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【直击亚市】美联储鹰声打压人气！美元迈向4周连涨日元盯紧145关口
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幅，而中国内地和香港股市在开盘后震荡。美国股指期货上涨，此前标普500指数回吐早盘涨幅，收盘持平，纳斯达克100指数上涨0.2%。韩国综合股价指数小幅走高。阿里巴巴集团收益超过预期后股价上涨。碧桂园股价下跌，使该公司的股票有望创下纪录收盘水平。这家中国开发商预计今年上半年将出现数十亿美元的亏损，因为该公司对其最近的预测提供了更多细节，这些预测加速了股票和债券的下跌。交易商将密切关注日元兑美元汇率及关键的145水准，因东京假期可能导致市场波动，因成交量减少。日本与美国之间持续扩大的收益率差距，使日元保持疲软，接近去年引发日本财务省出手干预的水平。周四公布的美国通胀数据基本符合预期。不包括食品和能源的核心指标录得两年多来最小连续增幅，为风险资产提供支撑。尽管如此，旧金山联储主席戴利告诉雅虎财经，央行仍有“更多的工作要做”来对抗不断上涨的物价。戴利的言论打压了美国国债，进一步恶化了市场人气。此前，在30年期美国国债标售表现疲弱后，较长期美国国债收益率上升。这次230亿美元的拍卖是2011年以来最高的利率。 “美联储在9月份维持政策利率不变的可能性越来越大，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah说，“尽管通胀正朝着正确的方向发展，但仍处于高位的水平表明，美联储距离降息还有一段距离。” 在货币方面，美元指数在周四上涨后持稳。美元的周涨幅料将扩大至4周，为今年2月以来最长的周涨幅。与此同时，澳元的持续贬值开始加剧人们对通胀的担忧。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期国债收益率扭转早些时候的跌势。澳大利亚和新西兰债券的收益率在亚洲早盘交易中上涨。周五亚洲国债现货交易和日本股票交易将因日本国家假日休市。在大宗商品领域，由于技术面阻碍了油价的进一步上涨，在越来越多的市场趋紧迹象的推动下，油价已持续7周的涨势暂停。欧洲天然气价格在17个月来的最大涨幅之后下跌，原因是对澳大利亚主要出口设施可能发生罢工的担忧影响了价格。
风起2023-08-11
【直击亚市】美国CPI风暴来了！人工智能热潮遭质疑人民币又走强
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将有助于影响美联储下一步举措的前景。美国股指期货小幅走高，部分收复了基准股指周三的跌幅。昨日标普500指数下跌0.7%，纳斯达克100指数下跌1.1%，受英伟达公司下跌4.7%的拖累，投资者重新考虑今年推动科技股走高的人工智能热潮。亚洲长期国债收益率在前一个交易日下跌后保持稳定，投资者对10年期美国国债表现出新的需求。周三，380亿美元的10年期美债以3.999%的利率拍卖，这是连续第三次以低于4%的固定利率发行国债。对利率更为敏感的两年期国债收益率上升6个基点。澳大利亚和新西兰债券收益率小幅走高。 7月份美国消费者价格指数(cpi)数据将于周四晚些时候公布。经济学家预计，整体数据将略有上升，部分原因与油价上涨有关，而核心通胀率预计将下降，延续下行趋势，彭博经济认为，这将支持美联储在9月下次会议上暂停加息。 City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada说，即使通胀超过预期，随着制造业陷入困境，就业市场显示出疲软迹象，美联储可能会觉得其政策已经有足够限制。他指出，这意味着“小幅超出预期”不会太重要。 “在最近的疲软之前，美国股市投资者今年一直享受着‘金发姑娘’的前景，”Razaqzada说，“他们将寻找消费者健康状况和信心保持积极的迹象，这些迹象不会增加美联储进一步加息的风险，但也不会过于沮丧，以至于敲响衰退的警钟。” 外汇市场几乎没有变化。离岸人民币连续第二天走强，而美元指数保持稳定，日元几乎没有变化。在亚洲，印度央行将公布最新的货币政策决定，经济学家预计利率将保持不变。阿里巴巴将公布财报，而投资者也在关注碧桂园控股，此前这家中国开发商未能支付一笔美元债券。投资者还关注不断上涨的能源价格。在连续两天涨幅超过1%，将原油价格推至9个月高点后，油价有所回落。欧洲天然气价格飙升也引起了关注。