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决策分析：特朗普财长提名一度提振人民币！美元承压，债市大爆发
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控。与此同时，收益率下降拉低了美元，而美国股指期货则受情绪提振接近历史高点。亚洲市场方面，亚洲以日本为外的MSCI广泛股指上涨0.7%。日本日经指数上涨1.7%。悉尼和首尔市场上涨，抵消了香港和中国市场的下跌。香港股市因电商股票普遍抛售下跌，恒生指数下跌0.4%，上证综指下跌0.6%。#决策分析# 标普500指数期货上涨0.5%，道琼斯和纳斯达克期货均上涨0.6%。欧洲期货也上涨0.7%，而此前表现低迷的欧元反弹0.5%。意大利银行UniCredit宣布将以106亿美元的全股票收购方式收购竞争对手Banco BPM，这引发米兰开盘时的关注。基准10年期美国国债收益率下降超过5个基点，至4.355%。美元兑日元、英镑和澳大利亚元均走弱。候任总统特朗普对财政部长的任命一直受到债券市场的密切关注，因为对减税、关税和打击移民的预期引发了对通货膨胀和巨额赤字的担忧。贝森特在周日发表的《华尔街日报》采访中表示，减税和削减开支都是当务之急。贝森特在11月早些时候接受CNBC采访时表示，在他被选为财政部长之前，他建议“关税逐步分层”。法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示：“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷，这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。尽管贝森特的任命一度对人民币汇率略有提振，但影响短暂。人民币汇率报7.2445，几乎持平。欧元从上周低点反弹至1.0457美元，但市场仍对其前景持谨慎态度。上周五，因欧洲制造业数据疲软及欧洲央行首席经济学家发表“货币政策不应过长保持紧缩”的言论，欧元承压。比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五，价格曾达到99,830美元的历史高点，因市场预期特朗普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币价格已上涨约45%。展望本周，未来一周可能因美国周四的感恩节假期而有所缓和，许多交易员可能会度过一个长周末。美联储11月会议纪要、PCE数据及GDP估值将在周二和周三公布，市场将从中寻找货币政策线索。市场对美联储下个月降息的预期在亚洲保持稳定，维持不变或降息25个基点的可能性约为一半。新西兰周三降息50个基点的预期正在升温，市场完全消化了这一预期，而降息75个基点的可能性约为三分之一。
云涌2024-11-25
【直击亚市】黄金今日暴跌60美元！特朗普重大决定打击美元，全球股债涨声欢迎
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约1%，其中日本、韩国和澳大利亚领涨。美国股指期货也小幅走高。 #亚市直击# 中国股市与亚太地区的其他市场走势相反，反映出投资者对中国缺乏更强有力财政措施以振兴经济的持续失望。与此同时，中国央行在9月降息后维持政策贷款利率不变，表明当局在加大货币刺激方面仍保持耐心。 10年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.35%。美元走软，而比特币从周末的下跌中反弹。作为宏观对冲基金Key Square Group的负责人，贝森特表示将支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他会优先考虑经济和市场稳定，而不是追求政治目标。贝森特的提名缓解了市场对特朗普保护主义政策的担忧，这些政策可能导致通胀加速、贸易紧张加剧以及市场波动性增加。交易员对“特朗普交易”的押注正在降温，这种交易模式包括美元上涨和比特币走高，而这主要源于市场对因进口成本上升和减税而导致高利率的预期的修正。 “与大刀阔斧地推行重大政策变化相比，他更倾向于采取渐进式的方式，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在彭博电视上表示。