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摩根士丹利：如果不是因为政府支出过度美国股市会跌得更低

财政政策和近年来货币供应的爆炸式增长，美国股市在2023年的表现将会糟糕得多。这是摩根士丹利首席投资策略师迈克•威尔逊(Mike Wilson)的最新看法。正如史蒂夫•戈尔茨坦(Steve Goldstein)早些时候指出的那样，威尔逊似乎从不放过任何一个机会，来回顾自己今年的市场预测是多么错误。威尔逊在最新报告中对客户和财经媒体表示，过度的政府支出帮助支撑了美国经济和市场，达到了威尔逊和他的团队未能预料到的程度。报告中表示:“我们今年发现自己越位的部分原因是，财政冲动卷土重来，并在2023年保持相当强劲——我们的预测中没有考虑到这一点。” 在随附的图表中，威尔逊指出，与美国失业率相比，财政支出显得尤为过度。美国劳工部(Department of Labor)上周五公布的数据显示，7月份美国失业率降至3.5%。可以肯定的是，威尔逊是华尔街少数几个正确预测到去年通胀引发的抛售的人之一。但在进入新年之际，他预计股市将在2023年上半年跌至新低。尽管股市在人工智能热潮和美国经济出人意料的弹性的推动下强劲反弹，但几个月来他一直坚持看空观点，最近他抓住机会反思了自己的错误判断，同时承认反弹可能会持续下去。政府的过度支出有可能持续下去，至少会持续到2025年再次提高债务上限的时候。惠誉评级(Fitch Ratings)上周称，对预算赤字不断膨胀的预期是促使其决定取消美国AAA信用评级的原因之一。 “今年股市的主要收获是，财政政策已经允许经济增长将快于预期，因此人们普遍认为经济衰退的风险已大大减弱。此外，随着最近将债务上限提高到2025年，这种激进的财政支出可能会持续下去。” 然而，在经济繁荣时期如此大规模支出的最大问题是，当另一场经济衰退不可避免地到来时，这限制了国会采取行动的能力。威尔逊说，这可能会给企业盈利带来问题，进而给股市带来问题。“如果财政政策在景气时期几乎没有约束作用，那么当下一次衰退到来时，赤字会发生什么?” 美国股市周一早盘走高，此前标准普尔500指数周五连续第四个交易日下跌，为3月以来股市表现最差的一周画上句号。该指数近期上涨0.5%，接近4500点，而纳斯达克综合指数下跌0.2%，至13881点。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，至35,362点涨幅0.9%。过去一个月，由于交易员青睐一些今年表现落后的股票，该指数大幅上涨。

金融界2023-08-08

标准普尔500近6个月来从未出现过2%日跌幅这是否意味抛售该出现?