周三天然气价格大涨28%，原因是澳大利亚工人罢工可能导致供应减少。花旗集团分析师预计，这可能导致欧洲和亚洲1月份的天然气和液化天然气合约增加一倍。由于干旱天气威胁到泰国的农作物，大米价格也飙升至近15年来的最高水平。在美国企业财报方面，华特迪士尼公司公布的利润超出预期，并表示将提高其流媒体服务的价格，其中包括旗舰产品Disney+的无广告版价格上涨27%。消息传出后，该公司股价在盘后交易中上涨。DNA测序公司Illumina公司股价下跌，此前该公司下调利润预期，永利度假村公司公布每股收益超过分析师预期。其他方面，金价在跌至一个月低点后小幅走高，交易价约为1,918美元。
风起2023-08-10
【直击亚市】中国真的陷入通缩！碧桂园令市场更悲观美股有序回调
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价在早盘一度下跌8.9%。亚洲市场的美国股指期货小幅走高，此前股市周二收复失地，在对金融体系和经济的担忧推动股市下跌后，出现了抄底买家。美债收益率全线下跌，延续了周二的美债涨势，后者主要受三年期公债标售反响良好的提振。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率也下跌约4个基点。美元在上个交易日触及一个多月以来的最高水平后保持稳定，原因是投资者对从中国前景到美国和意大利银行的健康状况等各种问题感到担忧，从而引发避险需求。华尔街股市的跌势在下午的交易中有所减弱，标准普尔500指数收盘下跌0.4%。苹果终止了今年以来最长的连跌纪录。礼来公司领涨医疗保健类股，此前该公司减肥药的销售超出预期，一项新的研究表明，该公司的减肥药也可能对心脏病有益。银行股下跌，穆迪投资者服务公司下调了10家美国中小型银行的评级，并表示可能会对几家大公司采取同样的措施。花旗集团策略师Chris Montagu表示，最近美国股市的“有序”回调降低了混乱抛售的风险，减少了一些令投资者担忧的短期仓位风险。收盘后有消息称，华特-迪士尼公司旗下的ESPN与地区性赌场运营商Penn Entertainment Inc.签署了体育博彩的长期独家合作协议。WeWork Inc.的股价在盘后交易中下跌25%，此前该公司表示，由于持续亏损和取消办公场所的会员资格，对其继续运营的能力存在“严重怀疑”。 10年期美国国债收益率在亚洲市场跌至4%左右。周二420亿美元三年期公债标售的收益率低于预期，显示需求强于预期。就在关键的通胀报告发布前几天，投资者还在仔细审查央行官员的讲话。费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示，除非经济出现意外情况，美联储或许能够停止升息，不过利率需要在目前的高位维持一段时间。哈克还指出，“可能在明年的某个时候，我们将开始降低利率。”里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)认为，现在说9月再次加息是否合适还为时过早。乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯继续封锁其港口，乌克兰将采取报复措施。油价在周二反弹后，周三小幅下跌。作为全球经济晴雨表的铜价在令人失望的中国贸易数据的影响下承压。
风起2023-08-09
德意志银行首席全球策略师：若美国经济实现软着陆标普指数将逼近5000点
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，叙事围绕着经济衰退展开。” 纽约市场美国股指期货周二早盘大跌，投资者继续权衡上周惠誉下调美国信誉评级的影响——该评级调整已导致美债市场动荡。许多策略师曾预计，美股自5月份以来的急剧上涨势头（标普500指数今年以来已上涨近18%）将被打破。 “美股基本上早该出现3-5%的回调。这是正常的，”Chadha说，“此次头寸的上升高度垂直，特别是在全权委托投资者方面。” 花旗集团策略师周一表示，上周美国股市“有序”回调，降低了混乱抛售的风险，并为标普500指数进一步上涨奠定了基础。 Chadha说：“你希望看到头寸逐步上升，而不是像自5月开始那样垂直上升。”
金融界2023-08-09
中美连传三则坏消息！黄金却急跌15美元逼近1920 避险光环失灵了？
