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决策分析：特朗普连任预期逆转！美国CPI绝对爆点，日元今日暴涨
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·特朗普激烈的总统辩论之后，亚洲股市和美国股指期货周三(9月11日)下跌，美元也处于弱势。辩论中，两位候选人就堕胎、经济、移民以及特朗普的法律问题展开激烈争论，令投资者在即将公布的美国通胀数据之前感到紧张，这些数据可能会影响美联储下周的政策决定。摩根士丹利资本国际除日本外的亚太地区股市指数下跌0.3%，标准普尔500指数期货下跌0.5%，美元处于防守状态，日元升值超过1%，创下八个月高点。#决策分析# 日本日经指数下跌近2%，中国股市也再次下跌。上海综合指数下跌0.92%，蓝筹股指数下跌0.46%，香港恒生指数下跌1.4%。欧洲斯托克50指数涨0.25%，德国DAX30指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.11%，英国富时100指数涨0.13%。自今年7月乔·拜登总统退出竞选后，哈里斯的参选使得总统竞选更加紧张，逆转了先前基于特朗普连任预期的市场交易。在辩论结束后，流行巨星泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯，这对她的竞选是一个重大推动。 “随着尘埃落定，很明显市场认为这场辩论哈里斯表现更好，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。他还指出，辩论并没有深入探讨具体政策，因此市场对两位候选人的政策了解并没有显著增加。美元指数下跌0.3%，至101.34，基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点，至3.62%。 “你可以预期，如果他(特朗普)做得更好，你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示，“胜算略微倾向于哈里斯。通胀观察投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数（CPI）报告，尽管美联储已明确表示，当前就业问题比通胀更为关注。根据路透社的一项调查，预计8月份整体CPI环比上涨0.2%，与上月持平。尽管市场普遍预期美联储将在下周降息，但降息幅度仍有待商榷，尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半，未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动，我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象，尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点，”荷兰国际集团的Carnell说。根据CME FedWatch工具显示，市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%，降息50个基点的可能性为35%。美元保持防御性，日元升值超过1%，至1美元兑140.71日元，为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。日元在中川顺子讲话后升值超过1%，她重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。在大宗商品方面，油价在上个交易日下跌超过3%后，周三企稳，但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后，油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%，至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%，至每桶66.03美元。
云涌2024-09-11
泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯！CPI风暴逼近，日元因一句话狂飙
