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美国股市季节性暗示第四季度可能出现反弹为什么这次可能不同?

季度几乎完美地发挥了作用，8月和9月对美国股市来说都是残酷的月份。但资深市场策略师说，这种季节性疲软可能会在今年最后一个季度推动股市反弹。 Carson Group首席市场策略师瑞安•德特里克(Ryan Detrick)说，从历史上看，第四季度一直是美国股市表现最好的一个季度，标准普尔500指数自1950年以来上涨了近80%，平均涨幅超过4%，是表现第二好的季度的两倍。 10月是众所周知的极端波动的一个月，美国股市的一些传奇崩盘——1907年的恐慌、1929年的华尔街崩盘和1987年的黑色星期一——都发生在10月。不过，德特里克在周四的一份报告中写道，总的来说，这仍然是一个“相当不错的月份”，尤其是在前两个月股市跌幅超过1%的情况下。随着股市在第三季度最后一个交易日收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数将录得自去年12月以来最糟糕的一个月，以及2023年迄今表现最差的一个季度。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，三大股指也将连续第二个月下跌。美国公债收益率的最新大涨，以及美元兑一篮子主要货币触及10个月高位，与季节性疲弱共同打压市场在9月下挫。虽然美元和收益率的看涨趋势已经持续了数月，但美联储的利率决定和美联储主席鲍威尔上周的新闻发布会加速了利率和美元的上涨。与此同时，美国能源价格9月份徘徊在每桶90美元上方，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产协议延长至2023年底后，投资者考虑收紧供应，这加深了投资者的担忧，即将通胀率降至2%很难，可能需要进一步加息。受此影响，标普500指数9月份累计下跌近5%，道琼斯工业平均指数9月份累计下跌3.6%，纳斯达克综合指数9月份累计下跌5.8%。FactSet的数据显示，8月份标准普尔500指数下跌1.8%，道琼斯工业平均指数下跌2.4%，纳斯达克综合指数下跌2.2%。 Claro Advisors创始人兼执行主管瑞安•贝朗格(Ryan Belanger)表示，尽管季节性因素强劲，但由于市场基本面正指向衰退，2023年第四季度的经济增长可能弱于历史平均水平。 Belanger周五在电话中表示:“债券收益率处于几十年来的高位，而美联储仍在考虑提高利率——投资者将大量资金配置到股市以推动这些回报将是一项挑战。” 尽管许多投资者预计季节性疲软将持续下去，但Carson Group的德特里克目前还不认为股市会在第四季度出现反弹。德特里克说，过去三个月，当股市在前两个月下跌1%时，10月份的涨幅都令人印象深刻，分别为10.8%、8.3%和8.0%。他说:“从第四季度来看，13次上涨中有12次上涨，(自1950年以来)平均涨幅超过7.0%。”“换句话说，当我们看到8月和9月的季节性疲软时，看到年底强劲反弹也是正常的。(见下图) 此外，在标准普尔500指数进入通常强劲的第四季度之前，今年的涨幅在10-20%之间，德特里克表示，他预计“第四季度会更好”，平均涨幅超过5%。FactSet的数据显示，到目前为止，标准普尔500指数在2023年上涨了12%以上。

金融界2023-09-30

【美股收市】9月“噩梦”终于结束了三大股指损失惨重 PCE物价指数首次跌破4%

周五(9月29日)，标准普尔500指数收低，因投资者消化了美国通胀报告对美联储利率政策的影响，并在股市疲弱的第三季度最后一天调整了投资组合。标准普尔500指数和纳斯达克指数出现了今年最大的月度百分比跌幅，而所有三大指数都在2023 年首次出现季度下跌。9月份，标普500指数下跌4.9%，道指下跌3.5%，纳斯达克指数下跌5.8%。

