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【美股收市】三大股指齐头并进特斯拉连续12个交易日收涨通胀数据成为明日焦点

周一(6月12日)，标准普尔500指数和纳斯达克指数收于自2022年4月以来的最高水平，同时软件巨头甲骨文股价创下历史新高。投资者在等待本周的通胀数据和美联储的利率决策。在亚马逊、苹果和特斯拉等大型股上涨推动下，标准普尔500指数已经从2022年10月的低点回升了21%。一些投资者认为，华尔街目前正处于牛市行情中。

楼喆2023-06-13

鹰派的美联储将如何扼杀美国股市刚刚起步的牛市反弹

。　　有人担心，这样的结果可能会引发美国股市的反弹，特别是如果5月份令人不安的强劲通胀数据——将于周二公布，而美联储的政策会议定于周二开始——将推动美联储采取更极端的措施，比如在周三宣布加息，尽管美联储暗示计划弃权。　　预计5月份消费者价格指数全年涨幅将从4.9％降至4.0％，而不包括食品和能源价格的核心指数的涨幅将从5.5％降至5.3％。　　另一方面，经济走弱和通胀持续消退的迹象，将有助于美联储有理由在6月份不加息——正如几位高级官员所暗示的那样——同时暗示，在7月份的下一次会议上，可能会加息，这可能是本轮周期的最后一次加息。　　疲软的美国经济数据应该会支持6月的跳跃可能最终变成7月停顿的观点。OANDA高级市场分析师Craig Erlam在电子邮件评论中表示:“下周，大多数数据预计将保持疲弱或变化不大:零售销售环比可能持平，美联储地区调查可能仍为负值，消费者信心将动摇。” 　　周三的会议正值市场的关键时刻。据FactSet的数据，美国股市已经上涨了六个多月，标准普尔500指数（S&P 500 SPX）较10月12日的收盘低点上涨了20％以上。就在上周该指数一年来首次走出熊市。道琼斯市场数据的数据显示，该指数在2023年迄今上涨了12％，部分扭转了自2022年以来19.4％的跌幅，这是自2008年以来的最大日历年跌幅。　　今年到目前为止，飙升的科技股帮助掩盖了市场其他领域的疲软。过去两周，随着小盘股和价值型股突然走高，这种情况开始发生变化，但人们担心，如果美联储主席鲍威尔暗示加息幅度高于投资者目前的预期，美联储可能会损害对利率最敏感的科技股。　　所谓的“大市值八只”股票包括Alphabet Inc.、微软（Microsoft Corp.）和特斯拉（Tesla Inc.）这两类股票。特斯拉（tesla）、微软（Microsoft Corp.）、Netflix Inc.；英伟达（Nvidia Corp.）、Meta Platforms Inc.；Yardeni Research总裁埃德•亚德尼（Ed Yardeni）在给客户的报告中分析说，今年标准普尔500指数的涨幅几乎全部来自META。　　但FactSet的数据显示，自6月初以来，衡量美国小盘股的罗素2000指数上涨了6.6％以上。罗素1000价值指数同期也上涨了近3.7％。在此期间，这两家公司的表现都好于以科技股为主的纳斯达克综合指数1.53％的涨幅，不过纳斯达克指数仍是市场领头羊，自1月1日以来上涨了26.7％。　　