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约为12.8%。这些消息令股市承压，美国股指期货在盘前交易中走低，标准普尔500指数期货下跌0.7%，至4503点。在避险浪潮中，投资者似乎更青睐美元和债券，而不是黄金，因收益率下降，而金价小幅走低。衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.5%，至102.54。 10年期美国国债收益率下跌9.5个基点，至3.994%，回落至备受关注的4%门槛以下。 “尽管美元普遍走强，但考虑到其他大宗商品受到的抛售，黄金表现良好。如果全球经济前景进一步恶化，黄金应该会在这里获得买盘，”OANDA高级市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中表示。 “中国疲弱的贸易数据导致了普遍的避险情绪。今天的避险选择一直是美元，这给贵金属带来了压力，”FXCM市场专家Russell Shor表示。 “近期美国国债收益率上扬，且美联储主席鲍曼表示可能需要进一步升息，令金价承压，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。美联储理事鲍曼周一概述了可能需要进一步加息，以将通胀率降至美联储2%的目标，而纽约联储主席威廉姆斯预计，利率可能会在明年开始下降。费城联储主席哈克表示，除非出现“令人担忧”的新数据，否则到9月中旬，“我相信我们可能已经到了可以耐心等待并保持利率稳定的时候”。不过，没有预见到任何可能立即放松政策利率的情况。哈克称，美联储坚定不移地致力于将通胀率恢复到目标水平。最新的个人消费支出物价指数报告显示，总体通胀率同比持续下降，而核心通胀方面有所改善。他确实看到我们正在朝着我们所有人期望的软着陆的航道上前进。 “本周最关键的问题是美国的通货膨胀结果，”ACY证券公司的首席经济学家Clifford Bennett说。周四公布的高于预期的CPI数据可能会提高9月份再次加息的可能性。 “市场已经知道整体通胀呈下降趋势，但数据中的任何持坚表现都可能在短期内成为金价新的下行催化剂，”Bennett补充道。加息往往会推高债券收益率，从而提高持有零收益黄金的机会成本。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一跌至五个月低点，反映了市场情绪。
市场焦点2023-08-08
数据风暴来了！债市抛售冲击全球乌克兰突袭俄邮轮：这一资产大涨
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进而打压股市。周一，美债收益率上升，美国股指期货出现反弹。标普500指数合约上涨0.3%，10年期美债收益率上升8个基点，扭转了上周五美国非农就业数据公布后的部分走势。华尔街更为乐观的情绪可能是因为，金融环境的收紧可能会给美联储提供另一个借口，让其在进一步收紧政策、甚至提前降息时放松步伐。欧洲股市大幅下挫，德国工业产出指数跌至六个月低点，突显出德国经济的疲弱。欧洲股市的成交量也相对较低，欧洲斯托克50指数的成交量比30日平均水平低约40%。周一各市场交易涨跌互现，投资者继续分析上周五美国就业报告发出的令人困惑的信号。就业报告显示，尽管就业增长放缓，但工资水平仍高于预期。 M&G Wealth首席投资官Shanti Kelemen说：“考虑到8月是一个平静的月份，导致上周美国股市抛售的数据受到了很多关注。” Kelemen说：“市场情绪会随着本周的数据而改变——明天是德国CPI，周四是美国CPI，周五是英国GDP。目前，投资者正在等待方向感，数据将提供一些清晰度。” 周五公布的数据显示，美国就业增长放缓提供了一些喘息的机会，但分析师对债市走势的速度和规模发出了警告。 “长期债券的抛售令人担忧，”高盛美国利率交易联席主管Anshul Sehgal在发给客户的电邮报告中称。德国央行上周五晚间宣布，将停止为国内政府存款支付利息，这令德国国债受到重创。此举让交易员措手不及，并引发了更多资金将流入高收益证券的猜测。两年期国债收益率一度下跌6个基点，之后基本持平。本周的关键数据将是周四公布的美国消费者价格指数(CPI)，以寻找通胀放缓真正开始的迹象。预计该指数将显示出温和的价格增长。剔除食品和能源价格后，预计7月份该指数将连续第二个月上涨0.2%，创下两年半以来的最小连续涨幅。6月消费者价格指数(CPI)报告显示，美国CPI录得两年来最小年增幅。美联储理事鲍曼在为周六科罗拉多州一场活动准备的讲话中表示，决策者可能需要进一步升息，以完全恢复物价稳定。 