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中国市场又成全球例外！欧美大事马上登场：小心拉加德“透心凉”论调

大单日涨幅。不过，由于欧洲股市走弱，美国股指期货走势持平，这一涨幅不足以令摩根士丹利资本国际全球指数保持上扬。人民币小幅走软，下跌0.2%，这给中国股市带来了额外提振。 “再加上额外的流动性措施、信贷支持，以及即将出台的稳定房地产金融敞口的计划，我们预计市场将至少在春节前保持‘企稳’论调，”纽约梅隆银行策略师Geoff Yu表示。外界对此类货币刺激措施的有效性仍心存疑虑，分析师指出，降准过去并未提振中国股市。不过，这一承诺为工业金属价格提供了一些支撑，而油价上涨至近一个月高点。市场聚焦欧洲央行决议投资者也急于判断央行何时可能开始降息，此前政策制定者否认迅速和提前放松货币政策的可能性。欧洲央行将在今日晚些时候维持利率不变，但其声明和拉加德的会后新闻发布会将被解读为未来走势的线索。预计拉加德将附和她在欧洲央行的一些同事的言论，这些同事强烈反对市场对一系列激进降息的预期。 “目前的关键是，市场一直在积极地定价降息。自今年年初以来，我们所看到的是这些预期有所降低，”EdenTree固定收益部门负责人David Katimbo-Mugwanya表示。 Katimbo-Mugwanya说：“各国央行一直相当一致地认为，它们需要时间来重新评估变化的部分，尤其是在通胀回归目标的情况下。” 同样，投资者预计美联储将在年底前将美国利率从目前的5.25-5.5%下调至3.75-4.25%。鉴于通胀仍未回到2%，经济增长也在保持，一些人认为这一观点过于乐观。美国GDP来袭此外，美国数据预计将显示第四季度经济年化增长率为2%。其他一系列数据也将公布，包括库存、新屋销售和每周初请失业金人数，这些数据应能在1月底美联储会议前反映经济状况。风险资产的一个关键焦点是美国国债市场，美债长期收益率一直在上升。30年期公债收益率周四回落约2个基点，此前一天曾攀升至今年最高水平。此前，美国国债拍卖表现不佳，市场预期政府将大举举债。 10年期美国国债收益率目前在4.16%左右，接近美联储的鸽派政策引发债券反弹之前的水平。10年期德国国债收益率上升3个基点，至2.365%，接近去年12月初以来的最高水平。在外汇市场，美元兑一篮子货币承压，因投资者在美元近期上涨中获利结，目前距离美联储下次会议还有不到一周的时间。美元指数下跌0.12%，主要受欧元上涨带动，欧元上涨0.12%，至1欧元兑1.0898美元。

厉害啦2024-01-25

【直击亚市】中国可能正处于一个拐点！对北京的兴奋感消退今日欧美都有大事

达克100指数连续第五个交易日上涨后，美国股指期货持稳。在盘后交易中，波音公司股价下跌1.4%，此前美国联邦航空管理局下令停止该公司进一步生产Max。特斯拉公司公布第四季度收益低于预期，并警告2024年销售增长“明显下降”后，该公司股价下跌。美元对所有主要货币都有所升值。美国国债收益率在亚洲交易时段企稳，此前30年期国债收益率在上个交易日攀升至今年迄今的最高水平。周四晚些时候，焦点将转向欧洲央行。尽管决策者本周料将维持利率不变，但市场注意力将集中在未来政策路径的线索上。据彭博行业研究报道，欧元区周三公布的数据显示，1月份私营部门活动再次收缩，这表明欧洲央行推迟到6月份才会降息。在美国，投资者将分析将于周四公布的包括国内生产总值(GDP)在内的一系列美国经济数据，同时考虑美联储何时降息。 “坦率地说，一切都取决于现在即将发布的数据，未来几周可能会有很多重要数据发布，这可能会影响3月份降息的可能性，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth写道，“我们仍然认为，美联储将在即将召开的会议上降息25个基点。” 美国周三公布的数据显示，1月份的商业活动增幅为7个月来最大。Renaissance Macro的Neil Dutta表示，这对股市来说是个好兆头。其它方面，油价上涨至近一个月高点，此前美国原油库存降幅远超预期，且中国宣布了更多刺激计划。