在2023年的大部分时间里，美国股市明显保持平静，这促使一些分析师质疑，投资者是否已经错过了剧烈波动的时机。道琼斯市场数据显示，自标准普尔500指数出现2%或以上的单日跌幅以来已经有113个交易日出现，这是自2020年2月21日以来最大的单日跌幅。上一次大盘指数收盘跌幅超过2%是在2023年2月21日，当时该指数正好下跌了2%。那是将近六个月前的事了。如此低迷的波动性或许是 2022 年以来市场发生变化的最相关指标。如果以上下波动2%的总次数来衡量，去年是美国股市自2009年以来波动最大的一年。道琼斯数据显示，去年标准普尔500指数有46次每日波动幅度在2%或以上，而2009年为55次。其中大约有一半是下跌日。这种平静的势头对股市有利:FactSet的数据显示，自2月21日以来，标准普尔500指数上涨了近13%。截至周四，该股今年以来累计上涨逾18%。但随着8月开局艰难，标普500指数和纳斯达克综合指数在连续三天下跌后在8月首周收低，一些人怀疑市场可能早该出现更大幅度、或许更剧烈的下跌。道琼斯市场数据编制的历史数据显示，在不太遥远的过去，市场的相对平静持续的时间要长得多，从某种程度上说，市场过去的表现可以告诉投资者任何有关未来的有用信息。然而，最终往往是投资者付出了代价。标准普尔500指数在2018年2月1日结束了近18个月的351个交易日后，在近期记忆中最长的一次没有下跌2%的记录。它涵盖了2017年全年。对于市场来说，这是令人难忘的平静一年，芝加哥期权交易所波动率指数跌至个位数的历史低点。 FactSet的数据显示，几天后，在2018年2月5日臭名昭著的“末日浩劫”事件中，股市出现了多年来最大的单日跌幅之一，当时道琼斯工业平均指数下跌了1175点，而芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)翻了一番，从18.44点飙升至38.40点，创纪录地上涨了20点。当时，这是道琼斯指数有记录以来最大的单日点数跌幅。数据还显示，在连续上涨结束一年后，该指数有五分之二的情况出现下跌。来源:道琼斯市场数据 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，8月股市可能出现更大规模回调的时机成熟，不过他承认低波动率的持续时间通常要长得多。 Detrick在接受采访时表示:“虽然这些低波动期可能会增加某种类型的短期回调的可能性，但这些趋势可能会持续一段时间。”“我们可能早就应该适度回调4%到6%了，但我们一直生活在这个低波动性的世界里，这是有道理的。” 德特里克指出，根据FactSet的数据，2022年是标准普尔500指数自2008年以来的最大跌幅，该指数下跌了19.4%。可以肯定的是，债券市场的抛售更为激烈，许多分析师称今年是几十年来(如果不是现代金融市场历史上的话)债券市场表现最差的一年。他说:“去年整个市场都动荡不安。” Detrick还指出，8月和9月往往是股市波动较大的月份。他说:“我们在这里看到一些季节性波动的可能性更高。”他说:“8月对股市来说不是一个好月份，但如果你今年表现不错，情况就更糟了。”

金融界2023-08-08

明年这时降息！美联储三把手意外高“鸽”一曲美元美股罕见齐涨

周一(8月7日)，两位美联储官员发表讲话，其中美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯认为货币政策已具有限制性，美联储最早可能在明年再次开始降息；与此同时，美联储理事鲍曼则持鹰派立场，支持在9月份的会议上再次加息。美市盘中，美元指数小幅上涨，美股三大股指也呈上升趋势，其中道指上涨超1%。

财经风云2023-08-08

金晟富：8.8黄金市场危机四伏！后市黄金涨跌分析及操作

制物价压力。上月公布的6月经济数据刺激美国股市反弹，此前物价压力消退速度快于分析师预期。美元收复部分失地，而指标10年期美国国债收益率在上周五从11月高位回落后也有所上升。劳动力市场吃紧导致的工资压力更加持续，这表明投资者仍应关注通胀风险。定于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)将成为外界关注的焦点，以评估是否需要进一步加息以抑制通胀。 8.8黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金今日的表现显得有些不尽如人意，日内开盘即表现承压回修，一路小幅阴跌回撤至1931一线，虽然回修的空间不是很大，但持续的下修动作显然是会影响到市场整体情绪的。另外本周基本面着重关注美CPI数据，市场焦点也转向美联储是否进入降息周期，也就意味着本周市场可能会有情绪上的变化，但这需要基本面来做引导，黄金多头信心也就可能需要靠着基本面来强化。　　对于日内黄金连续阴跌的主要原因，一是受日内美指持续偏强回弹的影响，打压了黄金多头的积极性；二是从上周五非农后的走势状态来看，黄金的回升空间与美指的下跌空间也不成比例，这也是黄金多头信心不足的体现。虽然目前黄金多头信心不强，行情也有阴跌回修，但这并不意味着黄金会再度转弱势，短线内其下方空间还是很有限的，但如果在1950-55之下耗时太长，则行情也就可能有质变的风险。　　从4小时分析图来看，上方*在1946-50一线，下方支撑位于1925-28一线，重点支撑则维持于1920附近，而上周五的单阳我们可以认为是空头自我修复的过程，并不是反转，根据日线以及小时图走势结构，晚间黄金暂时还是保留看回弹的预期，但是周五非农后以及今日白盘时段的状态已经表明黄金多头信心不足，对此也务必要加以防范，切莫对回弹以及反转回升预期过于期待，但也不要过于悲观，后期行情如有变盘，也需要基本面来催化引导。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1946-1948一线阻力，下方短期重点关注1925-1928一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 8.8黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1943-1945附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1935-1930附近，破位看1925一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1925-1928附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1935-1940附近，破位看1945一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-08-08