ADA Economics Ltd.首席经济学家Raffaella Tenconi在接受彭博电视台采访时说：“我们认为，各国央行在未来一年不会出现他们希望看到的失业率上升和工资增长持续放缓的情况。” 上周五美国公布就业数据后，美元指数跌至一周低点，目前上涨约0.2%，受益于德国6月份工业生产降幅大于预期后欧元走软。在亚洲，日元汇率四天来首次下跌。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。其他方面，由于乌克兰在刻赤海峡袭击了一艘俄罗斯油轮，威胁到一条重要的出口航线，小麦价格上涨。
厉害啦2023-08-07
【直击亚市】非农今日驾到！中国市场等到好消息美债抛售压力有增无减
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格下跌令澳大利亚和新西兰政府债券承压。美国股指期货上涨，扭转了华尔街昨日的颓势。日本股市收复早盘失地，与澳大利亚股市持平，而中国股市开盘走高。这些走势推动该地区股指自周一以来首次上涨。在中国内地和香港股市上涨之前，中国央行在与房地产行业高管会晤后发表声明，表示将加大对私营部门的融资支持。中国央行和其他政府机构的官员将于上午10点在北京召开新闻发布会，讨论对经济发展的支持。美国股指期货上涨，收复了周三标准普尔500指数和纳斯达克100指数的部分跌幅。亚马逊公司公布强劲业绩后，盘后交易中股价上涨约8%，推动了期货价格的上涨。这有助于抵消苹果公司盘后交易下降2%的影响，该公司的营收低于预期。美国将于周五晚些时候公布关键的非农就业数据。长期美债价格再次下滑，使其迎来2023年以来最糟糕的一周。基准的10年期美国国债收益率在亚洲早盘交易中几乎没有变化，周四上升约10个基点，创下九个月新高。对利率决定更为敏感的两年期公债收益率周四持稳，暗示较长期公债的压力与投资者消化美国即将发行1,030亿美元公债的消息，以及对市场吸收供应能力的担忧有关。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率攀升逾7个基点，呼应了美债的抛售压力。彭博衡量美元的指标在本周升值超过1%后几乎没有变化。澳元保持早些时候的涨幅，此前澳洲联储将通胀预期修正为到2025年底回到目标水平，这比此前的预期要晚，这表明利率可能不得不在更长时间内保持在较高水平。潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)说，他“按规模”做空30年期美国国债——既是为了对冲长期利率上升对股市的影响，也是为了单独押注。曾经的债券界之王比尔·格罗斯(Bill Gross)指出，他“总体看空”10年期国债收益率。巴菲特对CNBC表示，他一直在购买美国国库券，而且可能会继续购买。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，短期国库券是“无需动脑的选择”。周四的一份报告强调了美国对工人的强劲需求，而另一项数据显示，生产率跃升幅度自2020年以来最大，降低了劳动力成本。这些数据先于政府的就业数据——预测显示美国7月份增加了20万个就业岗位。虽然这将是自2020年底以来的最低水平，但从历史上看，这仍然是一个强劲的增长。 “好消息是，几乎所有人都认为，经济衰退迫在眉睫的可能性不大，”Ed Yardeni的创始人Ed Yardeni说，“这减少了对企业盈利下行的担忧，但如果债券收益率继续上升，它会增加股市估值倍数的下行潜力。” 与此同时，利率期权交易商为防范长期美债收益率进一步上升而付出了高昂的代价。一项比较看跌期权和看涨期权需求的指标显示，芝加哥商品交易所集团美债期货合约的期权出现了去年9月以来最大的差异。该合约目前追踪的是2039年到期的债券。短期国债期货期权的价差没有那么大。自日本央行上周出人意料地调整政策以来，收益率曲线趋陡延续了一种趋势。两年期国债收益率为4.88%，比10年期国债收益率高出71个基点。而两周前这一利差为102个基点。在其他方面，油价上涨，此前沙特阿拉伯将其单方面减产协议延长了一个月，并暗示可能会进一步减产，这使得原油期货连续第六周上涨，并加大了通胀压力。
风起2023-08-04
【直击亚市】恐慌指数飙了！一则数据加大市场抛售，恒大物业复牌暴跌
