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法巴资产管理：美股回调正是买入时机
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黎银行的Geoff Dailey来说，美国股市涨势出现裂痕并不意味着结束。这只能说明现在是买入的好时机。该行资产管理部门美国股票负责人Dailey表示，随着投资者观望未来的数据是否会允许美联储在下个月如市场预期的那样维持利率不变，股市可能正在迈向一个动荡的时期。 “这很容易造成一些波动，我们将视之为买入机会，”Dailey在接受采访时表示，“我们对股市前景持乐观态度，尽管从6月初以来的走势来看，可能会有一段时间的盘整。” 由于美国主权信用评级遭下调和一系列国债发行计划给利率带来新压力，从而抑制了对美国经济走向的一些乐观情绪，股市本月下跌。但即使出现了回调，标普500指数今年迄今仍上涨逾17%，得益于更多人预计美联储已经完成了加息，并且美国将避免经济衰退。 “从美股基本面角度来看，我们的基线预测是软着陆，或者至少是非常轻微的衰退，这在中期对股市是一个好兆头，”Dailey说，“我们看到通胀继续逐步放缓、美联储结束加息，以及2024年下半年经济增长重新加速的的合理路径。”
金融界2023-08-10
【欧股收市】欧洲股市周三反弹意大利财政部“收回”部分措施石油天然气股领涨
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对华尔街一些大型银行进行负面审查，随后美国股市走低。交易员也在关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，该数据将在美联储9月底做出下一次货币政策决定的背景下受到密切关注。市场参与者现在正试图判断央行是否会进一步收紧政策，以及利率将维持高位多久。根据路透社IBES数据，泛欧斯托克600指数总体第二季度盈利预计将下降4.8%，较财报季开始时预计的8.2%降幅明显改善。德国的在线外卖食品公司Delivery Hero的股价上涨了4.7%。该公司提高了全年的营收预期。保险公司Hiscox下跌6.0%，尽管该公司在上半年业绩报告中宣布利润大幅增长，但其较弱的零售增长预期抵消了这一利好。 Flutter Entertainment下跌 4.4%：世界最大的在线博彩公司Flutter Entertainment 的股价下跌了4.4%。尽管该公司上半年核心利润增长了76%，但其对澳大利亚市场前景的较弱预测使股价下跌。
阿泰尔2023-08-10
【美股盘中】三大股指跌势延续 WeWork股价暴跌40% 市场焦急等待明日CPI数据
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焦急等待本周晚些时候公布的新通胀数据，美国股市下跌。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌77点，即0.2%。标准普尔500指数下跌0.3%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。美国7月份的消费者价格指数读数将于周四发布。近几个月来，投资者一直在关注该指数，以了解美联储未来将如何调整利率的潜在见解。道琼斯调查的经济学家预计7月份通胀指标将上涨3.3%。美国合众银行财富管理资本市场研究主管Bill Merz表示，“市场关注的是通胀下降速度是否足以让美联储停止加息。它一直在减速，但仍然太高。美联储正处于十字路口。” 穆迪下调几家地区银行的评级打压了投资者情绪，周三华尔街股市也出现了下跌。一些市场参与者担心这一信号可能会给未来市场带来更多麻烦，但其他人则表示，鉴于今年股市的异常上涨，预计会出现回调。自8月份以来，纳斯达克综合指数已下跌3.9%，标准普尔500指数和道指分别下跌2.3%和0.9%。个股方面，WeWork股价周三暴跌近40%，因为这家共享办公空间提供商表示可能不适合继续运营。