云涌2024-01-25

人民币急涨、中国要砸2万亿救市？！全球市场巨震不已今日小心这一风暴

流加速，卖空行为激增。周二欧洲股市和美国股指期货保持窄幅波动，投资者分析最新的企业财报，以了解全球经济状况和供应链压力的影响。由于对中国需求的乐观情绪推高铁矿石价格，矿业股上涨支撑了欧洲斯托克600指数。能源股上涨，原因是原油价格保持升势。此前，美国和英国对伊朗支持的胡塞武装分子发动袭击红海航运的行动展开了新一轮打击。在欧洲，爱立信周二下跌，此前这家瑞典公司警告称，其在中国以外的市场将在2024年继续下滑。在欧洲股市的整体前景方面，彭博社调查的股票策略师预测，低迷的经济和盈利增长将限制今年的涨幅，他们建议投资者在再次入市之前等待市场回调。根据18位受访者的平均预测，2024年斯托克欧洲600指数将收于477点，与上周五收盘时相比几乎没有上涨空间。美国股指期货走势持平，此前华尔街股市周一小幅上涨，收于历史新高。投资者受到包括美国、欧元区和英国在内的其他主要经济体降息前景的鼓舞，美国标准普尔500指数正式进入牛市，德国DAX指数接近2023年底的历史高点。随着本周财报季的临近，投资者关注的焦点是公司业绩，网飞公司、特斯拉公司和英特尔等公司将公布最新业绩。中国股市传来大消息亚洲股市大多走高，中国内地股市在新的救市计划的消息推动下，重新加入了整体上涨的行列。中国股市的反弹较为温和，此前一天跌至五年来的最低点，国务院承诺采取更有效的措施来稳定市场信心。由于担心中国经济，尤其是房地产市场的压力，外国投资者在过去几年里后退了一大步。今日在亚洲股市交易中，在香港上市的中国企业指数上涨3.2%，沪深300在岸基准指数收复早些时候的失地，上涨0.4%。据彭博援引知情人士透露，有关部门正寻求调集人民币约2万亿元(合2,780亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，作为平准基金的一部分，用于购买在岸股票。他们说，当局还考虑透过过中国证券金融股份有限公司或中央汇金公司，向A股投入至少3000亿元的本地资金。知情人士透露，官员也考虑其他方案，如获最高领导层批准，部分措施最快可能本周推出。这些计划尚未最终确定，仍有变数。 “作为市场的参与者，我们真的希望有一只稳定基金能来支撑市场，因为情况已经很糟糕了，”EFG资产管理香港有限公司的基金经理Daisy Li说，“在今天市场上涨的背后可能会有一些空头回补。” Lombard Odier经济学家Samy Char表示，本周打击中国市场的那种大举抛售蔓延至其他金融领域的风险很低，但国内投资者的痛苦似乎不可避免。 “这是一个盈余经济体。私营部门有很多储蓄。所以不存在金融危机蔓延和金融体系崩溃的风险,”他说，“他们有足够的操作空间和储蓄，以确保他们能够防止金融事故。你无法阻止的事实是，你需要消化过剩，这意味着承受一些损失。” 另外，据路透社消息，一度引起市场巨震的网游新规链接已经从中国国家新闻出版总署网站上被删除，游戏板块股票走高，腾讯和网易在香港交易所的股价分别收涨4%和6.4%。路透社引述分析人士指出，直接删除征求意见稿的行为不同寻常，因为以往的监管措施一般在咨询期结束后，依然会留在网站上。一些分析师认为，删除意味着接下来政府会对这份管理办法进行重新修订。晨星(Morningstar)的分析师预计，政府会在修订中，删除意见稿的第17条和第18条。这两条分别规定网络游戏出版经营单位不得在网络游戏中设置强制对战，以及限制游戏过度使用和高额消费。瑞穗银行的Tan Boon Heng在一篇评论文章中表示，即使一项规模庞大的救援计划有助于止住损失，但如果它无法建立维持市场稳定所需的信心，可能也不是万灵药。在亚洲其它地区，印度股市首次超过香港，成为全球第四大股票市场，这个南亚国家的增长前景和政策改革使其成为投资者的宠儿。日本央行按兵不动随着投资者寻找日本央行何时退出超宽松货币政策的迹象，日元延续涨势。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，前景的确定性正在逐步上升。日本央行将利率维持在负值区间，但暗示其越来越相信逐步退出超宽松货币政策的条件正在形成，这提振了日元，并将东京的日经指数推升至34年来的新高。在为期两天的会议结束时，日本央行维持-0.1%的短期利率，并保持收益率曲线控制参数不变。掉期市场的走势显示，日本央行在4月会议上加息的可能性为45%，到7月会议时加息的可能性上升至100%。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示，修订后的2025年通胀预测表明，日本央行正在接近实现2%通胀率的目标。 Attrill说：“在我们看来，4月份绝对是他们考虑收紧政策的最早时间……我们实际上认为，风险在于他们最终会晚于4月采取行动，而不是早于4月。” 一项衡量美元强弱的指标下滑，而10年期美国国债收益率在周一下滑后持稳。离岸市场上，人民币兑美元出现一个月来最大单日涨幅，此前连续三个交易日收涨。在其他货币中，欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.0906美元。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。英镑兑美元上涨0.2%，至1.274美元。英国央行下周开会制定利率。美国国债收益率微升，因投资者从周一温和的价格上涨中获利了结。10年期国债收益率上升3个基点，至4.122%，两年期国债收益率上升2个基点，至4.395%。油价在昨日飙升2%后基本保持稳定，此前乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断担忧。