一禾2023-09-30

【原油收市】多头情绪继续增加，原油价格盘踞90美元/桶以上

观经济担忧抑制了近期的涨势。不过，受美国股市波动的影响，WTI原油本周五扭转了早些时候的涨势。尽管交易商对需求前景持谨慎态度，但由于欧佩克预计下季度原油供应缺口将达到300万桶/日，因此原油向100美元/桶冲击的走势几乎没有障碍。英国政府在北海获得了一个巨大的石油和天然气田的许可，为其北海岸的大规模石油开采场开了绿灯，在原油市场方面，俄罗斯为埃克森美孚出售其在萨哈林1号输油管项目中份额一事设定了规则。与此同时，印度削减柴油和航空煤油出口暴利税，并将原油暴利税上调至12100卢比/ 升。白宫发言人柯比表示，我们将关注俄罗斯石油价格上限措施的影响，如果政策需要做出调整，我们将与我们的盟友和合作伙伴进行谈判。任何人都不应违反价格上限购买俄罗斯石油。投资者将密切关注贝克休斯钻井平台数量报告，以寻找钻井活动在2023年大部分时间下降后进一步触底的迹象。随着美国联邦政府本财政年度9月30日结束。维持政府运转的资金即将耗尽，而当前国会两党在预算问题上的缠斗仍陷僵局，美国媒体认为，联邦政府“关门”几乎已成定局。值得注意的是，此次预算案之争不仅体现了民主、共和两党的长久分歧，共和党内部“搞分裂”也让局势更加复杂。【机构评论汇总】（1）盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen，由于能源成本上涨，美联储目前陷入经济增长放缓和通胀持续走高的困境。（2）包括Barbara Lambrecht在内的德商银行分析师们表示，短期交割的石油交易溢价很高，这表明供应紧张。与此同时，随着冬季的到来，以及中国黄金周旅游激增等因素，对石油的需求继续增长。这加剧了原油市场的紧张局势，这一点可以从库存下降的情况看出。（3）前副总统迈克·彭斯（Mike Pence）表示：“我们将开放联邦土地，我们将释放美国能源，我们将制定一个全面的能源战略。” （4）北欧联合银行的经济学家表示，原油库存收紧支撑了油价上涨，如果 OPEC+ 将油价推得太高，美国页岩油将会做出反应，并可能占据更多市场份额，从长远来看，这将对 OPEC+ 产生反作用。（5）德国商业银行的经济学家表示，油价有下行潜力，鉴于全球经济疲软，即使沙特阿拉伯继续减产，进一步的上行潜力也可能基本耗尽。事实上，一旦美国陷入衰退，物价很可能会再次下跌。我们预计明年布伦特原油价格平均将略低于每桶 90 美元。只有沙特阿拉伯进一步大幅削减供应或美国经济软着陆才能阻止这种情况发生。【下周重点关注财经数据与事件】 2023年10月1日星期日韩国贸易帐(韩元) (九月) 中国官方制造业PMI (九月) 中国财新制造业PMI (九月) 2023年10月2日星期一新西兰建筑许可月率(%) (月度环比) (八月) 韩国工业生产指数年率 (同比) (八月) 韩国零售销售月率 (月度环比) (八月) 日本央行货币政策会议委员意见摘要日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%) (月度环比) 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) 欧元区Markit制造业PMI (九月) 美国Markit制造业PMI (九月) 美国ISM制造业就业指数 (九月) 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)讲话 2023年10月3日星期二美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话日本基础货币年率(%) (同比) (九月) 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) 法国政府预算(欧元) (八月) 美国红皮书商业零售销售年率(%) (同比) 2023年10月4日星期三美国当周API原油库存变动(桶) 新西兰央行利率决议法国服务业PMI (九月) 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话欧元区S&P Global综合PMI (九月) 石油输出国组织(OPEC)会议美国MBA抵押贷款购买指数美国ADP就业人数 (九月) 美国S&P Global综合PMI (九月) 美国Markit服务业PMI (九月) 美国ISM非制造业商业活动指数 (九月) 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话美国当周EIA原油库存变动(桶) 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) 2023年10月5日星期四新加坡季调后零售销售月率(%) (月度环比) (八月) 德国季调后出口月率(%) (月度环比) (八月) 欧元区IHS S&P Global建筑业PMI (月度环比) (九月) 英国CPI年率(%) (月度环比) (九月) 英国央行MPC委员布罗德本特(Ben Broadbent)讲话美国续请失业金人数美国初请失业金人数四周均值美国贸易帐(美元) (八月) 2023年10月6日星期五美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话日本劳动现金收入年率(%) (同比) 澳洲联储金融稳定评估报告英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (九月) 德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (八月) 法国经常帐(欧元) (八月) 日本外汇储备(美元) (九月) 美国政府就业人数(人) (九月) 美国季调后制造业就业人口变动(人) (九月) 美国季调后非农就业人口变动 (九月) 美国失业率 (九月) 加拿大就业人数变动(人) (九月) 加拿大失业率 (九月) 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) 2023年10月7日星期六美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话美国消费信贷(美元) (八月) 日本外汇储备(美元) 中国外汇储备(美元) (九月)