其第二季度收益报告警示投资者公司正面临损失和客户流失，“公司持续经营的能力存在重大疑问”。截至周三下午，其股价今年已下跌约90%，市值跌至1.055亿美元。WeWork的估值曾一度达到470亿美元。 Lyft股价周三下跌超过8%。周二盘后，这家第二大拼车公司的股价在公布财报后最初暴涨14%。Lyft的收入数据符合预期，这被视为一次关键的胜利。该公司第三季度的销售指引也引起了投资者的关注，其销售额比预期高出数百万美元。Lyft的核心净亏损为1.14 亿美元。 Penn Entertainment表示将于今年秋天与ESPN合作推出名为ESPN Bet的在线体育博彩，该公司股价上涨8%。财报显示，Penn Entertainment第二季度营收为16.7亿美元，符合华尔街预期，调整后每股收益为0.48美元，高于预期的0.45美元。与此同时，ESPN的母公司迪士尼定于周三盘后公布收益。 Roblox第二季度未达到华尔街预期，股价暴跌超过20%。 Twilio公布季度营收10.4亿美元，高于华尔街预期的9.8593亿美元，该公司股价上涨约7%。 Rivian股价下跌约 3%，尽管该公司报告的第二季度业绩超出预期，提高了产量指引，并缩小了今年的亏损预测。 FactSet的数据显示，截至周三上午，超过90%的标准普尔500指数成分股已公布盈利，其中约五分之四的公司公布业绩超出了华尔街的预期。
阿泰尔2023-08-10
瑞银：美国软着陆有望但仍有三大关键障碍！
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值状况对市场软着陆的说法很重要。尽管美国股市近几个月来出现了反弹，但涨幅主要集中在少数几只股票，尤其是科技股，这些股票的涨幅远远超过了大多数大中型股，后者的估值更为合理。由于第二季企业盈利大多超出预期，且企业发布乐观的指引，股市可能有助于提振企业实际收入实现正增长、消费者信心和利润前景。然而，这种势头本身并不能使经济摆脱衰退。第二个障碍是美国以外地区正在经历的经济疲软。瑞银表示，全球制造业和工业生产已陷入停滞，这可能对美国产生负面影响。瑞银策略师表示：“传统上，周期性更强的行业一直是经济其他领域走向的领先指标，如果这是真的，预计全球制造业的疲软将渗透到经济的其他领域，这最终也会给美国带来压力。” 最后则是美联储的要求，即通胀需要降温。机票、食品服务和燃料等核心通胀因素将是影响经济是否陷入低迷的重要细节。在美联储抗击通胀的“最后一公里”，任何小插曲都可能限制其在2024年降息的次数。策略师们表示：“在控制通胀方面的任何剩余困难也可能与活动的持久韧性有关，在这种背景下，美联储几乎不需要放松货币政策来保持扩张的轨道和企业利润的上升。”
金融界2023-08-10
瑞银：美国经济软着陆可期但需克服三重障碍
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值状况对市场软着陆的说法很重要。尽管美国股市近几个月来出现了反弹，但涨幅主要集中在少数几只股票，尤其是科技股，这些股票的涨幅远远超过了大多数大中型股，后者的定价更为合理。由于第二季企业盈利大多超出预期，且企业发布乐观的前瞻指引，股市可能有助于提振企业实际收入正增长、消费者信心和利润前景。然而，这种势头本身并不能使经济摆脱衰退。第二个障碍是美国以外地区正在经历的经济疲软。瑞银表示，全球制造业和工业生产已陷入停滞，这可能对美国产生负面影响。瑞银策略师表示：“传统上，周期性更强的行业一直是经济其他领域走向的领先指标——如果这是真的，预计全球制造业的疲软将渗透到经济的其他领域——最终也会给美国带来压力。” 最后一点，通胀需要降温——具体而言，是在名义支出增长和住房方面。机票、食品服务和燃料等核心通胀因素也将是影响经济是否陷入衰退的重要细节。在美联储抗击通胀的最后几个月里，任何小插曲都可能限制其在2024年降息的次数。宽松或紧缩的政策反过来又会影响经济增长。在瑞银策略师看来，控制通胀的任何残余困难“也可能与经济活动的持久弹性有关——在这种背景下，几乎不需要放松货币政策来保持经济扩张和企业利润的增长。”
金融界2023-08-09