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取得更多的成就。” 亚洲市场普遍下跌，美国股指期货也小幅下滑。虽然辩论涉及移民、外交政策和医疗保健等议题，但缺乏具体政策细节。在线预测市场PredictIt显示，特朗普的胜选几率在辩论后从52%降至48%，而哈里斯的胜选几率从53%上升至56%。这意味着，直到11月大选之前，投资者将保持紧张状态，试图推测两位候选人的经济政策，判断谁可能获胜。市场现在的重点转向当天稍晚发布的美国通胀数据，尽管美联储已经明确表明，当前就业问题比通胀更为关注。美联储可能在下周降息，但降息幅度存在相当大的不确定性。市场预计降息50个基点的概率为三分之一，今年累计降息114个基点的可能性较大。根据《华尔街日报》对经济学家的调查，8月份美国CPI预计将环比上升0.2%，使通胀年率从7月份的2.9%降至2.6%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率预计也将上涨0.2%，这将使核心通胀年率保持在3.2%。周二的交易数据显示，根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场认为下周会议上普通25个基点的降息几率为70%，而降息50个基点的几率接近30%。 “周三的消费者价格指数（CPI）可能决定美联储下周降息50个基点还是25个基点，”Sevens Report Research创始人Tom Essaye表示。他在周一的一份报告中提到，“总体来说，数据越弱，对市场越有利，美联储降息50个基点的机会就越大。而无论近期的经济增长数据如何，市场通常都会欢迎更大幅度的降息。” 期货数据显示，欧洲股市开盘走低的可能性较大，交易员们将在缺乏重大经济数据的情况下关注美联储的动向，并准备迎接周四的欧洲央行会议，届时预计该央行将降息。与此同时，日元飙升至八个月高点，一度上升至140.7日元兑换1美元，受益于日本央行审议委员中川顺子周三发表讲话时重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。据日媒报道，随着市场对日本与美国之间利差缩小的预期增强，投资者买入日元卖出美元的势头增强。此外，日本央行审议委员中川顺子在当天上午的演讲中表示可能进一步加息，市场人士认为，这可能是使得日元升值的原因之一。
云涌2024-09-11
哈里斯“微弱优势”获胜！荷兰国际集团：美国核心CPI难出意外美元指数全面走弱
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地缘风险降低有关。在其他资产类别中，美国股指期货开盘下跌0.4%，而欧洲股市预计将小幅上涨。这反映出人们对特朗普领衔的美国股市表现优异的预期有所降低。自辩论以来，比特币交易处于下行状态，这表明特朗普获胜的可能性较低，因为他被视为对加密货币持更有利立场的候选人。尽管如此，这些波动通常都相当有限。押注赔率显示特朗普赢得大选的几率回落至50%以下，但双方竞选团队都表示愿意再次进行辩论，市场可能希望等待未来几天的新民意调查结果，以便对选举做出更决定性的立场。目前，有迹象表明哈里斯赢得了这场辩论，即使只是以微弱优势获胜，也能抑制美元的走势，并通常会为保护主义和地缘政治问题贝塔系数较高的货币带来更有利的环境。美国总统辩论对市场的影响将与周三晚些时候公布的8月份通胀报告的影响交织在一起。ING指出：“我们知道，美联储现在更加放松，对CPI数据的细微偏差不那么敏感，但这是9月18日FOMC宣布之前的最后一次重要数据发布，市场对降息33个基点的预期意味着降息50个基点仍在考虑之中。” “我们预计核心CPI环比增长0.2%，这是一个相当强劲的共识预测。美元的风险似乎略微偏向上行，因为市场可能更倾向于下周在共识或高于数字的基础上降息25个基点，而可能需要0.1%的环比数字才能将定价推近50个基点。至关重要的是，0.1%并不能保证9月份降息50个基点。然而，正如上文所强调的，特朗普获胜的可能性较低可能会限制美元的涨幅，除非CPI出现大幅上行意外，否则美元指数可能难以在FOMC公布之前回到102.0。” 欧元：本周末有望升至1.11 美国总统辩论并未对欧元/美元产生任何冲击，但为该货币对提供了足够的短期支撑，使其在昨日的疲软交易后回升至1.105。ING称：“未来几天将有助于更清楚地塑造外汇对辩论的反应，但我们总体上看好欧元/美元在美国大选期间保持支撑，而哈里斯获胜的可能性不断上升也证实了这一观点。” 纵观本周，欧元/美元仍将完全受美国事件驱动，因为美国CPI数据将公布，市场可能会更多地关注美国大选，但周四的焦点将是欧洲央行会议。