会改变欧元/美元的游戏规则。”

会员

小萧2023-10-26

"美国推动比特币现货ETF 暗示可能备战新一轮货币战"

有任何影响，包括比特币减半、利率上涨、美国股市趋势以及美国经济数据等动态。然而，一旦ETF出现任何动态，即使是虚假消息，也能引起市场剧烈波动。据后山客的观点，预计未来，传统资金将会通过ETF配置加密资产的需求大幅增加，成为推动加密市场进入牛市的关键推动力量，而过去比特币减半事件的影响将逐渐减弱。这一观点指出，随着加密资产市场逐渐受到传统投资者的欢迎，通过ETF进行加密资产配置将成为主要趋势。这将引导更多传统资金进入加密市场，进一步推动其发展。同时，由于投资者开始更加关注通过ETF获取加密资产的投资机会，过去比特币减半事件对市场的影响将逐渐减少。现在全球的金融形势非常严峻，“史无前例的金融危机”和经济大衰退的阴霾随时可能降临，美国SEC此时却推动了ETF的进度，美国未来会不会通过加密市场进行新一轮的货币战争呢？我们知道美国现在的债务规模是33万亿美元，现在财政部还在发行新债融资，明年有超过7万亿美元的国债到期，接盘资金明显不足，指望中国或者日本再来买，可能性不大。近期，长周期国债受到抛售（国债价格下跌，所以收益率上升），可以看出来资金接盘美债的意愿降低。那么新的接盘资金从哪里来呢？是进一步加息从全球吸引资金还是美联储开启印钞机来接盘呢？都是老方法，但似乎都有些难了。如果能让全球的资金自愿涌入接盘美债，以后美联储再降息放水收割全球，肯定是美国想实现的目的。从当下的市场看，加密市场还真有可能成为以后美债的蓄水池。目前加密市场稳定币的市值约1200亿美元，稳定币已经是美债的第16大“持有者”。大家要明白，现在是加密市场的熊市，而每一轮牛市加密市场的涨幅都是数十倍，现在稳定币都已经是美债的第16位持有者，下一轮牛市稳定币还能小觑么？现在RWA（现实世界资产代币化）发展很快，它既是区块链技术下一个大规模商业应用场景之一，规模十万亿美元以上（波士顿、花旗银行等认为2030年RWA可以到达这个规模），同时RWA最大的应用之一是：稳定币。而稳定币底层主要是美债！美国通过ETF后，在下一轮降息周期中，加密市场可能会推升至非常大的规模，足以容纳海量资金。而加密市场的交易、结算、支付用的都是稳定币，而它的底层是美元。从这个角度看，以后的加密市场想象力会比较大，一个新时代的资本市场也不为过。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！免责声明:作者或文中提及的任何人所表达的观点和意见仅供参考，不构成金融、投资或其他建议。来源：金色财经

金色财经2023-10-26

“翻墙”投入大笔资金？！Meta在华被屏蔽，大量增长却来自中国广告商……

Meta可能被禁止在中国运营，但该公司发现大量增长来自世界第二大经济体。

风起2023-10-26

会员

CWG Markets：美债市场波动性加剧美元大幅走强，金价初步攻克1980关口

CWG Markets2023-10-26

决策分析：美债市场波动性加剧美元大幅走强美国企业财报“两极分化”

剧，华尔街正努力应对一批企业财报，周三美国股市普遍走低，交易员也在密切关注最新的地缘政治事态发展。标准普尔500指数下跌约1.5%。由于谷歌母公司 Alphabet令人失望的云业务数据盖过了微软公司超预期的销售额，纳斯达克100指数下跌2.5%。由于德州仪器的悲观预测，芯片制造商指数下跌4.1%。 Gabelli Funds首席投资官兼投资组合经理Howard Ward表示：“现在的问题转向了企业盈利，因为盈利驱动着股票价格的走势。现在是关键的时刻，如果发生经济衰退，将导致失业率上升，消费支出减少，国内生产总值增长放缓，企业盈利减少，这意味着股票价格下跌。” 美国长期债券的收益率超过了短期债券的收益率，这个过程被称为“熊市陡峭化”。经济学家通常会从国债市场寻找有关经济衰退可能何时发生的线索。具体来说，他们会研究所谓的“收益率曲线”。当曲线“倒挂”，就像自2022年中期以来一直出现的情况，这几乎总是意味着经济即将衰退。但到了2023年中期，曲线开始“反倒挂”，或者用行业术语来说，曲线变得“陡峭”，这就引发了一个问题，即美国是否成功避免了经济衰退，或者衰退即将开始。在5年期美国国债拍卖糟糕需求后，美国国债收益率在周三大幅上涨。此次拍卖后，人们担心下周将宣布拍卖规模增加，这加深了人们的担忧。美国30年期国债收益率上升了15个基点，达到5.09%，而两年期国债的收益率基本保持在5.12%。10年期国债的收益率上升了13个基点，达到4.95%。周三黄金价格小幅上涨，白银小幅下跌。图表盘整是本周两种金属的特点，但多头目前仍占据上风。12月期金最新上涨5.10美元，至1,991.90美元。12月白银最后下跌0.111美元，至23.005美元。在外汇市场上，美元跟随收益率走高，最终成为主要货币中最强劲的货币。澳元最终成为主要货币中最弱的货币。另外，由于广泛利差持续对日元施加压力，日元兑美元汇率下跌至今年最低水平。加拿大央行将利率维持在不变，这已是连续第二次会议保持不变，但官员们仍然对更多紧缩留有余地，尽管他们预测经济增长将减弱，加元也下跌。美元兑加拿大元交易对上涨并延伸至1.3807附近的价格区域低点，直到1.38614。价格区间的上限代表了2023年的高点。今天的高点价格达到了1.3809。澳元兑美元在亚洲交易时段因较高的消费者价格指数（CPI）数据而上涨。然而，在欧洲交易时段，卖压推动该货币对进入负值区域，价格跌破了100/200小时移动平均线（MA），并且接近当天的低点，略高于0.6300水平。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国第三季度实际GDP初值(年化季率) 美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国9月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1021) 07:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 17:30澳大利亚第三季度生产者物价指数(年率) 英特尔公布2023年第三季度财报，随后举行业绩会议 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0565，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0593，进一步阻力位于1.0620，关键阻力位于1.0634；汇价下行的初步支撑位于1.0552，进一步支撑位于1.0538，更关键支撑位于1.0511。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2110，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2154，进一步阻力位于1.22，关键阻力位于1.2223；汇价下行的初步支撑位于1.2084，进一步支撑位于1.2060，更关键支撑位于1.2014。日元：美元/日元上涨，收报150.193，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.38，进一步阻力位150.611，关键阻力位于150.903；汇价下行的初步支撑位于149.857，进一步支撑位于149.565，更关键支撑位于149.334。