决策分析：市场在寻找方向！金价维持在1925下方美股小幅走低美国通胀报告发布前总体都在观望
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周三（8月9日）美市中，由于华尔街等待本周晚些时候公布新的通胀数据，股市小幅走低。截止发稿，标准普尔500指数下跌0.07%，而纳斯达克综合指数下跌0.45%，道琼斯工业平均指数接近持平。周三金价争夺牵引力，投资者在美国关键通胀数据公布之前保持观望，该数据可能为美联储货币政策立场提供更多线索。截至发稿，现货黄金基本持平，现报1,923.40美元/盎司，当天早些时候跌至7月10日以来的最低点。
Peng2023-08-09
市场又变脸！全球风险大反攻：中国、意大利传新消息今日美国迎380亿美元考验
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评级后，周二华尔街出现大规模抛售。对美国股市来说，这是一段艰难的时期，基准的标普500指数在过去六个交易日中有五个交易日下跌。该指数上周下跌2.3%，创下3月份银行业动荡以来的最大单周跌幅。与此同时，在今天晚些时候另一场备受关注的债券标售之前，美国国债保持稳定。美国政府预计将发行380亿美元的新10年期国债，比5月份首次发行的10年期国债多30亿美元。此次债券拍卖将衡量投资者对美国预算赤字不断上升的担忧程度。一周前，惠誉评级决定取消美国的最高信用评级。周二标售的420亿美元三年期公债收益率低于预期，显示需求强于预期。此前，中国再次公布了坏消息。今天公布的数据显示，7月份中国经济陷入通缩，物价同比下降0.3%。数据显示，7月份这个全球主要制造业中心的生产者价格连续第10个月下降。中国的消费者价格指数也自2021年2月以来首次陷入通缩。此前一天，中国公布了令人失望的贸易数据。周二公布的数据显示，中国7月份进口同比下降12.4%，出口收缩14.5%。道富银行EMEA宏观战略主管Timothy Graf说：“从我们开始意识到中国的重新开放实际上并不是我们所希望的全球增长的灵丹妙药，可能已经过去三四个月了。” 美元指数回吐部分近期涨幅，因投资者撤出避险资产。债券收益率几乎没有变化。然而，截至周三，美元已连续第四周走高，这对全球市场来说很难说是一个看涨的迹象。周二，穆迪下调了几家美国中小型银行的信用评级，进一步加剧了市场的悲观情绪。下一个重大考验是定于周四公布的美国7月通胀数据。预计CPI同比涨幅将从6月份的3%回升至3.3%。核心通胀率预计将稳定在4.8%。这将是美联储9月份利率决定的关键因素。市场目前认为联邦利率可能会保持在5.25%-5.5%，但他们认为再次加息的可能性很小。美国全国独立企业联合会周二公布的一份报告显示，小企业对通胀的担忧降至近两年来的最低水平。 BCA的策略师警告称，尽管美国企业认为通胀有所缓解，但劳动力市场吃紧表明“通胀风险尚未消除”，这意味着美联储仍将“不愿大幅降息”。道富银行的Graf说，美国市场面临的另一个关键问题是，投资者能否保持对科技巨头的信心。今年，这些科技巨头推动标准普尔500指数上涨了17%。 “是什么最终削弱了它？似乎只是一些愚蠢的东西，比如季节性因素吗？不同寻常的是，这就是正在发生的事情，”他说，“从7月31日到现在，你开始看到全球股市出现一些疲软，而科技股将是其中的重要组成部分。”
厉害啦2023-08-09
别对美国经济“软着陆”期望太高！瑞银称：先跨过这“三大关键挑战” 摩根大通促投资者关注“防御性”股票增持现金及大宗商品