降息25个基点几乎是肯定的，但正如ING欧洲央行备忘单中所讨论的那样，在欧元利率前端重新定价为鹰派的背景下，欧元/美元仍有走高的空间。 “我们认为，到本周末，总统辩论、美国CPI和欧洲央行声明的净效应可能使欧元/美元回升至1.110，”ING指出。英镑：英国经济增长数据疲软英镑/美元交易于1.310上方，因为欧洲货币适度受益于哈里斯被视为辩论的赢家，但在英国公布的一些月度国内生产总值(GDP)数据弱于预期后，英镑/美元今早难以守住涨幅。 7月份的环比增长为0.0%，而预期为0.2%，工业生产仍为-1.2%，而共识为-0.1%。这可能给最近英国“例外论”的观念泼了一盆冷水，尤其是与欧元区相比，但同样不会改变英格兰银行目前的局面。 “我们认为，欧元/英镑目前已触底并找到一些暂时支撑。我们认为，周四的欧洲央行会议可能有利于短期内走高，并有机会在9月底前回到0.850。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-11
【直击亚市】哈里斯胜选几率升了！日元突然狂飙的原因找到 CPI风暴今日驾到
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本和香港的基准指数领跌。#亚市直击# 美国股指期货也下跌。昨日在美国，标准普尔500指数上涨0.4%，而科技股“七巨头”指数上涨1.5%。周二，特斯拉公司领涨华尔街的巨头公司，甲骨文公司股价创下历史新高。摩根大通公司股价下跌超过5%，原因是其调低了盈利预期，而美国银行表示投资银行业务的业绩将低于部分预期。日元突然大涨在日本央行政策委员Junko Nakagawa的表态后，日元兑美元升至自1月以来的最强水平。她表示央行将继续调整宽松程度。大多数受访经济学家预计，日本央行将在12月或明年1月前保持利率不变，但其下一次决策会议定于下周举行。新兴市场货币对走软的美元有所回升。日元兑美元汇率攀升至141.51，创下1月以来的最高水平。Nakagawa的言论支撑了日本央行的立场，即如果条件合适将进一步加息，这一立场最近也得到了包括行长植田和男在内的央行委员的支持。日本央行在7月31日的上一次会议上宣布加息并减少债券购买。三井证券首席策略师Shoki Omori表示，Nakagawa对实际利率的评论“让市场认为日本央行可能会更早、更快地加息，可能在今年内”，这推高了日元。此外，总统辩论增加了市场不确定性，也加剧了日元的波动性。哈里斯胜选几率升了在副总统卡玛拉·哈里斯与前总统唐纳德·特朗普的总统辩论中，他们讨论了从经济计划到美中关系及移民问题。辩论结束时，哈里斯的胜选几率在PredictIt上升至约55%。 “亚洲货币受Nakagawa今天早上的言论提振，哈里斯在辩论中表现良好，这也反映在实时投注赔率中，”加拿大皇家银行驻新加坡亚洲货币策略主管Alvin Tan说表示。他补充道，市场一直担忧特朗普的关税政策，因此其胜选几率降低对美元不利。市场继续在辩论中寻找美中关系未来走向的线索，国防、生物技术和银行业公司受到重点关注。特朗普对加密货币行业的支持使得比特币在其胜选几率短暂下降时有所下跌。市场等待美国CPI 全球增长担忧再度浮现，油价稳定在每桶70美元以下。在美国消费者价格指数（CPI）和美联储下周的政策会议之前，美国国债收益率下滑。美国利率期权市场的交易员仍然押注今年至少会有一次大规模的美联储降息，但可能不会在11月5日的美国大选之前进行。预测人士预计月度消费者价格报告将显示涨幅继续温和，可能会影响美联储就降息幅度进行的讨论。富国银行投资研究所的Sameer Samana表示：“鉴于市场对美联储降息的激进预期，更高的通胀数据可能会导致市场波动，而较低的数据则会产生双重风险，因为它既为美联储降息提供了更多空间，但也可能表明经济放缓速度快于预期。” 大宗商品方面，原油本季度迄今已下跌近五分之一，原因是市场担忧美国和中国这两个主要消费国的经济增长放缓会削弱需求，同时供应充足且不断增长。美国WTI原油在早盘反弹，此前一个交易日暴跌了近5%。由于中国贸易数据显示国内对金属的需求疲软，铜和铝价格也下跌。
云涌2024-09-11
中国又一份丑陋成绩单！别指望CPI大波动，小心特朗普哈里斯辩论