厉害啦2024-01-23

亚市早盘：亚洲股市走高此前标准普尔500指数创历史新高

降息。日本股市开盘大涨，韩国股市上涨。美国股指期货小幅走高。标准普尔500指数最具影响力的板块——科技板块——上周五再次上涨，推动该指数两年来首次创下新高。标普指数突破4800点，无视有关反弹仍集中在相对少数个股的警告。日经225指数今年上涨超过8%，在主要发达市场中涨幅居前。日本央行将于周一开始为期两天的政策会议，市场预计，在周二宣布会议结果时该行将维持当前政策不变。美元对主要货币几乎没有变化，保持了本月的涨幅，市场猜测美联储的政策将促成美国经济软着陆。10年期美国国债期货在亚洲市场小幅走高。此前，10年期美国国债收益率上周五出现一周以来的首次下跌，原因是密歇根大学一项“对美联储有利”的调查显示，消费者信心高涨，通胀预期降低。具体来看股市标普500指数期货上涨0.1%，标普500指数上周五上涨1.2% 纳斯达克100指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数上周五上涨2% 日本东证指数涨1%，日经指数上涨1.4% 韩国KOSPI指数上涨0.12% 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.6% 香港恒生指数期货上涨1.1% 货币美元即期指数基本持平欧元兑美元基本持平报1.0896美元日元对美元基本持平报148.04日元离岸人民币兑美元基本持平报7.2027元澳元兑美元持平于0.6597美元加密货币比特币下跌0.4%至41,593美元以太坊跌0.6%至2,456.93美元债券 10年期美国国债收益率基本持平报4.13% 澳大利亚10年期国债收益率下跌4个基点至4.25% 大宗商品 WTI原油期货涨0.2%至每桶73.57美元现货黄金基本持平

金融界2024-01-22

CWG Markets：美国就业数据好于预期，美元盘中反弹，黄金亦触底回升

CWG Markets2024-01-19

亚市早盘：亚洲股市上涨科技股上涨提振市场情绪

达克100指数收于历史高点后，亚洲时段美国股指期货几乎没有变化。台积电这家为苹果公司和英伟达提供芯片的主要供应商表示，随着公司在日本、亚利桑那州和德国建厂的计划继续推进，预计本季度将恢复稳健增长。隔夜台积电的美国存托凭证上涨近10%，收于2022年2月以来的最高水平，而费城半导体指数上涨3.4%。美国国债和美元持稳。交易员们认为，3月份降息的可能性几乎就像掷硬币一样，低于上周结束时的近80%，此前美联储发表了鹰派讲话，数据显示美国消费者仍具有弹性。日本12月通胀数据公布后，日元汇率几乎没有变化。这为日本央行提供了另一个理由，可以等到下周董事会会议结束后再结束负利率政策。具体来看股市标普500指数期货基本持平，隔夜标普500指数涨0.9% 纳斯达克100指数期货上涨0.2%，隔夜纳斯达克100指数上涨1.5% 日本东证指数涨0.8%，日经225指数上涨1.6% 韩国KOSPI指数上涨1.3% 澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1% 香港恒生指数期货上涨0.1% 货币美元即期指数下跌0.1% 欧元兑美元基本持平报1.0881美元日元兑美元上涨0.1%至兑148.01日元离岸人民币兑美元基本持平报7.2122元澳元兑美元涨0.2%报0.6586美元加密货币比特币上涨0.3%至41,194.63美元以太币上涨0.4%至2,463.8美元债券 10年期美国国债收益率基本持平报4.15% 澳大利亚10年期国债收益率上涨4个基点至4.30% 大宗商品西德克萨斯中质原油基本持平现货黄金基本持平