埃尔文2023-10-26

美债收益率持续飙升引发市场担忧投资者对美国经济韧性表示惊讶美国股市正面临重大考验

通胀的担忧和债务成本上升的结合影响。美国股市面临考验美联储从2022年初开始的紧缩货币政策标志着长达十年以上的宽松货币时代的结束。随着利率上升，企业不再能轻松获得廉价债务，这导致它们在另一个推动收益的方面减少了投入。美银策略师最近在一份报告中警告说，尤其是企业的股票回购计划在新的长期高利率环境中面临压力，这最终可能拖累股票收益。该策略师团队在一份最近的报告中表示：“我们认为，在紧缩的信贷条件和资本成本增加的压下，股票回购计划比资本支出更容易受到威胁。” 该团队指出，在大规模金融危机后，企业纷纷进行了股票回购，利用廉价融资成本回购自己的股票。尽管今年年初股市表现强劲，但在2023年下半年，股市开始面临困难。如美银预测的那样，企业股票回购计划的减少可能进一步限制股票收益，许多公司已经告诉客户更倾向于债券而非股票。瑞银上周表示，预计明年初美国10年期国债将在股市表现上优于标普500指数。股票回购计划在第二季度同比下降了26%。到目前为止，在第三季度，与去年同期相比，47家公司的股票回购计划下降了3%。（来源：美国银行）策略师们表示：“有限的债务发行意味着未来股票回购计划可能将持续疲软”，他们指出，由于利率上升，企业现在在筹集债务方面面临更大困难。标普道琼斯指数的数据显示，2022年，标普500指数公司创下了9227亿美元的股票回购记录，其中2112亿美元来自年底的最后一个季度。这创下了新的年度记录，较2021年增长了4.6%。美银的策略师们表示：“盈利收益率与公司债券收益率之间的差距一直是股票回购的一个强大领先指标，这表明未来股票回购计划可能将持续疲软。” 当前没有迹象表明政策制定者会很快开始降息，因为通胀率仍然高于他们的2%目标。Ned Davis Research的首席全球宏观策略师Joseph Kalish表示，任何价格上涨的复苏都可能打破美联储目前的紧缩周期，并扰乱股票和债券市场。通常情况下，通胀预期的突破会导致期限溢价（term premium）上升。期限溢价是指长期债券收益率高于预期通胀率所形成的溢价。如果通胀预期升高，投资者会要求更高的利率来补偿通货膨胀带来的贬值风险。期限溢价的上升将进一步推高票面收益率，即实际的债券利率。在这种情况下，债券市场的利率将上升，影响债券价格，同时可能影响股票市场和其他金融市场。

埃尔文2023-10-26

【美股收市】大型科技股“分道扬镳” 谷歌暴跌带崩纳指 Meta盘后公布财报股价飙升4%

周三(10月25日)，在谷歌母公司Alphabet的季度业绩令人失望以及美债收益率反弹后，标准普尔500指数收盘低于关键水平。由于其云业务未达到分析师预期，Alphabet股价下跌超过9%，掩盖了其强劲的收入增长和盈利增长。Alphabet A类股创下2020年3月以来最糟糕的一天。标准普尔500指数通信服务板块下跌5.9%。Meta第三季度的业绩超过预期，营收增长23%，这是自2021年以来最快的增长速度。周三的延长交易中，该公司的股价上涨约4%。

楼喆2023-10-26

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