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STOXX 600指数上涨0.2%，美国股指期货保持稳定，市场进入关键时期。美国将在周三发布关键的通胀数据，随后大西洋两岸将做出利率决策。标准普尔500指数期货变化不大，此前该指数在周一上涨1.2%，自1953年以来最差的月初开局反弹。基准国债收益率连续第二天上涨，而美元则守住周一的涨幅。由于华为的三屏智能手机抢了苹果新系列iPhone和其他产品的风头，苹果的新平板电脑股价在盘前交易中下跌超过1%。欧盟竞争监管机构要求苹果公司向爱尔兰补缴130亿欧元(143.4亿美元)的税款，这是欧盟打击欧盟国家与跨国公司之间私下交易的一部分。苹果公司在与欧盟竞争监管机构的斗争中败诉。其他大多数大型股和成长型股票也走低。华尔街主要股指周一录得超过1%的涨幅，因投资者寻求逢低买入。此前一周，由于对利率上升导致的美国经济健康状况的担忧，股市大幅下跌。中国进口放缓令贸易前景黯淡稍早，亚洲股市以及铜和原油等大宗商品遭到打击。中国数据显示，8月份出口增长速度为2023年3月以来最快，暗示制造商在一些贸易伙伴预期的关税出台前加紧发货，而进口则因国内需求疲软而未达预期。总体而言，尽管8月份的出口对增长有利，但荷兰国际集团中国首席经济学家林恩表示：“尚不确定这种势头能否持续。除了即将到来的关税和过去几个月疲软的出口订单数据外，如果全球增长势头开始放缓，这也可能拖累出口势头。” “强劲的出口表现和贸易盈余对第三季度和全年经济增长是有利的，”中国光大银行宏观经济研究员周茂华表示，“然而，全球经济和地缘政治环境复杂，中国的出口面临许多阻力。” 经济学家警告说，如果北京过于依赖出口，可能会错失增长目标，最近一系列表现平平的数据增加了政策制定者出台更多刺激措施以复兴中国经济的压力。野村分析师在一份报告中表示：“出口的持续强劲表现可能实际上会延迟近期的政策支持，我们继续预期第四季度会出台更大胆的措施。” 此前，周一的通胀数据显示国内需求依然脆弱，生产者价格通缩恶化，进一步引发了要求北京出台更多刺激措施以支持经济的呼声。市场情绪谨慎，投资者在美国经济衰退担忧与软着陆可能性之间寻求平衡，同时担心美联储可能在劳动力市场降温的情况下落后于形势。市场等待美国CPI 本周的焦点仍然是周三公布的8月份通胀数据，这可能会提供更多关于美联储下周是否会进行超大规模50个基点降息的线索。CPI数据可能会显示整体数据同比略有放缓至2.6%，而预计将保持在环比0.2%不变。生产者价格指数将于周四公布。 “过去几个月，通胀数据非常关键，但这次可能影响较小。市场已经坚定认为价格压力正在回落。更重要的是美国经济的预期趋势，以及经济活动的表现是否能持续或放缓，”Investec的Shaw表示。 “如果通胀数据有显著变化，降息的定价可能会发生变化，”Tribeca投资伙伴的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“目前，市场对今年下半年的定价相当激进，因此这可能为我们在过去几周看到的波动性进一步打开空间。” 投资者预计未来几个月美联储将迅速降息，上周美国的就业报告描绘出劳动力市场正在放缓的景象。 “市场现在基本处于硬着陆警戒状态，我们看到‘好消息就是好消息’的情绪回归，”Investec首席经济学家Philip Shaw表示。仅两周前，股市还处于历史高位，因为市场预期美联储将通过降低借贷成本来为经济提供新的刺激措施。但随着至关重要的劳动力市场放缓，制造业活动萎缩以及通胀回落，市场情绪已发生变化。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch Tool，货币市场认为美联储降息25个基点的可能性为73%，并预计美联储到2024年底将总共放松货币政策100个基点。 “美联储正在走钢丝。更大幅度的降息可能会提振需求，但也有引发通胀的风险，尤其是在职位空缺数量减少的情况下，工资继续上涨的情况下，”ACY Securities外汇分析师Luca Santos表示。美国大选政治风险此外，美国政治风险也重新成为焦点，前总统特朗普和副总统卡玛拉·哈里斯将于周二晚些时候辩论，两人将在11月5日总统选举前展开激烈竞争。据高盛集团数据，随着11月5日大选临近，许多对冲基金已经平仓准备现金应对未来波动。在哈里斯和特朗普的辩论之前，Cboe波动率指数（VIX）徘徊在20左右。与2024年平均14.8的指数相比，这表明对保护股票波动的需求增加。根据美银数据，VIX通常在选举年7月至11月之间上升约25%，因为投资者更加关注候选人政策提案对市场的影响。 “由于上一次总统辩论字面上结束时出现了一位全新的民主党候选人，我确实预计这会产生一定的波动，”RBC Capital Markets的衍生品策略负责人Amy Wu Silverman在一份报告中说。