金融界2024-01-19

【黄金收市】受经济数据及避险情绪影响　金价收复失地　

能会提振美元并打压以美元计价的黄金。美国股指期货临近午盘走高。今天主要的外部市场看到美元指数上涨并接近本周的四周高点。纽约商业交易所原油价格走高，交易价格约为每桶 74.00 美元。与此同时，基准美国10年期国债收益率目前为4.146%。随着美元复苏停滞，黄金反弹。 Incrementum AG分析师表示：“因此，黄金不仅是长期维持购买力的理想选择，甚至是提高购买力的理想选择，无论是在啤酒节上，在 iPhone 上还是在滑雪场上。” 尽管出现反弹，但由于投资者继续担心美联储(Fed)何时开始期待已久的降息周期，贵金属仍处于不利地位。由于强劲的消费者支出和稳定的劳动力市场状况，美国最后一段通胀压力比之前想象的更加顽固，美联储提前降息决定的希望正在减弱。美国强劲的经济数据和美联储的鸽派立场削弱了提前降息的预期。尽月份降息的可能性仍然在57%左右，但美联储官员并未倾向于支持提前降息。根据数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为42.9%，累计降息25个基点的概率为55.7%，累计降息50个基点的概率为1.4% 澳新银行分析师表示，随着2024年宏观经济和地缘政治的持续不确定性，黄金可能会受益于从紧缩到宽松的过渡。他们表示，“黄金将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升和央行的强劲买盘。鉴于投资者对该行业的配置较低，投资需求的任何反弹都将成为强大的推动力。我们预计2024年金价平均将超过2000 美元。” 周五晚些时候，市场参与者将关注美国密歇根州消费者信心指数和成屋销售初值。此外，还有两位美联储官员将于当天晚些时候发表讲话。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①07:30日本12月核心CPI年率 ②15:00德国12月PPI月率 ③15:00英国12月季调后零售销售月率 ④18:00IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长发表讲话 ⑤21:30加拿大11月零售销售月率 ⑥23:00美国1月一年期通胀率预期 ⑦23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧23:00美国12月成屋销售总数年化 ⑨ 次日00:15美联储戴利接受福布斯新闻的采访 ⑩ 次日02:00美国至1月19日当周石油钻井总数 ⑪ 次日05:15美联储戴利参与炉边谈话

慧宣鑫语2024-01-19

【直击亚市】中国市场颤抖惨跌！“恐怖数据”果然引爆行情降息押注彻底变了

斯达克100指数周三双双下跌0.6%，美国股指期货周四早盘窄幅震荡。周五集体低开的A股短暂低位震荡后出现快速下跌，三大股指均一度跌超1%，沪指更是跌破2800点关口，刷新2020年4月以来新低。在中国股市进一步下跌之前，沪深300指数周三经历去年8月以来最糟糕的一天，令新兴市场承压。全球第二大经济体的股市遭遇抛售，此前中国经济报告表现平平，而且中国总理李强表示，中国将避免采取大规模刺激措施来重振经济增长。中国经济前景黯淡，加上美联储降息预期的重新定价，导致今年全球股市下跌2%。最近，在美元走强的背景下，日元走弱，使得日元兑美元汇率接近150水平。美债在周三进一步遭抛售后持稳，抛售集中在短期公债。对政策敏感的两年期国债收益率上升14个基点，为去年6月以来的最大单日涨幅。10年期国债上涨4个基点，至4.1%上方，这是一个多月来的首次。澳大利亚和新西兰国债收益率周四也走高。 UBS Global Wealth Management的Jason Draho表示，市场不太可能走一条平坦的道路。 “投资者将讨论软着陆的类型、经济周期的阶段和宏观机制，目前各种不同的观点可能会根据新的数据迅速演变，”Draho说，“这可能会导致迅速而剧烈的市场转向，以反映不断变化的共识观点。” 债券价格下跌反映出投资者对美联储3月份降息预期的转变。掉期定价显示，周三降息的可能性降至60%以下，为去年12月中旬以来首次。这一比例低于上周五的80%。在此此前，美联储官员本周发表的言论与市场对即将降息的预期相悖，周三公布的零售销售数据强于预期。美联储在褐皮书调查中称，近几周消费者支出大增帮助提振了经济。美元周四下跌，此前一个交易日的反弹将美元指数推至一个月来的高点。其他方面，澳元扭转稍早跌势，因数据显示12月就业意外下滑，结束四个月的涨势。欧洲也受到抛售的影响，欧洲斯托克50指数周三下跌1%，投资者消化了欧洲央行行长可能在年中降息的言论。数据显示通胀上升后，英国公债下跌，也促使交易商减少对英国央行宽松政策的押注。其他企业新闻方面，波音公司737 Max 9的运营商已经完成了对首批40架飞机的检查，这是最终结束该机型停飞的关键一步。与此同时，苹果公司在专利纠纷中再次遭遇法律挫折，不得不停止在美国销售带有血氧功能的Series 9和Ultra 2智能手表。周三金价下跌1%，至每盎司2,010美元左右，之后小幅走高。美国WTI原油在周三上涨0.2%后，周四早盘小幅逼近每桶73美元。