本周，在加拿大央行（Bank of Canada）出人意料地宣布加息，结束了长达四个月的暂停后，对美联储计划的担忧加剧。根据FactSet的数据，加拿大央行的决定是在澳大利亚央行（Reserve Bank of Australia）采取类似举措之后做出的，这在一定程度上导致美国国债收益率（殖利率）上升，科技股大跌，纳斯达克指数录得4月25日以来最大跌幅。　　尽管小盘股在混乱中保持坚挺，但市场的反应引发了人们的担忧，即美联储周三公布最新利率决定时，市场可能会出现类似的情况。　　“鹰派暂停”的后果　　如果美联储发出信号，计划效仿加拿大央行和澳大利亚央行，推出自己的鹰派意外举措，股市可能会出现更多动荡。市场策略师说，实现这一目标不一定需要加息。　　市场上出现的自满迹象可能会使其反应复杂化。Miller Tabak + Co.的首席市场策略师马特·马利（Matt Maley）说，芝加哥期权交易所波动率指数自新冠疫情爆发以来首次跌至8.53％的15以下，这是投资者对潜在抛售不够担心的一个迹象。　　另一位分析师将鹰派美联储的潜在后果比作2022年的糟糕时光。　　GraniteShares创始人兼首席执行官威尔•莱因德在接受电话采访时表示:“如果美联储发出利率将再次上升的信号，那么市场剧本可能更像是2022年，而不是2023年。” 　　或许最大的变数是周二的通胀报告。如果数据不佳，鲍威尔和他的同僚可能会面临在不首先启动市场的情况下加息的压力。　　出于这个原因，莱茵德认为投资者低估了下周加息的可能性，尽管根据芝加哥商品交易所（CME）的Fed watch工具，联邦基金期货目前显示，美联储维持不变的可能性约为70％。　　莱茵德并不是唯一这样的人。瑞银全球财富管理美洲应税固定收益策略主管法尔科尼奥（Leslie Falconio）说，周二的通胀报告可能是市场成败的关键时刻，他在最近给客户的一份报告中总结了华尔街其他地方的担忧。　　“我们相信再次加息是可能的，6月13日，也就是美联储决定的前一天，发布的CPI将是决定性的。在我们看来，再次加息不会对经济增长速度产生实质性影响。　　投资者应该注意什么？　　假设美联储确实在6月放弃加息，投资者应该关注一些关键信息，以确定是否会出现“鹰派暂停”。　　也许最重要的将是美联储如何处理其备受关注的“点阵图”的变化。瑞士再保险研究所（Swiss Re Institute）宏观策略主管帕特里克•萨纳（Patrick Saner）表示，利率中值小幅上升将向市场发出一个明确的信号，即美联储将继续收紧货币政策，这可能对市场不利。　　“如果美联储跳过，但又想避免给人留下加息周期已经结束的印象，就需要对点阵图进行修订。他们可以用更具弹性的GDP预测和更高的通胀前景来证明这一点。因此，我认为重点是点阵和声明，”萨纳在接受MarketWatch的电话采访时表示。　　除此之外，无论美联储做什么或说什么，都可能要通过将于下周公布的经济数据来看待。除了周二的通胀报告外，5月零售销售报告将于周四公布，密歇根大学的消费者信心指数将于周五公布。所有这些数据都可能影响投资者对美国经济状况的印象，以及他们对美联储将如何采取行动的预期。