市场可能会感到宽慰，因为这次提名显示，特朗普政府是“美国优先”而非“美国独占”的执政模式。汇市方面，彭博美元指数创两周多以来最大跌幅，日元涨幅居前。交易员押注特朗普的财政政策——包括全面的贸易关税和持续的经济增长——推动美元在截至上周五的连续八周上涨。大宗商品方面，在经历近两个月来最大单周涨幅后回落，因乌克兰和中东的地缘政治风险令投资者保持谨慎。黄金在上周创下20个月来最大涨幅后下跌，目前失守2700美元，并加速走低至2660附近，较日高2720大跌近60美元。当地时间11月24日晚，以色列公共广播公司报道称，以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案，以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案。报道同时称，美国已向以色列保证，如果黎巴嫩真主党违反停火协议，以色列将能够单方面采取行动。与此同时，Axios援引一名美国官员的话报道称，“黎巴嫩停火协议即将达成，仍有一些工作要做。”Axios援引以色列高级官员的话说，以色列的趋势是朝着签署黎巴嫩停火协议迈进。本周，亚洲交易员将密切关注日本的通胀数据，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周暗示，12月政策会议正在进行中。新西兰联储预计将在周三下调基准利率。此外，欧洲将公布一系列通胀和增长数据。在美国，交易员将关注美联储11月会议纪要、消费者信心指数和个人消费支出数据，以评估明年的降息前景。
云涌2024-11-25
突发！一则数据暴击欧元，美元冲破108，黄金触及2700 比特币大狂欢
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应，英伟达股票在最后交易时间再度攀升。美国股指期货波动不大。数据重击欧股目前，对欧元区经济疲软的担忧仍在持续。11月数据显示，德国私营部门活动收缩加剧，而法国相关指标降速为年内最快。货币市场加大对欧洲央行进一步降息的押注，推动了地区主权债券的上涨。 Jefferies欧洲首席策略师Mohit Kumar表示，美国股票可能会继续表现优于欧洲股票。“我们不仅预计美国经济在未来几个季度保持韧性，”他说，“我们还对欧洲，特别是德国的前景感到担忧。” 受美元强势和中国经济持续忧虑的影响，亚洲股市面临今年首次连续两个月下跌的风险。然而，相较于美国市场，亚洲市场的更低估值帮助了一些资产的反弹。在亚洲，阿达尼集团在周四因涉嫌贿赂的美国起诉导致市值蒸发270亿美元后，股价周五有所反弹。该公司否认了相关指控。比特币逼近10万在外界预期美国当选总统唐纳德·特朗普将支持加密货币和更宽松的监管环境的推动下，比特币突破9.9万美元的新高，接近10万美元，距这一里程碑仅一步之遥。一份来自福克斯商业新闻的报道指出，特朗普政府可能会任命被称为“加密爸爸”（Crypto Dad）的Chris Giancarlo担任首位“加密沙皇”。今年比特币的价值已经翻了一番以上，自11月5日特朗普在大选中大获全胜以来，比特币的价值上涨了约45%，同时也有一批支持加密货币的议员当选为国会议员。该加密货币当天上涨超过1%，达到99,380美元，有望创下自2月份以来的最佳月度表现。比特币的飙升使其成为“特朗普交易”的突出赢家之一——这些资产被视为特朗普政策的赢家或输家。 “它存在的时间越长，就越受到重视，这就是现实，”AMP悉尼首席经济学家兼投资策略主管Shane Oliver表示，“作为一名经济学家和投资者，我发现很难评估它的价值……谁都说不准。但它确实有势头，目前势头正在上升。美元站上108关口美元有望连续第八周上涨，实现14个月以来最长的连涨纪录。本月美元已累计上涨2.3%，加上10月接近3%的涨幅，势头强劲。美元指数短线走高超50点，现报107.72，稍早触及108关口。本月美元大幅升值，市场预期特朗普当选总统后实施的政策可能推动通胀上行，限制美联储降息的空间，从而令其他货币承压。《华尔街日报》报道称，特朗普考虑提名凯文·沃什（Kevin Warsh）为财政部长，并可能未来担任美联储主席。 “美元再次上扬，可能受到乌克兰-俄罗斯地缘政治发展带来的避险资金流入的推动，”IG Asia市场策略师Jun Rong Yeap表示。