云涌2024-01-18

美国12月零售销售创三个月最大增幅凸显消费仍具韧性

对美联储今年降息的押注，美国国债下跌，美国股指期货保持跌势。在刚刚过去的2023年，美国家庭支出总体上超出预期，与经济学家的衰退预测相去甚远。然而，预测人士认为，随着消费者应对挥之不去的通胀、高企的借贷成本和储蓄减少，这种强韧势头将在2024年消退。用于计算GDP数据的所谓控制组销售增长0.8%，为7月以来最大涨幅。该指标不包括食品服务、汽车经销商、建材商店和加油站的销售。零售数据主要反映了商品购买情况，因此在总体消费支出中所占份额相对较小。12月整体的个人消费支出数据将于本月晚些时候公布。

金融界2024-01-17

【直击亚市】重磅数据出炉、中国市场领跌！沃勒果然口风变了美元喜闻乐见

近1%。日本是个例外，得益于日元走弱。美国股指期货也出现下滑，而美国国债持稳，美元走强。 “由于通缩压力，中国2023年的名义GDP增速低于实际GDP增速。劳动力市场疲软，”Pinpoint Asset Management Co.首席经济学家Zhang Zhiwei表示，“这表明中国的增长可能低于其潜在增长率。” 亚洲市场的基调疲弱，周二标普500指数下跌0.4%，美国国债价格下跌，10年期美国国债收益率上升约12个基点。美联储理事沃勒(Christopher Waller)呼吁谨慎行事，但他表示，如果通胀接近美联储目标，今年有可能降息。沃勒周二在一场虚拟活动中表示，时机成熟时，应该“有条不紊、谨慎地”下调利率。 “我们认为，他强调没有必要匆忙行事的言论表明，他不打算推动3月份的降息，”Evercore ISI副主席Krishna Guha说。Guha说，这些言论“与我们在5月或6月首次降息的基准一致”。美联储3月份降息的掉期市场定价从上周五的80%微降至65%左右，反映出市场对美联储降息预期的重新调整。中国数据喜忧参半周三早些时候公布的数据显示，去年中国国内生产总值(GDP)增长5.2%，符合经济学家的预期，超过了中国政府“5%左右”的官方目标。12月最新数据继续加剧人们对经济增长前景的担忧：上月新房价格加速下跌，而零售销售增速低于预期。在大宗商品方面，原油价格下跌，美元走强和普遍避险情绪的拖累，抵消了对中东紧张局势升级的担忧，包括伊朗支持的胡塞叛军继续在红海袭击船只。稍早，美元录得10个月来最大涨幅，因对美联储今年快速降息的预期减弱，带动收益率上扬。在美国财报方面，摩根士丹利因财富利润率下降警告而下滑，而高盛集团因利润超出预期而上涨。波音公司股价下跌，分析师下调了该公司评级。苹果公司股价下跌，美国最高法院拒绝考虑苹果公司在反垄断诉讼中挑战应用商店的上诉。在其他地方，金价在周二下跌逾1%后保持稳定，目前交投在2,025美元左右，比特币稳定在43,000美元以上。

云涌2024-01-17

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