金融界2023-06-13

一些大型资管机构提醒押注美国经济躲过衰退是个错误

　　美国股市重回牛市，并且美国经济表现一直优于预期，这促使一些公司认为经济衰退的威胁即便没有全数消除，也已经缓解。　　但是从富达国际到安联投资，一些全球最大债券管理公司表示，这种想法可能让投资者犯下大错。他们坚持经济低迷的预测，建议为任何风险资产押注进行对冲。　　在他们看来，连续10次加息带来的损害已经造成，3月份3家美国的银行倒闭，只是更大危机来临的前奏。在各地央行维持鹰派之际，说不定哪个环节还会发生断裂。就在上周，加拿大和澳大利亚意外升息，这加大了美联储在即将到来的会议上跟进的压力，毕竟通胀率仍然居高不下。　　美国收益率曲线仍然深度倒挂　　“我最担心的是类似于信贷危机一类的事情，”富达国际全球固定收益首席投资官Steve Ellis说道。该公司管理着6,630亿美元资产。他说，中央银行持续紧缩表明他们战斗不已。　　Ellis已经增加了久期风险，这是市场上对国债等利率敏感资产的说法，理由是当央行被迫暂停升息或放松政策时，它们将表现出色。他预计10年期美国国债收益率到年底将跌至3％，比当前水平低近75个基点，因为市场开始意识到经济衰退将比大多数人想象的更严重。　　Ellis表示，与此同时，垃圾级公司债似乎容易出现回调。富达的分析显示，该领域消化的公司违约率约为4.6％，而实际上接近8％。　　反映风险　　在安联投资的投资组合经理Mike Riddell看来，股票、债券和公司债券没有正确地反映风险，只有通胀互换正确反映了经济前景。所谓1年后的1年远期通胀率目前为2.4％，若剔除投资者风险补偿后，则接近2％。他说，这意味着未来6个月内将出现“恶性衰退”。　　“我们的基本假设是，经济将出现温和至深度的衰退，并可能爆发危机，因为去年前所未有的全球政策紧缩，开始真正发挥作用，”Riddell说。他建议看涨利率产品，并看跌信用债等风险资产。　　货币市场交易员押注美联储在7月底前加息25个基点的概率为90％。投资者还预计欧洲央行从下周的会议开始，至少还将再加息50个基点，尽管欧元区一季度经济已经萎缩，且德国经济面临越来越多的问题。　　诚然，经济衰退显现的时间比年初许多人的预期要迟得多，而且经济可能继续战胜预期。5月份美国非农就业人数激增，超过所有预估。　　美国政府债务上限问题得以化解，也有助于改善市场情绪，高盛经济学家因此降低未来12个月美国经济衰退的概率至25％。高盛集团首席运营官John Waldron表示，经济衰退可能不会发生。　　但消费者痛苦的迹象越来越多。　　去年第四季度的信用卡余额达到了9,860亿美元，但在第一季度，这个数字大致持平，还是20多年的首次。通常情况下，随着人们在假日季偿还债务，这个数字会下降。　　“消费者负担很重，所以我不能100％确定目前软着陆真的很现实，”PGIM投资组合经理Patrick McDonough说道。“下行的可能性越来越大，只是因为我们一直得到消费者的支撑。”

金融界2023-06-13

美股天天说盘中分析精选：Salesforce能否成为AI领域下一个大牛股？

美股天天说盘中分析精选：2023/6/12

楼喆2023-06-13

美股天天说盘中分析精选：博通收购VMware前景怎么看？

美股天天说盘中分析精选：2023/6/12

楼喆2023-06-13

【美股盘中】高歌猛进！标普500触及13个月高位投资者聚焦明日通胀报告

周一(6月12日)，标准普尔500指数触及13个月高位，因交易员预期美联储在周三决定政策时不会加息。道琼斯工业平均指数上涨65点，或0.2%。纳斯达克综合指数上涨1%。标准普尔500指数上涨0.5%，有望创下自去年8月16日以来的最高收盘纪录，当时该指数收于4,305.20点。经济学家预计5月份的消费者物价指数将显示通胀率降至4%的年率，低于前一个月的4.9%。

楼喆2023-06-13

高盛上调标普500指数年末预期称涨势将扩大到科技股之外

策略师在一份报告中指出，按照历史规律，美国股市的涨势会扩大到超大盘科技股之外，报告上调了年末标普500指数目标位。　　David J． Kostin等策略师在6月9日的一份报告中写道，该指数2023年末预计将达到4,500点，将预期从先前的4,000点上调。该目标位较上周五的收盘位高4.7％，根据汇编的数据，这是市场普遍预期的未来12个月回报率的近一半。　　他们写道，涨势预计将扩大到科技股以外，“先前当市场广度严重收窄后，都出现了范围更广的估值重新调整，”他们写道。1980年以来，该指标经历了九次这样的重要时期，最终其他板块都会迎头赶上，并最终利好标普500指数。　　高盛认为，下行风险主要来自于经济意外下行，以及顽固的通胀引发美联储政策踏上鹰派路径。　　虽然标普500指数基于盈利的估值处于2022年4月以来的最高水平，高盛团队称，通胀放缓、增长健康以及市场高度集中暗示，目前的估值可能会持续。　　“我们的经济和盈利预期也暗示，更有可能会出现追赶，”他们写道，并称他们认为未来12个月的衰退概率低于普遍预期，盈利预期高于同业的观点。