汇市在货币方面，美元兑日元上涨0.24%，至143.53日元。英镑上涨0.1%，至1.3082美元，英国数据显示三月至七月的工资增长有所放缓，继续支持英国央行进一步降息的预期。欧元持平于1.1037美元，本周晚些时候的欧洲央行政策会议也在影响风险偏好。预计欧洲央行将在周四会议上进行今年第二次降息，以应对经济疲软。摩根士丹利预计，随着欧洲央行加大政策宽松力度，欧元将在几个月内接近与美元平价。该银行预计，到年底，欧元将跌至1.02美元左右，较当前1.1037美元的水平下跌约7%。这一预测是彭博调查中最为看跌的观点，调查中的共识预期是欧元将在年底升至1.11美元。该预测基于欧洲央行将在接下来的三次会议上继续降息，并有可能进行一次幅度为50个基点的降息。大宗商品石油在过去两个月中已下跌近20%，因对全球能源需求的担忧推动，周二再次下跌0.5%，至每桶71.50美元。铜期货下跌0.1%，至每吨9090美元，而铁矿石期货下跌0.7%，至每吨91.15美元，此前数据显示中国进口量下降。
欧罗巴2024-09-10
【日股收评】撑不住了！日经225冲高回落收跌本周两件大事
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尔街可能会下跌，尤其是在亚洲交易时段，美国股指期货正在下跌。” 企业财报方面，Asukanet报告截至7月31日季度亏损2300万日元，净销售额为17.1亿日元，每股亏损1.42日元。 Mercuria截至6月30日的六个月期间，归属于母公司的利润下降3.8%，至3.1亿日元，每股收益为16.01日元，净销售额下降33.3%，至22.7亿日元。 BlueMeme公布第一季度亏损4900万日元，逆转了去年的盈利，净销售额下降15.8%，至5.16亿日元，每股亏损为14.50日元。
风起2024-09-10
KVB市场分析 | 9月10日：黄金维持区间震荡，市场等待美国通胀数据
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，英国富时100指数上升超过0.5%，美国股指期货上升0.4%至0.75%。如果没有重要的宏观经济数据，美元可能会在后续交易中难以维持其强势，如果风险偏好上升的话。周二，英国国家统计局将发布就业数据，市场参与者将关注周三发布的美国消费者价格指数（CPI）数据。技术分析: GBP/USD在4小时图上首次收盘在100期简单移动平均线（SMA）下方，自8月中旬以来首次出现。4小时图上的相对强弱指数接近30，表明该货币对可能很快被超卖。如果1.3100（100期SMA）保持为阻力位，卖方可能会继续控制GBP/USD。下一个支撑位在1.3040（Fibonacci 38.2%回撤位），然后是1.3000（心理关口）和1.2960-1.2970（Fibonacci 50%回撤位和200期SMA）。如果GBP/USD突破1.3100，它可能会在1.3130（Fibonacci 23.6%回撤位）遇到阻力，然后是1.3150（50期SMA）和1.3200（另一个心理关口）。产品: USD/JPY 预测: 下降基本分析: USD/JPY在亚洲时段早盘跌至142.85后，连续第二天转为积极，尽管缺乏强劲的上升动力。价格略高于143.00中位数，仍接近上周五创下的一个月低点。该货币对突破了一个重要的多年来趋势线，表明长期上升趋势可能正在减弱。要确认反转，价格需要跌破并收在8月5日低点141.69以下。强支撑位在140.25，可能会减缓货币对的下降。如果跌破该水平，将进一步确认趋势反转。技术分析: USD/JPY突破了一个重要的多年来趋势线，表明长期上升趋势可能正在减弱。要确认反转，价格需要跌破并收在8月5日低点141.69以下，最好是在日线或周线基础上。强支撑位在140.25，可能会减缓货币对的下降。如果价格进一步跌破该水平，将进一步信号趋势反转。在技术分析中，“趋势是你的朋友”这一理念表明，了解趋势方向可以帮助预测未来价格走势，使得下破更可能导致进一步下降。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-09-10
通胀不再是大问题本周CPI日或是今年市场波动最小的一次