“随着双方争夺政治谈判中的筹码，紧张局势预计会持续下去。” 欧元暴跌欧元兑美元短线跌幅扩大至70点，欧元一度下跌超过1%，触及自2022年11月以来的最低水平，此前数据显示欧元区商业活动大幅下滑，促使市场加大对欧洲央行降息的押注。数据显示，欧元区服务业大幅萎缩，而制造业陷入更深的衰退，这引发了市场对欧洲央行加息步伐的调整。市场预计欧洲央行将在12月大幅降息，降息50个基点的概率已超过50%。荷兰国际集团货币策略师Francesco Pesole在数据发布前表示，PMI数据“可以说是对欧洲央行和欧元最重要的数据之一。由于管理委员会更加关注预测性经济增长指标，这些数据从几乎被忽视变为政策决策中的关键参考。” 此外，欧洲天然气合约价格达到一年新高，进一步打击了本已承压的欧元区经济。当前欧元区经济正面临美国当选总统唐纳德·特朗普提出的贸易关税、德国政府陷入困境以及法国预算赤字扩大的多重压力。自美国总统选举特朗普胜选以来，欧元兑美元持续走软。近期，俄罗斯与乌克兰之间的冲突升级，以及德国（欧元区最大经济体）的政治不确定性，进一步压制了欧元的表现。英国零售销售数据远低于预期，加上PMI数据显示英国企业产出一年多来首次萎缩，使英镑承压，下跌0.5%至1.257美元。经济增长进一步放缓可能促使英国央行调整其货币政策立场。在日本，10月核心通胀率维持在央行2%的目标以上，市场预计12月日本央行加息25个基点的可能性为57%。尽管如此，日元依然疲软，兑美元汇率交投在154.80附近，本季度已下跌4%。俄乌冲突推高黄金原油地缘政治紧张局势持续升温。俄罗斯本周降低了使用核武器的门槛，并向乌克兰发射了一枚高超音速中程弹道导弹，这推动油价和金价的上涨。美国WTI原油期货价格连续第二天上涨，布伦特原油本周累计涨幅达5%。此前俄罗斯因美英允许乌克兰使用西方武器攻击其领土而回击，向乌克兰第聂伯罗发射高超音速导弹。澳新银行分析师指出，这种武器通常携带核弹头，这表明冲突已进入新阶段，并引发对石油供应中断的担忧。 “地缘政治总是可能为市场带来波动，而乌克兰局势正是如此，”瑞银财富管理EMEA首席投资官Themis Themistocleous在接受彭博电视采访时表示。“我们建议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动风险。” 黄金则连续第五个交易日走高，日内最高触及2700美元，截至周五，黄金上涨1%，本周累计涨幅达5.2%。
欧罗巴2024-11-22
【直击亚市】俄乌风暴推高黄金原油！比特币直奔10万，英伟达烦恼摆脱
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上调全年增长预期，经济复苏势头增强。美国股指期货大致持稳，此前标普500指数和纳斯达克100指数周四均上涨。英伟达股价上涨，并在盘中创下历史新高，表明投资者对其营收前景的初步担忧有所调整。英伟达向投资者保证，其新产品线将继续推动人工智能驱动的增长。 “在当前的市场环境下，美国的经济卓越性仍然是一个相当强的支撑因素，”富达国际投资组合经理Taosha Wang在接受彭博电视采访时表示，“人工智能和特朗普政府下潜在的增长型政策将支持美国股市，”她补充道，而在中国方面，富达则表示正在“等待看到政策举措转化为企业盈利。” 比特币创下新高比特币突破98,000美元的历史新高，因市场押注当选总统特朗普对加密货币的支持及更宽松的监管环境将为该行业带来繁荣。据福克斯商业新闻报道，前美国商品期货交易委员会主席Chris Giancarlo（因其早期拥抱数字资产而被称为“加密之父”）正被考虑担任特朗普政府的首位“加密沙皇”。债券和汇率动态澳大利亚债券周五变化不大，新西兰债券收益率在美国国债收益率周四全线上涨后出现回落。美国国债收益率周五整体持稳，10年期收益率微跌不到一个基点。美联储芝加哥银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，他预计利率将“大幅下降”，并对通胀正在向美联储目标靠拢充满信心。美国就业数据喜忧参半：失业救济初请人数低于预期，但持续申请人数（衡量领取福利人数的指标）升至三年新高。收益率上行支撑美元指数，周四美元兑大多数主要货币上涨，周五则变动不大。本月美元指数已上涨逾2%，加上上月近3%的涨幅，这主要受欧洲地缘政治担忧推动。