金融界2023-06-13

冰火两重天！大考在即美元美股比翼双飞高盛一份报告引发这一市场“崩跌”

，至7.1515。美股三大股指攀升美国股市周一小幅走高，交易员密切关注未来几个交易日的关键通胀数据和央行决策，以观察股市能否延续上周标准普尔500指数走出1948年以来最长熊市的涨势。道琼斯工业股票平均价格指数上涨40点，涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.7%。周一的走势使标准普尔500指数重返4300点上方，接近去年8月以来的最高水平。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）标准普尔500指数上周上涨0.4%，上周五收于8月16日以来的最高水平。道琼斯指数上周上涨0.3%，纳斯达克综合指数小幅上涨0.1%。周一股市有望延续最近的涨势，不过由于本周充满潜在风险，乐观情绪中也夹杂着谨慎。标普500指数上周五收于10个月来的最高收盘位，此前该指数连续四周上涨。由于通胀缓解使美联储得以暂停货币紧缩周期，投资者对美国经济能够避免经济大幅放缓的希望增强。上周早些时候，道指达到了脱离熊市的标准，收盘时较10月收盘低点高出20%以上。这种乐观的说法将在未来几天受到考验。 5月份消费者价格指数将于周二公布。投资者将希望看到年度CPI通胀率进一步下降，经济学家预计将降至4%。去年6月，美国CPI通胀率达到了9.1%的40年高点，今年4月降至4.9%。这样的下跌可能会巩固市场的预期，即美联储将在周三会议结束后将利率维持在5%至5.25%的区间不变。然而，分析师指出，其他央行近期的举措意味着，交易员不应想当然。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“在(澳洲联储)和(加拿大央行)出人意料地加息后的一周，投资者可能会在本周一系列央行会议之前被鹰派情绪所淹没。” 欧洲央行和日本央行也将分别于周四和周五公布利率决议。前者预计将再加息25个基点，而后者预计将保持不变。不过，就目前而言，交易员似乎相当放松。芝加哥期权交易所VIX指数(一种基于期权的标准普尔500指数预期波动率指标)目前为14.4，接近2020年初以来的最低水平。由于交易员增加了看涨押注的相对买入量，CBOE股票看跌/看涨比率降至0.50，为一年来最低。 “投资者蜂拥买入看涨期权，因为没人想错过股市的进一步升势，但鉴于美联储自去年以来以创纪录的速度升息，导致几家美国地区银行即将破产，没人确定升势会持续下去，”瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示。高盛一则报告重挫原油在高盛发布最新预测后，石油市场以惨淡的基调开启了新的一周，布伦特和西德克萨斯中质原油(WTI)双双下跌超3美元。美市盘中，WTI原油价格下跌近5%，跌破67美元/桶至66.80美元/桶，创逾一个月以来的新低。布伦特原油价格下跌约4%，至71.69美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）上周，高盛的石油超级多头Jeff Currie再次下调了他对12月份原油价格的预测，其将布伦特原油价格预期从此前的95美元/桶下调至86美元/桶，将WTI原油从此前89美元/桶下调至81美元/桶。 Currie提到，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应不断增加、对经济衰退日益加剧的担忧，以及利率上升对物价上涨的持续不利因素，都是他日益悲观的原因。尽管沙特阿拉伯最近决定削减自己的产量，欧佩克+主要石油生产国联盟的其他成员承诺将供应限制政策延长到明年。 Currie在周日的一份研究报告中表示，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国每日约80万桶的额外供应，是其价格预测“大部分疲软”的原因。该行写道:“尽管许多公司决定停止购买俄罗斯的原油，且(实际上)西方的金融和物流服务对其实施了禁令，但俄罗斯的供应已几乎完全恢复。” 自5月底以来，布伦特原油和WTI原油价格分别下跌6.8%和7.6%，至73美元/桶和69美元/桶，原因是中国令人失望的经济数据抑制了全球需求前景。在同样于周日发布的另一份报告中，高盛表示，中国房地产市场的疲软将拖累这个世界第二大经济体“多年的增长”。中国陷入困境的房地产行业似乎“没有快速解决方案”，自2021年底以来，房地产价值不断下跌，私人开发商也出现了一些违约。尽管世界上最大的原油出口国沙特阿拉伯表示，由于预计全球需求放缓，计划下个月将石油日产量减少100万桶，以提振油价，但油价一直在下跌。花旗的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能让油价维持在80美元或90美元的高位，原因是需求低迷，且非欧佩克国家的供应在年底前会增加。与此同时，在美联储周三就利率做出关键决定之前，市场仍处于紧张状态。美联储加息导致美元走强，使以美元计价的大宗商品更加昂贵，并打压石油和大宗商品价格。美国银行全球研究部的Francisco Blanch在一份报告中表示:“油价陷入两股对立力量的冲突之中，一股是悲观的资产配置者，他们指出货币紧缩，另一股是乐观的石油投机者，他们预计下半年库存将下降。” “在美联储放松货币供应之前，油价难以反弹，因此看空配置者目前将保持上风，”Blanch称。该行仍预计，2023年布伦特原油均价约为80美元/桶。