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该公司自2022年3月以来首次复牌。美国股指期货在亚洲小幅走高，此前标准普尔500指数周三下跌1.4%，创下4月份以来的最大单日跌幅。纳斯达克100指数下跌2.2%，高通公司因营收预期不温不热而下跌。被称为华尔街“恐惧指标”的VIX指数升至5月份以来的最高水平。 “隔夜，我们看到了负面反应，让人觉得市场在美国得到充分反映的看法，”Evans and Partners Pty驻悉尼的投资顾问Lucy Meagher说。她表示，投资者应考虑从大盘股转向小盘股，并从美股转向新兴市场。在周三的抛售将10年期国债收益率推高至去年11月以来的最高水平之后，美债在亚洲市场小幅走低。美国私人部门公布的就业数据显示，美国企业上月新增32.4万名员工，超过了19万的普遍预期，这也推动了股市的抛售。 Pershing Square Capital Management创始人兼首席执行官Bill Ackman表示，他已做空30年期美国公债，他称从供需角度看，30年期公债超买。投资者还消化了财政部下周将发行1,030亿美元债券的消息，包括三年期、10年期和30年期债券。季度发行额从960亿美元上升，略高于预期。此前，惠誉评级周三下调了美国的信用评级。日本10年期国债价格下跌，投资者试图判断日本央行在其更为灵活的收益率曲线控制机制下，将允许收益率上升多少。在外汇市场交易清淡的情况下，美元在连续两天上涨后几乎没有变化。预计英国央行将于周四晚些时候将基准利率上调25个基点，至5.25%。外界越来越猜测，英国央行将发出信号，暗示将加快发债步伐，令经济学家感到意外，因为它希望减少在市场上过大的影响。贝宝控股公司(PayPal Holdings Inc.)说，第二季度一项关键的利润指标出现萎缩，因为该公司不得不拨出更多资金来弥补向商户发放的不良贷款。Shopify公司公布第二季度销售额和利润超过分析师预期。投资者将密切关注定于周四发布的苹果公司财报。这家iPhone制造商预计将连续第三年公布收入同比下滑。亚马逊公司周四也将公布季度业绩，投资者和分析师将密切关注该公司的云计算业务。在其他方面，油价在连续两天的抛售后上涨，黄金价格小幅上涨，比特币价格略高于2.9万美元。
风起2023-08-03
惠誉突降美国评级！欧美股市下挫，欧洲50指数、标普500指数期货、纳指期货均跌超1%
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誉突降美国信贷评级，市场避险情绪升温。美国股指期货跌幅扩大，截至发稿，标普500指数期货跌超、纳斯达克100指数期货跌超1%，道指期货跌0.8%。欧股也出现大跌，截至发稿，欧洲50指数跌1.4%。惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定，惠誉称美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。数据显示，美国自1994年以来一直拥有惠誉的AAA评级，此次是惠誉近30年首降美国评级。有专家称不知穆迪等评级机构会否跟随降级决定，呼吁投资者要做好戒备，并持续地观察。穆迪目前对美国主权债给予AAA的最高评级。标普评级为AA+，比最高评级低一级。事实上，标普在债务上限危机后，于2011年取消了美国最高评级，此次是12年来美国评级首度再被降级的一次。
金融界2023-08-02
群起反击！惠誉下调美国长期信用评级前财长批评“荒谬至极” 诺奖得主：为美元暴跌感到震惊
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小幅走高。美元兑大多数主要货币走弱，而美国股指期货走低。 “惠誉下调了美国的评级，这一决定受到了广泛而正确的嘲笑，”克鲁格曼解释说。“即使按照他们自己规定的标准，这也是没有意义的。这背后肯定有一个故事，但无论它是什么，这是一个关于惠誉的故事，而不是关于美国偿付能力的故事。” (来源:Twitter) (来源:Twitter) 哈佛大学经济学家实践教授、前美国政府高级经济顾问杰森·弗曼(Jason Furman)表示，惠誉的决定“完全荒谬”。弗曼在文章中写道：“美国完全处于AAA级之内，任何方面的微小变化都不重要。”他指的是惠誉自己的关键标准的改进，例如宏观经济表现和美国债务与国内生产总值(GDP)之比。
圈内人2023-08-02

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