日元周五早盘小幅上涨后基本持平，此前数据显示通胀率如预期般保持在日本央行目标以上水平。 “由于乌克兰-俄罗斯的地缘政治发展，美元再度走强，部分受避险资金流入推动，”IG Asia的市场策略师 Jun Rong Yeap表示。他补充道，“预计双方会继续争夺政治筹码，这种紧张局势可能在特朗普政府谈判前持续。” 地缘政治风暴与商品市场地缘政治紧张局势持续升温。俄罗斯称向乌克兰发射了一种新型弹道导弹，推高了石油和黄金价格。美国WTI原油价格连续第二日上涨，而黄金则连续第五日走高。 “地缘政治总是有可能引发市场波动，这一点在乌克兰局势中有所体现，”瑞银财富管理EMEA首席投资官Themis Themistocleous对彭博电视表示。“我们一直建议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动性风险。”
云涌2024-11-22
俄罗斯不紧张了！今日英伟达远超美联储，盯紧特朗普提名比特币疯狂继续
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三(11月20日)上涨，欧洲股市上涨，美国股指期货同样走高，投资者信心回暖。同时，人工智能巨头英伟达即将公布的财报备受关注，比特币创下新高，而美元小幅上涨。欧洲斯托克600指数上涨0.5%，延续前一日涨势。英国富时100指数表现不及其他市场，因最新的通胀数据高于预期，促使交易员下调对英国央行降息的预期，导致英国国债价格下跌。稍早，中国央行如预期维持基准贷款利率不变，人民币走软。中国大陆股市上涨0.2%，香港恒生指数也上涨0.2%。在俄罗斯与乌克兰战争升级后，华尔街基准指数从波动中恢复。标普500和纳斯达克100指数期货的上涨预示着美国股市开盘将呈现积极走势英伟达财报来袭英伟达将在周三公布财报，投资者将借此判断这家全球最有价值公司是否能继续因人工智能硬件需求推动的惊人增长。英伟达盘前交易持稳，此前一日上涨4.9%。全球最有价值公司英伟达将在周三美股盘后公布第三季度财报，市场预计可能出现较大波动，期权市场显示，该公司股票的波动幅度可能达到9%，这家公司被视为科技板块向人工智能转型的晴雨表。根据巴克莱银行策略师的分析，期权交易显示，英伟达的财报可能是今年余下时间内最重要的市场催化剂，比美联储12月会议的影响更大。 “市场预期高涨，投资者将以做多仓位进入英伟达财报发布，期待其连续第五个季度的盈利超预期表现，”IG澳大利亚市场分析师Tony Sycamore表示，“鉴于英伟达的重要性，其表现无疑会对科技板块和整个市场在年底前的情绪产生重大影响。” “英伟达自然是大家关注的重点。从整体来看，市场普遍预期会有不错的盈利超预期表现，”摩根大通执行董事Joshua Meyers表示。他补充说，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上的评论将对“调整市场预期”起到重要作用。关注特朗普提名投资者还在关注美国当选总统唐纳德·特朗普的政府人事选择，尤其是财政部长的提名。据知情人士透露，前美联储理事凯文·沃什(Kevin Warsh)和阿波罗全球管理公司的马克·罗万(Marc Rowan)是候选人之一。与此同时，特朗普提名美国建达公司首席执行官Howard Lutnick担任商务部长一职，这一角色将负责推进其关税和贸易政策。 “财政部长的选择对于执行特朗普的政策至关重要，”Sarasin & Partners的首席经济学家Subitha Subramaniam表示，“如果提名的是一位更倾向于制度化的候选人，我想市场会感到极大的宽慰。但我们不能确定此人的个人偏好是否会凌驾于特朗普整体议程之上。” 比特币创新高其他市场方面，彭博美元指数扭转连续三日的跌势，美国10年期国债收益率上升两个基点，此前因避险资产需求周二曾有所回落。美元上涨0.3%，至106.5，脱离一周低点。自大选以来，美元累计上涨近3%，投资者预期特朗普的税收、贸易和移民政策将推动经济增长和通胀上升。苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示：“市场力量可能会抑制部分政策雄心。特朗普意识到，选民对通胀不满是他当选的关键原因之一，因此他会避免让通胀过快上升，这也是市场认为其政策会适度的原因。” 