突然一波跳水！美联储飞出一只老鹰黄金急跌15美元直逼1930

抗抛售。” 上月公布的6月经济数据刺激美国股市反弹，此前物价压力消退速度快于分析师预期。美元收复部分失地，而指标10年期美国国债收益率在上周五从11月高位回落后也有所上升。美元指数日内一度上涨至102.39高点。10年期美国国债收益率上涨近3个基点，至4.083%。 “市场参与者仍然认为美国就业市场吃紧……就业活动并没有明显放缓，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。 IG市场策略师Yeap Jun Rong说，劳动力市场吃紧导致的工资压力更加持续，这表明投资者仍应关注通胀风险。定于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)将成为外界关注的焦点，以评估是否需要进一步加息以抑制通胀。 “我们的预期仍是，趋势指向低通胀，因此美联储不必升息，”Staunovo补充道。

会员

夏洛特2023-08-07

摩根士丹利：财政支出高企不可持续对股市构成风险

示，美国财政支出高企不可持续的迹象鸣响美国股市的警钟，今年以来，财政支出支撑了经济增长。作为华尔街最为看空股市的策略师之一，Wilson称，惠誉上周下调美国主权评级，以及随后债券市场的抛售暗示，投资者应当准备好面对经济和盈利增长可能令人失望的局面。随着股市估值攀升，Wilson近期承认，他对于2023年股市的悲观看法有误。“我们今年没有料准的一部分原因是，财政动能报复性回归，且2023年仍相当强劲——这是我们没有纳入到预期中的因素，”他在周一的报告中写道。他补充道，美国很少出现在失业率如此低时，赤字如此庞大的情况。惠誉降级反映了宽松财政政策的局限性，而经济增长也受到了联邦政府财政赤字扩大、拜登倡导一项立法以增加基建、绿色经济和芯片生产支出的推动。Wilson写道，如果由于政治或融资成本走高而导致支出受限，“去年开始的尚未完结的盈利跌势就有进一步的下行空间”，给公司销售增长构成压力。

金融界2023-08-07

现金储备接近创纪录巴菲特都找不到“便宜货”了？

随着美国股市延续涨势，伯克希尔似乎仍对高股价保持警惕，上半年净卖出180亿美元股票，现金储备达到1474亿美元，接近创记录水平。伯克希尔·哈撒韦第二季度财报显示，该公司现金储备达到1474亿美元，此前最高为1490亿美元，营业利润同比增长7%至100亿美元。伯克希尔表现依旧亮眼，但现金储备不断增加，已经接近创纪录的水平，这对“奥马哈先知”——巴菲特来说是一个持续的“难题”。因为这表明，伯克希尔难以物色到值得收购的“便宜货”，或者在普遍高估值的情况下难以找到合适的股票。股市投资组合的削减导致现金储备不断膨胀。随着美国股市延续涨势，伯克希尔似乎仍对高股价保持警惕。今年上半年，伯克希尔净出售了超过180亿美元的股票，而去年则净买入了340亿美元的股票。巴菲特和他的团队在本季度买入了价值50亿美元的股票，同时卖出了价值近130亿美元的股票。伯克希尔使用现金储备的方法之一，是积极地进行股票回购。但是，随着伯克希尔股价上涨，这种巴菲特曾经回避的策略已经变得不那么有吸引力了。第二季度，伯克希尔回购股票规模为14亿美元，而上一季度回购股票规模超过40亿美元。二季度财报亮点伯克希尔二季度营业利润从去年同期的94.2亿美元增长7%，达到100.4亿美元。持有股票的收益帮助其整体利润达到了近360亿美元，而2022年第二季度亏损436.2亿美元。巴菲特曾在五月份的投资者年会上警告说，伯克希尔旗下的许多业务部门，包括保险、铁路和公用事业，今年可能会陷入困境。然而，在第二季度，大多数业务的盈利都出现了增长，只有伯灵顿北方圣达菲铁路公司是例外。他还在5月份预测伯克希尔保险承保业务的盈利状况会改善，第二季度的利润确实增长了74%，达到12.5亿美元。旗下保险公司Geico部门去年因亏损而苦苦挣扎，但在平均保费上升和广告成本下降的帮助下，已经连续第二个季度录得正增长。