慧宣鑫语2023-09-30

加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元

示，8月核心物价增长步伐放缓。不过，美国股市开盘走高后，回吐了稍早的大部分涨幅。由于少数蓝筹股的疲弱抵消了Walgreens Boots Alliance和耐克的强势，道指转而走低。分析师将尾盘的疲软归咎于基金在进入下周一开始的第四季之前重新配置投资组合。他们还指出，尽管个人消费支出价格指数显示通胀持续放缓，但显然美联储仍远未宣布在对抗40年来最严重通胀浪潮的战争中取得胜利。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在电子邮件评论中表示，“由于现在是季末，今日将有大量重新配置，这可能意味着稍后股价会下跌，因为9月大部分时间我们都处于市场避险环境中。无论如何，波动性将继续存在。” 道琼斯指数和标准普尔500指数本周料将分别下跌1.2%和0.6%，这将是后者自去年12月以来最长的连跌纪录。。纳斯达克综合指数收盘应上涨0.3%。本月和本季度料也将录得大幅下跌。标准普尔500指数本月料将下跌4.7%，第三季度将下跌3.4%。纳斯达克综合指数9月份累计下跌5.6%，本季度累计下跌4%。这两个月都将是今年最糟糕的月份。道琼斯指数本月料将下跌3.3%，第二季将下跌2.5%。 BMO家族办公室(Family Office)首席信息官Carol Schleif表示:“在一长串担忧的推动下，股市在今年这个季节性波动的时期下跌得太多、太快。”“就在几个月前，市场还没有担忧，因为人们相信美联储可能会实现软着陆，而现在，随着投资者对经济前景提出质疑，市场的担忧之门大开着。” 投资者还担心政府可能关门。众议院议长麦卡锡周四在接受CNBC采访时批评了参议院提出的一项短期拨款法案。美元绝地反击美元周五从10个月高位回落，但仍有望录得一年来最大季度涨幅。美国数据显示美国8月消费者支出增加，但基础通胀放缓，扣除食品和能源的价格同比涨幅放缓至不到4.0%，美元守住了跌势。 “价格每月都在上涨，但总体而言，通货膨胀率正在下降。这对市场来说是个好消息，因为美联储正在关注核心利率，”纽约斯巴达资本证券首席市场分析师Peter Cardillo表示。美联储上周警告称，可能进一步升息，并可能在更长时间内维持高利率，市场预期美国经济对利率和油价上涨的抵御能力将强于其他经济体，美元因此走强。追踪美元兑其他六种货币的美元指数周五一度下跌至105.65低点，现反弹至平盘一线交投。不过，美元本季度仍有望上涨2.93%，并实现连续第11周上涨，这将是9年来最长的周度涨幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “美国经济和就业市场都有弹性，通货膨胀上升，显然还有油价上涨。这里有很多因素在起作用，”City Index市场策略师Fiona Cincotta说。 “我们真的不希望在相当长一段时间内看到任何降息，直到2024年底。此外，美联储可能不想采取不那么鹰派的语气，因为他们不想过早地放松他们所做的工作。” 由于预计美国经济仍将引领全球，一些分析师认为美元可能继续跑赢大盘。 “我们认为美元走软本质上是修正性的，很可能是季末再平衡所致，”布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球汇市策略主管Win Thin在一份报告中称。 “我们不确定这次修正会持续多久，但投资者应该寻找机会在较低水准再次做多美元，”他补充道。与此同时，部分政府关门迫在眉睫，这可能会影响经济数据的发布。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，在美联储试图确定今年是否需要再次加息之际，缺乏数据可能造成“不确定性真空”。黄金跌破1850美元关口由于市场预期美联储可能在更长时间内维持利率高位，黄金价格周五延续跌势，本月和本季度料都将录得下跌。现货黄金短暂跌破1850美元/盎司，为3月以来首次，日内跌0.78%，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖盘推动金价加速下跌：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3342手，交易合约总价值6.18亿美元。在美联储采取鹰派立场后，金价跌至6个多月来的最低水平，预计9月底将下跌4.3%，第三季将下跌3.3%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“黄金前景与未来的利率环境有很大关系。” 较高的利率提高了持有黄金的机会成本，黄金以美元计价，不产生任何利息。今年第三季，美元指数和基准10年期美国国债收益率料均将上升。在通胀报告较为温和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。