由于周二避险情绪推动美债上涨，周三投资者获利了结，10年期美债收益率上升4.5个基点至4.437%，接近五个月高点，这也为美元提供了一些支撑。日元和瑞士法郎等避险货币承压，美元兑日元上涨0.7%，至155.78；兑瑞士法郎上涨0.3%，至0.8851。比特币创下新高，受到美国加深接受数字资产行业的多项进展的推动，这也反映了特朗普对加密货币的支持。自11月5日美国总统大选以来，比特币价格已上涨逾30%，市场预期当选总统唐纳德·特朗普将为加密货币创造更友好的监管环境。大宗商品方面，纽约油价接近每桶70美元，此前行业报告显示美国原油库存增加，市场正等待官方数据确认。黄金是一种典型的避险资产，当日下跌0.3%，跌至2620美元附近。
欧罗巴2024-11-20
【直击亚市】美元涨势可能已见顶！比特币再创新高，全球都在等英伟达
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大陆和香港股市涨跌不一。#亚市直击# 美国股指期货攀升，此前华尔街主要股指扭转早些时候因俄罗斯对乌克兰战争升级导致的跌势，最终收高。在美国交易时段，标普500指数上涨0.4%，纳斯达克100指数攀升0.7%。“科技七巨头”股指上涨1.7%。美国10年期国债收益率下滑两个基点至4.40%。总统当选人唐纳德·特朗普宣布任命美国建达公司首席执行官霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）领导商务部，这一关键角色将促进特朗普的关税和贸易政策实施。亚洲科技股权重较高的市场正关注英伟达，看这家全球最有价值的公司是否能延续其在人工智能硬件支出推动下的出色表现。周二，这家芯片制造商股价上涨4.9%。亚洲其他方面，中国的各大银行维持基准贷款利率不变，符合市场预期。东京燃气有限公司股价创1987年以来最大涨幅，此前Elliott投资管理公司宣布持有该公司主要股份。另一家日本公司Seven & i在报道创始家族计划在明年2月财年结束前完成将公司私有化的交易后股价大涨。香港宽频有限公司股价一度上涨15%，因消息称中国移动正就潜在收购该香港宽带供应商展开谈判。此外，印尼央行预计将在当天晚些时候维持利率不变。汇市方面，彭博美元指数在连续三天下跌后变动不大，显示特朗普当选总统后的美元涨势可能已见顶。 “似乎缺乏明确的催化剂，”Eastspring Investments的亚洲股票投资组合专家Ken Wong表示，“美元指数已经从两年高位回落，这可能为亚洲股市提供一些动力，尤其是在指数进一步下跌的情况下。” 在一系列显示美国对数字资产行业日益接受的进展推动下，比特币再创新高。在支持加密货币的特朗普领导下，美国加密货币行业发展势头增强。由于俄罗斯战争升级引发紧张局势，避险资产需求上升，黄金连续第三日上涨。与此同时，石油市场保持稳定，行业报告显示美国原油库存增加，市场等待官方政府数据发布。
云涌2024-11-20
【日股收评】英伟达恐引爆市场！日经225试探性反弹，市场缺乏新线索
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股科技股主导的纳斯达克指数上涨以及下午美国股指期货走高的提振。经纪商表示，市场也因此前特朗普当选总统后提出的政策（如更高关税）的担忧导致的近期下跌而吸引逢低买盘，但由于缺乏新的交易线索，交投依然清淡。投资者正关注英伟达周三即将发布的财报，特别是市场对公司是否会如期在明年初发布其面临延迟的Blackwell人工智能芯片抱有浓厚兴趣。据NLI研究所首席股票策略师Shingo Ide称，这一动态受到广泛关注。 “英伟达的表现可能会导致市场显著波动，无论是上涨还是下跌，因此投资者似乎处于观望状态，”Ide表示。
云涌2024-11-19
美联储政策变动引发市场震荡：亚洲股市受挫，美元走强对全球市场带来压力