金融界2023-08-07

沙特主权财富基金PIF去年综合亏损156亿美元

该基金今年预计将受益于全球股市（包括美国股市和沙特股市）自2022年底以来的大幅上涨。此外，今年早些时候，政府还将沙特阿美另外4%的股份转让给了PIF。根据主权财富基金研究所的数据，PIF目前的资产规模约为7770亿美元。

金融界2023-08-07

美股开盘：道指涨近200点科技股多数上涨医药公司vistagen开盘暴涨1088%

指数看向14000点今年到目前为止，美国股市已经飙升了近20%，但加拿大皇家银行（RBC）更加乐观，其认为，这次反弹可能是一个更大的长期牛市周期的一部分，到2034年，标准普尔500指数将升至14000点。摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶今年以来，英伟达的股价飙升了200%以上，如果以此作为人工智能类股票泡沫的标志，摩根士丹利认为，牛市的峰值即将到来。该机构策略师称，从历史背景来看，这轮股价飙升正处于"晚期"。虽然英伟达是人工智能热潮的典型代表，不过更广泛的人工智能基准，如MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net美元指数，涨幅要温和得多。英伟达一直处于今年人工智能热潮的核心，其乐观的前景证明，人工智能计算方面的支出正在提振销售。不过，整个行业的股票并不具有统一的特征，因此Stanley表示，鉴于个别公司的特质，只有在指数水平上才能有效或公平地得出泡沫上升和下降速度的结论。美联储“三把手”威廉姆斯：明年或将降息 8月7日周一，《纽约时报》报道称，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯在接受采访时表示，如果通胀继续下降而美联储不降息，那么实际利率就会继续上升，这与美联储的目标相悖，因此明年或后年或将降息。航运巨头敲警钟：全球货运量料下降4%，欧美仍在调整库存全球最大集装箱船东、全球贸易“风向标”马士基警告称，全球贸易萎缩时间和程度超预期，欧美需求均在下滑，前方“阴云密布”。马士基表示，全球贸易萎缩的时间和程度可能比之前想象的更长，鉴于持续去库存，将全球集装箱吞吐量增长范围下调至-4%至-1%。逼近纪录！伯克希尔持有近1474亿美元现金巴菲特旗下的伯克希尔二季报显示，该公司持有的现金和短期美国国债（现金储备）规模在二季末飙升至1474亿美元，较历史高点仅一步之遥。该公司的现金及现金储备在第二季增加了近170亿美元，环比增长近13%，略低于2021年创下的历史高点1490亿美元。其中有逾1200亿美元投资于短期美国国债。科技巨头“洗牌”？分析师：亚马逊比苹果更值得投资亚马逊和苹果分别公布了财报，罗森布拉特证券公司的分析师巴顿·克罗克特也因此改变了对这两家公司的看法。财报发布后，他将亚马逊股票评级从"中性"上调至"买入"，同时将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”。分析师表示亚马逊或将抓住人工智能的热潮，股票表现有望赶超苹果公司。 BioNTechQ2业绩远逊预期 BioNTech公司公布业绩显示，二季度营收1.677亿欧元，去年同期为32亿欧元，市场预期6.281亿欧元；二季度摊薄后每股亏损0.79欧元，市场预期亏损0.39欧元。公司仍预计2023年全年的COVID-19疫苗收入约为50亿欧元。盘前股价暴跌超45%！百年运输巨头Yellow申请破产保护百年运输巨头Yellow在美国特拉华州根据《破产法》第11章申请破产保护，并将继续关闭运营。破产申请让Yellow在逐步关闭业务和出售资产的过程中获得了喘息空间。油服巨头贝克休斯大幅减持C3.ai，关系恶化还是获利出货？周五公布的一份证券文件显示，全球最大的油田承包商之一、C3.ai最重要的客户$Baker Hughes(BKR.US)$在第二季度出售了逾220万股C3.ai股票，约占其所持股份的三分之一。今年前三个月，贝克休斯也进行了一次大规模的股票出售，截至6月30日，贝克休斯持有C3.ai 4.15%的股份，是其第四大股东。得益于人工智能热潮，C3.ai的股价今年上涨了两倍以上，不过，激进投资者指责该公司夸大其技术表现，并采用糟糕的会计做法。贝克休斯的协议一直是卖空者特别关注的焦点。大摩：大跌后的AMD更有吸引力了，将有明星级表现摩根士丹利分析师近日发布报告称，大跌后的美国超微公司反而变得更有吸引力了。摩根士丹利指出AMD的财报仍有亮点：基本上所有人都认为AMD的服务器业务会大幅度低于预期，而且他们还认为AMD对个人计算机利润率恢复的预期是不切实际的。事实证明，AMD的服务器业务并未低于预期，利润率恢复预期也是现实的。因此，AMD的这个季度业绩本应让投资者松一口气。总体而言，摩根士丹利分析师认为，于整个芯片行业股，AMD表现将会是明星级的。美国监管机构批准渤健的速效抗抑郁药上市美国监管机构批准渤健公司和Sage Therapeutics Inc.联合开发的一种快速治疗抑郁症的药物上市，这是第一种专门用于治疗产后抑郁症的药物。这种药物将以Zurzuvae的名字出售，旨在帮助人们在几天内感觉更好，而不是像大多数常用的抗抑郁药那样持续数周。美国食品药品监督管理局（FDA）批准了该药物，给予该申请优先审查和快速通道。每日优鲜盘前再度涨近60%，近日获2700万美元投资上周五收涨超284%的每日优鲜今日盘前再度涨近60%。美东时间8月3日，每日优鲜发布公告，称已引入投资。具体来看，公司分别与两家投资机构签订了两份股份购买协议，两者将认购总计54亿股每日优鲜B类普通股，耗资2700万美元(约合人民币约1.94亿元)。根据公告，两家投资者认购的54亿股，占每日优鲜发行股票总数的88.1%。