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有增加头寸的空间。通过场外期权衡量基准美国股指期货隐含波动率的波动率指数VIX目前处于20出头的低位，这一水平本身并不一定意味着危险，但该指数较今年的平均水平高出52%，而且波动性曲线暗示未来几个月风险将上升。美联储官员已经进入了会前噤声期，在9月18日之前不会发表任何评论。然而，最新的褐皮书显示，与通胀相比，企业联系人更担心经济增长放缓。褐皮书汇集了12个地区的商业联系人的信息。不过，报告中没有提到“经济衰退”，只有10次提到“通胀”——根据DataTrek Research的数据，这是2024年的最低水平。虽然普遍预期美国经济将保持强劲，但亚特兰大联储的GDPNow模型显示出一些放缓，预计第三季度实际GDP年增长率将为2.1%，低于几周前的约3%。这只是又一个信号，表明美联储需要在防止经济衰退为时已晚之前降息。如果他们不这样做，那些因预期政策制定者将很快降低借贷成本而推高股市的投资者可能不得不考虑那句老话：“小心你的愿望。” Diton表示，如果股市对美联储未能充分应对经济放缓的担忧加剧，情况尤其如此。经济放缓最终将打击企业盈利。“现在每个人都在关注经济和就业的每一个数据点，”他说。“如果数据继续走弱，将会有更多的抛售。” 来源：金色财经
金色财经2024-09-09
今年最紧张一刻来了：小心非农爆雷！全球提心吊胆，小心TA带崩市场
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4%，而分析师的预测是下降0.3%。美国股指期货下跌，交易员们准备迎接即将公布的8月非农就业数据，这将成为判断美国经济健康状况及本月美联储利率调整规模的重要依据。纳斯达克100指数期货下跌超过1%，而标普500指数期货则预示着连续第四天的下跌。稍早，亚洲股市表现参差不齐，而香港股市由于台风暂停交易。全球都在等非农全球市场都在等着美国8月就业报告，在此之前，系列数据加剧了衰退的担忧。8月份非农就业数据的影响力如此之大，原因在于美联储主席杰罗姆·鲍威尔直言不讳地表示，政策制定者不希望看到劳动力市场的进一步疲软，这为即将到来的降息奠定了基础。经济学家预测，报告将显示8月份就业有所回升，失业率略有下降，标志着7月后局势趋于稳定。根据彭博经济学家调查的中位数预测，8月份非农就业人数可能增加165,000人，高于7月份的114,000人。失业率预计将下降至4.2%。但最近一系列疲软的部分数据表明风险偏向下行，这加剧人们对9月18日大幅降息50个基点的猜测。对于股票市场而言，可能的经济衰退则是个复杂因素。一份疲软的报告可能会增加大幅降息的可能性，但同时也会加剧衰退担忧，市场情绪如何反应尚不明确。贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding表示，美国月度劳动力市场数据是全球最重要经济体最重要的数据之一。到目前为止，大部分美国就业数据表明，与软着陆情景相符的势头正在严重丧失。美联储要降息50个基点？周五的报告将帮助政策制定者评估美国经济是否在走向软着陆或衰退，因为本周的喜忧参半数据引发市场的波动。掉期交易员已完全消化美联储将在两周后会议上降息25个基点的预期，并预计约有35%的可能性会降息50个基点。货币市场目前认为，美联储9月份降息25个基点的可能性为57%，到2024年底前总共降息111个基点。 “由于经济信号喜忧参半，加上外界对美联储降息的关注，市场对这份报告的反应很难预测，”XTB研究主管Kathleen Brooks表示，“有些人认为，无论结果如何，这份就业报告都会给美国股市带来下行风险。” 巴克莱策略师表示，在本周的回调之后，股市对可能疲软的非农就业数据“准备得更充分了一些”，这意味着一份符合预期的报告可能会引发缓解性反弹。 Emmanuel Cau领导的团队在报告中写道，市场对衰退风险的定价并不均衡，在股市徘徊在纪录高位附近的情况下，如果出现问题，下行空间要大于一切顺利时的上行空间。历史表明，美联储首次降息前后股市总是陷入困境，而在没有经济衰退的情况下股市则会反弹，“因此，我们现在正处于‘好就是好’/‘坏就是坏’的局面。” “随着我们研究是否真的能实现软着陆，市场可能会出现波动，”Northwestern Mutual Wealth Management Co.的首席投资官Brent Schutte表示，“投资者需要为更多的波动做好准备，因为我们正从加息周期转向降息周期。” Macro Hive的首席执行官兼研究主管Bilal Hafeez表示：“风险市场对增长动态的敏感性大于对利率的敏感性。如果数据疲软，像股票这样的风险市场可能会表现不佳。” 