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三星电子的股票回购计划提振了市场情绪。美国股指期货上涨，但在上周五美股下跌后，市场仍处于动荡之中。美联储政策对市场的影响美国最新零售销售数据表明，美国经济在韧性上有所体现，可能会导致美联储在2025年暂停降息计划。根据TodayUSstock.com报道，上周五发布的零售销售数据大幅上修，增强了市场对美联储可能暂停降息的预期。美联储未来的加息节奏成为市场关注的焦点，尤其是在特朗普可能重新实施关税和税收削减政策的背景下，这些政策有可能加剧通胀压力。市场现在认为，美联储在12月再次降息的可能性较小，预计明年降息的步伐将放缓。全球经济动态对亚洲市场的影响全球经济动态对亚洲市场产生了深远的影响。美国经济的强劲表现，以及特朗普政策可能带来的通胀风险，使得全球市场面临较大不确定性。尤其是美元和美国国债收益率的波动，直接影响了亚洲的货币和股市走势。上周，澳大利亚元以及其他新兴市场债券受到严重冲击，亚洲股市一度跌幅达到3.9%，为近六个月以来的最大跌幅。未来展望本周市场将继续关注日本央行行长上田和夫的讲话，这可能成为未来一段时间内影响日元和全球汇市的重要事件。投资者将留意日本央行是否会加息，以及未来全球货币政策的变化。此外，印度尼西亚和英国的央行政策决策，以及欧洲区的通胀数据将成为市场的重要参考。随着各国央行政策的不确定性，全球市场可能会继续面临较大的波动性。编辑总结近期亚洲股市的走弱反映了全球经济和市场的多重挑战。美联储加息政策的不确定性以及美国经济的强劲表现，可能延续美元走强和全球经济增长放缓的趋势。尤其是在特朗普政策可能导致通胀上升的背景下，市场情绪更加谨慎。此外，全球供应链问题、国际局势的复杂性，以及各国货币政策的变化，都会在短期内对市场产生重大影响。投资者在这种不确定的市场环境下，需更加关注全球宏观经济和政策变化带来的潜在风险。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，包括利率决策和经济调控。零售销售数据：反映消费者支出的经济指标，通常作为经济健康的重要参考。股市回购：公司通过购买自家股票来提高股价，通常在股价低迷时进行。加息政策：央行提高利率的措施，通常用于控制通胀和经济过热。通胀：货币贬值引起的物价普遍上涨的现象。今年相关大事件 2024年11月18日：美联储发布最新经济数据，显示美国经济表现强劲，市场对美联储未来加息和降息政策的预期发生变化。 2024年10月：美国零售销售数据大幅上修，进一步加强了市场对美联储政策可能不再宽松的预期。 2024年9月：特朗普表示有意重启关税政策，并讨论增加税收减免措施，市场对可能加剧通胀的风险表示关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-19
【直击亚市】中国突传重大利好！财政细节恐等到12月，鲍威尔给美元泼冷水
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.8%，受日元走弱的支撑。韧性经济美国股指期货则有所回落。周四在美国市场，标普500指数下跌0.6%，纳斯达克100指数下跌0.7%。特斯拉公司和Rivian汽车公司等汽车制造商下滑，此前有报道称特朗普计划取消7500美元的电动车购买税收优惠。华特迪士尼公司则因利润超预期而股价上扬。周四早些时候公布的数据显示，美国的生产者价格指数超出预期，失业救济申领人数低于预期，触及5月以来的最低水平。本周，几位政策制定者在谈及未来降息时表现出谨慎态度，考虑到强劲的经济、持续的通胀担忧和广泛的不确定性。他们的言论正值股市在选举后上涨后显示出疲态，许多指标显示出交易员乐观情绪“过度”。在享受了大选后的市场强势反弹之后，投资者的注意力再次转向通胀和利率等问题。周四(11月15日)，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储并不急于降低其基准利率。 “经济没有发出任何需要急于降息的信号，”鲍威尔在达拉斯对商业领袖发表讲话时说，“目前我们在经济中看到的强劲表现使我们能够谨慎地做出决策。” 美元涨势暂歇美元的涨势暂时停止，此前连续五天上涨，受美联储主席鲍威尔称不会急于降息的言论推动。周五的行情为新兴市场资产提供了喘息之机，此前大多数时间由于美国总统当选人唐纳德·特朗普的内阁任命和对中国复苏的担忧，导致新兴市场资产遭到抛售。衡量新兴市场股票的指数将创下自2022年6月以来最差单周表现，另一项新兴市场货币指数接近抹去全年涨幅。 “美元的强势显然削弱部分新兴市场本币债券的回报，但我们认为目前更具吸引力的是新兴市场的硬通货资产，”高盛资产管理公司亚太区（日本除外）全球固定收益负责人Salman Niaz在接受彭博电视采访时说，指的是以美元计价的债务。他补充道，“我们认为12月会有降息，并且明年至少还会有两次降息。” 美国两年期国债收益率在周四飙升后变动不大，原因是交易员降低对12月降息的预期。鲍威尔发表言论后，联邦基金期货市场中12月降息25个基点的概率从72.2%下降至58.9%。交易员预计1月份降息的可能性仅为23%。在亚洲的重要财报中，阿里巴巴集团控股有限公司将于周五稍晚发布财报，此前另一家中国消费业风向标京东公布了营收温和增长。在其他地区，预计将公布的经济数据包括马来西亚和香港的国内生产总值。印度市场休市。在大宗商品方面，由于美元走强和对全球市场明年可能出现供应过剩的担忧，油价本周预计下跌。黄金则维持在两个月低点附近。