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最大赢家与其他股票之间缺乏平衡。尽管美国股市在最近几个月有所反弹，但这些收益集中在少数几只股票，特别是科技领域的股票，这些股票的涨幅远远超过了大多数市值较大和中等市值的股票，后者估值更为合理。随着第二季盈利大部分超出预期，企业发布了乐观的前瞻性指引，股票可能有助于提振积极的实际收入增长、消费者信心和企业的底线前景。然而，这种势头本身不能将经济从衰退中引开。而这就要说到第二个障碍，即美国以外地区正开始显现经济疲软的迹象。瑞银策略师们解释：“传统上，更具周期性的产业一直是经济其他部分发展趋势的领先指标。如果这一点仍然成立，全球制造业的疲软预计将渗透到经济的其他部分，并最终对美国产生压力。” 第三，经济软着陆需要通胀持续降温。具体而言，是名义支出增长和住房方面的通胀，核心通胀因素，例如航空票价、餐饮服务和燃料，也将是可能影响衰退的重要细节。美联储在与通胀斗争的最后几个月，若出现任何问题都可能会限制其在 2024 年可能实施的降息次数。反过来，宽松或收紧的政策也会影响经济增长。对于策略师来说，抑制通胀的任何剩余困难“也可能与经济活动的持久弹性有关。在这种背景下，几乎不需要放松货币政策来保持经济扩张和企业利润走高。” 与此同时，科拉诺维奇强调，随着信贷条件收紧，违约率开始上升，“这表明信贷周期已经出现”。报告称，今年迄今，高收益债券和贷款违约总额已超过去年全年总额，并有望成为市场第三大年度违约总额。因此，投资者应该在下半年通过完全减持股票来防御性地配置其投资组合，并转向增持现金和大宗商品。科拉诺维奇表示：“大宗商品价格反映了迄今为止最高的衰退风险，并因估值被低估、持有量不足而脱颖而出，并受到令人信服的基本面和技术面的支持。” 除了现金和大宗商品之外，科拉诺维奇表明，投资者还应该关注“纯防御性”股票，以便在今年下半年跑赢大盘。报告称，这些“纯粹的防御性股票”包括公用事业、医疗保健、消费必需品和电信行业的股票。摩根大通在周一（8月7日）的另一份报告中表示：“从历史上看，这些行业是美联储上次加息周期中，表现最好的行业之一。” 市场目前的共识为 7 月加息是本轮紧缩周期的最后一次，并在 2024 年的某个时候开始降息。
marsh2023-08-09
决策分析：人民币为何涨了？中国通缩风险、银行业动荡全球市场惴惴不安
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隔夜，在穆迪下调几家银行的信用评级后，美国股市普遍下跌，再次引发了对美国银行和经济健康状况的担忧。道琼斯指数下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。周二，意大利政府宣布对银行从高利率中获得的利润一次性征收40%的税，此举震惊了市场，导致地区银行股下跌3.5%。该国后来表示，新税不会超过总资产的0.1%。亚洲市场较长期公债收益率进一步下滑，此前市场对标售420亿美元三年期公债表现出浓厚兴趣。10年期国债收益率下跌3个基点，至3.9981%，此前隔夜下跌5个基点，至3.9840%的一周低点。在周四美国公布通胀报告之前，对利率敏感的两年期国债收益率下跌1个基点，至4.7450%。经济学家预计，7月份整体通胀率将略有上升，折合成年率达到3.3%，而核心通胀率预计将保持在4.8%不变。美元兑一篮子货币回吐部分隔夜涨幅，交投在102.40附近。对风险敏感的澳元兑美元隔夜突破关键支撑位，之后反弹至0.6553美元。在其他方面，原油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶86.00美元，美国WTI原油期货也下跌0.2%，至每桶82.73美元。黄金价格上涨0.3%，至1930美元。日内焦点与风向标： 22:30 美国至8月4日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月4日当周EIA战略石油储备库存
云涌2023-08-09
欧美银行业卷入新恐慌！美联储加息谈判陷僵局、加拿大传黄金利好 FXEmpire：金价1930酝酿逆转上冲
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黄金周三欧市在1930美元展现反弹趋势，短期看跌趋势有望迅速转变。美国CPI发布前，穆迪下调多家美国中小型银行信用评级，欧美银行股皆走跌。美联储加息谈判陷入僵局，加拿大金矿巨头利润超预期，利好金价实现看涨逆转。
小萧2023-08-09

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