金融界2023-08-07

数据风暴来了！债市抛售冲击全球乌克兰突袭俄邮轮：这一资产大涨

“考虑到8月是一个平静的月份，导致上周美国股市抛售的数据受到了很多关注。” Kelemen说：“市场情绪会随着本周的数据而改变——明天是德国CPI，周四是美国CPI，周五是英国GDP。目前，投资者正在等待方向感，数据将提供一些清晰度。” 周五公布的数据显示，美国就业增长放缓提供了一些喘息的机会，但分析师对债市走势的速度和规模发出了警告。 “长期债券的抛售令人担忧，”高盛美国利率交易联席主管Anshul Sehgal在发给客户的电邮报告中称。德国央行上周五晚间宣布，将停止为国内政府存款支付利息，这令德国国债受到重创。此举让交易员措手不及，并引发了更多资金将流入高收益证券的猜测。两年期国债收益率一度下跌6个基点，之后基本持平。本周的关键数据将是周四公布的美国消费者价格指数(CPI)，以寻找通胀放缓真正开始的迹象。预计该指数将显示出温和的价格增长。剔除食品和能源价格后，预计7月份该指数将连续第二个月上涨0.2%，创下两年半以来的最小连续涨幅。6月消费者价格指数(CPI)报告显示，美国CPI录得两年来最小年增幅。美联储理事鲍曼在为周六科罗拉多州一场活动准备的讲话中表示，决策者可能需要进一步升息，以完全恢复物价稳定。 ADA Economics Ltd.首席经济学家Raffaella Tenconi在接受彭博电视台采访时说：“我们认为，各国央行在未来一年不会出现他们希望看到的失业率上升和工资增长持续放缓的情况。” 上周五美国公布就业数据后，美元指数跌至一周低点，目前上涨约0.2%，受益于德国6月份工业生产降幅大于预期后欧元走软。在亚洲，日元汇率四天来首次下跌。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。其他方面，由于乌克兰在刻赤海峡袭击了一艘俄罗斯油轮，威胁到一条重要的出口航线，小麦价格上涨。

厉害啦2023-08-07

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