云涌2024-11-15
【直击亚市】强势美元冲击亚洲！比特币一举突破9.3万，今日别忘了PPI风暴
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跌，尽管有恶劣天气迹象，市场仍然开放。美国股指期货下跌。#亚市直击# MSCI亚洲股票基准指数正处于自四月以来最糟糕的一周，而彭博亚洲货币指数本周迄今已下跌超过1%。美元指数达到两年高点，而10年期美国国债收益率在亚洲交易时段连续第三天上升。强势美元冲击亚洲资产自美国大选以来，随着投资者评估当选总统唐纳德·特朗普提出的关税政策对该地区增长的影响，加上美元飙升给该地区货币带来的压力，亚洲资产已下跌。 “美元的强势很可能成为该地区股市的一个主要压力点，”IG Asia Pte的策略师Jun Rong Yeap表示。芯片制造商的股票下跌，因投资者继续评估特朗普当选后该行业的前景。台积电——MSCI指数的一个重要组成部分——下跌了多达1%。韩国芯片制造商SK海力士一度下跌6.1%。巴克莱亚洲跨资产策略主管Kaanhari Singh在彭博电视上表示，由于上周中国立法会议上传递的政策信号，刺激措施可能不会专注于推动增长，中国股市可能仍将保持在区间内波动。 “这很重要，因为看起来中国的财政刺激可能更具反应性而非主动性，”Singh表示，“推动该地区外汇和股票风险的是美元的整体走强。” 在强势美元的压力下，日元兑美元进一步下跌至自7月以来的最低水平，这一跌幅接近日本当局上次干预汇率支撑本币的水平，日本高级外汇官员警告称，一边倒的、突然的波动引起关注。 “我们可能会看到更多的鹰派言论，但如果没有更具体的后续行动，很难阻止日元的下跌，”Yeap表示。在亚洲其他地区，中国新发行的双币种美元债券收益率下跌，且在二级市场上的折扣比可比的美债更大。据信贷交易员称，中国在其自2021年以来的首次美元债券发行中吸引超过400亿美元的投标，是发行量的20倍，因为国内投资者寻求更高的回报，并希望受益于税收豁免。腾讯控股股价上涨多达2.8%，该中国科技巨头发布了好于预期的盈利，并表示在北京最近的刺激措施之后，经济出现“绿色萌芽”。澳大利亚失业率持稳在4.1%，符合预期。其他即将发布的数据包括泰国消费者信心指数。抗击通胀周三公布的美国消费者价格(CPI)数据总体上符合预期，但年化的三个月核心通胀率有所上升。总体来看，这些数据支持美联储在12月中旬降息的可能性，互换交易员将降息的可能性从周三早些时候的56%提高至约80%。更细节的数据导致短端债券收益率下降，两年期收益率下跌五个基点至4.29%。周四亚洲交易时段，国债收益率在收益曲线上略微走高。 “12月降息仍有可能，”Principal Asset Management的Seema Shah表示。“一个高于预期的通胀数据可能会促使美联储在下次会议上保持利率不变。” 几位美联储官员重申他们对需要降息到何种程度的深层次不确定性，突显出政策制定者在保持经济平稳运行时所面临的困难。 “符合预期的CPI数据显示，尽管在抑制高通胀方面取得重大进展，但‘最后一英里’变得更加具有挑战性，”ClearBridge Investments的Josh Jamner表示。交易员现在将重点转向周四晚些时候公布的美国PPI数据，该数据预计将显示10月的生产者价格指数（PPI）和核心生产者价格同比上升。比特币创下新高，首次突破93,000美元，因交易员对特朗普对加密货币的口头支持表现出极大的热情。在早盘亚洲交易中，比特币约为90,000美元。在其他商品方面，油价在周三上涨后回落。黄金连续第五个交易日小幅走低。
云涌2024-11-14

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