日元恐成焦点货币市场方面，美元指数连续第三天下跌，因市场预期月度就业数据若不如预期，美联储可能会启动货币宽松政策，进行大幅度降息。 10年期美国国债收益率下降了2个基点，至3.7%。德国商业银行货币分析师Volkmar Baur称，如果今天公布的美国非农就业数据明显疲软，美元可能进一步承压，这可能会重燃对美国经济衰退的担忧，并促使市场对美联储在9月会议上降息50个基点的更大可能性进行定价。一份更为强劲的报告将缓解这些担忧，增加降息25个基点的可能性，并提振美元。如果数据符合预期，将为美联储本月开始降息扫清道路，但这已经被定价，因此美元可能会收复本周的部分跌幅。另外，货币策略师预计，如果就业数据增强对50个基点降息的预期，日元有很大机会再次测试8月份的高点。周五，日元兑美元升值至143附近。麦格理集团的策略师Gareth Berry表示，如果数据有任何意外，日元“将成为焦点”。大宗商品现货黄金维持高位盘整态势，目前在2520美元下方盘整，等待进一步突破的线索。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu在一份报告中说，黄金最近一直在窄幅波动，由于美国经济数据好坏参半，看涨情绪保持了些许优势。即将公布的美国非农就业报告可能是金价下一个重大走势的关键，如果就业增长低于10万人，失业率保持在4.3%，市场将越来越倾向于降息50个基点，这对黄金是一个利好，这种情况将引发对经济恶化的担忧，进一步推高金价，而更强劲的就业数据将强化对降息幅度较小的25个基点的预期，使金价保持在当前区间内。由于对需求疲软和供应充足的担忧加剧，尽管OPEC+推迟计划中的增产，但油价仍处于近一年内的最大周跌幅。澳新银行表示，鉴于近几个月油价面临的压力，欧佩克+决定将原定的增产计划推迟两个月并不令人意外。尽管此举降低了市场在第四季度出现过剩的风险，但不太可能完全缓解人们对明年需求疲软的担忧。这也可能表明，欧佩克及其盟友仍在努力遵守此前达成的减产协议。铁矿石本周仍有望创下自3月以来的最大跌幅，中国钢铁市场复苏的迹象依旧不明显。
欧罗巴2024-09-06
决策分析：抛售潮蔓延！全球疯狂逃离风险资产美元、日元成香饽饽
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的SK海力士下跌7.7%。与此同时，美国股指期货延续了跌势。标普500期货下跌0.55%，纳斯达克期货下跌0.74%。欧洲斯托克50期货下跌超过1%，富时期货下跌0.75%。 Mizuho银行的亚洲（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“有很多原因可以归咎于此。英伟达、科技股、美国数据的疲软以及中国的阴霾。” 最近的中国数据显示，该国经济仍在努力恢复，进一步引发了市场对北京出台更多刺激措施的呼声。中国经济前景疲弱以及全球经济放缓的担忧，进一步加剧了油价的下跌，因为市场预期需求将减弱。周三，布伦特原油期货价格触及73.14美元的低点，而美国原油价格触及69.72美元的低点，均为12月以来的最低水平。前一交易日，油价已大跌近5%。其他方面，香港股市也跟随区域内其他市场下跌，恒生指数下跌1.2%。中国蓝筹股指数沪深300下跌0.4%，而日本的日经指数最终跌超4%。数据发布本周将有一系列美国经济数据发布，包括职位空缺、失业救济申请和备受关注的周五非农就业报告。鉴于美联储对劳动力市场的关注，周五的数据可能决定本月的预期降息幅度。道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo表示：“我们认为对美国经济增长的担忧被夸大了，并预计周五将发布一份强劲的就业报告。” 路透社调查的经济学家预计，美国经济在8月新增16万个工作岗位，较7月的11.4万有所回升。在数据发布之前，货币和美债市场的波动性不如股市剧烈，尽管避险货币如美元和日元受到避险买盘的支撑。日元最新上涨0.2%，兑美元达到145.15，而美元的反弹使欧元进一步远离13个月高点。欧元最新交投在1.1057美元。澳大利亚数据显示上季度经济停滞，商品价格疲软，澳元承压，跌0.12%至0.67035美元。美国10年期国债收益率下跌近两个基点至3.8253%，两年期收益率下跌超过三个基点至3.8528%。在大宗商品市场，现货黄金上涨0.11%至2495美元附近。
云涌2024-09-04

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