会员

夏洛特2023-09-30

运动品牌“老大哥”耐克财报超预期股价一度飙升11% 中国仍是最大增长潜力市场

周五(9月29日)，耐克的季度业绩出人意料，表明尽管消费环境充满挑战，但对该运动服装巨头的产品需求强劲且不断增长，其股价大幅上涨。首席执行官John Donahoe在周四的电话会议上说道：“体育运动正在重回中国，你可以感觉到它，无论宏观经济前景如何，这都让我们对我们细分市场的未来和中国消费者充满信心。”

阿泰尔2023-09-30

【美股盘中】美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情

周五(9月29日)，由于投资者期待艰难的9月结束，道琼斯工业平均指数回落。标准普尔500指数下跌0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.2%。周五发布的个人消费支出（PCE）指数是美联储首选的通胀指标。8月份的数据显示，“核心”PCE（剔除食品和能源）同比增长3.9%，为2021年9月以来的最低水平，低于7月份的4.2%。经济降温可能会降低美联储11月加息的预期。

阿泰尔2023-09-30

供应紧张之际油价有望创下俄乌冲突以来最大季度涨幅

油扭转了早些时候的涨势，这主要可能是受美国股市波动的影响。尽管交易商对需求前景持谨慎态度，但由于欧佩克预计下季度原油供应缺口将达到300万桶/日，因此原油向100美元冲击的走势几乎没有障碍。包括Barbara Lambrecht在内的德商银行分析师们表示，短期交割的石油交易溢价很高，这表明供应紧张。与此同时，对石油的需求继续增长。这加剧了原油市场的紧张局势，这一点可以从库存下降的情况看出。

金融界2023-09-30

决策分析：什么情况？金价失守1860，美股小幅走高 PCE数据放缓，资本市场却仍“雾里看花”

周五（9月29日）美市时段，最新的通胀数据帮助投资者在艰难的一个月和季度末收复了一些失地。截至发稿，标准普尔500指数上涨0.14%，纳斯达克综合指数上涨0.6%。道琼斯工业平均指数下跌0.18%。尽管美国8月份个人消费支出(PCE) 价格指数报告疲软，金价仍回落。在美元小幅调整后，现货黄金周五失守1860。截至发稿，现货黄金现报1854.32美元/盎司，日内跌幅0.55%。

Dan19772023-09-30

权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响

低的基数影响而上升。市场反应股票：美国股市期货在8月PCE数据发布后进一步上涨。债券：美国10年期国债收益率在数据发布后继续下跌至4.5363%。外汇：美元指数在数据发布后扩大了跌幅。机构评论 RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理："数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。""我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）。" Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管："这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。""(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向？" Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官："这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。""我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点。" Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家："按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"

丰雪鑫992023-09-30

下周行情走势预测及周一开盘操作建议，祝大家节日快乐！

为避险资产的传统角色几乎已经消失。鉴于美国股市交易面临巨大压力，黄金已不再能填补不确定时期的空白。在美国股市动荡中寻求安全的投资者已转向现金和美国国债，这些债券提供了多年来最高的固定收益。随着人们对美元失去信心，这就是黄金作为避风港的吸引力。分析师表示：尽管美联储加息，但来自美国的数据仍然稳健。对美联储尚未采取行动并可能采取更多行动的预期正在打压金价。美国国债收益率上升和美元走强导致黄金的价格处在逆风之中。　　黄金技术分析：昨日黄金市场延续下行过程，早盘开盘在1876.6美元/盎司，后行情小区间整理，日线最高触及到了1879.7美元/盎司，后行情美盘展开回落，日线最低给到了1857.3美元/盎司，后行情整理，日线最终收线在了1864.5美元/盎司，后行情以一根下影线长于上影线的大阴线收线，而这样的形态收尾后，日线依旧有回落压力，但下方大周期支撑也临近。4小时图昨日更长时间是横向整理，整理后一根大阴线惯性摔低，但持续性不强，相对于周初的弱势延续下跌，昨日只是出新低后进入低位整理修正过渡。今日短线下行动能稍有放缓。留意昨日高点1880的阻力防守，此位若是被反弹收复。日内短线将先走出震荡，综上所述：黄金空头持续放量，周线收官继续偏空运行，今日操作上考虑反弹做空为主，低多为辅　　黄金操作策略：1860空，止损1865，目标1845 　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。

许浩论金2023-09-29

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