会员

夏洛特2023-06-13

决策分析：平静中酝酿大爆发！金价在1950上方盘旋美股小幅攀升市场定价6月份美联储暂停加息？

周一（6月12日）美市中，股市上涨，因为交易员希望美联储在周三决定政策时不会加息。截止发稿，道琼斯工业平均指数攀升0.16%，标准普尔500指数上涨0.19%，纳斯达克综合指数上涨了0.4%。周一的走势使标准普尔500指数重回 4,300点上方。周一美市早盘，金价小幅走高。在美联储货币政策会议和美国主要通胀报告之前，市场较为平静。截止发稿，现货黄金报1953.18美元/盎司，日内跌幅0.39%。

Dan19772023-06-12

盘前 | 三大股指期货齐涨！新能源汽车股多数走高

目标高盛策略师在一份报告中表示，如果美国股市的反弹将扩大到大型科技股之外，他们将上调对标准普尔500指数的年终目标。 Kostin在6月9日的报告中表示，将标普500的年终预期从4000点上调，预计该指数将在2023年底收于4500点。这意味着该指数较上周五收盘上涨4.7%，几乎是市场预期未来12个月回报率的一半。盘前行情小鹏汽车盘前涨超9%，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人。蔚来盘前涨超4%，蔚来今日宣布全系新车起售价将下调3万元。特斯拉盘前涨近2%，有望连涨12个交易日，创下历史最长连涨纪录。 AMD盘前涨近3%，消息面上，AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动。百健盘前涨近3%，美国FDA顾问小组建议全面批准阿尔茨海默病药物Leqembi。甲骨文盘前涨超4%，将于盘后发布业绩，瑞穗预计业绩超预期。金山云盘前涨超6%，公司副董事长兼CEO邹涛上周购买公司200万股股票。纳斯达克OMX交易所盘前跌超7%，将以105亿美元收购Adenza，为公司史上最大收购。欧洲市场欧洲主要股指全线上涨，截至发稿，德国DAX30指数涨0.74%，英国富时100涨0.15%，法国CAC40涨0.68%。原油原油期货日内走低，截止发稿，WTI原油跌2.49%，报68.42美元/桶；布伦特原油跌2.13%，报73.2美元/桶。黄金黄金期货小幅下跌，截止发稿，跌0.01%，报1977美元/盎司。

老虎证券2023-06-12

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